国联安基金:关于旗下基金所持爱康科技股票估值调整的公告查看PDF公告
国 联安 基金管 理有 限公司 关于 旗下基 金所 持 爱康 科技 股票估 值调 整的公 告 鉴于爱康科技(002610)、东方网力(300367 )、全通教育(300359 )股 票 因重大事件临时停牌, 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、 合理, 根 据中国证券监督管理委员 会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的要求,经与托管行协调一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”) 决定自2015 年9 月15 日起对公司旗下产品持有的 爱康科技 (002610) 、 东方网 力(300367 )、全通教育(300359)股票按指数收益法进行调整。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘 价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一五年九月 十七日