建 信 周 盈 安心 理 财 债 券型 证 券 投 资基 金
2015 年 半年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月29 日
建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计 报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 37
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 38
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排 序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41 建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
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§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 44
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 45
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 45
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信周 盈安 心理 财债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 建信周 盈安 心理 财
基金主 代码 530030
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 17 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,218,885,926.30 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 建信周 盈安 心理 财 A 建信周 盈安 心理 财 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 530030 531030
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,351,765,841.84 份 2,867,120,084.46 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 并保 持良 好流动 性的 基础 上， 通过 主动的 组合 管理 为投 资
者创造 稳定 的当 期回 报， 并力争 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
投资策 略 本基金 通过 积极 主动 的组 合管理 ， 充 分运 用各 种短 期投资 工具 ， 力 争为 持
有人创 造低 风险 基础 上的 投资收 益。 本基 金投 资组 合的平 均剩 余期 限在 每
个交易 日均 不得 超 过 127 天。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税前 ）
风险收 益特 征 本基金 属于 债券 基金 ， 长 期风险 收益 水平 低于 股票 基金、 混合 基金 ， 高 于
货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 吴曙明 汤嵩彦
联系电 话 010-66228888 95559
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电话
400-81-95533
010-66228000
95559
传真 010-66228001 021-62701216
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号
英蓝国 际金 融中 心 16 层
上海市浦东新区银城中路 188
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号
英蓝国 际金 融中 心 16 层
上海市浦东新区银城中路 188
号 建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
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邮政编 码 100033 200120
法定代 表人 许会斌 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券
时报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于该 基金采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值 变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等；
2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额；
3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
基金级 别 建信周 盈安 心理 财 A 建信周 盈安 心理 财 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2015 年 1 月 1 日 -
2015 年6 月30 日 )
报告期( 2015 年 1 月1 日 -
2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 40,293,063.61 26,277,403.51
本期利 润 40,293,063.61 26,277,403.51
本期净 值收 益率 2.3813% 2.5289%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 1,351,765,841.84 2,867,120,084.46
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 8.6807% 9.2459% 建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
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3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
建信周 盈安 心理 财 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3231% 0.0061% 0.1110% 0.0000% 0.2121% 0.0061%
过去三 个月 1.1393% 0.0084% 0.3366% 0.0000% 0.8027% 0.0084%
过去六 个月 2.3813% 0.0078% 0.6695% 0.0000% 1.7118% 0.0078%
过去一 年 4.6707% 0.0068% 1.3500% 0.0000% 3.3207% 0.0068%
自基金 合同
生效起 至今
8.6807% 0.0064% 2.4115% 0.0000% 6.2692% 0.0064%
建信周 盈安 心理 财 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3471% 0.0061% 0.1110% 0.0000% 0.2361% 0.0061%
过去三 个月 1.2126% 0.0084% 0.3366% 0.0000% 0.8760% 0.0084%
过去六 个月 2.5289% 0.0078% 0.6695% 0.0000% 1.8594% 0.0078%
过去一 年 4.9751% 0.0068% 1.3500% 0.0000% 3.6251% 0.0068%
自基金 合同
生效起 至今
9.2459% 0.0064% 2.4115% 0.0000% 6.8344% 0.0064%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注 册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务
部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部，以及
深圳、 成都、 上海 、 北 京 四家分 公司 ， 设 立了 子公 司--建 信资 本管 理有 限责 任公司 。 自 成立 以来，建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
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公司秉持 “诚 信、专业 、 规范、创新 ” 的核心价 值 观，恪守 “持 有人利益 重 于泰山 ” 的 原则，以
“建设财富生 活 ”为崇 高 使命，坚持规 范运作， 致 力成为 “最可 信赖、持 续 领先的综合 性、专业
化资产 管理 公司 ”。
截至 2015 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 股 票
型证券投资基 金、建信 核 心精选股票型 证券投资 基 金、建 信内生 动力股票 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任股票型证 券投资基 金 、建信优势 动力股票
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国股 票型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇股 票 型证券投资基 金 、建信 新 兴市场优选股 票型证券 投 资基金、建 信全球资
源股票 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券 投资 基金 ，共 计 55 只开放 式基 金， 管理 的基 金净资 产规 模共 计 为 1654.99 亿 元。
4.1.2 基金 经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期 建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
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高珊
本 基 金 的
基金经 理
2013 年 9 月
17 日
- 9
硕士。2006 年 7 月至
2007 年 6 月期 间在 中
信建投 证券 公司 工作 ，
任交易员。2007 年 6
月加入建信基金管理
公司，历任初级交易
员、 交 易员 ，2009 年 7
月起任建信货币市场
基金的 基金 经理 助理 。
2012 年8 月28 日起 任
建信双周安心理财债
券型证券投资基金基
金经理 ；2012 年 12 月
20 日 起 任 建 信 月 盈 安
心理财债券型证券投
资基金 基金 经理 ；2013
年 1 月 29 日起 任建 信
双月安心理财债券型
证券投资基金基金经
理；2013 年9 月 17 日
起任建信周盈安心理
财债券型证券投资基
金基金经理；2013 年
12 月 20 日 起任 建信 货
币市场 基金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
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理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度 。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年上 半年 ， 全 球投 资 者普遍 认为 美国 未来 增长 前景明 显好 于欧 元区 、 日 本和加 拿大 ， 美
联储自曝 “乌龙 ”：在 年 底之前会加息 一次，加 息 预期推动美元 反弹至近 期 高点。在黄 金暴跌的
带领下，大宗 商品价格 接 近 13 年新 低，部分 新兴 市场货币则开 始加速贬 值 。希腊财政部 已经向
IMF 提 交了 正式 贷款 申请 ，希望 获得 新一 轮救 助， 标普公 司上 调了 希腊 的主 权评级 ， 由 CCC-升至
CCC+， 评级 展望 由负 面调 至稳定 ，至 此希 腊债 务风 险逐渐 淡化 。
中国经济在上 半年延续 了 去年的下滑趋 势，稳增 长 压力加大。工 业增加值 增 速比去年四季 度
大幅下 滑， 固定 资产 投资 也出现 了下 滑， 反映 在实 际利率 高企 的环 境 下 经济 下行的 压力 依然 较大 。
上半 年M2 和社 会融 资增 速 总体趋 势性 下降 ， 表 明实 体信贷 扩张 依然 较弱 ， 结 合宏观 经济 和政 策情
况看，尽管二 季度经济 和 金融数据出现 一定企稳 ， 但是经济内生 动力仍然 偏 弱。受人民 币汇率拖
累， 出口 增速 维持 低位 ， 累计增 速从 去年 的 6% 降 至 上半年 的 0.9% ， 同时由 于 内需较 弱 ， 上 半年 进
口增速 持续 为负 。
出于刺 激经 济的 需要 ， 货 币政策 整体 维持 宽松 态势 。 上半 年央 行进 行了3 次 降息 和 3 次 降准 ，
累计下 调贷 款基 准利 率 75bp ，降 准 150bp 。央 行不 断引导 利率 下行 ，短 期资 金量价 齐松 。上 半 年
中债指数上 涨 0.77% ，收 益率曲线 呈陡 峭化形变 ， 短端利率下行 明显，信 用 债表现优于利 率债，
截至半 年 末10 年期 国债 收 益率 3.60% ，1 年期 国债 收 益率 1.74% ，期 限利 差扩 大至历 史高 位。
在目前的政策 面和资金 面 综合作用下， 理财类基 金 做好流动性匹 配管理显 得 尤为重要。回 顾
上半年的基金 管理工作 ， 周盈理财基金 通过加仓 短 融、增配中长 期限定存 逐 步拉长久期 ，在本轮
收益率下行的 行情中提 高 了组合的静态 收益，最 大 程度上规避了 资产收益 下 降对基金收 益带来的
不利影 响。
建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期周 盈安 心理 财 A 净值收 益 率2.3813% ， 波 动 率 0.0078% ， 周 盈安 心理财 B 净 值收 益率
2.5289% ， 波动 率0.0078%; 业绩 比较 基准 收益 率0.6695% ， 波动 率0.0000% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
短期企 稳并 不改 变经 济增 速长期 下行 的趋 势。 媒体 报道 7 月底 北戴 河会 议决 策层将 讨论 “ 十
三五规划 ”。 民生和平 衡 成为规划建议 的热点， 国 企改革的顶层 设计方案 有 望在近日上 会审议，
以市场 化为 主导 的国 企改 革下半 年将 进入 全面 加速 期。 展 望 2015 年下 半年， 地方政 府通 过发 债 和
债务置 换获 得的 融资 会拉 动部分 需求 和消 费， 随着 房地产 政策 放松 ， 以 及降 息等积 极措 施的 显现 ，
房地产 投资 在 急 剧降 速后 会有所 回升 。
由于 IPO 暂 停， 打新 资金 和配资 资金 回流 债市 ，使 得债券 市场 供需 两旺 ，信 用债利 率持 续 下
降，目前各等 级企业债 和 国债的利差已 经处于历 史 最低水平附 近 ，但是经 济 下行风险未 消，仍旧
需要宽 松货 币政 策支 持。5 月 份以 来猪 价的 持续 暴 涨推 动 CPI 底部 反弹 ，年 末 CPI 预计 将升 至 2%
左右， 意味 着当 前 2% 的1 年期存 款利 率几 乎没 有下 调空间 ， 而 6 月 份全 国房 价上涨 也将 制约 宽 松
加码， 宽松 货币 政策 陷入 两难， 信用 风险 和通 胀风 险均值 得警 惕。
目前的债券市 场收益率 呈 单边剧烈下行 ，短端由 于 资金面支持会 持续受到 追 捧，长端可能 高
位盘整 并在政 策出现反 转 后转而上行， 收益率曲 线 将急剧陡峭。 新发信用 债 在估值方面 不具备优
势，组合收益 的来源将 仍 以前期配置的 协议存款 和 信用债为主。 建信周盈 安 心理财基金 在今后的
运作中 将继 续择 时配 置中 短期协 议存 款， 在保 证组 合流动 性的 同时 努力 提高 投资人 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金 的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
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数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金 运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金） 。
自2015 年3 月26 日 起， ， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金收益分 配方式为 红 利再投资，每 日将前一 日 收益结转为基 金份额， 当 日收益参与下 一
日 基 金 收 益 分 配 ， 并 按 月 结 转 到 投 资 者 基 金 账 户 。 本 报 告 期 周 盈 理 财 A 应 分 配 利 润 为
40,293,063.61 元 ，周 盈 理财 B 应 分配 收益为 26,277,403.51 元 ，已 全部 分 配，符 合法 律法 规和
《基金 合同 》的 相关 规定 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2015 年上 半年 度， 托管人 在建信 周盈 安心 理财 债券 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵 守
了《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同、托管协 议，尽职 尽 责地履行了 托管人应
尽的义 务， 不存 在任 何损 害基金 持有 人利 益的 行为 。 建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2015 年上 半年 度， 建 信基 金管理 有限 责任 公司 在建 信周盈 安心 理财 债券 型证 券投资 基金 投 资
运作、基金资 产净值的 计 算、基金份额 申 购赎回 价 格的计算、基 金费用开 支 等问题上， 托管人未
发现损 害基 金持 有人 利益 的行为 。 本 基金 本报 告期 内向A 级份 额持 有人 分配 利润：40,293,063.61
元， 向B 级 份额 持有 人分 配利润 ：26,277,403.51 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2015 年上 半年 度， 由 建信 基金管 理有 限责 任公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关建 信周 盈 安
心理财债券型 证券投资 基 金的半年度报 告中财务 指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务 会计报告
相关内 容、 投资 组合 报告 等内容 真实 、准 确、 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经 审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 周盈 安心 理财债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,326,722,621.67 2,298,357,885.32
结算备 付金
1,030,000.00 6,205,500.00
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,540,737,087.87 1,712,221,620.53
其中 ： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,540,737,087.87 1,712,221,620.53
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,785,424,198.13 100,000,270.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 25,813,122.99 57,066,594.50
应收股 利
- -
应收申 购款
14,140,826.52 -
递延所 得 税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
4,693,867,857.18 4,173,851,870.35 建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
472,799,163.60 662,798,485.80
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
767,242.89 714,792.85
应付托 管费
227,331.23 211,790.46
应付销 售服 务费
378,674.60 584,199.73
应付交 易费 用 6.4.7.7 50,183.00 40,041.53
应交税 费
- -
应付利 息
17,580.51 91,046.89
应付利 润
395,900.55 436,858.54
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 345,854.50 348,040.82
负债合 计
474,981,930.88 665,225,256.62
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 4,218,885,926.30 3,508,626,613.73
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
4,218,885,926.30 3,508,626,613.73
负债和 所有 者权 益总 计
4,693,867,857.18 4,173,851,870.35
注： 报告 截止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 总 额4,218,885,926.30 份 。 其 中 建信周 盈理 财基 金
A 类基 金份 额净 值1.000 元， 基 金份 额总 额 1,351,765,841.84 份； 建信 周盈 理 财基 金 B 类 基金 份
额净 值1.000 元 ，基 金份 额总 额 2,867,120,084.46 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 建信 周盈 安心 理财债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入
80,339,561.37 111,713,090.31
1.利息 收入
66,932,530.21 98,893,761.33
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 32,051,077.66 63,013,564.40
债券利 息收 入
27,578,447.91 25,372,919.40
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
7,303,004.64 10,507,277.53
其他利 息收 入
- - 建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
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2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
13,407,031.16 12,799,328.98
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 13,407,031.16 12,799,328.98
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 - 20,000.00
减： 二、费用
13,769,094.25 15,439,185.82
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 3,774,886.77 5,445,643.78
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,118,484.96 1,613,524.05
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 2,598,943.89 4,190,033.83
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
6,024,536.53 3,925,436.12
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
6,024,536.53 3,925,436.12
6．其 他费 用 6.4.7.20 252,242.10 264,548.04
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
66,570,467.12 96,273,904.49
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
66,570,467.12 96,273,904.49
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 周盈 安心 理财债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,508,626,613.73 - 3,508,626,613.73
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 66,570,467.12 66,570,467.12 建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
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三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
710,259,312.57 - 710,259,312.57
其中：1. 基 金申 购款 8,555,043,992.08 - 8,555,043,992.08
2. 基金 赎回 款 -7,844,784,679.51 - -7,844,784,679.51
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -66,570,467.12 -66,570,467.12
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,218,885,926.30 - 4,218,885,926.30
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,971,820,219.60 - 2,971,820,219.60
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 96,273,904.49 96,273,904.49
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
224,808,230.14 - 224,808,230.14
其中：1. 基 金申 购款 19,184,521,791.73 - 19,184,521,791.73
2. 基金 赎回 款 -18,959,713,561.59 - -18,959,713,561.59
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -96,273,904.49 -96,273,904.49
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,196,628,449.74 - 3,196,628,449.74
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______何斌______
____ 秦 绪华____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建 信 周 盈 安 心 理 财 债 券型证券投资基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可(2013)1166 号 《 关于核 准建 信周 盈安 心理 财债券 型证 券投 资
基金募集的批 复》核准 ， 由建信基金管 理有限责 任 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和《建信周盈 安心理财 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 9,257,187,097.80 元， 业 经普 华永 道中
天会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 普华 永道 中天 验字(2013) 第 618 号验 资报 告予 以验证 。 经 向中 国
证监会 备案 ， 《 建信 周盈 安 心理财 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2013 年9 月17 日正 式生 效，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 9,257,374,730.00 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
187,632.20 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为建 信基金 管理 有限 责任 公司 ， 基金 托管 人为 交 通
银行股 份有 限公 司。
本基金根据投 资者认购 、 申购本基金的 金额，对 投 资者持有的基 金份额按 照 不同的费率计 提
销售服 务费 用 ， 因 此形 成 不同的 基金 份额 类别 。 两 类基金 份额(A 类、B 类)单 独设置 基金 代码 ， 并
分别公 布每 万份 基金 净收 益和 7 日年 化收 益率 。本 基金每 份基 金份 额自 基金 合同生 效日 或申 购 确
认日起 每周 为一 个运 作期 ，运作 期到 期日 前不 得赎 回。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 周盈安心理财 债券型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围限 于良好流 动 性的固定收益 类金融工 具 ，包括现金 、通知存
款、 一 年以 内( 含一 年)的 银行定 期存 款和 银行 协议 存款、 剩余 期限 一年 以内( 含一年)的 债券 回购、
期限在 一年 以内(含 一年) 的中央 银行 票据 、 中 期票 据、 短 期融 资券 、 剩 余期 限397 天以 内( 含 397
天)债券(不 含可 转换 债券) 以及中 国证 监会 认可 的其 他具有 良好 流动 性的 金 融 工具。 本基 金的 业绩
比较基 准为 七天 通知 存款 利率( 税前) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《建信 周盈安心 理 财债券型证 券投资基 金基 金合同》和 在财务 报
表附注 所列 示的 中国 证监 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。 建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。
6.4.4.1 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 ， 若 出现 重大 事项 停 牌或交 易不 活跃(包 括涨 跌 停时的 交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会 证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国 证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场 债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
第 21 页 共 45 页
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债 券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个 月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减 按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 1,722,621.67 建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
第 22 页 共 45 页
定期存 款 1,325,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 625,000,000.00
存款期 限1 个月 以内 200,000,000.00
存款期 限3 个月 以上 500,000,000.00
其他存 款 -
合计： 1,326,722,621.67
注：定 期存 款的 存款 期限 指票面 存期 。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
1,540,737,087.87 1,545,745,000.00 5,007,912.13 0.1187%
合计
1,540,737,087.87 1,545,745,000.00 5,007,912.13 0.1187%
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 1,785,424,198.13 -
合计 1,785,424,198.13 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额， 故未 存在 因此取 得的 债券 。 建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
第 23 页 共 45 页
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 1,201.14
应收定 期存 款利 息 5,742,083.32
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 463.58
应收债 券利 息 18,714,341.75
应收买 入返 售证 券利 息 1,355,033.20
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 25,813,122.99
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 50,183.00
合计 50,183.00
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费用 345,854.50
合计 345,854.50
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
建信周 盈安 心理 财 A
项目 本期 建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
第 24 页 共 45 页
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,004,118,580.27 2,004,118,580.27
本期申 购 2,975,449,402.62 2,975,449,402.62
本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,627,802,141.05 -3,627,802,141.05
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,351,765,841.84 1,351,765,841.84
金额单 位： 人民 币元
建信周 盈安 心理 财 B
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,504,508,033.46 1,504,508,033.46
本期申 购 5,579,594,589.46 5,579,594,589.46
本期赎 回( 以"-" 号填列) -4,216,982,538.46 -4,216,982,538.46
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,867,120,084.46 2,867,120,084.46
注：申购份额 含红利再 投 和因份额升降 级导致的 强 制调增份额， 赎回份额 含 因份额升降 级导致的
强制调 减份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
建信周 盈安 心理 财 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 40,293,063.61 - 40,293,063.61
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -40,293,063.61 - -40,293,063.61
本期末 - - -
单位： 人民 币元
建信周 盈安 心理 财 B 建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
第 25 页 共 45 页
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 26,277,403.51 - 26,277,403.51
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回 款 - - -
本期已 分配 利润 -26,277,403.51 - -26,277,403.51
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 25,841.48
定期存 款利 息收 入 32,010,705.24
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 4,710.45
其他 9,820.49
合计 32,051,077.66
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债券 投资收益 ——买卖 债券（ 债转股 及
债券到 期兑 付） 差价 收入
13,407,031.16
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
13,407,031.16
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目 本期 建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
第 26 页 共 45 页
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
1,786,122,394.33
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
1,710,062,394.97
减：应 收利 息总 额 62,652,968.20
买卖债 券差 价收 入 13,407,031.16
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 无公 允价 值变动 收益 。
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 无其 他收 入。
6.4.7.19 交 易费 用
本基金 本报 告 期 无交 易费 用。
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
第 27 页 共 45 页
审计费 用 54,547.97
信息披 露费 148,765.71
账户维 护费 22,500.00
银行汇 划费 用 25,805.92
其他费 用 622.50
合计 252,242.10
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本 管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
第 28 页 共 45 页
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月
30 日
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,774,886.77 5,445,643.78
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
1,196,260.83 2,065,054.39
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.27% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.27% / 当 年天数 ；
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,118,484.96 1,613,524.05
注：支付基金 托管人交 通 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.08% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.08% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信周 盈安 心理
财 A
建信周 盈安 心理 财
B
合计
中国建 设银 行 2,491,373.60 26,753.64 2,518,127.24
交通银 行 15,530.36 0.00 15,530.36
建信基 金管 理有 限责 任公
司
2,596.95 15,726.93 18,323.88
合计 2,509,500.91 42,480.57 2,551,981.48
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
第 29 页 共 45 页
建信周 盈安 心理
财 A
建信周 盈安 心理 财
B
合计
中国建 设银 行 4,052,188.99 53,974.30 4,106,163.29
交通银 行 50,837.00 22.24 50,859.24
建信基 金管 理有 限责 任公
司
1,069.54 19,410.28 20,479.82
合计 4,104,095.53 73,406.82 4,177,502.35
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底， 按月 支付 给建 信基 金，再 由建 信基 金计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。A 类 基金 份额 和 B 类
基金份 额约 定的 销售 服务 费年费 率分 别 为 0.30% 和0.01% 。 其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 约定 年费 率 / 当 年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
交通银行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债 券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
交通银行 10,067,639.59 - - - - -
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
第 30 页 共 45 页
交通银行- 活期
存款
1,722,621.67 25,841.48 877,085.47 63,963.71
交通银行- 定期
存款
- - - 3,364,003.06
注：1. 本 基金 的活 期存 款 和部分 定期 存款 由基 金托 管人交 通银 行保 管， 按约 定利率 计息 ；
2. 本 基 金 用 于 证 券交 易 结算 的 资 金 通 过 “ 交 通 银行基 金 托 管 结 算 资 金 专用 存款 账 户 ” 转 存 于中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 按银 行同 业利 率计 息。 于 2015 年 6 月 30 日 的相关 余额 在资 产 负
债表中 的 “ 结算 备付 金 ” 科目中 单独 列示 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
建信周 盈安 心理 财A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
40,416,083.41 - -123,019.80 40,293,063.61 -
建信周 盈安 心理 财B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
26,195,341.70 - 82,061.81 26,277,403.51 -
注：1 、 本基 金A 类份 额在 本年度 累计 分配 收 益 40,293,063.61 元 ， 其 中以 红利 再投资 方式 结转 入
实收基 金40,416,083.41 元(附注 6.4.7.9) ， 计入 应付收 益科 目
-123,019.80 元。
2、 本 基金B 类 份额 在本 年 度累计 分配 收 益 26,277,403.51 元， 其中 以红 利再 投 资方式 结转 入实 收
基金26,195,341.70 元( 附注 6.4.7.9) ， 计入 应付 收 益科 目 82,061.81 元。
6.4.12 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本报告 期末 未持 有因 认购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
第 31 页 共 45 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额472,799,163.60 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
041559025 15 浙旅游
CP001
2015 年7 月1 日 99.96 320,000 31,987,200.00
041560045 15 闽漳龙
CP001
2015 年7 月1 日 99.95 500,000 49,975,000.00
041561015 15 杭商旅
CP001
2015 年7 月1 日 99.96 500,000 49,980,000.00
041562036 15 阳泉
CP004
2015 年7 月1 日 99.93 1,000,000 99,930,000.00
071546003 15 国元证
券 CP003
2015 年7 月1 日 99.99 120,000 11,998,800.00
140218 14 国开18 2015 年7 月1 日 100.03 200,000 20,006,000.00
140230 14 国开30 2015 年7 月1 日 100.55 300,000 30,165,000.00
150206 15 国开06 2015 年7 月1 日 99.94 400,000 39,976,000.00
150211 15 国开11 2015 年7 月1 日 100.41 1,500,000 150,615,000.00
合计
4,840,000 484,633,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 无交 易所市 场债 券正 回购 交易 ，故未 存在 作为 抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估，有效管理 和
控制上 述风 险， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于 公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。 建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
第 32 页 共 45 页
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金债 券投资的 信 用评级情况 按《中国
人民银 行信 用评 级管 理指 导意见 》设 定的 标准 统计 及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1 1,070,030,672.00 1,242,277,352.87
A-1 以下 - -
未评级 229,938,160.17 250,026,451.80
合计 1,299,968,832.17 1,492,303,804.67
注： 以 上按 短期 信用 评级 及长期 信用 评级 的债 券投 资中不 包含 国债 、 政 策性 金融债 及央 行票 据 等 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
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针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金 可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值( 所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券投资和 买 入返售金融资 产
等，本基金的 基金管理 人 每日通过影子 价格对本 基 金面临的市场 风险进行 监 控，定期对 本基金面
临的利率敏感 性缺口进 行 监控，并通过 调整投资 组 合的平均剩余 期限等方 法 对上述利率 风险进行
管理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 1,326,722,621.67 - - - - 1,326,722,621.67
结算备 付金 1,030,000.00 - - - - 1,030,000.00
存出保 证金 - - - - - -
交易性 金融 资产 820,389,195.11 720,347,892.76 - - - 1,540,737,087.87
衍生金 融资 产 - - - - - - 建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
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买入返 售金 融资 产 1,785,424,198.13 - - - - 1,785,424,198.13
应收证 券清 算款 - - - - - -
应收利 息 - - - - 25,813,122.99 25,813,122.99
应收股 利 - - - - - -
应收申 购款 - - - - 14,140,826.52 14,140,826.52
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 3,933,566,014.91 720,347,892.76 - - 39,953,949.51 4,693,867,857.18
负债
卖出回 购金 融资 产款 472,799,163.60 - - - - 472,799,163.60
短期借 款 - - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - - 767,242.89 767,242.89
应付托 管费 - - - - 227,331.23 227,331.23
应付销 售服 务费 - - - - 378,674.60 378,674.60
应付交 易费 用 - - - - 50,183.00 50,183.00
应交税 费 - - - - - -
应付利 息 - - - - 17,580.51 17,580.51
应付利 润 - - - - 395,900.55 395,900.55
其他负 债 - - - - 345,854.50 345,854.50
负债总 计 472,799,163.60 - - - 2,182,767.28 474,981,930.88
利率敏 感度 缺口 3,460,766,851.31 720,347,892.76 - - 37,771,182.23 4,218,885,926.30
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 2,148,357,885.32 150,000,000.00 - - - 2,298,357,885.32
结算备 付金 6,205,500.00 - - - - 6,205,500.00
存出保 证金 - - - - - -
交易性 金融 资产 1,392,046,575.46 320,175,045.07 - - - 1,712,221,620.53
衍生金 融资 产 - - - - - -
买入返 售金 融资 产 100,000,270.00 - - - - 100,000,270.00
应收证 券清 算款 - - - - - -
应收利 息 - - - - 57,066,594.50 57,066,594.50
应收股 利 - - - - - -
应收申 购款 - - - - - -
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 3,646,610,230.78 470,175,045.07 - - 57,066,594.50 4,173,851,870.35
负债
卖出回 购金 融资 产款 662,798,485.80 - - - - 662,798,485.80
短期借 款 - - - - - - 建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
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交易性 金融 负债 - - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - - 714,792.85 714,792.85
应付托 管费 - - - - 211,790.46 211,790.46
应付销 售服 务费 - - - - 584,199.73 584,199.73
应付交 易费 用 - - - - 40,041.53 40,041.53
应交税 费 - - - - - -
应付利 息 - - - - 91,046.89 91,046.89
应付利 润 - - - - 436,858.54 436,858.54
其他负 债 - - - - 348,040.82 348,040.82
负债总 计 662,798,485.80 - - - 2,426,770.82 665,225,256.62
利率 敏 感度 缺口 2,983,811,744.98 470,175,045.07 - - 54,639,823.68 3,508,626,613.73
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期 末， 在影 子价 格监 控机制 有效 的前 提下 ， 若 市场利 率上 升或 下 降25 个 基点且 其他 市场
变量保 持不 变， 本基 金资 产净值 将不 会发 生重 大变 动 (上 年末 ：同)。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公 允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的
所有资 产及 负债 以人 民币 计价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 投 资于具 有良 好流 动性 的固 定收益 类金 融工 具，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
无 。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
无 。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无 。 建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
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6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额为 1,540,737,087.87 元， 无属 于 第一层 次或 第三 层次 的余 额(2014 年 6 月 30
日：第 二层 次2,344,576,264.22 元 ，无 第一 层次 或 第三层 次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募债 券除外)， 本 基金于 2015 年 3
月26 日起 改为 采用 中证 指 数有限 公司 根据 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于2015
年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允价 值（附 注 6.4.5.2），
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2015 年6 月30 日， 本基 金未持 有非 持续 的以 公允 价值计 量的 金融 资产(2014 年6 月30 日：
同) 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
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(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 1,540,737,087.87 32.82
其中： 债券 1,540,737,087.87 32.82
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,785,424,198.13 38.04
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,327,752,621.67 28.29
4 其他各项 资产 39,953,949.51 0.85
5 合计 4,693,867,857.18 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 15.91
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 472,799,163.60 11.21
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 净值的比 例 为报告期内每 个交易日 融 资余额占资 产净值比
例的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 合同 约定 ： "本 基金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金 资
产净值 的40%" ，本 报告 期 内，本 基金 未发 生超 标情 况。 建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
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7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 75
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 122
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 56
报 告期 内投资 组合 平 均剩 余期 限超过 127 天情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 127 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 61.23 11.21
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 12.80 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 5.93 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 13.28 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 17.07 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 110.31 11.21
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 550,738,926.87 13.05
其中： 政策 性金 融债 240,768,255.70 5.71
4 企业债 券 - - 建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
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5 企业短 期融 资券 989,998,161.00 23.47
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,540,737,087.87 36.52
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150211 15 国开 11 1,500,000 150,621,841.42 3.57
2 041460086 14 陕 高速
CP001
1,000,000 100,173,189.10 2.37
3 071507001 15 中 信建
投CP001
1,000,000 99,996,652.83 2.37
4 041562036 15 阳泉
CP004
1,000,000 99,932,775.98 2.37
5 071546003 15 国 元证
券CP003
800,000 79,989,654.85 1.90
6 071509004 15 中金
CP004
800,000 79,987,804.23 1.90
7 041459052 14 中冶
CP002
600,000 59,992,651.86 1.42
8 011599284 15 广 州港
股SCP001
600,000 59,952,866.69 1.42
9 041460079 14 梅花
CP002
500,000 50,042,258.27 1.19
10 071502004 15 国 泰君
安CP004
500,000 49,996,559.26 1.19
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 93
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4504%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1093%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.3046%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
第 40 页 共 45 页
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.8.2 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 25,813,122.99
4 应收申 购款 14,140,826.52
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 39,953,949.51
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
建
信
周
盈
安
心
理
财
A
13,979 96,699.75 9,712,041.91 0.72% 1,342,053,799.93 99.28%
建
信
周
盈
42 68,264,763.92 2,530,343,572.41 88.25% 336,776,512.05 11.75% 建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
第 41 页 共 45 页
安
心
理
财
B
合
计
14,021 300,897.65 2,540,055,614.32 60.21% 1,678,830,311.98 39.79%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采 用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
建信周 盈安
心理 财A
30.02 0.00%
建信周 盈安
心理 财B
- 0.00%
合计
30.02 0.00%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有 本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
截至本报告期 末，本公 司 高级管理人员 、基金投 资 和研究部门负 责人及本 基 金基金经理未 持
有本基 金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
建信周 盈安 心理
财 A
建信周 盈安 心理
财B
基金合 同生 效日 （2013 年 9 月 17 日） 基金
份额总 额
6,820,905,325.63 2,436,469,404.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,004,118,580.27 1,504,508,033.46
本报告 期基 金总 申购 份额 2,975,449,402.62 5,579,594,589.46
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 3,627,802,141.05 4,216,982,538.46
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-" - - 建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
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填列）
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,351,765,841.84 2,867,120,084.46
注：申购份额 含红利再 投 和因份额升降 级导致的 强 制调增份额， 赎回份额 含 因份额升降 级导致的
强制调 减份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2015 年 3 月 26 日召开 2015 年度 第一 次临 时股东 会会 议， 决定 解聘 杨文升 先 生 、
欧阳伯 权先 生公 司董 事职 务， 并 解聘 顾建 国先 生独 立董事 职务 ， 批 准聘 任许 会斌先 生、 张维 义 先
生为公 司董 事， 以及 李全 先生为 公司 独立 董事 。2015 年 3 月 26 日公 司召 开第 四届董 事会 第一 次
会议， 会议 选举 许会 斌先 生为公 司董 事长 。2015 年 5 月 28 日 ，公 司依 法完 成 了法定 代表 人变 更
手续， 许会 斌先 生为 法定 代表人 。 公 司已 根据 相关 法律法 规要 求， 在指 定媒 体公开 披露 了公 司 前
述人员 的变 更信 息， 并已 在监管 机构 备案 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基金基 金合同 生效日 起普华永道 中天会 计师事 务所为本基 金提供 审计服 务至今，本 报告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期未 发生公 司和董 事、监事和 高级管 理人员 被中国证监 会、证 券业协 会、证券交 易所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以 重 大处 罚的 情况 。 建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
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本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
高华证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监 基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金 管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务；
（4 ） 佣金 费率 合理 ；
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人；
3、本 基金 本报 告期 未新 增 交易单 元， 与同 一托 管行 托管的 基金 共用 原有 交易 单元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
高华证券 - - - - - -
中信证券 - - 818,900,000.00 100.00% - -
建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
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10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
无 。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 建信基 金管 理有 限责 任公 司关
于新增 上海 汇付 金融 服务 有限
公司为 旗下 代销 机构 并参 加申
购费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊和/或 公司 网站 2015 年 6 月2
日
2 建信周 盈安 心理 财债 券型 证券
投资基 金暂 停申 购公 告
指定报 刊和/或 公司 网站 2015 年4 月24
日
3 建信周 盈安 心理 财债 券型 证券
投资基 金恢 复申 购公 告
指定报 刊和/或 公司 网站 2015 年4 月24
日
4 关于新 增北 京晟 视天 下投 资管
理有限 公司 、 北京 恒天 明 泽基金
销售有 限公 司为 公司 旗下 部分
开放式 基金 代销 机构 的公 告
指定报 刊和/或 公司 网站 2015 年3 月21
日
5 建信周 盈安 心理 财债 券型 证券
投资基 金恢 复申 购公 告
指定报 刊和/或 公司 网站 2015 年2 月12
日
6 建信周 盈安 心理 财债 券型 证券
投资基 金暂 停申 购公 告
指定报 刊和/或 公司 网站 2015 年2 月12
日
7 建信基 金管 理有 限责 任公 司关
于 《 关于 新增 华夏 银行 为 旗下部
分开放 式基 金代 销机 构并 参加
华夏银 行费 率优 惠活 动的 公告 》
的更正 公告
指定报 刊和/或 公司 网站 2015 年1 月30
日
建信周盈安心理财 2015 年半年 度报告
第 45 页 共 45 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 周 盈安心 理财 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、 《建 信周 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信周 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《建 信周 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2015 年 8 月29 日
