融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
2015 年 半 年 度 报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2015 年 8 月 25 日
融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2015 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基 金 托管 人中 国 工商 银行 股 份有 限公 司 根据 融通 岁 岁添 利定 期 开放 债券 型 证券 投资 基金（以
下简称“本基金” ）基金 合同规定，于 2015 年8 月 20 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现 、
利润分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等内容 ，保 证复核 内容 不存在 虚假 记载、 误 导 性 陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 融通岁岁添利定期开放债券
基金主代码 161618
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 11 月 6 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 226,967,446.28 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 融 通 岁 岁 添 利 定 期 开 放 债
券 A 类
融 通 岁 岁 添 利 定 期 开 放 债
券 B 类
下属分级基金的交易代码 ： 161618 161619
报告期末 下属分级基金的份额总额 156,025,570.26 份 70,941,876.02 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 在严格控制投资风险的基础上， 追求基金资产的长期稳定增值， 力争获取高于业融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2015 年半年 度报告 摘要
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绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金主要投资于固定收益类品种，不直接买入股票、权证等权益类金融工具。
本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配。 本基金的具体投
资策略包括资产配置策略、 利率策略、 信用策略、 类属配置与个券选择策略、 可
转换债券投资策略以及资产支持证券的投资策略等部分。
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征 属于证券投资基金中的较低风险品种
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 涂卫东 蒋松云
联系电话 （0755 ）26948666 （010 ）66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088 、（0755）26948088 95588
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66105798
2.4 信 息 披 露 方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
http://www.rtfund.com
基金半年度 报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
基金级别 融通岁岁添利定期开放债券 A 类 融通岁岁添利定期开放债券 B
类
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015
年 6 月30 日)
报告期(2015 年 1 月1 日 -
2015 年 6 月30 日)
本期已实现收益 6,404,467.08 2,774,179.94
本期利润 10,455,914.84 4,614,908.90
加权平均基金份额本期利润 0.0670 0.0651
本期基金份额净值增长率 6.37% 6.18%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0979 0.0957
期末基金资产净值 174,667,864.06 79,254,328.39
期末基金份额净值 1.119 1.117
注 ： （1 ） 所述 基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金 的 各项 费用， 计入 费 用 后实际 收 益
水平要低于所列数字；
（2 ）本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2015 年半年 度报告 摘要
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扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3 ）期 末可供 分配 基金份 额利 润= 期末 可供 分配利 润 ÷ 期末基 金份 额总额 。其 中期末 可 供 分
配利润 ：如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 正数， 则期 末可供 分配 利润的 金额 为期末 未 分 配 利
润的已 实现 部分， 如果 期末未 分配 利润的 未实 现部分 为负 数，则 期末 可供分 配利 润的金 额 为 期 末
未分配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
融通岁岁添利定期开放债券 A 类
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.45% 0.07% 0.20% 0.01% 0.25% 0.06%
过去三个月 3.90% 0.14% 0.59% 0.01% 3.31% 0.13%
过去六个月 6.37% 0.13% 1.24% 0.01% 5.13% 0.12%
过去一年 11.44% 0.15% 2.73% 0.01% 8.71% 0.14%
自基金合同
生效起至今
20.60% 0.14% 7.68% 0.01% 12.92% 0.13%
融通岁岁添利定期开放债券 B 类
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.45% 0.07% 0.20% 0.01% 0.25% 0.06%
过去三个月 3.81% 0.13% 0.59% 0.01% 3.22% 0.12%
过去六个月 6.18% 0.13% 1.24% 0.01% 4.94% 0.12%
过去一年 11.14% 0.14% 2.73% 0.01% 8.41% 0.13%
自基金合同
生效起至今
19.45% 0.14% 7.68% 0.01% 11.77% 0.13% 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2015 年半年 度报告 摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2015 年半年 度报告 摘要
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
融通基 金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准， 于
2001 年 5 月 22 日成立， 公司注册资本 12500 万 元人民币。本公司的股东及 其出资比例为：新时
代证券有限责任公司 60% 、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd. ）40% 。
截至 2015 年 6 月 30 日， 公司管理的基金共有三十一只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭
基金；三十只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、 融
通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金 （LOF ） 、融 通易支付货币
基金、 融通 动力先 锋 混合 基金 、融 通领先 成长 混合基 金（LOF ） 、融通内 需驱动 混合 基金、 融 通 深
证成份 指数 基金、 融通 四 季添 利债 券基金 、融 通创业 板指 数基金 、融 通医疗 保健 行业混 合 基 金 、
融 通 岁岁 添利 定 期开 放债 券 基金 、融 通 丰利 四分 法 （QDII-FOF ）基 金、融 通 七天 理财 债 券基金、
融通标 普中 国可转 债指 数增强 基金 、融通 通泰 保本混 合基 金、融 通通 泽混合 基金 、融通 通 福 分 级
债券基 金、 融通通 源短 融债券 基金 、融通 通瑞 债券基 金、 融通月 月添 利定期 开放 债券基 金 、 融 通
健康产 业灵 活配置 混合 基金、 融通 转型三 动力 灵活配 置混 合基金 、融 通互联 网传 媒灵活 配 置 混 合
基金、 融通 新区域 新经 济灵活 配置 混合基 金、 融通通 鑫灵 活配置 混合 基金和 融通 新能源 灵 活 配 置
混合基金。其中，融通债 券基金、融通深证 100 指数基金和 融通蓝筹成长混合基金同属融通通利
系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓
名
职务
任本基金的基金经理 （助理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王
超
本 基 金 、 融 通
通 瑞 债 券 、 融
通 通 源 短 融 债
券、 融通债券、
融 通 四 季 添 利
债券(LOF)、融
通 标 普 中 国 可
转 债 指 数 增 强
的基金经理
2015 年 3 月 14
日
- 7
金融工程硕士， 经济学、 数
学双学士， 具有证券从业资
格。2007 年7 月至2012 年
8 月 在 深 圳 发 展 银 行( 现更
名 为 平 安 银 行) 工 作 ， 主 要
从 事 债 券 自 营 交 易 盘 投 资
与理财投资管理。 2012 年 8
月 加 入 融 通 基 金 管 理 公 司
任投资经理。
蔡
奕
奕
本 基 金 、 融 通
四 季 添 利 债 券
(LOF) 、 融通 月
2012 年 11 月 6
日
2015 年 3 月 14
日
9
管理科学硕士， 具有证券从
业资格。 2006 年3 月至2006
年 11 月，就 职于万家基金融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2015 年半年 度报告 摘要
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月 添 利 债 券 、
融 通 易 支 付 货
币的基金经理
管理有限公司， 担任交易员
职务， 从事股票债券交易工
作；2006 年 12 月至 2008
年 8 月， 就职 于银河基金管
理有限公司， 担任交易员职
务 ， 从 事 债 券 交 易 工 作 ；
2008 年 9 月至今，就职于
融 通基金管理有限公司， 历
任 交 易 员 、 行 业 研 究 员 职
务。
注 ： 任职 日期 和 离任 日期 指 公司 董事 会 作出 决定 之 日； 证券 从 业年 限以 从 事证 券业 务相关工
作的时间为计算标准。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》等 有 关法 律法 规 和本 基金 合同的规
定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在严 格控 制风险 的基 础上， 为 基 金 持
有人谋 求最 大利益 ，无 损害基 金持 有人利 益的 行为， 本基 金投资 组合 符合有 关法 律法规 的 规 定 及
基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公平交易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 一 直坚 持公 平 对待 旗下 所 有投 资组 合 的原 则， 在 授权 、研 究 分析 、投 资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日 内） 公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年上半 年， 经济复苏压力依然较大， 内需极度疲软， 投资增速大幅下行， 房地产销售虽
然较好 ，但 无法传 导至 地产投 资； 工业品 价格 在上半 年继 续下跌 ，并 不断创 出新 低；社 融 规 模 较
去年同期出现了大幅萎缩。 央行在上半年三次下调了基准利率和存款准备金率。 债券受到基本面
和货币 政策 的双重 推动 ，收益 率下 行；由 于股 市火热 ，对 债市资 金分 流明显 ，导 致债券 收 益 率 下融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2015 年半年 度报告 摘要
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行幅度很小。
投资方面，本基金在上半年，保持了组合资产结构及杠杆的稳定。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期融通岁岁添利定期开放债券 A 类份额 净值增长率为 6.37% ， 融通岁岁添利定期开放
债券 B 类份 额净值增长率为 6.18% ， 同期业绩比较基准收益率为 1.24% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展 望 下半 年， 预 计经 济仍 将 保持 低迷 。 投资 方面 ， 基建 投资 同 比增 速已 经 处于 较高 水平，难
以继续 提高 ，地方 土地 财政收 入下 降及债 务规 范限制 了地 方政府 加杠 杆；地 产投 资则受 到 高 库 存
及人口 红利 拐点的 影响 难以提 升； 制造业 投资 受产能 过剩 及实际 利率 高企的 影响 大概率 继 续 保 持
低迷。 央行 仍有必 要在 下半年 继续 宽松货 币以 改善实 体经 济的融 资成 本。债 券利 率在下 半 年 有 望
继续下行。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报告 期内 ，本 基 金的 估值 业 务严 格按 照 《融 通基 金 管理 有限 公 司证 券投 资 基金 估值 业务原则
和程序 》进 行，公 司设 立由研 究部 、风险 管理 部、登 记清 算部、 固定 收益部 、国 际业务 部 和 监 察
稽核部 指定 人员共 同组 成的估 值委 员会， 通过 参考行 业协 会估值 意见 、参考 独立 第三方 机 构 估 值
数据等 一种 或多种 方式 的有效 结合 ，减少 或避 免估值 偏差 的发生 。估 值委员 会的 相关成 员 均 具 备
相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估 值 委员 会定 期 对经 济环 境 是否 发生 重 大变 化、 证 券发 行机 构 是否 发生 影 响证 券价 格的重大
事件以 及估 值政策 和程 序进行 评价 ，在发 生 了 影响估 值政 策和程 序的 有效性 及适 用性的 情 况 后 及
时修订 估值 方法， 以保 证其持 续适 用。估 值政 策和程 序的 修订须 经公 司总经 理办 公会议 审 批 后 方
可实施 。基 金在采 用新 投资策 略或 投资新 品种 时，应 评价 现有估 值政 策和程 序的 适用性 。 其 中 研
究部负 责定 期对经 济环 境是否 发生 重大变 化、 证券发 行机 构是否 发生 影响证 券价 格的重 大 事 件 以
及估值 政策 和程序 进行 评价， 风险 管理部 负责 估值方 法的 研究、 价格 的计算 及复 核，登 记 清 算 部
进行具 体的 估值核 算并 计算每 日基 金净值 ，每 日对基 金所 投资品 种的 公开信 息、 基金会 计 估 值 方
法的法 规等 进行搜 集并 整理汇 总， 供估值 委员 会参考 ，监 察稽核 部负 责基金 估值 业务的 事 前 、 事
中及事 后的 审核工 作。 基金经 理不 参与估 值决 定，参 与估 值流程 各方 之间亦 不存 在任何 重 大 利 益
冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金于 2015 年7 月14 日实施 2015 年第 1 次利 润分配， 以 2015 年6 月30 日的可分配 收益融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2015 年半年 度报告 摘要
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为基准，融通岁岁添利定期开放债券 A 每 10 份 基金份额派发红利 0.50 元，融通岁岁添利定期开
放债券 B 每10 份基金份额 派发红利 0.50 元。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 融通 岁 岁添 利定 期 开放 债券 型 证券 投资 基 金的 托管 过程中，
严格遵 守《 证券投 资基 金法》 及其 他法律 法规 和基金 合同 的有关 规定 ，不存 在任 何损害 基 金 份 额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说
明
本 报 告期 内， 融 通岁 岁添 利 定期 开放 债 券型 证券 投 资基 金的 管 理人 —— 融 通基 金管 理有限公
司在融 通岁 岁添利 定期 开放债 券型 证券投 资基 金的投 资运 作、基 金资 产净值 计算 、基金 份 额 申 购
赎回 价 格计 算、基 金费 用开支 等问 题上， 不存 在任何 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为， 在 各 重 要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 依法 对 融通 基金 管 理有 限公 司 编制 和披 露 的融 通岁 岁 添利 定期 开 放债 券型 证券投资
基金 2015 年 半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计 主体：融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2015 年半年 度报告 摘要
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银行存款 3,508,552.33 2,485,354.83
结算备付金 11,847,814.46 2,884,341.09
存出保证金 1,070.06 27,803.65
交易性金融资产 435,543,464.40 367,168,384.90
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 435,543,464.40 367,168,384.90
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 30,995,418.80 -
应收利息 10,760,135.35 6,777,506.80
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 492,656,455.40 379,343,391.27
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 207,599,760.20 139,599,755.00
应付证券清算款 30,589,864.75 485,261.02
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 124,989.32 116,619.17
应付托管费 37,496.82 34,985.73
应付销售服务费 22,759.21 22,473.01
应付交易费用 17,069.33 9,301.04
应交税费 165,601.43 165,601.43
应付利息 2,747.75 8,026.16
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 173,974.14 50,000.00
负债合计 238,734,262.95 140,492,022.56
所 有 者 权益：
实收基金 226,967,446.28 226,967,446.28
未分配利润 26,954,746.17 11,883,922.43
所有者权益合计 253,922,192.45 238,851,368.71
负债和所有者权益 总计 492,656,455.40 379,343,391.27
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日, 基 金份额总额 226,967,446.28 份；其中 融通岁岁添利定
期开放债券 A 类基金份额 净值 1.119 元, 基金份额 为 156,025,570.26 份； 融通岁岁添利定期开放融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2015 年半年 度报告 摘要
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债券 B 类基 金份额净值 1.117 元, 基金 份额为 70,941,876.02 份。
6.2 利润表
会计主体 ：融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
一、收入 18,368,624.36 41,136,581.91
1. 利息收入 11,623,521.74 23,943,290.41
其中：存款利息收入 93,749.12 479,463.63
债券利息收入 11,529,772.62 23,400,756.51
资产支持证券利息收入 - 63,070.27
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益 852,925.90 -8,709,382.14
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 852,925.90 -9,012,873.37
资产支持证券投资收益 - 303,491.23
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公允价值 变动收益 5,892,176.72 25,902,673.64
4. 汇兑收益 - -
5. 其他收入 - -
减： 二 、费用 3,297,800.62 9,841,144.10
1 ．管理人报 酬 736,047.77 1,249,147.21
2 ．托管费 220,814.36 374,744.10
3 ．销售服务 费 134,092.12 281,472.19
4 ．交易费用 2,402.33 6,712.45
5 ．利息支出 2,048,443.72 7,688,740.61
其中：卖出回购金融资产支出 2,048,443.72 7,688,740.61
6 ．其他费用 156,000.32 240,327.54
三 、 利 润总额 15,070,823.74 31,295,437.81
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润 15,070,823.74 31,295,437.81
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2015 年半年 度报告 摘要
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项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
226,967,446.28 11,883,922.43 238,851,368.71
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动数（本期利润）
- 15,070,823.74 15,070,823.74
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的基金净值变动数
- - -
其中：1. 基金 申购款 - - -
2.基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
226,967,446.28 26,954,746.17 253,922,192.45
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
420,886,985.36 -13,292,696.12 407,594,289.24
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动数（本期利润）
- 31,295,437.81 31,295,437.81
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的基金净值变动数
1,140,220.80 21,518.05 1,161,738.85
其中：1. 基金 申购款 1,140,220.80 21,518.05 1,161,738.85
2.基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动
- -4,208,870.11 -4,208,870.11
五、期末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
422,027,206.16 13,815,389.63 435,842,595.79
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 孟朝 霞______
______ 颜锡廉______
____ 刘美 丽____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2015 年半年 度报告 摘要
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6.4 报表附注
6.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本 基 金本 报告 期 所 采 用的 会 计政 策与 最 近一 期年 度 报告 一致 ， 会计 估计 与 最近 一期 年度报告
不一致。
6.4.2 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计政 策 变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计 变 更的说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除
外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中证指数有
限公司根据 《 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公 允价值。
6.4.5.3 差 错更 正 的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国 工商银行 ”) 基金托管人、基金代销机构
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本基金本报告期未租用关联方的交易单元。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2015 年半年 度报告 摘要
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2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
736,047.77 1,249,147.21
其中： 支付销售机构的客
户维护费
166,731.98
333,442.49
注 ： 支付 基金 管 理人 融通 基 金管 理有 限 公司 的管 理 人报 酬按 前 一日 基金 资 产净 值 0.60% 的年
费率计提，逐日累计至每月月 底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/ 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
220,814.36 374,744.10
注： 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.18% 的年 费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.18%/ 当年天数。
6.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通岁岁添利定期
开放债券 A 类
融通岁岁添利定期
开放债券 B 类
合计
中国工商银行 - 133,636.65 133,636.65
融通基金管理有限公司 - 26.41 26.41
合计 - 133,663.06 133,663.06
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通岁岁添利定期
开放债券 A 类
融通岁岁添利定期
开放债券 B 类
合计
中国工商银行 - 280,947.87 280,947.87
融通基金管理有限公司 - 38.10 38.10
合计 - 280,985.97 280,985.97 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2015 年半年 度报告 摘要
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6.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.4.4.2 报告期末除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
6.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 3,508,552.33 12,148.24 3,237,706.81 22,955.19
6.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
1 、 本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、 托管人的控股股东在承销期内担任副
主承销商或分销商所承销的证券；
2 、 本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、 托管人的主要股东 （非控股） 在承销
期内承销的证券。
6.4.4.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.5 期末（2015 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.5.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发而流 通受限的证券。
6.4.5.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票 。
6.4.5.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.5.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 79,599,760.20 元，是 以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2015 年半年 度报告 摘要
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债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
1480438 14 陕交建债 2015-7-1
105.67 300,000 31,701,000.00
1480391 14 常房债 2015-7-1 105.52 300,000 31,656,000.00
1282153 12 川煤 炭 MTN1 2015-7-1 99.17 200,000 19,834,000.00
合计
800,000 83,191,000.00
6.4.5.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截止本报告期末2015 年6 月30 日止, 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券余额 128,000,000.00 元, 于 2015 年 7 月1 日 到期。 该类交 易要求本基金在回购期内持有的证
券交易 所交 易的债 券或 在新质 押式 回购下 转入 质押库 的债 券，按 证券 交易所 规定 的比例 折 算 为 标
准券后，不低于债券回购交易的余额。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 435,543,464.40 88.41
其中：债券 435,543,464.40 88.41
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 15,356,366.79 3.12
7 其他各项资产 41,756,624.21 8.48
8 合计 492,656,455.40 100.00
7.2 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 59,520,000.00 23.44
其中：政策性金融债 59,520,000.00 23.44
4 企业债券 262,317,464.40 103.31 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2015 年半年 度报告 摘要
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5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 113,706,000.00 44.78
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 435,543,464.40 171.53
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 124027 12 瑞国投 400,000 41,364,000.00 16.29
2 122204 12 双良节 399,990 41,010,974.70 16.15
3 1480438 14 陕交建债 300,000 31,701,000.00 12.48
4 1480391 14 常房债 300,000 31,656,000.00 12.47
5 124098 12 达投资 299,640 30,713,100.00 12.10
7.4 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.5 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.7 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.7.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.7.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.7.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未投资国债期货。 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2015 年半年 度报告 摘要
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7.8 投 资 组 合 报告 附 注
7.8.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 报 告 期 内没 有 被 监 管部 门 立 案 调查 ， 或
在 报 告 编 制日 前 一 年 内受 到 公 开 谴责 、 处 罚 。
7.8.2 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,070.06
2 应收证券清算款 30,995,418.80
3 应收股利 -
4 应收利息 10,760,135.35
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 41,756,624.21
7.8.3 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
融通岁岁
添利定期
开放债券
A 类
758 205,838.48 103,654,646.39 66.43% 52,370,923.87 33.57%
融通岁岁
添利定期
开放债券
B 类
774 91,656.17 0.00 0.00% 70,941,876.02 100.00%
合计 1,532 148,151.07 103,654,646.39 45.67% 123,312,799.89 54.33%
8.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2015 年半年 度报告 摘要
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比例
基金管理人
所有从业人
员持有本基
金
融通岁岁添利定期开放
债券 A 类
0.00
0.0000%
融通岁岁添利定期开放
债券 B 类
1,001.31
0.0014%
合计
1,001.31 0.0004%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
融通岁岁添利定期开放
债券 A 类
0
融通岁岁添利定期开放
债券 B 类
0
合计
0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
融通岁岁添利定期开放
债券 A 类
0
融通岁岁 添利定期开放
债券 B 类
0
合计
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
融通岁岁添利定
期开放债券 A 类
融通岁岁添利定
期开放债券 B 类
基金合同生效日（2012 年 11 月 6 日 ）基金份
额总额
1,298,949,186.13 1,820,888,169.18
本报告期期初基金份额总额 156,025,570.26 70,941,876.02
本报告期基金总申购份额 - -
减: 本报告期 基金总赎回份额 - -
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 156,025,570.26 70,941,876.02
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2015 年半年 度报告 摘要
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10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本报告期基金管理人的重大人事变动:
2015 年 3 月 14 日，本基 金管理人发布公告， 蔡奕奕不再担任本基金基金经理 ，王超担任本
基金基金经理 。 具体内容请参阅 2015 年3 月14 日在 《中国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《证券时报》
和《证券日报》上刊登的相关公告。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无 重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略在本报告期未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 请的 会 计 师 事务 所 为 普 华永 道 中 天 会计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合伙), 该 事 务 所自 本 基 金
合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注：1 、 本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面：
（1 ）资力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设 施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6 ） 研究实力较强 ， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本基金提供高质量的咨询
服务， 包括 宏观经 济报 告、行 业报 告、市 场走 向分析 、个 股分析 报告 及其他 专门 报告， 并 能 根 据融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2015 年半年 度报告 摘要
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基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2 、 选 择 代 理 本 公 司 所 管 理 的 基 金 进 行 证 券 买 卖 业 务 的 证 券 经 营 机 构 的 程 序 包 括 以 下 四 个 步
骤：
（1 ）券商服 务评价；
（2 ）拟定租 用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3 ）上报批 准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4 ）签约。 在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3 、交易单元 变更情况
本 基 金本 报告 期 无交 易单 元 变更 情况 ， 本基 金本 报 告期 内原 申 银万 国证 券 吸收 合并 宏源证券
后更名为申万宏源证券。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
海通证券 - - - - - -
申万宏源 27,242,377.22 100.00% 13,013,700,000.00 100.00% - -
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二〇一 五年八月二十五日
