兴 全 货 币 市场 证 券 投 资基 金
2015 年 半年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
兴 全货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 兴全货 币
场内简 称 -
基金主 代码 340005
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年4 月 27 日
基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,110,381,091.21 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 - 兴 全货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基
础上， 使基 金资 产的 变现 损 失降低 至最 低程 度并 有效 地
规避市 场利 率风 险和 再投 资风险 等， 使基 金收 益达 到 同
期货币 市场 的收 益水 平， 力争超 越业 绩比 较基 准。
投资策 略 本基金 通过 对货 币市 场短 期金融 工具 的积 极稳 健投 资，
在风险 和收 益中 寻找 最优 组合， 在保 持本 金安 全与 资 产
充分流 动性 的前 提下 ， 综 合运用 类属 配置 、 目 标久 期控
制、 收益 曲线 、 个 券选 择 、 套利等 多种 投资 策略 进行 投
资，追 求稳 定的 现金 收益 。
业绩比 较基 准 税后 6 个月 银行 定期 存款 利率
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、低 风险 的品 种，
其预期 风险 和预 期收 益率 低于股 票型 、 债 券型 和混 合 型
基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 兴业全球基金管理有限公
司
兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 冯晓莲 张志永
联系电 话 021-20398888 021-62677777
电子邮 箱 fengxl@xyfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电话
4006780099 ， 021-38824536 95561
传真 021-20398858 021-62159217
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.xyfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 办 公
场所
兴 全货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§3 主要财 务指标和基金 净值表 现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 18,687,626.23
本期利 润 18,687,626.23
本期净 值收 益率 2.3380%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -
期末基 金资 产净 值 1,110,381,091.21
期末基 金份 额净 值 1.0000
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2 、本 基金 收益 分配 按 月结转 份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3395% 0.0054% 0.1664% 0.0002% 0.1731% 0.0052%
过去三 个月 1.1562% 0.0051% 0.5364% 0.0004% 0.6198% 0.0047%
过去六 个月 2.3380% 0.0049% 1.1440% 0.0006% 1.1940% 0.0043%
过去一 年 4.8184% 0.0064% 2.5281% 0.0007% 2.2903% 0.0057%
过去三 年 13.2209% 0.0049% 8.1315% 0.0006% 5.0894% 0.0043%
自基金 合同
生效起 至今
32.0341% 0.0061% 23.6870% 0.0016% 8.3471% 0.0045%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为税 后 6 个 月银 行定 期存 款利率 ，业 绩比 较基 准的 选取上 主要 基于 如 下
考虑：本业绩 比较基准 是 投资者最熟知 、最容易 获 得的低风险收 益率。同 时 本基金将采 用兴业全
球基金 绩效 评价 系统 对投 资组合 的投 资绩 效进 行评 价。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率
变 动的 比较 兴 全货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2015 年6 月30 日。
2 、按 照《 兴全 货币 市场 证 券投资 基金 基金 合同 》的 规定， 本基 金建 仓期 为 2006 年 4 月 27
日至2006 年10 月 26 日。 建仓期 结束 时本 基金 各项 资产配 置比 例符 合本 基金 合同规 定的 比例 限 制
及本基 金投 资组 合的 比例 范围。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
兴业全 球基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简 称 “公 司” 或 “ 本公司 ” ） 是经 证监 基金 字[2003] 100 号
文批准 于2003 年9 月 30 日成立 。2008 年 1 月 2 日 ，中国 证监 会批 准（ 证监 许可[2008]6 号）了
公司股 权变 更申 请， 全球 人寿保 险国 际公 司（AEGON International B.V ）受 让 本公司 股权 并成 为
公司股东。股 权转让完 成 后，兴业证券 股份有限 公 司的出资占注 册资本 的 51% ，全球人寿保 险国兴 全货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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际公司的出资 占注册资 本 的 49%。同 时公司名 称由 “ 兴业基金管 理有限公 司 ”更名为 “兴 业全球
人寿基 金管 理有 限公 司 ” ， 公司注 册资 本 由9800 万 元 变更 为 1.2 亿元 人民 币 。 2008 年7 月7 日，
经中国 证监 会批 准 （ 证监 许可[2008]888 号文 ） ， 公 司名称 由 “ 兴业 全球 人寿 基金管 理有 限公 司 ”
变更为 “兴 业全 球基 金管 理有限 公司 ”， 同时 ， 公 司 注册资 本由 人民 币1.2 亿 元变更 为人 民 币 1.5
亿元人 民币 ，其 中两 股东 出资比 例不 变。
截止 2015 年 6 月 30 日， 公司旗 下管 理着 十四 只基 金，分 别为 兴全 可转 债混 合型证 券投 资 基
金、兴全趋势 投资混合 型 证券投资基金 （LOF） 、 兴 全货币市场证 券投资基 金 、兴全全球 视野股票
型证券投资基 金、兴全 社 会责任股票型 证券投资 基 金、兴全有机 增 长灵活 配 置混合型证 券投资基
金、兴 全磐 稳增 利债 券型 证券投 资基 金、 兴全 合润 分级股 票型 证券 投资 基金 、兴全 沪 深 300 指数
增强型证券投 资基金（LOF ） 、兴全绿色投 资股票型 证 券投资基金（LOF） 、兴 全 保本混合型 证券投
资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF ） 、 兴 全 商 业 模 式 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、兴 全添 利宝 货币 市场基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨云
总经理 助
理、固 定
收益部 总
监、本 基
金、兴 全
可转债 混
合型证 券
投资基金
和兴全 保
本混合 型
证券投 资
基金基 金
经理
2014 年 6 月
10 日
- 13 年
理学硕 士， 历任 申银 万
国证券 研究 所金 融工 程
部、策 略部 研究 员； 兴
全可转 债混 合型 证券 投
资基金 的基 金经 理助
理、兴 业全 球基 金管 理
有限公 司基 金管 理部 副
总监。
钟明
本基金 、
兴全添 利
宝货币 市
场基金 基
金经理
2015 年 6 月
30 日
- 10 年
工商管 理硕 士， 历任 兴
业全球 基金 管理 有限 公
司基金 会计 、交 易员 、
基金经 理助 理。
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 （ 基 金 成立 时即 担任基 金经 理 ） 或 公司 作出 聘任决 定之 日 （基
金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
兴 全货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴 全货 币市
场证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 相关 法律 法规 的 规定 ， 本 着诚 实信 用 、 勤 勉尽责 、 取信 于市 场、
取信于社会的 原则管理 和 运用基金资产 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 。 本报告期内 ，基金投
资管理符合有 关法规和 基 金合 同的规定 ，无违法 违 规、未履行基 金合同承 诺 或损害基金 份额持有
人利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》 、 《证券投 资基金管 理公司公平交 易
制度指导意见 》及公司 相 关制度等规定 ，从投资 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评
估等环节严格 把关，确 保 各投资组合之 间得到公 平 对待，保护投 资者的合 法 权益。公司 监察稽核
部对公司管理 的不同投 资 组合的收益率 差异进行 统 计，从不同的 角度分析 差 异的来源、 考察是否
存在非 公平 的因 素。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年二 季度 ， 收 益率 曲 线整体 下行 ， 短端 下行 显 著， 长端 略有 下降 ， 曲线 陡峭化 。 短端 下
行主要是受益 于宽松的 货 币政策，也受 益于实体 经 济对资金需求 疲弱。长 端 表现则较为 纠结，一
方面 ， 宏 观经 济数 据持 续 走弱 ， 通 缩压 力存 在 ， 名 义增长 率下 降到 接 近 2008 年的低 位 ， 货 币政 策
两度降息两度 降准，资 金 面和基本面都 支持长端 下 降；但另一方 面，市场 担 心稳增长政 策带来经
济企稳预期加 强，也担 忧 地方债置换的 持续性大 量 供给。因而长 端几经波 动 ，略有下降 。收益率
曲线的 陡峭 化为 套息 策略 创造了 良好 的回 报。
基金精选了安 全边际充 分 的信用债，采 用套息策 略 进行运作，同 时也获得 了 收益率曲线下 移
的收益 。 兴 全货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期内 ，本 基金 净值 增长 率 2.3380% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 1.1440% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势 的简要展望
长期而言，我 国宏观经 济 增速长期放缓 趋势较为 确 定，经济转型 压力仍大 。 名义增长率放 缓
将为长 端收 益率 下行 创造 良好基 础。 制约长 端收 益 率下行 的因 素大 部分 正在 减弱。 首先， 新股 IPO
暂停 、 再 融资 放缓 以及 两 融、 配资 等高 收益 优先 级 产品将 减少 ， 有利 于债 券 市场性 价比 优势 显出 ；
第二 ， 地 方债 已经 发行9000 亿发 行 ， 第 二批1 万 亿额 度已批 复 ， 其 对债 券市 场 的心理 影响 和挤 出
影响边际减弱 。此外， 三 季度作为传统 淡季，经 济 弱势运行态势 仍将持续 ， 货币政策在 股票市场
泡沫挤 破后 顾虑 将减 少 ， 有进一 步宽 松的 可能 。 所 以， 我们 相对 看好 固定 收 益类市 场 的 后续 机会 ，
不过也 将重 点关 注经 济企 稳预期 形成 对债 市的 可能 的负面 影响 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照最新 的 估值准则、证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定，对基金 投
资品种 进行 估值 。 具体 估 值流程 为 ：1 、 估值 委员 会 制定旗 下基 金的 估值 政策 和流程 ， 选取 适当 的
估值方法、定 期对估值 政 策和程序进行 评价。采 用 的基金估值方 法、政策 和 程序应经估 值委员会
审议 ， 并 报管 理层 批准 后 方可实 施 。2 、 估值 方法 确 立后 ， 由IT 人员 或IT 人 员协助 估值 系统 开发
商及时 对系 统中 的参 数或 模型作 相应 的调 整或 对系 统进行 升级 ，以 适应 新的 估值方 法的 需要 。3 、
基金会计具体 负责执行 估 值委员会确定 的估值策 略 ，并通过与托 管行核对 等 方法确保估 值准确无
误；4 、 投 资人 员 （包括 基 金经理 ） 积极 关注 市场 环 境变化 及证 券发 行机 构有 关影响 证券 价格 的重
大事件 等可 能对 给估 值造 成影响 的因 素 ， 并 就可 能 带来的 影响 提出 建议 和意 见；5 、 监察 稽核 人员
参与估值方案 的制定， 确 保估值方案符 合相关法 律 法规及基金合 同的约定 ， 定期对估值 流程、系
统估值模型及 估值结果 进 行检查，确保 估值委员 会 决议的有效执 行，负责 基 金估值业务 的定期和
临时信 息披 露。
上述参 与估 值流 程人 员均 具有 3 年以 上相 关工 作经 历，具 备估 值业 务所 需的 专业胜 任能 力 。
上述参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据《基金法》 、 《兴全货 币市场证券投 资基金基 金 合同》及其他 相关法律 法 规的规定，本 基
金自基金合同 生效日起 每 日将基金份额 实现的基 金 净收益分配给 份额持有 人 ，并按月结 转到份额兴 全货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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持有人 的基 金账 户 。 本 报 告期内 ， 本基 金本 报告 期 内向基 金份 额持 有人 分配 利润? 元， 符合 本基 金
基金合 同的 相关 规定 。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本托管人依据 《兴全货 币 市场证券投资 基金基金 合 同》与《兴全 货币市场 证 券投资基金托 管
协议》 ， 自2006 年4 月 27 日起托 管兴 全货 币市 场证 券投资 基金 （即 更名 后的 “兴全 货币 市场 证券
投资基 金 ” ） （ 以下 称 “ 本 基金 ” ）的 全部 资产 。
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
报 告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、 复核 和审 查， 未发 现其存 在任 何损 害本 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、准确和 完整发表
意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 兴 全货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 兴全 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
474,601,203.42 500,252,419.94
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
416,352,151.64 270,817,513.42
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
416,352,151.64 270,817,513.42
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
182,111,033.17 30,000,245.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
13,812,438.86 9,168,419.27
应收股 利
- -
应收申 购款
40,708,226.95 33,114,119.17
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,127,585,054.04 843,352,716.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
10,779,874.61 121,999,417.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
3,786,654.46 2,309,699.71
应付管 理人 报酬
266,119.75 170,103.39
应付托 管费
80,642.34 51,546.51
应付销 售服 务费
201,605.89 128,866.23
应付交 易费 用
31,358.65 24,834.07
应交税 费
- - 兴 全货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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应付利 息
521.15 20,557.33
应付利 润
1,973,574.36 1,569,929.47
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
83,611.62 65,433.61
负债合 计
17,203,962.83 126,340,387.32
所有者权益：
实收基 金
1,110,381,091.21 717,012,329.48
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
1,110,381,091.21 717,012,329.48
负债和 所有 者权 益总 计
1,127,585,054.04 843,352,716.80
注：报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0000 元 ，基 金份 额总额 1,110,381,091.21
份。
6.2 利润表
会计主 体： 兴全 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
22,712,293.21 38,038,186.29
1.利息 收入
20,045,634.10 34,866,450.11
其中： 存款 利息 收入
12,395,951.24 25,422,222.09
债券利 息收 入
6,389,210.12 8,307,362.64
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,260,472.74 1,136,865.38
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
2,666,659.11 3,171,736.18
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
2,666,659.11 3,171,736.18
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
减： 二、费用
4,024,666.98 6,020,078.15
1．管 理人 报酬
1,330,733.42 2,422,292.97 兴 全货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 12 页 共 25 页
2．托 管费
403,252.55 734,028.15
3．销 售服 务费
1,008,131.43 1,835,070.47
4．交 易费 用
30.00 -
5．利 息支 出
1,175,111.12 925,361.26
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,175,111.12 925,361.26
6．其 他费 用
107,408.46 103,325.30
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
18,687,626.23 32,018,108.14
减：所 得 税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
18,687,626.23 32,018,108.14
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 兴全 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
717,012,329.48 - 717,012,329.48
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期 净 利 润）
- 18,687,626.23 18,687,626.23
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少以 “- ”号填
列）
393,368,761.73 - 393,368,761.73
其中：1. 基 金申 购款 3,508,869,250.59 - 3,508,869,250.59
2. 基金 赎回 款 -3,115,500,488.86 - -3,115,500,488.86
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -18,687,626.23 -18,687,626.23
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,110,381,091.21 - 1,110,381,091.21
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日 兴 全货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 13 页 共 25 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,778,060,566.67 - 1,778,060,566.67
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期 净 利 润）
- 32,018,108.14 32,018,108.14
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少以 “- ”号填
列）
-802,195,123.73 - -802,195,123.73
其中：1. 基 金申 购款 4,511,555,087.60 - 4,511,555,087.60
2. 基金 赎回 款 -5,313,750,211.33 - -5,313,750,211.33
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -32,018,108.14 -32,018,108.14
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
975,865,442.94 - 975,865,442.94
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 兰荣______
______ 杨东______
____ 詹鸿 飞____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
兴全货币市场 证券投资 基 金(以下简称“ 本基金 ”) 系经中国证券 监督管理 委 员会（以下简 称
“中国 证监 会 ” ）证 监基 金字[2006]49 号文 《关 于 同意兴 业货 币市 场证 券投 资基金 募集 的批 复》
的核准，由兴 业全球基 金 管理有限公司 作为发起 人 向社会公开发 行募集， 基 金合同于 2006 年 4
月27 日正 式生 效， 首次 设 立募集 规模 为 1,729,582,293.12 份 基金 份额。 本基 金为契 约型 开放 式，
存续期限不定 。本基金 的 基金管理人及 注册登记 机 构为兴业全球 基金管理 有 限公司，基 金托管人
为兴业 银行 股份 有限 公司 。本基 金 于2011 年1 月1 日起更 名为 兴全 货 币 市场 证券投 资基 金。
本基金投资范 围是具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括现金、通知 存款、一 年 以内（含一年 ）
的银行 存款 、剩 余期 限在 397 天以 内（含 397 天 ） 的债券 ，期 限在 一年 以内 （含一 年） 的中 央银兴 全货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 14 页 共 25 页
行票据、期限 在一年以 内 （含一年）的 债券回购 、 短期融资券以 及中国证 监 会、中国人 民银行认
可的其 他具 有良 好流 动性 的货币 市场 工具 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 税后 6 个月 银行 定期 存款 利率。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2015 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告不 一致 。详 见6.4.5 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 根据 中国 证券投 资基 金业 协会 中基 协发(2014)24 号关 于发 布 《中国 证券 投资
基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》的 通知 的要 求 ，
交易所上市 交易或挂 牌转 让的固定收 益品种(可 转换 债券、资产 支持证券 和私 募债券除外) 采用第
三方估 值机 构提 供的 估值 数据进 行估 值。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 兴 全货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 15 页 共 25 页
6.4.6 税项
6.4.6.1
营业 税、 企业 所 得税
根据财政部、 国家税务总 局财税字[2004]78 号文《 关于证券投资 基金税收政 策的通知 》 ， 自
2004 年1 月1 日起 ， 对 证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ） 管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.2
个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存 款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定： 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴业全 球基 金管 理有 限公 司（以 下简 称
“兴业 全球 基金 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 兴业
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金销 售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 兴业
证券 ” ）
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
上海兴 全睿 众资 产管 理有 限公司 （以 下简
称“ 兴 全睿 众 ” ）
基金管 理人 控制 的公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易 兴 全货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 16 页 共 25 页
股票不 属于 本基 金的 投资 范围， 故此 项不 适用 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
回购 成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
回购成 交金 额
占 当期 债券 回购
成交总额 的 比例
兴业证券 - - 480,000,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 权 证交 易
权证不 属于 本基 金的 投资 范围， 故此 项不 适用 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,330,733.42 2,422,292.97
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
287,961.73 107,529.47
注：基金管理 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.33% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金管 理费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 0.33 %/ 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
403,252.55 734,028.15 兴 全货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 17 页 共 25 页
注：基金托管 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.10% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金托 管费=前 一日 的基 金 资产净 值× 0.10 %/ 当 年天 数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
兴业全 球基 金 344,205.28
兴业证 券 73,249.81
兴业银 行 76,518.07
合计 493,973.16
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
兴业全 球基 金 1,520,842.32
兴业证 券 43,295.03
兴业银 行 72,802.57
合计 1,636,939.92
注： 基金 销售 服务 费可 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 服务 等各 项费 用 ， 由 基金管 理人 支配 使用 。
本基金的基金 销售服务 费 按前一日基金 资产净值 的 0.25% 的年 费率计提 。计算 方法如下：每 日应
支付的 基金 销售 服务 费= 前 一日的 基金 资产 净值 ×0. 2 5%/ 当 年天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 226,139.52 50,097,419.20
期间申 购/ 买 入总 份额 1,340,063.98 367,574,765.31
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 402,500,000.00
期末持 有的 基金 份额 1,566,203.50 15,172,184.51
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.1411% 1.5547%
注：1 、 期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 资 、 转 换 转入份 额 ， 期 间赎 回/ 卖出 总份额 含转 换转 出份兴 全货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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额。
2 、关 联方 投资 本基 金 的费率 按照 基金 合同 和招 募说明 书规 定的 确定 ，符 合公允 性要 求。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总 份 额的
比例
兴全睿众 1,116,653.39 0.0101% 112,258.15 0.0200%
注：关 联方 投资 本基 金的 费率按 照基 金合 同和 招募 说明书 规定 的确 定， 符合 公允性 要求 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
兴业银行 4,601,203.42 176,416.57 5,097,029.93 3,147,718.60
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.9 期 末（ 2015 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本期 末未 持有 流通 受限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
股票不 属于 本基 金的 投资 范围， 故此 项不 适用 。
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额10,779,874.61 元 ，是 以如 下债 券作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额 兴 全货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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码
140443 14 农发43 2015 年 7 月 1
日
100.08 110,000 11,008,800.00
合计
110,000 11,008,800.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中 作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 416,352,151.64 36.92
其中： 债券 416,352,151.64 36.92
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 182,111,033.17 16.15
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金融 资产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 474,601,203.42 42.09
4 其他各项 资产 54,520,665.81 4.84
5 合计 1,127,585,054.04 100.00
7.2 债券回购融资情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.66
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 10,779,874.61 0.97
其中： 买断 式 回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净兴 全货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期 融资余 额占 基金 资产 净值 比例
（% ）
原因 调整期
1 2015 年3 月3 日 20.51 赎回波 动超 标 2015-03-04
2 2015 年3 月10 日 32.43 巨额赎 回 2015-03-11
3 2015 年6 月17 日 21.24 巨额赎 回 2015-06-18
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
128
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 172
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 104
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本报告 期内 投资 组合 平均 剩余期 限未 发生 违规 超 过180 天 的情 况。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 33.03 0.97
其中：剩余存续期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 7.21 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 5.40 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 15.34 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 35.67 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 96.65 0.97 兴 全货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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7.4 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 55,076,836.96 4.96
其中： 政策 性金 融债 55,076,836.96 4.96
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 341,183,475.92 30.73
6 中期票 据 20,091,838.76 1.81
7 其他 - -
8 合计 416,352,151.64 37.50
9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
7.5 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 041560015 15 永 泰能 源 CP001 400,000 40,146,550.01 3.62
2 041566002 15 淮 南矿 业 CP001 200,000 20,201,148.02 1.82
3 041452054 14 桃 花源 CP001 200,000 20,193,060.55 1.82
4 041554020 15 兵 团投 资 CP001 200,000 20,176,113.43 1.82
5 041559015 15 大亚 CP001 200,000 20,155,719.60 1.82
6 011474007 14 陕 煤化 SCP007 200,000 20,021,268.99 1.80
7 011574003 15 陕 煤化 SCP003 200,000 20,019,914.54 1.80
8 041562021 15 金港 CP001 200,000 20,002,782.12 1.80
9 041563011 15 龙力 CP001 200,000 20,000,890.30 1.80
10 041560047 15 蒙 君正 CP001 200,000 19,994,115.85 1.80
7.6 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 26
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3622%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0195%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1560%
兴 全货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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7.7 期末按公允价值占基 金 资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1
本基金估 值采用 摊余成 本法 ， 即估 值对象 以买入 成本列 示， 按 照实际 利率每 日计提 应收利息 ，2007
年 7 月1 日前按直线法， 2007 年7 月1 日起按实际利 率法在其 剩余期 限内摊 销其 买入时的 溢价或 折
价。
7.8.2
本 报告 期 内 不 存 在剩 余 期 限 小于 397 天 但 剩 余 存续 期 超过 397 天 的 浮 动 利率 债 券 的摊 余 成 本超
过当日基 金资产 净值的 20％ 的情况。
7.8.3
本 基金 投 资 的前 十 名 证券 的 发 行主 体 本 期未 出 现 被监 管 部 门立 案 调 查， 并 且 未在 报 告 编制 日 前 一年 内
受到公开 谴责、 处罚的 情形 。
7.8.4 期 末其 他各 项资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 13,812,438.86
4 应收申 购款 40,708,226.95
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 54,520,665.81
7.8.5 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 兴 全货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
15,199 73,056.19 46,491,771.75 4.19% 1,063,889,319.46 95.81%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
1,682,178.98 0.1515%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2006 年4 月 27 日 ）基 金份 额总 额 1,729,582,293.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 717,012,329.48
本报告 期基 金总 申购 份额 3,508,869,250.59
减:本 报告 期基 金 总 赎回 份 额 3,115,500,488.86
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,110,381,091.21
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。 兴 全货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
（1） 报告 期内 基金 管理 人 重大人 事变 动。
2015 年3 月26 日公 告， 公司副 总经 理徐 天舒 于 2015 年3 月 24 日 起离 任；
2015 年 4 月 30 日 公告 ， 公司副 总经 理董 承非 于 2015 年 4 月 30 日起 任职 ， 公司副 总经 理杜
昌勇 于2015 年4 月30 日 起离任 ；
2015 年6 月4 日公 告， 公 司副总 经理 傅鹏 博 于 2015 年 6 月 4 日 起任 职。
（2） 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
报告期内本 基金未 改聘为 本基金提供 审计服 务的审 计机构 —— 安永华 明会计 师事务所（ 特殊
普通合 伙） 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 兴 全货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 1 - - - - -
注：根据中国 证监会的 有 关规定，我司 在综合考 量 证券经营机构 的财务状 况 、经营状况 、研究能
力、客 户服 务质 量的 基础 上，选 择基 金专 用交 易席 位。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 未进 行其 他证券 投资 。
10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况
本报告 期内 未发 生偏 离度 绝对值 超 过0.5% 的 情况 。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
兴业全球基金管理有限公司
2015 年8 月26 日
