景 顺 长 城 景益 货 币 市 场基 金2015 年半年度
报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月29 日
景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及 基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息 等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 34
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 35
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 36
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 38 景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 39
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 42
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 45
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 45
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 45
景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城景 益货 币市 场基 金
基金简 称 景顺长 城景 益货 币
场内简 称 无
基金主 代码 000380
交易代 码 000380
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同 生 效日 2013 年11 月 26 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,159,320,313.20 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 景顺长 城景 益货 币 A 景顺长 城景 益货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000380 000381
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 189,744,615.39 份 969,575,697.81 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在保 持基 金资 产安 全性和 高流 动性 的基 础上 ， 力争 获取 高于 业绩 比
较基准 的投 资收 益， 实现 基金的 安全 稳定 回报 。
投资策 略 本基金 根据 对短 期利 率变 动的合 理预 判， 采用 投资 组合平 均剩 余期 限控 制
下的主 动性 投资 策略 ， 利 用定性 分析 和定 量分 析方 法， 综 合分 析宏 观经 济
指标 ， 包 括全 球经 济发 展 形势 、 国 内经 济情 况、 货 币政策 、 财政 政策 、 物
价水平 变动 趋势 、 利率 水 平和市 场预 期 、 通 货膨 胀 率、 货币 供应 量等 ， 对
短期利 率走 势进 行综 合判 断， 同 时分 析央 行公 开市 场操作 、 主 流资 金的 短
期投资 倾向 、 债 券供 给、 货币市 场与 资本 市场 资金 互动等 ， 并 根据 动态 预
期决定 和调 整组 合的 平均 剩余期 限。 预期 市场 利率 水平上 升， 适度 缩短 投
资组合 的平 均剩 余期 限， 以降低 组合 下跌 风险 ；预 期市场 利率 水平 下降 ，
适度延 长投 资组 合的 平均 剩余期 限， 以分 享债 券价 格上升 的收 益。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 长期 的
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杨皞阳 林葛
联系电 话 0755-82370388 010-66060069 景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
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电子邮 箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
4008888606 95599
传真 0755-22381339 010-68121816
注册地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号
嘉里建 设广 场第 一 座 21 层
北京市东城区建国门内 大 街 69
号
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号
嘉里建 设广 场第 一 座 21 层
北京市西城区复兴门内 大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东座 九层
邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 赵如冰 刘士余
2.4 信息 披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.igwfmc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建设 广场 第一
座 21 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
基金级 别 景顺长 城景 益货 币 A 景顺长 城景 益货 币B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2015 年 1 月 1 日 -
2015 年 6 月 30 日 )
报告期( 2015 年1 月1 日 -
2015 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 5,159,173.58 17,485,252.51
本期利 润 5,159,173.58 17,485,252.51
本期净 值收 益率 2.0749% 2.1970%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 189,744,615.39 969,575,697.81
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期末( 2015 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 6.9414% 7.3511% 景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
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除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、景 益货 币基 金的 收益 分 配方式 为按 月结 转份 额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
景顺长 城景 益货 币A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2127% 0.0092% 0.1110% 0.0000% 0.1017% 0.0092%
过去三 个月 0.8671% 0.0141% 0.3366% 0.0000% 0.5305% 0.0141%
过去六 个月 2.0749% 0.0131% 0.6695% 0.0000% 1.4054% 0.0131%
过去一 年 4.1813% 0.0104% 1.3500% 0.0000% 2.8313% 0.0104%
自基金 合同
生效起 至今
6.9414% 0.0095% 2.1526% 0.0000% 4.7888% 0.0095%
景顺长 城景 益货 币B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2329% 0.0092% 0.1110% 0.0000% 0.1219% 0.0092%
过去三 个月 0.9280% 0.0141% 0.3366% 0.0000% 0.5914% 0.0141%
过去六 个月 2.1970% 0.0131% 0.6695% 0.0000% 1.5275% 0.0131%
过去一 年 4.4309% 0.0104% 1.3500% 0.0000% 3.0809% 0.0104%
自基金 合同
生效起 至今
7.3511% 0.0095% 2.1526% 0.0000% 5.1985% 0.0095%
注：本 基金 的收 益分 配为 每日分 配， 按月 结转 份额 。 景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： 本基 金的 建仓 期为 自 2013 年11 月26 日基 金合 同生效 日 起 6 个 月 。 建 仓 期结束 时 ， 本 基金 投
资组合 达到 投资 组合 比例 的要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1% 、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止2015 年6 月30 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 46 只 开放 式 基金， 包括 景顺
长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长开放式证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益股票型
证券投资基金 （LOF ） 、 景 顺长城资源垄 断股票型 证 券投资基金（LOF ） 、景 顺 长城新兴成 长股票型景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
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证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 股票型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹股票型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 股票型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建股票型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘股票 型 证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华股票型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 股票型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、 景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型 开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业股
票型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长 城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金。其中景 顺长城景 系 列开放式证券 投资基金 下 设景顺长城优 选股票证 券 投资基金、 景顺长城
货币市 场证 券投 资基 金、 景顺长 城动 力平 衡证 券投 资基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
袁媛
景 顺 长城 四季 金
利 纯 债债 券型 证
券 投 资基 金基 金
经 理 ，景 顺长 城
景 益 货币 市场 基
金 基 金经 理， 景
顺 长 城鑫 月薪 定
2014 年 4
月4 日
- 8
经 济 学 硕 士 。 曾 任 职 于 齐 鲁
证 券 北 四 环 营 业 部 ， 也 曾 担
任 中 航 证 券 证 券 投 资 部 投 资
经 理 、 安 信 证 券 资 产 管 理 部
投资主 办等 职务 。2013 年 7
月 加 入 本 公 司 ， 担 任 固 定 收
益部资 深研 究员； 自 2014 年景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
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期 支 付债 券型 证
券 投 资基 金基 金
经理
4 月起 担任 基金 经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 为根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”为 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格 遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城景 益货 币 市场基 金基 金合 同》 和其 他有关 法律 法规 的规
定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上， 为基金持
有人谋求最大 利益。本 报 告期内，基金 运作整体 合 法合规，未发 现损害基 金 持有人利益 的行为。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易 制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内， 本基金管 理 人管理的所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有1 次， 为公 司旗 下景 顺长城 量化 精选 股票
型基金 根据 基金 合同 约定 通过量 化模 型建 仓从 而与 其他组 合 发 生的 反向 交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
受 1 万 亿地 方债 务置 换引 发利率 债放 量猜 想且 央行 未对流 动性 支持 表态 以及 叠加基 本面 回 暖
预期和 股市 火爆 等因 素，1 季度债 券市 场经 历 “ 过山 车 ”行 情。2 季 度债 券市 场 在国内 经济 下行 压
力仍存，央行 降准降息 以 及流动性充裕 等因素的 影 响下，收益率 以下行为 主 。从品种表 现上看，景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
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上半 年10 年期 国开 债、5 年期国 开债 、3 年期AA 中 票和3 年期 AA 城投 债的 收 益率分 别下 行 0BP 、
18BP、67BP 和77BP ， 信用 债表现 好于 利率 债， 中短 端品种 表现 好于 长 端 。 统 计来看 ， 中 债新 综合
指数 （ 财富） 上半 年较 去 年年底 上涨 了 3.12% 。 分 品 种看， 中债 国债 总净 价指 数上 涨1.01% ， 中债
企业债 净价 指数 上 涨 1.68% ， 中 债短 融总 净价 指数 上 涨0.32% ， 可 转债 表现 最差 ， 中 标可 转债 下跌
7.8%。 权益 市场 则经 历过 山车行 情， 上证 综指 从 1 月初 的 3234 点一 路上 行 至 5178 点的 高点 ，随
后大盘 一路 下挫 至4277 点 ，较高 点下 跌21.07% 。
宏观经 济方 面， 连续 两个 季度经 济增 长 7% ，2 季 度 经济数 据略 好于 1 季度 ，PMI 数据 小幅 好
转，但经济依 然缺乏增 长 动力，消费乏 善可陈， 进 出口数据不佳 ，投资增 速 进 一步下滑 ，制造业
投资受累去产 能，投资 中 只有基建尚可 ，房地产 销 量数据有回升 ，但传导 到 新开工尚待 观 察。通
胀小幅回升但 处低位， 仍 在可控范围内 。 2015 年 风险在蔓延也 在消解。 地 方债务置换和 平台政
策松动将有助 于融资平 台 缓释风险，并 发挥稳增 长 的积极作用。 银行不良 贷 款延续双升 ，成为银
行利润 下滑 主因 。6 月股 灾也将 对金 融和 经济 产生 影响。
上半年，积极 财政和货 币 政策力度空前 ：财政赤 字 大幅增加，置 换债券从 无 到有；货币政 策
宽松，央行通 过三次降 息 ，三次降准托 底经济， 并 通过公开市场 操作宽松 资 金面。在宽 松货币政
策推动 下， 资金 利率 回落 至 近年 低点 。2 季 度银 行 间和交 易所 7 天回 购利 率 均值分 别为 2.50% 和
2.82% ，较 去年4 季 度的4.12% 和4.22% 明 显回 落。
2 季度由于新 股由一月 发 行一次改为一 月发行两 次 ，资金面波动 仍然较大 ， 市场对资金需 求
也加大，本基 金根据基 金 规模变化动态 调整短融 的 配置比例。对 流动性要 求 高的资金部 分配合新
股申购 的波 动时 点进 行回 购并主 要选 取季 末利 率走 高时点 择机 投资 部分 协议 存款。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年上 半年 ， 景 益货 币A 份额 净值 收益 率为2.0749% ， 高 于业 绩比 较基 准收 益率 1.4054% ；
景益货 币B 份额 净值 收益 率为 2.1970% ， 高于 业绩 比较基 准收 益 率1.5275% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
5 月中下旬以 来，融资 平 台和地方政府 融资受限 不 断放宽，地方 政府债务 置 换额度上升， 融
资平台 的发 债限 制也 放宽 ，财政 政策 刺激 下， 基建 投资增 速预 计 在 3 季 度有 所企稳 。6 月 中采 制
造业 PMI 持 平， 经济 维持 低位暂 稳， 驱动 力来 自稳 增长加 码和 地产 回暖 ，但 经济企 稳基 础不 牢 ，
财政货 币宽 松方 向不 变。6 月 27 日 降准 降息 主要 是 为稳定 权益 市场 ， 央 行货 币政策 依然 偏松 ， 但
结合股市表现 、经济企 稳 程度等因素， 下半年货 币 政策宽松力度 预计将有 所 减弱，将 主 要通过定
向宽松的方式 进行。在 利 率市场化进一 步加速及 未 来美联储加息 影响下， 央 行需要投放 基础货币景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
第 13 页 共 45 页
来释放 流动 性， 今年 以来 诸如 MLF 、SLF 、SLO 、PSL 等定向 工具 依然 会被 采用 ， 考虑 到资 金外 流压
力和宽信用支 持需要，3 季度或将再次 整体降准 。 财政政策有发 力迹象， 扩 大财政赤字 ，发行第
三批置 换债 券， 盘活 存量 资金。
资金面 上， 央行 近期 连续 降低 7 天逆 回购 利率 至 2.5% ，有 意引 导资 金利 率下 行，因 此推 断 7
天回 购2.5-3% 附近 应为 央 行近期 合意 利率 。 后 期资 金利率 的下 行依 赖于 央行 进一步 宽松 的货 币政
策。
地方政府债务 置换额度 加 大，3 季度或 将出台第 三 批置换额度， 地方债供 给 加大将制约利 率
债表现。万亿 地方债务 置 换降低了城投 债的信用 风 险 ，城投债配 置价值仍 在 。产业债方 面，需要
对行业 进行 深入 研究 ，深 挖公司 基本 面。
去年以来新股 频发，叠 加 美联储加息预 期以及基 础 货币缺口较大 ，整个资 金 面波动加大。 货
币基金 今年 将更 加关 注流 动性管 理。7 月初 IPO 暂 停带来 的打 新理 财资 金的 回流给 货币 基金 近 期
带来了 大量 新增 资金 ，密 切关 注 IPO 重启 进程 ，跟 踪经济 走势 、政 策和 资金 面的情 况， 并及 时 对
组合进行灵活 调整，注 重 保持组合的流 动性和适 度 的组合久期。 本基金将 强 化投资风险 控制，在
保持基金良好 流动性的 同 时提高静态收 益，同时 积 极灵活把握市 场波段操 作 。密切关注 各项宏观
数据、政策调 整 和市场 资 金面情况，平 衡配置同 业 存款和债券投 资，保持 合 理流动性资 产配置，
细致管 理现 金流 ，以 控制 利率风 险和 应对 组合 规模 波动， 努力 为投 资人 创造 安全稳 定的 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式 ，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
第 14 页 共 45 页
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估 值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 参考 数据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 合同 约定 ， 本 基金的 收益 分配 方式 为 “ 每日分 配， 按月 支付 ” 。 自2015 年 7 月 15
日起， 本基 金的 收益 分配 方式调 整为 “每 日分 配， 按日支 付 ” 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 ——景 顺长城基
金管理 有限 公 司2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月30 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、 独 立的 会计景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
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核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 景顺长 城 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，景顺长 城 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的本基 金 半 年度报告中 的财务指
标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ，未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 景益 货币市 场基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 157,856,879.14 655,703,113.27
结算备 付金
4,507,500.00 6,690,000.00
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 642,584,462.01 1,011,301,105.98
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
642,584,462.01 1,011,301,105.98
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 328,001,127.00 986,503,401.25
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 9,156,714.26 21,141,229.89
应收股 利
- - 景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
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应收申 购款
21,283,048.02 3,696,058.67
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,163,389,730.43 2,685,034,909.06
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,506,186.79 167,935.85
应付管 理人 报酬
313,531.69 520,369.59
应付托 管费
95,009.59 157,687.72
应付销 售服 务费
51,531.47 102,821.60
应付交 易费 用 6.4.7.7 24,784.47 24,905.47
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
1,871,830.74 2,889,894.22
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 206,542.48 210,358.71
负债合 计
4,069,417.23 4,073,973.16
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,159,320,313.20 2,680,960,935.90
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
1,159,320,313.20 2,680,960,935.90
负债和 所有 者权 益总 计
1,163,389,730.43 2,685,034,909.06
注：1. 报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 总 额 1,159,320,313.20 份 ， 其中 A 级基 金份 额
的份额 总额 为189,744,615.39 份， 份额 净值1.000 元； B 级基金 份额 的份 额总 额 为969,575,697.81
份，份 额净 值1.000 元。
6.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 景益 货币市 场基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入
25,841,739.99 32,668,169.71
1.利息 收入
21,381,273.27 29,855,087.85
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 5,784,657.39 11,560,946.82 景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
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债券利 息收 入
10,214,684.29 12,559,596.38
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
5,381,931.59 5,734,544.65
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
4,460,466.72 2,798,081.86
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 4,460,466.72 2,798,081.86
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.17 - 15,000.00
减： 二、费用
3,197,313.90 4,028,178.91
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,872,310.14 2,334,933.71
2．托 管费 6.4.10.2.2 567,366.73 707,555.74
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 383,612.12 442,024.56
4．交 易费 用 6.4.7.18 425.00 -
5．利 息支 出
127,837.29 292,294.34
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
127,837.29 292,294.34
6．其 他费 用 6.4.7.19 245,762.62 251,370.56
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
22,644,426.09 28,639,990.80
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
22,644,426.09 28,639,990.80
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 景益 货币市 场基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净 2,680,960,935.90 - 2,680,960,935.90 景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
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值）
二、本期经营活动产生的基金
净值变 动数 （本 期利 润）
- 22,644,426.09 22,644,426.09
三、本期基金份额交易产生的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-1,521,640,622.70 - -1,521,640,622.70
其中：1. 基 金申 购款 5,062,354,589.84 - 5,062,354,589.84
2. 基金 赎回 款 -6,583,995,212.54 - -6,583,995,212.54
四、本期向基金份额持有人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
- -22,644,426.09 -22,644,426.09
五、期末所有者权益（基金净
值）
1,159,320,313.20 - 1,159,320,313.20
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
1,069,048,659.54 - 1,069,048,659.54
二、本期经营活动产生的基金
净值变 动数 （本 期利 润）
- 28,639,990.80 28,639,990.80
三、本期基金份额交易产生的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
2,476,452,825.27 - 2,476,452,825.27
其中：1. 基 金申 购款 6,974,275,456.77 - 6,974,275,456.77
2. 基金 赎回 款 -4,497,822,631.50 - -4,497,822,631.50
四、本期向基金份额持有人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
- -28,639,990.80 -28,639,990.80
五、期末所有者权益（基金净
值）
3,545,501,484.81 - 3,545,501,484.81
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景 顺 长 城 景 益 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国证监会 ”)证监许 可[2013]1160 号《关于 核准 景顺长城景益 货币市场基 金募集的批复 》注景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
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册，由景顺长 城基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 和《景顺长 城景益货
币市场基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设 立募集不
包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 1,383,528,270.38 元，业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普
通合伙)普 华永 道中 天验 字(2013) 第 780 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 景顺 长城
景益货 币市 场基 金基 金合 同》 于2013 年 11 月26 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额为
1,383,733,486.26 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 205,215.88 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为景 顺长 城基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 农业 银行 股份 有限 公司。
根据 《 景顺 长城 景益 货币 市场基 金招 募说 明书 》 ， 本 基金根 据投 资者 持有 本基 金份额 余额 的数
量，划分不同 级别的基 金 份额，并对投 资者持有 的 不同级别的基 金份额按 照 不同的费率 计提销售
服务费 用。 本基 金将设A 级和B 级两 级基 金份 额， 投 资 者基金 账户 所持 有份 额数 量高于500 万份(含)
时，账 户内 所有 基金 份额 归为 B 级， 否则 归为 A 级 。两级 基金 份额 单独 设置 基金代 码， 并单 独 公
布每万份基 金净收益 和七 日年化收益 率。投资 者可 自行选择认( 申)购的基 金 份额等级， 但投资 者
最终持有的基 金份额等 级 将由登记机构 依据投资 者 持有的份额余 额而定。 本 基金不同基 金份额等
级之间不得 互相转换 ，但 依据招募说 明书约定 因认( 申)购、赎回 、基金转 换等 交易而发生 基金份
额自动 升级 或者 降级 的除 外。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《景 顺 长城景益货币 市场基金 基 金合同》的有 关
规定， 本基 金主 要投 资于 现金、 通知 存款 、短 期融 资券、 剩余 期限 在 397 天 以内(含 397 天) 的债
券、1 年 以内( 含 1 年) 的 银行定 期存 款、 协议 存款 、大额 存款 、期 限在 1 年 以内(含 1 年)的 债券
回购、 剩余 期限 在 397 天 以内( 含 397 天)的 资产 支 持证券 、期 限在 1 年以 内( 含 1 年) 的中 央银 行
票据以及中国 证监会、 中 国人民银行认 可的其它 具 有良好流动性 的货币市 场 工具。如法 律法规或
监管机 构以 后允 许基 金投 资的其 他品 种， 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ， 可 以将其 纳入 投资 范围 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 同期七 天通 知存 款利 率( 税后)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2015 年8 月27 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《景 顺长 城景 益货 币市场 基金 基 金合 同》 和 中国证 监会 发布 的有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。 景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
第 20 页 共 45 页
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2015 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准 则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2015
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日期 间的 经营 成果和 基金 净值 变
动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 5,856,879.14 景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
第 21 页 共 45 页
定期存 款 152,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 40,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 112,000,000.00
其他存 款 -
合计： 157,856,879.14
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
642,584,462.01 643,784,500.00 1,200,037.99 0.1035%
合计
642,584,462.01 643,784,500.00 1,200,037.99 0.1035%
注：1. 偏离 金额 ＝影 子定 价－摊 余成 本；
2.偏离 度＝ 偏离 金额/摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末的 衍生 金融 资产/ 负债 项目 余额 为零 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 买入 返售 证券 298,001,127.00 -
交易所 买入 返售 证券 30,000,000.00 -
合计 328,001,127.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。 景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
第 22 页 共 45 页
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 705.21
应收定 期存 款利 息 79,555.56
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,825.56
应收债 券利 息 8,950,860.66
应收买 入返 售证 券利 息 123,767.27
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 9,156,714.26
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末的 其他 资产 余额为 零。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 24,784.47
合计 24,784.47
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 4,291.95
预提费用 202,250.53
合计 206,542.48
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
景顺长 城景 益货 币 A
项目 本期 景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
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2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 445,356,907.07 445,356,907.07
本期申 购 1,895,927,953.45 1,895,927,953.45
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,151,540,245.13 -2,151,540,245.13
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 189,744,615.39 189,744,615.39
金额单 位： 人民 币元
景顺长 城景 益货 币 B
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,235,604,028.83 2,235,604,028.83
本期申 购 3,166,426,636.39 3,166,426,636.39
本期赎 回( 以"-" 号填列) -4,432,454,967.41 -4,432,454,967.41
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 969,575,697.81 969,575,697.81
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ；赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
景顺长 城景 益货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 5,159,173.58 - 5,159,173.58
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -5,159,173.58 - -5,159,173.58
本期末 - - -
单位： 人民 币元
景顺长 城景 益货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - - 景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
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本期利 润 17,485,252.51 - 17,485,252.51
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -17,485,252.51 - -17,485,252.51
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 41,739.89
定期存 款利 息收 入 5,720,283.31
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 22,634.19
其他 -
合计 5,784,657.39
6.4.7.12 股 票投 资收益
不适用 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额 2,096,694,003.10
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）成 本总 额 2,046,401,732.54
减：应 收利 息总 额 45,831,803.84
买卖债 券差 价收 入 4,460,466.72
6.4.7.14 衍 生工 具收益
不适用 。
6.4.7.15 股 利收 益
不适用 。 景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
第 25 页 共 45 页
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
不适用 。
6.4.7.17 其 他收 入
无。
6.4.7.18 交 易费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
-
银行间 市场 交易 费用 425.00
合计
425.00
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 148,765.71
债券托 管账 户维 护费 18053.84
银行划 款手 续费 34,212.09
其他 100.00
合计 245,762.62
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据《中 华人 民共和国 证 券投资 基金法》 、 《公开募 集证券投资基 金运作管 理 办法》等相关 法
律法规、景 顺长城景 益货 币市场基金 （以下简 称： “ 本基金” ）基 金合同的 约定 ，经与基金 托管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司协商 一致 ，景 顺长 城基 金管理 有限 公司 决定 自 2015 年 7 月 15 日起 ，
对旗下 上述 基金 的收 益分 配原则 、管 理费 率进 行调 整。
1. 管理 费率 ：
本基金 的管 理费 率 由 0.33% 调整 为0.32% ； 景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
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2. 收益 分配 原则 ：
本基金 的收 益分 配原 则由 “每日 分配 、按 月支 付” 调整为 “每 日分 配、 按日 支付” 。
除上述事项外 ，截至本 财 务报表批准报 出日，本 基 金并无其它需 作披露的 资 产负债表日后 事
项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
回购 成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
回购 成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
长城证券 155,000,000.00 5.04% - -
6.4.10.1.2 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 发生 关联 方佣 金支 出。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日 景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
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当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,872,310.14 2,334,933.71
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
196,786.37 852,555.00
注：支付基金 管理人景 顺 长城基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.33%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
567,366.73 707,555.74
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
景顺长 城景
益货 币 A
景顺长 城景 益货 币
B
合计
中国农 业银 行 90,645.10 1,171.63 91,816.73
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 67,724.36 40,488.13 108,212.49
长城证 券 1,680.23 - 1,680.23
合计 160,049.69 41,659.76 201,709.45
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
景顺长 城景
益货 币 A
景顺长 城景 益货 币
B
合计
中国农 业银 行 179,485.66 1,482.24 180,967.90
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 29,869.15 28,396.40 58,265.55
长城证 券 911.89 51.74 963.63
合计 210,266.70 29,930.38 240,197.08
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日对 应 级别基金资产 净值的约 定 年费率计提 ，逐日累
计至每月月底 ，按月支 付 给景顺长城基 金管理有 限 公司，再由景 顺长城基 金 管理有限公 司计算并景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
第 28 页 共 45 页
支付给 各基 金销 售机 构。A 级基金 份额 和 B 级基 金 份额约 定的 销售 服务 费年 费率分 别为 0.25% 和
0.01% 。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日对 应级别 基金 资产 净 值 X 对 应级 别 约定 年费 率/ 当年 天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券 （含 回购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
景益货 币A
本基金 基金 管理 人本 期及 上年度 可比 期间 均未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
景益货 币B
本基金 基金 管理 人本 期及 上年度 可比 期间 均未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外， 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 及上年 度末 均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行- 定期 - - 200,000,000.00 1,070,555.51
中国农业银行- 活期 5,856,879.14 41,739.89 1,689,376.38 61,675.86
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国农业银 行 保管，按银行 同业利率 计 息，存入中 国农业银
行的定 期存 款按 协议 利率 计息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 和上 年度 可比 期间在 承销 期内 未参 与关 联方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
景顺长 城景 益货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基 直接通 过应 付 应付利 润 本期利 润分 备注 景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
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金 赎回款 转出 金额 本年变 动 配合计
3,457,537.38 2,139,156.89 -437,520.69 5,159,173.58 -
景顺长 城景 益货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
13,067,257.32 4,998,537.98 -580,542.79 17,485,252.51 -
注：本基金收 益分配遵 循 “每日分配、 按月支付 ” 的原则。本基 金根据每 日 基金收益情 况，以每
万份基 金已 实现 收益 为基 准，为 投资 人每 日计 算当 日收益 并分 配， 每月 集中 支付。
6.4.12 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 流通 受限 的 证券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末无 暂时 停牌 等流通 受限 的股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 证券 交易 所债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资于 各类货币 市 场工具，属于 低风险合 理 稳定收益品种 。本基金 的 基金管理人从 事
风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内， 使本基金 在 风险和收益 之间取得
最佳的平衡以 实现“低 风 险、高流动性 和持 续稳 定 收益”的风险 收益目标 ， 并达到确保 合法合规
经营、 防范 和化 解风 险、 提高经 营效 率及 保护 投资 者和股 东合 法权 益的 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以审 计与风险 控 制委员会为核 心
的、由风险管 理委员会 、 督察长、法律 监察稽核 部 、相关职能部 门和业务 部 门构成的风 险管理架
构体系。本基 金的基金 管 理人在董事会 下设立审 计 与风险控制委 员会，负 责 对公司经营 管理和基
金投资业务进 行合规性 控 制，并对公司 内部稽核 审 计工作进行审 核监督； 在 管理层层面 设立风险
管理委员会， 讨论和制 定 公司日常经营 过程中风 险 防范和控制措 施；在业 务 操作层面风 险管理职景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
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责主要 由法 律监 察稽 核部 负责， 投资 风险 分析 与绩 效评估 由独 立的 投资 风险 评估人 员负 责。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国农业银 行，因而 与 该银行存款相 关的信用 风 险不重大。 其他定期
存款存放在具 有托管资 格 的交通银行股 份有限公 司 、中国民生银 行股份有 限 公司，与该 银行存款
相关的信用风 险不重大 。 本基金在银行 间同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评 估并对证
券交割方 式进 行限制以 控 制相应的信用 风险；在 证 券交易所进行 的交易均 以 中国证券登 记结算有
限责任 公司 为交 易对 手完 成证券 交收 和款 项清 算， 违约风 险可 能性 很小 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 ， 且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金 资
产净值 的比 例 为49.82% （2014 年12 月 31 日：27.64%）。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动 性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
第 31 页 共 45 页
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种( 企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资于 一家公司 发行 的短期企业 债券的
比例不超过基 金资产净 值 的 10%，且 本基金与 由本 基金的基金管 理人管理 的 其他基金共同 持有一
家公司发行的 证券不得 超 过该证券的 10%。本 基金 投资组合的平 均剩余期 限 在每个交易日 均不得
超过 180 天 ，且 能够 通过 出售所 持有 的银 行间 同业 市场交 易债 券应 对流 动性 需求。 此外 本基 金 还
可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短 期 资金应 对 流 动性需求，正 回购上限 一 般不超过基 金持有的
债券投 资的 公允 价值 以及 基金资 产净 值 的20% 。
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率 敏感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，此外还 持有银行 存 款、结算备付 金
等利率敏感性 资产，因 此 存在相应的利 率风险。 本 基金的基金管 理人每日 通 过“影子定 价”对本
基金面临的市 场风险进 行 监控，定期对 本基金面 临 的利率敏感性 缺口进行 监 控，并通过 调整投资
组合的 久期 等方 法对 上述 利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本 期末
2015 年 6 月 30 日
1 个月以 内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不 计息 合计
资产
银行存款 157,856,879.14 - - - - - 157,856,879.14
结算备付金 4,507,500.00 - - - - - 4,507,500.00
交易性金融资产 382,221,413.98 200,186,069.70 60,176,978.33 - - - 642,584,462.01
买入返售金融资
产
328,001,127.00 - - - - - 328,001,127.00 景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
第 32 页 共 45 页
应收利息 - - - - - 9,156,714.26 9,156,714.26
应收申购款 - - - - - 21,283,048.02 21,283,048.02
资产总计 872,586,920.12 200,186,069.70 60,176,978.33 - - 30,439,762.28 1,163,389,730.43
负债
应付赎回款 - - - - - 1,506,186.79 1,506,186.79
应付管理人报酬 - - - - - 313,531.69 313,531.69
应付托管费 - - - - - 95,009.59 95,009.59
应付销售服务费 - - - - - 51,531.47 51,531.47
应付交易费用 - - - - - 24,784.47 24,784.47
应付利润 - - - - - 1,871,830.74 1,871,830.74
其他负债 - - - - - 206,542.48 206,542.48
负债总计 - - - - - 4,069,417.23 4,069,417.23
利率敏感度缺 口 872,586,920.12 200,186,069.70 60,176,978.33 - - - -
上 年度末
2014 年12 月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不 计息 合计
资产
银行存款 655,703,113.27 - - - - - 655,703,113.27
结算备付金 6,690,000.00 - - - - - 6,690,000.00
交易性金融资产 290,256,326.20 170,220,675.52 550,824,104.26 - - - 1,011,301,105.98
买入返售金融资
产
986,503,401.25 - - - - - 986,503,401.25
应收利息 - - - - - 21,141,229.89 21,141,229.89
应收申购款 - - - - - 3,696,058.67 3,696,058.67
资产总计 1,939,152,840.72 170,220,675.52 550,824,104.26 - - 24,837,288.56 2,685,034,909.06
负债
应付赎回款 - - - - - 167,935.85 167,935.85
应付管理人报酬 - - - - - 520,369.59 520,369.59
应付托管费 - - - - - 157,687.72 157,687.72
应付销售服务费 - - - - - 102,821.60 102,821.60
应付交易费用 - - - - - 24,905.47 24,905.47
应付利润 - - - - - 2,889,894.22 2,889,894.22
其他负债 - - - - - 210,358.71 210,358.71
负债总计 - - - - - 4,073,973.16 4,073,973.16
利率敏感度 缺口 1,939,152,840.72 170,220,675.52 550,824,104.26 - - - -
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月30 上年度 末 （ 2014 年12 月 31景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
第 33 页 共 45 页
日 ） 日 ）
1. 市场 利率 下 降 25 个基 点 170,036.94 827,777.11
2. 市场 利率 上 升 25 个基 点 -169,524.12 -824,694.11
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价 。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2015 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 二层级 的余 额 为
642,584,462.01 元 ， 无 属 于第一 、 三层 级的 余额(2014 年 12 月 31 日 ： 第 二层 级1,011,301,105.98
元，无 第一 、三 层级)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层级未发 生景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
第 34 页 共 45 页
重大变 动。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 642,584,462.01 55.23
其中： 债券 642,584,462.01 55.23
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 328,001,127.00 28.19
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 162,364,379.14 13.96
4 其他各项 资产 30,439,762.28 2.62
5 合计 1,163,389,730.43 100.00
注：银 行存 款和 结算 备付 金其中 包含 定期 存 款 152,000,000.00 元。
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.98
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - - 景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
第 35 页 共 45 页
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的 20 ％。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 27
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 84
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 25
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本报告 期内 ，本 货币 基金 投资组 合平 均剩 余期 限未 超过 180 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序
号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金
资产净 值的 比例 （% ）
1 30 天 以内 75.27 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
2 30 天( 含) —60 天 11.23 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
3 60 天( 含) —90 天 6.04 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
4 90 天( 含) —180 天 4.33 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
5 180 天(含) —397 天 （含 ） 0.86 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
合计 97.73 -
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 65,013,036.04 5.61 景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
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其中： 政策 性金 融债 65,013,036.04 5.61
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 577,571,425.97 49.82
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 642,584,462.01 55.43
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140218 14 国开 18 600,000 60,011,313.09 5.18
2 071546002 15 国 元证 券CP002 500,000 50,056,625.85 4.32
3 011590006 15 苏 交通SCP006 500,000 50,049,977.80 4.32
4 071503007 15 中信 CP007 500,000 49,980,267.20 4.31
5 041454064 14 鞍 钢股CP001 400,000 40,172,814.19 3.47
6 011537006 15 中 建材SCP006 400,000 40,013,088.70 3.45
7 071525004 15 国 都证 券CP004 300,000 30,027,367.63 2.59
8 071532001 15 中 投证 券CP001 300,000 30,010,287.92 2.59
9 071504005 15 广发 CP005 300,000 29,998,345.81 2.59
10 011499058 14 苏 国信SCP003 200,000 20,071,394.66 1.73
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 6
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3172%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0133%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1265%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
本基金采用摊 余成本法 计 价，即计价对 象以买入 成 本列示，按票 面利率或 协 议利率并考虑 其
买入时的溢价 和折价， 在 其剩余存续期 内摊销， 每 日计提损益。 本基金采 用 固定份额净 值，基金景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
第 37 页 共 45 页
账面份 额净 值 为1.0000 元。
7.8.2
本报告 期内 ，本 基金 未持 有剩余 期限 小于 397 天但 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债 券 ，
也不存 在该 类浮 动利 率债 券的摊 余成 本超 过基 金资 产净 值 20% 的情 况。
7.8.3
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被 监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 9,156,714.26
4 应收申 购款 21,283,048.02
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 30,439,762.28
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资 者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
景顺长 城景
益货 币 A
16,220 11,698.19 14,897,073.23 7.85% 174,847,542.16 92.15%
景顺长 城景
益货 币 B
12 80,797,974.82 940,049,823.20 96.95% 29,525,874.61 3.05%
合计 16,232 71,421.90 954,946,896.43 82.37% 204,373,416.77 17.63%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者 持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
第 38 页 共 45 页
额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所
有从业 人员 持
有本基 金
景顺长 城景 益货 币A 952,479.65 0.50%
景顺长 城景 益货 币B - -
合计
952,479.65 0.08%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级 别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
景顺长 城景 益货 币 A 0 ～10
景顺长 城景 益货 币 B -
合计 0 ～10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
景顺长 城景 益货 币 A 0
景顺长 城景 益货 币 B 0
合计 -
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
景顺长 城景 益货
币 A
景顺长 城景 益 货
币B
基金合 同生 效日 （2013 年11 月 26 日 ） 基金
份额总 额
954,596,446.24 429,137,040.02
本报告 期期 初基 金份 额总 额 445,356,907.07 2,235,604,028.83
本报告 期基 金总 申购 份额 1,895,927,953.45 3,166,426,636.39
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,151,540,245.13 4,432,454,967.41
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 189,744,615.39 969,575,697.81
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ；赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。 景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 基金 管理 人于 2015 年 1 月 23 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 王鹏 辉先 生辞 去本公 司副 总经 理一 职。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
2 、报 告期 内本 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 ，本基 金管理 人及其高级 管理人 员、托 管人托管业 务部门 及其高 级管理人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更 景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
第 40 页 共 45 页
平安证券有限
责任公司
1 - - - - 未变更
民生证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
方正证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - 未变更
国泰君安证券
股份有限公 司
1 - - - - 未变更
财富里昂证券
有限责任公司
1 - - - - 未变更
国信证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - 未变更
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - 未变更
中信证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
申银万国证券
股份有限公司
1 - - - - 未变更
东方证券股份
有限公司
1 - - - - 未变 更
国盛证券有限
责任公司
1 - - - - 未变更
华福证券有限
责任公司
1 - - - - 未变更
中国国际金融
股份有限公司
2 - - - - 未变更
广发证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
光大证券股份
有限公司
2 - - - - 未变更
川财证券有限
责任公司
1 - - - - 未变更
招商证券股份
有限公司
2 - - - - 未变更
长城证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更 景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
第 41 页 共 45 页
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据 基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察 后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占 当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占 当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
海通证券股份
有限公司
- - 2,919,700,000.00 94.96% - -
平安证券有限
责任公司
- - - - - -
民生证券股份
有限公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
财富里昂证券
有限责任公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
华泰证券股份 - - - - - - 景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
第 42 页 共 45 页
有限公司
东兴证券股份
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
国盛证券有限
责任公司
- - - - - -
华福证券有限
责任公司
- - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
川财证券有限
责任公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
长城证券股份
有限公司
- - 155,000,000.00 5.04% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 景顺长 城景 益货 币市 场基 金
2014 年第2 号 更新 招募 说 明书
摘要
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2015 年1 月10
日
2 景顺长 城景 益货 币市 场基 金 中国证 券报 ，上 海证 券报 ， 2015 年1 月10景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
第 43 页 共 45 页
2014 年第2 号 更新 招募 说 明书 证券时 报， 基金 管理 人网 站 日
3 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于旗下 基金 新增 苏州 银行 为销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定额
投资业 务 ” 和基 金转 换业 务的
公 告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2015 年1 月16
日
4 景顺长 城景 益货 币市 场基 金
2014 年第4 季 度报 告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2015 年1 月22
日
5 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于基金 行业 高级 管理 人员 变更
公告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2015 年1 月23
日
6 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于网上 直销 交易 系统 基金 转换
费率优 惠的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2015 年2 月11
日
7 景顺长 城景 益货 币市 场基 金关
于“春节 ” 假期 前暂 停申 购及
转换转 入业 务的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2015 年2 月12
日
8 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于暂停 网上 直销 交易 系统 快速
赎回业 务和 现金 宝快 速取 现业
务的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2015 年2 月17
日
9 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于直销 网上 交易 系统 货币 基金
T+0 快 速赎 回业 务新 增支 持银行
卡的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2015 年3 月11
日
10 景顺长 城景 益货 币市 场基 金关
于“清明 ” 假期 前暂 停 申 购及
转换转 入业 务的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2015 年3 月30
日
11 景顺长 城景 益货 币市 场基 金 中国证 券报 ，上 海证 券报 ， 2015 年3 月31景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
第 44 页 共 45 页
2014 年年 度报 告 证券时 报， 基金 管理 人网 站 日
12 景顺长 城景 益货 币市 场基 金
2014 年年 度报 告摘 要
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2015 年3 月31
日
13 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 基金 新增 汇付 金融
为销售 机构 并开 通基 金 “ 定期
定额投 资业 务 ” 和基 金转 换业
务的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管 理 人网 站
2015 年4 月30
日
14 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 基金 新增 利得 基金
为销售 机构 并开 通基 金 “ 定期
定额投 资业 务 ” 的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2015 年5 月8
日
15 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于暂停 网上 直销 交易 系统 快速
赎回业 务的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2015 年5 月23
日
16 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 基金 新增 川财 证券
为销售 机构 并开 通基 金 “ 定期
定额投 资业 务 ” 和基 金转 换业
务的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报 ， 基金 管理 人网 站
2015 年5 月29
日
17 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 基金 新增 天风 证券
为销售 机构 并开 通基 金 “ 定期
定额投 资业 务 ” 和基 金转 换业
务的公 告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2015 年6 月4
日
18 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 基金 新增 中国 民生
银行为 销售 机构 并开 通基 金
“定期 定额 投资 业务 ”和 基金
转换业 务的 公告
中国证 券报 ，上 海证 券报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2015 年6 月18
日 景顺长城景益货币 2015 年半年 度报告
第 45 页 共 45 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
根 据《中华 人民共 和国证券 投资基金 法》 、 《公 开募 集 证券投资 基金运 作管理办 法》等相 关
法 律法规、 景顺长 城景益货 币市场基 金基金 合同的约 定，经与 基金托 管人中国 农业银行 股份有
限公司 协商 一致 ，本 公司 决定自 2015 年 7 月 15 日 起，对 本基 金的 收益 分配 原则、 管理 费率 进
行 调整，上 述修改 为遵照法 律法规和 中国证 监会的相 关规定所 作出的 修改，对 基金份额 持有人
利益无 实质 性不 利影 响 ， 可不经 基金 份额 持有 人大 会表决 。 有关 详细 信息 参 见本公 司 于 2015 年
7 月 14 日 发布 的《 景顺 长 城基金 管理 有限 公司 关于 调整景 顺长 城景 益货 币市 场基金 收益 分配 原
则、调 低基 金管 理费 率及 相应修 改基 金合 同部 分条 款的公 告》 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 景顺 长 城景益 货币 市场 基金 设立 的文件 ；
2 、 《景 顺长 城景 益货 币市 场基金 基金 合同 》 ；
3 、 《景 顺长 城景 益货 币市 场基金 招募 说明 书》 ；
4 、 《景 顺长 城景 益货 币市 场基金 托管 协议 》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2015 年8 月29 日
