大成基金:关于旗下部分基金估值调整情况的公告查看PDF公告
大 成基 金管 理有 限公 司关 于公 司旗 下部 分基 金 估 值调 整情 况的 公告 根据中国 证监 会《关 于进 一步规范 证券 投资基 金估 值业务的 指导 意见》 ( 中国 证券监 督 管理委 员会 公告[2008]38 号)的 有关 规定 ,经 与基 金托管 人协 商一 致, 自 2015 年 9 月 2 日 起, 大成 基金 管理有 限公 司对旗 下证 券投 资基 金 ( 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 除外 ) 持 有的 “ 迪 马股 份(代码:600565) ” 采 用 《 中国 证券 业 协会基 金估 值工 作小 组关 于停牌 股票 估 值的参 考方 法》 中的 “指 数收益 法” 进行 估值 。 待上述 股票 复牌 且交 易体 现活跃 市场 交易 特征 后 , 将 恢复为 采用 当日 收盘 价格 进行估 值 , 届时不 再另 行公 告, 敬请 投资者 予以 关注 。 风险提 示 : 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 但不保 证 基 金一定 盈利 ,也 不保 证最 低收益 。敬 请投 资人 注意 投资风 险。 特此公 告 大成基 金管 理有 限公 司 2015 年 9 月 7 日