江信同福：封闭期内每周净值公告查看PDF公告
江信同福 灵活配置混合型证券投 资基金封闭期内每周净 值公告 估值日期：2015年08月28 日 公告送出日期：2015年08 月29日 基金名称 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 江信同福 交易代码 001675 基金管理人 江信基金管理有限公司 基金管理人代码 50750000 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金托管人代码 20070000 基金资产净值 240,361,941.53 下属两级基金的基金简称 江信同福A 江信同福C 下属两级基金的交易代码 001675 001676 报告期末下属两级基金的资产净值 127,349,285.41 113,012,656.12 报告期末下属两级基金的份额净值 1.0001 1.0001 基金实 施分 红等 事项 的特 别说明 除息日 分红金 额 （单位 ：元/10 份 基金份 额） 其他事 项说 明 （场内 ） （场外 ）
