银 华 双 月 定期 理 财 债 券型 证 券 投 资基 金
2015 年 半年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 银华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
银华双月定期理财债券 2015 年 半年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 银华双月定期理财债券 2015 年 半年度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银华双 月定 期理 财债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 银华双 月定 期理 财债 券
基金主 代码 000791
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年9 月 5 日
基金管 理人 银华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 81,531,841.07 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在追 求本 金安 全、 保持资 产流 动性 的基 础上 ， 力
求绝对 收益 ，为 基金 份额 持有人 谋求 资产 的稳 定增 值 。
投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 在 深入 研究 国 内
外的宏 观经 济走 势、 货币 政策变 化趋 势、 市场 资金 供求
状况的 基础 上， 分析 和判 断 利率走 势与 收益 率曲 线变 化
趋势， 并综 合考 虑各 类投 资品种 的收 益性 、 流 动性 和风
险特征 ，对 基金 资产 组合 进行 积 极管 理。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 是短 期理 财债 券型 基金， 属于 证券 投资 基金 中 较
低预期 风险 、 预 期收 益较 为稳定 的品 种。 预期 风险 收益
水平低 于股 票型 基金 、 混 合 型基金 及普 通债 券型 证券 投
资基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杨文辉 李芳菲
联系电 话 (010)58163000 (010)66060069
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn Lifangfei@abchina.com
客户服 务电话
4006783333,(010)85186558 95599
传真 (010)58163027 010－63201816
银华双月定期理财债券 2015 年 半年度报告 摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.yhfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 办 公 地
址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 7,375,546.03
本期利 润 7,375,546.03
本期净 值收 益率 1.9715%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 81,531,841.07
期末基 金份 额净 值 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 3.6863%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价 值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 利润 分配 是按 日 结转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1865% 0.0052% 0.1110% 0.0000% 0.0755% 0.0052%
过去三 个月 0.8318% 0.0041% 0.3371% 0.0000% 0.4947% 0.0041%
过去六 个月 1.9715% 0.0043% 0.6717% 0.0000% 1.2998% 0.0043%
自基金 合同
生效起 至今
3.6863% 0.0039% 1.1120% 0.0000% 2.5743% 0.0039%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准
收 益率 变动的 比较
注： 本基 金合 同生 效日 期 为 2014 年9 月5 日 ， 自 基 金合同 生效 日起 到本 报告 期末不 满一 年 ， 按 基
金合同的规定 ，本基金 自 基金合同生效 起六个月 为 建仓期，建仓 期结束时 各 项资产配置 比例已 符
合基金 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银 华基 金管 理有 限公 司成立 于 2001 年 5 月 28 日，是 经中 国证 监会 批准( 证监基 金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币， 公司 的股 东 及 其出 资比 例分 别
为： 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会银华双月定期理财债券 2015 年 半年度报告 摘要
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许可的 其他 业务 。公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。
截至2015 年6 月30 日， 本基金 管理 人管 理 着 50 只 证券投 资基 金， 具体 包括 银华优 势企 业证 券投
资基金 、银 华保 本增 值 证 券投资 基金 、银 华- 道琼 斯 88 精选 证券 投资 基金 、 银华货 币市 场证 券投
资基金、银华 核心价值 优 选股票型证券 投资基金 、 银华优质增长 股票型证 券 投资基金、 银华富裕
主题股 票型 证券 投 资 基金 、 银华 领先 策略 股票 型证 券投资 基金 、 银 华全 球核 心优选 证券 投资 基金 、
银华内 需精 选股 票型 证券 投资基 金(LOF) 、 银 华增 强 收益债 券型 证券 投资 基金 、 银华 和谐 主题 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、银华 沪深 300 指数 分级 证券投 资基 金、 银华 深证 100 指数 分级 证券 投
资基金、银华 信用债券 型 证券投资基金 （LOF） 、 银 华成长先锋混 合型证券 投 资基金、银 华信用双
利债券 型 证 券投 资基 金 、 银华抗 通胀 主题 证券 投资 基金 （LOF ） 、 银华 中证 等 权重 90 指 数分 级证 券
投资基金、银 华永祥保 本 混合型证券投 资基金、 银 华消费主题分 级股票型 证 券投资基金 、银华中
证内地资源主 题指数分 级 证券投资基金 、银华永 泰 积极债券型证 券投资基 金 、银华中小 盘精选股
票型证 券投 资基 金 、 银 华 纯债信 用主 题债 券型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 上 证50 等权重 交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金、 银华 上证 50 等 权重 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金、 银华 中证 中票
50 指 数债 券型 证券 投资 基 金 （LOF ） 、 银华 永兴 纯债 分级债 券型 发起 式证 券投 资基金 、 银 华 交 易型
货币市 场基 金、 银华 中证 成长股 债恒 定组 合 30/70 指数证 券投 资基 金、 银华 信用四 季红 债券 型 证
券投资基金、 银华中证 转 债指数增强分 级证券投 资 基金、银华信 用季季红 债 券型证券投 资基金、
银华中 证 800 等 权重 指数 增强分 级证 券投 资基 金、 银华永 利债 券型 证券 投资 基金、 银华 恒生 中 国
企业指数分级 证券投资 基 金、银华多利 宝货币市 场 基金、银华永 益分级债 券 型证券投资 基金和银
华活钱宝货币 市场基金 、 银华双月定期 理财债券 型 证券投资基金 、银华高 端 制造业灵活 配置混合
型证券投资基 金、银华 惠 增利货币市场 基金、银 华 回报灵活配置 定期开放 混 合型发起式 证 券投资
基金 、 银 华泰 利灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 银 华中国 梦 30 股 票型 证券 投 资基金 、 银华 恒利 灵
活配置混合型 证券投资 基 金、银华聚利 灵活配置 混 合型证券投资 基金、银 华 汇利灵活配 置混 合型
证券投资基金 、银华稳 利 灵活配置混合 型证券投 资 基金。同时， 本基金管 理 人管理着多 个全国社
保基金 、企 业年 金和 特定 客户资 产管 理投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
哈默女 士
本基金
的基金
经理
2015 年5
月 25 日
- 7 年
学士学 位。2007 年7 月 加 盟银华
基金管 理有 限公 司， 历任 股票交
易员 、 债券 交易 员等 职位 ， 自 2015
年5 月 25 日 起担 任银 华多 利宝货银华双月定期理财债券 2015 年 半年度报告 摘要
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币市场 基金 、银 华活 钱宝 货币市
场基金 、银 华惠 增利 货币 市 场基
金基金 经理 ， 自2015 年7 月16
日起兼 任银 华货 币市 场证 券投资
基金及 银华 交易 型货 币市 场基金
基金经 理 ，具 有从 业资 格 。国 籍：
中国。
朱哲先 生
本基金
的基金
经理
2014 年9
月 5 日
2015 年7 月
23 日
5 年
经济学 学士 。 曾任 职于 中 国银行 ，
担任助 理投 资经 理职 务； 并曾任
职于嘉 实基 金管 理有 限公 司，担
任交易 员职 务。2013 年5 月至
2015 年 7 月任 职于 银华 基 金管理
有限公 司， 曾担 任固 定收 益部基
金经理 助理 职务 。 自 2013 年10
月17 日至 2015 年7 月23 日兼任
银华货 币市 场证 券投 资基 金及银
华交易 型货 币市 场基 金基 金经
理， 自2014 年4 月25 日至 2015
年7 月 23 日 兼任 银华 多利 宝货币
市场基 金基 金经 理， 自 2014 年6
月23 日至 2015 年7 月23 日兼任
银华活 钱宝 货币 市场 基金 基金经
理， 自2014 年 11 月 14 日至 2015
年7 月 23 日 兼任 银华 惠增 利货币
市场基 金基 金经 理。 具有 从业资
格，国 籍： 中国 。
李晓彬 女
士
本基金
的基金
经理助
理
2015 年4
月 22 日
- 6 年
学士学 位 ； 2008 年至 2015 年4 月
任职于 泰达 宏利 基金 管理 有限公
司；2015 年 4 月加 盟银 华 基金管
理有限 公司 ， 任职 基金 经 理助理 。
具有从 业资 格。 国籍 ：中 国 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效之日 或公 司作 出决 定之 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3、2015 年7 月24 日， 本 基金管 理人 发布 公告 ， 自2015 年 7 月 23 日起 朱哲 先生不 再担 任本 基金
的基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理 办法 》 及其 各项 实 施准则 、 《 银华 双月 定期 理 财债券 型证 券 投 资基 金基 金合同 》 和其 他有 关
法律法 规的 规定,本 着诚 实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产,在 严格 控 制风险 的基 础上,银华双月定期理财债券 2015 年 半年度报告 摘要
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为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益,无 损害 基金 份额 持 有人利 益的 行为 。本 基金 无违法 、违 规行 为。
本基金 投资 组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 制 定
了《公平交易 制度》和 《 公平交易执行 制度》等 ， 并建立了健全 有效的公 平 交易执行体 系，保证
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。
在 投资决策环 节，本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台，为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持。同时 ，在投资 决 策过程中，各 基金经理 、 投资经理严格 遵守本基 金 管理人的各 项投资管
理制度 和投 资授 权制 度， 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节，本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析， 并出具公 平 交易执行情况 分
析报告；另外 ，本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况 进行 定期和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
综上所 述， 本基 金管 理人 在本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相关 规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年宏观经 济持续疲 弱 ，政府促增长 的意愿强 烈 ，央行不断通 过降准、 降 息等货币政策 向
市场释放流动 性。虽然 宽 松的货币环境 对经济的 下 滑起到了一定 的支撑作 用 ，但“宽货 币”向实
体经济的传导 效果较差 ， 投资不足，难 以拉动内 需 ， 导致上半年 稳增长政 策 迟迟未见效 果。从货
币市场 的角 度看 ，上 半年 市场资 金面 保持 极度 宽松 的状态 ，虽 然每 月新 股 IPO 也会 短暂 的对 市场
流动性 有所 扰动 ，丝 毫没 有影响 短融 收益 率和 协议 存款利 率较 去年 的较 大幅 度下行 。
本基金合理安 排现金流 ， 主要以流动性 管理为主 ， 在保证组合的 流动性的 同 时提升组合的 静
态收益 。 银华双月定期理财债券 2015 年 半年度报告 摘要
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期， 本报 告期 份额 净值收 益率 为1.9715% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.6717% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 在经济下 行 的大环境下， 未来中国 的 货币政策方向 趋 于长周 期 宽松。前三次 降
息之后的政策 效应在下 半 年会显现，美 国加息是 大 概率事件，导 致国内外 利 差收窄，导 致资本流
出压力偏大， 货币政策 操 作难度加大。 但央行宽 货 币的政策基调 依旧不会 转 向，对于短 期的资金
面波动 ， 会倾 向于 使用 公 开市场 回购 和SLF 、MLF 等 方式进 行调 节 ， 货 币市 场 依然会 维持 比较 宽松
的状态 。
随着央行加大 宽松力度 ， 短融的受益最 为直接确 定 ，长端品种则 受制于经 济 逐步筑底前景 ，
因此中 短期 品种 的交 易型 机会仍 然存 在。
从组合配置角 度上讲， 宽 货币条件下， 较之存款 、 银行间回购、 短期利率 债 ，短融的信价 比
更高。目前短 融收益率 依 然 处在相对高 位，与融 资 成本相比还有 不小的套 利 空间，因此 会受到货
币基金 的追 捧， 收益 率具 有进一 步下 行的 空间 。
本基金未来将 继续根据 组 合的规模波动 进行组合 的 调整，在充分 预防可能 出 现的流动性压 力
前提下，密切 关注货币 类 基金相关政策 方面的变 化 ，抓住关键投 资机会进 行 资产配置， 合理安排
现金流 ，在 保证 流动 性的 基础上 提高 组合 整体 静态 收益水 平。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基 金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员会（委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金
日常估值业务 ；估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政 策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ； 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。 银华双月定期理财债券 2015 年 半年度报告 摘要
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 的利 润分 配方 式为 按日进 行收 益分 配。 本基 金 的基金 份额 均采 用人 民 币1.00 元的 固定
份额净值交易 方式，每 日 将基金份额实 现的基金 净 收益分配给该 级基金份 额 持有人，并 以红利再
投资的 方式 于分 配次 日按 单位面 值 1.00 元转 入持 有 人权益 。
本基金 本报 告期 内向 份额 持有人 分配 利润 ：7,375,546.03 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基 金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —银华 基金管理
有限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 基金的 投资 运作 ， 进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本 基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况
的 说明
本托管人认为, 银华基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，银华基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理 人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。 银华双月定期理财债券 2015 年 半年度报告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 银华 双月 定期 理财债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,787,172.89 122,886,967.27
结算备 付金 - 42,500.00
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 55,106,917.56 4,997,311.80
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 55,106,917.56 4,997,311.80
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 24,250,476.38 -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 509,193.34 963,454.57
应收股 利 - -
应收申 购款 28,202.22 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 81,681,962.39 128,890,233.64
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 27,688.89 27,658.96
应付托 管费 7,383.66 7,375.72
应付销 售服 务费 23,074.07 23,049.13
应付交 易费 用 6,940.42 556.39
应交税 费 - -
应付利 息 - - 银华双月定期理财债券 2015 年 半年度报告 摘要
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应付利 润 3,763.22 17,662.80
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 81,271.06 49,545.00
负债合 计 150,121.32 125,848.00
所有者权益：
实收基 金 81,531,841.07 128,764,385.64
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 81,531,841.07 128,764,385.64
负债和 所有 者权 益总 计 81,681,962.39 128,890,233.64
注： 报 告截 止 日2015 年6 月30 日， 基金 份额 净值 为 人民 币1.00 元， 基 金份 额 总额 为81,531,841.07
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 银华 双月 定期 理财债 券型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月30 日
一、收入 8,603,948.22
1.利息 收入 8,436,584.45
其中： 存款 利息 收入 7,811,215.32
债券利 息收 入 499,980.31
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 125,388.82
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 167,363.77
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 167,363.77
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
-
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） -
减： 二、费用 1,228,402.19
1．管 理人 报酬 513,494.61
2．托 管费 136,931.74
3．销 售服 务费 427,912.19
4．交 易费 用 - 银华双月定期理财债券 2015 年 半年度报告 摘要
第 13 页 共 25 页
5．利 息支 出 38,493.56
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 38,493.56
6．其 他费 用 111,570.09
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
7,375,546.03
减：所 得税 费用 -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
7,375,546.03
注：本 基金 于2014 年9 月 5 日 成立 ，无 上年 度可 比期间 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银华 双月 定期 理财债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
128,764,385.64 - 128,764,385.64
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 7,375,546.03 7,375,546.03
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-47,232,544.57 - -47,232,544.57
其中：1.基 金申 购款 811,836,328.19 - 811,836,328.19
2. 基金 赎回 款 -859,068,872.76 - -859,068,872.76
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -7,375,546.03 -7,375,546.03
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
81,531,841.07 - 81,531,841.07
注：本 基金 于2014 年9 月 5 日 成立 ，无 上年 度可 比期间 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王立 新______
______杨清______
____龚飒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 银华双月定期理财债券 2015 年 半年度报告 摘要
第 14 页 共 25 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说
明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 不涉 及会 计政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 不涉 及会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.3 税项
1 、营 业税 、企 业所 得税
根据财政部、 国家税务总 局财税字[2004]78 号文《 关于证券投资 基金税收政 策的通知 》 ， 自
2004 年1 月1 日起 ， 对 证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ） 管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及 其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
2 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
银华双月定期理财债券 2015 年 半年度报告 摘要
第 15 页 共 25 页
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 (“ 第 一 创
业”)
基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东北证 券股 份有 限公 司(“ 东北证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
银华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 债 券交 易
注：1 、本 基金 本报 告期 未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券交 易。
2、本 基金 基金 合同 于2014 年9 月5 日生 效， 无上 年度可 比期 间。
6.4.5.1.2 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
回购 成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
东北证券 2,000,000.00 4.44%
第一创业 10,200,000.00 22.67%
注：本 基金 基金 合同 于2014 年9 月5 日 生效 ，无 上 年度可 比期 间。
6.4.5.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注：1 、本 基金 本报 告期 未 发生应 支付 关联 方的 佣金 。
2、本 基金 基金 合同 于2014 年9 月5 日生 效， 无上 年度可 比期 间。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 银华双月定期理财债券 2015 年 半年度报告 摘要
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2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
513,494.61
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
-
注：1 、基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.30% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .30% / 当 期天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 逐 日 累计至每个 月月末， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人 核对一致
后，由 基金 托管 人于 次月 首日 起 2-5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。
2、本 基金 基金 合同 于2014 年9 月5 日生 效， 无上 年度可 比期 间。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
136,931.74
注：1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.08% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .08% / 当 期天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每个 月月末， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人 核对一致
后，由 基金 托管 人于 次月 首日 起 2-5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 。
2、本 基金 基金 合同 于2014 年9 月5 日生 效， 无上 年度可 比期 间。
6.4.5.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银华基 金管 理有 限公 司 427,912.19
合计 427,912.19
注：1 、基 金销 售服 务费 按 前一日 的基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。计 算 方法如 下：
H=E×0 .25% / 当 期天 数 银华双月定期理财债券 2015 年 半年度报告 摘要
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H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每个月月 末 ，按月支付。 经基金管 理 人与基金托 管人核对
一致后 ，由 基金 托管 人于 次月首 日 起 2-5 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给登 记机 构， 由 登
记机构 代付 给销 售机 构。
2、本 基金 基金 合同 于2014 年9 月5 日生 效， 无上 年度可 比期 间。
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：1 、本 基金 本报 告期 未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
2、本 基金 基金 合同于 2014 年9 月5 日生 效， 无上 年度可 比期 间。
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：1 、本 基金 的基 金管 理 人于本 报告 期未 运用 固有 资金投 资本 基金 份额 。
2、本 基金 基金 合同 于2014 年9 月5 日生 效， 无上 年度可 比期 间。
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：1 、本 基金 除基 金管 理 人之外 的其 他关 联方 于本 报告期 末未 持有 本基 金份 额。
2、本 基金 基金 合同 于2014 年9 月5 日生 效， 无上 年度可 比期 间。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期 利 息收 入
中国农业银行 1,787,172.89 31,993.36
注：本 基金 基金 合同 于2014 年9 月5 日 生效 ，无 上 年度可 比期 间。
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他关 联交 易事 项。 银华双月定期理财债券 2015 年 半年度报告 摘要
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6.4.6 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 因认 购 新发/增 发而 于期 末 持有流 通受 限证 券。
6.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
6.4.7 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 55,106,917.56 67.47
其中： 债券 55,106,917.56 67.47
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 24,250,476.38 29.69
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,787,172.89 2.19
4 其他各项 资产 537,395.56 0.66
5 合计 81,681,962.39 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.96
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净银华双月定期理财债券 2015 年 半年度报告 摘要
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值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 有债券 正回 购的 资金 余额 超过基 金资 产净 值20% 的 情况。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
139
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 139
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 10
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注：本 报告 期内 投资 组合 平均剩 余期 限未 有超 过 180 天的 情况 。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 31.94 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 12.35 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 18.39 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 - -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 36.85 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.53 -
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例银华双月定期理财债券 2015 年 半年度报告 摘要
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（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,048,729.06 12.32
其中： 政策 性金 融债 10,048,729.06 12.32
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 45,058,188.50 55.26
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 55,106,917.56 67.59
9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041469042 14 新兴CP002 100,000 10,067,833.02 12.35
2 150411 15 农发 11 100,000 10,048,729.06 12.32
3 071525005 15 国 都证 券
CP005
100,000 9,998,267.29 12.26
4 041563008 15 首钢CP002 50,000 5,013,251.42 6.15
5 071533004 15 华 融证 券
CP004
50,000 4,999,051.48 6.13
6 041564046 15 渝 悦投
CP001
50,000 4,997,840.02 6.13
7 041560053 15 贵 州高 速
CP001
50,000 4,997,827.14 6.13
8 041562028 15 厦 港务
CP001
50,000 4,984,118.13 6.11
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券。
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0645%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0112%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0096%
银华双月定期理财债券 2015 年 半年度报告 摘要
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 不存在 被监 管部门 立案 调查， 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.8.2 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 509,193.34
4 应收申 购款 28,202.22
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 537,395.56
7.8.3 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 本报 告期 内无 需要 说明的 证券 投资 决策 程序 。
由于四 舍五 入的 原因 ，各 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
10,014 8,141.79 289,895.18 0.36% 81,241,945.89 99.64%
银华双月定期理财债券 2015 年 半年度报告 摘要
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
33,147.89 0.04%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年9 月 5 日 ） 基金 份额 总额 226,340,128.11
本报告 期期 初基 金份 额总 额 128,764,385.64
本报告 期基 金总 申购 份额 811,836,328.19
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 859,068,872.76
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 81,531,841.07
注：总 申购 份额 含红 利再 投的基 金份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，无 基金 份额 持有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
本基金 管理 人 于2015 年6 月10 日发 布公 告 ， 凌 宇翔 先生 自2015 年6 月8 日 起 担任本 基金 管
理人副 总经 理， 代为 履行 督察长 职务 。 银华双月定期理财债券 2015 年 半年度报告 摘要
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本基金 管理 人 于 2015 年7 月 25 日 发布 公告 ， 自 2015 年 7 月 24 日起 聘任 杨文 辉先生 担任 本
基金管 理人 督察 长， 凌宇 翔先生 自该 日起 不再 代任 督察长 职务 。
10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 托管 人未发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产以 及基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未变 更为 其审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 ，基金 管理人 、托管人的 托管业 务部门 及其相关高 级管理 人员无 受稽查或处 罚等
情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中国中投证券
有限责任公司
2 - - - - -
海通证券股份
有限公司
2 - - - - -
东北证券股份
有限公司
1 - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
2 - - - - -
国泰君安证券 2 - - - - - 银华双月定期理财债券 2015 年 半年度报告 摘要
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股份有限公司
汉唐证券有限
责任公司
1 - - - - -
湘财证券有限
责任公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
1 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
2 - - - - -
中国国际金融
有限公司
1 - - - - -
西南证券股份
有限公司
1 - - - - -
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 ， 能 及时 、 全面 、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 ， 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准
后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元 进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中国中投证券
有限责任公司
- - 13,000,000.00 28.89% - -
海通证券股份
有限公司
- - 10,300,000.00 22.89% - -
东北证券股份
有限公司
- - 2,000,000.00 4.44% - -
第一创业证券
股份有限公司
- - 10,200,000.00 22.67% - -
中国银河证券
股份有限公司
- - 9,500,000.00 21.11% - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
汉唐证券有限
责任公司
- - - - - - 银华双月定期理财债券 2015 年 半年度报告 摘要
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湘财证券有限
责任公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
申万宏源证券
有限公司
- - - - - -
中国国际金融
有限公司
- - - - - -
西南证券股份
有限公司
- - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 内不 存在偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。
银华基金管理有限公司
2015 年8 月26 日
