江 信 同福 灵活 配 置混 合型 证 券投 资基 金
基 金 合同 生效 公 告
公告送出日期:2015年8月29日
1、公告 基本信息
基金名称 江信同福灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 江信同福
基金主代码 001675
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年8月28日
基金管理人名称 江信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开 募集
证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及 《江
信同福灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、
《江信同福灵活配置混合型证券投资基金招募说
明书》等
下属分级基金的基金简称 江信同福A 江信同福C
下属分级基金的交易代码 001675 001676
注: 本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用; C类基金份额不收取认购费而是在 《基
金合同》生效后从本类别基金资产中计提销售服务费。
2、基金 募集情况
基金募集申请获中国证监会核准
的文号
证监许可【2015】1496
基金募集期间 自2015 年8月10日至2015年8月21日
验资机构名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日
期
2015 年8月25日
募集有效认购总户数(单位:户) 4,107
份额级别
江信同福A 江信同福C 合计
募集期间净认购金额(单位:元)
127,337,397.6
2
112,999,629.74 240,337,027.36
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:元)
4,583.68 6,544.53 11,128.21
募集份额 (单位:
份)
有效认购份额
127,337,397.6
2
112,999,629.74 240,337,027.36
利息结转的份
额
4,583.68 6,544.53 11,128.21
合计
127,341,981.3
0
113,006,174.27 240,348,155.57
其中:募集期间
基金管理人运用
固有资金认购本
基金情况
认购的基金份
额(单位:份)
9,999,194.44 - 9,999,194.44
占基金总份额
比例
7.85% - 4.16%
其他需要说明
的事项
本基金管理人
通过直销认购,
认购费用1000
元, 并自 《基金
合同》 生效之日
起, 所认购本基
金份额的持有
期限不低于1
年。
本基金管理人通
过直销认购,认
购费用1000 元,
并自 《基金合同》
生效之日起,所
认购本基金份额
的持有期限不低
于1年。
其中:募集期间
基金管理人的从
业人员认购本基
金情况
认购的基金份
额(单位:份)
2,229,003.02 204,008.54 2,433,011.56
占基金总份额
比例
1.75 % 0.18% 1.01%
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的
条件
是
向中国证监会办理基金备案手续
获得书面确认的日期
2015 年8月28日
注:1、 本基金管理人的高级管理人员持有本基金份额总量100万份以上, 持有本基金期限不 低
于1年;
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为10万份至50 万份(含);
3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不
另从基金资产支付。
3、其他 需要提示的事项
(1)自本基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
(2)本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人
根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》
的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
(3) 投资者可以 访问本公司网站 (www.jxfund.cn ) 或拨打客户服务电话 (010-57380999)咨
询有关情况。
风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、 招募
说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
江信基金管理有限公司
二零一五年八月 二十八日