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易方达现金增利A(000620)

易方达现金增利:更新招募说明书摘要(2015年9月)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
易方达现金增利货币市场基金 
更新的招募说明书摘要 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 易方 达 基 金 管 理 有限 公 司 
基金托管人: 中国建设 银行股份有限公司 
 
二〇一 五年 九 月


重要提 示 本基金根据 2014 年 3 月 26 日中国证券监督 管理委 员会《关于核准易方 达现 金增利货 币市场基金募集的批 复》 ( 证监许可 【2014】326 号) 、2014 年 11 月 5 日 《关 于 易方达现金 增 利 货 币 市 场基 金 延 期 募集 备 案 的 回 函 》 ( 证 券 基金机 构 监 管 部 部函 【2014 】1713 号)和 2015 年 1 月 28 日《关于 易方达现金增利货币 市场 基金募集时间安排的 确认 函》 ( 机构 部函 [2015] 273 号)进行募集 。 本基金基金合同于2015 年 2 月 5 日正式生效。 本摘要根据基金合 同和基 金招募说明书编写 ,并经 中国证监会核准。 基金合 同是约定 基 金 当 事 人 之间 权 利 、义务 的 法 律 文 件。 基 金 投资人 自 依 基 金 合同 取 得 基金份 额 , 即 成 为 基 金 份 额 持 有人 和 本 基金合 同 的 当 事 人, 其 持 有基金 份 额 的 行 为本 身 即 表明其 对 基 金 合 同 的承认和接受, 并按照 《 基金法》 、 《运作办法》 、 基 金合同及其他有关规 定享 有权利、 承担 义务。基金投资人欲 了解 基金份额持有人的权 利和 义务,应详细查阅基 金合 同。 基金管理人保证《 招募说 明书》的内容真实 、准确 、完整。本《招募 说明书 》经中国 证监会注册,但 中 国 证监会 对 本 基 金 募集 的 注册 ,并 不 表 明 其 对本 基 金 的价值 和 收 益 作 出 实质性判断或保证, 也不 表明投资于本基金没 有风 险。 本基金为货币市场 基金, 预期风险和预期收 益均低 于股票型基金、混 合型基 金及债券 型 基 金 。 投 资者 购 买 本货币 市 场 基 金 并不 等 于 将资金 作 为 存 款 存放 在 银 行或存 款 类 金 融 机 构 , 基 金 管 理人 不 保 证基金 一 定 盈 利 ,也 不 保 证最低 收 益 。 投 资者 在 投 资本基 金 前 , 应 全 面 了 解 本 基 金的 产 品 特性, 充 分 考 虑 自身 的 风 险承受 能 力 , 理 性判 断 市 场,并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各类 风 险 ,包括 : 因 整 体 政治 、 经 济、社 会 等 环 境 因素 对 证 券市场 价 格 产 生 影 响 的 市 场 风 险, 因 金 融市场 利 率 的 波 动而 导 致 证券市 场 价 格 和 收益 率 变 动的利 率 风 险 , 因 债 券 和 票 据 发行 主 体 信用状 况 恶 化 而 可能 产 生 的到期 不 能 兑 付 的信 用 风 险,因 基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实施 过 程 中产生 的 基 金 管 理风 险 , 因投资 者 连 续 大 量赎 回 基 金份额 产 生 的 流 动 性 风 险 , 因 本基 金 管 理现金 头 寸 时 有 可能 存 在 现金不 足 的 风 险 或现 金 过 多而带 来 的 机 会 成 本 的 风 险 , 因收 益 分 配处理 的 业 务 规 则造 成 持 有份额 数 较 少 的 投资 者 无 法获得 投 资 收 益 的 风 险 , 因 本 基金 投 资 的证券 交 易 市 场 数据 传 输 延迟等 因 素 影 响 业务 处 理 流程造 成 赎 回 款 顺 延 划 出 的 风 险, 因 投 资人申 购 金 额 超 过基 金 管 理人规 定 的 上 限 而被 拒 绝 的风险 、 因 本 基 金 投资证券公司短期公 司债 券而面临流动性风险 和信 用风险等等。 投资人在 投 资本基金之前, 请仔细阅读本基金的 《招 募说明书》 和 《基金合同》 , 全面认识本基金 的风险 收益特征和产 品特性,并充分考虑 自身 的风险承受能力,理 性判 断市场,谨慎做出投 资决 策。


基金不同于银行储蓄 与债 券, 基金投资 者有可能获 得较高的收益 , 也有可能 损失本金。 投 资 有 风 险 ,投 资 者 在进行 投 资 决 策 前, 请 仔 细阅读 本 基 金 的 《招 募 说 明书》 及 《 基 金 合 同》 。 基金的过往业绩并 不预示 其未来表现。基金 管理人 依照恪尽职守、诚 实信用 、谨慎勤 勉的原则管理和运用 基金 资产,但不保证基金 一定 盈利,也不保证最低 收益 。 本招募说明书已经 本基金 托管人复核。除非 另有说 明,本招募说明书 所载内 容截止日 为 2015 年 8 月 5 日,有 关财务数据截止日为 2015 年 6 月 30 日,净值表现截止日为 2015 年6 月30 日。 (本报告中 财务数据未经审计)


一、基金 管理人 (一) 基金 管理 人基 本情 况 1 、基 金管 理人 :易 方达 基 金管理 有限 公司 注册地 址: 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 中 路 3 号 4004-8 室 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦 40-43 楼 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会, 证监 基金字[2001]4 号 法定代 表人 : 刘 晓艳 设立日 期:2001 年4 月 17 日 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本:12,000 万元 人 民币 存续期 限: 持续 经营 联系人 :贺晋 联系电 话:400 881 8088 2 、股 权结 构: 股东名 称 出资比 例 广东粤 财信 托有 限公 司 1/4 广发证 券股 份有 限公 司 1/4 盈峰投 资控 股集 团有 限公 司 1/4 广东省 广晟 资产 经营 有限 公司 1/6 广州市 广永 国有 资产 经营 有限公 司 1/12 总


计 100% (二) 主要 人员 情况 1 、董 事、 监事 及高 级管 理 人员 叶俊英 先生 , 经 济学 博士 , 董事 长。 曾任 中国 南海 石油联 合服 务总 公司 条法 部科员 、 副 科长 、 科 长, 广东 省烟 草专 卖局专 卖办 公室 干部 , 广发 证券有 限责 任公 司投 资银 行部总 经理 、 公司董 事、 副总 裁, 易方 达基金 管理 有限 公司 总裁 、 董事 、 副 董事 长。 现 任 易方达 基金 管理 有限公 司董 事长 ,易 方达 国际控 股有 限公 司董 事长 。 刘晓艳 女士 , 经 济学 博士 , 副董 事长 、 总 裁。 曾 任广 发证券 有限 责任 公司 投资 理财部 副 经理、 基金 经理 , 基 金投 资理财 部副 总经 理、 基金 资产管 理部 总经 理, 易方 达基金 管理 有限 公司督 察员、 监察部 总经 理、市 场部总 经理、 总裁 助理、 公司副 总裁、 常务 副总 裁 、董事 。 现任易 方达基 金管理 有限 公司副 董事长 、总裁 ,易 方达资 产管理 (香港 )有 限公司 董事长 , 易方达 国际 控股 有限 公司 董事。 秦力先 生, 经济 学博 士, 董事。 曾任 广发 证券 投资 银行部 常务 副总 经理 、 投 资理财 部总 经理、 资金 营运 部总 经理 、 规划 管理 部总 经理 、 投 资自营 部总 经理 、 公 司总 经理助 理、 副总 经理。 现任广 发证券 股份 有限公 司董事 、常务 副总 经理, 广发控 股(香 港) 有限公 司董事 , 广东金 融高 新区 股权 交易 中心有 限公 司董 事长 。 杨力先 生, 高级 管理 人员 工商管 理硕 士 (EMBA ) , 董事。 曾任 美的 集团 空调 事业部 技术 主管、 企划经 理,佛 山顺 德百年 科技 有 限公司 行政 总监, 美的空 调深圳 营销 中心区 域经理 , 佛山顺 德创 佳电 器有 限公 司董事 、 副总 经理 , 长 虹 空调广 州营 销中 心营 销总 监, 广东 盈峰 投 资控股 集团 有限 公司 战略 总监、 董事 、 副 总裁。 现任 盈峰投 资控 股集 团有 限公 司董事 , 开 源 证券有 限责 任公 司副 董事 长,盈 峰资 本管 理有 限公 司总经 理。 刘东辉 先生 , 管 理学 博士 , 董事 。 曾 任广 州市 东建 实业总 公司 发展 部投 资计 划员, 广州 商贸中 心 ( 马来 西亚 ) 有 限公司 副总 经理 、 董 事总 经理, 广州 东建 南洋 经贸 发展有 限公 司董 事总经 理 , 广 东粤财 信托 有限公 司综 合管 理部 副总 经理 、 信 托管 理三部 副总 经理 。 现 任广 东 粤财信 托有 限 公 司总 经理 助理、 信托 管理 三部 总经 理。 刘韧先 生, 经济 学硕 士, 董事。 曾任 湖南 证券 发行 部经理 助理 , 湘 财证 券投 资银行 总部 总经理 助理 , 财富 证券 投资 银行总 部副 总经 理 , 五 矿二 十三冶 建设 集团 副总 经理 、 党委委 员。 现任广 东省 广晟 资产 经营 有限公 司总 经理 助理 、 资 本运营 部部 长, 兼任 佛山 市国星 光电 股份 有限公 司董 事, 深圳 市中 金岭南 有色 金属 股份 有限 公司监 事, 新晟 期货 有限 公司董 事。 王化成先 生, 经济学 博士 ,独立董 事。 曾任中 国人 民大学商 学院 助教、 讲师 、副教授 。 现任中 国人 民大 学商 学院 教授、 博士 生导 师。 何小锋 先生 , 经 济学 硕士 , 独立 董事 。 曾 任广 东省 韶关市 教育 局干 部, 中共 广东省 韶关 市委宣 传部 干部 , 北 京大 学经济 学院 讲师 、 副 教授 、 金融 系主 任。 现任 北京 大学经 济学 院教 授、博 士生 导师 。 朱征夫先 生, 法学博 士, 独立董事 。曾 任广东 经济 贸易律师 事务 所金融 房地 产部主任 , 广东大 陆律 师事 务所 合伙 人, 广 东省 国土 厅广 东地 产法律 咨询 服务 中心 副主 任。 现 任广 东东 方昆仑 律师 事务 所主 任。 陈国祥 先生 , 经 济学 硕士 , 监事 会主 席。 曾任 交通 银行广 州分 行江 南西 营业 部经理 , 广 东粤财 信托 投资 公司 证券 部副总 经理 、 基 金部 总经 理, 易 方达 基金 管理 有限 公司市 场拓 展部 总经理 、总 裁助 理、 市场 总监。 现任 易方 达基 金 管 理有限 公司 监事 会主 席。 李舫金 先生 , 经 济学 硕士 , 监事 。 曾 任华 南师 范大 学外语 系党 总支 书记 , 中 国证监 会广 州证管 办处 长、 广州 市广 永国有 资产 经营 有限 公司 董事长 。 现 任广 州金 融控 股集团 有限 公司 副董事 长、总 经理, 万联 证券有 限责任 公司董 事长 ,广州 银行副 董事长, 广州 股权交 易中心 有限公 司董 事长,立 根融 资 租赁有 限公 司董 事长,广 州 立根小 额再 贷款 股份 有限 公司 董事 长。 廖智先 生, 经济 学硕 士, 监事。 曾任 广东 证券 股份 有限公 司基 金部 主管 , 易 方达基 金管 理有限 公司 综合 管理 部副 总经理 、 人力 资源部 副总 经理 、 市 场部 总经理 。 现 任易方 达基 金管 理有限 公司 互联 网金 融部 总经理 。 张优造先 生, 工商管 理硕 士(MBA) ,常 务副总 裁。曾 任南方证 券交 易中心 业务 发展部 经 理, 广 东证 券公 司发 行上 市部经 理、 深圳 证券 业务 部总经 理、 基金 部总 经理 , 易方 达基 金管 理有限 公司 董事 、 副 总裁 。 现任 易方 达基 金管 理有 限公司 常务 副总 裁, 易方 达资产 管理 (香 港)有 限公 司董 事。 肖坚先 生, 经济 学硕 士, 副总裁 。 曾 任广 东粤 财信 托投资 公司 职员 , 香 港安 财投资 有限 公司财 务部 经理 , 粤 信(香港)投 资有 限公 司业 务部 副 经理, 广东 粤财 信托 投资 公司基 金部 经 理, 易方 达基 金管 理有 限公 司投资 管理 部常 务副 总经 理、 研究 部总 经理 、 基 金投 资 部总 经理 、 总裁助 理、 专户 投资 总监 、 专户 首席 投资 官; 基金 科翔基 金经 理、 易方 达策 略成长 证券 投资 基金基 金经 理 、 易方 达策 略成长 二号 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 、 投 资经 理。 现任 易方 达 基金管 理有 限公 司副 总裁 , 易 方达 资产 管理有 限公 司董事 长 ,ACE GP 董事 ,ACE Investment Fund LP 投 资决 策委 员会 委员。 陈彤先 生 , 经 济学博 士 , 副总裁 。 曾任 中国经 济开 发信托 投资 公司 成都 营业 部研发 部副 经理、 交易 部经 理、 研发 部经理 、 证 券总 部研 究部 行业研 究员 , 易 方达 基金 管理有 限公 司市 场拓展 部主 管、 基金 科瑞 基金经 理、 市场 部华 东区 大区销 售经 理、 市场 部总 经理助 理、 南京 分公司 总经 理、 成都 分公 司总经 理、 上海 分公 司总 经理、 总裁 助理 、 市 场总 监。 现 任易 方达 基金管 理有 限公 司副 总裁 。 马骏先 生, 高级 管理 人员 工商管 理硕 士 (EMBA ) , 副总裁 。 曾 任君 安证 券有 限公司 营业 部职员 , 深圳 众大投 资有 限公司 投资 部副 总经 理, 广发证 券有 限责 任公 司研 究员 , 易 方达 基 金管理 有限 公司 固定 收益 部总经 理、 现金 管理 部总 经理、 总裁 助理 、 固 定收 益投资 总监 、 固 定收益 首席 投资 官; 基金 科讯基 金经 理、 易方 达 50 指数证 券投 资基 金基 金经 理、易 方达 深 证100 交易 型开 放式 指数 基金基 金经 理 。 现 任易 方达 基 金管 理有 限公 司副 总裁 兼固定 收益 总 部总经理 ,易 方达资 产管 理(香港 )有 限公司 董事 、人民币 合格 境外投 资者 (RQFII )业 务 负责人 、 证 券交 易负 责人 员 (RO ) 、 就证 券提 供意 见负责 人员 (RO ) 、 提供 资产管 理负 责人 员(RO ), 中债 资信 评估 有限责 任公 司独 立董 事。 张南女 士, 经济 学博 士, 督察长 。 曾 任广 东省 经济 贸易委 员会 主任 科员 、 副 处长, 易方 达基金 管理 有限 公司 市场 拓展部 副总 经理 、 监 察部 总经理 。 现 任易 方达 基金 管理有 限公 司督 察长。 范岳先生 ,工 商管理 硕士(MBA) , 首席产 品执行 官。 曾任中国 工商 银行深 圳分 行国际 业 务部科 员 , 深 圳证券 登 记 结算公 司办 公室 经理 、 国 际部经 理 , 深 圳证券 交易 所北京 中心 助 理 主任、 上市 部副 总监 、 基 金债券 部副 总监 、 基 金管 理部总 监。 现任 易方 达基 金管理 有限 公司 首席产 品执 行官 ,易 方达 资产管 理( 香港 )有 限公 司董事 。 2 、基 金经 理 石大怿 先生 , 经 济学 硕士 , 曾 任南方 基金 管理 有限 公司交 易管 理部 交易 员、 易方达 基 金 管理有 限公 司集 中交 易室 债券交 易员 、 固 定收 益部 基金经 理助 理。 现任 易方 达基金 管理 有限 公司易 方达 月月 利理 财债 券型证 券投 资基 金基 金经 理 (自 2012 年 11 月 26 日 起任职 ) 、 易 方 达双月 利理 财债 券型 证券 投资基 金基 金经 理( 自2013 年 1 月 15 日起任 职) 、 易方达 天天 理 财货币 市场 基金 基金 经理 (自 2013 年3 月 4 日起 任 职) 、 易方 达货 币市 场基 金 基金经 理 (自 2013 年 4 月 22 日起 任职) 、易方 达保 证金 收益 货币 市场基 金基 金经 理( 自 2013 年 4 月 22 日起任 职) 、易 方达 易理 财 货币市 场基 金基 金经 理( 自 2013 年 10 月 24 日 起任 职) 、 易方 达 财富快 线货 币市 场基 金基 金经理 ( 自 2014 年6 月 17 日 起任 职) 、 易方 达天 天 增利货 币市 场 基金基 金经 理 ( 自2014 年6 月 25 日 起任 职) 、 易方 达 龙宝货 币市 场基 金基 金经 理 (自2014 年9 月12 日 起任 职) 、 易方 达现金 增利 货币 市场 基金 基金经 理 ( 自2015 年2 月5 日起 任职 ) 。 梁莹女 士, 经济 学硕 士、 金融学 硕士 。 曾 任招 商证 券股份 有限 公司 任债 券销 售交易 部 交 易员 , 易 方达 基金管 理有 限公司 固定 收益 交易 员、 固定收 益基 金经 理助 理。 现任易 方达 基 金 管理有 限公 司易 方达 月月 利理财 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 (自2014 年9 月24 日起 任职 ) 、 易方达 双月 利理 财债 券型 证券投 资基 金基 金经 理( 自 2014 年 9 月 24 日起 任 职) 、 易方 达增 金宝货 币市 场基 金基 金经 理( 自 2015 年1 月 20 日 起任职 ) 、 易方 达龙 宝货 币 市场基 金基 金 经理 ( 自2015 年3 月17 日起任 职) 、 易方 达天 天增 利货币 市场 基金 基金 经理 (自2015 年 3 月17 日起 任 职) 、易 方达 财富快 线货 币市 场基 金基 金经理 (自 2015 年 3 月 17 日起任 职) 、 易方达 现金 增利 货币 市场 基金基 金经 理( 自2015 年 6 月 19 日起 任职) 、易 方达货 币市 场基 金基金 经理 助理 、 易 方达 天天理 财货 币市 场基 金基 金经理 助理 、 易 方达 保证 金收益 货币 市场 基金基 金经 理助 理、 易方 达易理 财货 币市 场基 金基 金经理 助理 。 3 、投 资决 策委 员会 成员 本公司 固定 收益 投资 决策 委员会 成员 包括 : 马 骏先 生、 袁 方女 士、 王晓 晨女 士、 胡 剑先 生、张 清华 先生 。 马骏先 生, 同上 。 袁方女 士, 工学 硕士 。 曾 任中慧 会计 师事 务所 审计 师、 资 产评 估师 , 湘 财证 券有限 责任 公司 投 资经 理 , 泰康 人寿 保险公 司投 资经 理, 天弘 基金管 理有 限公 司基 金经 理、 固定 收益 总 监, 泰康 资产 管理有 限责 任公司 年金 投资 部高 级投 资经理 、 执行 总监 , 易 方 达基金 管理 有限 公司固 定收 益投 资部 总经 理助理 、 固 定收 益总 部总 经理助 理。 现任 易方 达基 金管理 有限 公司 固定收 益机 构投 资部 总经 理。 王晓晨 女士 , 经 济学 硕士 。 曾 任易方 达基 金管 理有 限公司 集中 交易 室债 券交 易员 、 债 券 交易主 管 、 易 方达货 币市 场基金 基金 经理 、 易 方达 保证金 收益 货币 市场 基金 基金经 理 。 现 任 易方达 基金 管理 有限 公司 固定收 益总 部总 经理 助理 、 易方达 增强 回报 债券 型证 券投资 基金 基 金经理 、 易方 达 投资 级信 用债债 券型 证券 投资 基金 基金经 理、 易方 达中 债新 综合债 券指 数发 起式证 券投 资基 金基 金经 理 , 兼 易方 达资 产管 理 ( 香港) 有限 公司 基金 经理 、 就证 券提 供意 见负责 人员 (RO ) 、 提供 资 产管理 负责 人员 (RO ) 。 胡剑先 生 , 经 济学硕 士 。 曾任易 方达 基金 管理 有限 公司固 定收 益部 债券 研究 员、 基金 经 理助理 兼债 券研 究员 、 固 定收益 研究 部负 责人 、 固 定收益 总部 总经 理助 理、 易方达 中债 新 综 合债券 指数 发起 式证 券投 资基金 (LOF ) 基金 经理 、 易方 达 纯债 1 年定 期开 放 债券型 证券 投 资基金 基金 经理 、 易 方达 永旭添 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金基 金经 理、 易方达 纯债 债券 型证券 投资 基金 基金 经理 。 现任 易方 达基 金管 理有 限公司 固定 收益 研究 部总 经理、 易方 达稳 健收益 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 、 易 方达 信用 债债券 型证 券投 资基 金 基 金经理 、 易 方达 裕惠回 报定 期开 放式 混合 型发起 式证 券投 资基 金基 金经理 。 张清华 先生 , 物 理学 硕士 。 曾任 晨星 资讯 (深 圳) 有限公 司数 量分 析师 , 中 信证券 股份 有限公 司研 究员 、 易 方达 基金管 理有 限公 司投 资经 理, 现 任易 方达 基金 管理 有限公 司固 定收 益基金 投资 部总 经理 、 易 方达安 心回 报债 券型 证券 投资基 金基 金经 理、 易方 达裕丰 回报 债券 型证券 投资 基金 基金 经理 、 易方 达裕 如灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理、 易 方达 新收 益灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 、易 方达 安心回 馈混 合型 证券 投资 基金基 金经理 。 4 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。 二、基金 托管人 基 金 托 管 人 情 况 名 称 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 : 中 国 建 设 银 行 ) 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 25 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号院 1 号楼 法 定 代 表 人 : 王 洪 章 成 立 时 间 :2004 年 09 月 17 日


组 织 形 式 : 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 : 贰 仟 伍 佰 亿 壹 仟 零 玖 拾 柒 万 柒 仟 肆 佰 捌 拾 陆 元 整 存 续 期 间 : 持 续 经 营 基 金 托 管 资 格 批 文 及 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 字[1998]12 号 联 系 人 : 田


青 联 系 电 话 : (010)6759 5096


三、相关 服务机 构 (一) 基金 份额 发售 机构 发售机 构: 易方 达基 金管 理有限 公司 注册地 址: 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 中 路 3 号 4004-8 室 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦 40-43 楼 法定代 表人 : 刘 晓艳 电话:020-85102506 传真:4008818099 联系人 : 温 海萍 网址:www.efunds.com.cn 直销机 构的 网点 信息 : 1 ) 易方达 基金 管理 有限 公司 广州直 销中 心 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦 40 楼 电话:020-85102506 传真:400 881 8099 联系人 :温 海萍 2 ) 易方达 基金 管理 有限 公司 北京直 销中 心 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 20 号B 座8 层 电话:010-63213377 传真:400 881 8099 联系人 :刘 蕾 3 ) 易方达 基金 管理 有限 公司 上海直 销中 心 办公地 址: 上海 市世 纪大 道 88 号金 茂大 厦2706-2708 室 电话:021-50476668 传真:400 881 8099 联系人 :于 楠 4 ) 易方达 基金 管理 有限 公司 网上交 易系 统 网址:www.efunds.com.cn


(二) 基金 登记 机构 名称: 易方 达基 金管 理有 限公司 注册地 址: 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 中 路 3 号 4004-8 室 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦 40-43 楼 法定代 表人 : 刘 晓艳 电话:4008818088 传真:020-38799249 联系人 :余 贤高 (三) 律师 事务 所和 经办 律师 律师事 务所 :北 京市 中伦 (广州 )律 师事 务所 地址: 广东 省广 州市 天河 区珠江 新城 华夏 路 10 号 富 力中 心 23 楼 负责人 :林 泽军 电话: (020 )28261688 传真: (020 )28261666 经办律 师: 林泽 军、 凌娜 联系人 :凌 娜 (四) 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师 本基金 的法 定验 资机 构为 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 。 会计师 事务 所: 安永 华明 会计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 主要经 营场 所: 北京 市东 城区东 长安 街 1 号 东方 广 场安永 大 楼 17 层01-12 室 执行事 务合 伙人 :Ng Albert Kong Ping 吴港 平 电话:010-58153000 传真:010-85188298 经办注 册会 计师 :昌 华、 熊姝英 联系人 :许 建辉 本基金 的年 度财 务报 表及 其他规 定事 项的 审计 机构 为普华 永道 中天 会计 师事 务所 (特 殊 普通合 伙) 。 会计师 事务 所: 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙)


住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼 办公地 址: 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼 首席合 伙人 :李 丹 电话: (021 )23238888 传真: (021 )23238800 经办注 册会 计师 :陈 玲、 沈兆杰 联系人 :沈 兆杰


四、基金 的名称 易方达 现金 增利 货币 市场 基金 五、 基金 的类型 本基金 为 契 约型 开放 式 货 币市场 基金 六、 基金 的投资 目标 在有效 控制 投资 风险 和保 持高流 动性 的基 础上 , 力争 获得高 于业 绩比 较基 准的 投资 回 报 。 七、基金 的投资 方向 本基金 的投资 范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 , 包括现 金, 通知 存款 , 一 年以内 (含 一年) 的银 行定 期存 款和 大额存 单, 短期 融资 券, 剩余期 限 在 397 天以 内 ( 含397 天) 的债 券、 中 期票据 、 证券 公司 短期公 司债 券、 资 产支 持 证券, 期 限在 一年 以内 ( 含一年) 的债 券 回购 , 剩余 期 限在一 年以 内 ( 含一 年) 中央 银行 票 据 以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许货 币市 场基金 投资 的其 他金 融工 具。 如法律 法规 或监 管机 构以 后对货 币市 场基 金的 投资 范围与 限制 进行 调整 , 本基 金将随 之 调整。 八、基金 的投资 策略 本基金 利用 定性 分析 和定 量分析 方法 , 通 过对 短期 金融工 具的 积极 投资 , 在 有效控 制投 资风险 和保 持高 流动 性的 基础上 ,力 争获 得高 于业 绩比较 基准 的投 资回 报 。 1 、资 产配 置策 略 基金管 理人 根据 市场 情况 和可投 资品 种的 容量 , 在 严谨深 入的 研究 分析 基础 上, 综 合考 量市场 资金 面走 向 、 存 款银 行的信 用资 质 、 信 用债 券的 信用评 级以 及各 类资 产的 收益率 水平 、 流动性 特征 等, 确定 各类 资产的 配置 比例 。 2 、杠 杆投 资策 略 本基金 将对 回购 利率 与短 期债券 收益 率、 存款 利率 进行比 较, 并在 对资 金面 进行综 合分 析的基 础上 ,判 断利 差套 利空间 ,并 确定 杠杆 操作 策略。


3 、银 行存 款及 大额 存单 投 资策略 本基金在 向交 易对手 银行 进行询价 的基 础上, 选取 利率报价 较高 的银行 进行 存款投资 , 在投资 过程 中基 于对 交易 对手信 用风 险的 评估 , 选 择交易 对手 。 当 银 行 存款 投资具 有较 高投 资价值 时, 本基 金存 款投 资比例 上限 最高 可 达100% 。 4 、债 券回 购投 资策 略 本基金 基于 对资 金面 走势 的判断 , 选择 回购品 种和 期限 。 若 资产 配置中 有逆 回购 , 则 在 判断资 金面 趋于 宽松 的情 况下 , 优 先进 行相对 较长 期限逆 回购 配置 ; 反 之 , 则进行 相对 较短 期限逆 回购 操作 。在 组合 进行杠 杆操 作时 ,根 据资 金面的 松紧 ,决 定正 回购 的操作 期限 。 5 、利 率品 种的 投资 策略 本基金 对国 债 、 央行 票据 等利率 品种 的投 资, 是在 对国内 、 国外 经济趋 势进 行分析 和 预 测基础 上, 运用 数量 方法, 对利率 期限 结构 变化 趋势 和债券 市场 供求 关系 变化 进行分 析和 预 测, 深入 分析 利率品 种的 收益和 风险 , 并据此 调整 债券组 合的 平均 久期 。 在 确定组 合平 均 久 期后 , 本 基金 对债券 的期 限结构 进行 分析 , 运 用统 计和数 量分 析技 术, 选择 合适的 期限 结 构 配置策 略, 在合 理控 制风 险的前 提下 ,综 合考 虑组 合的流 动性 ,决 定投 资品 种。 6 、信 用品 种的 投资 策略 基金管 理人 通过 “内 部信 用评级 体系 ” 对 市场 公开 发行的 短期 融资 券、 中期 票据、 企业 债、 公司 债和 可分离 转债 存 债等 信用 品种 进行 研究 和筛选 , 形成 信用债 券投 资备选 库 。 在 信 用债券 投资 备选 库基 础上 , 结 合本 基金 的投资 与配 置需要 , 通过 分析比 较到 期收益 率 、 剩 余 期限、 流动 性等 特征 ,挑 选适当 的短 期信 用品 种进 行投资 。 对于证 券公 司短 期公 司债 券, 在 基金 管理 人的 “内 部信用 评级 体系 ” 中 , 对 可选的 证券 公司短 期公 司债 券品 种进 行筛选 , 综合 考虑和 分析 发行主 体的 公司 背景 、 竞 争地位 、 治理 结 构、 盈 利能 力、 偿债 能力 、 债券 收益 率等 要素 , 确 定投资 决策 。 本 基金 将对 拟投资 或已 投资 的证券 公司 短期 公司 债券 进行流 动性 分析 和监 测, 并适当 控制 债券 投资 组合 整体的 久期 , 保 证本基 金的 流动 性。 为防 范大额 赎回 可能 引发 的流 动性风 险, 本基 金将 尽量 选择可 回售 给发 行方的 证券 公司 短期 公司 债券进 行投 资 ; 同 时, 紧急 情况下 , 为保 护基 金份 额持 有人的 利益 , 基金管 理人 还应 当启 用风 险准备 金防 范流 动性 风险 。 7 、其 他金 融工 具投 资策 略 本基金将 密切 跟踪银 行承 兑汇票、 商业 承兑汇 票等 商业票据 以及 各种衍 生产 品的动向 。 当监管 机构 允许 基金 参与 此类金 融工 具的 投资 , 本 基金将 按照 届时 生效 的法 律法规 , 根 据对 该金融 工具 的研 究, 制定 符合本 基金 投资 目标 的投 资策略 , 在 充分 考虑 该投 资品种 风险 和收 益特征 的前 提下 ,谨 慎投 资。 九、基金 的业绩 比较 基准 中国人 民银 行公 布的 七天 通知存 款利 率( 税后 ) 十、基金 的风险 收益特征 本基金 为货 币市 场基 金, 预期风 险和 预期 收益 低于 股票型 基金 、 混 合型 基金 和债券 型基 金。 十一、基 金投资 组合报告 (未经 审计) 本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大 遗漏, 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。 本基金 的托 管人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据本 基金合 同的 规定 , 复 核了 本报告 的 内容, 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 本投资 组合 报告 有关 数据 的期间 为 2015 年4 月1 日至 2015 年6 月30 日。 1. 报 告期 末基 金资 产组 合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 230,853,860.98 56.89 其中: 债券 230,853,860.98 56.89 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 40,000,140.00 9.86 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 111,177,882.77 27.40 4 其他资 产 23,761,890.93 5.86 5 合计 405,793,774.68 100.00


2. 报 告期 债券 回购 融资 情 况 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.31 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占 基 金资 产净 值的 比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注: 上表 中报 告期 内债 券回 购融资 余额 占基 金资 产净 值的比 例为 报告 期内 每个 交易日 融 资余额 占基 金资 产净 值比 例的简 单平 均值 。 债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的 20%的 说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。 3. 基 金投 资组 合平 均剩 余 期限 (1) 投资 组合 平均 剩余 期 限基本 情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 80 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 118 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 10 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 超 过180 天情 况说 明 本基金 合同 约定 “本 基金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ”, 本报告 期内 ,本 基金 投资 组合平 均剩 余期 限无 超 过120 天 的情 况。 (2) 报告 期末 投资 组合 平均剩 余期 限分 布比 例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 1 30天以 内 22.61 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利率 债 - - 2 30天( 含) —60 天 22.35 -


其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利率 债 - - 3 60天( 含) —90 天 7.47 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利率 债 - - 4 90天( 含) —180 天 34.70 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利率 债 - - 5 180天 (含 ) —397 天 (含 ) 9.93 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利率 债 - - 合计 97.05 - 4. 报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 30,034,136.74 7.43 其中: 政策 性金 融债 30,034,136.74 7.43 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 200,819,724.24 49.70 6 中期票 据 - - 7 其他 - - 8 合计 230,853,860.98 57.13 9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债券 - - 5. 报 告期 末按 摊余 成本 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 债券 投资 明细


序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 (张) 摊余成 本 (元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 1 041469039 14 中 材工 程CP001 300,000 30,160,721.41 7.46 2 041456043 14 川 高速CP001 200,000 20,169,295.78 4.99 3 041456039 14 冀 建投CP002 200,000 20,105,364.96 4.98 4 041453079 14 国 投新 集CP001 200,000 20,041,321.54 4.96 5 120414 12 农发 14 200,000 20,028,597.02 4.96 6 011599233 15 苏 国信SCP003 200,000 19,999,279.99 4.95 7 041451060 14 大 装备CP001 100,000 10,073,132.31 2.49 8 041466031 14 冀 水泥CP003 100,000 10,070,716.43 2.49 9 011599185 15 渝 水务SCP002 100,000 10,056,756.73 2.49 10 011599201 15 厦 翔业SCP003 100,000 10,050,197.22 2.49 6. “影 子定 价” 与“ 摊余 成本法 ”确 定的 基金 资产 净值的 偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 次 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1621% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0002% 报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0587% 7. 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8. 投资 组合 报告 附注 (1) 基金 计价 方法 说明 本基金 目前 投资 工具 的估 值方法 如下 : ① 基金 持有 的债 券 ( 包括 票据) 购买 时采 用实 际支 付价款 (包 含交 易费 用) 确定初 始成 本,按 实际 利率 计算 其摊 余成本 及各 期利 息收 入, 每日计 提收 益; ② 基金 持有 的回 购以 成本 列示, 按实 际利 率在 实际 持有期 间内 逐日 计提 利息 ; 合同 利率 与实际 利率 差异 较小 的, 也可采 用合 同利 率计 算确 定利息 收入 ; ③ 基金 持有 的银 行存 款以 本金列 示, 按实 际协 议利 率逐日 计提 利息 。 如有确 凿证 据表 明按 上述 方法进 行估 值不 能客 观反 映其公 允价 值的 , 基金 管理 人可根 据 具体情 况与 基金 托管 人商 定后, 按最 能反 映公 允价 值的方 法估 值。 如有新 增事 项, 按国 家最 新规定 估值 。


(2) 本基 金本 报告 期内 不 存在剩 余期 限小 于 397 天 但剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 券的摊 余成 本超 过当 日基 金资产 净值 的 20 % 的情 况 。 (3)本 基金投 资的 前十名 证券的 发行主 体本期 没有 出现被 监管部 门立案 调查 ,或在 报告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 (4) 其他 各项 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 10,130,464.48 3 应收利 息 5,937,266.72 4 应收申 购款 7,694,159.73 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 23,761,890.93 十二、基金的业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 , 投 资者在 作出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 本基金 合同 生效 日为 2015 年2 月5 日, 基金 合同 生 效以来 (截 至2015 年 6 月 30 日) 的投资 业绩 及与 同期 基准 的比较 如下 表所 示: 1. 易 方达 现金 增利 货币A 类基 金份 额净 值增 长率 与 同期业 绩比 较基 准收 益率 比较表 阶段 净值增 长 率(1 ) 净值增 长 率标准 差 (2) 业绩比 较基 准收益 率 (3) 业绩比 较基 准收益 率标 准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 基 金 合 同 生 效 至 2015 年 6 月 30 日 1.4810% 0.0109% 0.5490% 0.0000% 0.9320% 0.0109%


2. 易 方达 现金 增利 货币B 类基 金份 额净 值增 长率 与 同期业 绩比 较基 准收 益率 比较表 阶段 净值增 长 率(1 ) 净值增 长 率标准 差 (2) 业绩比 较基 准收益 率 (3) 业绩比 较基 准收益 率标 准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 基 金 合 同 生 效 至 2015 年 6 月 30 日 1.5766% 0.0109% 0.5490% 0.0000% 1.0276% 0.0109%


十三、费用概览 (一) 与基 金运 作相 关的 费用 1. 基金 费用 的种 类 (1) 基金 管理 人的 管理 费 ; (2) 基金 托管 人的 托管 费 ; (3) 销售 服务 费; (4) 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的信 息披 露费 用; (5) 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的会 计师 费、 律师费 、诉 讼费 和仲 裁费 ; (6) 基金 份额 持有 人大 会 费用; (7) 基金 的证 券交 易费 用 ; (8) 基金 的银 行汇 划费 用 ; (9) 证券 账户 开户 费用 、 银行账 户维 护费 用; (10) 按照 国家 有关 规定 和《基 金合 同》 约定 ,可 以在基 金财 产中 列支 的其 他费用 。 2. 基金 费用 计提 方法 、计 提标准 和支 付方 式 (1) 基金 管理 人的 管理 费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净值的 0.14% 年费 率 计提 。管 理费 的计 算方 法 如下 : H =E×0.14% ÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计提 , 按月 支付 。 由 基金 托管 人根 据与 基金管 理人 核对 一致 的财 务数据 , 自动在 月 初5 个 工作 日内 、 按照 指定 的帐 户路 径进 行资金 支付 , 基 金管 理人 无需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日、 休 息日 等, 支付 日期 顺延 。 费用 自动 扣划 后, 基金管 理人 应进 行核对 ,如 发现 数据 不符 ,及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。 (2) 基金 托管 人的 托管 费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.05% 的 年费率 计提 。 托管 费的 计 算方法 如 下 : H =E×0.05% ÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计提 , 按月 支付 。 由 基金 托管 人根 据与 基金管 理人 核对 一致 的财 务数据 , 自动在 月 初5 个 工作 日内 、 按照 指定 的帐 户路 径进 行资金 支付 , 基 金管 理人 无需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日、 休 息日 等, 支付 日期 顺延。 费用 自动 扣划 后, 基金管 理人 应进 行核对 ,如 发现 数据 不符 ,及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。 (3) 基金 销售 服务 费 本基 金 A 类 基金 份额 的年 销售服 务费 率为 0.25% , B 类基 金份 额的 年销 售服 务费率 为 0.01% 。两 类基 金份 额的 销 售服务 费计 提的 计算 公式 相同, 具体 如下 : H =E× 年销 售服 务费 率÷ 当年天 数 H 为每 日该 类基 金 份 额应 计提的 基金 销售 服务 费 E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值 销售服 务费 每日 计提 , 按月 支付 。 由 基金 托管 人根 据与 基金管 理人 核对 一致 的财 务数据 , 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按照 指定 的帐 户路 径进 行资金 支付 , 基 金管 理人 无需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日、 休 息日 等, 支付 日期 顺延。 费用 自动 扣划 后, 基金管 理人 应进 行核对 ,如 发现 数据 不符 ,及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。 销售服 务费 可用 于本 基金 市场推 广、 销售 以及 基金 份额持 有人 服务 等各 项费 用。 上述“1 基金 费用的 种类 中第 (4 )-(10)项 费用 ” ,根据 有关法 规及相 应协 议规 定, 按 费用 实际 支出 金额 列入 当期费 用, 由基 金托 管人 从基金 财产 中支 付。 3. 不列 入基 金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : (1)基 金管理 人和基 金托 管人因未 履行 或未完 全履 行义务导 致的 费用支 出或 基金财 产 的损失 ; (2) 基金 管理 人和 基金 托 管人处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用; (3) 《 基金 合同 》生 效前 的相关 费用 ; (4) 其他 根据 相关 法律 法 规及中 国证 监会 的有 关规 定不得 列入 基金 费用 的项 目。 4. 费用 调整 基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 , 可 按照 基金 发展情 况, 并根 据法 律法 规规定 和基 金合同 约定 , 针对全 部或 部分份 额类 别 , 调整 基金 管理费 率 、 基 金托管 费率 或基金 销售 服 务 费率等 相关 费率 。 (二) 与基 金销 售相 关的 费用


1. 本基 金申购 费、 赎回费 和转换费 的费 率水平 、计 算公式、 收取 方式和 使用 方式请 详 见本招 募说 明书 “九 、 基 金份额 的申 购、 赎回 ” 中 的 “ ( 七) 基 金的 申购 费和 赎回费 ” 、 “(八) 申购和 赎回 的数 额和 价格 ” 和 “ 十、 基金 转换 和定 期 定额投 资计 划 ” 中 的 “5. 基 金转换 费率 ” 、 “6.基 金转 换份 额的 计算 方式” 的相 关规 定。 2. 投 资者 通过 本公 司网 上 交易系 统 (www.efunds.com.cn ) 进 行申 购、 赎回 和 转换的 交 易费率 ,请 具体 参照 我公 司网站 上的 相关 说明 。 3. 基金 管理 人可 以在 法律 法规和 基金 合同 规定 的范 围内调 整上 述费 率 。 上 述费 率如发 生 变更 , 基 金管 理人最 迟应 于新的 费率 或收 费方 式实 施日前 依照 《 信息披 露办 法》 的有 关规 定 在指定 媒体 上公 告。 4. 基金管理人可以在 不违 反法律法规规定及基 金合 同约定的情形下根据 市场 情况制定 基金促 销计划 ,针对 基金 投资者 定期和 不定期 地开 展基金 促销活 动。 在 基金 促销活 动期间 , 基金管 理人 可以 对投 资者 开展不 同的 费率 优惠 活动 。 十四、对 招募说 明书更新 部分的 说明 本基金 管理 人依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》等 有关法 律法规 及《 易方达 现金增 利货币 市场 基金 基 金合同》 ,结 合本基 金管理 人对本 基金实 施的 投资 管理 活动 , 对 2015 年1 月30 日刊 登的本 基金 招募 说明 书进 行了更 新, 主要 更新的 内容 如下 : 1. 在“三 、基 金管 理人 ”部 分,更 新了 部分 内容 。 2. 在“四 、基 金托 管人 ”部 分,根 据最 新资 料进 行了 更新。 3. 在 “五、 相 关服 务机 构” 部分, 更 新了 基金 份额 销 售机构 信息 、 基金 登记 机 构信 息和会 计师 事务 所信 息 。 4. 将 “七 、基金 的募 集安 排” 改为 “七 、 基金 的募 集” , 更新 了部分 内容 ,并 概述 了基金 的募 集情 况。 5. 更新了 “八 、基 金合 同的 生效” 部分 的内 容, 概述 了基金 合同 生效 的情 况。 6. 在“ 九 、基 金份 额的 申购 、赎回 ” 部 分, 更新 了部 分内容 。 7. 在 “ 十、 基金 转换 和定 期定 额投资 计划 ” 部分 , 根据 相关公 告内 容进 行了 更新 。 8. 在“十 二、 基金 的投 资” 部分, 补充 了本 基 金 2015 年第 2 季度 投资 组合 报告 的 内容。 9. 增 加了 “十三 、基 金的 业绩 ”部 分,补 充了 基金 合同 生效 以来的 投资 业绩 数据 , 并相应 调整 其他 部分 的序 号。


10. 在“十 七、 基 金的 费用 与 税收” 部分 ,更 新了 部分 内容。 11. 在 “二 十三、 基金 托管 协议 的内 容摘要 ”部 分, 更新 了“ 一、托 管协 议当 事人 ” 的部分 内容 。 12. 在“二 十五 、其 他应 披露 事项” 部分 ,根 据相 关公 告的内 容进 行了 补充 。 易方达 基金 管理 有限 公司 2015 年 9 月 19 日