华润元大基金：关于旗下部分开放式基金增加中信期货有限公司为代销机构并开通定期定额投资和转换业务的公告查看PDF公告
华润元大 基金管理有 限公 司关于旗下部分开放 式基 金 增加中信期货有限 公司 为代销机构并 开通定期定额投资和 转换 业务的公告 根据华 润元 大 基 金管 理有 限公司 （以 下简 称"本 公司"）与 中 信期 货有 限公 司 （ 以下简 称"中 信期 货"） 签署 的 证 券投资 基金 销售 协议 的相 关规定 ， 自2015 年9 月7 日起， 本公 司旗下 部分 基金 增加 中信 期货 为 代销 机构 ，同 时开 通基金 定期 定额 投资 业务 （以下 简称" 定投业 务" ）和 基金 转换 业 务 ，现 将有 关事 宜公 告如 下： 一、关于 增加 中 信期 货 为 代销机 构， 同时 开通 基金 定投 业 务和 基金 转换 业务 （一） 适用 基金 范围 与代 码 华润元 大富 时中 国 A50 指 数型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000835 ） 华润元 大安 鑫灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000273 ） 华润元 大医 疗保 健量 化混合 型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000646 ） 华润元 大信 息传 媒科 技混合 型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000522 ） 华润元 大现 金收 益货 币市 场基金 （基 金代 码：000324 （A 类）000325 （B 类） ） （ 二） 关于 增加 中信 期货 为代销 机构 自 2015 年 9 月 7 日起 ，投 资者均 可在 中信 期货 办理 上述基 金的 开户 、申 购等 业务。 具体办 理分 别以 中信 期货 的相关 业务 规定 为准 。 （三） 关于 基金 定投 业务 基金定 投业 务 是 指投 资者 通过向 有关 销售 机构 提出 申请 ， 约 定每 期扣 款日 、 扣款金 额 及扣款 方式 ， 由销 售机 构 于每期 约定 扣款 日在 投资 者指定 银行 账户 内自 动完 成扣款 及基 金 申购申 请的 一种 投资 方式。 基 金定 投业 务 并 不构 成对 基 金日 常申 购、 赎回 等业 务 的影 响， 投资者 在办 理相 关基 金定 期定额 投资 业务 的同 时， 仍然可 以进 行日 常申 购、 赎回业 务。 投 资者定 期定 额申 购上 述开 放式基 金的 单次 申购 金额 最低限 额为 人民 币 100 元 ， 具体 以销 售 机构的 业务 规则 为准 。 （ 四） 关于 基金 转换 业务 1 、 转换 业务 办理 场所 和时 间 （1 ） 投 资者 可以 通过 中信 期货 办 理本 公司 旗下 上述 指定开 放式 基金 的转 换业 务。 （2 ） 投 资者 可在 基金 开放 日申请 办理 基金 转换 业务 ，具 体办 理时 间与基 金申 购、 赎回 业 务办理 时间 相同( 本 公司 公 告暂停 基金 转换 时除 外) 。 2、 转 换费 率 投资者 申请 办理 本公 司旗 下上述 指定 开放 式基 金的 转换业 务时 ， 转换 费率 将 按照转 出 基金的 赎回 费用 加上 转出 与转入 基金 申购 费用 补差 的标准 收取 。 当转 出基 金 申购费 率低 于 转入基 金申 购费 率时 ， 费 用补差 为按 照转 出基 金金 额计算 的申 购费 用差 额 ； 当转出 基金 申 购费率 高于 转入 基金 申购 费率时 ，不 收取 费用 补差 。 3、 基 金转 换申 请人 的范 围 已持有 本公 司管 理的 上述 指定开 放式 基金 中任 一只 基金的 个人 投资 者 、 机 构 投资者 以 及合格 的境 外机 构投 资者 。 4、 基 金转 换份 额的 计算 （1 ）非 货币 基金 之间 的转 换 计算公 式： 转出确 认金 额＝ 转出 份额 × 转出 基金 份额 净值 赎回费 ＝转 出确 认金 额 × 赎回费 率 补差费 ＝( 转出 确认 金额- 赎回费 )× 补差 费率 ÷(1+ 补差费 率) 转入确 认金 额＝ 转出 确认 金额－ 赎回 费－ 补差 费 转入确 认份 额＝ 转入 确认 金额 ÷ 转入 基金 份额 净值 （若转 出基 金申 购费 率高 于转入 基金 申购 费率 时， 补差费 为零 ） （2 ）货 币基 金转 至非 货币 基金之 间的 转换 计算公 式： 转出确 认金 额＝ 转出 份额 × 转出 基金 份额 净值 ＋转 出份额 对应 的未 结转 收益 补差费 ＝转 出份 额 × 转出 基金份 额净 值 × 补差 费率 ÷(1＋ 补差 费率) 转入确 认金 额＝ 转出 确认 金额－ 补差 费 转入确 认份 额＝ 转入 确认 金额 ÷ 转入 基金 份额 净值 ( 货 币 基金 份额 净值 为 1.00 元， 没有 赎回 费) 5、 基 金转 换的 注册 登记 投资者 申请 基金 转换 成功 后，基 金注 册登 记机 构 在T＋1 工作 日为 投资 者办 理 减少转 出基金 份额 、增 加转 入基 金份额 的权 益登 记手 续， 一般情 况下 ，投 资者 自T ＋2 工 作日 起 可赎回 转入 部分 的基 金份 额。 6、 转 换最 低份 额限 制 单笔转 换起 点份 额 为 100 份 （ 具 体以 销售 机构 的业 务规则 为准 ） 。 基 金持 有 人可将 其 全部或 部分 基金 份额 转换 成其它 基金 ，单 笔转 换申 请不受 转入 基金 最低 申购 限额限 制。 7、 其 他需 要提 示的 事项 基金转 换只 能在 同一 销售 机构进 行。 进行 转换 的两 只 基金必 须都 是该 销售 机构 代理的 同一基 金管 理人 管理 的、 在同一 注册 登记 人处 注册 登记的 基金 。 投 资者 办理 基金转 换业 务 时，转 出方 的基 金必 须处 于可赎 回状 态， 转入 方的 基金必 须处 于可 申购 状态 。 二 、投 资者 可以 通过 以下 途径了 解或 咨询 有关 事宜 1 、 中信期 货 销 售网 站 ：www.citicsf.com 中信期 货 客 户服 务电 话：0755-23953913 2 、 华润元 大基 金管 理有 限公 司网站 ：www.cryuantafund.com 华润元 大基 金管 理有 限公 司全国 统一 客户 服务 电话 ：4000-1000-89 风险提 示 ： 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证 基 金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。 投资者 投资 于本 公司 管理 的 基金 前时 应认 真阅 读基 金的基 金合 同、 招募 说明 书。 敬 请投 资者注 意投 资风 险。 本公告 的解 释权 归华 润元 大基金 管理 有限 公司 。 特此公 告。 华润元 大基 金管 理有 限公 司 2015 年 9 月2 日
