华宝中国互联股票：基金合同生效公告查看PDF公告
华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金 基金合同生效公告
第 1 页 共 3 页 华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金 基金 合同生效公告 公告 送 出日期 ：2015 年 9 月 24 日 1. 公 告基 本信息 基金名 称 华宝兴 业中 国互 联网 股票 型证券 投资 基金 基金简 称 华宝中 国互 联股 票 基金主 代码 001767 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 9 月 23 日 基金管 理人 名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国建设 银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《 中 华 人民 共 和国 证 券投资 基 金 法》 及 配套 法 规、 《 华宝 兴业中 国互 联网 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》 、 《 华宝兴 业中国 互联 网股 票型 证券 投资基 金 招 募说 明书 》 下属分 级基 金的 基金 简称 华宝中 国互 联股 票人 民币 华宝中 国互 联股 票美 元 下属分 级基 金的 交易 代码 001767 001768 2. 基 金募 集情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可【2015 】1531 号 基金募 集期 间 自 2015 年8 月24 日 至 2015 年9 月18 日 止 验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2015 年 9 月 22 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 912 份额级 别 华宝中 国互 联股 票人民 币 华宝中 国互 联 股票美 元 合计 募集期间 净认购 金额 （单 位：人民 币元，美 元折算 为等 值人 民币 ） 275,154,682.99 1,329,756.47 276,484,439.46 认购资金 在募集 期间 产生 的利息（ 单位： 人 民币元 ，美 元折 算为 等值 人民币 ） 16,739.09 16.93 16,756.02 募集份额 （ 单 位 ： 份） 有效认 购份 额 275,154,682.99 1,329,756.47 276,484,439.46 利息结 转的 份额 16,739.09 16.93 16,756.02 合计 275,171,422.08 1,329,773.40 276,501,195.48 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购本基 金情 况 认 购 的 基 金 份 额 （ 单 位： 份， 其 中 美 元 份 额折算 为人 民币 份额 ） 0 0 0 占基金 总份 额比 例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需 要说 明的 事项 - - - 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本基金 情况 认 购 的 基 金 份 额 （ 单 位： 份， 其 中 美 元 份 额折算 为人 民币 份额 ） 22,123.61 0 22,123.61 华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金 基金合同生效公告
第 2 页 共 3 页 注：1 、本 基金 募集 期间 的 信息披 露费 、会 计师 费、 律师费 以及 其他 费用 ，不 从基金 财产 中列 支 。 2、 本 基金 管理 人高 级管理 人员、 基金 投资 和研 究部 门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0； 本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为0。 3. 其 他需 要提示 的事 项 （1 ） 本 基金通过各销售机 构的基金销售网点以人民 币和美元两种货币同时向 投资者公开发 售。以 人民 币认 购的 基金 份 额登 记为 人民 币份 额， 以美元 认购 的基 金份 额登 记为美 元份额 。 （2） 本次 本基 金 人 民币 份额 净认 购金 额 为 275,154,682.99 元 人民 币 、 人民 币 份额净 认购 金 额产生 的银 行利 息 为16,739.09 元人 民币 ， 美 元份额净认购 金额 为 208,771.79 美元、 美元 份额 净 认购金 额产 生的 银行 利 息2.68 美元 。 上表 “募 集期 间净认 购金 额 ” 中 美元 净 认购金 额及 “ 认购 资 金在募集期间 产生的利 息 ”中美元 认购 资金产生 的 利息按照募集 期最后一 日 中国人民银 行最新公 布的人 民币 对美 元汇 率中 间价折 算为 人民 币， 即 1 美元对 人民 币 6.3607 元折算 为人 民币 （折 算后 保留小 数点 后两 位， 小数 点后两 位以 后的 部分 舍去 ） 。 （3） 上表 “ 募集 份额 ” 中 美元 份 额按 照募 集期 最后 一日中 国人 民银 行最 新公 布的人 民币 对 美 元汇率 中间 价折 算为 人民 币份额 ， 即1 美 元份 额折 算为6.3607 份人 民 币份 额 （折算 后保 留小 数点 后两位 ，小 数点 后两 位以 后的部 分舍 去） 。 （4） 基 金份 额持 有人 可以 在基金 合同 生效 之日 起2 个工作 日后 到销 售机 构的 网点进 行交 易 确 认单的查询和打 印，也可 以 通过本基金管 理人的网 站（www.fsfund.com ）或 本基金管理人客 户服 务电话 （400-700-5588 、021-38924558 ） 查询 交易 确 认情况 。 （5） 根据 华宝 兴业 中国 互 联网股 票型 证券 投资 基金 招募说 明书 、 基金 合同 的 有关规 定 ， 华宝 兴业中 国互 联网 股票 型证 券投资 基金 （ 基金 代码 ： 华宝中 国互 联股 票人 民币 001767 ， 华宝 中国 互 联股票 美 元001768 ） 的 申 购、 赎 回自 基金 合同 生效 后不超 过 3 个月 的时 间 开 始办理 ， 基 金管 理人 应在开 始办 理申 购、 赎回 的具体 日期 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 风险提 示： 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 ， 也不保 证最 低收 益。 投资 者投资 于本 基金 时应 认真 阅读基 金的 《基 金合 同》 和 《招 募说 明书》 。 敬 占基金 总份 额比 例 0.0080% 0.00% 0.0080% 募集期限 届满基 金是 否符 合法律法 规规定 的 办理基 金备 案手 续的 条件 是 向中国证 监会办 理基 金备 案手续获 得书面 确 认的日 期 2015 年 9 月 23 日 华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金 基金合同生效公告
第 3 页 共 3 页 请投资 者注 意投 资风 险。 特此公 告。 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 2015 年 9 月24 日
