嘉实货币：关于增加基金份额类别并修改基金合同、招募说明书、托管协议部分条款的公告查看PDF公告
关于嘉 实货币市场基金增加 基金份额 类别 并
修改基 金合同、招募说明 书、托管协议 部分 条款 的公告
嘉实货币市场基金(以下简称 “本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基
金字[2005]29 号文核准募集，基金合同于 2005 年3 月18 日生效。为满足更多
投资者理财服务的需求， 经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一
致， 并报中国证监会备案， 嘉实基金管理有限公司(以下简称 “本公司”) 决定自
2015 年 9 月15 日起增加 本基金的E 类基金份额类别 ， 并对本基金基金合同、 招
募说明书和托管协议进行修改。
特 别提 示：
本基金 增加E 类基金份额类别后 ，如单日单个基金账户累计申购 （含转入及
定投） 本基金(含A 类份额、B 类份额、E 类份额)的金额超过500 万元，本公司
有权拒绝 ； 恢复办理本基金的正常申购 （含转入及定投） 的具体时间将另行公告。
本公告的解释权归嘉实基金管理有限公司。
一 、基 金份额 分类
增加基金份额类别后， 本基金将分设三类基金份额：A 类基金份额、B 类基
金份额 和 E 类基金份额 。其中原基金代码070008 作为A 类基金代码，原基金代
码070088 作为B 类基金代码， 新增001812 为E 类基金代码， 三 类基金份额 分别
公布每万份基金净收益和七日年化收益率。
（ 一）
基金 费率及 分类 规则
1、 基金费率
A 类基金份额 B 类基金份额 E 类基金份额
基金简称 嘉实货币A 嘉实货币 B 嘉实货币 E
基金代码 070008 070088 001812
管理费率(年费
率)
0.33% 0.33% 0.33% 托管费率(年费
率)
0.10% 0.10% 0.10%
销售服务费率(年
费率)
0.25% 0.01% 0.25%
首次申购最低金
额
100 元
（直销柜台为 2 万
元 ， 网上直销为0.
01 元）
500 万元
（但已持有本基金
B 类份额的投资者
可以适用首次申购
单笔最低限额人民
币 100 元）
0.01 元
追加申购最低金
额
100 元（
网上直销为0.01
元）
100 元 0.01 元
单笔赎回最低份
额
1,000 份（网上直
销为0.01 份）
1,000 份 0.01 份
基金账户最低基
金份额余额
1,000 份（网上直
销为0.01 份）
5,000,000 份 0.01 份
注： 本基金当期基金收益结转基金份额或采用定期定额投资计划时， 不受最低申
购金额的限制。
2、 有关业务规则
（1）A 类、B 类基金份额的申购、赎回规则与现行规则相同，目前已持有本基
金的投资者，其基金账户保留的基金份额余额为 A 类或B 类基金份额。
（2）E 类基金份额不设置份额自动升级， 首次申购最低金额 0.01 元， 追加申购
最低金额0.01 元。E 类份额的申购、赎回、转换等业务只在指定业务办理 机构
办理 ，具体代销机构 详见增加代销机构的公告。
（ 二）
基金 申购、 赎回 和基 金转换
本基金E 类基金份额基 金代码为001812,本基金A 类基金份额基金代 码为07
0008 ，B 类基金份额基金代码 070088，在增加份额分类期间可继续接受申购(含
定期定额申购)、赎回及基金转换业务。 本基金 A 类、B 类 、E 类基金份额的申购、赎回费率均为零。
在本基金 增加份额 分类后，A 类、B 类、E 类 份额同时适用已公布的本基金转
换费率、交易限额及基金转换规则。本基金 A 类、B 类、E 类基金份额之间不开
通基金转换业务。
本基金 E 类基金份额 开放申购、 赎回以及与 嘉实基金管理的其他基金 开通转
换 的具体时间另行公告。
（ 三）
每万 份基金 净收 益和 七日年 化收 益率的 计算 与公告
本公司将每日计算各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率， 在
每个开放日的次日，通过本基金管理人网站、基金份额发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 ，
披露各类基金份额开放日的每万份基金净收益和七日年化收益率。
（ 四）
重要 提示
嘉实货币市场基金的 A 类、B 类、E 类基金份额共同受《嘉实货币市场基金
基金合同》 的约束， 享有同等权利， 凡基金合同及相关法律文件中对基金份额的
提及，其份额的计算皆为 A 类、B 类、E 类三类基金份额之总和。
二 、基 金合同 修改
( 一) 在“第 三节 基金的 基本 情况” ：
“十、本基金的份额类别设置 ”修改为：
“1、基金份额分类
本基金根据投资者持有的基金份额数量级别按照不同的费率计提销售服务
费用， 因此形成不同的基金份额类别。 本基金将设 A 类、B 类、E 类三类基金份
额， 三类基金份额单独设置基金代码， 并单独公布每万份基金净收益和七日年化
收益率。
根据基金实际运作情况， 在履行适当程序后， 基金管理人可对基金份额分类
进行调整并公告。
2、基金份额类别的限制
投资者可自行选择认购、 申购的基金份额类别， 不同基金份额类别之间不得
互相转换， 但依据招募说明书约定因认购、 申购、 赎回、 基金转换等交易而发生
A 类、B 类基金份额自动升级或者降级的除外。本基金 A 类、B 类、E 类 基金份额的金额限制具体见招募说明书。 基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履
行相关程序后， 调整认(申)购各类基金份额的最低金额 限制及规则， 基金管理人
必须至少在开始调整之日前 2 日至少在一家指定媒体上刊登公告。提高基金份
额升降级的数量限制， 须先按基金合同履行召开基金份额持有人大会程序， 经基
金份额持有人大会表决通过并经中国证监会依法核准或备 案 后 方 可 公 告 实 施 。 ”
( 二)
在 “第 十九节 、 基 金的 费用与 税收 ” 中， 修改 第一 条第 （二 ） 款 第 2 项修
改 为：
“本基金A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，对于由B 类降级为 A
类的基金份额持有人， 年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用
A 类基金份额持有人的费率。B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01% ，对于
由A 类升级为 B 类的基金份额持有人， 年基金销售服务费率应自其达到 B 类条件
的开放日后的下一个工作日起享受 B 类基金份额持有人的费率。E 类基金份额的
销售 服 务 费 年 费 率 为 0.25% 。 各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×销售服务费年费率÷当年天数
H 为每日应计提的销售服务费
E 为前一日的基金资产净 值
销售服务费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送销售服务
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中划出，
经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。”
三 、招 募说明 书和 托管协 议修 改
本基金的招募说明书和托管协议根据本公告内容进行相应的修改。
四 、咨 询办法:
1 、 嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800
2 、 嘉实基金管理有限公司网站:www.jsfund.cn
特此公告
嘉实基金管理有限公司
2015 年 9 月 15 日
