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兴业添天盈货币市场基金 开放申购、赎回业务公告
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兴 业 添 天 盈货 币 市 场 基金 开放日常 申购、
赎 回 业 务 公告
公告送 出日期:2015 年 9 月 18 日
1 公告 基本信 息
基金名 称 兴业添 天盈 货币 市场 基金
基金简 称 兴业添 天盈 货币
基金主 代码 001624
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年7 月23 日
基金管 理人 名称 兴业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 交通银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 兴业基 金管 理有 限公 司
公告依 据 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《 公开 募集 证券
投资基金运作管理办法》等法律法规以及《兴业添天盈货
币市场基金基 金 合 同》 、 《 兴业添天盈货币市场基金 招募说
明书》
下属分 级基 金的 基金 简称
兴业添 天盈 货 币 A 兴业添 天盈 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码
001624 001625
申购起 始日 2015 年9 月21 日
赎回起 始日 2015 年9 月21 日
2 日常 申购 、赎回 业务的 办理 时间
投资人在开放 日办理基 金 份额的申购和 赎回,具 体 办理时间为上 海证券交 易 所、深圳证券 交
易所的正常交 易日的交 易 时间,但基金 管理人根 据 法律法规、中 国证监会 的 要求或基金 合同的规
定公告 暂停 申购 、赎 回时 除外。
基金合同生效 后,若出 现 新的证券交易 市场、证 券 交易所交易时 间变更或 其 他特殊情况, 基
金管理人将视 情况对前 述 开放日及开放 时间进行 相 应的调整,但 应在实施 日 前依照《信 息披露办
法》的 有关 规定 在指 定媒 介上公 告。
3 日常 申购 业务
3.1 申购 金额限 制 兴业添天盈货币市场基金 开放申购、赎回业务公告
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投资者 通过 代销 机构 首次 申购基 金份 额的 单笔 最低 限额为 人民 币 1 元, 追加 申购单 笔最 低 限
额为人 民币 1 元。 投 资者 通过 直 销机 构 首 次申 购基 金份额 的单 笔最 低限 额为 人民币 1 元 ,追 加 申
购单笔 最低 限额 为人 民 币1 元。
基金管理人可 以规定单 个 投资者累计持 有的基金 份 额数量限制, 具体规定 见 定期更新的招 募
说明书或相关 公告。基 金 管理人可以规 定本基金 的 总规模限额, 具体规定 请 参见基金管 理人届时
发布的 相关 公告 。
3.2 申购 费率
本基金 不收 取申 购费 用。
4 日常 赎回 业务
4.1 赎回 份额限 制
基金份 额持 有人 可将 其全 部或部 分基 金份 额赎 回, 单笔赎 回不 得少 于 1 份。 某笔赎 回导 致 基
金份额 持有 人在 某一 销售 机构全 部交 易账 户的 份额 余额少 于 1 份的 ,基 金管 理人有 权强 制该 基 金
份额持 有人 全部 赎回 其在 该销售 机构 全部 交易 账户 持有的 基金 份额 。
4.2 赎回 费率
本基金 不收 取赎 回费 用。
4.3 其他 与赎回 相关 的事 项
无
5 基金 销售 机构
5.1 场外 销售机 构
5.1.1 直销机 构
(1) 名称 :兴业 基 金管 理 有限公 司直 销中 心
住所: 福建 省福 州市 鼓楼 区五四 路 137 号 信和 广 场25 楼
法定代 表人 :卓 新章 兴业添天盈货币市场基金 开放申购、赎回业务公告
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地址: 上海 市浦 东新 区浦 明路 198 号 财富 金融 广 场7 号楼
联系人 : 徐 湘芸
咨询电 话:021-22211975
传真:021-22211997
网址:www.cib-fund.com.cn
(2) 名称 :兴 业基 金管 理 有限公 司网 上直 销系 统
网上直 销系 统网 址:https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/
5.1.2 其 他销 售机构
无
5.2 场内 销售机 构
无
6 基金 份额净 值公 告/基 金收 益公告 的披 露安排
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ,基 金管 理人 将在每 个开 放日 的次 日, 通过网 站、 基金
份额销 售网 点以 及其 他媒 介, 披 露开 放日 的各 类基 金份额 的每 万份 基金 已实 现收益 和 7 日 年化 收
益率。 若遇 法定 节假 日, 于节假 日结 束后 第 2 个 自 然日, 公告 节假 日期 间的 各类基 金份 额的 每万
份基金 已实 现收 益、 节假 日最后 一日 的 7 日 年化 收 益率, 以及 节假 日后 首个 开放日 的各 类基 金份
额的每 万份 基金 已实 现收 益和 7 日 年化 收益 率。 敬 请投资 者留 意。
7 其他 需要提 示的 事项
如有任 何疑 问, 请与 本基 金直销 机构 或本 公司 联系 。
本公司 客户 服务 中心 电话 :
400-009-5561 、021-22211885
网址:http://www.cib-fund.com.cn/
本公告仅对本 基金开放 日 常申购 、赎回 的有关事 项 予以说明。投 资者欲了 解 本基金的详细 情
况, 请 详细 阅读 刊登 在 2015 年 7 月 14 日《 中 国证 券 报》 、 《 上海 证券 报》 和 《 证 券时报 》 上的 《 兴
业添天 盈货 币市 场基 金 招 募说明 书 》 及其 定期 的更 新 。
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 但不 保证基 金一 定盈兴业添天盈货币市场基金 开放申购、赎回业务公告
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利,也 不保 证最 低收 益。 敬请投 资者 于投 资前 认真 阅读本 基金 《基 金合 同》 和《招 募说 明书 》 。
特此公 告。
兴业基金管理有限公司
2015 年9 月 18 日