财通多策略:关于投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
临时公告
财通 基 金管理有限公司关 于 财通多策略精选 混合型证券投资基 金 投
资非公 开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》 ( 证监基金字 〔2006〕141 号) 相关规定, 财通 基金管理有
限公司( 以 下简称" 本公 司") 就 旗下 财 通多策 略 精选混合 型证 券投资 基 金 (财通多
策略精选混合 , 基金代码: 501001 ) 参与山东 天业恒基股份有限公司 (天业股份,
股票 代码:600807.SH )、广东江 粉磁材股 份 有限公司( 江粉磁材 , 股票 代码:
002600.SZ )非公开发 行股票的认购 事项公告如下:
基 金名称
非公开
发行股
票
认购数
量(股)
总成
本
(元)
总成本
占基金
资产净
值比例
账面价
值(元)
账面价
值占基
金资产
净值比
例
锁定
期
财通多策
略精选混
合
天业股
份
7,428,57
1
51,99
9,997.
00
2.13%
52,074,2
82.71
2.14%
12 个
月
财通多策
略精选混
合
江粉磁
材
2,260,86
9
12,99
9,996.
75
0.53%
12,999,9
96.75
0.53%
12 个
月
注: 基 金资 产净 值、 账面 价值为2015 年9 月14 日数 据 。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇一五年 九月十六日