诺安主题：关于所持停牌股票中国软件估值调整的公告查看PDF公告
诺 安基 金管理 有限 公司关 于旗 下基金 所持 停牌股 票 中 国软件 估值 调整的 公告 诺安基 金管理 有限 公司 （ 以下简 称“我 公司” ）旗 下 诺安主 题精选 混合 型证 券 投资基 金 所持有 的 中 国软 件 （ 股票 代码：600536）于 2015 年9 月9 日 起停 牌。 根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 （ 第 [2008]38 号 ）和 基金合 同 的相关约 定， 本公司 经与 基金托管 人、 会计师 事务 所协商一 致， 决定 自 2015 年9 月9 日起 ，对旗 下证 券投 资基 金所 持有的 该只 股票 采用 “指 数收益 法” 进 行估值 。 自 中国 软件 复牌 之日 起且 其交易 体现 了活 跃市 场交 易特征 后 ， 本 公司 将按 市场 价格进 行 估值， 届时 不再 另行 公告 。 风险提 示： 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说 明书。 特此公告 。
诺安基 金管 理有 限公 司 二〇一 五 年 九月 十 日
