华富收益增 强债券型证 券投资基 金2015 年
半年度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月29 日
华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 28 日核 了本 报
告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等内容，保 证复核内
容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2015 年1 月1 日 起至 2015 年6 月30 日止 。 华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托管 人对 本半 年度 报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39 华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 39
8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情 况 .................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 42
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 44
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 45
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 45
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华富收 益增 强债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 华富收 益增 强债 券
基金主 代码 410004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 5 月 28 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 855,876,132.49 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 华富收 益增 强债 券A 华富收 益增 强债 券B
下 属 分级 基金 的交 易代码 ： 410004 410005
报告期 末下属 分级 基金 的份 额 总额 699,091,701.10 份 156,784,431.39 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资于 固定 收益 类 产品，在维 持资 产较高 流 动性、严格 控制 投资风
险、获 得债 券稳 定收 益的 基础上 ，积 极利 用各 种稳 健的金 融工 具和 投资 渠 道 ，
力争基 金资 产的 持 续增 值。
投资策 略 本基金以系统化研究为基础通过对固定收益类资产的主动配置获得稳定的债
券 总 收益，并通 过新 股申购 、 转 债投 资等 品种 的主动 投 资提 升基 金资 产的 增值
效率。 投资 策略 主要 包括 纯固定 收益 、新 股申 购、 转债投 资等 。
业绩比 较基 准 中信标 普全 债指 数
风险收 益特 征 本基金 属于 债券 型证 券投 资基金， 预期 其长 期平 均 风险和 收益 高于 货币 市 场 基
金，低 于混 合型 基金 、股 票型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 满志弘 田青
联系电 话 021-68886996 010-67595096
电子邮 箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
注册地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环
路 1000 号31 层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环
路 1000 号31 层
北 京 市西 城区 闹市 口大街1 号
院 1 号楼 华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 章宏韬 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国证券报》、《 上海 证券报》和《证券 时
报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.hffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华富基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1000 号31 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 华富收 益增 强债 券A 华富收 益增 强 债券 B
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015
年 6 月 30 日)
报告期(2015 年1 月1 日 -
2015 年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 140,464,716.36 45,652,898.04
本期利 润 124,826,179.41 45,800,720.94
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1820 0.2100
本期加 权平 均净 值利 润率 11.24% 13.01%
本期基 金份 额净 值增 长率 12.19% 11.97%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 298,459,578.37 65,950,014.07
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4269 0.4206
期末基 金资 产净 值 1,185,133,828.92 264,683,320.98
期末基 金份 额净 值 1.6952 1.6882
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 122.66% 116.28%
注：1） 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回 费 等） ，计 入费 用后 实际收 益 水平 要低 于所 列数 字。 华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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3） 期末 可供 分配 利润 指标 的计算 方法 为采 用期 末资 产负债 表中 未分 配利 润与 未分配 利润 中已 实 现
部分的 期末 余额 的孰 低数 。表中 的“ 期末”均指 报告 期 最后 一日 ，即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
华富收 益增 强债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.86% 0.80% 0.22% 0.04% -3.08% 0.76%
过去三 个月 6.06% 0.68% 1.20% 0.04% 4.86% 0.64%
过去六 个月 12.19% 0.71% 1.82% 0.08% 10.37% 0.63%
过去一 年 44.94% 0.69% 7.26% 0.16% 37.68% 0.53%
过去三 年 67.10% 0.53% 14.65% 0.10% 52.45% 0.43%
自基金 合同
生效起 至今
122.66% 0.43% 34.23% 0.09% 88.43% 0.34%
华富收 益增 强债 券B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.89% 0.80% 0.22% 0.04% -3.11% 0.76%
过去三 个月 5.96% 0.68% 1.20% 0.04% 4.76% 0.64%
过去六 个月 11.97% 0.71% 1.82% 0.08% 10.15% 0.63%
过去一年 44.34% 0.69% 7.26% 0.16% 37.08% 0.53%
过去三 年 65.09% 0.53% 14.65% 0.10% 50.44% 0.43%
自基金 合同
生效起 至今
116.28% 0.43% 34.23% 0.09% 82.05% 0.34%
华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：根据基金 合同的规 定 ，本基金投资 债券、货 币 市场工具等固 定收益类 金 融工具的投 资比例不
低 于 基金 资产的 80% ， 投 资股 票、 权证 等权 益类 资产的 投 资比 例不 超过 基金 资产 的 20%。 本基 金投
资于现 金或 者到 期日在 一年 以 内的 政府 债券 不低 于基 金 资产 净值的 5%。 本 基金 不 直接 在二 级市场
买入股票等权 益类资产 ， 但可以参与一 级市场新 股 申购和新股增 发，并持 有 因在一级市 场申购所
形成的股票以 及因可转 债 转股所形成的 股票。本 基 金还可以持有 股票所派 发 的权证、可 分离债券
产生的 权证 。本 基金 建仓 期为 2008 年 5 月 28 日至 11 月 28 日 ，建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例
符合合同约定 。本报告 期 内，本基金严 格执行了 《 华富收益增强 债券型证 券 投资基金基 金合同》
的规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金 管理 人华 富 基金 管理有 限公 司于2004 年3 月29 日经 中国 证监 会证 监 基金字[2004]47 号华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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文核准 开业 ，4 月19 日 在 上海正 式注 册成 立， 注册 资本1.2 亿 元， 公司 股东 为华安 证券 股份 有限
公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰金融 控股 （集团 ） 有限 公司 。截止 2015 年 6 月
30 日 ， 本 基金 管理 人管 理 了华富 竞争 力优 选混 合型 证券投 资基 金、 华富 货币 市场基 金、 华富 成长
趋势股票型证 券投资基 金 、华富收益增 强债券型 证 券投资基金、 华富策略 精 选灵活配置 混合型证
券投资 基金 、华 富价 值增 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、华 富中 证 100 指数 证 券投 资基 金、华
富强化回报债 券型证券 投 资基金、华富 量子生命 力 股票型证券投 资基金、 华 富中小板指 数增强型
证券投资基金 、华富保 本 混合型证券投 资基金、 华 富灵活配置混 合型证券 投 资基金、华 富恒富分
级债券型证券 投资基金 、 华富恒财分级 债券型证 券 投资基金、华 富智慧城 市 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 富恒稳纯 债 债券型证券投 资基金、 华 富国泰民安灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
富旺财 保本 混合 型证 券投 资基金 和华 富永 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金十 九只基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡伟
华富收益增强债券型
基金经理、华富保本
混合型基金经理、华
富恒富分级债券型基
金经理、华富恒财分
级债券型基金经理、
华富恒稳纯债债券型
基金经理、华富旺财
保本混合型基金基金
经理、公司公募投资
决策委员会成员、公
司总经理助理、固定
收益部 总监
2011 年 10 月
10 日
- 十一年
中南财经政法大学 经
济学学 士、 本科 学历 ，
曾任珠海市商业银 行
资金营运部交易员 ，
从事债券研究及债 券
交易工 作， 2006 年11
月加入华富基金管 理
有限公司，曾任债 券
交易员、华富货币 市
场基金基金经理助
理、固定收益部 副总
监、2009 年 10 月 19
日至2014 年11 月17
日任华富货币市场 基
金基金 经理 、2014 年
8 月 7 日至 2015 年2
月 11 日任华富灵 活
配置混合型基金基 金
经理。
注：任职日期 指公司作 出 决定之日，证 券从业年 限 的计算标准上 ，证券从 业 的含义遵从 行业协会
《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。 华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、
基金合同的规 定，勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益，基金 运作合法 合 规，不存在 损害基金
份额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度总 体执 行情 况良 好。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年上 半年 ，中 国经 济 整体处 于软 着陆 的阶 段，GDP 增长 继续 回落至 7% ，7 月 PMI 再 次跌
回 50，总 理指 数跌 至 0 附 近，进 出口 今年 以来 持续 负增长 ，固 定资 产投 资回 落至 11.4%，CPI 回
落至1.3% ，PPI 跌幅 扩大至 4.6%。 二季 度随 着 330 楼市新 政的 发酵， 新房 销 量在5-6 月大 幅回 暖，
6 月 末商 品房 销售 的同 比增 速 回升至 4% ，一 线城 市 房价环 比持 续上 涨， 但是 楼市回 暖尚 未传 导至
房地产 开发 投资 ， 上半 年 新开工 投资 仍下 滑16%。 全球 范 围， 日本 6 月 PMI 下滑 显 著， 欧 元区 PMI
继 续 回暖， 美国 6 月PMI 和就业 数据 持续 向好 、 消 费信心好 转， 欧 美经 济好转 的 迹象 越来 越明 显，
或将制约欧美 央行未来 货 币宽松的力度 。二季度 海 外债券利率反 弹显著， 美 国和德国十 年国债均
上行超 过 20BP， 一度在 5 月给国 内带 来巨 大的 压力 ，6 月份 由于 半年 末， 还 有新股 压力 ，资 金面
略显紧 张，7 天回 购一 度反 弹至 4.8% ， 央行 降准 降 息齐发 ，为 了稳 定资 金利 率重启 逆回 购， 并且
持续下 调利 率， 资金 面再 次宽松 ，7 天利 率下 行至2.7%附近 。
大类资产配置 的角度，6 月虽然是半年 末，但是 回 购利率和国债 利率的波 动 不大，央行维 稳
的力度超预期 ，债市长 牛 格局不变，三 季度随着 利 差扩大后仍有 较好的机 会 ，但是一旦 地方债务华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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置换加速，经 济筑底企 稳 ，信贷投放加 大，利率 曲 线重回平坦将 很漫长， 预 计随着降息 传导至理
财收益走低， 中长端信 用 债配置价值优 于利率债 。 三季度最大的 变数，来 自 加大基建投 资和财政
赤字， 或导 致短 期经 济企 稳预期 升温 ， 而 9 月 进入 消费旺 季，CPI 或 随着 猪 价持续 反弹 ，导 致债
市套利 空间 被收 窄。
上半年 ，本 基金 较好 的把 握了权 益及 转债 资产 的投 资机会 ，并 在 6 月 初及 时清 仓 转债 ，但是
在市场 回调 中未 及时 降低 权益资 产仓 位， 单月 净值 回撤幅 度较 大， 上半 年整 体业绩 相对 稳定 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 于 2008 年 5 月 28 日 正 式成 立。 截止到 2015 年 6 月 30 日 ，华 富收 益增强 A 类基 金份
额净值 为1.6952 元， 累计份 额 净值为 2.0072 元， 本 报告期 的份 额累 计净 值增 长率 为12.19%，同
期业绩 比较 基准 收益 率为 1.82% ； 华富 收益 增强 B 基金份 额净 值为 1.6882 元，累 计份 额净 值为
1.9702 元， 本报 告期 的份额 累 计净 值增 长率为 11.97%， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 1.82%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未 来，2015 年 下半 年 依然是 基建 加码 和地 产回 暖的一 年， 因此 经济 企稳 、 流动 性充 裕或
是常态。7 月 底召开的 政 治局会议已为 下半年的 政 策奠定基调， 仍是调结 构 和稳增长并 进，国务
院会在财政政 策上加大 刺 激的力度，央 行货币政 策 仍有放松空间 。从社会 融 资来看，6 月显然已
经加大 信贷 投放 ，而 美联 储 9 月加 息预 期导 致的 外汇 占 款流 出在 二季 度显 然尚 未 构成 实质 冲击，
所以内生的流 动性会持 续 充裕，而银行 间利率不 出 意外继续低位 ，进而传 导 至理财产品 和信贷利
率，下半年的 社会融资 利 率有望下行。 展望下半 年 ，经济虽然低 迷但有望 见 底，货币政 策继续维
持宽松格局。 上半年猪 价 反弹较快对下 半年的通 胀 预期会有所修 复，而三 季 度美联储加 息也是大
概率事件，总 体而言我 们 认为债券牛市 行情仍未 走 完，但面临的 不确定因 素 在增多，阶 段性波动
将会比较频繁 。在新常 态 的经济增长背 景下，基 于 政府对经济的 一系列托 底 行为，经济 断崖式下
行风险较低，6 月份以 来 权益市场的大 幅下跌， 在 政府一系列“ 组合拳” 的 影响下，短 期底部也
已形成，未来 在市场恢 复 常态运行后， 可以逐步 增 加超跌的价值 股的配置 。 转债市场。 由于存量
转债较少且溢 价率过高 ， 短期机会不大 ，未来继 续 关注新发转债 的机会。 我 们将继续做 好大类资
产的配 置， 实现稳 定的 投资 业 绩。
本基金将继续 把流动性 管 理和风险控制 放在首位 ， 在较低风险程 度下，认 真 研究各个潜在 投
资领域的机会 ，发挥管 理 人的综合优势 ，积极稳 健 地做好配置策 略，均衡 投 资，力争为 基金持有
人获取 合理 的投 资收 益。 华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。公司估值 委员会主
席为公司总经 理，成员 包 括总经理、副 总经理、 运 作保障部负责 人、监察 稽 核部负责人 以及基金
核算、金融工 程、行业 研 究等方面的骨 干。估值 委 员会所有相关 人员均具 有 丰富的行业 分析经验
和会计核算经 验等证券 基 金行业从业经 验和专业 能 力。基金经理 如认为估 值 有被歪曲或 有失公允
的情况，可向 估值委员 会 报告并提出相 关意见和 建 议。各方不存 在任何重 大 利益冲突， 一切以投
资者利 益最 大化 为最 高准 则。本 基金 未与 任何 第三 方签订 定价 服务 协议 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金按照《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》和《华富收 益增强债 券 型证券投资基 金
基金合 同 》 的 有关 规定 ， 华富收 益增 强基 金本 期利 润为170,626,900.35 元 ， 期末可 供分 配利 润为
364,409,592.44 元。 本报告 期 内未 进行 利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情 况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法 》 、 基金 合同、 托管 协议和 其 他有 关规 定， 不 存在损 害 基金 份额 持有 人利 益的 行 为， 完 全尽 职尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。 华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华富 收益 增强 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,635,777.45 23,948,816.37
结算备 付金
18,062,399.20 29,115,822.44
存出保 证金
211,885.47 83,820.52
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,653,672,099.95 1,405,776,081.72
其中： 股票 投资
269,155,778.92 174,688,830.58
基金投 资
- -
债券投 资
1,384,516,321.03 1,231,087,251.14
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
7,228,643.40 665,496.93
应收利 息 6.4.7.5 30,832,603.66 18,321,074.29
应收股 利
- -
应收申 购款
1,843,124.78 89,216,243.03
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,713,486,533.91 1,567,127,355.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
185,200,000.00 254,000,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
76,969,143.41 30,007,868.40
应付管 理人 报酬
773,132.91 596,654.72 华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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应付托 管费
257,710.99 198,884.90
应付销 售服 务费
116,944.27 89,074.57
应付交 易费 用 6.4.7.7 145,528.06 307,436.26
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 206,924.37 412,055.76
负债合 计
263,669,384.01 285,611,974.61
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 855,876,132.49 848,583,220.79
未分配 利润 6.4.7.10 593,941,017.41 432,932,159.90
所有者 权益 合计
1,449,817,149.90 1,281,515,380.69
负债和 所有 者权 益总 计
1,713,486,533.91 1,567,127,355.30
注 ： 报告 截止日 2015 年6 月 30 日，A 类 基金 份额 净值 1.6952 元、B 类 基金 份额 净值 1.6882 元，
基金份额总额 855,876,132.49 份，A 类基金份额总额 699,091,701.10 份、B 类基金份额总额
156,784,431.39 份 。后 附 报表附 注为 本财 务报 表的 组成部 分。
6.2 利 润表
会计主 体： 华 富收 益 增强 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月30 日
一、收入
181,066,553.99 42,658,112.14
1.利息 收入
32,000,619.87 26,056,350.35
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 297,726.62 351,979.24
债券利 息收 入
31,702,864.00 25,704,371.11
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
29.25 -
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益 （损 失以 “-”填 列 ）
164,532,887.69 -858,854.05
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 49,837,490.18 -1,380,669.42
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 113,748,572.61 -368,819.88
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 946,824.90 890,635.25
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -15,490,714.05 17,444,747.90 华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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4.汇兑 收益 （ 损失 以“- ”号填
列）
- -
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填
列）
6.4.7.18 23,760.48 15,867.94
减：二、费用
10,439,653.64 12,114,311.94
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 4,341,371.51 2,327,248.13
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,447,123.92 775,749.38
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 696,188.99 449,611.22
4． 交易 费用 6.4.7.19 627,327.75 36,710.76
5． 利息 支出
3,094,843.66 8,304,124.16
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,094,843.66 8,304,124.16
6． 其他 费用 6.4.7.20 232,797.81 220,868.29
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
170,626,900.35 30,543,800.20
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
170,626,900.35 30,543,800.20
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华富 收益 增强 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所有者权益
（基金 净值 ）
848,583,220.79 432,932,159.90 1,281,515,380.69
二 、 本期 经营 活动 产生
的 基 金净 值变 动数 （本
期利润 ）
- 170,626,900.35 170,626,900.35
三 、 本期 基金 份额 交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“- ”号
填列）
7,292,911.70 -9,618,042.84 -2,325,131.14
其中：1.基金 申购 款 693,666,288.18 409,964,392.73 1,103,630,680.91
2.基 金赎 回款 -686,373,376.48 -419,582,435.57 -1,105,955,812.05
四 、 本期 向基 金份 额持
有人分配利润产生的
基 金 净值 变动 （净 值减
- - - 华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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少以“- ” 号填 列）
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
855,876,132.49 593,941,017.41 1,449,817,149.90
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
746,734,136.14 92,344,083.04 839,078,219.18
二 、 本期 经营 活动 产生
的 基 金净 值变 动数 （本
期利润 ）
- 30,543,800.20 30,543,800.20
三 、 本期 基金 份额 交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“- ”号
填列）
-152,825,852.33 -22,164,467.51 -174,990,319.84
其中：1.基金 申购 款 100,025,652.40 13,621,808.92 113,647,461.32
2.基 金赎 回款 -252,851,504.73 -35,786,276.43 -288,637,781.16
四 、 本期 向基 金份 额持
有人分配利润产生的
基 金 净值 变动 （净 值减
少以“- ” 号填 列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
593,908,283.81 100,723,415.73 694,631,699.54
注：后 附报表 附注 为财 务报 表 的组 成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章 宏韬______
______ 姚怀然______
____ 陈 大毅____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
华富收益增强 债券型证 券 投资基金（以 下简称本 基 金）由华富基 金管理有 限 公司依照《中 华
人民共和国 证券投资 基金 法》 、 《公开募 集证券投 资 基金运作管 理办法》 及相 关规定和《 华富收 益
增强债券型证 券投资基金 基金合同》发 起，经中国 证券监督管理 委员会证监 许可[2008]320 号文
批 准 募集 设立 。本 基金自 2008 年4 月16 日 起公 开向 社 会发 行，至 2008 年 5 月 23 日募 集结 束。
经天健 华证 中洲 （北 京） 会 计师事 务所 验资 并出 具验 资报告 （天 健华 证中 洲验 （2008） JR 字第 070001
号） 后， 向中 国证 监会 报 送基金 备案 材料 。 本次 募 集的净 认购 金额 为人民币756,843,512.69 元人华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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民 币 ，其中 A 类（ 基金 代码 ：410004 ） 为人 民币 625,880,740.81 元，B 类（ 基金代 码：410005）
为人民 币 130,962,771.88 元；有 效认 购款 项在 基金 募集期 间产 生的 利息 共计 人民币 249,555.96
元 ，其 中 A 类 共计 人民币196,448.50 元，B 类共 计人 民币 53,107.46 元， 折成 基 金份 额， 归投 资
人所有。本基 金为契约 型 开放式，存续 期限不定 ， 基金管理人为 华富基金 管 理有限公司 ，基金托
管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司； 有关 基金 设立 文 件已按 规定 向中 国证 券监 督管理 委员 会备 案；
基 金 合同于 2008 年5 月28 日生 效， 该日 的基 金份 额为757,093,068.65 份基金 单 位。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本 基 金根 据《 企业 会计 准则 》 、中 国证 券投 资基 金业协 会于 2012 年 11 月 16 日颁 布 的《 证券
投资基金会计 核算业务 指 引》及中国证 监会发布 的 关于基金行业 实务操作 的 有关规定编 制财务报
表。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2015 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2015 年
6 月30 日的 财务 状况 以及2015 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计 与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。
本报告期对持 有的上海 证 券交易所、深 圳证券交 易 所上市交易或 挂牌转让 的 固定收益品种 ，
自 2015 年 3 月 30 日 起主 要依据 第三 方估 值机 构中 证指数 有限 公司 提供 的价 格数据 进行 估值 。 其
他交易 品种 的会 计估 计与 最近一 期年 度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告期对持 有的上海 证 券交易所、深 圳证券交 易 所上市交易或 挂牌转让 的 固定收益品种 ，
自 2015 年 3 月 30 日 起主 要依据 第三 方估 值机 构中 证指数 有限 公司 提供 的价 格数据 进行 估值 。 其
他交易 品种 的会 计估 计无 变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。 华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 《关 于开 放式 证券 投资 基金有 关税 收问 题的 通知 》 （财税[2002]128
号） 、 《关于证券 投资基金 税收政策问题 的通知》 （ 财 税[2004]78 号） 、 《关于股 权分置试点改 革有
关税收 政策 问题 的通 知》 （ 财税[2005]103号 ）、 《关 于调 整 证券( 股票) 交易 印花 税税率 的通 知》 （ 财
税[2007]84 号） 、 《财政部 、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 （财税[2008]1
号） 、 《财政部 、国税总 局 、证监会关 于实施上 市公 司股息红利 差别化个 人所 得税政策有 关问题 的
通知》 （财 税[2012]85 号） 及 其他 相关 税务 法规 和实 务 操作 ，主 要税 项如 下：
以发行 基金 方式 募集 资金 ，不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ， 从2004 年1 月1 日起， 继续 免征 收营 业税 。
对 基 金买 卖股 票、 债 券的差 价 收入， 从 2004 年1 月1 日起 ， 继续 免 征收 企业 所得 税； 对基 金
取得的股票的 股息、红 利 收入以及企业 债券的利 息 收入，由上市 公司和发 行 债券的企业 在向基金
支 付 上述 收入 时代 扣代缴20.00% 的 个人 所得 税。
根据财政部、 国税总局 、 证监会发布之 《关于实 施 上市公司股息 红利差别 化 个人所得税政 策
有 关 问题 的通 知》 ，从 2013 年 1 月 1 日起， 证券 投 资基金 从公 开发 行和 转让 市场取 得的 上市 公司
股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股 期
限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50%计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂
减按25% 计入 应纳税 所得 额。上 述所 得统 一适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税。
基金买 卖股 票， 经国 务院 批准， 从 2008 年 4 月 24 日起证 券（ 股票 ）交 易印 花税税 率由 3‰
调整为 1‰ 。经 国务 院批准 ， 从 2008 年 9 月 19 日 起，对 证券 交易 印花 税政 策进行 调整 ，由 双边
征收改 为向 卖方 单边 征收 ，税率 保 持1‰ 。
基金作 为流 通股 股东 ， 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 1,635,777.45
定期存 款 -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,635,777.45 华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 189,592,214.33 269,155,778.92 79,563,564.59
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 489,885,408.36 498,671,721.03 8,786,312.67
银行间 市场 878,891,182.64 885,844,600.00 6,953,417.36
合计 1,368,776,591.00 1,384,516,321.03 15,739,730.03
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,558,368,805.33 1,653,672,099.95 95,303,294.62
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,435.84
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 8,128.10
应收债 券利 息 30,820,944.32
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 95.40
合计 30,832,603.66
注：本 表列 示的 其他 为应 收结算 保证 金利 息。 华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 21 页 共 45 页
6.4.7.6 其他 资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 141,701.76
银行间 市场 应付 交易 费用 3,826.30
合计 145,528.06
6.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 3,608.88
预提费 用 203,315.49
合计 206,924.37
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
华富收 益增 强债 券A
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 641,936,924.24 641,936,924.24
本期申 购 505,964,605.44 505,964,605.44
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) -448,809,828.58 -448,809,828.58
本期末 699,091,701.10 699,091,701.10
金额单 位： 人民 币元
华富收 益增 强债 券B
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 206,646,296.55 206,646,296.55
本期申 购 187,701,682.74 187,701,682.74
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) -237,563,547.90 -237,563,547.90
本期末 156,784,431.39 156,784,431.39
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。 华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页 共 45 页
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
华富收 益增 强债 券A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 141,601,265.94 186,408,918.85 328,010,184.79
本期利 润 140,464,716.36 -15,638,536.95 124,826,179.41
本期基金份 额交易
产生的 变动 数
16,393,596.07 16,812,167.55 33,205,763.62
其中： 基金 申购 款 156,801,341.25 142,078,506.06 298,879,847.31
基金赎 回款 -140,407,745.18 -125,266,338.51 -265,674,083.69
本期已 分配 利润 - - -
本期末 298,459,578.37 187,582,549.45 486,042,127.82
单位： 人民 币元
华富收 益增 强债 券B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 45,089,628.70 59,832,346.41 104,921,975.11
本期利 润 45,652,898.04 147,822.90 45,800,720.94
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-24,792,512.67 -18,031,293.79 -42,823,806.46
其中： 基金 申购 款 58,827,453.45 52,257,091.97 111,084,545.42
基金赎 回款 -83,619,966.12 -70,288,385.76 -153,908,351.88
本期已 分配 利润 - - -
本期末 65,950,014.07 41,948,875.52 107,898,889.59
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 80,380.14
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 196,648.20
其他 20,698.28
合计 297,726.62
注 ： “其 他” 为直 销申 购款利 息 收入 18995.87 元 及结算 保 证金 利息 收入 1702.41 元。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页 共 45 页
卖出股 票成 交总 额 304,269,779.29
减：卖 出股 票成 本总 额 254,432,289.11
买卖股 票差 价收 入 49,837,490.18
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债券投 资收益——买卖债 券（、 债转股 及债
券到期 兑付 ）差 价收 入
113,748,572.61
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
113,748,572.61
6.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
1,038,613,853.03
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
914,422,008.52
减：应 收利 息总 额 10,443,271.90
买卖债 券差 价收 入 113,748,572.61
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目 本期 华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 946,824.90
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 946,824.90
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 -15,490,714.05
——股票 投资 48,334,797.12
——债券 投资 -63,825,511.17
——资产 支持 证券 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -15,490,714.05
6.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 23,489.70
转 换 费收入 410004 270.78
合计 23,760.48
6.4.7.19 交易 费用
单位：人 民币 元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
622,077.75
银行间 市场 交易 费用
5,250.00
合计
627,327.75
6.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页 共 45 页
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 158,684.51
银行汇 划费 用 10,882.32
自营托 管账 户维 护费 18,600.00
合计 232,797.81
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有 事项
无
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事项
无
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（“华安 证券”） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 截止 至本 报告 期末 及上年 度可 比期 间未 租用 关联方 交易单 元。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
4,341,371.51 2,327,248.13
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
398,077.93 370,354.73 华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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注：基金管理费 按前一日 基金资产净值 的 0.60%年 费率每日计提 ，按月支 付 。计算方法H＝E×年
管理费 率÷ 当 年天 数（H 为每日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
1,447,123.92 775,749.38
注：基金托管费 按前一日 基金资产净值 的 0.20%年 费率每日计提 ，按月支 付 。计算方法H＝E×年
托管费 率÷ 当 年天 数（H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华富收 益增 强债 券
A
华富收 益增 强债 券B 合计
华富基 金管 理有 限公 司 - 211,938.88 211,938.88
中国建 设银 行股 份有 限
公司
- 147,518.95 147,518.95
华安证 券股份 有限 公司 - 221,077.32 221,077.32
合计 - 580,535.15 580,535.15
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华富收益增强债券
A
华富收 益增 强债 券B 合计
华富基 金管 理有 限公 司 - 164.04 164.04
中国建 设银 行股 份有 限
公司
- 169,270.20 169,270.20
华安证 券股份 有限 公司 - 115.07 115.07
合计 - 169,549.31 169,549.31
注：本基金A类 基金份额 不 收取销售服 务费；B类 基金 份额的销售 服务费按 前一 日B 类基金 资产净
值的 0.40%年费率 每日计 提，逐日累计 至每个月 月 末，按月支付 。计算公 式H = E ×年销售 服务
费率÷ 当年 天数 （H 为B 类基金 份额 每日 应计 提的 基金销 售服 务费 ，E 为B 类基金份 额前 一日 基
金资产 净值 ） 。 华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间内 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间内 本基 金管 理人 没有运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 和上 年度 末没 有其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行股份
有限公司
1,635,777.45 80,380.14 3,484,735.24 27,625.78
注：本 表仅 列示 活期 存款 余额及 产生 利息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 内， 未参 与关 联方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 在本 报告 期内 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别：债 券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
132002
15 天
集 EB
2015 年6
月 11 日
2015 年
7 月 2
日
新债未
上市
100.00 100.00 11,210 1,121,000.00 1,121,000.00 -
华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 暂时 停牌 的股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 无银行 间市 场债 券正 回购 余额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期 末，本基 金 从事证券交易 所债券正 回 购交易形成的 卖出回购 证 券款余额为人 民
币 185,200,000.00 元，于 2015 年 7 月 1 日到 期。 该类交 易要 求本 基金 在回 购期内 持有 的证 券交
易所交 易的 债券 和/ 或 在新质 押 式回 购下 转入 质押 库的 债 券， 按证 券交 易所 规定的 比 例折 算为 标准
券后， 不低 于债 券回 购交 易的余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架 构
本基金在日常 经营活动 中 面临的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人已建立董 事会领导 下 的架构清晰、 控制有效 、 系统全面、切 实可行的 风 险控制体系 ，并设定
适当的 风险 限额 及内 部控 制流程 ，通 过可 靠的 管理 及信息 系统 持续 监控 上述 各类风 险。
董事会下设风 险管理委 员 会，负责对公 司风险管 理 制度进行审查 并提供咨 询 和建议。总经 理
下设投资决策 委员会和 风 险控制委员会 ，负责对 公 司经营及基金 运作中的 风 险进行研究 、评估和
监控。公司设 督察长， 组 织、指导公司 监察稽核 工 作，监督检查 基金及公 司 运作的合法 合规情况
和公司的内部 风险控制 情 况。公司设有 独立的监 察 稽核部门，监 察稽核部 有 权对公司各 部门内部
风险控制制度 的建立和 落 实情况进行检 查，对公 司 的内部风险控 制制度的 合 理性、有效 性进行分
析，提 出改 进意 见， 上报 总经理 ，通 报督 察长 。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券不 得超 过该 证券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；基金 在进行银 行 间同业市场交 易前均对 交 易对手进行 信用评估华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1 291,570,000.00 179,611,000.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 181,390,000.00 0.00
合计 472,960,000.00 179,611,000.00
注：数据按市 值计算， 未 包括应收利 息。列示 对象 包括短期融 资券、一 年期 以内的资产 支持证 券
等债券 基金 可投 资的 短期 信用产 品。 信用 等级 按期 末评级 结果 列示 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA 228,677,753.30 315,362,142.20
AAA以下 1,065,069,567.73 835,765,108.94
其中低 于AA 以下 7,905,933.80 870,870.00
未评级 0.00 0.00
合计 1,293,747,321.03 1,151,127,251.14
注：数据按市 值计算， 未 包括应收利 息。列示 对象 包括期末本 基金所投 资的 所有信用产 品，具 体
包括短期融资 券、公司 债 、企业债、资 产支持证 券 、可转债、分 离交易可 转 债、商业银 行债、非
银行金融债等 债券基金 可 投资的信用产 品。短期 信 用产品的长期 信用评级 指 主体评级， 长期信用
产品的 长期 信用 评级 指债 券评级 。信 用等 级按 期末 评级结 果列 示。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来的变现 困难。本 基 金所持大部分 证券在证 券 交易所上市， 其余亦可 银 行间同业市 场交易，
因此除 在附 注6.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制不 能自 由转 让的 情况外 ， 其 余均 能及
时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其 上限一般
不超过基金持 有的债券 投 资的公允价值 。本基金 所 持有的金融负 债的合约 约 定到期日均 为一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 对流 动性指 标进 行持 续的 监测 和分析 。 华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 市场价 格风 险、 利率 风险 和外汇 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金及债券 投资等。
本基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月 30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,635,777.45 - - - - - 1,635,777.45
结算备 付金 18,062,399.2
0
- - - - - 18,062,399.2
0
存出保 证金 211,885.47 - - - - - 211,885.47
交易性 金融 资产 - 32,336,600.0
0
851,675,626.
23
393,271,194.
80
107,232,900.
00
269,155,778.
92
1,653,672,09
9.95
应收证 券清 算款 - - - - - 7,228,643.40 7,228,643.40
应收利 息 - - - - - 30,832,603.6
6
30,832,603.6
6
应收申 购款 - - - - - 1,843,124.78 1,843,124.78
资产总 计 19,910,062.1
2
32,336,600.0
0
851,675,626.
23
393,271,194.
80
107,232,900.
00
309,060,150.
76
1,713,486,53
3.91
负债
卖出回 购金 融资
产款
185,200,000.
00
- - - - - 185,200,000.
00
应付赎 回款 - - - - - 76,969,143.4
1
76,969,143.4
1
应付管 理人 报酬 - - - - - 773,132.91 773,132.91
应付托 管费 - - - - - 257,710.99 257,710.99
应付销 售服 务费 - - - - - 116,944.27 116,944.27
应付交 易费 用 - - - - - 145,528.06 145,528.06
其他负 债 - - - - - 206,924.37 206,924.37
负债总 计 185,200,000.
00
- - - - 78,469,384.0
1
263,669,384.
01 华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页 共 45 页
利率敏 感度 缺口 -165,289,937
.88
32,336,600.0
0
851,675,626.
23
393,271,194.
80
107,232,900.
00
230,590,766.
75
1,449,817,14
9.90
上年度 末
2014 年12 月 31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 23,948,816.3
7
- - - - - 23,948,816.3
7
结算备 付金 29,115,822.4
4
- - - - - 29,115,822.4
4
存出保 证金 83,820.52 - - - - - 83,820.52
交易性 金融 资产 55,425,800.0
0
258,417,583.
60
444,309,172.
60
312,446,582.
10
160,488,112.
84
174,688,830.
58
1,405,776,08
1.72
应收证 券清 算款 - - - - - 665,496.93 665,496.93
应收利 息 - - - - - 18,321,074.2
9
18,321,074.2
9
应收申 购款 994.04 - - - - 89,215,248.9
9
89,216,243.0
3
资产总 计 108,575,253.
37
258,417,583.
60
444,309,172.
60
312,446,582.
10
160,488,112.
84
282,890,650.
79
1,567,127,35
5.30
负债
卖出回 购金 融资
产款
254,000,000.
00
- - - - - 254,000,000.
00
应付赎 回款 - - - - - 30,007,868.4
0
30,007,868.4
0
应付管 理人 报酬 - - - - - 596,654.72 596,654.72
应付托 管费 - - - - - 198,884.90 198,884.90
应付销 售服 务费 - - - - - 89,074.57 89,074.57
应付交 易费 用 - - - - - 307,436.26 307,436.26
其他负 债 - - - - - 412,055.76 412,055.76
负债总 计 254,000,000.
00
- - - - 31,611,974.6
1
285,611,974.
61
利率敏 感度 缺口 -145,424,746
.63
258,417,583.
60
444,309,172.
60
312,446,582.
10
160,488,112.
84
251,278,676.
18
1,281,515,38
0.69
注：本 表按 照金 融资 产或 金融负 债的 重新 定价 日或 到期日 孰早 者作 为期 限分 类标准 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除利率 外其 他市 场变 量保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市场利率下降 25 基
点
5,110,033.41 8,801,824.12 华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页 共 45 页
市场利率上升 25 基
点
-5,066,161.55 -8,688,048.04
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的其他价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的债券等 固定收益 类 资产和少量因 在一级市 场 申购所形成的 股票及因 可 转债转股所 形成的股
票等权益类资 产，这里 的 其他价格风险 主要由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基 金通过投
资组合 的分 散化 降低 市场 价格风 险， 并且 本基 金管 理 人每日 对 本基 金所 持有 的证 券 价格 实施 监控。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 269,155,778.92 18.56 174,688,830.58 13.63
交 易 性金 融资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 1,384,516,321.03 95.50 1,231,087,251.14 96.06
交易性 金融 资产 － 贵金 属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,653,672,099.95 114.06 1,405,776,081.72 109.70
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除 沪深 300 指数 外其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指数 上升 5% 3,927,135.11 2,956,741.07
沪深300 指数 下降 5% -3,927,135.11 -2,956,741.07
华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页 共 45 页
6.4.13.4.3 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
1.置信 区间 95%
2.观 察期 1 年
分析
风险价 值
（单位 ：人民 币元 ）
本期末 （ 2015 年 6 月 30
日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
合计 7,006,620.24 7,387,644.57
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本报告期对持 有的上海 证 券交易所、深 圳证券交 易 所上市交易或 挂牌转让 的 固定收益品种 ，
自 2015 年 3 月 30 日 起主 要依据 第三 方估 值机 构中 证指数 有限 公司 提供 的价 格数据 进行 估值 。 其
他交易 品种 的会 计估 计无 变更。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 269,155,778.92 15.71
其中： 股票 269,155,778.92 15.71
2 固定收 益投 资 1,384,516,321.03 80.80
其中： 债券 1,384,516,321.03 80.80
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,698,176.65 1.15
7 其他各 项资 产 40,116,257.31 2.34
8 合计 1,713,486,533.91 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见7.11.3 期末 其他 各 项资 产构 成。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - - 华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页 共 45 页
B
采矿业 - -
C
制造业 185,840,025.00 12.82
D
电 力、 热力、 燃气 及水 生产 和 供
应业
- -
E
建筑业 13,410.00 0.00
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 12,408,000.00 0.86
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 66,403,143.28 4.58
K
房地产 业 4,491,200.64 0.31
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 269,155,778.92 18.56
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002347 泰尔重 工 1,490,000 36,430,500.00 2.51
2 601989 中国重 工 2,200,000 32,560,000.00 2.25
3 600016 民生银 行 2,467,612 24,528,063.28 1.69
4 601318 中国平 安 255,000 20,894,700.00 1.44
5 600109 国金证 券 850,000 20,740,000.00 1.43
6 600219 南山铝 业 2,000,000 20,180,000.00 1.39
7 300145 南方泵 业 400,000 17,580,000.00 1.21
8 002250 联化科 技 650,000 14,560,000.00 1.00
9 300146 汤臣倍 健 330,000 12,962,400.00 0.89
10 000089 深圳机 场 1,100,000 12,408,000.00 0.86 华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页 共 45 页
11 600875 东方电 气 600,000 12,282,000.00 0.85
12 002521 齐峰新 材 850,000 11,832,000.00 0.82
13 000731 四川美 丰 800,000 10,712,000.00 0.74
14 601965 中国汽 研 675,000 8,781,750.00 0.61
15 600356 恒丰纸 业 700,000 7,896,000.00 0.54
16 600067 冠城大 通 452,742 4,491,200.64 0.31
17 601211 国泰君 安 7,000 240,380.00 0.02
18 603116 红蜻蜓 1,000 28,040.00 0.00
19 002761 多喜爱 500 14,810.00 0.00
20 601968 宝钢包 装 1,000 13,950.00 0.00
21 002775 文科园 林 500 13,410.00 0.00
22 300481 濮阳惠 成 500 6,575.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 67,562,235.36 5.27
2 000089 深圳机 场 53,380,490.23 4.17
3 600219 南山 铝业 43,887,206.17 3.42
4 002521 齐峰新 材 27,611,463.42 2.15
5 600875 东方电 气 23,695,743.66 1.85
6 600016 民生银 行 22,998,143.84 1.79
7 600356 恒丰纸 业 20,795,796.90 1.62
8 600028 中国石 化 19,832,301.60 1.55
9 601398 工商银 行 13,149,842.90 1.03
10 600067 冠城大 通 7,258,061.25 0.57
11 601211 国泰君 安 137,970.00 0.01
12 601985 中国核 电 64,410.00 0.01
13 600958 东方证 券 50,150.00 0.00
14 601198 东兴证 券 18,360.00 0.00
15 601021 春秋航 空 18,160.00 0.00
16 603116 红蜻蜓 17,700.00 0.00
17 603012 创力集 团 13,560.00 0.00
18 600959 江苏有 线 10,940.00 0.00 华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页 共 45 页
19 002739 万达院 线 10,675.00 0.00
20 603030 全筑股 份 9,850.00 0.00
注：本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 49,947,122.93 3.90
2 000089 深圳机 场 49,179,349.53 3.84
3 000425 徐工机 械 38,188,349.02 2.98
4 600219 南山铝 业 25,273,978.75 1.97
5 600028 中国石 化 24,405,836.39 1.90
6 002683 宏大爆 破 22,922,768.53 1.79
7 601989 中国重 工 19,428,458.33 1.52
8 600875 东方电 气 14,976,889.39 1.17
9 600356 恒丰纸 业 13,584,098.28 1.06
10 601398 工商银 行 13,241,585.99 1.03
11 002521 齐峰新 材 7,871,392.70 0.61
12 300146 汤臣倍 健 5,361,596.76 0.42
13 002250 联化科 技 4,575,097.00 0.36
14 600109 国金证 券 4,180,474.51 0.33
15 300145 南方泵 业 2,991,276.38 0.23
16 002347 泰尔重 工 2,976,512.10 0.23
17 000731 四川美 丰 2,152,517.00 0.17
18 600067 冠城大 通 1,981,915.70 0.15
19 601985 中国核 电 262,200.00 0.02
20 600958 东方证 券 161,500.00 0.01
注：本表列示 “卖出金 额 ”按卖出成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 300,564,440.33
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 304,269,779.29 华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页 共 45 页
注：本 表列 示“ 买入 股票 成本（ 成交 ）总 额” 及“ 卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额”均按 买卖 成交 金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 未考 虑相 关交 易费用 。买 入包 括新 股、 配股、 债转 股及 行权
等获得 的股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 90,769,000.00 6.26
其中： 政策 性金 融债 90,769,000.00 6.26
4 企业债 券 716,954,473.73 49.45
5 企业短 期融 资券 472,960,000.00 32.62
6 中期票 据 102,010,000.00 7.04
7 可转债 1,822,847.30 0.13
8 其他 - -
9 合计 1,384,516,321.03 95.50
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011599020 15 梅花SCP001 700,000 70,679,000.00 4.88
2 011599061 15 渝涪 高
SCP001
600,000 60,396,000.00 4.17
3 041455046 14 复星 高科
CP001
500,000 50,610,000.00 3.49
4 011599010 15 豫能 源
SCP001
500,000 50,315,000.00 3.47
5 1280377 12 苏科 发债 400,000 41,824,000.00 2.88
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页 共 45 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本报告 期内 ，本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 不存在 被监 管部 门立 案调 查的情 况，
在本报 告编 制日 前一 年内 也不存 在受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.11.2 基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 211,885.47
2 应收证 券清 算款 7,228,643.40
3 应收股 利 -
4 应收利 息 30,832,603.66
5 应收申 购款 1,843,124.78
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 40,116,257.31
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华富收益
增强债券
A
5,207 134,259.98 544,933,845.11 77.95% 154,157,855.99 22.05%
华富收益
增强债券
B
3,191 49,133.32 32,775,956.83 20.91% 124,008,474.56 79.09%
合计 8,398 101,914.28 577,709,801.94 67.50% 278,166,330.55 32.50%
注：本表列示 “占总份 额 比例”中， 对下属分 级基 金，为占各 自级别份 额的 比例，对合 计数， 为
占期末 基金 份额 总额 的比 例。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业
人员持 有本 基金
华富收 益增 强债
券A
0.00 0.0000%
华富收 益增 强债
券B
99,963.95 0.0638%
合计
99,963.95 0.0117%
注： 本 表列 示 “占 基金 总 份额比 例” 中， 对 下属 分 级基金 ， 为 占各 自级 别份 额的比 例， 对合 计数，
为占期 末基 金份 额总 额的 比例。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投
资和研 究部 门负 责人 持有 本开
放式基 金
华富收 益增 强债 券A 0
华富收 益增 强债 券B 0~10
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式
基金
华富收 益增 强债 券A
0
华富收 益增 强债 券B 0~10
合计 0~10
注： 本 表列 示 “占 基金 总 份额比 例” 中， 对 下属 分 级基金 ， 为 占各 自级 别份 额的比 例， 对合 计数，
为占期 末基 金份 额总 额的 比例。
华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页 共 45 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
华富收 益增 强债
券A
华富收 益增 强债
券B
基金合 同生 效日 （2008 年5 月28 日）基金 份
额总额
626,077,189.31 131,015,879.34
本报告 期期 初基 金份 额总 额 641,936,924.24 206,646,296.55
本报告 期基 金总 申购 份额 505,964,605.44 187,701,682.74
减:本 报 告期 基金 总赎 回份额 448,809,828.58 237,563,547.90
本报告 期基金 拆分变 动份 额（份 额减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 699,091,701.10 156,784,431.39
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 王光 力 先生不 再担 任
华富成 长趋 势股 票型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
2 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 增聘 陈 启明先 生为 华
富竞争 力优 选混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
3 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 增聘 王 翔先生 为华 富
成长趋 势股 票型 证券 投资 基金基 金经 理。
4 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 刘文 正 先生不 再担 任
华富策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
5 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 龚炜 先 生不再 担任 华
富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 的职 务。
6 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 胡伟 先 生不再 担任 华
富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 的职 务。
7 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 增聘 王 夏儒先 生为 华华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页 共 45 页
富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
8 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 聘任 龚 炜先生 为华 富
国泰民 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
9 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 聘任 刘 文正先 生为 华
富国泰 民安 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
10、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 张亮先 生为 华 富
国泰民 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
11、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 聘任 胡伟先 生为 华 富
旺财保 本混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
12、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 聘任 张惠女 士为 华 富
旺财保 本混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
13、本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 未有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页 共 45 页
中投证券 2 304,269,779.29 100.00% 273,525.89 100.00% -
注：此处的佣 金指基金 通 过单一券商 的交易单 元进 行股票、权 证等交易 而合 计支付该券 商的佣 金
合计， 不单 指股 票交 易佣 金。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中投证券 884,131,718.71 100.00% 24,915,500,000.00 100.00% - -
注：1) 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48号 ）， 我 公司修 订了租 用证 券公 司专 用交 易单元 的选 择标 准和 程序 ， 在比 较了 多家 证 券
经营机构的财 务状况、 经 营状况、研究 水平后， 选 择了研究能力 强、内部 管 理规范、信 息资讯服
务能力 强的 券商 租用 了基 金专用 交易 单元 。
2)本报 告期 本基 金租 用券 商交易 单元 无变 更。
3)债券 交易 中企 业债 及可 分离债 券的 成交 金额 按净 价统计 ，可 转债 的成 交金 额按全 价统 计。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于旗下 部分 开放 式基 金继 续
参加中 国工 商银 行个 人电 子
银行基 金申 购费 率优 惠活 动
的公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 1 月 5 日
2 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于旗下 部分 开放 式基 金参 加
平安银 行 2015 年 基金 代销业
务费率 优惠 活动 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 1 月 8 日
3 《华富 收益 增强 债券 型证 券
投资基 金招 募说 明书 更新 （14
年第2 号） 》及 摘要
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 1 月 10 日
4 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于网上 直销 交易 平台 上海 银
联支付 渠道 暂停 部分 服务 的
通知》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 1 月 13 日
5 《华富 收益 增强 债券 型证 券
投资基 金 2014 年第4 季度报
告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 1 月 22 日
6 《华富 基金 管理 有限 公司 关 在《中 国证 券报 》 、 2015 年 3 月 3 日 华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 43 页 共 45 页
于旗下 部分 开放 式基 金参加
恒丰银 行股 份有 限公 司开 放
式基金 申购 费率 优惠 活动 的
公告》
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
7 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于旗下 基金 增加 上海 联泰 资
产管理 有限 公司 为代 销机 构
的公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 3 月 3 日
8 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于旗下 部分 开放 式基 金参 与
上海联 泰资 产管 理有 限公 司
基金申 购费 率优 惠活 动的 公
告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 3 月 3 日
9 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于旗下部 分开 放式 基金 面向
养老金 客户 实施 特定 申购 费
率的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 3 月 5 日
10 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于旗下 部分 开放 式基 金参 加
齐鲁证 券有 限公 司网 上交 易
申购费 率优 惠活 动的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 3 月 21 日
11 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于旗下 部分 开放 式基 金参 加
中国工 商银 行个 人电 子银 行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公
告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 3 月 31 日
12 《华富 基 金管 理有 限公 司关
于旗下 基金 调整 交易 所固 定
收益品 种估 值方 法的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 3 月 31 日
13 《华富 收益 增强 债券 型证 券
投资基 金 2014 年 年度 报告》
及摘要
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 3 月 31 日
14 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于恢复 网上 直销 交易 平台 上
海银联 通支 付渠 道服 务的 公
告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 4 月 8 日
15 《 华富 收益 增强 债券 型证券
投资基 金 2015 年第1 季度报
告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 4 月 21 日
16 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于旗下 基金 持有 的股 票停 牌
后估值 方法 变更 的提 示性 公
告（南 方泵 业） 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 5 月 27 日
17 《华富 基金 管理 有限 公司 关 在《中 国证 券报 》 、 2015 年 5 月 28 日 华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 44 页 共 45 页
于旗下 部分 开放 式基 金参 加
一路财 富 （北京 ） 信息 科 技有
限公司 网上 费率 优惠 活动 的
公告》
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
18 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于系统 暂停 服务 的通 知》
在《中 国证 券报 》、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 6 月 12 日
19 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于旗下 基金 持有 的股 票停 牌
后估值 方法 变更 的提 示性 公
告（国 金证 券） 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 6 月 20 日
20 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于旗下 基金 持有 的股 票停 牌
后估值 方法 变更 的提 示性 公
告（中 国重 工） 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 6 月 20 日
21 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于旗下 部分 开放 式基 金参 与
中信建 投证 券基 金申 购费 率
优惠活 动的 公告 》
在《 中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 6 月 25 日
22 《华富 基金 管理 有限 公司 关
于旗下 部分 开放 式基 金参 加
交 通 银行 网上 银行、 手机银 行
基 金 申购 手续 费优 惠的 公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 6 月 30 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、 《华 富收 益增 强债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《华 富收 益增 强债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》
3、 《华 富收 益增 强债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
4、报 告期 内华 富收 益增 强 债券型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 华富收益增强债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 45 页 共 45 页
12.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
12.3 查阅 方式
投资者可于本基金管理人 办公时间预约查阅, 相关公 开披露信息也可以登录基 金管理人网站
查阅。
