嘉实机构：关于收益支付的公告（2015年第3号）查看PDF公告
关于 嘉实 机 构快 线 货币 市 场基 金 收 益 支付 的 公告 （2015 年 第 3 号） 公告送出日期：2015 年 9 月 15 日 1 公 告基 本信 息 基金名称 嘉实机构快线货币市场基金 基金简称 嘉实机构快线货币 基金主代码 000917 基金合同生效日 2015 年 6 月 25 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《证券投资 基金信 息披 露管理办法 》 、 《 嘉实 机构快线货 币市场 基金 基金合同》 、 《 嘉 实机 构快线货币市场基金 招募说明书》 等 收益集中支付并自动结转 为基金份额的日期 2015 年 9 月 15 日 收益累计期间 自 2015 年 8 月 17 日 至 2015 年 9 月 14 日止 2 与 收益 支付 相关的 其他 信息 累计收益计算公式 基 金 份 额 持 有 人 累 计 收 益 ＝ ∑ 基 金 份 额 持 有 人日收益( 即 基 金 份 额 持 有 人 的 日 收 益 逐 日 累加)
基 金 份 额 持 有 人 日收益= 基 金 份 额 持 有 人 当 日收益分配前所持有的基金份额×当日基金 收益/ 当日基金份额 总额 （按截位法保留到分, 因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完 为止。 ） 收益结转的基金份额可赎回起始日 2015 年 9 月 16 日 收益支付对象 2015 年 9 月 15 日在嘉 实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式 税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基 金收益，暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投 资手续费。 3 其 他需 要提 示的事 项 （1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2015 年 9 月 15 日直接计入 其基金账户， 2015 年 9 月 16 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎 回。 （2）2015 年 9 月 15 日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分 配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。 （3）本基金投资者的累计收益将于 每月 15 日集中支付并按 1.00 元的份额面值 自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 （4）咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800， 网址： www.jsfund.cn 。 代销机构： 上海浦东发展银行股份有限公司
