对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
中证500B(150029)

中证500B:关于不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告

 
关于中证500A 份 额 、 中 证500B 份额 
不 定 期 份 额 折 算 后 次 日 前 收 盘 价 调 整 的公告 
 
根 据 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 及
《信诚中证 500 指 数分级证券投资基金基金合同》 (简称 “基金合同”)的约定,
信诚中证 500 指数分级证券投资基金以 2015 年 9 月 15 日为基准日,对在该 日
交 易 结 束 后 登 记 在 册 的 信诚中证 500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额 ( 以下
简称“信诚 500” ,交易代码:165511) 、信诚中证 500 指数分级证券投资基金 A
份额( 以下简称“中证 500A” ,交易代码:150028 )及信诚中证 500 指数分级证
券投资基金 B 份额(以下简称“中证 500B” ,交易代码:150029)办理不定期份
额折算业务 。对于不定期份额折算的方法及相关事宜,详见 2015 年 9 月 15 日
刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及信诚基金管理有限公司
网站上的《 信诚中证 500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 办 理 不 定 期 份 额 折 算 业 务 的 公
告》 。 
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ,2015 年 9
月 17 日复牌首日中证 500A、中证 500B 即时行情显示的前收盘价将调整为 2015
年 9 月 16 日的中证 500A、中证 500B 的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001
元) , 分别为 1.000 元和 1.120 元。2015 年 9 月 17 日当日中证 500A、中证
500B 均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 
 
风险提示: 
本 公 司 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 但 不 保 证
基 金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 投 资 者 投 资 于 本 公 司 基 金 时 应 认 真 阅 读 相
关 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 等 文 件 , 并 根 据 自 身 风 险 承 受 能 力 选 择 适 合 自 己 的 基
金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。 
特此公告。 
 
信诚基金管理有限公司


2015 年9 月17 日