易基中小：关于A类份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关 于易 方达中 小板 指数分 级证 券投资 基金 之 A 类 份额 定期份 额折 算后次 日前 收 盘 价调 整的公 告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》 的约定， 易方达中 小板指数分 级证券投资基金（以下简称 “ 本基金” ）以 2015 年 9 月 18 日为份额 折算基准日， 对该日交易结束后登记在册的易方达中小板 A 类份额（基金代码为：150106 ， 场内简称为 “ 中小 A ”）、 易方达中小板份额（基金代码：161118 ，场内 简称为 “ 易 基中小 ” ）办理了定期份额折算业务。 对于定期份额折算的方法及相关事宜， 详见 2015 年 9 月 15 日刊登在 《中国 证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 及基金 管理人网站 （www.efunds.com.cn ） 上的 《关于易方达中小板指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》 。 根据深圳证券交易所《 证券投资基金交易和申购赎回实施细则》， 2015 年 9 月 22 日即时行情显示 的 易方达中小板 A 类份额 的前收盘价将调整为 2015 年 9 月 21 日 易方达中小板 A 类份额的基金份额参考净值 （四舍五入至 0.001 元） ，即 1.001 元。由于易方达 中小板 A 类份额折算前存在 溢价交易情形，2015 年 9 月 18 日的收盘价 1.055 元， 在扣除上一分级运作周年约定收益后 为 1.051 元，与 2015 年 9 月 22 日的前收盘 价可能存在较大差异，2015 年 9 月 22 日当日 可能出现交 易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2015 年 9 月 22 日
