汇添富现金宝货币市场基金 2015年半年
度报告
2015年6月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2015年8月29日汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至 6月30日止。汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................6
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................6
§4 管理人报告............................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................15
§5 托管人报告..........................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................16
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................16
6.1 资产负债表.................................................................................................................................16
6.2 利润表.........................................................................................................................................17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................18
6.4 报表附注.....................................................................................................................................20
§7 投资组合报告......................................................................................................................................37
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................37
7.2 债券回购融资情况.....................................................................................................................37
7.3 基金投资组合平均剩余期限.....................................................................................................37
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................38
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细.............................39
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离..............................................39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................39
7.8 投资组合报告附注.....................................................................................................................39
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................40
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................40汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................41
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................41
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................41
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................43
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................43
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .............................................................................................44
10.9 其他重大事件...........................................................................................................................44
§11 备查文件目录....................................................................................................................................46
11.1 备查文件目录...........................................................................................................................46
11.2 存放地点...................................................................................................................................46
11.3 查阅方式...................................................................................................................................46汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇添富现金宝货币市场基金
基金简称 汇添富现金宝货币
基金主代码
000330
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年9月12日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 36,858,802,981.81份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力
求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收
益率。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中
的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
姓名 李鹏 蒋松云
联系电话
021-28932888 010-66105799
信息披露负责
人
电子邮箱
service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真
021-28932998 010-66105798
注册地址 上海市黄浦区大沽路288
号6栋538室
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址 上海市富城路99号震旦国
际大楼21层
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码
200120 100140
法定代表人 李文 姜建清汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
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2.4
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》
和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大
楼21层汇添富基金管理股份有
限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼
21层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日 )
本期已实现收益
663,953,586.92
本期利润
663,953,586.92
本期净值收益率
2.1782%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 )
期末基金资产净值
36,858,802,981.81
期末基金份额净值
1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日 )
累计净值收益率
8.9599%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金收益分配为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
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过去一个月
0.3326% 0.0022% 0.0288% 0.0000% 0.3038% 0.0022%
过去三个月
1.0490% 0.0019% 0.0873% 0.0000% 0.9617% 0.0019%
过去六个月
2.1782% 0.0016% 0.1736% 0.0000% 2.0046% 0.0016%
过去一年
4.4208% 0.0013% 0.3503% 0.0000% 4.0705% 0.0013%
自基金合同
生效日起至
今
8.9599% 0.0021% 0.6312% 0.0000% 8.3287% 0.0021%
注：本基金收益分配为按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金的《基金合同》生效日为2013 年9 月12 日，截至本报告期末，建仓期结束时各项
资产配置比例符合合同约定。汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控
有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3
日正式成立，注册资本金为1亿元人民币。截止到2015年6月30日，公司管理证券投资基金规
模约2,198.54亿元，有效客户数约600万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理53只
开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包
括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长股票型证券投资
基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹
稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数
证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇
添富香港优势股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富双利债券型证
券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇
添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证
300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向
投资股票型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券
投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、
汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财21天债券型
发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基
金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30股票型证券投资基金、汇添富高息债债
券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生
交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易
型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市
场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基
金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通
货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝
货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇
添富收益快钱货币市场基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富成长多因子量化汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
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策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务
混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
蒋文玲
汇添富现
金宝、理
财14天、
理财21
天基金的
基金经理，
汇添富多
元收益债
券、实业
债债券基
金的基金
经理助理。
2015年3月
10日
-
9年
国籍：中
国。学历：
上海财经
大学经济
学硕士。
业务资格：
证券投资
基金从业
资格。从
业经历：
曾任汇添
富基金债
券交易员、
债券风控
研究员。
2012年
11月30
日至2014
年1月7
日任浦银
安盛基金
货币市场
基金的基
金经理。
2014年1
月加入汇
添富基金，
历任金融
工程部高
级经理、
固定收益
基金经理
助理。
2014年4
月8日至
今任汇添
富多元收汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
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益债券基
金、汇添
富实业债
债券基金
的基金经
理助理，
2015年3
月10日
至今任汇
添富现金
宝货币基
金、汇添
富理财14
天债券基
金、汇添
富理财21
天债券基
金的基金
经理。
曾刚
汇添富理
财14天
的基金经
理助理，
理财21
天、理财
7天、汇
添富多元
收益、可
转换债券、
实业债债
券、现金
宝货币、
双利增强
债券的基
金经理，
固定收益
投资副总
监。
2013年9月
12日
2015年3月 31日 14年
国籍：中
国。学历：
中国科技
大学学士，
清华大学
MBA。业
务资格：
基金从业
资格。从
业经历：
曾在红塔
证券、汉
唐证券、
华宝兴业
基金负责
宏观经济
和债券的
研究，曾
任上海电
气集团财
务有限公
司资产管
理部任经
理助理，
2008年5
月15日汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
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至2010
年2月5
日任华富
货币基金
的基金经
理、2008
年5月28
日至2011
年11月
1日任华
富收益增
强基金的
基金经理、
2010年9
月8日至
2011年
11月1日
任华富强
化回报基
金的基金
经理。
2011年
11月加入
汇添富基
金，现任
固定收益
投资副总
监。2012
年5月9
日至2014
年1月21
日任汇添
富理财30
天基金的
基金经理，
2012年6
月12日
至2014
年1月21
日任汇添
富理财60
天基金的
基金经理，
2012年9
月18日汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
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至今任汇
添富多元
收益基金
的基金经
理，2012
年10月
18日至
2014年9
月17日
任汇添富
理财28
天基金的
基金经理，
2013年1
月24日
至2015
年3月31
日任汇添
富理财21
天基金的
基金经理，
2013年2
月7日至
今任汇添
富可转换
债券基金
的基金经
理，2013
年5月29
日至2015
年3月31
日任汇添
富理财7
天基金的
基金经理，
2013年6
月14日
至今任汇
添富实业
债基金的
基金经理，
2013年9
月12至
2015年3
月31日汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
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任汇添富
现金宝货
币基金的
基金经理，
2013年
12月3日
至今任汇
添富双利
增强债券
基金的基
金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司
决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解
聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开
放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资
市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，是由于投资流动性的需求导致。经
检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年债券市场表现分化，中长期限利率债波动呈“V”型走势，信用债和1年以内短债则
表现较好，收益下行显著，整体来看，收益率曲线陡峭化严重。一季度市场资金面偏紧，债市高
位震荡，在央行连续采用降准、降息和SLF等多种放松方式后，4月中旬资金面转为宽松，7天
回购利率从一季末约4%的水平一路下行至最低2%，货币市场和债券市场也相应下行，其中1年
期AAA短融收益率与去年末相比，降幅最高近200BP，6月份受新股发行和季末因素叠加的影响，
收益率有所反弹。10年期金融债收益率则在3.7%-4.1%的区间震荡。
与去年末相比，本基金规模显著上升，一方面与基金收益率表现相对稳定有关，另一方面源
于本基金的支付功能便捷，可见互联网基金的发展前景仍然广阔。但是我们也注意到，今年打新
市场火爆，IPO发行进程加速，对现金宝货币的规模形成较大的扰动，流动性管理变得尤为关键，
因此组合在资产的配置上，加大了AAA 高评级短融和短期存款的比例。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2015年上半年本基金净值收益率为2.1782%，同期业绩比较基准率为0.1736%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
今年以来国际环境扑朔迷离，美国加息预期升温，美元中期走强，而希腊面临退欧的不确定
性，加剧了欧元区的动荡，推升全球避险情绪。国内经济方面，最近几个月M2和社融余额增速
创历史新低，货币增速仍延续环比回落的态势，其背后对应的是投资和融资需求的持续萎缩。上
半年房地产市场有所回暖，但是全国范围看二、三线以下城市的去库存压力极大，预计年内房地
产投资对经济增长的贡献较小，总体来看三季度经济在去杠杆的大周期下仍有较大的下行风险，
货币政策的放松有必要保持连贯性。预计三季度债市仍有较好的表现，考虑到整体收益率已经处
于低位，债市波动性大的特征仍会贯穿始终，IPO暂停带来的打新资金流向也会导致债市大起大
落，时点选择和流动性管理对组合管理提出新的挑战。此外，实体经济较差导致的企业违约风险
会显著增大，这一点值得警惕。
由于本基金规模较大，同时也受到打新资金的干扰，组合流动性管理难度较大，我们将综合汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
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分析本基金的份额变动规律，合理搭配回购、同业存款、短融、金融债等品种，力争在注重流动
性的同时提高组合收益，同时会针对债券市场风险频发的现状，做好债券资质的筛查，避免出现
所投资债券评级下调、到期无法兑现的情况。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和
基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基
金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估
值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之
间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，
但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅
享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策
和程序的一贯性。
报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债
登记结算有限责任公司取得中债估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金每日计算投资人帐户当日所产生的收益，每月将投资人帐
户累计的收益结转为基金份额，计入该投资人帐户的基金份额中。
2015年1月1日至2015年6月30日期间累计分配收益663,953,586.92元，均为以红利再
投资方式结转入实收基金。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对汇添富现金宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券
投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法
律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，汇添富现金宝货币市场基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添
富现金宝货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金
费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》 、 《货币市场基
金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富现金宝货币市场基金
2015年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核
查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇添富现金宝货币市场基金
报告截止日： 2015年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12 月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1
21,793,225,487.31 14,533,541,400.44
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2
13,948,592,895.65 11,290,259,423.64
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
13,948,592,895.65 11,290,259,423.64汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
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资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3
- -
买入返售金融资产 6.4.7.4
744,735,866.95 416,643,871.27
应收证券清算款
151,582,546.72 -
应收利息 6.4.7.5
295,406,723.15 431,413,108.49
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6
27,500.00 -
资产总计
36,933,571,019.78 26,671,857,803.84
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
59,999,850.00 424,988,842.51
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
6,822,963.87 6,443,152.87
应付托管费
1,263,511.84 1,193,176.46
应付销售服务费
6,317,559.12 5,965,882.28
应付交易费用 6.4.7.7
184,525.86 126,782.59
应交税费
- -
应付利息
2,023.97 94,486.52
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8
177,603.31 239,000.00
负债合计
74,768,037.97 439,051,323.23
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9
36,858,802,981.81 26,232,806,480.61
未分配利润 6.4.7.10
- -
所有者权益合计
36,858,802,981.81 26,232,806,480.61
负债和所有者权益总计
36,933,571,019.78 26,671,857,803.84
注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额
36,858,802,981.81份。
6.2 利润表
会计主体：汇添富现金宝货币市场基金
本报告期： 2015年1月1日至2015年6月30日
单位：人民币元汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
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项 目 附注号
本期
2015年1月1日至
2015年6月 30日
上年度可比期间
2014年1月1日至
2014年6月30日
一、收入
762,547,423.89 852,263,490.88
1.利息收入
694,161,609.07 833,293,674.57
其中：存款利息收入 6.4.7.11
485,913,631.05 743,052,524.51
债券利息收入
203,903,836.33 86,422,027.54
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
4,344,141.69 3,819,122.52
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
68,385,814.82 18,969,816.31
其中：股票投资收益 6.4.7.12
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13
68,385,814.82 18,969,816.31
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14
- -
衍生工具收益 6.4.7.15
- -
股利收益 6.4.7.16
- -
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
6.4.7.17
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18
- -
减：二、费用
98,593,836.97 89,716,847.37
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
41,380,459.82 39,958,163.36
2．托管费 6.4.10.2.2
7,663,048.13 7,399,659.88
3．销售服务费 6.4.10.2.3
38,315,240.55 36,998,299.43
4．交易费用 6.4.7.19
- -
5．利息支出
10,970,521.23 5,082,272.25
其中：卖出回购金融资产支出
10,970,521.23 5,082,272.25
6．其他费用 6.4.7.20
264,567.24 278,452.45
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
663,953,586.92 762,546,643.51
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
663,953,586.92 762,546,643.51
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富现金宝货币市场基金
本报告期：2015年1月1日至2015年 6月30日
单位：人民币元汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
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本期
2015年1月1日至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
26,232,806,480.61 - 26,232,806,480.61
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 663,953,586.92 663,953,586.92
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
10,625,996,501.20 - 10,625,996,501.20
其中：1.基金申购款
270,547,557,831.07 - 270,547,557,831.07
2.基金赎回款
-259,921,561,329.87 - -259,921,561,329.87
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -663,953,586.92 -663,953,586.92
五、期末所有者权益
（基金净值）
36,858,802,981.81 - 36,858,802,981.81
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
12,072,663,742.58 - 12,072,663,742.58
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 762,546,643.51 762,546,643.51
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
16,172,272,450.62 - 16,172,272,450.62
其中：1.基金申购款
157,815,120,912.47 - 157,815,120,912.47
2.基金赎回款
-141,642,848,461.85 - -141,642,848,461.85
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -762,546,643.51 -762,546,643.51
五、期末所有者权益
（基金净值）
28,244,936,193.20 - 28,244,936,193.20汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
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注： 报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______
______陈灿辉______
____韩从慧____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会” ）证监许可[2013]1097号文《关于核准汇添富现金宝货币市场基金募集的批复》
的核准，由汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）作为发起人于2013年
9月9日至2013年9月11日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）验证并出具安永华明（2013）验字第60466941_B43号验资报告后，向中国证监会报送基
金备案材料。基金合同于2013年9月 12日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币240,875,018.17元，折合
240,875,018.17份基金份额，募集资金在募集期间未产生利息。本基金的基金管理人与注册登
记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，
一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限
在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持
证券、中期票据，以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。本基金的投资目标为在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力
争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后） 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制,同
时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修改的《证券投资
基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务
及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露
内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第3号
《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
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息披露特别规定》 、 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他
中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财
务状况以及2015年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值
处理标准》 ，自2015年4月3日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、
深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外） ，采用第
三方估值机构提供的价格数据进行估值。除以上会计估计的变更，本报告期所采用的其他会计政
策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.5 税项
1、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 ，自
2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
2、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
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6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
活期存款
8,225,487.31
定期存款
21,785,000,000.00
其中：存款期限1-3个月
6,410,000,000.00
存款期限3个月-1年
6,009,000,000.00
存款期限小于1个月
9,366,000,000.00
其他存款
-
合计：
21,793,225,487.31
6.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2015年6月30日 项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市
场
- - - -
银行间市
场
13,948,592,895.65 14,004,533,000.00 55,940,104.35 0.1518%
债
券
合计
13,948,592,895.65 14,004,533,000.00 55,940,104.35 0.1518%
注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/基金资产净值。
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.6.4 买入返售金融资产
6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
2015年6月30日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行
间
744,735,866.95 409,234,723.70
合计
744,735,866.95 409,234,723.70
汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
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6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
金额单位：人民币元
本期末
2015年6月30日
项目 债券代码 债券名称 约定
返售日
估值单价 数量（张） 估值
总额
其中：已出售
或再质押总
额
-011420007
14中铝
SCP007
2015年7
月2日
103.08 3,000,000 309,240,000.00 -
-011599399
15农垦
SCP002
2015年7
月1日
99.99 1,000,000 99,990,000.00 -
合计
4,000,000 409,230,000.00 -
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应收活期存款利息
15,880.79
应收定期存款利息
116,763,166.63
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
178,280,091.63
应收买入返售证券利息
347,584.10
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
-
合计
295,406,723.15
6.4.6.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
其他应收款
27,500.00
待摊费用
-
合计
27,500.00
6.4.6.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
交易所市场应付交易费用
-汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
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银行间市场应付交易费用
184,525.86
合计
184,525.86
6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用
177,603.31
合计
177,603.31
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
26,232,806,480.61 26,232,806,480.61
本期申购
270,547,557,831.07 270,547,557,831.07
本期赎回(以"-"号填列)
-259,921,561,329.87 -259,921,561,329.87
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
36,858,802,981.81 36,858,802,981.81
注：本期申购中包含红利再投。
6.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
- - -
本期利润
663,953,586.92 - 663,953,586.92
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
-663,953,586.92 - -663,953,586.92
本期末
- - -
汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
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6.4.6.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1 月1日至2015年6月30日
活期存款利息收入
97,537.23
定期存款利息收入
485,814,427.33
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
1,666.49
其他
-
合计
485,913,631.05
6.4.6.12 股票投资收益
6.4.6.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金本报告期未有股票差价收入。
6.4.6.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
19,840,190,252.91
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
19,376,316,176.54
减：应收利息总额
395,488,261.55
买卖债券差价收入
68,385,814.82
6.4.6.13.1 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期未有资产支持证券投资收益。
6.4.6.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期未持有贵金属投资。
6.4.6.15 衍生工具收益
注：本基金本期未投资衍生工具。
6.4.6.16 股利收益
注：本基金本报告期未有股利收益。汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
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6.4.6.17 公允价值变动收益
注：本基金本报告期未有公允价值变动收益。
6.4.6.18 其他收入
注：本基金本报告期未有其他收入。
6.4.6.19 交易费用
注：本基金本报告期未有交易费用。
6.4.6.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
审计费用
39,671.58
信息披露费
128,931.73
上海清算所帐户维护费
9,000.00
银行间划款费用
77,763.93
其他费用
200.00
帐户维护费
9,000.00
合计
264,567.24
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的日后事项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
第 27 页 共 46 页
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.9.1.2 债券交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.9.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.9.1.4 权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期未有应支付关联方的佣金。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年1月1 日至2014年6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
41,380,459.82 39,958,163.36
其中：支付销售机构的
客户维护费
- -
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.27%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
第 28 页 共 46 页
理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人。
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年1月1 日至2014年6月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
7,663,048.13 7,399,659.88
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定
节
假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.9.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
获得销售服务费
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富基金管理股份有限公司
38,315,240.55
合计
38,315,240.55
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
获得销售服务费
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富基金管理股份有限公司
36,998,299.43
合计
36,998,299.43
注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。
本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。
销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
第 29 页 共 46 页
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基
金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支
付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使
无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市
场交易的
各关联方
名称
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国工商银
行股份有限
公司
191,219,665.19 - - - 69,552,327,640.00 12,692,653.52
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市
场交易的
各关联方
名称
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国工商银
行股份有限
公司
321,933,779.44 370,748,986.02 - - 1,069,962,000.00 169,678.58
6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年 1月1日至2015年
6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月
30日
基金合同生效日（ 2013
年9月12日 ）持有的基
金份额
- -
期初持有的基金份额 92,123,835.33 -
期间申购/买入总份额 573,325,229.52 151,437,888.76汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
第 30 页 共 46 页
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 373,000,000.00 110,000,000.00
期末持有的基金份额 292,449,064.85 41,437,888.76
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.79% 0.15%
注：1.期间申购/买入总份额含红利再投。
2.基金管理人分别于2015年2月5日，2015年2月12日，2015年3月9日，2015年4月7日，
2015年4月9日，2015年5月6日，2015年6月2日，2015年6月8日，2015年6月15日分
别申购本基金70,000,000.00份，20,000,000.00份，20,000,000.00份，70,000,000.00份，
100,000,000.00份，130,000,000.00份，70,000,000.00份，40,000,000.00份和
50,000,000.00份，总计申购570,000,000.00份，申购费为0，符合招募说明书规定的申购费率。
基金管理人分别于2015年1月21日，2015年1月27日，2015年1月29日，2015年3月30
日，2015年4月10日，2015年4月15日，2015年5月13日和2015年5月29日赎回本基金
5,000,000.00份，20,000,000.00份，40,000,000.00份，20,000,000.00份，100,000,000.00
份，40,000,000.00份，93,000,000.00份和550,000,000.00份，总计赎回373,000,000.00份，
赎回费为0，符合招募说明书规定的赎回费率。报告期内管理人因红利再投获得本基金
3,325,229.52份。
6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
汇添富资本管理有
限公司
133,256,104.26 0.36% 883,955.13 0.00%
上海汇添富公益基
金会
3,952,258.48 0.01% 9,501,202.80 0.04%
注：1、汇添富资本管理有限公司于2015年2月12日申购本基金150,000,000.00份，申购费为
0，符合招募说明书规定的申购费率；并于2015年5月20日赎回本基金20,000,000.00份，赎
回费为0，符合招募说明书规定的赎回费率；本报告期内汇添富资本管理有限公司因红利再投获
得本基金2,372,149.13份。
2、上海汇添富公益基金会于2015年6 月16日申购本基金3,122,663.02份，申购费为0，符合
招募说明书规定的申购费率；并于2015年1月5日，2015年1月20日，2015年3月20日，汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
第 31 页 共 46 页
2015年3月23日和2015年3月24日，分别赎回本基金5,000,000.00份，500,100.00份，
3,229,428.08份，1,147.52份和0.14 份，合计赎回8,730,675.74份，符合招募说明书规定的
赎回费率；本报告期内上海汇添富公益基金会因红利再投获得本基金59,068.40份。
6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30
日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有
限公司
8,225,487.31 97,537.23 5,400,749.49 80,772.02
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司，2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日止期间获得的利息收入为人民
币1,666.49元（2014年度可比期间：37,659.85元） ，2015 年6月30日结算备付金余额为人民
币0元（2014年可比期间末没有余额） 。
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.10 利润分配情况
6.4.10.1 利润分配情况——货币市场基金
金额单位：人民币元
已按再投资形式转实收
基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
663,953,586.92 - - 663,953,586.92 -
6.4.11 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
第 32 页 共 46 页
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购
金额单位：人民币元
债券代
码
债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
140223
14国开23 2015年7月
1日
100.00 600,000 59,999,850.00
合计 600,000 59,999,850.00
6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构
进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估，以控制相应的信用风险。
根据本基金的信用风险控制要求，本基金投资的短期融资券的信用评级，不低于以下标准：
1) 国内信用评级机构评定的A-1 级或相当于A-1 级的短期信用级别；
2) 根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评
级具备下列条件之一：
A. 国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的长期信用级别；汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
第 33 页 共 46 页
B. 国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如，若中国主权评级
为A-级，则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)。同一发行人同时具有国内信用评级和国际
信用评级的，以国内信用级别为准。
6.4.12.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
A-1 6,097,893,737.74 6,561,344,324.82
A-1以下
- -
未评级
7,032,560,347.45 3,961,102,830.22
合计
13,130,454,085.19 10,522,447,155.04
6.4.12.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
AAA - -
AAA以下
- -
未评级
818,138,810.46 767,812,268.60
合计
818,138,810.46 767,812,268.60
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、短期融资券等，均在银行间同业
市场交易；因此本报告期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
第 34 页 共 46 页
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投
资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本
确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风
险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015
年6
月30
日
1个月以内 1-3 个月 3个月-1 年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
8,261,225,487.31 7,523,000,000.00 6,009,000,000.00 - - -21,793,225,487.31
交易性
金融资
产
981,725,745.57 4,212,890,513.06 8,753,976,637.02 - - -13,948,592,895.65
买入返
售金融
资产
744,735,866.95 - - - - - 744,735,866.95
应收证
券清算
款
- - - - -151,582,546.72 151,582,546.72
应收利
息
- - - - -295,406,723.15 295,406,723.15
其他资
产
- - - - - 27,500.00 27,500.00
资产总
计
9,987,687,099.8311,735,890,513.0614,762,976,637.02 - -447,016,769.8736,933,571,019.78
负债
卖出回
购金融
资产款
59,999,850.00 - - - - - 59,999,850.00
应付管
理人报
酬
- - - - - 6,822,963.87 6,822,963.87
应付托
管费
- - - - - 1,263,511.84 1,263,511.84
应付销
售服务
- - - - - 6,317,559.12 6,317,559.12汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
第 35 页 共 46 页
费
应付交
易费用
- - - - - 184,525.86 184,525.86
应付利
息
- - - - - 2,023.97 2,023.97
其他负
债
- - - - - 177,603.31 177,603.31
负债总
计
59,999,850.00 - - - - 14,768,187.97 74,768,037.97
利率敏
感度缺
口
9,927,687,249.8311,735,890,513.0614,762,976,637.02 - -432,248,581.9036,858,802,981.81
上年度
末
2014
年12
月31
日
1个月以内 1-3 个月 3个月-1 年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
5,853,541,400.44 5,550,000,000.00 3,130,000,000.00 - - -14,533,541,400.44
交易性
金融资
产
119,923,835.49 3,563,604,306.10 7,606,731,282.05 - - -11,290,259,423.64
买入返
售金融
资产
316,643,521.27 100,000,350.00 - - - - 416,643,871.27
应收证
券清算
款
- - - - - 0.00 0.00
应收利
息
- - - - -431,413,108.49 431,413,108.49
其他资
产
- - - - - - 0.00
资产总
计
6,290,108,757.20 9,213,604,656.1010,736,731,282.05 - -431,413,108.4926,671,857,803.84
负债
卖出回
购金融
资产款
424,988,842.51 - - - - - 424,988,842.51
应付管
理人报
酬
- - - - - 6,443,152.87 6,443,152.87
应付托 - - - - - 1,193,176.46 1,193,176.46汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
第 36 页 共 46 页
管费
应付销
售服务
费
- - - - - 5,965,882.28 5,965,882.28
应付交
易费用
- - - - - 126,782.59 126,782.59
应付利
息
- - - - - 94,486.52 94,486.52
其他负
债
- - - - - 239,000.00 239,000.00
负债总
计
424,988,842.51 - - - - 14,062,480.72 439,051,323.23
利率敏
感度缺
口
5,865,119,914.69 9,213,604,656.1010,736,731,282.05 - -417,350,627.7726,232,806,480.61
注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的其
他市场变量保持不变；
该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；
银行存款、结算备付金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定利率变动仅影
响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产利息
收益在交易时已确定，不受利率变化影响。
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2015 年6月30日
）
上年度末（ 2014年12月31
日 ）
基准利率增加25个
基点
-16,793,072.26 -8,577,659.40
基准利率减少25个
基点
16,858,310.18 8,577,659.40
分析
6.4.12.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
第 37 页 共 46 页
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种和证券交易所的债券回购产品，且以摊余
成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。
6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资
13,948,592,895.65 37.77
其中：债券
13,948,592,895.65 37.77
资产支持证券
- -
2 买入返售金融资产
744,735,866.95 2.02
其中：买断式回购的买入返售金融资产
409,234,723.70 1.11
3 银行存款和结算备付金合计
21,793,225,487.31 59.01
4 其他各项资产
447,016,769.87 1.21
5 合计
36,933,571,019.78 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额
3.01
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额
59,999,850.00 0.16
其中：买断式回购融资
- -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
第 38 页 共 46 页
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
96
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
109
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
71
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明
注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本
报告期内，本基金未发生超标情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内
34.16 0.16
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
0.03 -
2 30天(含)—60天
16.45 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60天(含)—90天
16.53 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
0.60 -
4 90天(含)—180天
22.25 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
0.46 -
5 180天(含)—397天（含）
17.80 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计
107.19 0.16
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
2,368,543,288.06 6.43
其中：政策性金融债
2,368,543,288.06 6.43汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
第 39 页 共 46 页
4 企业债券
- -
5 企业短期融资券
11,580,049,607.59 31.42
6 中期票据
- -
7 其他
- -
8 合计
13,948,592,895.65 37.84
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券
402,370,699.64 1.09
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 041556022
15电网
CP002
6,300,000 629,173,614.73 1.71
2 150211
15国开11
3,000,000 301,014,125.83 0.82
3 150403
15农发03
3,000,000 299,644,048.86 0.81
4 011586004
15光明
SCP004
2,700,000 270,626,152.93 0.73
5 011537003
15中建材
SCP003
2,500,000 249,664,016.96 0.68
6 011514002
15中粮
SCP002
2,400,000 240,079,664.34 0.65
7 130241
13国开41
2,100,000 210,009,272.71 0.57
8 011561001
15五矿股
SCP001
2,000,000 201,380,798.16 0.55
9 041451041
14光明
CP001
2,000,000 200,661,827.47 0.54
10 011590004
15苏交通
SCP004
2,000,000 200,266,745.01 0.54
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数
16
报告期内偏离度的最高值
0.3145%
报告期内偏离度的最低值
0.0803%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.2032%
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
第 40 页 共 46 页
7.8 投资组合报告附注
7.8.1
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。
7.8.2
本报告期内不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成
本超过当日基金资产净值的20%的情况。
7.8.3
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情况。
7.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
-
2 应收证券清算款
151,582,546.72
3 应收利息
295,406,723.15
4 应收申购款
-
5 其他应收款
27,500.00
6 待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
447,016,769.87
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份额
比例
持有份额 占总份额比例
1,367,258 26,958.19 1,728,871,944.84 4.69% 35,129,931,036.97 95.31%
汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
第 41 页 共 46 页
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
77,407,610.27 0.21%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013 年9 月12 日）基金份额总额
240,875,018.17
本报告期期初基金份额总额
26,232,806,480.61
本报告期基金总申购份额
270,547,557,831.07
减:本报告期基金总赎回份额
259,921,561,329.87
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
36,858,802,981.81
注：总申购份额含红利再投份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人2015年1月8日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费ETF、汇添富
中证医药卫生ETF、汇添富中证能源ETF、汇添富中证金融地产ETF基金的基金经理，由吴振翔
先生单独管理上述基金。汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
第 42 页 共 46 页
2、基金管理人2015年1月8日公告，增聘赖中立先生担任汇添富深证300ETF、汇添富深
证300ETF联接基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。
3、基金管理人2015年1月8日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经
理，与叶从飞先生共同管理该基金。
4、基金管理人2015年1月31日公告，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金
经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。
5、基金管理人2015年2月5日公告，增聘刘闯先生担任汇添富医药保健股票基金的基金经
理，与周睿先生共同管理该基金。
6、 《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2015年2月16日正式生
效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
7、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添
富理财21天债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。
8、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财14天债券基金的基
金经理，与王栩先生共同管理该基金。
9、 《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2015年3
月24日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
10、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基
金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
11、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金
经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。
12、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富
理财21天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。
13、基金管理人2015年4月1日公告，王栩先生不再担任汇添富理财14天债券基金的基金
经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。
14、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富理财7天债券基金的基金
经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
15、基金管理人2015年4月17日公告，新任李文先生为董事长，潘鑫军先生不再担任董事
长。
16、基金管理人2015年4月17日公告，林利军先生不再担任法定代表人和总经理，由李文
先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
第 43 页 共 46 页
17、基金管理人2015年5月27日公告，增聘赖中立先生担任汇添富香港优势股票基金的基
金经理，与王致人先生共同管理该基金。
18、基金管理人2015年6月16日公告，王致人先生不再担任汇添富香港优势股票基金的基
金经理，由赖中立先生单独管理该基金。
19、 《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月18日正式生
效，刘江先生任该基金的基金经理。
20、基金管理人2015年6月27日公告，新任李文先生为法定代表人，新任张晖先生为总经
理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。
21、本报告期，基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合
伙)。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015年1月，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，
认真落实整改要求，加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015
年4月，公司已通过上海证监局的检查验收。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
第 44 页 共 46 页
东方证券
2 - - - - -
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券
- - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分
决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础
上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量
的30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监
审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一
个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及
时催缴。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
此2个交易单元与汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资
基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、添富增强
收益债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券
投资基金联接基金共用。本报告期内未新增或退租证券公司交易单元。汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
第 45 页 共 46 页
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下基金2014年年度资产
净值的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年1月5日
2
汇添富基金管理股份有限公司
关于设立上海虹桥机场分公司
的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年1月10日
3
汇添富现金宝货币市场基金
2014年第4季度报告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年1月22日
4
汇添富基金管理股份有限公司
关于开展现金宝用户销售活动
的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年3月10日
5
汇添富基金管理股份有限公司
关于调整基金经理的公告（现
金宝)
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年3月11日
6
汇添富基金管理股份有限公司
北京分公司办公地址变更公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年3月31日
7
汇添富现金宝货币市场基金
2014年度报告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年3月31日
8
汇添富现金宝货币市场基金
2014年度报告摘要
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年3月31日
9
汇添富基金管理股份有限公司
关于调整基金经理的公告（现
金宝）
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年4月1日
10
汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下基金调整交易所固定
收益品种估值方法的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年4月4日
11
汇添富基金管理股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
（总经理、法人变更）
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年4月17日
12
汇添富基金管理股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
（董事长变更）
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年4月17日
13
汇添富基金管理股份有限公司
关于董事会成员变更的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年4月18日
14
汇添富现金宝货币市场基金
2015年第1季度报告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年4月21日
15
汇添富现金宝货币市场基金更
新招募说明书（2015年第1号）
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年4月25日汇添富现金宝货币 2015年半年度报告
第 46 页 共 46 页
16
汇添富现金宝货币市场基金更
新招募说明书摘要（2015年第
1号）
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年4月25日
17
汇添富基金管理股份有限公司
关于开展现金宝用户销售活动
的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年6月5日
18
汇添富基金管理股份有限公司
关于开展现金宝用户销售活动
的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年6月11日
19
汇添富基金管理股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年6月27日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富现金宝货币市场基金募集的文件；
2、 《汇添富现金宝货币市场基金基金合同》 ；
3、 《汇添富现金宝货币市场基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富现金宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼 21楼 汇添富基金管理股份有限公司
11.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2015年8月29日
