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泰信天天收益
开放式证券投资基金更新招募说明书摘要
(2015 年 第 2 号 )
基 金管 理人: 泰信 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司
本报 告送 出日期 :二 О 一 五 年九 月十 七 日
泰信天 天收益 开放式 证 券投资 基金更新 招募说 明书 摘要 (2015 年第2 号)
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一、重 要提示
泰信天 天收 益开 放式 证券 投资基 金 ( 以下 简称 “本 基金” )2003 年12 月26 日 经中国 证
监会证 监基 金字[2003]147 号文 批准 公开 发行 。
本基金 为契 约型 开放 式 , 基金合 同 于2004 年2 月10 正式 生效 。 基金 管理 人及 注册登 记
机构为 泰信 基金 管理 有限 公司, 基金 托管 人为 中国 银行股 份有 限公 司。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 投 资者 购买 本 基金并 不等 于将 资金 作为 存款存 放
在银行 或存 款类 金融 机构 , 基 金管 理人 承诺 以诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资
产, 但不 保证 基金 一定 盈 利, 也不 保证 最低 收益 。 投资有 风险 , 投资 人申 购 本基金 时应 认真
阅读 本 更新 招募 说明 书。
本更新 招募 说明 书根 据基 金合同 编写 , 并 经 中国 证 监会核准。 基 金合 同是 约 定基金 当事
人之间 权利 、 义务 的法 律 文件 。 基 金投 资人 自依 基 金合同 取得 基金 份额 , 即 成为基 金份 额持
有人和本基金合同的 当事 人,其持有基金份额 的行 为本身即表明其对基 金合 同的承认和接
受,并按 照《基 金法》 、 《 运作办法》 、基金 合同及 其 他有关规 定享有 权利、承 担义务。 基金
投资人 欲了 解基 金份 额持 有人的 权利 和义 务, 应详 细查阅 基金 合同 。
本摘要 摘自 《泰 信天 天收 益开放 式证 券投 资基 金更 新招募 说明 书(2014 年第 1 号)》。 本
更新招 募说 明书 有关 财务 数据( 未经 审计 )和 投资 组合数 据的 截止 日 为2015 年6 月 30 日,
净值表 现数 据的 截止 日期 为 2015 年 6 月 30 日, 其 他所载 内容 截止 日期为 2015 年 8 月 10
日。原 招募 说明 书与 本更 新招募 说明 书不 一致 的, 以本更 新招 募说 明书 为准 。
投资者 欲了 解更 详细 的资 料, 请 登录 本基 金管 理人 的公司 网站 (www.ftfund.com ) 查阅
全文 。
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二、基 金管理人
( 一) 基本情 况
基金管 理人 名称 :泰 信基 金管理 有限 公司
注册地 址: 上海 市浦 东新 区 浦东 南 路256 号 37 层
办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 256 号华 夏银 行大 厦 36 、37 层
成立日 期:2003 年5 月 23 日
法定代 表人 :王 小林
总经理 :葛 航
电话:021-20899188
传真:021-20899008
联系人 :王斌
发展沿 革
泰信基金管 理有限公 司(First-Trust Fund Management Co. ,Ltd. )是由山 东 省国际
信托投 资有 限公 司 (现 更 名为 山 东省 国际 信托 股份 有限公 司 ) 联 合江 苏省 投 资管理 有限 责任
公司 、 青 岛国 信实 业有 限 公司共 同发 起设 立的 基金 管理公 司 。 公 司于2002 年9 月 24 日 经中
国证监 会批 准筹 建,2003 年 5 月 8 日 获准 开业 ,是 以信托 投资 公司 为主 发起 人而发 起设 立
的基金 管理 公司 。
公 司目 前下 设 锐 懿资 产管理 有限 公司 、市 场部 、 产品 部、 营销 部( 分华 东、华 北、 华
南三大营 销中心) 、理财顾 问部、深 圳分公司 、北京 分公司、 电子商务 部、客 服中心、 基 金
投资部 、 研究 部、 专户 投 资部 、 清 算会 计部 、 集 中 交易部 、 计划 财务 部、 信 息技术 部 、 风 险
管理部、 监察稽核 部、综 合管理部 。截至2015年8 月 底 ,公司 有 正式员 工100 人,多数具有 硕
士以上 学历 。所 有人 员在 最近三 年内 均未 受到 所在 单位及 有关 管理 部门 的处 罚。
截至2015 年 8 月 10 日 , 泰信基 金管 理有 限公 司旗 下共有 泰信 天天 收益 货币 、 泰 信先 行
策略混 合 、 泰 信双 息双 利 债券 、 泰 信优 质生 活混 合 、 泰信优 势增 长混 合 、 泰 信 蓝筹精 选混 合 、
泰信债 券增 强收 益 、 泰 信 发展主 题混 合 、 泰 信债 券 周期回 报 、 泰 信中 证200 指数 、 泰 信中 小
盘精选 混合 、 泰 信 行 业精 选 混合、 泰信 中证 基本 面400 指数分 级、 泰信 现代 服务 业 混合 基 金、
泰信鑫 益定 期开 放债 券共 15 只开 放式 基金 及 泰 信乐 利分级 4 号 、泰 信乐 利 5 号、泰 信至 尊
阿尔法 、 泰信 至尊 阿尔 法3 号 、 泰 信至尊 阿尔 法5 号 、 泰 信至 尊阿 尔法6 号 、 泰信道 简阿 尔
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法、泰 信紫 藤智 慧金 1 号 、泰信 吉渊 分级 1 号、 泰 信梭鱼 安盈 新股 1 号、 泰 信鲁信 1 号共
11 个 资产 管理 计划 。
( 二) 注册资 本、 股权结 构
泰信基 金管 理有 限公 司注 册资 本 2 亿 元人 民币 。 其 中, 山东 省国 际信 托股 份 有限公 司 出
资9000 万 元, 占公 司总 股 本的 45% ; 江苏 省投 资管 理 有限责 任公 司出 资6000 万 元, 占 公司
总股本 的30% ; 青岛 国信 实业有 限公 司出 资 5000 万 元,占 公司 总股 本 的25% 。
( 三) 主要人 员情 况
1、基 金管 理人 董事 、监 事 、经理 及其 他高 级管 理人 员基本 情况
(1) 董事 会成 员
王小林 先生 , 董事 长, 硕 士, 高级 经济 师; 历任 山 东省国 际信 托投 资公 司证 券管理 总部
副总经 理 , 山 东省 高新 技 术投资 有限 公司 总经 理助 理 , 山东 鲁信 文化 传媒 投 资有限 公司 副总
经理 , 山东 省鲁 信投 资控 股集团 有限 公司 办公 室主 任 ,山 东省 国际 信托 有限 公司党 委书 记 、
总经理 ( 拟任 ) , 中国 银 监会国 际部 副主 任 (挂 职 ) ; 现任 山东 省鲁 信投 资 控股集 团有 限公
司副总 经理 。
徐宏强 , 副董 事长 , 硕 士, 高级经 济师 ; 曾任 江苏 省 国际信 托投 资公 司租 赁部 项目经 理,
南京国 际租 赁有 限公 司业 务部 经 理 , 江 苏省 国际 信 托投资 公司 综合 计划 部科 长, 江苏 省国 际
集团综 合计 划部 科长 、 副 总经理 , 南京 国际 租赁 有 限公司 总经 理 , 江 苏省 国 信集团 发展 规划
部副总 经理 ;现 任 江 苏省 投资管 理有 限责 任公 司综 合财务 部总 经理 。
葛航先 生, 董事 ,总 经理 ,上海 锐懿 资产 管理 有限 公司执 行董 事, 学士 ;1989 年 7 月
加入山 东 省 国际 信托 有限 公司 , 曾 任山 东省 国际 信 托有限 公司 租赁 部高 级业 务经理 、 山东 省
国际信 托有 限公 司自 营业 务部经 理。
徐国君 先生 , 董事 , 经 济学 博士 , 教 授、 博士 生导 师; 曾任北 京林 业管 理干 部学 院助教 ,
青岛大 学副 教授 、教 授 , 中国海 洋大 学教 授、 校长 助理; 现任 青岛 国信 集团 副总经 理。
俞二牛 先生 , 独立 董事 , 经济法 硕士 ; 曾任 西藏 军 区第二 通信 总站 政治 处主 任, 财政 部
人事教 育司 司长 , 中央 汇 金公司 派任 中国 银行 董事 、 董 事会 薪酬 委员 会主 席 , 中 国投 资有 限
责任公 司干 部 , 中 国投 资 有限责 任公 司董 事 、 人 力 资源部 总监 、 党委 组织 部 部长 、 工 会主 席。
王川先 生, 独立 董事 ,经 济管理 学大 专, 高级 经济 师;曾 任山 西省 委政 策研 究室 干 部 、
省委办 公厅 秘书 , 中国 农 业银行 办公 室秘 书 、 综 合 处副处 长 、 人 事教 育部 副 主任 、 研 究室 副
主任 、 信 贷业 务部 主任 、 吉林分 行行 长兼 党组 书记 、 党 组成 员兼 纪检 组组 长 、 副 行长 兼党 组
成员(党 委委员) 、副行长 兼党委副 书记 ,中 国光大 (集团) 总公司副 董事长 、党委副 书 记
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兼中国 光大 银行 副董 事长 、 行 长, 中国 中信 集团 公 司副董 事长 、 党委 委员 、 中信 (金 融) 控
股总裁 。
丁玮先 生 , 独 立董 事 , 经 济学学 士 ; 曾 任 世 界银 行 华盛顿 总部 经济 学家 、 项 目经理 、 部
门主管 , 德意 志银 行中 国 区 总裁 , 中国 国际 金融 有 限公司 董事 总经 理 、 投 行 业务负 责人 , 淡
马锡投 资控 股高 级董 事总 经理、 中国 区总 裁。
(2) 监事 会成 员
刘晓东 先生 , 监事 会主 席 , 金 融学 学士 , 高 级经 济 师; 曾任 中国 工商 银行 青 岛分行 资金
调度员 、 信贷 员, 青岛 国 际信托 投资 公司 科长 、 副 处长 , 青 岛国 信实 业有 限 公司资 产管 理部
经理, 青岛 国信 发展 (集 团)有 限责 任公 司资 产管 理部部 长。
张牧农 先生 , 监事 , 工 学 硕士 , 高 级经 济师 ; 曾任 山东省 国际 信托 投资 公司 投资部 副经
理、 项目 评审 部副 经理 , 青岛华 和国 际租 赁公 司副 总经理 , 法国 巴黎 鲁新 公 司副总 经理,山
东省国际信托投资公 司投 资部副经理 ; 现 任 山东 鲁信 投 资 控 股 公 司 投 资管 理部 高 级 业 务 经
理。
戴平先 生 , 监 事 , 大 专文 化, 工程 师 ; 曾 任江 苏省 投资公 司科 长 , 江 苏省 计 划干部 培训
中心办 公室 副主 任 , 中 外 合资东 西方 投资 咨询 公司 副总经 理 , 江 苏省 机电 轻 纺投资 公司 投资
部经理 , 江苏 省投 资管 理 公司工 业部 副经 理 , 江 苏 省投资 管理 有限 责任 公司 综合投 资部 副经
理 ;现 任江 苏 省 投资 管理 有限责 任公 司综 合投 资部 总经理 。
唐光杰 先生 ,职 工监 事, 硕士, 工程 师。2007 年 1 月加入 泰信 基金 管理 有限 公司, 现
任公司 信息 技术 部总 监、 工会主 席。
董山青 先生 , 职 工监 事 , 工 商管理 硕士 。 曾 任中 国银 行 上海分 行对 公业 务业 务经 理; 2004
年8 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司 , 现 任 基 金投 资部 总监助 理 、 泰 信 行 业精 选 混 合基金 经 理 。
周向光 先生 , 职 工监 事, 本科。2002 年 12 月 加入 泰信基 金管 理有 限公 司, 先后担 任综
合管理 部副 经理 、 北京 办 事处主 任 、 行 政副 总监 兼 理财顾 问部 业务 副总 监 , 现任董 监事 工作
部主任 、综 合管 理部 副总 监。
(3) 公司 高级 管理 人员
王小林 先生 , 董事 长, 硕 士, 高级 经济 师; 历任 山 东省国 际信 托投 资公 司证 券管理 总部
副总经 理 , 山 东省 高新 技 术投资 有限 公司 总经 理助 理 , 山东 鲁信 文 化 传媒 投 资有限 公司 副总
经理 , 山东 省鲁 信投 资控 股集团 有限 公司 办公 室主 任 ,山 东省 国际 信托 有限 公司党 委书 记 、
总经理( 拟任) , 中国银 监会国际 部副主任 (挂职) ;现任山 东省鲁信 投资控 股集团有 限 公
司副总 经理 。
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葛航先 生, 董事 ,总 经理 , 上海 锐懿 资产 管理 有限 公司执 行董 事, 学士 ;1989 年 7 月
加入山 东省 国际 信托 有限 公司 , 曾 任山 东省 国际 信 托有限 公司 任租 赁部 高级 业务经 理 、 山 东
省国际 信托 有限 公司 自营 业务部 经理 。
吴胜光 先生 , 督察 长 , 硕 士, 高级 经济 师 ; 曾 任南 京大学 城市 与资 源系 副主 任、 江苏 省
国际信 托投 资公 司投 资银 行部业 务二 部经 理、 信泰 证券有 限责 任公 司投 资银 行部副 总 经 理 。
桑维英女士,副总经理兼董事会秘书,上海锐懿资产管理有限公司监事,硕士;2002
年 10 月加 入泰 信基 金管 理 有限公 司, 经历 了公 司的 筹建及 成立 ,历 任监 察稽 核部负 责人 兼
营销策 划部 负责 人、 行政 总监、 第一 届 及 第二 届监 事会职 工监 事、 总经 理助 理。
韩波先 生, 副总 经理 , 大 学本科 ; 曾 先后 任山 东国 投上海 证券 部财 务经 理, 鲁信投 资 有
限公司 财务 、 投 资管 理部 门经理 。2002 年10 月加 入 泰信基 金管 理有 限公 司, 经历了 公司 的
筹建及 成立 ,历 任公 司财 务负责 人、 总经 理助 理。
2、基 金管 理成 员
邱庆东 先生 , 证 券从 业经 验 8 年。2007 年 7 月至 2012 年 12 月 先后 任职 于国 都证券 、 海
通证券 、 申万 菱信 基金 管理 公司担 任债 券研 究员 。 2012 年 12 月 进入 泰信 基金 管 理有限 公司 ,
在集中 交易 部担 任债 券交 易员,2013 年9 月 30 日 至 2014 年9 月30 日 担任 研究部 高级 债 券
研究员 兼泰 信天 天收 益基金 、泰 信鑫 益定 期开 放 基 金的 基 金经 理助 理。 自 2014 年 9 月 30
日起担 任 泰 信天 天收 益 基 金的基 金经 理。
附:本 基金 历任 基金 经理 情况:
姓名 管理本基金的时间
胡哲 2012 年9 月17 日至2014 年9 月30 日
马成 2008 年 10 月 10 日至 2011 年 4 月 27 日
何俊春 2008 年3 月20 日至2009 年4 月18 日
王鹏 2005 年5 月17 日至2008 年3 月20 日
张翎 2004 年 7 月 9 日至 2005 年5 月17 日
徐军 2004 年 2 月 10 日至2004 年 7 月 9 日
3、投 资决 策委 员会 成员 名 单
本基金 采取 集体 投资 决策 制度, 由分 管投 资的 副总 经 理韩波 先生 担任 投资 决策 委员会 主
任,投 资决 策委 员会 成员 如下:
葛航先 生, 董事 ,总 经理 , 上海 锐懿 资产 管理 有限 公司执 行董 事 ;
韩波先 生, 副总 经理 ;
朱志权 先生 , 基 金投 资部 总监兼 投资 总监 ,泰 信优 势增长 混合 基金 的基 金经 理;
柳菁女 士, 研究 部总监 兼 研究总 监, 泰信 蓝筹精 选 混合 基 金、 泰信 中小盘 精 选混合 基金
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的基金 经理 ;
梁剑先 生, 研究 部副 总监 兼研究 副总 监;
何俊春 女士 , 基 金投资 部 固定收 益投 资总 监, 泰 信 双息双 利债 券基 金、 泰 信 债券增 强收
益基金 、泰 信债 券周 期回 报基金 、泰 信鑫 益定 期开 放债券 基金 的 基 金经 理;
另外, 督察 长、 风险 管理 部负责 人、 监察 稽核 部负 责人 及 相关 基金 经理 列席 会议。
4、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
三、基 金托管人
名称: 中国 银行 股份 有限 公司( 简称 “中 国银 行 ” )
住所及 办公 地址 :北 京市 西城区 复兴 门内 大 街1 号
首次注 册登 记日 期:1983 年 10 月31 日
注册资 本: 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰 拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整
法定代 表人 :田 国立
基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管部 门信 息披 露联 系人 : 王永 民
传真: (010 )66594942
中国银 行客 服 电 话:95566
四、相 关服务机构
( 一) 基金份 额发 售机构
(一) 直销 机构 :
1、泰 信基 金管 理有 限公 司
注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南路256 号37 层
办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南路256 号华 夏银 行 大厦36 、37 层
法定代 表人 :王 小林
总经理 :葛 航
成立日 期:2003 年5 月23 日
电话:021-20899188
传真:021-2089060
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联系人 :郅齐
网址:www.ftfund.com
2、泰 信基 金管 理有 限公 司 北京分 公司
营业场 所: 北京 市西 城区 广成街4号院1号楼305 、306 室
电话:010-66215978
传真:010-66215968
联系人 :林洁
网址:www.ftfund.com
3、泰 信基 金管 理有 限公 司 深圳分 公司
营业场 所: 深圳 市福 田区 深南大 道与 民田 路交 界西 南新华 保险 大厦1310 室
电话:0755-33988759
传真:0755-33988757
联系人 :史 明伟
网址:www.ftfund.com
(二) 代销 机构 :
(1) 中国 工商 银行 股份 有 限公司
注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 :姜 建清
客服电 话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(2) 中国 银行 股份 有限 公 司
注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 :田 国立
传真:010-66594942
客服电 话:95566
网址:www.boc.cn
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(3) 交通 银行 股份 有限 公 司
注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
法定代 表人 : 牛 锡明
联系人 :曹 榕
电话:021-58781234
传真:021-58408483
客服电 话:95559
网址:www.bankcomm.com
(4) 中国 农业 银行 股份 有 限公司
注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 : 刘 士余
传真:010-85109219
客服电 话:95599
网址:www.95599.cn
(5) 中国 建设 银行 股份 有 限公司
注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 :王 洪章
传真:010-66275654
客服电 话:95533
网址:www.ccb.com
(6) 中国 光大 银行 股份 有 限公司
注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 外大 街 6 号光 大大 厦
办公地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大 街 25 号光 大中 心
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法定代 表人 :唐 双宁
联系人 :朱红
电话:010-63636153
传真:010-63639709
客服电 话:95595
网址:www.cebbank.com
(7) 招商 银行 股份 有限 公 司
住所: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 : 李 建红
联系人 :邓 炯鹏
电话:0755-83198888
传真:0755-83195049
客服电 话:95555
网址:www.cmbchina.com
(8) 中信 银行 股份 有限 公 司
注册地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座
办公地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 9 号东 方文 化大厦
法定代 表人 :常 振明
联系人 :王媛
传真:010-85230059
客服电 话:95558
网址:bank.ecitic.com
(9) 华夏 银行 股份 有限 公 司
注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号 华夏 银 行大厦
办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号 华夏 银 行大厦
法定代 表人 :吴 建
客服电 话:95577
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网址:www.hxb.com.cn
(10) 北京 银行 股份 有限 公司
注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 甲 17 号首 层
办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号
法定代 表人 :闫 冰竹
联系人 :谢 小华
电话:010-66223587
传真:010-66226045
客户服 务电 话:95526
公司网 站:www.bankofbeijing.com.cn
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(11) 中国 民生 银行 股份 有限公 司
注册地 址: 北京 市复 兴门 内大 街 2 号
办公地 址: 北京 市复 兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 :洪崎
联系人 :董 云巍 吴 海鹏
客服电 话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(12) 平安 银行 股份 有限 公司
注册地 址: 广东 省深 圳市 深南东 路 5047 号
办公地 址: 广东 省深 圳市 深南东 路 5047 号
法定代 表人 :孙 建一
联系人 :张莉
电话:021-38637673
传真:021-50979507
客服电 话:95511-3
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网址:bank.pingan.com
(13) 宁波 银行 股份 有限 公司
注册地 址: 宁波 市江 东区 中山东 路 294 号
办公地 址: 宁波 市鄞 州区 宁南南 路 700 号 宁波 银 行24 楼
法定代 表人 :陆 华裕
联系人 :胡 技勋
电话:021-63586210
传真:021-63586215
客服电 话:96528 , 962528 (上 海地 区)
网址:www.nbcb.com.cn
(14) 南京 银行 股份 有限 公司
注册地 址: 中国 江苏 省南 京市白 下区 淮海 路 50 号
办公地 址: 中国 江苏 省南 京市白 下区 淮海 路 50 号
法定代 表人 :林 复
联系人 :翁 俊
电话:025-84544021
传真:025-84544129
客户服 务:40088-96400
网址:www.njcb.com.cn
(15) 金华 银行 股份 有限 公司
注册地 址: 金华 市金 东区 光南 路 668 号
办公地 址: 金华 市金 东区 光南 路 668 号
法定代 表人 :徐 雅清
联系人 :李 飒
电话:0579-82178322
传真:025-84544129
客服电 话:400-7116668
0579-2178322
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(16) 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址: 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址: 上海 市银 城中 路 168 号 上海 银行 大厦 29 层
法定代 表人 : 杨 德红
联系人 :芮 敏祺
电话:021-38676666
传真:021-38670666
客服电 话:400-8888-666
网址:www.gtja.com
(17) 中 信建 投证 券股 份有 限公司
注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 :王 常青
联系人 :权 唐
传真:010-65182261
客服电 话:400-8888-108
网址:www.csc108.com
(18) 国信 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
办公地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 6 楼
法定代 表人 :何 如
联系人 :周杨
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客服电 话:95536
网址:www.guosen.com.cn
泰信天 天收益 开放式 证 券投资 基金更新 招募说 明书 摘要 (2015 年第2 号)
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(19) 招商 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 -45 楼
办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 -45 楼
法定代 表人 :宫 少林
联系人 :林 生迎
电话:0755-82960223
传真:0755-83734343
客服电 话:95565
网址:www.newone.com.cn
(20) 广发 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼(4301-4316 房)
办公地 址: 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19、36、38、41 和42 楼
法定代 表人 : 孙 树明
联系人 :黄 岚
客服电 话:95575 或 致电 各地营 业网 点
网址:www.gf.com.cn
(21) 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦
办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦
法定代 表人 :王 东明
联系人 :陈 忠
电话:010-84588888
传真:010-60838888
客服电 话:95558
网址:www.cs.ecitic.com
(22) 中国 银河 证券 股份 有限公 司
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注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 :陈 有安
联系人 :田 薇
电话:010-66568888
传真:010-66568536
客服电 话:400-8888-888
网址:www.chinastock.com.cn
(23) 海通 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 上海 市淮 海中 路 98 号
办公地 址: 上海 市广 东 路689 号 海通 证券 大厦
法定代 表人 :王 开国
联系人 :李 笑鸣
电话:021-23219000
传真:021-23219100
客服电 话:95553
网址:www.htsec.com
(24) 申万 宏源 证券 有限 公司
注册地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 :李 梅
联系人 :黄 莹
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电 话:95523 或4008895523
网址:www.swhysc.com
注:鉴于 申银万国 证券股 份有限公 司和宏源 证券股 份有限公 司的合并 事宜, 业务整合 将
会持续 一定 的时 期 , 申 购 、 赎 回 、 转 换、 定投 等业 务暂时 沿用 各代 销网 点原 有规则 ; 后续 若
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有更新 ,请 以公 示信 息为 准。
(25) 兴业 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 福州 市湖 东 路268 号
办公地 址: 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大? 五道 口广 场 1 号楼 21 层
法定代 表人 :兰 荣
联系人 :谢 高得
电话:021-38565785
传真:021-38565955
客服电 话:95562 400-8888-123
网址:www.xyzq.com.cn
(26) 安信 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
深圳 市福 田区 深南大 道 2008 号中 国凤 凰 大厦 1 栋9 层
法定代 表人 : 王 连志
联系人 : 陈 剑虹
电话:0755-82825551
传真:0755-82558355
统一客 服电 话:4008-001-001
网址:www.essence.com.cn
(27) 湘财 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号新 南城商 务中 心 A 栋 11 楼
办公地 址: 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号新 南城商 务中 心 A 栋 11 楼
法定代 表人 :林 俊波
联系人 :赵 小明
电话:021-68634510-8620
传真:021-68865680
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客服电 话:400-888-1551
网址:www.xcsc.com
(28) 万联 证券 有限 责任 公司
注册地 址: 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号 高德 置地 广 场 F 栋18 、19 层
办公地 址: 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号 高德 置地 广 场 F 栋18 、19 层
法定代 表人 :张 建军
联系人 :王鑫
电话:020-38286651
传真:020-22373718-1013
客服电 话:400-8888-133
网址:www.wlzq.com.cn
(29) 民生 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 北京 市朝 阳区 朝阳门 外大 街 16 号 中国 人 寿大 厦 1901 室
法定代 表人 :余政
联系人 :赵 明
电话:010-85127622
传真:010-85127917
客服电 话:400-619-8888
网址:www.mszq.com
(30) 渤海 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
法定代 表人 : 王 春峰
联系人 :蔡 霆
联系电 话:022-28451991
传真:022-28451892
客户服 务电 话: 400-6515-988
网址:www.bhzq.com
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(31) 华泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
办公地 址: 江苏 省南 京市 建邺区 江东 中 路228 号华 泰证券 广场
法定代 表人 :吴 万善
联系人 : 庞 晓芸
电话:0755-82492193
传真:025-51863323 (南 京) 、0755-82492962 (深 圳)
客服电 话:95597
网址: www.htsc.com.cn
(32) 山西 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 太原 市府 西 街69 号 山西 国贸 中心 东塔 楼
办公地 址: 太原 市府 西 街69 号 山西 国贸 中心 东塔 楼
法定代 表人 :侯 巍
联系人 :郭 熠
电话:0351-8686659
传真:0351-8686619
客服电 话:400-666-1618
网址:www.i618.com.cn
(33) 东方 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 22-29 层
办公地 址: 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 21-29 层
法定代 表人 :潘 鑫军
联系人 : 胡 月茹
电话:021-63325888-3108
传真:021-63326173
客服电 话:95503
网址:www.dfzq.com.cn
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(34) 光大 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 :薛峰
联系人 :刘 晨
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客服电 话:400-8888-788 ,10108998
网址:www.ebscn.com
(35) 上海 证券 有限 责任 公司
注册地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号
办公地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 : 龚 德雄
联系人 :张 瑾
电话:021-53519888
传真:021-53519888
客服电 话:021-962518
全国客 服热 线4008918918
网址:www.962518.com
(36) 新时 代证 券有 限责 任公司
注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 1 号 A 座 8 层
办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 1 号 A 座 8 层
法定代 表人 : 刘 汝军
联系人 :孙 恺
电话:010-83561000
传真:010-83561001
客服电 话:4006989898
网址:www.xsdzq.cn
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(37) 平安 证券 有限 责任 公司
注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场裙 楼 8 楼
办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场裙 楼 8 楼
法定代 表人 : 谢 永林
联系人 :吴 琼
电话:0755-22621866
传真:0755-82400862
客服电 话:95511-8
网址:www.pingan.com
(38) 华安 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 安徽 省合 肥市 长江中 路 357 号
办公地 址: 安徽 省合 肥市 阜南 路 166 号
法定代 表人 :李 工
联系人 :甘 霖
电话:0551-5161821
传真:0551-5161672
客服电 话:96518 、400-809-6518
网址:www.hazq.com.cn
(39) 财富 证券 有限 责任 公司
注册地 址: 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富 中心 26 楼
办公地 址: 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富 中心 26 楼
法定代 表人 : 蔡 一兵
联系人 :郭 磊
电话:0731-84403319
传真:0731-84403439
客服电 话:0731-84403350
网址:www.cfzq.com
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(40) 国都 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 北京 东城 区东 直门南 大 街 3 号 国华 投资 大厦 9 层 10 层
办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层(100007 )
法定代 表人 :常 喆
联系人 :黄 静
电话:010-84183333
传真:010-84183311
客服电 话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(41) 中银 国际 证券 有限 责任公 司
注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 39 层
办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 39 层
法定代 表人 :钱卫
联系人 : 王 炜哲
电话:021-68604866
传真:021-50372474
客服电 话:400-620-8888
网址:www.bocichina.com.cn
(42) 齐鲁 证券 有限 公司
注册地 址: 山东 省济 南市 经七 路 86 号
办公地 址: 山东 省济 南市 经七 路 86 号
法定代 表人 :李 玮
联系人 :吴 阳
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
客服电 话:95538 或 拨打 各城市 营业 网点 咨询 电话
网址:www.qlzq.com.cn
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(43) 中信 证券 (山 东) 有 限责任 公司
注册地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 2001
办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层(266061 )
法定代 表人 :杨 宝林
联系人 :吴 忠超
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
客服电 话:95548
网址:www.zxwt.com.cn
(44) 中航 证券 有限 公司
注册地 址: 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 南昌 国际 金融 大厦A 栋 41 层
办公地 址: 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 南昌 国际 金融 大厦A 栋 41 层
法定代 表人 : 王 宜四
联系人 :戴 蕾
电话:0791-86768681
传真:0791-86770178
客服电 话:400-8866-567
网址:www.avicsec.com
(45) 中国 中投 证券 有限 责任公 司
注册地 址: 深圳 市福 田区 益 田路与 福中 路交 界处 荣超 商务中 心 A 栋第 18 层-21 层及 第 04
层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层
法定代 表人 :龙 增来
联系人 :刘 毅
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
客服电 话:400-600-8008
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网址:www.china-invs.cn
(46) 德邦 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 上海 市普 陀区 曹杨 路 510 号南 半 幢 9 楼
办公地 址: 上海 市福 山 路500 号 城建 大厦26 楼
法定代 表人 : 姚 文平
联系人 :罗 芳
电话:021-68761616
传真:021-68767981
客服电 话:400-8888-128
网址:www.tebon.com.cn
(47) 金元 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 海南 省海 口市 南宝路 36 号证 券大 厦 4 层
办公地 址: 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心17 层
法定代 表人 :陆 涛
联系人 : 马 贤清
电话:0755-83025022
传真:0755-83025625
客服电 话:400-8888-228
网址:www.jyzq.cn
(48) 西藏 同信 证券 有限 责任公 司
注册地 址: 拉萨 市北 京中 路 101 号
办公地 址: 上海 市闸 北区 永和 路 118 弄 24 号
法定代 表人 :贾 绍君
联系人 :汪 尚斌
电话:021-36537114
传真:021-36538467
网址:www.xzsec.com
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客户服 务电 话:400-88111-77 或 拨打 各城 市营 业网 点咨询 电话
(49) 恒泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街111 号
办公地 址: 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街111 号
法定代 表人 : 庞 介民
联系人 :荀 航
电话:0471-4979545
传真:0471-4961259
客服电 话:0471-4961259
网址:www.cnht.com.cn
(50) 江海 证券 有限 公司
注册地 址: 哈尔 滨市 香坊 区赣水 路 56 号
办公地 址: 哈尔 滨市 香坊 区赣水 路 56 号
法定代 表人 :孙 名扬
联系人 :周 俊
电话:0451-85863726
传真:0451-82337279
客服电 话:4006662288
网址:www.jhzq.com.cn
(51) 长城 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层
办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 :黄 耀华
联系人 :刘阳
电话:0755-83516289
传真:0755-83515567
客服电 话:0755-33680000 、400-6666-888
泰信天 天收益 开放式 证 券投资 基金更新 招募说 明书 摘要 (2015 年第2 号)
第 25 页( 共 41 页)
网址:www.cgws.com
(52) 爱建 证券 有限 责任 公司
注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 1600 号1 幢32 楼
办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 1600 号1 幢32 楼
法定代 表人 :钱 华
联系人 :王 薇
电话:021-32229888
传真:021-68728707
客服电 话:4001-962502
网址:www.ajzq.com
(53) 华宝 证券 有限 责任 公司
注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 层
办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 层
法定代 表人 :陈 林
联系人 :刘 闻川
电话:021-68778790
传真:021-68777992
客服电 话:400-820-9898
网址:www.cnhbstock.com
(54) 英大 证券 有限 责任 公司
注册 地 址: 深圳 市福 田区 深南中 路华 能大 厦三 十、 三十一 层
办公地 址: 深圳 市福 田区 深南中 路华 能大 厦三 十、 三十一 层
法定代 表人 :吴骏
联系人 :吴 尔晖
电话:0755-83007159
传真:0755-83007034
客服电 话:4000-188-688
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第 26 页( 共 41 页)
网址:www.ydsc.com.cn
(55) 国金 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 成都 市东 城根 上街 95 号
办公地 址: 成都 市东 城根 上街 95 号
法定代 表人 :冉 云
电话: 028-86690126
传 真: 028-86690126
联系人 :金 喆
客户热 线: 4006-600109
网址:www.gjzq.com.cn
(56) 中信 证券 (浙 江) 有限责 任公 司
注册地 址: 浙江 省杭 州市 解 放东 路 29 号迪 凯银 座22 层
办公地 址: 浙江 省杭 州市 解 放东 路 29 号迪 凯银 座22 层
法定代 表人:沈强
电话:0571-85783750
传 真: 0571-85783771
联系人 :俞 会亮
客户热 线: 95548
网址: www.bigsun.com.cn
(57) 华福 证券 有限 责任 公司
注册地 址: 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层
办公地 址: 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 至 10 层
法定代 表人 :黄 金琳
电话:0591-87383623
传真: 0591-87383610
联系人 :张 腾
客户热 线:96326 ( 福建 省 外请先 拨 0591 )
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第 27 页( 共 41 页)
网址:www.hfzq.com.cn
(58) 长江 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 : 杨 泽柱
联系人 : 奚 博宇
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客户服 务热 线:95579 或4008-888-999
网址:www.95579.com
(59) 大通 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 大连 市中 山区 人民 路 24 号
办公地 址: 大连 市沙 河口 区会展 路 129 号 大连 期货 大厦 38-39 层
法定代 表人 : 李 红光
电话: 0411-39673202
传真:0411-39673219
联系人 :谢 立军
客户服 务电 话: 4008-169-169
网址:www.daton.com.cn
(60) 信达 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 :张 志刚
联系人 :唐 静
联系电 话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电 话:400-800-8899
公司网 址:www.cindasc.com
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(61) 华龙 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 甘肃 省兰 州市 静宁 路 308 号
办公地 址: 甘肃 省兰 州市 静宁 路 308 号
法定代 表人 :李 晓安
电话: 0931-8888088
传真: 09131-4890515
联系人 :李 昕田
客户服 务电 话: 0931-96668 、4890208
网址:www.hlzqgs.com
(62) 国联 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 江苏 省无 锡市 县前东 街 168 号
办公地 址: 江苏 省无 锡市 太湖新 城金 融一 街 8 号 国 联金融 大 厦 702
法定代 表人 : 姚 志勇
联系人 :徐 欣
联系电 话:0510-82831662
联系传 真:0510-82830162
客服电 话:400-888-5288
公司网 址:www.glsc.com.cn
(63) 广州 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 层、20 层
办公地 址: 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 层、20 层
法定代 表人 :邱 三发
联系人 :林 洁茹
电话:020-88836999
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(64) 五矿 证券 有限 公司
注册地 址: 深 圳市 福田 区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心办公 室 47 层01 单元
办公地 址: 深 圳市 福田 区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47-49 楼
法定代 表人 : 赵 立功
客服电 话: 40018-40028
网址: www.wkzq.com.cn
(65) 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
注册地 址: 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公 地址 :上 海市 浦东 新 区浦东 大 道555 号裕 景国 际 B 座16 层
法定代 表人 :张 跃伟
客服电 话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
(66) 杭州 数米 基金 销售 有限公 司
注册地 址: 杭州 市余 杭区 仓前街 道海 曙路 东2 号
办公地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号 恒 生大 厦 12 楼
法定代 表人 :陈 柏青
客服电 话:4000-766-123
网址: www.fund123.cn
(67) 深圳 众禄 金融 控股 股份有 限公 司
办公地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼
法定代 表人 :薛 峰
客服电 话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com
(68) 诺亚 正行 (上 海) 基金销 售投 资顾 问有 限公 司
办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号 时 代金融 中 心 8 楼801
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法定代 表人 :汪 静波
客服电 话:400 -821 -5399
网址:www.noah-fund.com
(69) 上海 天天 基金 销售 有限公 司
注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田路 (近 田东 路)195 号 3C 幢 9 楼
法定代 表人 :其 实
客服电 话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(70) 嘉实 财富 管理 有限 公司
办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 8 号 国金 中心 二期 4606-10 单元
法定代 表人 :赵 学军
联系人 :景 琪
客服电 话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn
(71) 中山 证券 有限 责任 公司
办公地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界中 心 29 层
法定代 表人 :黄 扬录
联系人 :罗 艺琳
电话:0755-82570586
传真:0755-82960582
客服电 话:4001022011
网址:www.zszq.com
(72) 上海 联泰 资产 管理 有限公 司
办公地 址: 上海 市长 宁区 福泉北 路 518 号 8 座 3 层
法定代 表人 :燕斌
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联系人 : 凌 秋艳
客服电 话:4000-466-788
网址:www.66zichan.com
(73) 上海 利得 基金 销售 有限公 司
办公地 址: 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代 表人 :沈 继伟
联系人 :赵 沛然
客服电 话:400-067-6266
网址:www.leadbank.com.cn
(74) 中信 期货 有限 公司
办公地 址: 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号卓 越时 代广 场(二 期) 北 座13 层1301-1305 室、
14 层
法定代 表人 :张 皓
联系人 :洪 诚
客服电 话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(75) 上海 好买 基金 销售 有 限公司
办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903-906 室
法定代 表人 :杨 文斌
联系人 :张 茹
客服电 话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(76) 北京 恒天 明泽 基金 销 售有限 公司
办公地 址: 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 20 号乐 成中 心 A 座23 层2302
法定代 表人 :梁 越
客服电 话:4008-980-618
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( 二) 基金注 册登 记机构
注册登 记机 构名 称: 泰信 基金管 理有 限公 司
注册地 址: 上海 市浦 东新 区 浦东 南 路256 号 37 层
办公地 址: 上海 市浦 东新 区 浦东 南 路256 号华 夏银 行大 厦 36 、37 层
法定代 表人 :王 小林
总经理 :葛 航
成立日 期:2003 年5 月 23 日
电话:021-20899188
传真:021-20899060
联系人 :韩波
( 三) 出具律 师意 见书的 律师 事务所
名称: 上海 源泰 律师 事务 所
地址: 上海 市浦 东南 路256 号华夏 银行 大厦1405 室
负责人 :廖海
电话: (021 )51150298
传真: (021 )51150398
经办律 师: 梁丽 金、 刘佳
联系人 :刘 佳
( 四) 审计基 金财 产的会 计师 事务所
名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所 ( 特殊 普通 合伙 )
住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路1318 号 星展 银行 大厦6 楼
办公地 址: 上海 市卢 湾区 湖滨路202 号企 业天 地2 号 楼普华 永道 中心11楼
法定代 表人 :杨 绍信
联系电 话:021-23238888
传真:021-23238800
经办注 册会 计师 :单 峰、 周祎
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五、基 金的名称
基金名 称: 泰信 天天 收益 开放式 证券 投资 基金
基金简 称: 泰信 天天 收益 货币
六、基 金的类型
契约型 开放 式
七、基 金的投资目标
确保本 金安 全和 资产 的充 分流动 性, 追求 超过 业绩 比较基 准的 现金 收益 。
八、基 金的投资方向
本基金 投资 于流 动性 良好 的短期 金融 工具 , 包括 到 期期限 在一 年以 内的 国债 、 金 融债 、
央行票 据、AAA 级企 业债、 债券回 购和 同业 存款 等。 经中国 证监 会、 中国 人民 银行等 部门 批
准后本 基金 可以 投资 商业 票据及 其他 流动 性良 好的 短期金 融工 具。 本基 金投 资 组合的 平均 剩
余期限 不超 过180 天。
各种短 期金 融工 具占 基金 财产总 值的 比重 浮动 范围 分别为 ,短 期债 券 20-60% ,债 券 回
购0-80% , 央行 票据0-70% ,现 金5-80% 。
九、基 金的投资策略
本 基金 运用 久期 控制 、类别 配置 和无 风险 套利 等投资 策略 追求 低风 险稳 定收益 并保 持
基金资 产的 最佳 流动 性。
( 一) 决策依 据
1、国 家有 关法 律、 法规 和 《基金 合同 》的 规定 ;
2、政 治形 势、 政策 趋势 和 宏观经 济形 势;
3、货 币政 策、 利率 趋势 ;
4、证 券市 场发 展趋 势。
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( 二) 决策程 序
本基金 参与 投资 决策 和操 作的机 构和 部门 包括 : 投 资 决策委 员会 、 基 金投 资部 、 研究部 。
具体程 序如 下:
1、金 融工 程人 员选 择合 适 的金融 工具 ,对 市场 各类 收益率 曲线 进行 拟合 ,并 对各类 收
益率曲 线之 间的 相对 关系 以及收 益率 曲线 和宏 观经 济之间 的关 系进 行数 量分 析;
2、 研究 部与 基金 投资 部联 合对宏 观经 济和 债券 市场 深入研 究 , 初 步确 定资 产 配置方 案 ;
3、基 金经 理构 造投 资组 合 计划;
4、金 融工 程人 员对 投资 组 合计划 进行 风险 收益 分析 ,提出 修正 意见 ;研 究部 策略分 析
师通过 宏观 经济 以及 债券 市场分 析, 对投 资组 合的 资产配 置提 出调 整意 见;
5、投 资决 策委 员会 最后 确 定投资 组合 方案 ;
6、基 金经 理通 过交 易过 程 完成投 资组 合方 案的 构建 ;
7、金 融工 程人 员对 投资 组 合进行 跟踪 评估 ,提 出风 险控制 意见 ,按 照风 险大 小,定 期
或随时 向基 金经 理、 投资 总监、 投资 决策 委员 会报 告;
8、风 险管 理部 、监 察稽 核 部对投 资组 合计 划的 执行 过程进 行监 控;
9、评 估和 调整 决策 程序 : 投资决 策委 员会 根据 市场 环境的 变化 和实 际需 要可 以调整 决
策的程 序, 基金 经理 调整 投资组 合应 按授 权权 限和 批准程 序进 行;
10、 在确 保基 金份 额持 有 人合法 权益 的前 提下 , 基 金管理 人有 权根 据市 场变 化和实 际需
要对上 述程 序做 适当 的调 整。
( 三) 投资组 合管 理的方 法和 标准
1、投 资于 同一 公司 发行 的 短期企 业债 券的 比例 ,不 得超过 基金 资产 净值 的 10% ;
2、存 放在 具有 基金 托管 资 格的同 一商 业银 行的 存款 ,不得 超过 基金 资产 净值 的 30% ;
存放在 不具 有基 金托 管资 格的同 一商 业银 行的 存款 ,不得 超过 基金 资产 净值 的5% ;
3、本 基金 投资 于国 家债 券 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 20% ;
4、在 全国 银行 间市 场债 券 正回购 的资 金余 额不 得超 过基金 资产 净值 的20%;
5、法 律法 规或 监管 部门 对 上述比 例限 制另 有规 定的 ,从其 规定 ;
6、本 基金 在成 立后 三个 月 内达到 上述 规定 的投 资比 例;
7、 因基 金规 模或 市场 变化 等原因 导致 投资 组合 超出 上述规 定不 在限 制之 内 , 但基金 管
理人应 在 10 个 交易 日 内 进 行调整 ,以 达到 上述 标准 。
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十、基 金的业绩比较标准
半年期 银行 定期 存款 税后 利率: (1- 利息 税率 )* 半 年期银 行定 期存 款利 率。
本 基金 为类 储蓄 品种 ,流动 性、 安全 性都 较股 票型基 金和 债券 型基 金高 ,故采 用半 年
期银行 定期 存款 税后 利率 作为业 绩比 较基 准。
十一、 基金的风险收益特 征
本基金 属于 风险 较低 、预 期收益 率较 低、 流动 性较 强的证 券投 资基 金品 种。
十二、 基金的投资组合报 告( 未经审计)
本 基金 管理 人的 董事 会及董 事保 证本 报告 所载 资料不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 重
大遗漏 ,并 对其 内容 的真 实性、 准确 性和 完整 性承 担个别 及连 带责 任。
本基金 的托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同已 于 2015 年 8 月 25 日复 核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 , 保 证复 核内 容不 存 在虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
1、报告期末基金资产组 合 情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%)
1 固定收 益投 资 1,142,320,531.55 50.19
其中: 债券 1,142,320,531.55 50.19
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 699,102,888.65 30.72
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 268,450,961.53 11.79
4 其他资 产 166,210,171.88 7.30
5 合计 2,276,084,553.61 100.00
2、 报告期债券回购融资 情 况
序号 项目 占基金资产净值的比 例( %)
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.25
其中: 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 ( %)
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中: 买断 式回 购融 资 - -
(1) 上表 中报 告期 内债 券 回购融 资余 额为 报告 期内 每个交 易日 的融 资余 额的 合计数 ,报 告
期内债 券回 购融 资余 额占 基金资 产净 值的 比例 为报 告期内 每个 交易 日融 资余 额占基 金资 产
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净值比 例的 简单 平均 值。
(2) 本报 告期 内本 货币 市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20% 。
3、 期末基金组合剩余期 限
3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 84
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 135
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 62
注: 本 报告 期内 无投 资组 合平均 剩余 期限 超过 180 天的情 况。
3.2 报告期末投资组合平 均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金
资产净值的比例 (%)
1 30 天 以内 55.35
-
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
2 30 天( 含)-60 天 5.29 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
3 60 天( 含)-90 天 4.87 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
4 90 天( 含)-180 天 10.16 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
5 180 天(含)-397 天( 含) 17.18
-
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
合计 92.85 -
4、报告期末按债券品种 分 类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (% )
1 国家债 券 - -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
460,725,918.94 20.28
其中: 政策 性金 融债
460,725,918.94 20.28
4 企业债 券 9,923,969.88 0.44
5 企业短 期融 资券 671,670,642.73 29.56
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,142,320,531.55 50.27
9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
5、 报告期末按摊余成本 占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名债券投资 明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 150311 15 进出 11 1,300,000 129,937,979.67 5.72
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2 140218 14 国开 18 1,100,000 110,049,883.09 4.84
3 150411 15 农发 11 700,000 70,223,207.75 3.09
4 140230 14 国开 30 600,000 60,317,294.12 2.65
5 140357 14 进出 57 500,000 50,227,519.72 2.21
6 041460100 14 亚泰 CP002 500,000 50,085,562.38 2.20
7 071511004 15 国 信证 券CP004 500,000 50,070,339.63 2.20
8 071504005 15 广发 CP005 500,000 50,046,760.22 2.20
9 041459058 14 川 铁投CP003 400,000 40,305,327.17 1.77
10 071501006 15 招商 CP006 400,000 39,993,804.73 1.76
6、 “ 影子定价 ” 与“摊 余 成本法 ”确定的基金 资产 净值的偏离
项目 偏离情况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 31
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4275%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1124%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2461%
7、 报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名资产支持 证券 投资明细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8、 投资组合报告附注
8.1 基金计价方法说明
(1) 本基 金所 持有 的债 券 (包括 票据 )采 用摊 余成 本法进 行估 值, 即估 值对 象以买 入
成本列 示 , 按 票面 利率 或 商定利 率并 考虑 其买 入时 的溢价 与折 价 , 在 其剩 余 期限内 按实 际利
率法进 行摊 销, 每日 计提 收益。
(2) 本基 金持 有的 回 购以成 本列 示, 按实 际利 率在回 购期 间内 逐日 计提 应收或 应付 利
息;合 同利 率与 实际 利率 差异较 小的 ,也 可采 用合 同利率 计算 确定 利息 收入 。
(3) 本基 金持 有的 银 行存款 和备 付金 余额 以本 金列示 ,按 相应 利率 逐日 计提利 息。
8.2 本 报告 期内 无剩 余期 限小于397 天但 剩余 存续 期超过397 天的 浮动 债的 摊余成 本超 过 日
基金资 产净 值20% 的 情况 。
8.3 本 基金 本期 末持 有的 前十名 证券 中没 有出 现被 监管部 门立 案调 查, 或在 报 告编制 日前 一
年受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
8.4 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 22,398,419.14
4 应收申 购款 143,811,752.74
5 其他应 收款 -
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6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 166,210,171.88
8.5 本 报告 涉及 合计 数相 关比例 的, 均以 合计 数除 以相关 数据 计算 , 而 不是 对不同 比例 进 行
合计。
十三、 基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证
基金一 定盈 利 , 也 不保 证 最低收 益 。 基 金的 过往 业 绩并不 代表 其未 来表 现 。 投资有 风险 , 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
一、 本基金合同生效日为2004 年2 月10 日。 基金合同生效以来 (截 止至 2015 年6 月
30 日)的投资业绩与同期 基准的比较如下表所 示:
重要说 明:
本基金 根据 每日 收益 情况 ,将当 日收 益全 部分 配。 每月 10 日 (遇 假日 顺延 )将投 资 人
账户累 计的 收益 结转 为其 基金份 额, 计入 该投 资人 账户的 本基 金份 额中 。
二、自基金合同生效 以来 基金累计净值收益率 与业 绩比较基准收益率历 史走 势对比:
(2004 年2 月 10 日至 2015 年 6 月 30 日)
阶段
净值增长率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②-④
20150101-20150630 2.1829% 0.0133% 1.1599% 0.0006% 1.0230% 0.0127%
20140101-20141231 4.2815% 0.0073% 2.8111% 0.0002% 1.4704% 0.0071%
20130101-20131231 3.9132% 0.0082% 2.8389% 0.0000% 1.0743% 0.0082%
20120101-20121231 3.9848% 0.0090% 3.0637% 0.0006% 0.9211% 0.0084%
20110101-20111231 3.4587% 0.0053% 3.0748% 0.0007% 0.3839% 0.0046%
20100101-20101231 1.7597% 0.0043% 2.0289% 0.0003% -0.2692% 0.0040%
20090101-20091231 1.5308% 0.0056% 1.9800% 0.0000% -0.4492% 0.0056%
20080101-20081231 3.3593% 0.0070% 3.4340% 0.0011% -0.0747% 0.0059%
20070101-20071231 2.9256% 0.0057% 2.4441% 0.0016% 0.4815% 0.0041%
20060101-20061231 1.8763% 0.0026% 1.7093% 0.0002% 0.1670% 0.0024%
20050101-20051231 2.4032% 0.0021% 1.6687% 0.0000% 0.7345% 0.0021%
20040210-20041231 2.0901% 0.0012% 1.3757% 0.0002% 0.7144% 0.0010%
20040210-20150630 39.3882% 0.0068% 27.5764% 0.0018% 11.8118% 0.0050%
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注:1 、本 基金 基金 合同 于 2004 年2 月10 日 正式 生效。
2 、本 基金 建仓 期为 三 个月。 建仓 期满 各项 投资 比例符 合基 金合 同关 于投 资组合 的相 关
规定。 各种 短期 金融 工具 占基金 财产 总值 的比 重浮 动范围 分别 为: 短期 债券20%-60% , 债 券
回购 0%-80% , 央行 票据 0%-70%,现金 5%-80% 。
十四、 费用概览
( 一) 与基金 运作 有关的 费用
1、基 金管 理人 的管 理费
在通常 情况 下, 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.33% 年 费率 计提 。
计算方 法如 下:
H=E×0.33% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
2、基 金托 管人 的托 管费
在通常 情况 下, 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.1% 年 费率 计提 。
泰信天 天收益 开放式 证 券投资 基金更新 招募说 明书 摘要 (2015 年第2 号)
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计算方 法如 下:
H=E×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
3、其 它与 基金 运作 有关 的 费用
(1) 投资交 易费 用;
(2) 基金信 息披 露费 用;
(3) 基金份 额持 有人 大会 费用 ;
(4) 与基金 相关 的会 计师 费和 律师费 ;
(5) 其他按 照国 家有 关规 定可 以列入 的费 用。
本款上 述各 项费 用由 基金 托管人 根据 有关 法规 及相 关合同 等的 规定 , 按 费用 实 际支出 金
额支付 。
( 二) 与基金 销售 有关的 费用
1、申 购费
本基金 申购 费的 费率 为零 。
2、赎 回费
本基金 赎回 费的 费率 为零 。
3、基 金销 售服 务费
在通常 情况 下, 基金 销售 服务费 按前 一日 基金 资产 净值 的 0.25% 年 费率 计提 。
计算方 法如 下:
H=E×0.25% ÷ 当年 天数
H为每 日应 计提 的基 金销 售 服务费
E为前 一日 基金 资产 净值
十五、 对招募说明书更新 部分的说明
本更新 招募 说明 书依 据 《 基金法 》 、 《 基金 运作 办法》 、 《 基金 销售 办法 》 、 《信 息 披露办 法》 、
《内容 与格 式准 则 第5 号< 基金招 募说 明书 的内 容与 格式>》 、 《泰 信天 天收 益开 放 式证 券投 资
基金基金 合同》其 它有关 法律法规 的要求, 结合 本 基金 最近 半年 的投 资 运作 情况,对 2015
年 3 月 20 日公 告的 《泰 信 天天收 益开 放式 证券 投资 基金更新 招 募说 明书 》的 内容进 行了 必
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要的补 充和 更新 。
具体情 况说 明如 下:
1 、在“ 重要提 示”中 明确了 本次更 新招募说 明书更新 内容的 截止日期 及有关财 务数
据的截 止日 期。
2、第 三节 “基 金管 理人 ” 部分 :
(1)在“ ( 一)基 金管理 人概况” 部分, 对 公司正 式员工人 数、公司 旗下基 金及资 产
管理计 划情 况进 行了 更新 。
(2)在“ ( 二)注 册资本 、股权结 构”部分 ,根据 股东 山东 省国际信 托 股份 有限公 司
的更名 公告 ,对 相应 内容 进行了 更新 。
(3 ) 在 “ ( 三) 主要 人员 情况 ” 部 分 , 对 公司 董事 及基金 经理 的任 职信 息进 行了更 新 ;
对 基金 经理 的变 动情 况进 行了更 新。
3、 第 四节 “ 基金 托管 人” 部分 , 对 基金 托管 人的 发 展概况 及 主 要业 务经 营情 况进行 了
更新。
4、第 五节 “相 关服 务机 构 ”部分 , 对 部分 代销 机构 的 相关 信息 进行 了更 新。
5、 第七 节 “ 基金 的转 换” 部分, 更新 了本 基金 截止 至2015 年8 月10 日 与公 司旗下 其
他基金 的转 换情 况, 及可 办理本 基金 定期 定额 投资 计划的 代销 机构 名单 。
6、第 九节 “基 金的 投资 ” 部分, 根据 本基 金 2015 年第 2 季 度报 告的 相关 内容 ,更新
了“七 、基 金投 资组 合报 告”中 的内 容。
7、 第 十节 “基 金的 业绩 ” 部分, 修订 了本 基金 自合 同生效 以来 的投 资业 绩, 该部分 内
容均按 规定 格式 要求 编制 ,并经 基金 托管 人复 核。
8、第 二十 二节 “其 他应 披 露事项 ”中 ,汇 总了 本报 告期内 的重要 公 告事 项 。
9、自 2015 年 8 月 7 日起旗下泰 信优 质生 活股 票型 证券投 资基 金、 泰信 蓝筹 精选股 票
型证券 投资 基金 、 泰信 发 展主题 股票 型证 券投 资基 金、 泰信 中小 盘精 选股 票 型证券 投资 基金
及泰信现 代服务业 股票型 证券投资 基金共 5 只股 票 型证券投 资基金变 更为混 合型证券 投资
基金, 据此 对以 上5 只基 金的名 称作 相应 调整 。
泰信基 金管 理有 限公 司
2015 年9 月17 日