添利B：添利A基金份额折算和申购与赎回结果的公告查看PDF公告
1 天弘添利分级债券型证券投资基金之添利 A 基金份额折算和申购与赎回结果的公告 天弘 基金管理有限公司（ 以下 简称“本公司”或“基金管理人 ”）于2015 年8 月 28 日在指定媒介及本公司网站 （http://www.thfund.com.cn） 发布了 《 天 弘添利分级债券型证券投资基金之添利 A 份额开放申购与赎回 业务的公告》 （简 称 “ 《开放公告》 ” ） 、 《天弘添利分级债券型证券投资基金之添利 A 份额折算 方案的公告》 （简称 “ 《折算公告》 ” ） 和《 天弘添利分级债 券型证券投资基金 之添利 A 开放申购与赎回及折算期间 添利B 份额 （150027） 的风险提示公告》 （ 简 称 “ 《风险 提示公告》 ” ）。2015 年9 月2 日为添利A 的第 19 个基金份额折算 基准日及开放申购与赎回日， 现将相关事项公告如下： 一、本次 添利 A 的 基 金份 额 折 算 结果 根据 《折算 公告》 的规定， 2015年9月2日， 添利A的基金份额净值为1.00738521 元， 据此计算的添利A的折算比例为1.00738521， 折算后， 添利A的基金份额净值 调整为1.000 元，基金份额持有人 原来持有的每1份添利A相应 增加至1.00738521 份。 折算前， 添利A的基金份额总额为159,285,654.75份， 折算后， 添利A的基金 份额总额为160,462,008.88份。 各基金份额持有人持有的添利A经折算后的份额 数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资 产。 投资者自2015年9月2日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的添利A份 额的折算结果。 二 、 本 次 添利 A 开 放 申购 与 赎 回 的确 认 结 果 经本公司统计，2015 年9 月 2 日，添利A 的有效申购申请总额 466,300.00 元，有效赎回申请总份额为 22,378,500.96 份。 根据 《 开放公告》 的规定， 所有经确认有效的添利A 的赎回申请全部予以成 交确认，据此确认的添利 A 赎回总份额为 22,378,500.96 份。 2 添利 B 的份额数为999,979,831.67 份。根据《基金合同》的规定， 本基金 《基金合同》 生效之日起5 年内， 添利 A 的份额余额原则上不得超过 2 倍添利B 的份额余额 （即1,999,959,663.34 份，下同） 。 对于添利 A 的申购申请， 如果对添利 A 的全部有效申购申请进行确认后， 添 利A 的份额余额小于或等于 2 倍添利 B 的份额余额， 则所有经确认有效的添利 A 的申购申请全部予以成交确认；如果对添利 A 的全部有效申购申请进行确认后， 添利A 的份额余额大于 2 倍添利 B 的份额余额， 则在经确认后的添利 A 份额余额 不超过2 倍 添利B 的份 额余额范围内， 对全部有效申购申请按比例进行成交确认。 经本公司统计， 本次添利 A 的全部有效申购申请经确认后， 添利 A 的份额余 额将小于或等于 2 倍添利B 的份额余额， 为此， 基金管理人对添 利A 的全部有效 申购申请 全部予以成交确认。
本基金管理人已经于 2015 年 9 月7 日根据上述原则对本次 添利A 的全部申 购与赎回申请进行 了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手 续。投资者可于 2015 年9 月8 日 起到各销售网点查询申请与赎回的 确认情况。 未获成交确认的申购资金将于 2015 年9 月7 日起5 个工作日内通过销售机 构划 往投资者指定银行账户。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将 自2015 年9 月7 日起7 个工作日内通过相关 销售机构将赎回款项划往基金份额 持有人账户。 本次 添利A 实施基金份额折算及 开放申购与赎回结束后， 本基金的总份额为 1,138,529,639.59 份， 其中， 添 利 A 总份额为138,549,807.92 份， 添利B 的基 金份额未发生变化，仍为 999,979,831.67 份，添利 A 与添利 B 的份额配比为 0.13855260:1。 根据 《基金合同》 的规定， 添利 A 自2015 年9 月7 日起的年收益率 （单利 ） 根据添利 A 的本次开放日，即 2015 年9 月2 日中国人民银行公布并执行的金融 机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率 1.75%的1.3 倍进行计算 ，故： 添利A 的年收益率（单利）＝1.3×1.75%＝2.28% 添利 A 的年收益率以百分数形式表示， 其 计算按照四舍五 入的方法保留到小 数点后第 2 位。 3 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
天弘 基金管理有限公司 二 〇一五年九月八日
