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天治成 长 精选 混 合 型 证券 投 资 基 金
更 新 的 招 募说 明 书 （ 摘要 ）
（2015 年第2 次更新 ）
基金管理人：天治基金管理有限公司
基金托管人： 上海银行股份有限公司
重要提 示
基金合同生效日期：2011年8月4日
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明 书经中国证监
会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险， 投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书， 全面认识本基
金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）
基金的意愿、 时机、 数 量等投资行为作出独立决策。 基金管理人提醒投资人基金投资要
承担相应风险， 包括市场风险、 管理风险、 流动性风险、 本基金特定风险、 操作或技术
风险、 合规风险等 。 在 投资人作出投资决策后， 基金投资运作与基金净值变化引致的投
资风险，由投资者自行负责。
鉴于 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及 《关于实施 【公开募集证券投资基
金运作管理办法】 有关问题的规定》 的相关要求， 本基金管理人经与基金托管人 ——上
海银行股份有限公司协商一致，决定自 2015 年 8 月 4 日起将本基金由股票型证券投资
基金变更为混合型证券投资基金， 其基金名称变更为 “天治成长精选混合型证券投资基
金” 。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要依据基金合同和招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基
金当事 人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为
基金份额持有人和基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同2
的 承 认 和 接 受 ，并 按 照《 基 金 法 》 、 《运 作 办 法》 、 基 金 合 同 及其 他 有关 规 定 享 有 权 利 、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财产， 但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本 次更新的招募说明书 已经本基金托管人上海银行股份有限公司复核， 除特别说明
外，本次更新的招募说明书 所载内容截止日为 2015 年 8 月 4 日，有关财务数据和净值
表现截止日为2015 年6 月30 日(财务数据未经审计)。
一 、基 金管理 人
（ 一） 基金管 理人 概况
1 、名称：天治基金管理有限公司
2 、住所：上海市浦东新区莲振路298号4号楼231室
3 、成立日期：2003 年5月27日
4 、法定代表人：赵玉彪
5 、办公地址：上海市复兴西路159号
6 、电话：021-60371155
7 、联系人：尹维忠
8 、注册资本：1.6亿元人民币
9 、 股 权结 构 ： 吉 林 省信 托 有 限责 任 公司 出 资9800 万 元 ，占 注 册资 本的61.25% ；中
国吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元，占注册资本的38.75% 。
（二）主要人员情况
1 、基金管理人董事、监事、经理层成员
赵玉彪先生： 董事长， 博士， 历任吉林省信托有限责任公司上海证券业务部交易部
经理、 吉林省信托有限责任公司上海洪山路证券营业部经理兼驻上海证券交易所出市代
表、 上海金路达投资管理有限公司总经理、 天治基金管理有限公司董事长、 总经理， 现
任天治基金管理有限公司董事长， 天治资产管理有限公司董事长、 天治资产管理有限公
司投资决策委员会成员。
高福波先生： 董事， 研究生学历， 高级经济师， 历任吉林省白山市人民银行任办公
室主任、 副行级助理稽察、 吉林省白山市农村信用联社任理事长、 党委书记、 吉林省农
村信用联社任资金信贷处负责人、 副主任， 现 任吉林省信托有限责任公司党委书记、 董3
事长、天治基金管理有限公司董事。
柏广新先生： 董事， 博士， 高级经济师， 历任吉林省黄泥河林业局副局长、 党委书
记， 中共吉林省延边朝鲜族自治州委员会宣传部常务副部长， 延边州人民政府副秘书长，
延边州林业管理局局长兼吉林延边林业集团董事长， 现任吉林森工集团有限责任公司董
事长、党委书记，全国人大代表 。
常永涛先生： 董事,总经理， 学士， 历任四川省 信托投资公司上海证券总部副总经理、
大成基金管理公司交易员、 基金经理助理、 基 金经理、 申万巴黎基金管理公司基金经理、
投资部总经理， 2009 年 起就职于天治基金管理有限公司， 现任天治基 金管理有限公司总
经理。
李洁思女士：独立董事，自 1991 年 7 月至 2007 年 12 月在吉林省延 边朝鲜族自治
州政府工作。 在工作期 间曾任延边州政府副秘书长、 副州长、 常务副 州长， 分管过政法、
经济、金融等工作，现已退休。
陶武平先生： 独立董事， 研究生、 硕士学位， 历任上海市司法学校教务科科长、 上
海市联合 律师事务所专职律师、 上海市浦东涉外律师事务所专职律师、 现任上海市申达
律师事务所法定代表人及首席合伙人。
王明义先生： 独立董事， 研究生， 曾任通化市矿务局工程处段长、 吉林省白山市房
产局技术员、 建设银行白山市支行科长、 中国银行白山市支行副行长、 中国平安保险公
司白山支公司总经理、现任吉林省保险行业协会中介部主任。
侯丹宇女士：监事会主 席（职工监事） ，学士 ，历任吉林省信托有限 责任公司上海
证券业务部营业部经理、 东北证券有限责任公司上海洪山路证券营业部总经理、 天治基
金管理有限公司督察长、 副总经理， 现任天治基金管理有限公司 监事会主席 （职工监事） 。
邱荣生先生： 监事， 研究生学历， 高级经济师， 历任吉林省财政厅预算处科员、 科
长、 副处长， 香港振兴投资公司副总经理， 吉林省财政厅副主任， 吉林省信托有限责任
公司工作办公室主任、 财务部经理、 总经理助理、 副总经理， 现任吉林省信托有限责任
公司党委副书记、董事、总经理。
姚世家先生： 监事， 硕士， 高级会计师， 曾任吉林省天桥岭林业局太阳林场财务处
会计、 处长、 吉林省天桥岭林业局总会计师、 副局长、 局长、 吉林省敦化市林业局局长、
吉林省敦化市市长，现任中国吉林森林工业集团有限责任公司副总经理。
许家涵先生： 职 工监事， 经济学、 商务英语双学士，2007 年起就职于天治基金管理
有限公司， 现任天治基金管理有限公司权益投资部总监。 4
尹维忠先生： 职工监事， 经济学硕士，2005 年起就职于天治基金管理有限公司， 现
任天治基金管理有限公司总经理助理兼监察稽核部总监。
刘伟先生：督察长，学士，历任吉林省信托有限责任公司星火项目处项目负责人、
自营基金业务部副经理、 上海全路达创业投资公司董事长， 现任天治基金管理有限公司
督察长。
闫译文女士 ： 副总经理， 吉林大学法学硕士， 高级经济师， 注册会计师， 曾就职于
吉林省信托有限责任公司， 任下属公司财务主管、 公司行政主管、 业务部经理、 党委委
员、 职工董事等职务， 现任天治基金管理有限公司 副总经理、 天治资产管理有限公司风
险控制委员会成员 。
2 、本基金基金经理
尹维国先生： 硕士研究生， 具有基金从业资格， 证券从业经验 5 年。2010 年8 月至
今就职于天治基金管理有限公司， 历任助理研究员、 行业研究员、 研 究发展部总监助理，
现任研究发展部副总监 、 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015
年 3 月 27 日起任本基 金的基金经理 。本基金历任基金经理：2011 年 8 月4 日（基金合
同生效日）至2012 年 8 月31 日龚炜先生任 基金经理 ；2011 年8 月4 日至2015 年3 月
27 日，章旭峰任基金经理。
3 、投资决策委员会成员
公司总经理兼投资总监常永涛先生， 总经理助理、 研究发展部总监兼电子商务部总
监吴战峰先生，权益 投 资部总监兼天治核心 成 长股票型证券投资基 金 （LOF ）基金经理
许家涵 先生。
4 、上述人员之间无亲属关系。
二 、基 金托管 人
名称： 上海银行股份有限公司
住所： 上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人： 金煜
注册日期：1995 年 12 月29 日
注册资本：54.04 亿元人民币 5
托管部门联系人： 叶忆红
电话：021－68475888
传真：021－68476936
三 、相 关服务 机构
（一）基金份额发售机构
1 、直销机构
天治基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区莲振路 298 号4 号楼231 室
办公地址：上海市复兴西路 159 号
法定代表人：赵玉彪
电话：021-60371155
传真：021-60374934
联系人：王珊珊 、韩涵
客服电话：400-098-4800（免长途通话费用） 、021-60374800
网址：www.chinanature.com.cn
电子直销：天治基金网上交易平台 “E 天网”
网址：https://etrade.chinanature.com.cn/
2 、代销机构
（1）上海银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人： 金煜
联系人：汤征程
客服电话：95594
网址：www.bankofshanghai.com
（2）中国工商银行股份有限公司
住所 ：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建 清 6
电话：010-66107900
传真：010-66107914
客服电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（3）中国建设银行股份有限公司
住所: 北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼(长安兴融中心)
法定代表人: 王洪章
电话：010－66275654
传真：010-66275654
联系人： 王琳
客服电话：95533
网址：www．ccb.com
（4）中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：蒋超良
传真：010-85109219
联系人：熊奎
客服电话：95599
网 址：www.abchina.com 、www.95599.cn
（5）上海浦东发展银行股份有限公司
住所 ：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人： 吉晓辉
电话：021-61618888
传真：021-63604199
联系人：倪苏云
客服电话：95528
网址：www.spdb.com.cn 7
（6）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人：常振明
电话：010-65558888
传真：010-65550827
联系人：郭伟
客服电话：95558
网址：www.bank.ecitic.com
（7）中国民生银行股份有限公司
住所: 北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:
洪崎
电话：010-57092615
传真：010-57092611
联系人：杨成茜
客服电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（8）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
电话：021-58781234
传真：021-58408483
联系人：张宏革
客服电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（9）北京银行股份有限公司
8
住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街甲 17 号8 层
法定代表人：闫冰竹
电话：010-66223584
传真：010-66226045
联系人：王曦
客服电话：95526
网址：http://www.bankofbeijing.com.cn
（10）海通证券股份有限公司
住所：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦
办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人：王开国
电话：021－23219000
联系人：李笑鸣
客服电话：95553、4008888001
网址：www.htsec.com
（11）兴业证券股份有限公司
住所： 福建省福州市湖东路 268 号
办公地址： 上海市浦东 民生路 1199 弄证大·五道口广场 1 号楼20 层
法定代表人：兰荣
电话：0591-38507679
联系人：雷宇钦
客服电话：95562、4008888123
网址：www.xyzq.com.cn
（12）华泰证券股份有限公司
住所：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：025－84457777
联系人： 万鸣 9
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
（13）广发证券股份有限公司
住所：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场 5 、18、19、36、38、39、41 、42、43、
44 楼
法定代表人：孙树明
电话：020-87555888
联系人：黄岚
客服电话：95575 或致电各地营业网点
网址：www.gf.com.cn
（14）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市 安立路 66 号4 号楼
办公地址：北京朝内大街 188 号
法定代表人： 王常青
电话：010-85130544
联系人：权唐
客服电话：4008888108
网址：www.csc108.com
（15）天相投资顾问有限公司
住所：北京市西城区金融 街19 号富凯大厦B 座701
办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座5 层
法定代表人：林义相
电话：010-66045608
传真：010-66045500
联系人：林爽
客服电话：010-66045678
网址:www.txsec.com
；www.jjm.com.cn
（16）国泰君安证券股份有限公司
住所： 上海市浦东新区商城路 618 号 10
办公地址： 上海市浦东新区 银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
客服电话：4008888666
网址: www.gtja.com
(17) 招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-83734343
联系人：林生迎
客服电话：4008888111 、95565
网址：www.newone.com.cn
（18）中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区 中心三路 8 号卓越时代广场二期北座
办公地址：北 京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人： 王东明
电话：010-60838696
传真 ： 010-60833739
联系人： 顾凌
客服电话：95558
网址： www.cs.ecitic.com
（19）华泰联合证券有限责任公司
住所 ： 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 （01A、02、03 、04）、 17A、
18A、24A、25A、26A
办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、24
层、25 层、26 层
法定代表人： 马昭明
电话：0755-82492000 11
传真：0755-82492962
联系人: 庞晓芸
客服电话: 95513
网址：www.lhzq.com
（20）申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路 171 号
办公地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：储晓明
电话：021-33388217
传真：021-33388224
联系人：李清怡
客服电话：021-962505
网址：www.sywg.com.cn
（21）长江证券股份有限公司
住所：武汉新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉新华路 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
电话：027-65799999
传真：027-85481900
联系人：李良
客服电话：95579、4008888999
网址：www.95579.com
（22）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元
办公地址：深圳市深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 号楼9 层
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82558305
传真：0755-82558355
联系人：余江
客服电话：4008001001 12
网址：www.essences.com.cn
（23）万联证券有限责任公司
住所：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋18、19 层
办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋18、19 层
法定代表人:张建军
电话：020- 37865070
传真：020－22373718-1013
联系人：罗创斌
客服电话：4008888133
网址：www.wlzq.com.cn
（24）山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔 楼
办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
电话：0351-8686659
传真：0351-8686619
联系人：郭熠
客服电话：4006661618 、95573
网址：www.i618.com.cn
（25）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
办公地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人：高冠江
电话：010-63081000
传真：010-63080978
联系人：唐静
客服电话：4008008899
网址：www.cindasc.com
（26）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508 号 13
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：袁长清（代行）
联系人：刘晨
客服电话：10108998 ；4008888788
网址：www.ebscn.com
（27）东北证券股份有限公司
住所：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：矫正中
电话:0431-85096709
联系人: 潘锴
客服电话:4006000686
网址： www.nesc.cn
（28）新时代证券有限责任公司
住所：北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼 15 层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼15 层1501
法定代表人：刘汝军
电话：010-83561149
传真：010-83561094
联系人：孙恺
客服电话：4006989898
网址：www.xsdzq.cn ；
（29）国联证券股份有限公司
住所：无锡市县前东街 168 号
办公地址：无锡市县前东街 168 号国联大厦6 楼
法定代表人：雷建辉
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
联系人：徐欣
客服电话: 4008885288 ，0510-82588168 14
网址：www.glsc.com.cn
（30）平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔
传真：0755-82400826
联系人：郑舒丽
客服电话：95511-8
网址 ：www.pingan.com.cn
（31）华安证券股份有限公司
住所： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心B1 座
法定代表人：李工
电话：0551-65161666
传真：0551-65161600
联系人：甘霖
客服电话：96518（安徽） 、4008096518 （全国）
网址：www.hazq.com
(32) 东海证券有限责任公司
住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：朱科敏
电话：021-20333910
联系人：王一彦
客服电话：95531、4008888588
网址： www.longone.com.cn
（33）宏源证券股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号
法定代表人：冯戎 15
电话：010-88085858
传真：010-88085195
联系人：李巍
客服电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（34）齐鲁证券有限 责任公司
住所： 山东省济南市经七路 86 号
办公地址： 山东省济南市经七路 86 号23 层
法定代表人：李玮
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
联系人：吴阳
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（35）金元证券股份有限公司
住所：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦4 层
办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼
法定代表人：陆涛
电话：0755-83025022
传真：0755-83025625
联系人：马贤清
客服电话：4008888228
网址：www.jyzq.cn
（36）华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7-10 层
法定代表人：黄金琳
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
联系人：张腾 16
客服电话：96326
网址：www.gfhfzq.com.cn
（37）爱建证券有限责任公司
住所：上海市南京西路 758 号博爱大厦 20-25 楼
办公地址：上海市南京西路 758 号博爱大厦20-25 楼
法定代表人：郭林
电话：021-32229888
联系人：陈敏
客服电话：021-63340678
网址：www.ajzq.com
（38）中信万通证券有限责任公司
住所：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第21 层
法定代表人：杨宝林
电话：0532-85022326
联系人：吴忠超
客服电话：95548
网址：http://www.zxwt.com.cn
（39）中信证券（浙江）有限责任公司
住所：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层
办公地址：杭州市解放东路 29 号迪凯银座22 层
法定代表人：沈强
电话：0571-85783737 传真：0571-85106383
联系人：李珊
客服电话：95548
网址：http://www.bigsun.com.cn
（40）太平洋证券股份有限公司
住所：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦18 层
办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单元
法定代表人：李长伟 17
电话：010-88321818
传真：010-88321763
联系人：陈征
客服电话：致电各地营业网点、0871-8898130
网址：www.tpyzq.com
（41）国海证券股份有限公司
住所：广西桂林市辅星路 13 号
办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号
法定代表人：张雅锋
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
联系人：牛孟宇
客服电话：95563
网址：www.ghzq.com.cn
(42) 西部证券股份有限公司
住所：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 楼
办公地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 楼
法定代表人：刘建武
电话：029-87406649
传真：029-87406710
联系人：刘莹
客服电话：95582
网址：www.westsecu.com
(43) 华龙证券有限责任公司
住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号
办公地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号
法定代表人：李晓安
电话：0931-4890619
联系人：曹占强
客服电话：0931-96668 （甘肃省内） ，4006898888 （全国） 18
网址：http://www.hlzqgs.com
(44) 华鑫证券有限责任公 司
住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层A01、B01(b)单元
办公地址：上海市肇嘉浜路 750 号
法定代表人：洪家新
电话：021-64316642
传真：021-54653529
联系人：陈敏
客服电话：4001099918 （全国） ，021－32109999 ，029-68918888
网址：http://www.cfsc.com.cn
(45) 中天证券有限责任公司
住所：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 号甲
办公地址： 沈阳市和平区南五马路 121 号 万丽城晶座 4 楼 中天证券
法定代表人：马功勋
电话：024-23280842
传真：024-86268016
联系人：袁劲松
客服电话：4006180315
网址：www.stockren.com
(46) 北京万银财富投资有限公司
住所：北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼 3201 内
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼3201 内
法定代表人：李招弟
电话：010-59393923
传真：010-59393074
联系人：毛怀营
客服电话：400-808-0069
网址：www.wy-fund.com
（47）和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 19
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
电话：021-20835789
传真：021-20835885
联系人：周轶
客服电话：400-920-0022
网址：http：//licaike.hexun.com/
（48）深圳众禄基金销售有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼I、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人：薛峰
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
联系人：童彩平
客服电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
（49）杭州数米基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦12 楼
法定代表人：陈柏青
电话：021-60897869
传真：0571-26698533
联系人：张裕
客服电话：4000 766 123
网址： www.fund123.cn
（50）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区场中路 685 弄37 号4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
法定代表人：杨文斌
电话：021-58870011
传真：021-68596916 20
联系人：张茹
客服电话：4007009665
网址：www.ehowbuy.com
（51）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座 9 楼
法定代表人：其实
电话：021-54509988
传真：021-64385308
联系人：潘世友
客服电话：4001818188
网址：www.1234567.com.cn
（52）上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座16 层
法定代表人：张跃伟
电话：021-20691832
传真：021-20691861
联系人：单丙烨
客服电话：400-089-1289
网址： www.erichfund.com
（53）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼801 室
法定代表人：汪静波
电话：021-38602377
传真：021-38509777
联系人：方成
客服电话：400-821-5399
网址： www.noah-fund.com 21
（54）北京钱景财富投资管理有限公司
住所 ：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢9 层1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号1 幢9 层 1008-1012
法定代表人：赵荣春
电话：010-57418829
传真：010-57569671
联系人：魏争
客服电话：400-678-5095
网址：www.niuji.net
（55）北京展恒基金销售有限公司
住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人：闫振杰
电话：010-62020088
传真：010-62020355
联系人：宋丽冉
客服电话：400-888-6661
网址：www.myfund.com
（56）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
住所：北京市朝阳区建国路 88 号9 号楼15 层 1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号SOHO 现代城 C 座1809
法定代表人：沈伟桦
电话：010-52855713
传真：010-85894285
联系人：程刚
客服电话：400-6099-200
网址：www.yixinfund.com
（57）深圳腾元基金销售有限公司
住所：广东省深圳市福田区金田路卓越世纪中心一号楼 1806-1808 单元
办公地址：广东省深圳市福田区金田路卓越世纪中心一号楼 1806-1808 单元 22
法定代表人：曾革
电话：0755-33376853
传真：0755-33065516
联系人：鄢萌莎
客服电话：4006-877-899
网址：www.tenyuanfund.com
（ 二） 注册登 记机 构
名称：天治基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区花园石桥路 66 号31023 室
办公地址：上海市复兴西路 159 号
法定代表人：赵玉彪
电话：021-60371155
传真：021-60374974
联系人：周义
（ 三） 出具法 律意 见书的 律师 事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
经办律师：吕红 、安冬
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：安冬
（ 四） 审计基 金财 产的会 计师 事务所
名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：葛明
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
办公地址： 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼 23
签章会计师：徐艳 、 蒋燕华
电话：021-22288888
传真：021-22280000
联系人：蒋燕华
四 、基 金的名 称
天治 成长精选混合型 证券投资基金
五 、基 金的类 型
混合 型证券投资基金
六 、基 金的投 资目 标
本基金通过精选收益增长速度快、 未来发展潜力大的成长性股票， 以追求持续稳健
的超额收益 。
七 、基 金的投 资方 向
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票
（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、
权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符
合中国证监会的相关规定）。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%-95%，其中，投资于成长性
股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、货币市场工具、权证、现金、资产支
持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%，
其中， 基金持有全部权 证的市值不超过基金资产净值的 3%， 现金或者 到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值 5% 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序
后，可以将其纳入投资范围 。 24
八 、基 金的投 资策 略
本基金 综合运用灵活而有纪律的资产配置策略 和精选证券策略。 在组合构建上， 本
基金采用 “自上而下” 的大类资产配置策略和 “自下而上” 股票投资 策略相结合的方式。
通过精选持续性成长、 趋势性成长和周期性成长股票， 不断 优化组合， 追求稳定的资本
增值。
投资策略包括以下几个层面：
1 、大类资产配置策略
本基金在大类资产配置上采用 “自上而下” 的分析方法， 通过对宏观经济、 国家政
策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测， 利用公司研究开发的各种数量模型工
具， 分析和比较股票、 债券等市场和不同金融工具的风险收益特征， 并以此为依据， 对
基金整体资产配置比例进行确定。 同时， 本基 金将定期， 或由于宏观经济重大变化不定
期地进行资产配置比例调整，以保持基金资产配置的有效性。
2 、股票投资策略
本基金认为， 公司未来盈利的增长是股价上涨的主要驱动力， 因此将对上市公司基
本面的深入研究作为基金的投资基础， 精选具有高成长性的股票。 一般来看 ， 成长性公
司是指那些销售额和利润的增长速度明显快于其他同类公司和整体经济的公司。 本基金
将通过净利润增长率、 营业收入增长率和净资产收益率三个指标来确定成长性股票。 具
体方法是： 将这三个指标由高到低分别进行排序， 然后将排名结果相加， 所得的排名作
为上市公司的综合排名， 选取综合排名高于行业和市场平均水平的上市公司确定为成长
性股票。 在此基础上， 本基金将进一步采用定性分析和定量分析相结合的方法精选优质
成长性股票。 在分析过 程中， 本基金将应用 “ 天治基金上市公司成长性评估体系” 和 综
合评分法(Composite Score Method ，简称CSM)。
（1）定性分析方法
本基金的定性分析主要通过“天治基金上市公司成长性评估体系”来研究。
上市公司成长性评估以宏观分析和行业分析作为评估的基础， 对公司内部因素进行
深刻理解和分析， 预测其未来的成长性， 从而优选出品质优良、 成长潜力大的上市公司。
上市公司成长性评估包括宏观环境分析、 行业前景分析、 公司显在因素分析和公司潜在
因素分析四个组成部分。 25
宏观环境分析：通过分析经济周期所处阶段、宏观政策以及产业政策等因素，
判断公司主业是否具有广阔的潜在成长空间。
行业前景分析： 通过分 析公司所处行业的生命周期和是否具有稳定增长的市场
需求，对公司未来成长的关键驱动因素进行考察。
公司显在因素分析：在考察上市公司历史成长性的基础上预测其未来成长性。
主要运用主营业务收入增长率、扣除非经常损益后的净利润增长率、主营业务利润率、
净资产收益率、 每股自由现金流量等指标， 通过交叉分析， 对上市公司的历史成长性进
行综合考察。 其中， 主 营业务利润率和扣除非经常损益后的净利润增长率均为 70％置信
度下过去3 年(包括年度与半年度) 的增长率， 即扣除了增长率中风 险因素之后、 在下期
有70 ％把握达到的可信增长率。 在 历史成长 性基础上， 预测公司未 来两年的每股主营业
务收入增长率(SG)等指标， 通过与行业平均水平和市场平均水平的比较来判断公司未来
成长性，并根据预期的股价每股主营业务收入比(P/S) 等指标确定最佳投资时机。
公司潜在因素分析： 主要通过分析公司主导产品的市场占有率、 成本控制力、 技术
领先性， 管理团队的历史业绩、 决策力、 开拓性、 稳定性以及公司的研发能力、 营销网
络等定性因素，判断公司是否具有将未来成长性转化为现实成长性的潜质。
公司上市公司成长性评估如下图所示：
天治基金上市公司成长性评估体系
（2）定量分析方法
综合评分法（CSM ） ：根 据 成 长 能 力 、 盈 利 能力 、 盈 利 质 量 、 估 值 指标 、 运 营 能 力
上 市公 司
成 长性
公司潜 在因 素
行业前 景要 素
公司显 在因 素
宏观环 境要 素
宏观经 济周 期
宏观政 策
产业政 策
行业生 命周 期
行业市 场潜 力
主导产 品
管理团 队
研发能 力
营销网 络
历史成 长性
预期成 长性 26
以及负债水平等指标， 给出单个指标得分评级， 并求取综合分数， 以此排序， 选取最好
的股票。
该方法中运用到的指标有：
①成长能力指标：主营业务收入增长率，净利润增长率
②盈利能力指标：净资产收益率（ROE），总资产报酬率（ROA）
③盈利质量指标：企业自由现金流量(FCF)
④估值指标：PEG，市盈率（PE ），市净率（PB），市销率（PS）
⑤运营能力指标：总资产周转率(TAT)
⑥负债水平指标：资产负债率
具体选股步骤可以概括为：
步骤1)：剔除ST 股票、涉嫌违法违规的股票等；
步骤 2)：优质成长股票：各行业中过去三年平均 ROE 排名靠前的股票，以此标准
筛选股票，构造优质成长股备选库；
步骤3)：从备选库中，分别采用 CSM 法筛选最好的成长性股票。
3 、债券投资策略
（1）债券资产配置与套利交易策略
本基金将部分基金资产投资于国债、 金融债、 企业债、 可转债、 央行票据等债券品
种。债券投资在综合考虑宏观经济因素和债券品种特征因素的基础上，通过久期管理、
期限结构配置、类属配置和套利交易，获取债券市场的长期稳定收益。
①久期管理
本基金根据对利率水平的预期， 在预期利率下降时增大组合久期， 以较多地获得债
券价格上升带来的收益； 在预期利率上升时减小组合久期， 以规避债券价格下降的风险。
②期限结构配置
本基金 将依据收益率曲线变化的预测, 适当选择采用子弹组合、 杠铃组合和梯形组
合， 在长期、 中期和短期债券间进行动态调整， 从长、 中、 短期债券的相对价格变化中
获利。
③类属券种配置
本基金根据国债、金融债、企业债、资产支持证券和可转换债券之间的相对价值，
以其历史价格关系的数量分析为依据， 同时兼顾特定类属收益的基本面分析， 确定整个
债券组合中类属债券投资比例。 27
④套利交易策略
本基金将充分发掘市场机会， 通过套利交易为持有人获取无风险或低风险的超额利
润。 套利交易策略包括跨市场回购套利、 跨市场债券套利、 结合远期的债券跨期限套利、
可转债套利等。
（2）债券品种选择
本基金重点关注具有以下一项或者多项特征的债券品种：
①具有良好流动性的债券；
②具有较高信用等级的债券；
③在信用等级与剩余期限类似的条件下，到期收益率较高的债券；
④风险水平合理、有较好的下行保护且基本面有正向变化的债券。
（3）可转债投资策略
可转债兼具债券和股票的特性， 本基金将根据可转债在不同市场环境下股性和债性
的相对变化进行合理的市场定价分析， 选择相应券种， 以获取相对较高的投资收益。 本
基金还将结合可转债发行主体所属行业、 财务结构、 经营业绩、 经营 效率等基本面因素
对可转债进行债权价值评估和期权价值评估，以作为可转债品种选择的基础。
4 、权证投资策略
本基金不直接从二级市场买入权证， 可持有因持仓股票所派发或因参与可分离债券
一级市场申购而产生的权证。 本基金管理人将以价值分析为基础， 在采用权证定价模型
分析其合理定价的基础上， 充分考量可能持有的权证品种的收益率、 流动性及风险收益
特征，避免投资风险，追求较高风险调整后收益。
九 、基 金的业 绩比 较基准
本基金业绩比较基准为：沪深300 成长指数收益率×75%＋中证国债指数收益率×
25%。
沪深300 成长指数为本基金股票投资的业绩比较基准， 中证国债指数为本基金债券
投资的业绩比较基准。沪深 300 成长指数选择沪深 300 指数成份股中成长性最好的 100
家上市公司作为样本股。 该指数充分反映了 A 股市场中成长性公司的代表性， 可以描述
A 股市场中成长性公司的总体趋势， 故选择该指数作为本基金股票投资的业绩比较基准。
中证国债指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场中满足条件的国债组成， 反映28
国债市场整体走势，是开放式基金广泛应用的债券投资业绩比较基准。
如 果 中 证 指 数 有 限 公 司 变 更 或 停 止 沪 深 300 成 长 指 数 或 中 证 国 债 指 数 的 编 制 及 发
布、 或沪深300 成长指数或中证国债指数由其他指数替代、 或由于指数编制方法发生重
大变更等原因导致沪深300 成长指数或中证国债指数不宜继续作为基准指数， 或市场有
其他代表性更强、 更适合投资的指数推出时， 本基金管理人可以依据维护投资者合法权
益的原则，取得基金托管人同意后，变更本基金的业绩比较基准。
十 、基 金的风 险收 益特征
本基金属于主动投资的 混合型基金， 风险与收益 低于股票型基金， 高于债券型基金
与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的品种。
十 一、 基金的 投资 组合报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基 金 托 管 人 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 基 金 合 同 规 定 ， 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指
标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2015 年6月30日。所列财务数据未经审计。
1. 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 35,668,063.40 73.67
其中： 股票
35,668,063.40 73.67
2 固定收 益投 资
2,473,020.00 5.11
其中： 债券
2,473,020.00 5.11
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
2,000,000.00 4.13
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
7,899,222.17 16.31
7 其他资 产
377,408.70 0.78
8 合计
48,417,714.27
100.00 29
2. 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 26,337,123.40 61.95
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 1,127,600.00 2.65
F 批发和 零售 业 1,690,990.00 3.98
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 894,000.00 2.10
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 630,000.00 1.48
J 金融业 - -
K
房地产 业
983,664.00 2.31
L
租赁和 商务 服务 业
1,795,400.00 4.22
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,335,986.00 3.14
S 综合 873,300.00 2.05
合计 35,668,063.40 83.90
3. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600818 中路股 份 26,940 1,960,693.20 4.61
2 600651 飞乐音 响 94,000 1,933,580.00 4.55
3 002117 东港股 份 54,000 1,808,460.00 4.25
4 600415 小商品 城 117,500 1,795,400.00 4.22
5 600967 北方创 业 80,000 1,671,200.00 3.93
6 002605 姚记扑 克 78,000 1,658,280.00 3.90
7 002701 奥瑞金 60,840 1,583,665.20 3.73
8 002572 索菲亚 40,000 1,545,200.00 3.63
9 603008 喜临门 76,000 1,431,840.00 3.37 30
10 002023 海特高 新 60,000 1,359,000.00 3.20
4. 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,024,700.00 2.41
其中： 政策 性金 融债 1,024,700.00 2.41
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 1,448,320.00 3.41
8 其他 - -
9 合计 2,473,020.00 5.82
5. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 113008 电气转 债 8,000 1,448,320.00 3.41
2 018001 国开 1301 10,000 1,024,700.00 2.41
6. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9. 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
1) 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
2) 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 31
10. 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
1) 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
2) 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
3) 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
11. 投 资组 合报告 附注
1)
本基金投资的前十名证券 的发行主体本期未出现被 监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受
到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
2)
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
3) 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 117,453.31
2 应收证 券清 算款 168,314.85
3 应收股 利 -
4 应收利 息 30,628.47
5 应收申 购款 61,012.07
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 377,408.70
4) 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5) 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600967 北方创 业 1,671,200.00 3.93 临时停 牌 32
2 002605 姚记扑 克 1,658,280.00 3.90 临时停 牌
6) 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
十 二、 基金的 业绩
基金管理人依照恪尽职 守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基 金财产，但不
保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有
风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表：
阶段
净值增 长率
（1）
净值增 长率
标准差 （2 ）
业绩比 较基
准收益 率
（3 ）
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
（4）
（1）－（ 3） （2 ） － （4 ）
2011 年 8 月 4 日（ 基
金 合 同 生 效 日 ） —
2011 年 12 月 31 日
-8.30% 0.48% -15.00% 1.07% 6.70% -0.59%
2012 年1 月1 日—
2012 年 12 月 31 日
7.31% 1.13% 9.37% 0.98% -2.06% 0.15%
2013 年 1 月 1 日—
2013 年 12 月 31 日
30.18% 1.53% -8.33% 1.10% 38.51% 0.43%
2014 年 1 月 1 日—
2014 年 12 月 31 日
28.81% 1.39% 33.33% 0.92% -4.52% 0.47%
2015 年 1 月 1 日—
2015 年 6 月 30 日
32.85% 2.50% 18.72% 1.65% 14.13% 0.85%
2011 年 8 月 4 日
（ 基 金 合 同 生 效 日 ）
—2015 年 6 月 30 日
119.2% 1.49% 32.49% 1.11% 86.71% 0.38%
33
十 三、 费用概 览
1 、与基金运作有关的费用 ：
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3） 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（4） 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金的证券交易费用；
（7）基金的银行汇划费用；
（8） 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2 、与基金运作有关费用的计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按 前 一日 基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管 理 费的 计算方法如
下：
H ＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算 ， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管
人发送基金管理费划款指令， 基金托管人 复核后于次月前 2 个工作日内从基金 财产中一
次性支付给基金管理人 。 若遇法定节假日、 公休假 等,支付日期顺延。
（2）基金托管人的基金托管费
本 基金的托管费按前一日 基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的 计算方法
如下：
H ＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算 ， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管
人发送基金托管费划款指令， 基金托管人 复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一
次性支取 。若遇法定节假日、 公休日 等,支付日期顺延。 34
（3 ） 上述第 一 部 分与基 金 运 作 有 关 的 费 用 第 （3 ）－（8 ） 项 费用 ，根据有关法规
及相应协议规定 ， 按费用实际支出金额列入当期费用 ， 由基金托管人从基金财产中支付。
3 、与基金销售有关的费用
与基金销售有关的费用为申购费、 赎回费和转换费， 该费用具体的计算公式 、 费率
水平参见本招募说明书第 八、九条。
十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募说明书依据 《基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售
管理方法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他有关法律法规的要求， 对本基金
2015 年3 月19 日公布的《 天治成长精选混合 型 证券投资基金 招募说明书》 进行了更新，
主要更新的内容如下：
1 、 在“重要提示”中 更新了更名的内容， 将原 文 中 “ 天 治 成 长 精 选股 票 型 证 券 投
资基金”的表述全部修改为“天治成长精选混合型证券投资基金” 。
2 、 在 “ 基金管理人 ”中，对 基金管理人概况 、 董事、监事、经理层 成员、本基金
的基金经理、 投资决策委员会成员 进行了更新 。
3 、在“ 基金托管人 ”中，对基金托管人的基本 情 况 、 基 金 托 管 业 务经 营 情 况 进行
了更新。
4 、在“相关服务机构 ”中，更新了 代销机构 的有关信息。
5 、在“基金的募集”中，更新了基金类型的有关信息。
6 、 在 “ 基金的投资 ”中，更新了风 险 收 益 特征 、 本基金最近一期投 资组合报告的
内容。
7 、在“基金的业绩”中，更新了基金合同生效以来的投资业绩。
8 、在“基金财产的估值”中，更新了估值方法的有关信息。
9 、 在“对基金份额持 有人的服务”中，更新 了网络在线服务与网上 交易服务的内
容。
10 、 在 “其他应披露事项” 中， 列出了自 2015 年2 月5 日至2015 年8 月4 日期间
与本基金和本基金管理人有关的公告。
天治基金管理有限公司
2015 年 9 月17 日
