华富恒稳纯 债债券型证 券投资基 金2015 年
半年度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月29 日
华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2015 年1 月1 日 起至 2015 年6 月30 日止 。 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 45
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华富恒 稳纯 债债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 华富恒 稳纯 债债 券
基金主 代码 000898
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 17 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 110,001,489.92 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 华富恒 稳纯 债债 券A 华富恒 稳纯 债债 券C
下 属 分级 基金 的交 易代码 ： 000898 000899
报告期 末下属 分级 基金 的份 额 总额 72,607,462.95 份 37,394,026.97 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的基 础上， 追求 稳定 的当 期收 益和基 金资 产的 稳健 增 值 。
投资策 略 本基金 以久 期和 流动 性管 理作为 债券 投资 的核 心 ， 在动态 避险 的基础 上， 追求
适度收 益。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金， 属于 证 券投 资基 金中 的较 低风 险 品种，其预 期风 险与预
期收益 高于 货币 市场 基金 ，低于 混合 型基 金和 股票 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 满志弘 田青
联系电 话 021-68886996 010-67595096
电子邮 箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话
400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
注册地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环
路 1000 号31 层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环
路 1000 号31 层
北 京 市西 城区 闹市 口大街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 章宏韬 王洪章 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《 中 国证 券报》 、 《上 海证券 报》 和 《证 券时 报 》
登载基金半 年度报告正文的管理 人互联网 网
址
http://www.hffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华富基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1000 号31 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 华富恒 稳纯 债债 券A 华富恒 稳纯 债债 券C
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015
年 6 月 30 日)
报告期(2015 年1 月1 日 -
2015 年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 5,484,325.67 1,837,497.18
本期利 润 6,156,333.48 2,065,378.71
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0277 0.0253
本期加 权平 均净 值利 润率 2.74% 2.50%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.09% 2.79%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 2,217,507.27 1,044,387.69
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0305 0.0279
期末基 金资 产净 值 74,971,734.10 38,514,026.86
期末基 金份 额净 值 1.033 1.030
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 3.30% 3.00%
注：1 ） 本基 金合 同生 效未满 一 年。
2） 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回 费 等） ，计 入费 用后 实际收 益 水平 要低 于所 列数 字。
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4）期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的“期末” 均 指报 告期 最 后一 日，即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
华富恒 稳纯 债债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.39% 0.06% 0.43% 0.04% -0.04% 0.02%
过去三 个月 1.97% 0.06% 2.21% 0.09% -0.24% -0.03%
过去六 个月 3.09% 0.06% 3.17% 0.09% -0.08% -0.03%
自基金 合同
生效起 至今
3.30% 0.06% 4.12% 0.09% -0.82% -0.03%
华富恒 稳纯 债债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.29% 0.03% 0.43% 0.04% -0.14% -0.01%
过去三 个月 1.88% 0.05% 2.21% 0.09% -0.33% -0.04%
过去六 个月 2.79% 0.05% 3.17% 0.09% -0.38% -0.04%
自基金 合同
生效起 至今
3.00% 0.05% 4.12% 0.09% -1.12% -0.04%
注：本 基金 业绩 比较 基准= 中证全 债指 数， 业绩 比较 基准在 每个 交易 日实 现再 平衡。 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：根据《华 富恒稳纯 债 债券型证券投 资基金基 金 合同》的规定 ，本基金 投 资于债券资 产的比例
不低于基金资 产的 80% ， 现金或者到期 日在一年 以 内的政府债券 的投资比 例 不低于基金资 产净值
的 5% 。 当 法律 法规 的相关 规定变 更时 ， 基 金管 理人 在履行 适当 程序 后可 对上 述资产 配置 比例 进 行
适当调 整。 本基 金合 同生 效未满 一年 。本 基金 建仓 期为2014 年 12 月 17 日到 2015 年6 月17 日，
建仓期结束时 各项资产 配 置比例符合合 同约定。 本 报告期内，本 基金严格 执 行了《华富 恒稳纯债
债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 的相 关规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基 金管 理人 华富 基金 管理有 限公 司于2004 年3 月29 日经 中国 证监 会证 监 基金字[2004]47 号
文核准 开业 ，4 月19 日在上 海 正式 注册 成立 ， 注册 资本 1.2 亿 元， 公司 股东 为华安 证券 股份 有限
公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰金融 控股 （集团 ） 有限 公司 。截止 2015 年 6 月华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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30 日 ， 本 基金 管理 人管 理 了华富 竞争 力优 选混 合型 证券投 资基 金、 华富 货币 市场基 金、 华富 成长
趋势股票型证 券投资基 金 、华富收益增 强债券型 证 券投资基金、 华富策略 精 选灵活配置 混合型证
券投资 基金 、华 富价 值增 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、华 富中 证 100 指数 证 券投 资基 金、华
富强化回报债 券型证券 投 资基金、华富 量子生命 力 股票型证券投 资基金、 华 富中小板指 数增强型
证券投资基金 、华富保 本 混合型证券投 资基金、 华 富灵活配置混 合型证券 投 资基金、华 富恒富分
级债券型证券 投资基金 、 华富恒财分级 债券型证 券 投资基金、华 富智慧城 市 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 富恒稳纯 债 债券型证券投 资基金、 华 富国泰民安灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
富旺财 保本 混合 型证 券投 资基金 和华 富永 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金十 九只基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡伟
华富恒稳纯债债券
型基金经理、华富
收益增强债券型基
金经理、华富保本
混合型基金经理、
华富恒富分级债券
型基金经理、华富
恒财分级债券型基
金经理、华富旺财
保本混合型基金基
金经理、公司公募
投资决策委员会成
员、公司总经理助
理、固定收益部总
监
2014 年12 月17
日
- 十一年
中南财经政法大学 经
济学学 士、 本科 学历 ，
曾任珠海市商业银 行
资金营运部交易员 ，
从事债券研究及债 券
交易工 作， 2006 年11
月加入华富基金管 理
有限公司，曾任债 券
交易员、华富货币 市
场基金基金经理助
理、固定收益部副 总
监、2009 年 10 月 19
日至2014 年11 月17
日任华富货币市场 基
金基金 经理 、2014 年
8 月 7 日至 2015 年2
月 11 日任华富灵 活
配置混合型基金基 金
经理。
注：任职日期 是指该基 金 成立之日。证 券从业年 限 的计算标准上 ，证券从 业 的含义遵从 行业协会
《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 ，
对本基金的管 理始终按 照 基金合同、招 募说明书 的 要求和公司制 度的规定 进 行。本基金 的交易行华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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为合法合规， 未发现异 常 情况；相关信 息披露真 实 、完整、准确 、及时； 基 金各种账户 类、申购
赎回、 注册 登记 业务 均按 规定的 程序 进行 ，未 出现 重大违 法违 规或 违反 基金 合同的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内， 公司 公平 交易 制 度总 体执 行情 况良 好。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年上 半年 ，中 国经 济 整体处 于软 着陆 的阶 段，GDP 增长 继续 回落至 7% ，7 月 PMI 再 次跌
回 50，总 理指 数跌 至 0 附 近，进 出口 今年 以来 持续 负增长 ，固 定资 产投 资回 落至 11.4%，CPI 回
落至1.3% ，PPI 跌幅 扩大至 4.6%。 二季 度随 着 330 楼市新 政的 发酵， 新房 销 量在5-6 月大 幅回 暖，
6 月 末商 品房 销售 的同 比增 速 回升至 4% ，一 线城 市 房价环 比持 续上 涨， 但是 楼市回 暖尚 未传 导至
房地产 开发 投资 ， 上半 年 新开工 投资 仍下 滑16%。 全球 范 围， 日本 6 月 PMI 下滑 显 著， 欧 元区 PMI
继 续 回暖， 美国 6 月PMI 和就业 数据 持续 向好 、 消 费信心好 转， 欧 美经 济好转 的 迹象 越来 越明 显，
或将制约欧美 央行未来 货 币宽松的力度 。二季度 海 外债券利率反 弹显著， 美 国和德国十 年国债均
上行超 过 20BP， 一度在 5 月给国 内带 来巨 大的 压力 ，6 月份 由于 半年 末， 还 有新股 压力 ，资 金面
略显紧 张，7 天回 购一 度反 弹至 4.8%， 央行 降准 降 息齐发 ，为 了稳 定资 金利 率重启 逆回 购， 并且
持续下 调利 率， 资金 面再 次宽松 ，7 天利 率下 行至2.7%附近 。
大类资产配置 的角度，6 月虽然是半年 末，但是 回 购利率和国债 利率的波 动 不大，央行维 稳
的力度超预期 ，债市长 牛 格局不变，三 季度随着 利 差扩大后仍有 较好的机 会 ，但是一旦 地方债务
置换加速，经 济筑底企 稳 ，信贷投放加 大，利率 曲 线重回平坦将 很漫长， 预 计随着降息 传导至理
财收益走低， 中长端信 用 债配置价值优 于利率债 。 三季度最大的 变数，来 自 加大基建投 资和财政华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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赤字， 或导 致短 期经 济企 稳预期 升温 ， 而 9 月进 入消费旺 季，CPI 或随 着猪价 持 续反 弹， 导致 债
市套利 空间 被收 窄。
上 半 年， 由 于市 场风 险偏好 的 上升， 纯债 类产 品赎回 压 力较 大， 本 基金 减持了 部 分债 券品 种。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 于 2014 年12 月17 日正式 成立 。 截 止到2015 年 6 月 30 日 ， 华 富恒 稳纯债 债券 A 类基
金份额 净值 为 1.033 元，累 计 份额 净值 为 1.033 元 ，本报 告期 的份 额累 计净 值增长 率为 3.09% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 3.17% ； 华富 恒稳 纯债债 券 C 基金 份额 净值 为 1.030 元 ，累 计份 额净
值为1.030 元 ，本 报告 期的 份 额累 计净 值增 长率为2.79% ，同期 业绩 比较 基准收 益 率为 3.17% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未 来，2015 年 下半 年 依然是 基建 加码 和地 产回 暖的一 年， 因此 经济 企稳 、 流动 性充 裕或
是常态。7 月 底召开的 政 治局会议已为 下半年的 政 策奠定基调， 仍是调结 构 和稳增长并 进，国务
院会在财政政 策上加大 刺 激的力度，央 行货币政 策 仍有放松空间 。从社会 融 资来看，6 月显然已
经加大 信贷 投放 ，而 美联 储 9 月加 息预 期导 致的 外汇 占 款流 出在 二季 度显 然尚 未 构成 实质 冲击，
所以内生的流 动性会持 续 充裕，而银行 间利率不 出 意外继续低位 ，进而传 导 至理财产品 和信贷利
率，下半年的 社会融资 利 率有望下行。 展望下半 年 ，经济虽然低 迷但有望 见 底，货币政 策继续维
持宽松格局。 上半年猪 价 反弹较快对下 半年的通 胀 预期会有所修 复，而三 季 度美联储加 息也是大
概率事件，总 体而言我 们 认为债券牛市 行情仍未 走 完，但面临的 不确定因 素 在增多，阶 段性波动
将会比 较频 繁。
本基金将继续 把流动性 管 理和风险控制 放在首位 ， 在较低风险程 度下，认 真 研究各个潜在 投
资领域的机会 ，发挥管 理 人的综合优势 ，积极稳 健 地做好配置策 略，均衡 投 资，力争为 基金持有
人获取 合理 的投 资收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 为了有 效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。公司估值 委员会主
席为公司总经 理，成员 包 括总经理、副 总经理、 运 作保障部负责 人、监察 稽 核部负责人 以及基金
核算、金融工 程、行业 研 究等方面的骨 干。估值 委 员会所有相关 人员均具 有 丰富的行业 分析经验
和会计核算经 验等证券 基 金行业从业经 验和专业 能 力。基金经理 如认为估 值 有被歪曲或 有失公允
的情况，可向 估值委员 会 报告并提出相 关意见和 建 议。各方不存 在任何重 大 利益冲突， 一切以投华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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资者利 益最 大化 为最 高准 则。本 基金 未与 任何 第三 方签订 定价 服务 协议 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金按照《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》和《华富恒 稳纯债债 券 债券型证券投 资
基金基 金合 同》 的有 关规 定，本 期利 润 为 8,221,712.19 元 ，期 末可 供分 配利润 为 3,261,894.96
元。本 报告 期内 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法 》 、 基金 合同、 托管 协议和 其 他有 关规 定， 不 存在损 害 基金 份额 持有 人利 益的 行 为， 完 全尽 职尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华富 恒稳 纯债 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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资 产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 634,625.89 505,191,961.18
结算备 付金
731,546.74 -
存出保 证金
14,206.55 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 130,923,480.18 87,889,996.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
130,923,480.18 87,889,996.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售 金融 资产 6.4.7.4 - 80,000,000.00
应收证 券清 算款
2,199,531.57 -
应收利 息 6.4.7.5 3,177,189.23 2,301,505.05
应收股 利
- -
应收申 购款
1,353,745.98 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
139,034,326.14 675,383,462.23
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期 借款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
22,199,989.10 -
应付证 券清 算款
2,700,587.38 44,089.45
应付赎 回款
371,579.21 -
应付管 理人 报酬
58,672.34 155,148.85
应付托 管费
19,557.44 51,716.28
应付销 售服 务费
12,872.63 20,871.94
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,519.70 -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 183,787.38 -
负债合 计
25,548,565.18 271,826.52
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 110,001,489.92 673,603,487.32
未分配 利润 6.4.7.10 3,484,271.04 1,508,148.39
所有者 权益 合计
113,485,760.96 675,111,635.71 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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负债和 所有 者权 益总 计
139,034,326.14 675,383,462.23
注： 报告 截止 日2015 年6 月30 日,A 类 基金 份额 净值 1.033 元、C 类 基金 份额净 值 1.030 元， 基金
份额总额 110,001,489.92 份，A 类基金份额总额 72,607,462.95 份、C 类基金份额总额
37,394,026.97 份。 后附 报表附 注为 本财 务报 表的 组成部 分。
6.2 利 润表
会计主 体： 华富 恒稳 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月
30 日
一、收入
10,283,979.89
1.利息 收入
7,729,490.34
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 2,423,322.84
债券利 息收 入
4,548,354.06
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
757,813.44
其他利 息收 入
-
2.投 资收 益（ 损失 以“- ”填列）
1,536,208.58
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,536,208.58
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ” 号填 列） 6.4.7.17 899,889.34
4.汇兑 收益 （ 损失 以“- ”号填列 ）
-
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填列 ） 6.4.7.18 118,391.63
减：二、费用
2,062,267.70
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 932,346.52
2．托 管费 6.4.10.2.2 310,782.14
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 167,253.75
4． 交易 费用 6.4.7.19 6,091.79
5． 利息 支出
453,199.07
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
453,199.07
6． 其他 费用 6.4.7.20 192,594.43
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填列）
8,221,712.19
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
8,221,712.19
注： 本基 金合 同于2014 年12 月17 日生 效， 无 上年 度可 比 期间。 后附 报表 附注为 本 财务 报表 的组
成部分 。 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.3 所 有者 权益（ 基 金 净值） 变动 表
会计主 体： 华富 恒稳 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
673,603,487.32 1,508,148.39 675,111,635.71
二 、 本期 经营 活动 产生
的 基 金净 值变 动数 （本
期利润 ）
- 8,221,712.19 8,221,712.19
三 、 本期 基金 份额 交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-” 号
填列）
-563,601,997.40 -6,245,589.54 -569,847,586.94
其中：1.基金 申购 款 8,758,658.91 178,619.10 8,937,278.01
2.基 金赎 回款 -572,360,656.31 -6,424,208.64 -578,784,864.95
四 、 本期 向基 金份 额持
有人分配利润产生的
基 金 净值 变动 （净 值减
少以“- ” 号填 列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
110,001,489.92 3,484,271.04 113,485,760.96
注： 本基 金合 同于2014 年12 月17 日生 效， 无 上年 度可 比 期间。 后附 报表 附注为 本 财务 报表 的组
成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章 宏韬______
______ 姚怀然______
____ 陈 大毅____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
华富恒稳纯债 债券型证 券 投资基金（以 下简称本 基 金）由华富基 金管理有 限 公司依照《中 华
人民共和国 证券投资 基金 法》 、 《公开募 集证券投 资 基金运作管 理办法》 及相 关规定和《 华富恒 稳
纯债债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 发起 ， 经 中国 证券监 督管 理委 员会 证监 许可[2014]1120 号文
核 准 募集 设立 。本 基金自 2014 年 11 月 24 日至 2014 年 12 月 12 日 募集 结束 。经天 健会 计师 事务华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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所（特 殊普 通合 伙） 验 资并 出 具 《验 资报 告》 （ 天健验（2014 ）6-101 号） 后， 向 中 国证 监会 报送
基金备 案材 料。 本次 募集 的净认 购金 额为 人民 币673,396,408.06 元， 有 效认 购款项 在基 金募 集期
间 产 生的 利息 共计 人民币207,079.26 元， 折成 基金 份额， 归投 资人 所有 。 本基金 为 契约 型开 放式 ，
存续期限不定 期，基金 管 理人为华富基 金管理有 限 公司，基金托 管人为中 国 建设银行股 份有限公
司；有 关基 金设 立文 件已 按规定 向中 国证 券监 督管 理委员 会备 案； 基金 合同 于 2014 年 12 月 17
日生效 ，该 日的 基金 份额 为673,603,487.32 份基 金 单位。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本 基 金根 据《 企业 会计 准则 》 、中 国证 券投 资基 金业协 会于 2012 年 11 月 16 日颁 布 的《 证券
投资基金会计 核算业务 指 引》及中国证 监会发布 的 关于基金行业 实务操作 的 有关规定编 制财务报
表。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2015 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2015 年
6 月30 日的 财务 状况 以及2015 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告期对持 有的上海 证 券交易所、深 圳证券交 易 所上市交易或 挂牌转让 的 固定收益品种 ，
自 2015 年3 月30 日 起主 要依据 第三 方估 值机 构中 证指数 有限 公司 提供 的价 格数据 进行 估值 。
6.4.4.1 会计 年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 会计 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币； 记账 本位 币单 位为 元。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、贷款 和
应收款项、可 供出售金 融 资产及持有至 到期投资 。 金融资产的分 类取决于 本 基金对金融 资产的持
有意图和持 有能力。 本基 金目前持有 的股票投 资、 债券投资和 衍生工具( 主要 为权证投资) 划分为
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，其他金融资 产划分为 贷 款和应收款 项，暂无
金融资产划分 为可供出 售 金融资产或持 有至到期 投 资。除衍生工 具所产生 的 金融资产外 ，以公允
价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表中 以交易性 金 融资产列示 。衍生工华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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具所产 生的 金融 资产 在资 产负债 表中 以衍 生金 融资 产列示 。
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债。除 衍生工具
所产生的金融 负债外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 负 债在资产负 债表中以
交易性 金融 负债 列示 。衍 生工具 所产 生的 金融 负债 在资产 负债 表中 以衍 生金 融负债 列示 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
6.4.4.4.1 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产
6.4.4.4.1.1 股票 投资
买入股票于交 易日确认 为 股票投资。股 票投资成 本 按交易日股票 的公允价 值 确认，取得时 发
生的相关交易 费用直接 记 入当期损益。 收到股权 分 置改革过程中 由非流通 股 股东支付的 现金对价
于股权 分置 方案 实施 复牌 日冲减 股票 投资 成本 。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益/(损失)。 出售 股票的 成本 按移 动加 权平 均法于 交易 日 结
转。
6.4.4.4.1.2 债券 投资
买入债券于交 易日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 按交易日债券 的公允价 值 确认，取得时 发
生的相关交易 费用直接 记 入当期损益， 上述公允 价 值不包含债券 起息日或 上 次除息日至 购买日止
的利息(作为 应收 利息 单独核 算) 。
认购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按权证 公 允价值占分离 交易可转 债 全部公允价值 的
比例将购买分 离交易可 转 债实际支付全 部价款的 一 部分确认为权 证投资成 本 ，按实际支 付的全部
价款扣 减权 证确 定的 成本 确认债 券投 资成 本。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券差价 收入/(损失) 。出 售 债券的 成本 按移 动加 权平 均法结 转。
6.4.4.4.1.3 权证 投资
买入权证于交 易日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按交易日权证 的公允价 值 确认，取得时 发
生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证按附注
6.4.4.4.1.2 所示的 方法 确认权证投资 成本。获赠 权证(包括配股 权证)在除 权日，按持有 的股数
及获赠 比例 计算 并记 录增 加的权 证数 量。
卖出权 证于 交易 日确 认衍 生工具 收益/(损失)。 出售 权证的 成本 按移 动加 权平 均法于 交易 日 结
转。
6.4.4.4.2 贷 款和 应收 款项
贷款和应收款 项以公允 价 值作为初始确 认金额， 采 用实际利率法 以摊余成 本 进行后续计量 ，华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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终止确认或摊 销时的收 入 或支出计入当 期损益， 直 线法与实际利 率法确定 的 金额差异较 小的可采
用直线 法， 其中 买入 返售 金融资 产以 融出 资金 应付 或实际 支付的 总额 作为 初始 确 认金 额。
6.4.4.4.3 其他 金融 负债
其他金融负债 以公允价 值 作为初始确认 金额，采 用 实际利率法以 摊余成本 进 行后续计量， 终
止确认或摊销 时的收入 或 支出计入当期 损益，直 线 法与实际利率 法确定的 金 额差异较小 的可采用
直线法 ，其 中卖 出回 购金 融资产 款以 融入 资金 应收 或实际 收到 的总 额作 为初 始确认 金额 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债 所需 支付 的价 格。 存 在活跃 市场 的金 融资 产或 金融负 债以 活跃 市场 中的 报价确 定公 允价 值。
不存在活跃市 场的金融 资 产或金融负债 采用估值 技 术确定公允价 值。采用 估 值技术得出 的结果反
映估值日在公 平交易中 可 能采用的交易 价格。估 值 技术包括参考 熟悉情况 并 自愿交易的 各方最近
进行的市场交 易中使用 的 价格、参照实 质上相同 的 其他金融工具 的当前公 允 价值、现金 流量折现
法和期权定价 模型等。 本 基金以上述原 则确定的 公 允价值进行基 金资产估 值 ，主要资产 的估值方
法如下 ：
6.4.4.5.1 股票 投资
上市流通股票 按估值日 其 所在证券交易 所的收盘 价 估值；估值日 无交易的 ， 且最近交易日 后
经济环境未发 生重大变 化 ，以最近交易 日的收盘 价 估值；如最近 交易日后 经 济环境发生 了重大变
化的， 可参 考类 似投 资品 种的现 行市 价及 重大 变化 因素， 调整 最近 交易 市价 以确定 公允 价值 。
首次公开发行 但未上市 的 股票采用估值 技术确定 公 允价值，在估 值技术难 以 可靠计量的情 况
下，按 成本 估值 。
首次公开发行 有明确锁 定 期的股票，在 同一股票 上 市交易后，在 锁定期内 按 估值日证券交 易
所挂牌 的同 一股 票的 市场 交易收 盘价 估值 。
由于送股、转 增股、配 股 和公开增发形 成的暂时 流 通受限制的股 票，按估 值 日在证券交易 所
挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价估 值。
本基金投资的 非公开发 行 股票在锁定期 内的估值 方 法为：若估值 日在证券 交 易所挂牌的同 一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 证券交易 所 挂牌的同一 股票的市
场交易收盘价 估值；若 估 值日在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初 始投 资成 本， 按中 国证监 会相 关规 定处 理。
6.4.4.5.2 债券 投资
上海证 券交 易所 、深 圳证 券交易 所上 市交 易或 挂牌 转让的 固定 收益 品种 ，自 2015 年 3 月 30华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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日起主 要依 据第 三方 估值 机构中 证指 数有 限公 司提 供的价 格数 据进 行估 值。
证券交易所市 场未实行 净 价交易的债券 按估值日 市 场交易收盘价 减去债券 收 盘价中所含的 债
券应收利息得 到的净价 估 值；估值日无 交易的， 且 最近交易日后 经济环境 未 发生重大变 化，按最
近交易日的市 场交易收 盘 价减去债券收 盘价中所 含 的债券应收利 息得到的 净 价估值；如 最近交易
日后经济环境 发生了重 大 变化的，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调 整最近交
易市价 以确 定公 允价 值。
银行间同业市 场交易的 债 券、资产支持 证券等固 定 收益品种，按 采用估值 技 术确定的公允 价
值估值 。
未上市流通的 债券、交 易 所以大宗交易 方式转让 的 资产支持证券 ，按采用 估 值技术确定的 公
允价值 估值 ，在 估值 技术 难以可 靠计 量公 允价 值的 情况下 按成 本估 值。
6.4.4.5.3 权证 投资
从获赠确认日 、买入交 易 日或因认购新 发行分离 交 易可转债而取 得的权证 从 实际取得日起 到
卖出交易日或 行权日止 ， 上市交易的权 证投资按 估 值日在证券交 易所挂牌 的 该权证投资 的市场交
易收盘价估值 ；估值日 无 交易的且最近 交易日后 经 济环境未发生 重大变化 ， 按最近交易 日的市场
交易收盘价估 值；估值 日 无交易的且最 近交易日 后 经济环境发生 了重大变 化 的，可参考 类似投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化因素 ，调 整最 近交 易市 价以确 定公 允价 值。
首次 发行 未上 市交 易的 权 证投资 按采 用估 值技 术确 定的公 允价 值估 值； 在估 值 技术难 以可 靠
计量公允价值 的情况下 按 成本估值；因 持有股票 而 享有的配股权 证以及停 止 交易但未行 权的权证
按采用 估值 技术 确定 的公 允价值 估值 。
6.4.4.5.4 如 有确凿证据 表明按上述方法 对基金进 行估值不能客观 反映其公 允价值，基金 管
理人可 根据 具体 情况 与基 金托管 人商 定后 ，按 最能 反映基 金资 产公 允价 值的 方法估 值。
如有新 增事 项或 变更 事项 ，按国 家最 新规 定估 值。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债
务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表列 示。
6.4.4.7 实收 基金
实收基金为对 外发行的 基 金份额所募集 的总金额 在 扣除损益平准 金分摊部 分 后的余额。由 于
申购和赎回引 起的实收 基 金变动分别于 基金申购 确 认日及基金赎 回确认日 认 列。上述申 购和赎回
分别包 括基 金转 换所 引起 的转入 基金 的实 收基 金增 加和转 出基 金的 实收 基金 减少。 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 21 页 共 46 页
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申 购或 赎回 基金 份额 时， 申 购或 赎回 款项 中包 含 的按累 计未 实现 利得/(损失)占基 金净 值比 例
计算的金额。 损益平准 金 于基金申购确 认日或基 金 赎回确认日认 列，并于 确 认当日全额 转入未分
配利润/（ 累计 亏损） 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投 资收 益/( 损失)于交易 日 按卖 出股 票成 交金 额与 其 成本 的差 额确 认。
债券投 资收 益/( 损失)按 卖 出债券 成交 金额 与其 成本 和应收 利息 的差 额确 认。
衍生工 具收 益/( 损失)于交易 日 按卖 出权 证成 交金 额与 其 成本 的差 额确 认。
股利收益于除 息日按上 市 公司宣告的分 红派息比 例 计算的金额扣 除由上市 公 司代扣代缴的 个
人所得 税后 的净 额确 认。
债券利息收入 按债券票 面 价值与票面利 率计算的 金 额扣除适用情 况下应由 债 券发行企业代 扣
代缴的个人所 得税后的 净 额，在债券实 际持有期 内 逐日确认。贴 息债视同 到 期一次性还 本付息的
附息债，根据 其发行价 、 到期价和发行 期限按直 线 法推算内含票 面利率后 确 认利息收入 。若票面
利率与实际利 率出现重 大 差异则按实际 利率计算 利 息收入。债券 利息收入 在 债券实际持 有期内逐
日计提 。
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
买入返售金融 资产收入 按 到期应收或实 际收到的 金 额与初始确认 金额的差 额 在回购期内按 实
际利率 法逐 日确 认， 直线 法与实 际利 率法 确定 的收 入差异 较小 的， 可采 用直 线法。
公允价值变动收益/( 损失)于估值日按以公允价值计 量且其变动计入当期损益 的金融资产的
公允价 值变 动形 成的 利得 或损失 确认 。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
6.4.4.10.1 基金 管理 人报酬
根据《华富恒 稳纯债债 券 型证券投资基 金基金合 同 》的规定，基 金管理人 报 酬按前一日基 金
资产净 值0.6% 的年 费率 逐 日计提 ，按 月支 付。
6.4.4.10.2 基金 托管 费
根据《华富恒 稳纯债债 券 型证券投资基 金基金合 同 》的规定，基 金托管费 按 前一日基金资 产
净值0.2% 的年 费率 逐日 计 提，按 月支 付。
6.4.4.10.3 销售 服务 费 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页 共 46 页
根据《 华富 恒稳 纯债 债券 型证券 投资 基金基 金合 同》 的 规定 ，本 基金 A 类 基金 份 额不 收取销
售服务 费，C 类基 金份 额的销 售 服务 费按 前一 日该 类基 金 资产 净值 0.40% 的年 费率逐 日计 提， 按月
支付。
6.4.4.10.4 其他 费用
除管理费、托管 费 和销售服 务 费 之外的 基金费用 ， 由基金托管人 根据其他 有 关法规及相应 协
议的规 定， 按费 用支 出金 额支付 ，列 入或 摊入 当期 基金费 用。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
在符合有关基 金分红条 件 的前提下，本 基金每年 收 益分配次数最 多为 12 次 ，每份基金份 额
每次收 益分 配比 例不 得低 于收益 分配 基准 日每 份基 金份额 该次 可供 分配 利润 的 50% 。
本基金收益分 配方式 分 两 种：现金分红 与红利再 投 资，投资者可 选择现金 红 利或将现金红 利
自动转 为基 金份 额进 行再 投资； 若投 资者 不选 择， 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红。
基金收益分配 后基金份 额 净值不能低于 面值，即 基 金收益分配基 准日的基 金 份额净值减去 每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值。
同一类 别每 一基 金份 额享 有同等 分配 权。
法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ，从 其规 定。
6.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告期对持 有的上海 证 券交易所、深 圳证券交 易 所上市交易或 挂牌转让 的 固定收益品种 ，
自 2015 年 3 月 30 日 起主 要依据 第三 方估 值机 构中 证指数 有限 公司 提供 的价 格数据 进行 估值 。 其
他交易 品种 的会 计估 计无 变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 《关 于开 放式 证券 投资 基金有 关税 收问 题的 通知 》 （财税[2002]128华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页 共 46 页
号） 、 《关于证券 投资基金 税收政策问题 的通知》 （ 财 税[2004]78 号） 、 《关于股 权分置试点改 革有
关税收 政策 问题 的通 知》 （ 财税[2005]103 号） 、 《 关于 调整证 券( 股票) 交易 印花 税税率 的 通知 》 （财
税[2007]84 号） 、 《财政部 、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 （财税[2008]1
号） 、 《财政部 、国税总 局 、证监会关 于实施上 市公 司股息红利 差别化个 人所 得税政策有 关问题 的
通知》 （财 税[2012]85 号） 及 其他 相关 税务 法规 和实 务 操作 ，主 要税 项如 下：
以发行 基金 方式 募集 资金 ，不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ， 从2004 年1 月1 日起， 继续 免征 收营 业税 。
对 基 金买 卖股 票、 债 券的差 价 收入， 从 2004 年1 月1 日 起， 继 续免 征收 企业 所得 税； 对基 金
取得的股票的 股息、红 利 收入以及企业 债券的利 息 收入，由上市 公司和发 行 债券的企业 在向基金
支 付 上述 收入 时代 扣代缴20.00% 的 个人 所得 税。
根据财政部、 国税总局 、 证监会发布之 《关于实 施 上市公司股息 红利差别 化 个人所得税政 策
有 关 问题 的通 知》 ，从 2013 年 1 月 1 日起， 证券 投 资基金 从公 开发 行和 转让 市场取 得的 上市 公司
股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股 期
限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50%计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂
减按25% 计入 应纳 税所 得额 。 上述 所得 统一 适用 20% 的税率 计征 个人 所得 税。
基金买 卖股 票， 经国 务院 批准， 从 2008 年 4 月 24 日起证 券（ 股票 ）交 易印 花税税 率由 3‰
调整为 1‰ 。经 国务 院批准 ， 从 2008 年 9 月 19 日 起，对 证券 交易 印花 税政 策进行 调整 ，由 双边
征收改 为向 卖方 单边 征收 ，税率 保 持1‰ 。
基金作 为流 通股 股东 ， 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 634,625.89
定期存 款 -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 634,625.89
华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页 共 46 页
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 89,800,796.48 90,660,480.18 859,683.70
银行间 市场 40,056,570.13 40,263,000.00 206,429.87
合计 129,857,366.61 130,923,480.18 1,066,113.57
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 129,857,366.61 130,923,480.18 1,066,113.57
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 63.28
应收定 期存 款 利息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 329.20
应收债 券利 息 3,176,790.35
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 6.40
合计 3,177,189.23
注：本 表列 示的 其他 为应 收结算 保证 金利 息。 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页 共 46 页
6.4.7.6 其他 资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 1,519.70
合计 1,519.70
6.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 307.68
应付审 计费 34,712.18
应付信 息披 露费 148,767.52
合计 183,787.38
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
华富恒 稳纯 债债 券A
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 537,667,431.08 537,667,431.08
本期申 购 3,554,926.08 3,554,926.08
本期赎回 ( 以"-" 号填列) -468,614,894.21 -468,614,894.21
本期末 72,607,462.95 72,607,462.95
金额单 位： 人民 币元
华富恒 稳纯 债债 券C
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 135,936,056.24 135,936,056.24
本期申 购 5,203,732.83 5,203,732.83
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) -103,745,762.10 -103,745,762.10
本期末 37,394,026.97 37,394,026.97 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页 共 46 页
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
华富恒 稳纯 债债 券A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,087,793.96 132,684.72 1,220,478.68
本期利 润 5,484,325.67 672,007.81 6,156,333.48
本期基金份 额交易
产生的 变动 数
-4,354,612.36 -657,928.65 -5,012,541.01
其中： 基金申 购款 59,684.59 5,634.51 65,319.10
基金赎 回款 -4,414,296.95 -663,563.16 -5,077,860.11
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,217,507.27 146,763.88 2,364,271.15
单位： 人民 币元
华富恒 稳纯 债债 券C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 254,130.20 33,539.51 287,669.71
本期利 润 1,837,497.18 227,881.53 2,065,378.71
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-1,047,239.69 -185,808.84 -1,233,048.53
其中： 基金 申购 款 101,326.14 11,973.86 113,300.00
基金赎 回款 -1,148,565.83 -197,782.70 -1,346,348.53
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,044,387.69 75,612.20 1,119,999.89
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存款 利息 收入 68,077.32
定期存 款利 息收 入 2,316,358.31
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 38,806.08
其他 81.13
合计 2,423,322.84
注：其 他为 结算 保证 金利 息收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页 共 46 页
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债券 投资收益——买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
1,536,208.58
债券 投资 收益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
1,536,208.58
6.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
322,414,498.83
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
314,347,331.25
减：应 收利 息总 额 6,530,959.00
买卖债 券差 价收 入 1,536,208.58
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股利 收益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 899,889.34
——股票 投资 - 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 28 页 共 46 页
——债券 投资 899,889.34
——资产 支持 证券 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 899,889.34
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 78,303.60
转 换 费收入 000898 40,088.03
合计 118,391.63
6.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
991.79
银行间 市场 交易 费用 5,100.00
合计
6,091.79
6.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 34,712.18
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 用 5,714.73
自营托 管账 户维 护费 3,000.00
其他 400.00
合计 192,594.43
注：其 他所 列金 额为 证券 账户开 户费 。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有 事项
无 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页 共 46 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记人 、销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（“华安 证券”） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 发生 的股票 交 易。
6.4.10.1.2 债券 交易
金 额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
华安证券 174,777,765.51 100.00% - -
注：本 基金 合同 于2014 年12 月17 日生 效， 无上 年度可 比期 间。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
华安证券 5,293,900,000.00 100.00% - -
注：本 基金 合同 于2014 年12 月17 日生 效， 无上 年度可 比期 间。 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页 共 46 页
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
华安证券 - - - -
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以 扣除由中 国证 券登记结算 有限责任 公司 收取，并由 券商承 担
的证券结算风 险基金后 的 净额列示。该 类佣金协 议 的服务范围还 包括佣金 收 取方为本基 金提供的
证券投 资研 究成 果和 市场 信息服 务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
932,346.52 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
572,297.19 -
注： 本基 金合 同于2014 年12 月17 日生 效， 无 上年 度可 比 期间。 基金 管理 费按前 一 日基 金资 产净
值0.6%的年 费率 逐日 计提， 按 月支 付。 计算 方法H ＝E×年管 理费 率÷当年 天数 （H 为每 日应 计提
的基金 管理 费，E 为前 一日 基 金资 产净 值） 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
310,782.14 -
注： 本基 金合 同于2014 年12 月17 日生 效， 无 上年 度可 比 期间。 基金 托管 费按前 一 日基 金资 产净
值0.2%的年 费率 逐日 计提， 按 月支 付。 计算 方法H ＝E×年托 管费 率÷当年 天数 （H 为每 日应 计提
的基金 托管 费，E 为前 一日 基 金资 产净 值） 。
6.4.10.2.3 销售 服务 费
单位： 人民 币元 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华富恒 稳纯 债债 券
A
华富恒 稳纯 债债 券C 合计
华富基 金管 理有 限公 司 - 49,040.61 49,040.61
中国建 设银 行股 份有 限
公司
- 116,035.67 116,035.67
华安证 券股份 有限 公司 - 7.70 7.70
合计 - 165,083.98 165,083.98
注：本 基金 合同 于 2014 年 12 月 17 日生 效， 无上年 度 可比 期间 。本 基金A 类基 金份 额不 收取 销售
服务费 ；C 类 基金 份额 的销售 服 务费 按前 一日C 类基 金资产 净值 的0.40% 年费 率每日 计提 ， 逐 日累
计至每 个月 月末 ，按 月支 付。计 算公 式H = E ×年销售 服 务费 率÷ 当 年天 数（H 为C 类 基金 份额
每日应 计提 的基 金销 售服 务费，E 为C 类基 金份 额前 一 日基 金资 产净 值） 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含回 购) 交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间本 基金 管理 人没 有运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 和上 年度 末没 有其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行股份
有限公司
634,625.89 68,077.32 - -
注： 本基 金合 同于2014 年12 月17 日生 效， 无 上年 度可 比 期间。 本表 仅列 示活期 存 款余 额及 产生
利息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期内 未参 与关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页 共 46 页
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况—— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 暂时 停牌 的股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期 末，本基 金 从事证券交易 所债券正 回 购交易形成的 卖出回购 证 券款余额为人 民
币 22,199,989.10 元 ，于 2015 年7 月1 日到 期。 该类交 易 要求 本基 金在 回购 期内 持 有的 证券 交易
所交易 的债 券和/或 在新 质 押式回 购下 转入 质押 库的 债券， 按证 券交 易所 规定 的 比例折 算为 标准 券
后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 面临的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人已建立董 事会领导 下 的架构清晰、 控制有效 、 系统全面、切 实可行的 风 险控制体系 ，并设定
适当的 风险 限额 及内 部控 制流程 ，通 过可 靠的 管理 及信息 系统 持续 监控 上述 各类风 险。
董事会下设风 险管理委 员 会，负责对公 司风险管 理 制度进行审查 并提供咨 询 和建议。总经 理
下设投资决策 委员会和 风 险控制委员会 ，负责对 公 司经营及基金 运作中的 风 险进行研究 、评估和
监控。公司设 督察长， 组 织、指导公司 监察稽核 工 作，监督检查 基金及公 司 运作的合法 合规情况
和公司的内部 风险控制 情 况。公司设有 独立的监 察 稽核部门，监 察稽核部 有 权对公司各 部门内部
风险控制制度 的建立和 落 实情况进行检 查，对公 司 的内部风险控 制制度的 合 理性、有效 性进行分
析，提 出改 进意 见， 上报 总经理 ，通 报督 察长 。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页 共 46 页
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券不 得超 过该 证券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；基金 在进行银 行 间同业市场交 易前均对 交 易对手进行 信用评估
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1 10,094,000.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 20,121,000.00 0.00
合计 30,215,000.00 0.00
注：数据按市 值计算， 未 包括应收利 息。列示 对象 包括短期融 资券、一 年期 以内的资产 支持证 券
等债券 基金 可投 资的 短期 信用产 品。 信用 等级 按期 末评级 结果 列示 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA 10,177,548.00 12,337,650.00
AAA 以下 110,697,932.18 75,552,346.00
其中低 于AA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 120,875,480.18 87,889,996.00
注：数据按市 值计算， 未 包括应收利 息。列示 对象 包括期末本 基金所投 资的 所有信用产 品，具 体
包括短期融资 券、公司 债 、企业债、资 产支持证 券 、可转债、分 离交易可 转 债、商业银 行债、非
银行金融债等 债券基金 可 投资的信用产 品。短期 信 用产品的长期 信用评级 指 主体评级， 长期信用
产品的 长期 信用 评级 指债 券评级 。信 用等 级按 期末 评级结 果列 示。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来的变现 困难。本 基 金所持大部分 证券在证 券 交易所上市， 其余亦可 银 行间同业市 场交易。
因此除 在附 注6.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制不 能自 由转 让的 情况外 ， 其 余均 能及
时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其 上限一般华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页 共 46 页
不超过基金持 有的债券 投 资的公允价值 。本基金 所 持有的金融负 债的合约 约 定到期日均 为一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 对流 动性指 标进 行持 续的 监测 和分析 。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 市场价 格风 险、 利率 风险 和外汇 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金及债券 投资等。
本基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月
30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 634,625.89 - - - - - 634,625.89
结算备 付金 731,546.74 - - - - - 731,546.74
存出保 证金 14,206.55 - - - - - 14,206.55
交易性 金融
资产
1,000.10 17,189,080.
00
79,258,601.
90
34,474,798.
18
- - 130,923,480
.18
应收证 券清
算款
- - - - - 2,199,531.5
7
2,199,531.5
7
应收利 息 - - - - - 3,177,189.2
3
3,177,189.2
3
应收申 购款 - - - - - 1,353,745.9
8
1,353,745.9
8
资产总 计 1,381,379.2
8
17,189,080.
00
79,258,601.
90
34,474,798.
18
- 6,730,466.7
8
139,034,326
.14
负债
卖出回 购金
融资产 款
22,199,989.
10
- - - - - 22,199,989.
10
应付证 券清
算款
- - - - - 2,700,587.3
8
2,700,587.3
8 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页 共 46 页
应付赎 回款 - - - - - 371,579.21 371,579.21
应付管 理人
报酬
- - - - - 58,672.34 58,672.34
应付托 管费 - - - - - 19,557.44 19,557.44
应付销 售服
务费
- - - - - 12,872.63 12,872.63
应付交 易费
用
- - - - - 1,519.70 1,519.70
其他负 债 - - - - - 183,787.38 183,787.38
负债总 计 22,199,989.
10
- - - - 3,348,576.0
8
25,548,565.
18
利率敏 感度
缺口
-20,818,609
.82
17,189,080.
00
79,258,601.
90
34,474,798.
18
- 3,381,890.7
0
113,485,760
.96
上年度 末
2014 年 12
月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 505,191,961
.18
- - - - - 505,191,961
.18
交易性 金融
资产
- - - 87,046,996.
00
843,000.00 - 87,889,996.
00
买入返 售金
融资产
80,000,000.
00
- - - - - 80,000,000.
00
应收利 息 - - - - - 2,301,505.0
5
2,301,505.0
5
资产总 计 585,191,961
.18
- - 87,046,996.
00
843,000.00 2,301,505.0
5
675,383,462
.23
负债
应付证 券清
算款
- - - - - 44,089.45 44,089.45
应付管 理人
报酬
- - - - - 155,148.85 155,148.85
应付托 管费 - - - - - 51,716.28 51,716.28
应付销 售服
务费
- - - - - 20,871.94 20,871.94
其他负 债 - - - - - - -
负债总 计 - - - - - 271,826.52 271,826.52
利率敏感度
缺口
585,191,961
.18
- - 87,046,996.
00
843,000.00 2,029,678.5
3
675,111,635
.71
注： 本表 按照 金融 资产 或 金融负 债的 重新 定价 日或 到期日 孰早 者作 为期 限分 类标准 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除利率 外其 他市 场变 量保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市场利率下降 25 基
点
-391,228.00 -
市场利率上升 25 基
点
394,312.88 -
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的其他价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大价格 风险由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基 金通过投
资组合 的分 散化 降低 市场 价格风 险， 并且 本基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控 。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 - - - -
交 易 性金 融资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 130,923,480.18 115.37 87,889,996.00 13.02
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 130,923,480.18 115.37 87,889,996.00 13.02
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于2015 年6 月30 日， 股票 类 权益 资产 占基 金资 产净值的 比例 为0% ， 因此 若除 利 率和 汇率外
的其他 市场 因素 变化 导致 本基金 持有 的权 益性 工具 的公允 价值 变 动5% 而其 他 市场变 量保 持不 变，
则本基 金资 产净 值不 会发 生重大 变动 。
6.4.13.4.3 采 用风 险价值 法管 理风险
假设 1.置信 区间 95% 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页 共 46 页
2.观 察期 1 年
分析
风险价 值
（单位 ：人民 币元 ）
本期末 （ 2015 年 6 月 30
日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
合计 76,746.00 -
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本报告期对持 有的上海 证 券交易所、深 圳证券交 易 所上市交易或 挂牌转让 的 固定收益品 种，
自 2015 年 3 月 30 日 起主 要依据 第三 方估 值机 构中 证指数 有限 公司 提供 的价 格数据 进行 估值 。 其
他交易 品种 的会 计估 计无 变更。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 130,923,480.18 94.17
其中： 债券 130,923,480.18 94.17
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,366,172.63 0.98
7 其他各 项资 产 6,744,673.33 4.85
8 合计 139,034,326.14 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见7.11.3 期末 其他 各 项资 产构 成。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,048,000.00 8.85
其中： 政策 性金 融债 10,048,000.00 8.85
4 企业债 券 90,660,480.18 79.89
5 企业短 期融 资券 30,215,000.00 26.62
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 130,923,480.18 115.37
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 112107 12 云内 债 100,000 10,359,000.00 9.13
2 122204 12 双良 节 100,000 10,253,000.00 9.03
3 122866 10 杭交 投 100,400 10,177,548.00 8.97
4 112092 12 海药 债 100,000 10,110,000.00 8.91
5 041562011 15 鲁宏 桥
CP001
100,000 10,094,000.00 8.89
华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本报告 期内 ，本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 不存在 被监 管部 门立 案调 查的情 况，
在本报 告编 制日 前一 年内 也不存 在受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.11.2 基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 14,206.55
2 应收证 券清 算款 2,199,531.57
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,177,189.23
5 应收申 购款 1,353,745.98
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,744,673.33
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有
人户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
华富恒
稳纯债
债券A
453 160,281.38 20,009,800.00 27.56% 52,597,662.95 72.44%
华富恒
稳纯债
债券C
203 184,207.03 20,000,000.00 53.48% 17,394,026.97 46.52%
合计 656 167,685.20 40,009,800.00 36.37% 69,991,689.92 63.63%
注：本表列示 “占总份 额 比例”中， 对下属分 级基 金，为占各 自级别份 额的 比例，对合 计数， 为
占期末 基金 份额 总额 的比 例。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
华富恒 稳纯 债债
券A
0.00 0.0000%
华富恒 稳纯 债债
券C
0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
注 ：本 表 列 示“ 占 基金 总 份额比 例” 中， 对 下属 分 级基金 ， 为 占各 自级 别份 额的比 例， 对合 计数，
为占期 末基 金份 额总 额的 比例。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金
投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放式 基金
华富恒 稳纯 债债 券A 0
华富恒 稳纯 债债 券C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开 华富恒 稳纯 债债 券A
0 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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放式基 金 华富恒 稳纯 债债 券C 0
合计 0
注 ： 本表 列示 “ 占基 金总份 额 比例 ” 中 ， 对下 属分级 基 金， 为占 各自 级别 份 额的比 例， 对合 计数，
为占期 末基 金份 额总 额的 比例。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
华富恒 稳纯 债债
券A
华富恒 稳纯 债债
券C
基金合 同生 效日 （2014 年 12 月 17 日） 基金
份额总 额
537,667,431.08 135,936,056.24
本报告 期期 初基 金份 额总 额 537,667,431.08 135,936,056.24
本报告 期基 金总 申购 份额 3,554,926.08 5,203,732.83
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 468,614,894.21 103,745,762.10
本报告 期基金 拆分变 动份 额（份 额减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 72,607,462.95 37,394,026.97
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 王光 力 先生不 再担 任
华富成 长趋 势股 票型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
2 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘陈启 明 先生 为华
富竞争 力优 选混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
3 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 增聘 王 翔先生 为华 富
成长趋 势股 票型 证券 投资 基金基 金经 理。
4 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 刘文 正 先生不 再担 任
华富策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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5 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 龚炜 先 生不再 担任 华
富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 的职 务。
6 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 胡伟 先 生不再 担任 华
富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 的职 务。
7 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 增聘 王 夏儒先 生为 华
富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
8 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 聘任 龚 炜先生 为华 富
国泰民 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
9 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 聘任 刘 文正先 生为 华
富国泰 民安 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
10、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增 聘张 亮 先生 为华富
国泰民 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
11、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 聘任 胡伟先 生为 华 富
旺财保 本混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
12、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 聘任 张惠女 士为 华 富
旺财保 本混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
13、本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 未有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华安证券 2 - - - - -
注：1) 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48号 ）， 我 公司修 订了租 用证 券公 司专 用交 易单元 的选 择标 准和 程序 ， 在比 较了 多家 证 券
经营机构的财 务状况、 经 营状况、研究 水平后， 选 择了研究能力 强、内部 管 理规范、信 息资讯服
务能力 强的 券商 租用 了基 金专用 交易 单元 。
2)本报 告期 本基 金无 交易 单元变 化。
3)此处的佣金 指基金通 过 单一券商的交 易单元进 行 股票、权证等 交易而合 计 支付该券商 的佣金合
计，不 单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华安证券 174,777,765.51 100.00% 5,293,900,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于网上 直销 交易 平台 上海 银
联支付 渠道 暂停 部分 服务 的
通知》
在《中 国证券 报 》、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 1 月 13 日
2 《华富 恒稳 纯债 债券 型证 券
投资基 金开 放申 购、 赎回 、 转
换及定 投业 务的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 1 月 21 日
3 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于旗下 部分 开放 式基 金参 加
恒丰银 行股 份有 限公 司开 放
式基金 申购 费率 优惠 活动 的
公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 3 月 3 日
4 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于旗下 基金 增加 上海 联泰 资
在《中 国证 券报 》 、
《 上海 证券 报》 、 《证
2015 年 3 月 3 日 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 44 页 共 46 页
产管理 有限 公司 为代 销机 构
的公告 》
券时报 》上 公告
5 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于旗下 部分 开放 式基 金参 加
上海联 泰资 产管 理有 限公 司
基金申 购费 率优 惠活 动的 公
告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 3 月 3 日
6 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于旗下 部分 开放 式基 金参 加
恒丰银 行股 份有 限公 司开 放
式基金 申购 费率 优惠 活动 的
公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 3 月 6 日
7 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于旗下 部分 开放 式基 金参 加
上海天 天基 金销 售有 限公 司
基金申 购费 率优 惠 活动 的公
告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 3 月 17 日
8 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于旗下 部分 开放 式基 金参 加
齐鲁证 券有 限公 司网 上交 易
申购费 率优 惠活 动的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 3 月 21 日
9 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于旗下 基金 调整 交易 所固 定
收益品 种估 值方 法的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 3 月 31 日
10 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于恢复 网上 直销 交易 平台 上
海银联 通支 付渠 道服 务的 公
告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 4 月 8 日
11 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于旗下 部分 开放 式基 金参 加
深圳众 禄基 金销 售有 限公 司
基金申 购费 率优 惠活 动的 公
告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 4 月 8 日
12 《 华富 恒稳 纯债 债券 型证券
投资基 金 2015 年第1 季度报
告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 4 月 21 日
13 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于旗下 部分 开放 式基 金参 与
华龙证 券股 份有 限公 司基 金
申购费 率优 惠活 动的 公告 》
在《 中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 4 月 21 日
14 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于旗下 部分 开放 式基 金增 加
一路财 富 （北京 ） 信息 科 技有
限公司 为代 销机 构的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 5 月 28 日 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 45 页 共 46 页
15 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于旗下 部分 开放 式基 金参 加
一路财 富 （北京 ） 信息 科 技有
限公司 网上 费率 优惠 活动 的
公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 5 月 28 日
16 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于旗下 部分 开放 式基 金增 加
北京钱 景财富 投资 管理 有限
公司为 代销 机构 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 6 月 5 日
17 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于旗下 部分 开放 式基 金参 加
北京钱 景财 富投 资管 理有 限
公司基 金申 购费 率优 惠活 动
的公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 6 月 5 日
18 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于系统 暂停 服务 的通 知》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 6 月 12 日
19 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于旗下 部分 开放 式基 金参 与
华安证 券股 份有 限公 司基 金
申购及 定投 费率 优惠 活动 的
公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 6 月 17 日
20 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于旗下 部分 开放 式基 金参 与
中信建 投证 券基 金申 购费 率
优惠活 动的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 6 月 25 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、 《华 富恒 稳纯 债债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《华 富恒 稳纯 债债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》
3、 《华 富恒 稳纯 债债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书》
华富恒稳纯债债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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4、报 告期 内华 富恒 稳纯 债 债券型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告
12.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
12.3 查阅 方式
投资者可于本基金管理人 办公时间预约查阅, 相关公 开披露信息也可以登录基 金管理人网站
查阅。
