长信恒利优 势股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
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长 信 恒 利 优 势 股票 型 证 券 投 资 基金
更 新 的 招 募 说 明书 摘 要
2015 年第【2 】号
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
长信恒利优势股票型证券投资基金 经2009 年5 月27 日中国证券监督 管理委
员会证监 许可【2009】439 号文核准募集。本基金的基金合同于 2009 年 7 月 30
日正式生效。 本基金为股票型契约开放式基金。
重 要提 示
长信基金管理有限责任公司(以下简称 “基金管理人”)保证本招募说明书的
内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不
表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没
有风险。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
投资有风险， 本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素
产生波动， 投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书 ， 全面认识本基金产品的
风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并 对于申购基金的意愿、
时机、 数量等投资行为作出独立决策。 基金管理人提醒投资人基金投资要承担相
应风险， 包括因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的
系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由于基金投资人连续大量赎回基金
产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理 风险等。
长信恒利优 势股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
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投资有风险， 投资者申购基金时请仔细阅读本基金的 《招募说明书》 及 《基金合
同》 。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利， 也不保证最低收益。 因基金价格可 升可跌， 亦不保证
基金份额持有人能全数取回其原 始投资。
本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2015 年7 月30 日， 有关财务数据
和净值表现截止日为 2015 年 6 月 30 日（财 务数据未经审计） 。本基金托管人中
国建设银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。
2015 年 8 月 7 日起本 基金更名为 长信恒利优势混合型证券投资基金 ，关于
更名的事宜， 我公司已于该日发布 《长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基
金更名及调整业绩比较基准的公告》。
一、 基 金管 理人
（ 一） 基金管 理人 概况
基金管理人概况
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司
注册地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼
邮政编 码 200120
批准设 立机 关 中国证 券监 督管 理委 员会
批准设 立文 号 中国证 监会 证监 基金 字[2003]63 号
注册资 本 壹亿伍 仟万 元人 民币
设立日 期 2003 年5 月9 日
组织形 式 有限责 任公 司
法定代 表人 田丹
电话 021-61009999
传真 021-61009800
联系人 魏明东
存续期 间 持续经 营
经营范 围
基金管理业务，发起设立 基金，中国证监会批准的 其他业务（涉及许
可经营 的凭 许可 证经 营）
股权结 构
股东名称 出资额 出资比例
长江证 券股 份有 限公 司 7350 万元 49%
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 5149.5 万元 34.33%
武汉钢 铁股 份有 限公 司 2500.5 万元 16.67%
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总计 15000 万元 100%
注、 自2015 年7 月21 日起， 叶烨先生担任我公司 董事长 （法定代表人） ， 公 司已完成法定
代表人的工商变更登 记。
（ 二） 主要人 员情 况
1、基金管理人的董事会成员情况
董事会成员
姓名 职务 性别 简历
叶烨 董事长 男
中 共 党 员 ， 硕 士 研 究 生 ， 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责
任 公 司 董 事 长 。 曾 任 职 原 君 安 证 券 有 限 公 司 石 家 庄
营 业 部 总 经 理 、 公 司 副 总 裁 ， 国 泰 君 安 证 券 股 份 有
限 公 司 武 汉 分 公 司 总 经 理 、 资 产 委 托 管 理 部 总 监 ，
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 总 经 理 ， 长 城 证 券 有 限
责 任 公 司 总 经 理 ， 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 、 总
裁，长 江证 券承 销保 荐有 限公司 董事 长。
杨泽柱 董事 男
中 共 党 员 ， 博 士 研 究 生 ， 现 任 湖 北 省 人 大 常 务 委 员
会委员 、 长江 证券 股份 有限 公司 党委 书记 、 董事 长。
曾任 湖 北 省 松 滋 县 老 城 公 社 党 委 副 书 记 、 书 记 ， 松
滋 县 检 察 院 检 察 长 ， 松 滋 县 政 府 常 务 副 县 长 、 县 委
常委， 巴东 县 政 府县 长、 县委副 书记 ， 荆 州地 区( 荆
沙市) 计委 主任 、 党 组副 书 记， 荆 沙市 副市 长， 荆州
市 委 常 委 、 副 市 长 、 市 行 政 学 院 院 长 ， 荆 门 市 委 副
书 记 、 副 市 长 、 市 行 政 学 院 院 长 ， 荆 门 高 新 技 术 开
发 区 党 委 第 一 书 记 ， 湖 北 省 委 台 湾 工 作 办 公 室 、 湖
北省政 府台 湾事 务办 公室 主任， 湖 北省 国资 委主 任、
党 委 书 记 ， 湖 北 省 联 合 发 展 投 资 集 团 有 限 公 司 党 委
书记。
陈谋亮 董事 男
中共党 员， 法学 硕士 ， 工 商管理 博士 ， 高 级经 济师 ，
高 级 商 务 谈 判 师 。 现 任 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司
总 裁 。 曾 任 湖 北 省 委 组 织 部 “ 第 三 梯 队 干 部 班 ” 干
部， 中国 第二 汽车 制造 厂 干部 ， 湖 北经 济学 院讲 师、
特 聘 教 授 ， 扬 子 石 化 化 工 厂 保 密 办 主 任 、 集 团 总 裁
办 、 股 改 办 、 宣 传 部 、 企 管 处 管 理 干 部 、 集 团 法 律
顾问， 中 石化/扬 子石 化与 德国巴 斯夫 合资 特大 型一
体 化 石 化 项 目 中 方 谈 判 代 表 ， 交 大 南 洋 部 门 经 理 兼
董事会 证券 事务 代表， 海 欣集团 董事 会秘 书处 主任 、
战略投 资部 总监 、总 裁助 理、副 总裁 。
彭辰 董事 男
中 共 党 员 ， 博 士 研 究 生 学 历 ， 经 济 学 博 士 ， 正 高 职
高 级 会 计 师 ， 研 究 员 。 现 任 武 汉 钢 铁 （ 集 团 ） 公 司
党 委 常 委 、 副 总 经 理 ， 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 董 事
会 董 事 。 曾 任 武 汉 钢 铁(集团) 公 司 副 总 经 理 兼 总 会
计师、 党委 常委 ，武 汉钢 铁股份 有限 公司 总经 理。
覃波 董事 男
中共党 员， 硕士 ， 上 海国 家会计 学 院EMBA 毕 业， 具
有 基 金 从 业 资 格 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
总经理 。曾 任职 于长 江证 券有限 责任 公司 。2002 年
加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ， 历 任 市 场 开 发 部
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区 域 经 理 、 营 销 策 划 部 副 总 监 、 市 场 开 发 部 总 监 、
专户理 财部 总监 、总 经理 助理、 副总 经理 。
胡柏枝 独立董 事 男
中 共 党 员 ， 大 专 ， 高 级 会 计 师 ， 注 册 会 计 师 ， 注 册
税 务 师 。 曾 任 湖 北 省 财 政 厅 副 厅 长 、 党 组 副 书 记 ，
湖 北 省 国 有 资 产 管 理 局 副 局 长 、 局 长 ， 中 国 三 峡 总
公 司 财 务 部 主 任 、 副 总 会 计 师 ， 三 峡 财 务 公 司 总 经
理 ， 财 政 部 驻 湖 北 省 专 员 办 监 察 专 员 、 党 组 书 记 、
巡视员 ，湖 北省 人大 财经 委、预 工委 副主 任。
黄宪 独立董 事 男
中 共 党 员 ， 博 士 ， 博 士 生 导 师 。 现 任 武 汉 大 学 经 济
与 管 理 学 院 金 融 系 教 授 、 博 士 生 导 师 。 曾 任 武 汉 大
学 教 师 、 商 学 院 副 院 长 ， 美 国 新 泽 西 西 东 大 学 访 问
学 者 ， 武 汉 大 学 珞 珈 城 市 信 用 社 副 董 事 长 ， 中 港 合
资武新 公司 财务 总经 理。
宋晓燕 独立董 事 女
中 共 党 员 ， 法 学 博 士 ， 律 师 。 现 任 上 海 财 经 大 学 法
学 院 教 授 、 博 士 生 导 师 。 曾 任 武 汉 大 学 管 理 学 院 国
际金融 系教 师。
注：上述人员之间均 不存 在近亲属关系
2、监事会成员
监事会成员
姓名 职务 性别 简历
余汉生 监事会 主席 男
中 共 党 员 ， 本 科 ， 正 高 职 高 级 会 计 师 。 现 任 武 汉 钢
铁 股 份 有 限 公 司 计 划 财 务 部 部 长 。 曾 任 武 钢 实 业 公
司 审 计 处 处 长 、 武 钢 实 业 公 司 财 务 处 处 长 、 武 汉 钢
铁（集 团） 公司 计划 财务 部会计 处处 长。
陈水元 监事 男
硕 士 研 究 生 ， 会 计 师 、 经 济 师 。 现 任 长 江 证 券 股 份
有 限 公 司 执 行 副 总 裁 、 财 务 负 责 人 。 曾 任 湖 北 证 券
有 限 责 任 公 司 营 业 部 财 务 主 管 、 经 纪 事 业 部 财 务 经
理， 长江 证券 有限 责任 公 司经纪 事业 部总 经理 助理 、
经 纪 业 务 总 部 总 经 理 助 理 、 营 业 部 总 经 理 ， 长 江 证
券股份 有限 公司 营业 部总 经理、 总裁 特别 助理 。
杨爱民 监事 男
中 共 党 员 ， 在 职 研 究 生 学 历 ， 会 计 师 。 现 任 上 海 海
欣 集 团 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监 。 曾 任 甘 肃 铝 厂 财 务
科 副 科 长 、 科 长 ， 甘 肃 省 铝 业 公 司 财 务 处 副 处 长 、
处长， 上海 海欣 集团 审计 室主任 、财 务副 总监 。
李毅 监事 女
中 共 党 员 ， 硕 士 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
零 售 服 务 部 总 监 。 曾 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
综合行 政部 副总 监。
孙红辉 监事 男
中 共 党 员 ， 硕 士 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 事 务 部 总 监 。 曾 任 职 于 上 海 机 械 研 究 所 、 上 海
家宝燃 气具 公司 和 长 江证 券有限 责任 公司 。
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魏明东 监事 男
中 共 党 员 ， 硕 士 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
综 合 行 政 部 总 监 兼 人 力 资 源 总 监 。 曾 任 职 于 上 海 市
徐 汇 区 政 府 、 华 夏 证 券 股 份 有 限 公 司 和 国 泰 基 金 管
理有限 公司 。
注：上述人员之间均 不存 在近亲属关系 。
3、经理层成员
经理层成员
姓名 职务 性别 简历
覃波 总经理 男 简历同 上。
周永刚 督察长 男
经济 学 硕士 ，EMBA 。 现任 长 信基金 管理 有限 责任 公
司督察 长。 曾任 湖北 证券 有 限责任 公司 武汉 自治 街
营业部 总经 理， 长江 证券 有 限责任 公司 北方 总部 总
经理兼 北京 展览 路证 券营 业部总 经理 ， 长 江证 券有
限 责 任 公 司 经 纪 业 务 总 部 副 总 经 理 兼 上 海 代 表 处
主任、 上海 汉口 路证 券营 业部总 经理 。
宋小龙 副总经 理 男
理学硕 士， 北京 大学 计算 机软件 专业 研究 生毕 业，
具有基 金从 业资 格。2012 年 10 月加 入长 信基 金管
理有限 责任 公司 ， 现 任长 信 基金管 理有 限责 任公 司
副 总 经 理 ， 兼 任 长 信 金 利 趋 势 股 票 型 证 券 投 资 基
金、 长 信内 需成 长股 票型 证 券投资 基金 和长 信银 利
精选开 放式 证券 投资 基金 的基金 经理 。 曾 任北 京北
大 青 鸟 公 司 项 目 经 理 、 富 国 基 金 管 理 公 司 项 目 经
理、行 业研 究员 、基 金经 理及权 益投 资部 总经 理 。
邵彦明 副总经 理 男
硕士 ， 毕 业于 对外 经济 贸 易大学 ， 具有 基金 从业 资
格。 现 任长 信基 金管 理有 限 责任公 司副 总经 理兼北
京分公 司总 经理 。 曾任 职 于北京 市审 计局 、 上海 申
银证券 公司 、 大鹏 证券 公司 、 嘉实 基金 管理 有限 公
司 。2001 年作为筹备组成员加入长信基 金，历任
公司北 京代 表处 首席 代表 、公司 总经 理助 理。
李小羽 副总经 理 男
上海交 通大 学工 学学 士， 华南理 工大 学工 学硕 士，
具有基金从业资格，加拿大特许投资经理资格
（CIM ） 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总 经
理、 固定 收益 部总 监 ， 长 信 利丰债 券型 证券 投资 基
金、 长 信可 转债 债券 型证 券 投资基 金和 长信 利富 债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理。 曾任 职长 城证 券公
司、加 拿 大 Investors Group Financial Services
Co. ，Ltd 。2002 年 加入 长信基金管 理有限责任公
司 ， 先 后任 基金 经理 助理 、 交易 管理 部总 监、 长信
中 短 债 证 券 投 资 基 金 和 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债
券型证 券投 资基 金基 金经 理、总 经理 助理 。
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注：
1、上述人员之间均不存 在 近亲属关系；
2、自 2015 年 8 月 7 日起 ，长信金利趋势股票 型证 券投资基金更名为长 信金 利趋势混合型
证 券 投 资 基 金， 长 信 内需成 长 股 票 型 证券 投 资 基金更 名 为 长 信 内需 成 长 混合型 证 券 投 资 基
金，长信银利精选开 放式 证券投资基金更名为 长信 银利精选混合型证券 投资 基金。
4、基金经理
本基金基金经理情况
姓名 职务 任职时间 简历
黄韵 基金经 理 2015 年4 月1 日至今
金融学硕士，武汉大学研 究生毕业，具备
基金从业资格。曾任职于 三九企业集团；
2006 年加 入长 信基 金管 理 有限责 任公 司 ，
历任公司产品设计研究员 、研究发展部行
业研究员、长信金利趋势 股票型证券投资
基金的基金经理助理。现 任 本基金、 长信
改革红利灵活配置混合型 基金和长信新利
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。
叶松 基金经 理 2011 年3 月30 日至今
经济学硕士，中南财经政 法大学投资学专
业研究生毕业，具有基金从业资格。2007
年 7 月加 入长 信基 金管 理 有限责 任公 司，
担任行业研究员，从事行 业和上市公司研
究工作 。2010 年 5 月 26 日开始 兼任 长信
增利动态策略股票型证券 投资基金的基金
经理助理。现任本基金、 长信增利动态策
略股票 型证券投资基金和 长信新利灵活配
置混合 型证 券投 资基 金的 基金经 理。
李枝 蓬 基金经 理
2009 年7 月30 日至
2011 年 4 月21 日
曾任本 基金 的基 金经 理。
曾芒 基金经 理
2009 年7 月30 日至
2010 年 8 月26 日
曾任 本 基金 的基 金经 理。
注： 自 2015 年 8 月 7 日起，长信增利动态策略股票型证券投资 基金更名长信 增
利动态策略混合型证券投资 基金。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员
姓名 职务
覃波 总经理
宋小龙
副总经 理、 投资 决策 委员 会主任 委员 、长 信金 利趋 势股票 型证 券投 资基 金 、
长 信 内 需 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 银 利 精 选 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理
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谈洁颖
投资管 理部 总监 、 投资 决 策委员 会执 行委 员 、 长 信 双利优 选灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金 、 长 信新 利 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 长 信多 利灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 和长 信睿进 灵活 配置 混合 型证 券投 资 基金 的基 金经 理
李小羽
副总经 理 、 固 定收 益部 总 监 、 投资 决策 委员 会执 行 委员 、 长 信利 丰债 券型 证
券投资 基金 、 长信 可转 债债 券型证 券投 资基 金 和 长信 利富债 券型 证券 投资 基
金的基 金经 理
薛天
国际业 务部 投资 总监 、 投 资决策 委员 会执 行委 员 、 长信美 国标 准普 尔 100 等
权重指 数增 强型 证券 投资 基金的 基金 经理
黄建中 专户投 资部 （筹 ） 投 资经 理、投 资决 策委 员会 执行 委员
朱君荣 专户投 资部 （筹 ）副 总监 、投资 经理
高远 研究发 展部 负责 人
注：
1、上述人员之间均不存 在 近亲属关系；
2、自 2015 年 8 月 7 日起 ，长信金利趋势股票 型证 券投资基金更名为长 信金 利趋势混合型
证 券 投 资 基 金， 长 信 内需成 长 股 票 型 证券 投 资 基金更 名 为 长 信 内需 成 长 混合型 证 券 投 资 基
金，长信银利精选开 放式 证券投资基金更名为 长信 银利精选混合型证券 投资 基金。
（ 三） 内部组 织结 构及员 工情 况
内部组织结构及员工 情况
股东会 是公 司的 最高 权力 机构， 下设 董事 会和 监事 会。 公 司组 织管 理实 行董 事会领 导下 的总
经理负 责制 ，总 经理 、副 总经理 和督 察长 组成 公司 的经营 管理 层。
公司经 营管 理层 下
设的委 员会
内部控 制委 员会 、投 资决 策委员 会
公司内 部组 织结 构
金融工 程部 、投 资管 理部 、研究 发展 部、 固定 收益 部、交 易管 理部 、
基金事 务部 、零 售服 务部 、机构 业务 部、 信息 技术 部、监 察稽 核部 、
综合行 政部 、专 户理 财部 、国际 业务 部、 产品 开发 部、电 子商 务部 、
财务管 理部
分支机 构 北京分 公司 、深 圳分 公司 、武汉 办事 处
员工总 数 136 人 （截 至2015 年7 月30 日 ）
二、 基 金托 管人
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年09 月17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
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存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年10 月， 是一家国内领先、 国际知名的大型股份
制商业银行， 总部设在北京。 中国建设银行于 2005 年10 月在香港联合交易所挂
牌上市( 股票代码 939) ，于 2007 年 9 月在上 海证券交易所挂牌上市(股票代码
601939)。于 2014 年末， 中国建设银行市值约为 2,079 亿美元， 居全球上市银行
第四位。
于 2014 年末， 本集团资产总额 167,441.30 亿元， 较上年增长8.99% ； 客户
贷款和垫款总额94,745.23 亿元， 增长10.30%； 客户存款总额 128,986.75 亿元，
增长 5.53%。营业收入 5,704.70 亿元，较上年增长 12.16%；其中，利息净收入
增长 12.28% ，净利 息 收益率(NIM)2.80%；手 续费及 佣金净 收入 占营 业收入 比重
为19.02%； 成本收入比为 28.85%。 利润总额2,990.86 亿元， 较上年增长 6.89%；
净利润 2,282.47 亿元，增长 6.10%。资本充足率 14.87%，不良贷款率 1.19%，
拨备覆盖率222.33%。
客户基础进一步夯实， 全年公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新
增11 万户和 68 万户， 个人有效客户新增 1,188 万户。 网点 “三综合” 覆盖面进
一步扩大，综合性网点达到 1.37 万个，综合柜员占比达到 80%，综合营销团队
1.75 万个， 网点功 能 逐步向客 户营销 平台、 体验平台 和产品 展示平 台转变。深
化网点柜面业务前后台分离， 全行超过 1.45 万个营 业网点30 类柜面实时性业务
产品实现总行集中处理， 处理效率提高 60%。 总分行之间、 总分行与子公司之间、
境内外以及各分行之间的业务联动和交叉营销取得重要进展， 集团综合性、 多功
能优势逐步显现。
债务融资工具累计承销 3,989.83 亿元，承 销额连续四年同业排名第一。以
“养颐” 为主品牌的养老金融产品体系进一步丰富， 养老金受托资产规模、 账户
管理规模分别新增188.32 亿元和62.34 万户。投资托管业务规模增幅 38.06% ，
新增证券 投资基 金托管 只数和首 发份额 市场领 先。跨境 人民币 客户数 突破 1 万
个、 结算量达1.46 万亿元。 信 用卡累计发卡量6,593 万张， 消费交易额16,580.81
长信恒利优 势股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
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亿元， 多项核心指标同业第一。 私人银行业务持续推进， 客户数量增长 14.18% ，
金融资产增长18.21% 。
2014 年，本 集团 各方 面良好表 现， 得到市 场 与业界广 泛认 可，先 后 荣获国
内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。在英国《银行家》杂志 2014 年“世界
银行 1000 强排名”中，以一级资本总额位列全球第 2；在英国《金融时报》全
球500 强排名第 29 位， 新兴市场 500 强排名第 3 位； 在美国 《福布 斯》 杂志 2014
年全球上市公司 2000 强排名中位列第 2；在美国《财富》杂志世界 500 强排名
第 38 位。此外，本集 团还荣获国内外重要媒体评出的诸多重要奖项，覆盖公司
治理、 社会责任、 风险 管理、 公司信贷、 零售 业务、 投资托管、 债券 承销、 信用
卡、住房金融和信息科技等多个领域。
中国建设银行总行设投资托管业务部， 下设综合处、 基金市场处、 证券保险
资产市场 处、理 财信托 股权市场 处、QFII 托 管处、养 老金托 管处、 清算处、核
算处、 监督稽核处等 9 个职能处室， 在上海设有投资托管服务上海备份中心， 共
有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务
进行内部控制审计， 并已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
赵观甫， 投资托管业务部总经理， 曾先后在中国建设银行郑州市分行、 总行
信贷部、 总行信贷二部、 行长办公室工作， 并 在中国建设银行河北省分行营业部、
总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务， 长期从事信贷业务、 个人银行
业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行南通分行、 中国建
设银行总行计划财务部、 信贷经营部、 公司业务部， 长期从事大客户的客户管理
及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行青岛分行、 中国
建设银行总行零售业务部、 个人银行业务部、 行长办公室， 长期从事零售业务和
个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、
信贷二部、 信贷部、 信贷管理部、 信贷经营部、 公司业务部， 并在总行集团客户
部和中国建设银行北京市分行担任领导职务， 长期从事信贷业务和集团客户业务
长信恒利优 势股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
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等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行会计部， 长
期从事 托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国建设银行一直秉
持 “以客户为中心” 的经营理念， 不断加强风险管理和内部控制， 严格履行托管
人的各项职责， 切实维护资产持有人的合法权益， 为资产委托人提供高质量的托
管服务。 经过多年稳步发展， 中国建设银行托管资产规模不断扩大， 托管业务品
种不断增加， 已形成包括证券投资基金、 社保基金、 保险资金、 基本养老个人账
户、QFII 、 企业年金等产品在内的托管业务体系， 是目前国内托管业务品种最齐
全的商业 银行之一。截至 2015 年 6 月末，中 国建设银行已托管 514 只证券投资
基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平， 赢得了业内的高度认
同。中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志 《全球托管人》 评为
“中国最佳托管银行” 。
三 、相 关服务 机构
（ 一） 基金份 额发 售机构
1 、直销中心：长信基金 管 理有限责任公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 68 号时 代金 融 中心九 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 68 号时 代金 融 中心九 楼
法定代 表人 ：田 丹 联系人 ：朱俊
电话：021-61009916 传真：021-61009917
客户服 务电 话：400-700-5566 公司网 站：www.cxfund.com.cn
2 、场外代销机构
（1） 中国 邮政 储蓄 银行 股 份有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 3 号
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 3 号
法定代 表人 ：李 国华 联系人 ： 孙 小雅
电话：010-68858101 传真：010-68858117
客户服 务电 话：95580 网址：www.psbc.com
（2） 中国 农业 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ： 刘 士余 联系人 ：张 凯学
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11
传真：010-85109219
客户服 务电 话：95599 网址：www.abchina.com
（3） 中国 工商 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 中国 北京 复兴 门内大 街 55 号
办公地 址： 中国 北京 复兴 门内大 街 55 号
法定代 表人 ：姜 建清 联系人 ： 李 鸿岩
电话：010-66105662
客户服 务电 话：95588 网址：www.icbc.com.cn
（4） 中国 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号
法定代 表人 ：田 国立 联系人 ：宋 亚平
电话：010-66593657
客户服 务电 话：95566 网址：www.boc.cn
（5） 中国 建设 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章 联系人 ：张 静
电话：010-67596084
客户服 务电 话:95533 网址：www.ccb.com
（6） 交通 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明 联系人 ： 张 作伟
电话：021-58781234 传真：021-58408483
客户服 务电 话：95559 网址：www.bankcomm.com
（7） 招商 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：李 建红 联系人 ：林本
电话：0755-83198888 传真：0755-83195109
客户服 务电 话：95555 网址：www.cmbchina.com
（8） 上海 浦东 发展 银行 股 份有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉 联系人 ：唐 苑
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12
电话：021-61618888 传真：021-63604199
客户服 务电 话：95528 网址：www.spdb.com.cn
（9） 中国 民生 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号
法定代 表人 ：董 文标 联系人 ： 姚 健英
电话：010-58560666 传真：010-57092611
客户服 务电 话：95568 网址：www.cmbc.com.cn
（10 ） 中信 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 东城 区朝 阳门北 大 街8 号 富华 大 厦C 座
办公地 址： 北京 东城 区朝 阳门北 大 街8 号 富华 大 厦C 座
法定代 表人 ：常 振明 联系人 ：方爽
电话：010-65558888
客户服 务电 话：95558 网址：bank.ecitic.com
（11 ） 重庆 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 重庆 市渝 中区 邹容 路 153 号
办公地 址： 重庆 市渝 中区 邹容 路 153 号
法定代 表人 ：马 千真 联系人 ：孔 文超
电话：023-63799379 传真：023-63792412
客户服 务电 话：(023)63836229 网址：www.cqcbank.com
（12 ） 华夏 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号 华夏 银 行大厦
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号 华夏 银 行大厦
法定代 表人 ：吴 建 联系人 ： 刘 军祥
电话：010-85238667 传真：010-85238680
客户服 务电 话：010-95577 网址：www.hxb.com.cn
（13 ） 汉口 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 武汉 市江 汉区 建设大 道 933 号 武汉 商业 银行大 厦
办公地 址： 武汉 市江 汉区 建设大 道 933 号
法定代 表人 ：陈 新民 联系人 ：李星
电话：027-82656224 传真：027-82656236
客户服 务电 话： （027 ）96558,4006096558 网址：www.hkbchina.com
（14 ） 杭州 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 杭州 银行 庆春 路 46 号杭 州银 行大 厦
办公地 址： 杭州 银行 庆春 路 46 号杭 州银 行大 厦
法定代 表人 ：吴 太普 联系人 ：严 峻
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13
电话：0571-85108195 传真：0571-85106576
客户服 务电 话：96523 ，400-8888-508 网址：www.hzbank.com.cn
（15 ） 平安 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
法定代 表人 ：孙 建一 联系人 ：张莉
电话：0755-22166118 传真：0755-25841098
客户服 务电 话：95511-3 网址：bank.pingan.com
（16 ） 厦门 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 福建 省厦 门市 思明区 湖滨 北 路101 号商 业银行 大厦
办公地 址： 福建 省厦 门市 思明区 湖滨 北 路101 号商 业银行 大厦
法定代 表人 ：吴 世群 联系人 ： 林 黎云
电话：0592-5365735 传真：0592-5061952
客户服 务电 话：400-858-8888 网址：www.xmbankonline.com
（17 ） 安信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ：牛 冠兴 联系人 ：陈 剑虹
电话：0755-82558305 传真：0755-28558355
客户服 务电 话：4008-001-001 网址：www.essence.com.cn
（18 ） 长城 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华 联系人 ：高峰
电话：0755-83516289 传真：0755-83515567
客户服 务电 话：400-6666-888 网址：www.cgws.com
（19 ） 长江 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：杨 泽柱 联系人 ：李 良
电话：027-65799999 传真：027-85481900
客户服 务电 话：95579 或4008-888-999 网址：www.95579.com
（20 ） 大通 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 辽宁 省大 连市 中山区 人民 路 24 号
办公地 址： 辽宁 省大 连市 沙河口 区会 展 路129 号大 连期货 大 厦 39 层
法定代 表人 ：张 智河 联系人 ：谢 立军
电话：0411-39673202 传真：0411-39673219
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14
客户服 务电 话：4008-169-169 网址：www.daton.com.cn
（21 ） 德邦 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市普 陀区 曹阳 路 510 号南 半 幢9 楼
办公地 址： 上海 市福 山 路500 号 城建 国际 中心26 楼
法定代 表人 ：姚 文平 联系人 ： 王 志琦
电话：021-68761616 传真：021-68767032
客户服 务电 话：400-8888-128 网址：www.tebon.com.cn
（22 ） 第一 创业 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗 路 12 号中 民时 代广 场 B 座25 、26 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦18 楼
法定代 表人 ：刘 学民 联系人 ：钟兴
电话：0755-25832852 传真：0755-25831754
客户服 务电 话：400-888-1888 网址：www.firstcapital.com.cn
（23 ） 东方 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号新 源广 场2 号楼 22-29 层
办公地 址： 上海 市中 山南 路 318 号新 源广 场2 号楼 21-29 层
法定代 表人 ：潘 鑫军 联系人 ：沈燕
电话：021-63325888 传真：021-63326173
客户服 务电 话：95503 网址：www.dfzq.com.cn
（24 ） 东莞 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号
办公地 址： 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号金 源中 心 30 楼
法定代 表人 ：张 运勇 联系人 ：乔芳
电话：0769-22112062 传真：0769-22119423
客户服 务电 话：0769-961130 网址：www.dgzq.com.cn
（25 ） 东吴 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
法定代 表人 ：范力 联系人 ：陆晓
电话：0512-62938521 传真：0512-65588021
客户服 务电 话：400 860 1555 网址：www.dwzq.com.cn
（26 ） 光大 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰 联系人 ：刘 晨
电话：021-22169999 传真：021-22169134
客户服 务电 话：4008888788 、10108998 、95525 网址：www.ebscn.com
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（27 ） 广州 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广 州市 天河 区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 楼、20 楼
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 楼、20 楼
法定代 表人 ：邱 三发 联系人 ：林 洁茹
电话：020-88836999 传真：020-88836654
客户服 务电 话：020-961303 网址：www.gzs.com.cn
（28 ） 华福 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层
办公地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 至 10 层
法定代 表人 ：黄 金琳 联系人 ：张 腾
电话：0591-87383623 传真：0591-87383610
客户服 务电 话：96326 （ 福 建省外 请先 拨 0591 ） 网址：www.hfzq.com.cn
（29 ） 广发 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广州 市天 河北 路 183 号大 都会 广 场43 楼
办公地 址： 广州 市天 河北 路 183 号大 都会 广 场43 楼
法定代 表人 ：孙 树明 联系人 ：黄 岚
电话：020-87555888 转 各 营业网 点 传真：020-87557985
客户服 务电 话：95575 或 致电各 地营 业部 网址：www.gf.com.cn
（30 ） 国都 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层
法定代 表人 ：常 喆 联系人 ：李弢
电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389
客户服 务电 话：400-818-8118 网址：www.guodu.com
（31 ） 国金 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号
办公地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号
法定代 表人 ：冉 云 联系人 ：刘 一宏
电话：028-86690126 传真：028-86690126
客户服 务电 话：4006600109 网址：www.gjzq.com.cn
（32 ） 国联 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省无 锡市 县前东 街 168 号
办公地 址： 江苏 省无 锡市 太湖新 城金 融一 街8 号国 联金融 大 厦 702
法定代 表人 ：雷 建辉 联系人 ：沈 刚
电话：0510-82831662 传真：0510-82830162
客户服 务电 话：95570 网址：www.glsc.com.cn
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（33 ） 国盛 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 南昌 市北 京西 路 88 号（ 江信 国际 金融 大 厦）
办公地 址： 南昌 市北 京西 路 88 号（ 江信 国际 金融 大 厦）
法定代 表人 ：曾 小普 联系人 ：陈明
电话：0791-6281061 传真：0791-6281061
客户服 务电 话：4008-222-111 网址：www.gsstock.com
（34 ） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法人代 表人 ：万 建华 联系人 ：芮 敏祺 、叶 澍
电话：021-38676666 传真：021-38670666
客户服 务热 线：4008888666 网址：www.gtja.com
（35 ） 国信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
法定代 表人 ：何 如 联系人 ： 周 杨
电话：0755-82130833 传真：0755-82133952
客户服 务电 话：95536 网址：www.guosen.com
（36 ） 国元 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号
办公地 址： 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号
法定代 表人 ：凤 良志 联系人 ：李飞
电话：05551-2615542 传真：0551-2634906
客户服 务电 话：955784008-888-777 网址：www.gyzq.com.cn
（37 ） 海通 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
办公地 址： 上海 市广 东 路689 号 海通 证券 大厦
法定代 表人 ：王 开国 联系人 ：李 笑鸣
电话：021-23219000 传真：021-23219100
客户服 务电 话：400-8888-001 或95553 网址：www.htsec.com
（38 ） 华安 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 长江中 路 357 号
办公地 址： 合肥 市蜀 山区 南二 环 959 号 B1 座 华安 证 券
法定代 表人 ：李 工 联系人 ：汪燕
电话：0551-5161666 传真：0551-5161600
客户服 务电 话：96518 、400-80-96518 网址：www.hazq.com
（39 ） 华宝 证券 有限 责任 公司
长信恒利优 势股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
17
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号 57 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号 57 层
法定代 表人 ：陈 林 联系人 ： 刘 闻川
电话：021-68777222 传真：021-68777822
客户服 务电 话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com
（40 ） 华龙 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西 路638 号财 富大 厦 21 楼
办公地 址： 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西 路638 号财 富大厦
法定代 表人 ：李 晓安 联系人 ： 邓 鹏怡
电话：0931-4890208 传真：0931-4890628
客户服 务电 话：4006898888 网址：www.hlzqgs.com.cn
（41 ） 华泰 联合 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 中心区 中心 广场 香港 中旅 大厦第 五层
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区中 心广 场香 港中 旅大 厦第 5 层、17 层、18 层、24 层、25 层、
26 层
法定代 表人 ：马 昭明 联系人 ：庞 晓芸
电话：0755-82492000 传真：0755-82492962
客户服 务电 话：95513 网址：www.lhzq.com
（42 ） 华泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 南京 市中 山东 路 90 号华 泰证 券大 厦
办公地 址： 南京 市中 山东 路 90 号华 泰证 券大 厦
法定代 表人 ：吴 万善 联系人 ：郭琳
电话：025-83290979 传真：025-84579763
客户服 务电 话：95597 网址：www.htsc.com.cn
（43 ） 江海 证券 有限 公司
注册地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
办公地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
法定代 表人 ：孙 名扬 联系人 ： 高 悦铭
电话：0451-82336863 传真：0451-82287211
客户服 务电 话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn
（44 ） 中航 证券 有限 公司
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦 A 座41 楼
办公地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦 A 座41 楼
法定代 表人 ：王 宜四 联系人 ：戴 蕾
电话：0791-86768681 传真：0791-86770178
客户服 务电 话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com
（45 ） 平安 证券 有限 责任 公司
长信恒利优 势股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
18
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼（518048 ）
法定代 表人 ：杨 宇翔 联系人 ：吴 琼
电话：0755-22626391 传真：0755-82400862
客户服 务电 话：95511 —8 网址：www.pingan.com
（46 ） 齐鲁 证券 有限 公司
注册地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 玮 联系人 ：王霖
电话：0531-68889155 传真：0531-68889752
客户服 务电 话：95538 网址：www.qlzq.com.cn
（47 ） 上海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号上 海证 券
办公地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ： 龚 德雄 联系人 ： 许 曼华
电话：021-53519888 传真：021-53519888
客户服 务电 话：4008918918 、021-962518 网址：www.962518.com
（48 ） 申万 宏源 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 40 层
法定代 表人 ：李梅 联系人 ：黄莹
电话：021-33389888 传真：021-33388224
客户服 务电 话：95523 或4008895523 网址：www.swhysc.com
（49 ） 天风 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 中国 湖北 省武 汉 市东湖 新技 术开 发区 关东 园路 2 号高 科大 厦四 楼
办公地 址： 中国 湖北 省武 汉市东 湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号 高科 大厦 四楼
法定代 表人 ：余 磊 联系人 ：翟 璟
电话：027-87618882 传真：027-87618863
客服电 话：028-86711410 网址：www.tfzq.com
（50 ） 天相 投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦B 座 701
办公地 址： 北京 市西 城区 新街口 外大 街 28 号C 座5 层
法定代 表人 ：林 义相 联系人 ：尹 伶
电话：010-66045529 传真：010-66045518
客户服 务电 话：010-66045678 网址：www.txsec.com
（51 ） 西藏 同信 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 拉萨 市北 京中 路 101 号
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办公地 址： 上海 市永 和 路118 弄 东方 企业 园 24 号
法定代 表人 ：贾 绍君 联系人 ： 汪 尚斌
电话：021-36533017 传真：021-36533017
客户服 务电 话：400-8811-177 网址：www.xzsec.com
（52 ） 湘财 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号标 志商务 中 心 11 楼
办公地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号标 志商务 中 心 11 楼
法定代 表人 ：林 俊波 联系人 ：钟 康莺
电话：021-68634518 传真：021-68865680
客户服 务电 话：400-888-1551 网址：www.xcsc.com
（53 ） 日信 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 呼和 浩特 市新 城区锡 林南 路 18 号
办公地 址： 北京 西城 区闹 市口大 街 1 号长 安兴 融中 心西 楼 11 层
法定代 表人 ：孔 佑杰 联系人 ： 陈 文彬
电话：010-83991743 传真：010-66412537
客户服 务电 话：010-83991888 网址：www.rxzq.com.cn
（54 ） 兴业 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号
办公地 址： 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大. 五道 口广 场 1 号楼 21 层
法定代 表人 ：兰 荣 联系人 ： 夏 中苏
电话：021-38565785
客户服 务电 话：400-8888-123 网址：www.xyzq.com.cn
（55 ） 招商 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦38-45 层
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 益田 路江 苏大 厦 38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林 联系人 ： 黄 婵君
电话：0755-82960223 传真：0755-82943121
客户服 务电 话：95565 或400-8888-111 网址：www.newone.com.cn
（56 ） 中国 民族 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 5 号 新盛 大 厦A 座6-9 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融 街 5 号 新盛 大 厦A 座6-9 层
法定代 表人 ：赵 大建 联系人 ：姜 建平
电话：010-59355543 传真：010-66553791
客户服 务电 话：40088-95618 网址：www.e5618.com
（57 ） 中国 银河 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
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20
法定代 表人 ：陈 有安 联系人 ：宋明
电话：010-66568888 传真：010-66568990
客户服 务电 话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn
（58 ） 中信 建投 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址: 北京 市朝 阳门 内 大街 188 号
法定代 表人 ：王 常青 联系人 ：张颢
电话：010-85130588 传真：010-65182261
客户服 务电 话：400-8888-108 网址：www.csc108.com
（59 ） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明 联系人 ： 侯 艳红
电话：010-60838888 传真：010-60833739
客户服 务电 话：95558 网址：www.citics.com
（60 ） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层（266061)
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层（266061 ）
法定代 表人 ：杨 宝林 联系人 ：吴 忠超
电话：0532-85022326 传真：0532-85022605
客户服 务电 话：95548 网址：www.citicssd.com
（61 ） 中山 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界中 心 29 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界中 心 29 层
法定代 表人 ：吴 永良 联系人 ： 罗 艺琳
电话：0755-83734659 传真：0755-82960582
客户服 务电 话：4001022011 网址：www.zszq.com.cn
（62 ） 信达 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北 京市 西城 区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚 联系人 ：鹿 馨方
电话：010-63081000 传真：010-63080978
客服热 线：4008008899 网址：www.cindasc.com
（63 ） 西南 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦
法定代 表人 ：余 维佳 联系人 ：张 煜
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21
电话：023-63786633 传真：023-63786212
客服热 线：4008096096 网址：www.swsc.com.cn
（64 ） 杭州 数米 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道海 曙路 东2 号
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号 恒 生大 厦 12 楼
法定代 表人 ：陈 柏青 联系人 ：张裕
电话：0571-28829790 ，021-60897869 传真：0571-26698533
客户服 务电 话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn
（65 ） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道555 号裕 景国 际 B 座16 层
法定代 表人 ：张 跃伟 联系人 ：马 良婷
电话：021-20691832 传真：021-20691861
客户服 务电 话：400-089-1289 网址：www.erichfund.com
（66 ） 诺亚 正行 （上 海） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号 时 代金融 中 心 8 楼801
法定代 表人 ：汪 静波 联系人 ：徐诚
电话：021-38602377 传真：021-38509777
客户服 务电 话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com
（67 ） 上海 好买 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903-906 室
法定代 表人 ：杨 文斌 联系人 ：苗汀
电话：021-58870011 传真：021-68596916
客户服 务电 话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com
（68 ） 和讯 信息 科技 有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ：王 莉 联系人 ： 吴 卫东
电话：021-68419822 传真：021-20835779
客户服 务电 话：400-920-0022 网址：www.licaike.com
（69 ） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座7 楼
法定代 表人 ：其 实 联系人 ：朱钰
电话：021-54509998 传真：021-64385308
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22
客户服务 电话：400-1818-188 网址：fund.eastmoney.com
（70 ） 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司
注册地 址： 杭州 市文 二西 路 1 号903 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 翠柏 路7 号电 子商 务产业 园 2 号楼 2 楼
法定代 表人 ：凌 顺平 联系人 ：吴 强
电话：0571-88911818 传真：0571-86800423
客户服 务电 话：4008-773-772 公司网 站：www.5ifund.com
3 、场内销售机构
场内代 销机 构是 指有 基金 代销资 格的 上海 证券 交易 所会员 ，名 单详 见上 海证 券交易 所网
站：http://www.sse.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。
（ 二） 与本基 金有 关的注 册登 记机构 、律 师事务 所、 会计师 事务 所信息 ：
信息类型 注册登记机构 律师事务所 会计师事务所
名称
中国证 券登 记结
算有限 责任 公司
上海源 泰律 师事 务所 毕马威 华振 会计 师事 务所
注册地 址
北京市 西城 区太
平桥大 街 17 号
上海市 浦东 南路256 号华 夏
银行大 厦1405 室
北京东 长安 街1 号东 方广 场
东2 座8 层
办公地 址
北京市 西城 区太
平桥大 街 17 号
上海市 浦东 南路256 号华 夏
银行大 厦1405 室
上海南 京西 路1266 号恒 隆
广场 50 楼
法定代 表人 金颖 廖海（ 负责 人） 姚建华
联系电 话 010-59378856 021-51150298 021-22122888
传真 010-59378907 021-51150398 021-62881889
联系人 崔巍 廖海、 刘佳
王国蓓 （石 海云 、 陈 启明 为
经办注 册会 计师 ）
四 、基 金的名 称
长信恒利优势股票型证券投资基金
五 、基 金的类 型
契约开放式
六 、基 金的投 资目 标
把握经济及产业发展趋势和市场运行特征， 充分利用产业升级和产业机构调
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整的机会， 挖掘在经济发展以及市场运行不同阶段中优势产业内所蕴含的投资机
会， 重点投向受益于产业增长和兼具优质品质的个股， 力争获取基金资产的长期
稳定增值。
七 、基 金的投 资范 围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股
票、 债券、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票资产的比例范围是基金资产的 60%-95%， 投资于现金、 债
券资产 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 证 券 品 种 的 比 例 范 围 是 基 金 资 产 的
5%-40%， 现金 及到 期日 在一年以 内的 政府债 券 不低于基 金资 产净值 的 5% 。本基
金投资优势产业的资产不低于股票资产的 80%。 投资于权证、 资产支持证券或其
它衍生金融工具的比例遵守法律法规或中国证监会的有关规定。
八 、基 金的投 资策 略
本基金实行风险管理下的主动投资策略， 即采用自上而下和自下而上相结合
的投资策略， 自上而下是以战略的角度强调资产配置和组合管理， 自下而上是以
战术的角度强调精选个股。
具体而言， 在资产配置和组合管理方面， 利用组合管理技术和金融工程相结
合的方法， 严格控制及监测组合的风险和保持组合流动性。 在股票组合方面， 自
上而下通过深入研究宏观经济环境、 市场环境、 产业特征等因素， 优选增长前景
良好和增长动力充分， 具备价值增值优势的产业 作为重点投资对象， 并结合自下
而上的对上市公司的深入分析， 投资于精选出来的个股， 为投资者获取优势产业
增长所能带来的最佳投资收益；
根据 本基金对优势 产业特征的定义和分析， 现阶段 本基金重点关注的优势产
业为具备以下特征的产业：
（1）在全球拥有竞争优势的产业；
（2）在经济全球化趋势下具有资源优势的产业；
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（3）在 中国经 济增长 环境下呈 现出具 有持续 竞争优势 ，良好 成长性 和持续盈
利增长潜力的产业；这类产业细分为以下三个板块：
A、内需增长背景下具有竞争优势的产业
B、国家政策导向和大力扶持的优势产业
C、产业结构变化带来价值增值的优势产业
本基金将捕捉各个产业中各行业发展的不同态势， 从而选取优势产业方向中
细分的行业进行投资，并且随其变化适时调整，以更好把握经济变化的趋势。
未来， 全球产业结构会随着各国 社会和经济的发展而变化， 中国经济增长也
将发生适应自身需求的转变， 本基金管理人将根据 产业变化的前瞻性的研究和判
断，对投资方向作出适合 本国经济增长变化的调整 。
个股分析是本基金股票投资策略中 “自下而上” 投资策略的体现， 在有效控
制风险的前提上， 为投资者实现尽可能高的投资回报。 在个股分析中采用本公司
特有的品质分析模 型 ， 结 合 风 险 收 益 特 征 分 析 和 估 值 分 析 来 确 定 股 票 的 投 资 价
值。 在优势产业确定的基础上， 本基金对个股的投资可以在不同风格类型、 不同
市值大小和不同行业板块之间进行灵活选择。
九 、基 金的业 绩比 较基准
本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深 300 指数， 债券投资部分的业绩
比较基准为上证国债指数，本基金的业绩比较基准为复合指数：
沪深 300 指数*70%+ 上证国债指数*30%
如果将来出现更合适的业绩比较基准， 本基金将根据实际情况适当调整业绩
比较基准，并在报送有关监管机构后予以公布。
十 、基 金的风 险收 益特征
本基金属于股票型证券投资基金， 属于证券投资基金中 较高预期风险和预期
收益的证券投资基金 产品， 其预期风险和收益水平高于混合型基金、 债券基金及
货币市场基金 。
十 一、 基金的 投资 组合报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
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述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8
月复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 6 月 30 日（摘自本基金 2015 年 2 季
报） ，本报告中所列财务数据未经审计。
（ 一） 报告期 末基 金资产 组合 情况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 122,220,232.38 63.62
其中： 股票 122,220,232.38 63.62
2 基金投 资 － －
3 固定收 益投 资 9,606,500.00 5.00
其中： 债券 9,606,500.00 5.00
资产 支持 证券 － －
4 贵金属 投资 － －
5 金融衍 生品 投资 － －
6 买入返 售金 融资 产 － －
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
－ －
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 58,967,643.96 30.69
8 其他资 产 1,319,547.82 0.69
9 合计 192,113,924.16 100.00
（ 二） 报告期 末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 57,287,809.70 34.53
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应
业
－ －
E 建筑业 － －
F 批发和 零售 业 13,044,999.36 7.86
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 － －
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H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 13,591,312.45 8.19
J 金融业 11,772,000.00 7.10
K 房地产 业 － －
L 租赁和 商务 服务 业 3,298,400.00 1.99
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 8,560,718.87 5.16
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 14,664,992.00 8.84
S 综合 － －
合计 122,220,232.38 73.67
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元 ） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 300203 聚光科 技 350,000 14,416,500.00 8.69
2 002739 万达院 线 48,400 10,738,992.00 6.47
3 300190 维尔利 274,999 8,560,718.87 5.16
4 002727 一心堂 100,000 8,261,000.00 4.98
5 300196 长海股 份 193,985 6,638,166.70 4.00
6 600016 民生银 行 600,000 5,964,000.00 3.59
7 601398 工商银 行 1,100,000 5,808,000.00 3.50
8 600872 中炬高 新 245,000 5,674,200.00 3.42
9 002640 跨境通 68,894 4,783,999.36 2.88
10 002570 贝因美 240,000 4,658,400.00 2.81
（ 四） 报告期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 － －
其中： 政策 性金 融债 － －
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4 企业债 券 － －
5 企业短 期融 资券 － －
6 中期票 据 － －
7 可转债 9,606,500.00 5.79
8 其他 － －
9 合计 9,606,500.00 5.79
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110030 格力转 债 50,000 9,606,500.00 5.79
（六） 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七） 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
（ 八） 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明
细
本基金本报告期末未持有权证。
（ 九） 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未 投资股指期货。
（ 十） 报告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
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（ 十一 ）投资 组合 报告附 注
1 、报 告期 内本 基金投资 的前 十名 证券 的发行主 体未 出现 被监管 部门立 案调
查 或在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
2、本基 金投资 的前 十名 股票 中， 不存 在超 出基 金合 同规定 备选 股票库 的情
形。
3 、 其 他资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 119,385.80
2 应收证 券清 算款 993,362.61
3 应收股 利 －
4 应收利 息 24,639.65
5 应收申 购款 182,159.76
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 1,319,547.82
4 、 报 告期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细 。
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 110030 格力转 债 9,606,500.00 5.79
5 、 报 告期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值（ 元）
占投资 组合 资产
净值比 例（%）
流通受 限情 况说 明
1 300203 聚光科 技 14,416,500.00 8.69 停牌
2 002739 万达院 线 10,738,992.00 6.47 停牌
3 300190 维尔利 8,560,718.87 5.16 停牌
4 300196 长海股 份 6,638,166.70 4.00 停牌
5 600872 中炬高 新 5,674,200.00 3.42 停牌
6 002727 一心堂 8,261,000.00 4.98 停牌
6 、 投 资组合 报告 附注的 其他 文字描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
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29
十 二、 基金的 业绩
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财
产 ， 但不保证基金一定盈利 ， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未
来表现。 投资有风险 ， 投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
2015 年6 月30 日 及历 史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准
收益率比较：
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2009 年7 月30
日（合 同生 效
日）-2009 年
12 月 31 日
-2.20% 1.56% 1.30% 1.54% -3.50% 0.02%
2010 年1 月1
日-2010 年12
月31 日
-6.75% 1.38% -7.46% 1.11% 0.71% 0.27%
2011 年1 月1
日-2011 年12
月31 日
-25.11% 1.32% -16.91% 0.91% -8.20% 0.41%
2012 年1 月1
日-2012 年12
月31 日
3.51% 1.23% 6.72% 0.90% -3.21% 0.33%
2013 年1 月1
日-2013 年12
月31 日
21.07% 1.32% -4.17% 0.98% 25.24% 0.34%
2014 年1 月1
日-2014 年6
月30 日
0.00% 1.10% -4.37% 0.73% 4.37% 0.37%
2014 年7 月1
日-2014 年9
月30 日
21.03% 0.90% 9.49% 0.63% 11.54% 0.27%
2014 年10 月1
日-2014 年12
月31 日
6.18% 1.41% 29.99% 1.15% -23.81% 0.26%
长信恒利优 势股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
30
2015 年1 月1
日-2015 年6
月30 日
45.69% 2.46% 19.66% 1.59% 26.03% 0.87%
自合同生效之日 （2009 年7 月30 日） 至2015 年6 月30 日期间， 本基金份
额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比：
长信恒利优势股票 基金基准
2009-07-30 2010-06-02 2011-04-13 2012-02-15 2012-12-11 2013-10-24 2014-08-22 2015-06-30
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
注：1、图示日期为2009 年7月30日至2015年6月30日。
2、 按基金合同规定， 本基金自合同生效日起6个月内为建仓期， 建仓期结束
时，本基金的各项投资比例符合基金合同中的约定。
十 三、 费用概 览
（ 一） 与基金 运作 有关的 费用
1、 与基金运作有关费用包括：
（1 ）基金管理人的管理费；
（2 ）基金托管人的托管费；
（3 ）基金财产拨划支付的银行费用；
（4 ）基金合同生效后的信息披露费用；
（5 ）基金份额持有人大会费用；
（6 ）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；
（7 ）基金的证券交易费用；
（8 ）在 中国证 监会规 定允许的 前提下 ，本基 金可以从 基金财 产中计 提销售
服务费；
长信恒利优 势股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
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（9 ）依法可以在基金财产中列支的其他费用。
基金合同终止、 本基金财产清算时所发生费用， 按实际支出额从基金财产总
值中扣除。
2、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1 ）基金管理费
本基金的管理费按前一日本基金资产净值的 1.5%年费率计提：
基金 管理费率（G% ）
长信恒 利优 势基 金 1.5%
计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等， 支付日
期顺延。
（2）基金托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提：
计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（3 ） 上述 “1、 与基金 运作有关费用列示 ”中（3）－（9 ） 项费用由 基金托
管人根据有关法律法规及相应协议规定， 按费用支出金额支付， 列入或摊入当期
基金 托管费率(T%)
长信恒 利优 势基 金 0.25%
长信恒利优 势股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
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基金费用。
3、 不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费 用。
基金募集期间所发生的信息披露费、 律师费和会计师费以及其他费用不从基
金财产中支付。
4、 基金管理费和托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托
管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；
调低基金管理费率或基金托管费率， 无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人
必须最迟 于新的 费率实 施日前 2 日在至 少一 种中国证 监会指 定媒体 及基金管理
人网站公告并报中国证监会备案。
（ 二） 与基金 销售 有关的 费用
1、申购费用 与计算公式
投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。 投资者选择在申
购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。
1）投资 人 选择 前端申 购费用时 ， 按申 购金额 采用比例 费率。 投资人 在一天
之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：
表：基金前端申购费率 表
申购金额（M ，含申购费 ） 前端申购费率
M＜100 万 1.5%
100 万 ≤M ＜500 万 1.0%
500 万 ≤M 1000 元每笔
注：M 为申购金额
前端收费模式计算公式为：
申购费用=申购金额－申购金额/（1＋申购费率）
净申购金额＝申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额 ?T 日基金份额净值
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2）投资 者选择 交纳后 端申购费 用时， 按申购 金额采用 比例费 率，费 率随持
有时间的增加而递减，具体费率如下：
表：基金后端申购费率 表
持有年限 （N） 后端申购费率
N＜1 年 1.8%
1 年≤N＜3 年 1.2%
3 年≤N＜5 年 0.6%
5 年≤N 0
注：N 为持有年限
后端收费模式计算公式为：
申购份额=申购金额/T 日基金份额净值
3）投资人选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
2、赎回费用
本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取， 赎回费率随持有时间的
增加而递减，具体费率如下：
表：基金赎回费率 表
持有时间（N，年） 赎回费率
N＜1 年
0.5%
1 年≤N＜2 年
0.2%
2 年≤N 0
注：N 为持有年限
1）如果 投资人 在申购 时选择交 纳前端 申购费 用，则赎 回金额 的计算 方法如
下：
赎回总额=赎回份额 ×T 日基金份额净值
赎回费用=赎回总额 ×赎回费率
赎回金额=赎回总额－赎回费用
2）如果 投资人 在申购 时选择交 纳 后端 申购费 用，则赎 回金额 的计算 方法如
下：
赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值
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后端申购 费用= 赎回份 额×申购 日基金 份额净 值（基金 份额面 值）× 后端申
购费率
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额－后端申购费用-赎回费用
3、转换费用与计算方式
本公司已开通了 长信恒利优势股票基金与 长信利息收益货币基金 A、B 级份
额（A 级别代码：519999 ；B 级代码：519998） 、长信银利精选股票基金 （前端
代码：519997） 、 长信 金利趋势股票基金 （前端代码：519995） 、 长 信增利动态
股票基金 （前端代码：519993）、长信纯债壹号 基金、长信量化先锋股票基金、
长信利丰债券基金、 长信双利优选混合基金 、 长信内需股票基金、 长信可转债债
券基金 、 长信改革红利混合基金 、 长信量化中小盘股票基金、 长信新利混合基金、
长信利富债券基金、 长信量化多策略股票基金、 长信利盈混合基金、 长信利广混
合基金、长信多利混合基金、长信睿进混合基金 之间的双向转换业务。
根据中国证监会[2009]32 号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的
相关规定， 本公司从2010 年4 月23 日起调整开放式基金转换业务规则。 具体 规
则 如下：
（1 ）投资者进行基金转换时，转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转
出与转入基金申购费用补差的标准收取。 当转出基金申购费率低于转入基金申购
费率时， 费用补差为按照 转出基金金额计算的申购费用差额； 当转出基金申购费
率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。
（2 ）转换份额的计算公式：
1） 非货币基金之间转换
转出确认金额＝转出份额 ×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额 ×赎回费率
补差费＝(转出确认金额-赎回费)×补差费率 ÷(1+补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费
转入确认份额＝转入确认金额 ÷转入基金份额净值
（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）
2） 货币基金转至非货币基金
长信恒利优 势股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
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转出确认金额＝转出份额 ×转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收
益
补差费＝转出份额 ×转出基金份额净值×补差费率 ÷(1＋补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－补差费
转入确认份额＝转入确认金额 ÷转入基金份额净值
(货币基金份额净值为 1.00 元，没有赎回费)
十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作
管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有 关法律 法规的 要求,并 结合本 基金管 理人对基 金实施 的投资 经营活动，
对本基金管理人于 2009 年 6 月 26 日刊登的 本基金原招募说明书（ 《长信恒利优
势股票型证券投资基金招募说明书》 ）进行了更新,主要更新的内容如下：
1、在“ 三、基 金管理 人”部分 ，对主 要人员 情况 、公 司内部 组织结 构、 员
工情况进行了更新；
2、 在“ 四、基 金托管 人”部分 ，更新 了基金 托管人的 基本情 况和业 务经营
情况有关资料；
3、更新 了“五 、相关 服务机构 ”部分 的相应 内容，更 新了代 销机构 的基本
资料 等信息 ；
4、在“八、基金份额的申购与赎回 ”部分 ，更新了可转换的基金信息；
5、更新了“十、基金投资组合报告”部分的相应内容；
6、更新了“十一、基金的业绩”部分相应内容，并经托管银行复核；
7、更新了“ 二十二、 基金份额持有人服务 ”部分的内容；
8、增加 了“二 十三、 其它应披 露的事 项”部 分的相应 内容， 披露了 本次更
新以来涉及本基金的相关公告事项。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
二○ 一五 年九月十 二 日
