诺安天天宝 货币市场基 金
2015 年半 年度报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
诺安天天宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日复 核了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本 报 告期自 2015 年1 月1 日 起至 6 月 30 日 止。
诺安天天宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 诺安天 天宝 货币
基金主 代码 000559
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年3 月 25 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 431,338,274.08 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 下属分 级基 金的 交易 代码 报告期 末下 属分 级级 基金 的份额 总额
诺 安 天天 宝货币 A 000559 105,369,856.66 份
诺 安 天天 宝货币 E 000560 94,075,933.05 份
诺安天 天宝 货币 B 000625 230,424,249.24 份
诺 安 天天 宝货币 C 000818 1,468,235.13 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 、 保 持较 高流动 性的 基础 上， 力争 实现稳 定的 、 高 于业 绩
比较基 准的 投资 收益 。
投资策 略 本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势、 货币 政策变 化趋 势、 市场 资
金供求 状况 的基 础上 ， 分 析和判 断利 率走 势与 收益 率曲线 变化 趋势 ， 并 综
合考虑 各类 投资 品种 的收 益性、 流动 性和 风险 特征 ， 对基 金资 产组 合进 行
积极管 理。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：活期 存款 利率 （税 后） 。
风险 收益 特征 本基金 属于 货币 市场 基金 ， 长期 风险 收益 水平 低于 股票型 基金 、 混 合型 基
金和债 券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈勇 林葛
联系电 话 0755-83026688 010-66060069
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
400-888-8998 95599
传真 0755-83026677 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.lionfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 深南 大道 4013 号兴 业银行 大厦
19-20 层诺 安基 金管 理有 限公司 诺安天天宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 3.1.1 期 间数 据和 指标 本期已 实现 收益 本期利 润
本期净 值收
益率
诺安天 天宝
货币A
报告期( 2015 年1 月1 日
- 2015 年6 月30 日 )
2,356,676.27 2,356,676.27 1.9565%
诺安天 天宝
货币E
报告期( 2015 年1 月1 日
- 2015 年6 月30 日)
1,128,729.79 1,128,729.79 2.0326%
诺安天 天宝
货币B
报告期( 2015 年1 月1 日
- 2015 年6 月30 日)
5,252,367.73 5,252,367.73 2.2354%
诺安天 天宝
货币C
报告期( 2015 年1 月1 日
- 2015 年6 月30 日)
65,760.85 65,760.85 1.9812%
基金级 别 3.1.2 期 末数 据和 指标 期末基 金资 产净 值 期末基 金份 额净 值
诺安天 天宝
货币 A
报告期 末
( 2015 年6 月30 日 )
105,369,856.66 1.0000
诺安天 天宝
货币E
94,075,933.05 1.0000
诺安天 天宝
货币B
230,424,249.24 1.0000
诺安天 天宝
货币C
1,468,235.13 1.0000
注:① 本 期已 实现 收益 指基金 本 期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣除 相
关费用后的 余额,本期 利润 为本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益, 由于 货币市场基 金采用
摊余成 本法 核算,因此,公 允价值 变动 收益 为零,本期已 实 现收益 和本 期利 润的 金额相 等。
② 本 基金自 2014 年4 月 28 日起 ，增 加诺 安天 天宝 B 类基 金份 额类 别；自 2014 年 9 月 24 日期，
增 加 诺安 天天宝 C 类份 额。 增加 基金 份额 类别 后， 本 基 金将 分设 A 类、E 类、B 类及C 类四 类基 金
份额， 详情 请参 阅相 关公 告。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
诺 安 天天 宝货币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3236% 0.0125% 0.0292% 0.0000% 0.2944% 0.0125% 诺安天天宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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过去三 个月 1.0200% 0.0140% 0.0885% 0.0000% 0.9315% 0.0140%
过去六 个月 1.9565% 0.0112% 0.1760% 0.0000% 1.7805% 0.0112%
过去一 年 3.9939% 0.0089% 0.3549% 0.0000% 3.6390% 0.0089%
自基金 合同
生效起 至今
5.0859% 0.0081% 0.4501% 0.0000% 4.6358% 0.0081%
诺 安 天天 宝货币 E
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3360% 0.0125% 0.0292% 0.0000% 0.3068% 0.0125%
过去三 个月 1.0577% 0.0140% 0.0885% 0.0000% 0.9692% 0.0140%
过去六 个月 2.0326% 0.0112% 0.1760% 0.0000% 1.8566% 0.0112%
过去一 年 4.1514% 0.0089% 0.3549% 0.0000% 3.7965% 0.0089%
自基金 合同
生效起 至今
5.2886% 0.0081% 0.4501% 0.0000% 4.8385% 0.0081%
诺 安 天天 宝货币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3690% 0.0125% 0.0292% 0.0000% 0.3398% 0.0125%
过去三 个月 1.1588% 0.0140% 0.0885% 0.0000% 1.0703% 0.0140%
过去六 个月 2.2354% 0.0112% 0.1760% 0.0000% 2.0594% 0.0112%
过去一 年 4.5590% 0.0089% 0.3549% 0.0000% 4.2041% 0.0089%
自基金 合同
生效起 至今
5.3483% 0.0084% 0.4171% 0.0000% 4.9312% 0.0084%
诺 安 天天 宝货币 C
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3276% 0.0125% 0.0292% 0.0000% 0.2984% 0.0125%
过去三 个月 1.0320% 0.0140% 0.0885% 0.0000% 0.9435% 0.0140%
过去六 个月 1.9812% 0.0112% 0.1760% 0.0000% 1.8052% 0.0112%
自基金 合同
生效起 至今
3.0390% 0.0099% 0.2722% 0.0000% 2.7668% 0.0099%
注：① 本基 金的 利润 分配 方式是 “每 日分 配， 按日 支付” 。
②本基 金的 业绩 比较 基准 为：活 期存 款利 率（ 税后 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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诺 安 天天宝 A
诺 安 天天宝 E
诺安天天宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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诺 安 天天宝 B
诺 安 天天宝 C
注 ： 本基 金建 仓期为 6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。 诺安天天宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至 2015 年 6 月， 本基 金管 理 人共 管理 42 只开 放式 基金： 诺安 平衡 证券 投资 基金、 诺安 货
币市场基金、 诺安股票 证 券投资基金、 诺安优化 收 益债券型证券 投资基金 、 诺安价值增 长股票证
券投资基金、 诺安灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安成长股票 型证券投 资 基金、诺安 增利债券
型证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金 、诺安 中小 盘精 选股 票型 证券投 资基 金、 诺 安
主题精选股票 型证券投 资 基金、诺安全 球黄金证 券 投资基金、上 证新兴产 业 交易型开放 式指数证
券投资基金、 诺安上证 新 兴产业交易型 开放式指 数 证券投资基金 联接基金 、 诺安保本混 合型证券
投资基金、诺 安多策略 股 票型证券投资 基金、诺 安 全球收益不动 产证券投 资 基金、诺安 油气能源
股票证券投资 基金（LOF ） 、诺安新动力 灵活配置 混 合型证券投资 基金、诺 安 中证创业成 长指数分
级证券投资基 金、诺安 汇 鑫保本混合型 证券投资 基 金、诺安双利 债券型发 起 式证券投资 基金、中
小板等权重交 易型开放 式 指数证券投资 基金、诺 安 研究精选股票 型证券投 资 基金、诺安 纯债定期
开放债券型证 券投资基 金 、诺安鸿鑫保 本混合型 证 券投资基金、 诺安信用 债 券一年定期 开放债券
型证券投资基 金、诺安 稳 固收益一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、诺安 泰 鑫一年定期 开放债券
型证券 投 资基 金、 诺安 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 诺安 优势 行业灵 活配 置混 合 型
证券投资基金 、诺安天 天 宝货币市场基 金、诺安 理 财宝货币市场 基金、诺 安 永鑫收益一 年定期开
放债券 型证 券投 资基 金、 诺安聚 鑫宝 货币 市场 基金 、 诺安 稳健 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
诺安聚利债券 型证券投 资 基金、诺安新 经济股票 型 证券投资基金 、诺安裕 鑫 收益两年定 期开放债
券型证 券投 资基 金、 诺安低 碳 经济 股票 型证 券投 资基 金 、诺 安中证 500 交 易型 开 放式 指数 证券投
资基金 联接 基金 、诺 安创 新驱动 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
汪波
现金管理组负责
人，诺安增利债
券型证券投资基
金基金经理、诺
安双利债券型发
起式证券投资基
金基金经理、诺
2014 年11
月29 日
- 4
硕士， 具有 基金 从业 资格 。曾先 后
任职于 上海 银行 股份 有限 公司、 国
信证券 股份 有限 公司 ，从 事固定 收
益类品 种的 研究 、投 资工 作。2014
年 2 月加入诺安基金管理有限公
司，历 任债 券基 金经 理助 理，现 任
现金管 理组 负责 人。 2014 年 4 月起诺安天天宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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安天天宝货币市
场基金基金经
理、诺安理财宝
货币市场基金基
金经理、诺安聚
鑫宝货币市场基
金基金经理及诺
安货币市场基金
基金经 理
任诺安 增利 债券 型证 券投 资基金 基
金经理 以及 诺安 双利 债券 型发起 式
证券投 资基 金基 金经 理。 2014 年 11
月起任 诺安 天天 宝货 币市 场基金 基
金经理 、诺 安理 财宝 货币 市场基 金
基金经 理以 及诺 安聚 鑫宝 货币市 场
基金基 金经 理。 2015 年 1 月起任 诺
安货币 市场 基金 基金 经理 。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期间，诺 安天天宝 货 币市场基金管 理人严格 遵 守了《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》
及其他 有关 法律 法规,遵守了 《诺 安天 天宝 货币 市场基 金 基金 合同》 的规 定， 遵 守 了本 公司 管理 制
度。本 基金 投资 管理 未发 生违法 违规 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根 据 中国 证监会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新 并 完善 了 《诺 安基 金管理 有 限公 司公 平交 易制 度》 。 制度 的范 围包 括境 内上市 股 票、 债 券的 一级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下诺安天天宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金始终把 流动性管 理 作为重中之重 。灵活进 行 逆回购和银行 同业存款 运 作，在流动性 的
关 键 时点， 安排 相应 的资金 到 期， 使 资产 保持 较强的 流 动性， 满足 投资 者日常 的 申购、 赎回 需求 。
管理人始终坚 持“确保 本 金的安全性、 资产的流 动 性，力争为投 资者提供 高 于投资基准的 稳
定收益”的原 则，注重 信 用风险的控制 ，严格执 行 内部债券评级 制度，确 保 资产的安全 性。在投
资管理 过程 中， 注重 控制 投资、 交易 及操 作风 险， 对基金 资产 进行 合理 配置 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金基 金投资 组合 的剩 余期 限 为79 天， 影子 定价 偏离 度为0.0160%。
本报告 期诺 安天 天宝 货币 A 基金份 额净 值收 益率 为 1.9565% ，诺 安天 天宝 货币 A 的同期 业绩
比较基 准收 益率 为0.1760% ； 诺安 天天 宝货 币E 基金份 额 净值 收益 率为 2.0326% ， 诺安 天天 宝货 币
E 的 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.1760% ； 诺安 天天宝 货币 B 基金 份额 净值 收益 率为 2.2354%，诺
安天天 宝货 币 B 的同 期业绩 比 较基 准收 益率 为 0.1760%； 诺安 天天 宝货币 C 基金 份 额净 值收 益率
为1.9812% ，诺 安天 天宝 货币C 的 同期 业绩 比较 基准 收 益率为 0.1760% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
随着资金面紧 张局面的 缓 解，短融收益 率有望小 幅 下降，管理人 将继续灵 活 进行逆回购和 存
款操作，在保 证资产的 流 动性和安全性 的基础上 ， 秉持债券分散 化投资的 原 则，通过动 态调整债
券资产 比例 ，释 放收 益， 为投资 者创 造更 高的 回报 。 诺安天天宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《企 业会 计准 则 》 、 《 证券 投资 基金 会计 核算业 务 指引》 以及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经本 基金 托管人 复 核无 误后 由本 基金 管理 人 对外 公布 。 月 末、 年中和 年 末估 值复 核与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风
险控制 部、 固定 收益 部及基 金 经理 等组 成了 估值 小组,负责 研究 、 指 导基 金估值 业 务。 估 值小 组成
员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何
重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组
会议, 可以提议测 算某一投 资品种的估值调 整影响, 并 有权表决有关议 案但仅享 有一票表决权,从
而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保持 估值 政策 和程序 的 一贯 性。
报告期 内, 本 基金 未签 约与估 值 相关 的定 价服 务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基金合同约定, 本基金收益“ 每日分配，按日支付” 。本基金本期实现收益为
8,803,534.64 元, 应 分配利 润8,803,534.64 元,已实 施 利润 分配8,803,534.64 元， 符合 合同 约定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内, 本基金未出现 连续二十个工作日出现基 金份额持有人数量不满二 百人或者基金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人—诺安 基金管理
有限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 诺安基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份诺安天天宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，诺安基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 天天 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 337,686.81 1,337,925.44
结算备 付金 - 25,000.00
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 180,938,971.94 260,688,050.17
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 180,938,971.94 260,688,050.17
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 206,981,070.47 157,501,016.75
应收证 券清 算款 20,674,350.68 -
应收利 息 2,813,867.33 4,653,291.72
应收股 利 - -
应收申 购款 19,944,545.38 1.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 431,690,492.61 424,205,285.08
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日 诺安天天宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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负 债：
短期借 款 - -
交易性金 融负 债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 9,892.20 -
应付管 理人 报酬 46,878.89 56,542.68
应付托 管费 34,446.53 38,265.84
应付销 售服 务费 29,001.77 44,208.13
应付交 易费 用 19,805.03 22,910.86
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 133,651.16 39,868.64
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 78,542.95 40,000.00
负债合 计 352,218.53 241,796.15
所有者权益：
实收基 金 431,338,274.08 423,963,488.93
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 431,338,274.08 423,963,488.93
负债和 所有 者权 益总 计 431,690,492.61 424,205,285.08
注： 报告 截止 日2015 年6 月30 日 ， 基 金份 额净值 1.0000 元， 基金 份额 总额431,338,274.08 份。
其中， 诺安 天天 宝 A 基金 份额净 值 1.0000 元， 基金份 额 总额 105,369,856.66 份；诺 安天 天宝 E
基金份 额净 值 1.0000 元，基 金 份额 总额 94,075,933.05 份； 诺安 天天宝 B 基 金份额 净值 1.0000
元，基 金份 额总 额 230,424,249.24 份； 诺安 天天宝 C 基金 份额 净值 1.0000 元， 基金 份额 总额
1,468,235.13 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 诺安 天天 宝货 币市场 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年3 月25 日(基金合同生效日)
至 2014 年6 月30 日
一、收入 9,597,317.86 22,754,499.23
1.利息 收入 6,253,313.56 22,177,213.60
其中： 存款 利息 收入 48,242.71 17,031,810.59
债券利 息收 入 2,661,447.95 1,395,247.58
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 3,543,622.90 3,750,155.43 诺安天天宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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其他利 息收 入 - -
2.投 资收 益 （损 失以 “-”填 列 ） 3,340,504.30 577,102.03
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 3,340,504.30 577,102.03
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （ 损失 以“- ”号填
列）
- -
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填
列）
3,500.00 183.60
减：二、费用 793,783.22 3,408,830.37
1．管 理人 报酬 270,388.43 1,536,647.60
2．托 管费 207,859.89 513,067.49
3．销 售服 务费 183,504.08 1,280,274.83
4． 交易 费用 - -
5． 利息 支出 8,851.38 5,736.03
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 8,851.38 5,736.03
6． 其他 费用 123,179.44 73,104.42
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
8,803,534.64 19,345,668.86
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
8,803,534.64 19,345,668.86
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 天天 宝货 币市场 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
423,963,488.93 - 423,963,488.93
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 8,803,534.64 8,803,534.64 诺安天天宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变 动数
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
7,374,785.15 - 7,374,785.15
其中：1.基金 申购 款 3,045,008,961.88 - 3,045,008,961.88
2.基 金赎 回款 -3,037,634,176.73 - -3,037,634,176.73
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填 列）
- -8,803,534.64 -8,803,534.64
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
431,338,274.08 - 431,338,274.08
项目
上年度可比期间
2014 年3 月25 日(基金合同生效日) 至2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,640,067,179.54 - 3,640,067,179.54
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 19,345,668.86 19,345,668.86
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
-3,221,101,919.24 - -3,221,101,919.24
其中：1.基金 申购 款 100,038,990.41 - 100,038,990.41
2.基 金赎 回款 -3,321,140,909.65 - -3,321,140,909.65
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填 列）
- -19,345,668.86 -19,345,668.86
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
418,965,260.30 - 418,965,260.30
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥 成文______
______ 薛有为______
____ 薛 有为____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。 诺安天天宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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6.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方无 发生 变化 。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股票 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.4.1.2 权证 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 3 月 25 日( 基金 合 同生效
日)至2014 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
270,388.43 1,536,647.60
其中：支付销售机构的
客户维 护费
54,617.92 28,812.64
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.30% 年 费率 计提 。管 理费 的计算 方 法如 下：
H＝E×0.30%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管理 费 诺安天天宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
经管理 人、 基金 销售 服务 机构友 好协 商一 致同 意， 从 2014 年 5 月 22 日起 暂免 收 取诺 安天天
宝 货币 B 基金 的管 理费 。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 3 月 25 日( 基金 合 同生效
日)至2014 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
207,859.89 513,067.49
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.10%的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如下 ：
H＝E×0.10%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
6.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服
务费的
各关联 方名
称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺安天 天宝 货
币A
诺安天 天宝 货
币E
诺安天 天宝 货
币 B
诺安天 天宝 货
币 C
合计
诺安基 金管
理有限 公司
(管 理人)
64,785.72 542.23 - 3,387.76 68,715.71
中国农 业银
行股份 有限
公司( 托管
人)
76,149.33 - - - 76,149.33
合计 140,935.05 542.23 - 3,387.76 144,865.04
获得销 售服 上年度 可比 期间 诺安天天宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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务费的
各关联 方名
称
2014 年3 月 25 日( 基 金合同 生 效日) 至 2014 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺安天 天宝 货
币A
诺安天 天宝 货
币E
诺安天 天宝 货
币 B
诺安天 天宝 货
币 C
合计
诺安基 金管
理有限 公司
(管 理人)
70,865.31 133.11 0.55 - 70,998.97
中国农 业银
行股份 有限
公司( 托管
人)
1,096,102.15 - - - 1,096,102.15
合计 1,166,967.46 133.11 0.55 - 1,167,101.12
注： 本 基金 实行 销售 服务 费分级 收费 方式 ， 分 设三 级基金 份额 ：A 级基 金份 额、E 级基 金份 额和B
级基金 份额 ，A 级 基金 份额销 售 服务 费年 费率为 0.25% ，E 级和B 级 基金份 额销 售服务 费年 费率 为
0.10% 。
各级基 金份 额的 销售 服务 费计提 的计 算公 式如 下：
H＝E× 年 销售 服务 费率÷ 当年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
基金销售服务 费每日计 提 ，按月支付。 由基金管 理 人向基金托管 人发送基 金 销售服务费划 付
指令， 经基 金托 管人 复核 后 于次月 首日 起5 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给注 册登 记机 构，
由注册登记机 构代付给 销 售机构。若遇 法定节假 日 、休息日或不 可抗力致 使 无法按时支 付的，支
付日期 顺延 至最 近可 支付 日支付 。
经管理 人、 基金 销售 服务 机构友 好协 商一 致同 意， 从 2014 年 5 月 22 日起 暂免 收 取诺 安天天
宝 货币 B 基金 的销 售服 务费 。
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交
易。
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人无 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末无 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况 。 诺安天天宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 3 月 25 日( 基 金合同 生 效日) 至
2014 年 6 月 30 日
期末 余额 当期利息 收入 期末 余额 当期利息 收入
中国农业银行股
份有限公司
337,686.81 15,418.37 8,330,941.97 199,929.64
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国农业银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
6.4.5 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截 至 本报 告期末 2015 年6 月30 日止， 本基 金无 因认 购新发/增发 证券 而于 期末持 有 的流 通受
限证券 。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截 至 本报 告期末 2015 年6 月30 日 止， 本基 金未 持有暂 时 停牌 等流 通受 限股 票。
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2015 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款, 无抵 押债 券。
6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.6 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1.公允 价值
(1)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具 诺安天天宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2)以公 允价 值计 量的 金融工 具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2015 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 二层级 的余 额 为
71,168,266.40 元，无属于第一层级和第三层级的余额(2014 年 12 月 31 日：第一层级
61,704,000.00 元， 第二 层级227,381,000.00 元，无 属 于第 三层 级的 余额) 。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证 券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入第 二 层级或第三层 级，上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第
一层级 。
④第三 层级 公允 价值 余额 和本期 变动 金额
无。
2.除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 180,938,971.94 41.91
其中： 债券 180,938,971.94 41.91
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 206,981,070.47 47.95
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金融 资产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 337,686.81 0.08
4 其他各项 资产 43,432,763.39 10.06
5 合计 431,690,492.61 100.00 诺安天天宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余额 0.23
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：本报告期 内债券回 购 融资余额占基 金资产净 值 的比例为报告 期内每个 交 易日融资余 额占资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 79
报告期 内投资 组合 平均 剩余 期 限最 高值 109
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 60
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过180 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天以 内 52.86 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含)—60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含)—90 天 4.67 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含)—180 天 13.98 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
5 180 天(含)—397 天（ 含） 23.30 - 诺安天天宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
合计 94.81 -
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,072,888.05 4.65
其中： 政策 性金 融债 20,072,888.05 4.65
4 企业债 券 - -
5 企业短期 融资 券 160,866,083.89 37.29
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 180,938,971.94 41.95
9 剩 余 存续 期超过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 （％）
1 011599164 15 水电 七局 SCP002 200,000 20,193,492.21 4.68
2 041459064 14 巨石 CP001 200,000 20,158,358.04 4.67
3 011499077 14 南京 港 SCP001 200,000 20,148,398.00 4.67
4 041452055 14 萧山 水务 CP001 200,000 20,142,014.35 4.67
5 041561002 15 温工 投 CP001 200,000 20,130,873.02 4.67
6 041554031 15 方洋 CP001 200,000 20,103,059.18 4.66
7 150301 15 进出 01 200,000 20,072,888.05 4.65
8 011599232 15 红豆 SCP004 200,000 19,996,648.39 4.64
9 011599328 15 魏桥 铝电 SCP001 200,000 19,993,240.70 4.64
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的 次数 8
报告期内 偏离 度的 最高 值 0.2988%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1012%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1029%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
诺安天天宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1 本 基金 采用摊 余成 本法计 价, 即 计价 对象以 买入 成本 列示, 按票面 利率 或商 定利
率 并考 虑其买 入时 的溢价 与折 价, 在 其剩余 期限 内按 实际利 率法 摊销,每日 计提
收 益。
7.8.2 本 报告 期内不 存在 “持有 剩余 期限小 于 397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天的浮
动 利率 债券” 的 摊余成本 超过 当日基 金资 产净值 的 20%的情 况。
7.8.3 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本 报告 期没 有出现 被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也 没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情
形。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 20,674,350.68
3 应收利 息 2,813,867.33
4 应收申 购款 19,944,545.38
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 43,432,763.39
7.8.5 投 资组 合报 告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
诺安天 天宝
货币A
48,021 2,194.25 56,360,288.92 53.49% 49,009,567.74 46.51%
诺安天 天宝
货币E
12,218 7,699.78 2.69 0.00% 94,075,930.36 100.00% 诺安天天宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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诺安天 天宝
货币B
25,482 9,042.63 247,468.43 0.11% 230,176,780.81 99.89%
诺安天 天宝
货币C
11,067 132.67 1,015.04 0.07% 1,467,220.09 99.93%
合计 96,788 4,456.53 56,608,775.08 13.12% 374,729,499.00 86.88%
注：① 分级 基金机构/ 个 人投资者持 有份额占 总份 额比例的计 算中，对 下属 分级基金， 比例的 分
母采用各自级 别的份额 ， 对合计数，比 例的分母 采 用下属分级基 金份额的 合 计数（即期 末基金份
额总额 ） 。
② 户均 持有 的基 金份 额合计=期末 基金 份额 总额/期 末持有 人户 数合 计。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
诺 安 天天 宝货币 A 102,113.60 0.0969%
诺 安 天天 宝货币 E 17.11 0.0000%
诺 安 天天 宝货币 B - -
诺 安 天天 宝货币 C - -
合计
102,130.71 0.0237%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金
投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放式 基金
诺 安 天天 宝货币 A 0
诺 安 天天 宝货币 E 0
诺 安 天天 宝货币 B 0
诺 安 天天 宝货币 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
诺 安 天天 宝货币 A 0
诺 安 天天 宝货币 E 0
诺 安 天天 宝货币 B 0
诺 安 天天 宝货币 C
0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合同生效日 （201
4 年3 月 25 日）基金
份额总额
本报告期期初基
金份额总额
本报告期基金总申购
份额
减: 本报告期基金总
赎回份额
本报告期期末基
金份额总额
诺安天天宝货币 A 3,639,448,943.43 167,106,752.93 55,954,400.23 117,691,296.50 105,369,856.66 诺安天天宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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诺安天天宝货币 E 618,236.11 17,443,983.18 742,396,607.12 665,764,657.25 94,075,933.05
诺安天天宝货币 B - 234,832,850.37 2,210,136,066.75 2,214,544,667.88 230,424,249.24
诺安天天宝货币 C - 4,579,902.45 36,521,887.78 39,633,555.10 1,468,235.13
注： 总申 购含 红利 再投 、 转换入 份额 ，总 赎回 含转 换出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本 报 告期 内， 基 金管 理人在 2015 年3 月28 日发 布了《诺 安基 金管 理有 限公司 关 于董事 会成
员任职 的公 告》 和 2015 年 4 月 4 日 《诺 安基 金管理 有 限公 司关 于董 事会 成员 任 职的 公告 》的公
告 ，自 2015 年3 月28 日起 ，增选 齐斌 先生 、李清章 先 生、奥成 文先 生担 任诺 安 基金 管理 有限 公
司董事 会董 事。 自 2015 年 4 月 4 日 起， 选举 汤小青 先 生、 史其 禄先 生、 赵玲 华 女士 担任 诺安基
金 管 理有 限公 司董 事会 独立 董 事。原董 事会 成员 欧阳 文 安先 生、朱秉 刚先 生、陆 南屏 先生 不再担
任公司 独立 董事 职务 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 聘请 的会 计师事 务所 没有 发生 变更 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
诺安天天宝货币 2015 年半年度 报告摘要
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交 总额 的比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
渤海证券 2 - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 无。
2、 专用 交易 单元 的选 择标准 和 程序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1)、实 力雄 厚, 信誉 良好, 注 册 资本 不少于 3 亿元 人 民币。
(2)、财 务状 况良 好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(3)、经 营行 为规 范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4)、内 部管 理规 范、 严格,具 备健 全的 内控 制度,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。
(5)、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、研究实力 较强, 有固 定的研究机构和专 门的研 究人员, 能及时为本 基金提 供高质量的咨询 服
务。
基 金管 理人 根据 以上 标准进 行评 估后 确定 证券 经营机 构的 选择,与 被选 择 的券商 签订 《专 用证
券交易 单元 租用 协议 》 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 租用 证券 公司 交易 单元未 进行 其他 证券 投资 。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 未发 生偏 离度绝 对值 超过0.5% 的情 况。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2015 年8 月25 日
