财通多策略:关于投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
临时公告
财通 基 金管理有限公司关 于 财通多策略精选 混合型证券投资基 金 投
资非公 开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》 ( 证监基金字 〔2006〕141 号) 相关规定, 财通 基金管理有
限公司( 以 下简称" 本公 司") 就 旗下 财 通多策 略 精选混合 型证 券投资 基 金 (财通多
策略精选混合 , 基金代码: 501001 ) 参与新疆 天润乳业股份有限公司 ( 天润乳业,
股票 代码: 600419.SH ) 、 光大证券股份有限公司 (光大证券, 股票代码: 601788.SH )
非公开发行股票的认购 事项公告如下:
基金名 称
非公开
发行股
票
认购数
量(股)
总成
本
(元)
总成本
占基金
资产净
值比例
账面价
值(元)
账面价
值占基
金资产
净值比
例
锁定
期
财通多策
略精选混
合
天润乳
业
820,000
23,20
6,000.
00
0.96%
20,664,0
00.00
0.85%
12 个
月
财通多策
略精选混
合
光大证
券
4,886,98
8
79,99
9,993.
56
3.30%
79,999,9
93.56
3.30%
12 个
月
注: 基 金资 产净 值、 账面 价值为2015 年9 月7日 数据 。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇一五 年九月九日