华宝兴业基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告查看PDF公告
华 宝兴 业 基 金管 理有 限公 司 关 于旗 下基 金持 有 的 股票 停牌 后 估 值 方法 调整 的公 告 鉴于 “开创国际 (股票 代码: 600097) ” 、 “哈 空调 (股票代码: 600202)”、 “银河投资 (股票代码:000806) ” 、 “鸿达 兴业 (股票代码:002002 ) ” 、 “南 京新百 (股票代码:600682)”股票 因重大事项停牌, 根据中国证券监督管理委 员会[2008]38 号公告 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的 有关规定 , 华宝兴业基金管理有限公司 (以下简称 “本公司” ) 为确 保本公司 旗 下基金 持有的 “开创国际” 、 “哈空调” 、 “银河投资” 、 “鸿达兴业” 、 “南 京新百 ” 股票的估值更加公平、 合理, 经与相关基金托管银行、 会计师事务所协 商一致, 自2015 年9 月2 日起,对公司旗下基金持有 的“开创国际”、“哈空 调” 、 “银河投资” 、 “鸿达兴业” 、 “南京新百 ” 股票采用“指数收益法 ”予 以估值。 停牌期间, 本公司将与 其上市公司保持密切沟通, 切实保护基金持有人利益。 待 “开创国际” 、 “哈 空调” 、 “银河投资” 、 “鸿达兴业” 、 “南 京新百 ” 股 票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收盘价格进行估 值,届时不再另行公告。 特此公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2015 年9 月7 日