汇添富理财 60天债券型证券投资基金
2015 年半年度报告
2015年6月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2015年8月29日汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至 6月30日止。汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................6
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7
§4 管理人报告............................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................15
§5 托管人报告..........................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................15
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................15
6.1 资产负债表.................................................................................................................................15
6.2 利润表.........................................................................................................................................17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................17
6.4 报表附注.....................................................................................................................................19
§7 投资组合报告......................................................................................................................................35
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................35
7.2 债券回购融资情况.....................................................................................................................35
7.3 基金投资组合平均剩余期限.....................................................................................................36
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................37
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细.............................37
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离..............................................38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................38
7.8 投资组合报告附注.....................................................................................................................38
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................39
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................39汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................40
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................40
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................42
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................42
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .............................................................................................43
10.9 其他重大事件...........................................................................................................................44
§11 备查文件目录....................................................................................................................................46
11.1 备查文件目录...........................................................................................................................46
11.2 存放地点...................................................................................................................................46
11.3 查阅方式...................................................................................................................................47汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇添富理财60天债券型证券投资基金
基金简称 汇添富理财60天债券
基金主代码
470060
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年6月12日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 414,606,266.89份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 汇添富理财60天债券A 汇添富理财60天债券B
下属分级基金的交易代码：
470060 471060
报告期末下属分级基金的份额总额 378,756,334.51份 35,849,932.38份
2.2 基金产品说明
投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基
金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略 将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在180
天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的
前提下，提高基金收益。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、
混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公
司
中国建设银行股份有限公司
姓名 李鹏 田青
联系电话
021-28932888 010-67595096
信息披露负责
人
电子邮箱
service@99fund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-9918 010-67595096
传真
021-28932998 010-66275853
注册地址 上海市黄浦区大沽路288号
6栋 538室
北京市西城区金融大街25号
办公地址 上海市富城路99号震旦国
际大楼21层
北京市西城区闹市口大街一号
院一号楼汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
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邮政编码
200120 100033
法定代表人 李文 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和
《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21
楼 汇添富基金管理股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼
21层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金级别 汇添富理财60天债券A 汇添富理财60天债券B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2015年1月1日 -
2015年6月30日 )
报告期( 2015年1月1日 -
2015年6月30日)
本期已实现收益
10,326,983.73 924,003.09
本期利润
10,326,983.73 924,003.09
本期净值收益率
2.5124% 2.6591%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 )
期末基金资产净值
378,756,334.51 35,849,932.38
期末基金份额净值
1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日 )
累计净值收益率
14.8476% 15.8642%汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富理财60天债券A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.2503% 0.0006% 0.1110% 0.0000% 0.1393% 0.0006%
过去三个月
1.2769% 0.0146% 0.3366% 0.0000% 0.9403% 0.0146%
过去六个月
2.5124% 0.0116% 0.6695% 0.0000% 1.8429% 0.0116%
过去一年
5.0643% 0.0132% 1.3546% 0.0000% 3.7097% 0.0132%
过去三年
14.6802% 0.0086% 4.1082% 0.0000% 10.5720% 0.0086%
自基金合同
生效日起至
今
14.8476% 0.0086% 4.1829% 0.0000% 10.6647% 0.0086%
汇添富理财60天债券B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.2741% 0.0006% 0.1110% 0.0000% 0.1631% 0.0006%
过去三个月
1.3497% 0.0146% 0.3366% 0.0000% 1.0131% 0.0146%
过去六个月
2.6591% 0.0116% 0.6695% 0.0000% 1.9896% 0.0116%
过去一年
5.3674% 0.0132% 1.3546% 0.0000% 4.0128% 0.0132%
过去三年
15.6789% 0.0086% 4.1082% 0.0000% 11.5707% 0.0086%
自基金合同
生效日起至
今
15.8642% 0.0086% 4.1829% 0.0000% 11.6813% 0.0086%
注：1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。
2、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
3、本基金的《基金合同》生效日为2012年6月12日，至本报告期末未满五年。汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
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注：本基金的《基金合同》生效日为2012年6月12日，截至本报告期末，基金成立未满五年；
本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2012年6月12日）起五日，建仓结束时各项资产配
置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控
有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3
日正式成立，注册资本金为1亿元人民币。截止到2015年6月30日，公司管理证券投资基金规
模约2,198.54亿元，有效客户数约600万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理53只
开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包
括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长股票型证券投资汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
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基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹
稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数
证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇
添富香港优势股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富双利债券型证
券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇
添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证
300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向
投资股票型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券
投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、
汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财21天债券型
发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基
金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30股票型证券投资基金、汇添富高息债债
券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生
交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易
型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市
场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基
金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通
货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝
货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇
添富收益快钱货币市场基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富成长多因子量化
策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务
混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
汤丛珊
汇添富货
币基金、
汇添富全
额宝货币
基金、汇
添富理财
30天债券
2014年1月
21日
-
7年
国籍：中
国，学历：
上海财经
大学管理
学硕士。
相关业务
资格：基汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
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基金、汇
添富理财
60天债券
基金、汇
添富和聚
宝货币基
金、汇添
富添富通
货币基金
的基金经
理。
金从业资
格。从业
经历：
2008年5
月加入汇
添富基金
管理股份
有限公司，
历任固定
收益交易
员、固定
收益交易
主管。
2013年7
月31日
至今任汇
添富货币
基金的基
金经理，
2013年
12月13
日至今任
汇添富全
额宝货币
基金的基
金经理。
2014年1
月21日
至今任汇
添富理财
30天债券、
理财60
天债券基
金的基金
经理。
2014年5
月28日
至今任汇
添富和聚
宝货币基
金的基金
经理。
2015年1
月16日
至今任汇汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
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添富添富
通货币基
金（原汇
添富新收
益债券基
金）的基
金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司
决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解
聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开
放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资
市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
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单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，是由于投资流动性的需求导致。经
检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 一季度经济下行压力仍然较大，3月金融数据比较疲弱，出口数据较弱，社融的非信
贷部分继续萎缩。整个一季度来看，货币条件没有如市场预期放松甚至继续收紧，包括货币增速
仍处于下滑通道，叠加综合有效汇率偏强以及实际利率偏高，对经济不利，前期的稳增长政策对
经济周期的影响不足。虽然央行采取宽松的货币政策，但实际利率并未如预期引导下行，且受到
股票IPO和股市上涨的挤压效应影响，银行间流动性较紧，协议存款利率持续较高。现券方面，
由于资金成本较高和流动性冲击的影响，短融收益率逐步上行，信用利差有所扩大。
2015 二季度央行维持较为宽松的货币政策，引导资金利率下行。2015年4月以来，资金面
迅速放松，尤其短期回购利率出现了大幅的下行，同时带动存款利率和短融利率下行，资金面有
加速宽松的趋势，市场在资金利率低位加杠杆以短养长。短期融资券收益率快速回落后在5月中
旬开始反弹，尤其是在一级发行压力持续，IPO冲击时反弹明显，期限利差和信用利差回升。机
构对资金面的乐观预期也使得6月初IPO对资金利率的扰动明显， 6月中下旬季末因素和IPO
的叠加使得市场出现较好的锁定中长期限存款和建仓短融的机会。
本基金在报告期安排了较大比例的流动性于IPO期间和月末等可能发生流动性紧张的时点滚
动操作，在短融收益率高企的时点战略性建仓，并持续改善组合持仓中短融的流动性。通过短融
的波段性操作和合理错配存款到期日，在保证组合整体流动性的前提下，抓住资金利率高企的时
间窗口锁定高息存款和优质短融提高组合收益率。通过这些前瞻性的操作，本基金有效应对了组
合的规模变化，确保了组合的流动性和和合法合规运作，并抓住关键时点锁定了一部分较高收益
的同业存款和短期债券获取收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2015年上半年本基金A级净值收益率为2.5124%，B级净值的收益率为2.6591%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2015年下半年，货币市场短期资金成本和资金面的稳定性已经成为短期债券利率快速
下行的推手。央行目前还维持宽松的货币环境，货币政策还有空间，下半年债市仍有较好的交易
性机会，但需要紧密观察经济复苏的情况以判断货币政策放松的幅度和速度。
同时7月初以来，半年末效应消除，打新暂停，部分打新资金暂时重回债市，资金面重回宽汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
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松的态势，同时股市大跌使得投资者风险偏好降低，腾出部分仓位配置短期信用债，短融收益率
和存款利率将快速下行，信用利差压缩，挑战5月的利率低点。同时，由于IPO只是暂停，且下
半年资金面相对上半年更为谨慎，如果市场情绪过于乐观，需要防范资金的超预期收紧带来的收
益率波动。
有鉴于此，本基金将在密切跟踪基本面、政策面和资金面前提下，综合分析本基金的份额变
动，提前做好债券与存款之间的配置计划，保持组合的较高流动性和安全性，积极把握市场结构
性机会，通过在合适的时点锁定高收益的存款和灵活控制短融仓位博取资本利得收入为投资者创
造更多额外收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和
基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集
中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金
估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工
作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日
常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决
有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，
保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终
用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者
每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
本基金期初应付收益1,951,191.54元，2015年1月1日至2015年6月30日期间累计分配
收益12,122,755.99元，其中人民币8,128,117.55元以红利再投资方式结转入实收基金，人民汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
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币3,994,638.44元因基金赎回而支付给投资者，其余人民币1,079,422.37元为期末应付收益。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额：A类为10,326,983.73元；B类为924,003.09元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇添富理财60天债券型证券投资基金
报告截止日： 2015年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12 月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1
187,025,705.21 201,710,786.44
结算备付金
- 75,000.00
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2
205,414,100.65 335,732,949.68汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
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其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
205,414,100.65 335,732,949.68
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3
- -
买入返售金融资产 6.4.7.4
18,000,267.00 100,600,870.90
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5
3,747,919.13 10,631,012.73
应收股利
- -
应收申购款
1,857,340.00 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6
- -
资产总计
416,045,331.99 648,750,619.75
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- 32,909,750.63
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
92,296.92 147,119.38
应付托管费
27,347.21 43,590.89
应付销售服务费
94,534.60 148,888.28
应付交易费用 6.4.7.7
12,489.86 13,748.49
应交税费
- -
应付利息
- 4,377.76
应付利润
1,079,422.37 1,951,191.54
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8
132,974.14 179,000.00
负债合计
1,439,065.10 35,397,666.97
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9
414,606,266.89 613,352,952.78
未分配利润 6.4.7.10
- -
所有者权益合计
414,606,266.89 613,352,952.78
负债和所有者权益总计
416,045,331.99 648,750,619.75
注：1、报告截止日2015 年6 月30 日，基金份额净值1.0000 元，基金份额总额
414,606,266.89份，其中，A 级份额378,756,334.51份，B 级份额35,849,932.38 份。
2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
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6.2 利润表
会计主体：汇添富理财60天债券型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年 6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年1月 1日至
2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至
2014年6月30日
一、收入
13,046,212.81 20,878,008.64
1.利息收入
10,589,547.65 20,092,846.29
其中：存款利息收入 6.4.7.11
5,332,387.67 12,870,272.98
债券利息收入
4,843,361.76 7,165,025.69
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
413,798.22 57,547.62
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,456,665.16 785,162.35
其中：股票投资收益 6.4.7.12
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13
2,456,665.16 785,162.35
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14
- -
衍生工具收益 6.4.7.15
- -
股利收益 6.4.7.16
- -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
- -
减：二、费用
1,795,225.99 2,789,213.28
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
608,310.95 939,486.66
2．托管费 6.4.10.2.2
180,240.34 278,366.42
3．销售服务费 6.4.10.2.3
624,897.75 867,805.00
4．交易费用 6.4.7.19
- -
5．利息支出
214,941.56 496,027.99
其中：卖出回购金融资产支出
214,941.56 496,027.99
6．其他费用 6.4.7.20
166,835.39 207,527.21
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
11,250,986.82 18,088,795.36
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富理财60天债券型证券投资基金汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
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本报告期：2015年1月1日 至 2015年6月30日
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
613,352,952.78 - 613,352,952.78
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 11,250,986.82 11,250,986.82
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-198,746,685.89 - -198,746,685.89
其中：1.基金申购款
285,076,635.52 - 285,076,635.52
2.基金赎回款
-483,823,321.41 - -483,823,321.41
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -11,250,986.82 -11,250,986.82
五、期末所有者权益
（基金净值）
414,606,266.89 - 414,606,266.89
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
928,969,047.24 - 928,969,047.24
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 18,088,795.36 18,088,795.36
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-158,501,464.86 - -158,501,464.86
其中：1.基金申购款
671,374,782.45 - 671,374,782.45
2.基金赎回款
-829,876,247.31 - -829,876,247.31
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- -18,088,795.36 -18,088,795.36汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
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以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
770,467,582.38 - 770,467,582.38
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______
______陈灿辉______
____韩从慧____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富理财60天债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会” ）证监许可[2012]557号文《关于核准汇添富理财60天债券型证券
投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份
有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2012年6月12日正式生效，首次设立募集规模为
16,058,360,378.00份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人
与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行
定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证
券、中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行
票据、短期融资券及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。本基金采用积
极管理型的投资策略，原则上将投资组合的平均剩余期限控制在180天以内，在控制利率风险、
尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。本基金的业绩比较基准为：
七天通知存款税后利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制,同
时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修改的《证券投资
基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务
及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露
内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第3号
《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
第 20 页 共 47 页
披露特别规定》 、 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中
国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财
务状况以及2015年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值
处理标准》 ，自2015年4月3日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、
深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外） ，采用第
三方估值机构提供的价格数据进行估值。除以上会计估计的变更，本报告期所采用的其他会计政
策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.5 税项
1、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的
规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）
管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
2、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税。汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
第 21 页 共 47 页
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
活期存款
1,025,705.21
定期存款
186,000,000.00
其中：存款期限1-3个月
90,000,000.00
存款期限小于一个月
96,000,000.00
存款期限3个月-1年
-
其他存款
-
合计：
187,025,705.21
6.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2015年6月30日
项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场
- - - -
银行间市场
205,414,100.65 205,866,500.00 452,399.35 0.1091%
债
券
合计
205,414,100.65 205,866,500.00 452,399.35 0.1091%
注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/基金资产净值。
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.6.4 买入返售金融资产
6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
2015年6月30日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间
18,000,267.00 -
合计
18,000,267.00 -
汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
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6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应收活期存款利息
248.70
应收定期存款利息
187,269.50
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
3,528,680.57
应收买入返售证券利息
31,617.45
应收申购款利息
102.91
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
-
合计 3,747,919.13
6.4.6.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.6.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
12,489.86
合计
12,489.86
6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费
-
预提费用
132,974.14
合计
132,974.14
汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
第 23 页 共 47 页
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
汇添富理财60天债券A
本期
2015年1月1日至2015年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
560,876,157.94 560,876,157.94
本期申购
254,443,075.52 254,443,075.52
本期赎回(以"-"号填列)
-436,562,898.95 -436,562,898.95
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
378,756,334.51 378,756,334.51
金额单位：人民币元
汇添富理财60天债券B
本期
2015年1月1日至2015年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
52,476,794.84 52,476,794.84
本期申购
30,633,560.00 30,633,560.00
本期赎回(以"-"号填列)
-47,260,422.46 -47,260,422.46
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
35,849,932.38 35,849,932.38
注：申购含红利再投份额。
6.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元
汇添富理财60天债券A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
- - -
本期利润
10,326,983.73 - 10,326,983.73
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
-10,326,983.73 - -10,326,983.73
本期末
- - -汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
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单位：人民币元
汇添富理财60天债券B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
- - -
本期利润
924,003.09 - 924,003.09
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
-924,003.09 - -924,003.09
本期末
- - -
6.4.6.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1 月1日至2015年6月30日
活期存款利息收入
4,782.10
定期存款利息收入
5,324,102.80
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
411.32
其他
3,091.45
合计
5,332,387.67
注：“其他”为直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。
6.4.6.12 股票投资收益
注：本基金本报告期未有股票投资。
6.4.6.13 债券投资收益
6.4.6.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
559,110,246.99
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
544,766,317.01
减：应收利息总额
11,887,264.82
买卖债券差价收入
2,456,665.16
汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
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6.4.6.13.2 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期未有资产支持证券投资。
6.4.6.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期未有贵金属投资。
6.4.6.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期未有衍生工具投资。
6.4.6.16 股利收益
注：本基金本报告期未有股利收入。
6.4.6.17 公允价值变动收益
注：本基金本报告期未有公允价值变动收益。
6.4.6.18 其他收入
注：本基金本报告期无其他收入。
6.4.6.19 交易费用
注：本基金本报告期无交易费用。
6.4.6.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至2015年6月30日
审计费用
24,795.19
信息披露费
99,178.95
银行间划款费用
24,661.25
其他费用
200.00
帐户维护费
18,000.00
合计
166,835.39
注：表中“其他费用”为上清所CFCA证书服务费。
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
第 26 页 共 47 页
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
债券交易
金额单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
东方证券股份有限公司 - - 1,492,950.00 100.00%
债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30
日
关联方名称
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
第 27 页 共 47 页
东方证券股份有限公司 - - 33,500,000.00 100.00%
6.4.9.1.2 权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.9.1.3 应支付关联方的佣金
注：本基金本期及上期末未有应支付关联方的佣金。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月
30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月
30日
当期发生的基金应支付
的管理费
608,310.95 939,486.66
其中：支付销售机构的
客户维护费
171,423.34 233,150.57
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.27%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.27%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费
划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月
30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费
180,240.34 278,366.42
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.08%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.08%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费 汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
第 28 页 共 47 页
E为前一日的基金资产净值
基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费
划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若
遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.9.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
汇添富理财60
天债券A
汇添富理财 60天
债券 B
合计
汇添富基金管理股份有限
公司
137,705.54 807.01 138,512.55
中国建设银行股份有限公
司
290,392.95 119.41 290,512.36
东方证券股份有限公司
2,867.10 0.00 2,867.10
合计
430,965.59 926.42 431,892.01
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
汇添富理财60
天债券A
汇添富理财60天
债券B
合计
汇添富基金管理股份有限
公司
184,888.93 3,884.03 188,772.96
中国建设银行股份有限公
司
450,078.25 1,099.14 451,177.39
东方证券股份有限公司
10,768.49 0.00 10,768.49
合计
645,735.67 4,983.17 650,718.84
注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。
本基金各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费，A类基金的基金销售服务费按前一日基金
资产净值的0.30%的年费率计提；B类基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的
年费率计提。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H=E×R÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日的基金资产净值
R为该类基金份额的销售服务费率 汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
第 29 页 共 47 页
各类基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日
起3个工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由注册登记机构分别支付给各
销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易
的
各关联方名称
基金买入
基金卖
出
交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行股份
有限公司
- - - - 31,000,000.00 1,410.96
注：本基金上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人本报告期和上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末和上年度末未投资本基金。
6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股
份有限公司
1,025,705.21 4,782.10 1,415,519.21 10,316.96
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司，2015 年度上半年度获得的利息收入为人民币411.32元(2014年度可比
期间：人民币637.78元)，2015 年6月30日结算备付金余额为人民币0.00元(2014年可比期
间末余额：人民币115,000.00元)。
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
第 30 页 共 47 页
6.4.10 利润分配情况
6.4.10.1 利润分配情况——货币市场基金
金额单位：人民币元
汇添富理财60天债券A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
7,494,557.55 3,588,100.72 -755,674.54 10,326,983.73 -
汇添富理财60天债券B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
633,560.00 406,537.72 -116,094.63 924,003.09 -
6.4.11 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2015年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款余额。
6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2015年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款余额.
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
第 31 页 共 47 页
构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构
进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估，以控制相应的信用风险。
根据本基金的信用风险控制要求，本基金投资的短期融资券的信用评级，不低于以下标准：
1) 国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别；
2) 根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评
级具备下列条件之一：
A. 国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别；
B. 国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（例如，若中国主权评
级为A-级，则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级） 。
同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。
6.4.12.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015年 6月30日
上年度末
2014年12月31日
A-1 155,513,078.40 265,878,419.57
A-1以下
- -
未评级
29,985,031.97 39,996,332.92
合计
185,498,110.37 305,874,752.49
6.4.12.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年 12月31日
AAA - -
AAA以下
- -
未评级
19,915,990.28 29,858,197.19汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
第 32 页 共 47 页
合计
19,915,990.28 29,858,197.19
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国家政策性金融债、企业债及短期融资
券等，均在证券交易所上市或可在银行间同业市场交易；因此，本报告期末本基金的资产均能及
时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般
不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投
资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本
确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风
险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年6月
30日
1个月以内 1-3 个月 3个月-1 年 1-5 年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 97,025,705.21 90,000,000.00 - - - -187,025,705.21
交易性金融
资产
19,915,990.28 55,152,202.55130,345,907.82 - - -205,414,100.65
买入返售金
融资产
18,000,267.00 - - - - - 18,000,267.00
应收利息 - - - - - 3,747,919.13 3,747,919.13汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
第 33 页 共 47 页
应收申购款 653,520.00 - - - - 1,203,820.00 1,857,340.00
其他资产 - - - - - 0.00 0.00
资产总计 135,595,482.49145,152,202.55130,345,907.82 - - 4,951,739.13416,045,331.99
负债
应付管理人
报酬
- - - - - 92,296.92 92,296.92
应付托管费 - - - - - 27,347.21 27,347.21
应付销售服
务费
- - - - - 94,534.60 94,534.60
应付交易费
用
- - - - - 12,489.86 12,489.86
应付利润 - - - - - 1,079,422.37 1,079,422.37
其他负债 - - - - - 132,974.14 132,974.14
负债总计 - - - - - 1,439,065.10 1,439,065.10
利率敏感度
缺口
135,595,482.49145,152,202.55130,345,907.82 - - 3,512,674.03414,606,266.89
上年度末
2014年12
月31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年
1-5
年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 91,710,786.44 30,000,000.00 80,000,000.00 - - -201,710,786.44
结算备付金 75,000.00 - - - - - 75,000.00
交易性金融
资产
39,860,393.70100,519,881.33195,352,674.65 - - -335,732,949.68
买入返售金
融资产
100,600,870.90 - - - - -100,600,870.90
应收利息 - - - - -10,631,012.73 10,631,012.73
其他资产 - - - - - - -
资产总计 232,247,051.04130,519,881.33275,352,674.65 - -10,631,012.73648,750,619.75
负债
卖出回购金
融资产款
32,909,750.63 - - - - - 32,909,750.63
应付管理人
报酬
- - - - - 147,119.38 147,119.38
应付托管费 - - - - - 43,590.89 43,590.89
应付销售服
务费
- - - - - 148,888.28 148,888.28
应付交易费
用
- - - - - 13,748.49 13,748.49
应付利息 - - - - - 4,377.76 4,377.76
应付利润 - - - - - 1,951,191.54 1,951,191.54
其他负债 - - - - - 179,000.00 179,000.00
负债总计 32,909,750.63 - - - - 2,487,916.34 35,397,666.97汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
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利率敏感度
缺口
199,337,300.41130,519,881.33275,352,674.65 - - 8,143,096.39613,352,952.78
注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类.
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25 个基点，且除利率之外的
其他市场变量保持不变；
该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；
银行存款、结算备付金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定利率变动仅
影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响。
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2015年6月30日
）
上年度末（ 2014年12月31
日 ）
-0.25% -346,341.28 -493,189.33
0.25% 347,854.58 495,512.78
分析
6.4.12.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种和证券交易所的债券回购产品，且以摊余
成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
项目
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
- - - -
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－债券投资
205,866,500.00 49.65 - -汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
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交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
205,866,500.00 49.65 - -
6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，且本期期末未持有股票和在交易所交
易的可转换债券，因此无重大市场价格风险。
6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资
205,414,100.65 49.37
其中：债券
205,414,100.65 49.37
资产支持证券
- -
2 买入返售金融资产
18,000,267.00 4.33
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计
187,025,705.21 44.95
4 其他各项资产
5,605,259.13 1.35
5 合计
416,045,331.99 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额
3.06
其中：买断式回购融资
-汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
第 36 页 共 47 页
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例
（％）
2 报告期末债券回购融资余额
- -
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%” ，本报告期内，本基金未发生超标情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
110
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
127
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
88
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明
注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内
32.55 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
4.80 -
2 30天(含)—60天
22.94 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天
12.07 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—180天
4.86 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
第 37 页 共 47 页
5 180天(含)—397天（含）
26.58 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
合计
99.00 -
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
49,901,022.25 12.04
其中：政策性金融债
49,901,022.25 12.04
4 企业债券
- -
5 企业短期融资券
155,513,078.40 37.51
6 中期票据
- -
7 其他
- -
8 合计
205,414,100.65 49.54
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债
券
19,915,990.28 4.80
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 041458095
14均瑶
CP002
200,000 20,139,419.90 4.86
2 041555016
15水电八
局CP001
200,000 20,056,190.91 4.84
3 140443
14农发43
200,000 19,997,437.14 4.82
4 120233
12国开33
200,000 19,915,990.28 4.80
5 041460079
14梅花
CP002
150,000 15,097,794.34 3.64
6 041558003
15首航节
能CP001
100,000 10,097,753.67 2.44
7 041554005
15金红叶
CP001
100,000 10,089,026.71 2.43
8 041462037
14东莞控
CP002
100,000 10,058,944.74 2.43
9 041551013
15华虹电
100,000 10,000,412.62 2.41汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
第 38 页 共 47 页
子CP001
10 071523004
15长城证
券CP004
100,000 9,998,026.33 2.41
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
61
报告期内偏离度的最高值
0.4076%
报告期内偏离度的最低值
0.0992%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.2471%
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每
日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
7.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，不
存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
7.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
-
2 应收证券清算款
-
3 应收利息
3,747,919.13
4 应收申购款
1,857,340.00
5 其他应收款
-
6 待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
5,605,259.13
汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
第 39 页 共 47 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
汇添
富理
财 60
天债
券 A
7,228 52,401.26 2,865,550.37 0.76% 375,890,784.14 99.24%
汇添
富理
财 60
天债
券 B
4 8,962,483.10 25,307,694.32 70.59% 10,542,238.06 29.41%
合计
7,232 57,329.41 28,173,244.69 6.80% 386,433,022.20 93.20%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
汇添富理财
60天债券A
1,147.05 0.0003%
汇添富理财
60天债券B
0.00 -
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
1,147.05 0.0003%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
汇添富理财60天债
券A
0
汇添富理财60天债
券B
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计
0
汇添富理财60天债
券A
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
汇添富理财60天债
0汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
第 40 页 共 47 页
券B
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
汇添富理财60天
债券A
汇添富理财60 天
债券B
基金合同生效日（2012 年6 月12 日）基金
份额总额
15,633,627,117.41 424,733,260.59
本报告期期初基金份额总额
560,876,157.94 52,476,794.84
本报告期基金总申购份额 254,443,075.52 30,633,560.00
减:本报告期基金总赎回份额 436,562,898.95 47,260,422.46
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 378,756,334.51 35,849,932.38
注：总申购份额含红利再投份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人2015年1月8日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费ETF、汇添富
中证医药卫生ETF、汇添富中证能源ETF、汇添富中证金融地产ETF基金的基金经理，由吴振翔
先生单独管理上述基金。
2、基金管理人2015年1月8日公告，增聘赖中立先生担任汇添富深证300ETF、汇添富深
证300ETF联接基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。
3、基金管理人2015年1月8日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金
经理，与叶从飞先生共同管理该基金。
4、基金管理人2015年1月31日公告，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金
经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
第 41 页 共 47 页
5、基金管理人2015年2月5日公告，增聘刘闯先生担任汇添富医药保健股票基金的基金
经理，与周睿先生共同管理该基金。
6、 《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2015年2月16日正式
生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
7、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添
富理财21天债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。
8、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财14天债券基金的
基金经理，与王栩先生共同管理该基金。
9、 《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2015年3
月24日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
10、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基
金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
11、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金
经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。
12、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富
理财21天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。
13、基金管理人2015年4月1日公告，王栩先生不再担任汇添富理财14天债券基金的基
金经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。
14、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富理财7天债券基金的基金
经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
15、基金管理人2015年4月17日公告，新任李文先生为董事长，潘鑫军先生不再担任董
事长。
16、基金管理人2015年4月17日公告，林利军先生不再担任法定代表人和总经理，由李
文先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。
17、基金管理人2015年5月27日公告，增聘赖中立先生担任汇添富香港优势股票基金的
基金经理，与王致人先生共同管理该基金。
18、基金管理人2015年6月16日公告，王致人先生不再担任汇添富香港优势股票基金的
基金经理，由赖中立先生单独管理该基金。
19、 《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月18日正式生
效，刘江先生任该基金的基金经理。汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
第 42 页 共 47 页
20、基金管理人2015年6月27日公告，新任李文先生为法定代表人，新任张晖先生为总
经理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。
21、本报告期，基金托管人中国建设银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变
动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合
伙)。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015年1月，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，
认真落实整改要求，加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015
年4月，公司已通过上海证监局的检查验收。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中信证券
2 - - - - -
太平洋证券
2 - - - - -
方正证券
2 - - - - -
申银万国
2 - - - - -
国金证券
2 - - - - -
东方证券
2 - - - - -
联讯证券
1 - - - - -汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
第 43 页 共 47 页
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券
- - - - - -
太平洋证券
- - - - - -
方正证券
- - - - - -
申银万国
- - - - - -
国金证券
- - - - - -
东方证券
- - - - - -
联讯证券
- - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分
决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础
上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量
的30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监
审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一
个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及
时催缴。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
此13个交易单元与汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
第 44 页 共 47 页
资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金共用。本报告
期内新增1家证券公司的1个交易单元：联讯证券（深交所交易单元） 。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下基金2014年年度资产
净值的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年1月
5日
2
汇添富基金管理股份有限公司
关于设立上海虹桥机场分公司
的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年1月
10日
3
汇添富理财60天债券型证券投
资基金2014年第4季度报告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年1月
22日
4
汇添富理财60天债券型证券投
资基金更新招募说明书（2014
年第2号）
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年1月
24日
5
汇添富理财60天债券型证券投
资基金更新招募说明书摘要
（2014年第2号）
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年1月
24日
6
关于汇添富理财60天债券型证
券投资基金2015年春节假期前
两个交易日暂停申购业务的公
告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年2月
11日
7
汇添富基金管理股份有限公司
关于开展现金宝用户销售活动
的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年3月
10日
8
汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金参与齐鲁证
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年3月
11日汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
第 45 页 共 47 页
券开展的网上交易系统申购基
金购费率优惠活动的公告
9
汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金增加苏州银
行为销售机构并参与费率优惠
活动的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年3月
26日
10
关于汇添富理财60天债券型证
券投资基金2015年清明节假期
前两个交易日暂停申购业务的
公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年3月
30日
11
汇添富基金管理股份有限公司
北京分公司办公地址变更公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年3月
31日
12
汇添富理财60天债券型证券投
资基金2014年年度报告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年3月
31日
13
汇添富理财60天债券型证券投
资基金2014年年度报告摘要
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年3月
31日
14
汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下基金调整交易所固定
收益品种估值方法的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年4月
4日
15
汇添富基金管理股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
（总经理、法人变更）
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年4月
17日
16
汇添富基金管理股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
（董事长变更）
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年4月
17日
17
汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金增加汇付天
下为销售机构并参与费率优惠
活动的公告(自TA产品）
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年4月
18日汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
第 46 页 共 47 页
18
汇添富基金管理股份有限公司
关于董事会成员变更的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年4月
18日
19
汇添富理财60天债券型证券投
资基金2015年第1季度报告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年4月
21日
20
关于汇添富理财60天债券型证
券投资基金2015年五一假期前
两个交易日暂停申购业务的公
告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年4月
24日
21
汇添富基金管理股份有限公司
关于开展现金宝用户销售活动
的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年6月
5日
22
关于汇添富理财60天债券型证
券投资基金2015年端午节假期
前两个交易日暂停申购业务的
公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年6月
15日
23
汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金增加龙湾农
商行为销售机构并参与费率优
惠活动的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年6月
26日
24
汇添富基金管理股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
中国证券报,上海证券报,证
券时报,管理人网站
2015年6月
27日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富理财60 天债券型证券投资基金募集的文件；
2、 《汇添富理财60天债券型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《汇添富理财60天债券型证券投资基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
汇添富理财 60天债券 2015年半年度报告
第 47 页 共 47 页
5、报告期内汇添富理财60天债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼 21楼 汇添富基金管理股份有限公司
11.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2015年8月29日
