E金融B：关于交易价格波动的提示公告查看PDF公告
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融 指数分级证券投资基金之 E 金融 B 交 易 价格 波 动 的 提 示公 告
近期，交银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 管 理 人 ” ） 旗 下 交 银施罗德 中证互联网金融指数分级证券投资基金之 交银互联网金融 B 份额 （场内 简称：E 金融 B ， 基金 代码：150318 ） 二级市 场交易价格连续大幅 下跌，2015 年 9 月 14 日， 交银互联网金融 B 份额在二级市场的收盘价为 0.446 元 ， 相对于当日 0.386 元的 基金份额参考净值，溢价幅度达到 15.54% 。截止 2015 年 9 月 15 日， 交银互联网金融 B 份额在二级市场的收盘价为 0.401 元 ， 明显高于 基金份额参考 净值，投资者如果盲目追高，可能遭受重大损失。 为此基金管理人声明如下： 一、 交银互联网金融 B 份额 为交银施罗德中证互联网金融 指数分级证券投资 基金中较高风险类份额， 由于 交银 互联网金融 B 份额内含杠杆机制的设计， 交银 互联网 金 融 B 份额 参考净 值的 变动幅 度将 大于 交银 互 联网金 融 份 额净值 和交银 互联网金融 A 份额参考净值的变动幅度，即 交银互联网金融 B 份额的波动性要 高于其他两类份额， 其承担的风险也较高。 交银互联网金融 B 份额的持有人会因 杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。 二、 在二级市场上交易的 交银 互联网金融 B 份额， 除了有基金份额参考净值 波动的风险外， 还会受到市场的系统性风险、 流动性风险等其他风险影响， 可能 使投资人面临损失。 三、 截至 2015 年 9 月 15 日收盘， 交银互联网金融 B 份额的基金份额参考净 值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。 不定期份额折算后， 交银互联网金 融 B 份额的溢价率可能发生较大变化。 特提请参与二级市场交易的投资者注意高 溢价所带来的风险。 四、 截至本报告披露日， 交银施罗德 中证互联网金融指数分级证券投资基金 运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 五、 截至本报告披露日， 交银施罗德 中证互联网金融指数分级证券投资基金 无 其 他 应披露 而 未 披露的 重 大 信息。 基 金 管理人 仍 将 严格按 照 有 关规定 和 要 求 ， 及时做好信息披露工作。 投 资 者 欲 了 解 本 基 金 的 详 细 情 况 ， 可 通 过 本 公 司 网 站 （www.fund001.com ， www.bocomschroder.com ） 或 相 关 销售机 构 查 阅 《 交 银 施 罗 德 中 证 互 联 网 金 融 指 数分级证券投资基金基金合同》 和 《 交银施罗德中证互联网金融 指数分级证券投 资基金招募说明书》 ， 或者拨打本公司 客户服务电话 400-700-5000 （免长途话费） ， 021-61055000 咨询有关详情。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不 保 证 基 金一定 盈 利 ，也不 保 证 最低收 益 。 基金的 过 往 业绩并 不 代 表其将 来 表 现 。 分级基金不保本， 可能发生亏损。 本基金共有三类份额， 其中交银 互联网金融份 额具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征； 交银 互联网金融 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银 互联网金 融 B 份额 具有高预期风险、高预期收益的特征。基金管理人并不承诺或保证交 银互联网金融 A 份额的基金份额持有人的约定应得收益，在本基金资产出现极 端损失情况下，交银 互联网金融 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得 约定应得收益甚至损失本金的风险。 投资有风险， 敬请投资者认真阅读基金的相 关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限 公司 二〇 一五年九月十六日
