金鹰基金:关于旗下部分基金调整长期停牌股票估值方法的公告查看PDF公告
金 鹰基 金管理 有限 公司关 于旗 下部分 基金 调整长 期停 牌股票 估值 方法的 公告 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 ( 证 监 会 公 告 [2008]38 号) , 为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、 合理, 更好的维护持有人利 益, 经与托管人 协商一致,本公司自 2015 年 9 月 14 日起对旗下金鹰策略配置 混合型证券投资基金 持有的停牌股票利欧股 份(代码:002131)采用《中国证券业协 会基金估 值工作小 组关于停牌 股票估值 的参考方 法》中的“ 指数 收益法”估值。
本基金管理人将在上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后, 按市场价格进行估值, 届时不再另 行公告。敬请投资者予以关注。 投资者可登录本基金管理人网站 (www.gefund.com.cn ) 或拨打本基金管理人客户服务电话(400-6135- 888) 了解相关情况。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2015 年9 月15 日