易方达基金:关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告查看PDF公告
方 达 基金 管 理有 限 公司 关 于公 司 旗下 部 分基 金 估值 调 整 情况 的 公告 根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (中国证券监督管理委员 会公告[2008]38 号) 的有关规 定, 经与基金托管人协商一致, 自 2015 年9 月1 日起, 易方 达基金管理 有限公司对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“中海发展(代码: 600026 )”、“四创电子(代 码:600990 )”采用《中国证 券业协会基金估值工作小组关于停牌股票 估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收盘价格进行估值, 届时不 再另行公告,敬请投资者予以关注。 投资者可登陆基金管理人网站 (www.efunds.com.cn ) 或拨打 客户服务电话 400-881-8088 咨 询有 关信息。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2015 年9 月2 日