景 顺 长 城 大中 华 股 票 型证 券 投 资 基金 2015
年 半 年 度 报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月29 日
景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 .............................................................................................. 6
2.5 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.6 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 境 外投 资顾 问为 本基 金提供 投资 建议 的主 要成 员简介 ........................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.5 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ............................................................ 33
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ............................................................................................ 33
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明细 ................................ 34
7.5 报 告期 内权 益投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ............................................................................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ................ 39
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 39 景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
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7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 46
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城大 中华 股票 型证 券投资 基金
基金简 称 景顺长 城大 中华 股票(QDII)
场内简 称 无
基金主 代码 262001
交易代 码 262001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 9 月 22 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 128,716,444.49 份
基金合 同存 续 期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 投资 于除 内地 以外的 大中 华地 区证 券市 场以及 海外 证券 市场
交易的 大中 华企 业， 追求 长期资 本增 值。
投资策 略 本基金 采取 “自 上而 下” 的资产 配置 与“ 自下 而上 ”的选 股相 结合 的投
资策略 ，在 实际 投资 组合 的构建 上更 偏重 “自 下而 上”的 部分 ，重 点投
资于处 于合 理价 位的 成长 型股票 （Growth at Reasonable Price ，GARP ）
以及受 惠于 盈利 周期 加速 且估值 便宜 的品 质型 股票 （value + catalyst）。
业绩比 较基 准 摩根斯 坦利 金龙 净总 收益 指数（MSCI Golden Dragon Net Total Return
Index）。
风险收 益特 征 本基金 是股 票型 基金 ，属 于高预 期风 险、 高预 期收 益的投 资品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 蒋松云
联系电 话 0755-82370388 010-66105799
电子邮 箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4008888606 95588
传真 0755-22381339 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉
里建设 广场 第一 座 21 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉
里建设 广场 第一 座 21 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号 景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
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邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 赵如冰 姜建清
2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文
Invesco Hong Kong
Limited
Standard
Chartered
Bank (Hong Kong)
Limited
中文 景顺投 资管 理有 限公 司 渣打银 行（ 香港 ）有 限公 司
注册地 址
香港中 环花 园 道 3 号 花旗
银行大 厦 41 楼
香港中 环德 辅道 中四 至 四A 渣打 银行 大厦 三十 二
楼
办公地 址
香港中 环花 园 道 3 号 花旗
银行大 厦 41 楼
香港中 环德 辅道 中四 至 四A 渣打 银行 大厦 三十 二
楼
邮政编 码 - -
2.5 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.igwfmc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
2.6 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -4,201,780.81
本期利 润 -12,295,502.52
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1924
本期加 权平 均净 值利 润率 -14.30%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.68%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 37,159,700.60 景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
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期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2887
期末基 金资 产净 值 165,876,145.09
期末基 金份 额净 值 1.289
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 30.02%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五入 ， 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -4.94% 1.14% -4.36% 1.21% -0.58% -0.07%
过去三 个月 -4.52% 1.08% 4.51% 1.22% -9.03% -0.14%
过去六 个月 -1.68% 0.90% 11.26% 1.00% -12.94% -0.10%
过去一 年 -5.08% 0.79% 15.20% 0.91% -20.28% -0.12%
过去三 年 29.38% 0.75% 49.49% 0.90% -20.11% -0.15%
自基金 合同
生效起 至今
30.02% 0.81% 52.55% 1.06% -22.53% -0.25%
景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金的 资产配置 比 例为：股票及 其他权益 类 证券的投资不 少于基金 资 产净值的 60% ，其 中
投资于除中国 内地以外 的 大中华地区证 券市场以 及 在其他证券市 场交易的 大 中华企业的 资产不低
于基金股票及 其他权益 类 资产的 80% ；持有现 金或 者到期日在一 年以内的 政 府债券的比例 不低于
基金资 产净 值 的5% 。 本基 金的建 仓期 为 自 2011 年9 月 22 日基 金合 同生 效日 起 6 个 月。 建仓 期结
束时， 本基 金投 资组 合达 到上述 投资 组合 比例 的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责 任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
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年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1% 、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止2015 年6 月30 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 46 只 开放 式 基金， 包括 景顺
长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长开放式证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益股票型
证券投资基金 （LOF ） 、 景 顺长城资源垄 断股票型 证 券投资基金（LOF ） 、景 顺 长城新兴成 长股票型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 股票型证 券 投资 基金、景 顺长城精 选 蓝筹股票型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 股票型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建股票型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘股票 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华股票型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 股票型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型 开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业股
票型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中 证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金。其中景 顺长城景 系 列开放式证券 投资基金 下 设景顺长城优 选股票证 券 投资基金、 景顺长城
货币市 场证 券投 资基 金、 景顺长 城动 力平 衡证 券投 资基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明 景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
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任职日 期 离任日 期
谢天翎
景顺长 城大 中华
股票型 证券 投资
基金 、 景 顺长 城资
源垄断 股票 型证
券投资 基金
（LOF） 、 景顺 长城
沪港深 精选 股票
型证券 投资 基金
基金经 理
2011 年9 月
22 日
- 14
商学硕 士，CFA 。 曾 任台
湾保诚 证券 投资 信托 股
份有限 公司 股票 投资 暨
研究部 海外 组副 理和 基
金经理 。2008 年4 月加
入本公 司， 担任 国际 投
资部高 级经 理职 务； 自
2011 年9 月起 担任 基金
经理。
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 按基 金 合同生 效日 填写 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定的解 聘日 期 （公 告前 一 日） ； 对此 后的 非首 任基 金 经理 ， “ 任职 日期 ” 指 根 据公司 决定 聘任 后的
公告日 期， “离 任日 期 ” 指根据 公司 决定 的解 聘日 期（公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
姓名
在境外 投资 顾
问所任 职位
证券从
业年限
说明
萧光一
(Mike
Shiao)
首席投 资总 监 24 美国宾 夕法 尼亚 州卓 克索 大学（Drexel University ）金
融理学 硕士 。2002 年加 盟 景顺， 并 于 2015 年 出任 大 中华
首席投 资总 监， 专门 负责 大中华 地区 市场(香 港、 中 国及
台湾), 并担 任景 顺大 中华 基金及 景顺 中国 智选 基金 的首
席基金 经理;与 此同 时, 自2012 年6 月起 负责Invesco
Perpetual Hong Kong & China Fund 的基 金管 理。 在此
之前, 为台 湾景 顺投 信的 股 票部主 管, 负责 台湾 的股 票 团
队及投 资程 序, 并管 理一 项 在台湾 注册 的单 位信 托基 金。
1992 年开 始投 身投 资业 界,在 Grand Regent Investment
担任项 目经 理达 六年 之久, 管理中 国及 台湾 的创 业基 金
活动。1997 年 加盟Overseas Credit and Securities
Incorporated, 担任 高级 分 析师, 负责 研究 台湾 的科 技 行
业。 在 2002 年 加盟 景顺 前, 曾于Taiwan International
Investment Management Co. 任职 三年,负 责科 技业 的 研
究工作, 并 管理 一项 场外 交 易基金 。
4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城大 中华 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 和 其他 有关 法律景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
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法规的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在严 格 控制风险的 基础上，
为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内，基金 运 作 整体合法合 规，未发 现 损害基金持 有人利益
的行为 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内， 本基金管 理 人管理的所有 投资组合 参 与的交易所 公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有1 次， 为公 司旗 下景 顺长城 量化 精选 股票
型基金 根据 基金 合同 约定 通过量 化模 型建 仓从 而与 其他组 合发 生的 反向 交易 。
4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年大中华 市场上涨 ， 中国一连串降 息降准的 刺 激政策推升股 市，其中 台 湾地区表现较 差
上涨0.96% ， 香 港地 区上 涨 13.68% ， 中 国A 股上 涨27.43% 。 上 半年 全球 经济 前景不 明， 主要 经济
数据时 好时 坏， 全球 面临 明显的 通缩 环境 。美 国 ISM 指数 上升 ，通 胀数 据下 滑 ，就 业保 持稳 定，
工业增 加值 下滑 ，新 屋销 售有所 回升 。欧 元 区 PMI 指数回 升， 通胀 数据 变动 不大， 工业 产值 增 速
再度走 跌。 日本 短观 调查 下降， 通胀 数据 力争 脱离 通缩， 工业 订单 增幅 回升 。中 国 PMI 指数 保 持
稳定，通胀数 据持平， 固 定资产投资下 滑。不过 中 国连续的降息 降准政策 ， 提供市 场充 裕的流动
性，股市情绪 佳，A 股 市 场大幅上涨。 另外，证 监 会允许公募基 金投资香 港 市场，连带 推升香港
市场。 本基 金顺 应香 港市 场流动 性加 仓金 融股 ，之 后香港 市场 随 a 股市 场回 落，主 营收 入来 自 中
国的企 业下 跌明 显 ， 影 响 基金收 益; 另外 ， 台 湾电 子 股面临 中国 消费 电子 需求 不振 的 影响 ， 表现 不
佳，同 样拖 累基 金表 现。
4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年上 半年 ，本 基金 份 额净值 增长 率为-1.68% ， 低于业 绩比 较基 准收 益 率12.94% 景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
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4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
全球宏观方面, 受到希 腊 问题的干扰,市 场亦对美 联 储加息有所担 心,由于这 是 美国多年来 的
首次加 息, 投资 者担 心重 现 2013 年 下半 年 ” 缩减 量 宽恐慌 ”。 不过 目前 大部 分 国家 与 2013 年 有所
不同, 多数实 施刺激货 币政 策,同时通胀 风险低、 外债 减少和外汇 储备增长, 另外,欧央行及日 央行
此次采取进 取的政策, 与美 联储方向分 歧,亦有助 全球 流动性。近 期中国则 积极 置换地方融 资平台
债务, 基 本 上 缓 和投 资 者 对中 国 金 融 体 系 的忧 虑, 另 一方 面, 也 维 持 地 方财 政 支 出以 推 稳 定 经 济放
缓的状 况。 长期 来看, 本轮 景气周 期仍 将持 续, 主要 由 于经济 增长 数据 及通 胀数 据偏 低,各 国都 避免
紧缩政 策以 延续 周期 扩张 。 短期 市场 将关 注实 体经 济是否 企稳,而 企业 盈利 率 是否改 善。 本基 金投
资策略仍以 长期价值 角度, 选择具备核 心技术、 拥有 品牌或行业 地位稳固 的公 司,希望藉由 持续盈
利增长 取得 投资 回报,专 注 于持续 受惠 中国 长期 消费 增长的 行业 及个 股。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程 各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、 时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。 景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
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基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出 席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
相关定 价服 务机 构按 照商 业合同 约定 提供 定价 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本 基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
截止本报告期 末，根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况，经本 基
金管理 人研 究决 定暂 不实 施利润 分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
从2014 年 11 月 10 日至2015 年2 月 2 日 ，及从2015 年2 月 6 日至 2015 年 4 月 8 日， 本基
金存在 连续 二十 个工 作日 基金资 产净 值低 于五 千万 元的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对 景顺长 城大中华 股 票型证券投资 基金 的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其 他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 景顺长城 大 中华股票型证 券投资基 金 的管理人 —— 景顺长城 基 金管理有限公 司
在景顺长城大 中华股票 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 景 顺长城大中华 股票型证 券 投资基金未 进行利润景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
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分配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对 景顺长 城 基金管理有限 公司 编制 和 披露的 景顺长 城大中华 股 票型证券投资 基
金2015 年半 年度报告 中财 务指标、净值 表现、利 润 分配情况、财 务会计报 告 、投资组合报 告等内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 景 顺长 城大 中 华股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 24,243,509.83 1,915,375.96
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 138,921,720.71 18,061,824.48
其中： 股票 投资
138,921,720.71 18,061,824.48
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,825,920.42 -
应收利 息 6.4.7.5 789.94 145.06
应收股 利
912,377.72 16,763.50
应收申 购款
39,650.93 10,734.10
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 9,343.23 18,534.41
资产总 计
166,953,312.78 20,023,377.51
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- - 景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
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交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
603,163.86 49,326.49
应付管 理人 报酬
253,786.06 33,143.19
应付托 管费
49,347.28 6,444.52
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 170,870.49 120,031.48
负债合 计
1,077,167.69 208,945.68
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 128,716,444.49 15,118,690.12
未分配 利润 6.4.7.10 37,159,700.60 4,695,741.71
所有者 权益 合计
165,876,145.09 19,814,431.83
负债和 所有 者权 益总 计
166,953,312.78 20,023,377.51
注：报 告截 止 日2015 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.289 元， 基 金 份额 总额 128,716,444.49 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 大中 华股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年6 月 30 日
一、收入
-10,523,787.31 1,215,047.08
1.利息 收入
26,996.99 4,280.99
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 26,996.99 4,280.99
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-293,874.27 825,740.88
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -1,107,713.14 594,359.34
基金 投资 收益 6.4.7.13 -768,231.14 -
债券投 资收 益 6.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - 9,207.96 景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
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股利收 益 6.4.7.16 1,582,070.01 222,173.58
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -8,093,721.71 422,510.05
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
-2,240,942.08 -46,526.45
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 77,753.76 9,041.61
减：二、费用
1,771,715.21 434,773.00
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 736,689.65 174,840.79
2．托 管费 6.4.10.2.2 143,245.17 33,996.83
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 712,434.29 57,830.13
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 179,346.10 168,105.25
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-12,295,502.52 780,274.08
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填
列）
-12,295,502.52 780,274.08
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 大中 华股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
15,118,690.12 4,695,741.71 19,814,431.83
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净 利 润）
- -12,295,502.52 -12,295,502.52
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值减 少以 “- ” 号填
列）
113,597,754.37 44,759,461.41 158,357,215.78
其中：1.基 金申 购款 161,942,127.62 61,395,993.82 223,338,121.44
2.基金 赎回 款 -48,344,373.25 -16,636,532.41 -64,980,905.66 景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
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四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - 0.00
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
128,716,444.49 37,159,700.60 165,876,145.09
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
14,181,956.77 4,389,647.50 18,571,604.27
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净 利 润）
- 780,274.08 780,274.08
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值减 少以 “- ” 号填
列）
2,986,155.71 970,832.95 3,956,988.66
其中：1.基 金申 购款 13,739,675.27 4,026,553.15 17,766,228.42
2.基金 赎回 款 -10,753,519.56 -3,055,720.20 -13,809,239.76
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
17,168,112.48 6,140,754.53 23,308,867.01
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景顺长城大中华股票型证 券投资基金( 以下简称 “ 本基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督管理 委 员 会( 以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可 ?2011] 第 709 号 《 关于核 准景 顺长 城大 中华 股票型 证券 投资 基
金募集的批复 》核准， 由 景顺长城基金 管理有 限 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基 金法》和
《景顺长城大 中华股票 型 证券投资基金 基金合同 》 负责公开募集 。本基金 为 契约型开放 式，存续景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
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期限不 定， 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集 291,060,560.03 元， 业 经普华 永道 中天 会计
师事务所有限 公司普华 永 道中天验字(2011) 第 367 号验资报告予 以验证 。 经 向中国证监会 备案，
《景顺 长城 大中 华股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2011 年 9 月 22 日 正式 生效， 基金 合同 生 效
日的基 金份 额总 额为291,092,562.55 份 基金 份额， 其 中认购 资金 利息 折合32,002.52 份 基金 份额 。
本基金的基金 管理人为 景 顺长城基金管 理有限公 司 ，基金托管人 为中国工 商 银行股份有 限公司，
境外资 产托 管人 为渣 打银 行(香港)有 限公 司(Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited) 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《景 顺 长城大 中华 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为股票 及其他权 益 类证券、现金 、债券、 股 指期货及中 国证监会
允许投 资的 其它 金融 工具 。 本基 金对 于股 票及 其他 权益类 证券 的投 资不 少于 基金资 产净 值 的 60% ，
其中投资于除 中国内地 以 外的大中华地 区证 券市 场 以及在其他证 券市场交 易 的大中华企 业的资产
不低于基金股 票及其他 权 益类资产的 80%；持 有现 金或者到期日 在一年以 内 的政府债券的 比例不
低于基 金资 产净 值 的 5% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：摩根 斯坦 利金 龙净 总收 益指数(MSCI Golden
Dragon Net Total Return Index) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2015 年8 月27 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《景顺 长城大中 华 股票型证券 投资基金 基金 合同》和中 国证监 会
发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2015 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2015
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日期 间的 经营 成果和 基金 净值 变
动情况 等 有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策 、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。 景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
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6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2008]1 号《关 于企 业所 得税
若干优 惠政 策的 通知 》及 其他相 关境 内外 税务 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的差 价收 入， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 暂免 征营 业税 和企 业所得 税。
(3) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的股 利收 益， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 暂不 征收 个人 所得 税和企 业所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 24,243,509.83
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
存款期 限3-6 个月 -
存款期 限1 年 -
其他存 款 -
合计： 24,243,509.83
注： 于 2015 年 6 月 30 日 ，银行 存款 中包 含的 外币 余额为 ：港 元 19,621,900.11 元(折 合人 民币
15,474,026.69 元) ，美 元 60.82 元( 折合 人民 币 371.82 元)， 新台 币 25,429,795.00( 折合 人民 币
5,035,714.04 元)。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日 景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
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成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 144,943,387.88 138,921,720.71 -6,021,667.17
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 144,943,387.88 138,921,720.71 -6,021,667.17
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末的 衍生 金融 资产/ 负债 项目 余额 为零 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 于本 期末 无买 入返 售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应收活 期存 款利 息 789.94
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 789.94
6.4.7.6 其 他资 产
单位 ：人 民币 元 景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
第 21 页 共 46 页
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 9,343.23
合计 9,343.23
6.4.7.7 应 付交 易费用
本基金 本期 末应 付交 易费 用为零 。
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2,267.18
预提费 用 168,603.31
合计 170,870.49
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 15,118,690.12 15,118,690.12
本期申 购 161,942,127.62 161,942,127.62
本期赎 回( 以"-" 号填列) -48,344,373.25 -48,344,373.25
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 128,716,444.49 128,716,444.49
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末
4,878,360.16 -182,618.45 4,695,741.71
本期利 润 -4,201,780.81 -8,093,721.71 -12,295,502.52
本 期 基 金 份 额 交 易 47,051,750.09 -2,292,288.68 44,759,461.41 景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
第 22 页 共 46 页
产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款 65,271,446.17 -3,875,452.35 61,395,993.82
基金赎 回款 -18,219,696.08 1,583,163.67 -16,636,532.41
本期已 分配 利润 - - -
本期末 47,728,329.44 -10,568,628.84 37,159,700.60
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 21,137.26
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 5,859.73
合计 26,996.99
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 65,886,071.83
减：卖 出股 票成 本总 额 66,993,784.97
买卖股 票差 价收 入 -1,107,713.14
6.4.7.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 17,417,288.38
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 18,185,519.52
基金投 资收 益 -768,231.14
6.4.7.14 债 券投 资收益
本基金 本期 的债 券投 资收 益项目 发生 额为 零。 景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
第 23 页 共 46 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 于本 期无 衍生 工具 收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,582,070.01
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,582,070.01
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -8,093,721.71
—— 股 票投 资 -8,093,721.71
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
—— 外 汇远 期 -
——期权 -
——互换 -
3.其他 -
合计 -8,093,721.71
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 77,753.76
合计 77,753.76
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元 景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
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项目
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
712,434.29
银行间 市场 交易 费用
-
合计
712,434.29
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 148,767.52
税务代 理费 9,191.18
银行汇 划费 1,551.61
合计 179,346.10
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 （ “ 中国 工商 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
渣打银 行（ 香港 ）有 限公 司（“ 渣打 银行 ”） 境外资 产托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 交易 。 景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
第 25 页 共 46 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
736,689.65 174,840.79
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
98,322.58 67,145.10
注： 支 付基 金管 理人 景顺 长城基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.8% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.8% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
143,245.17 33,996.83
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.35% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.35% / 当年 天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含回 购)交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 基金 管理 人本 期和 上年度 可比 期间 均未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外， 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 和上年 度末 均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
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期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银行 3,733,407.00 20,062.68 3,179,753.52 4,209.35
渣打银行 20,510,102.83 1,074.58 415,191.58 71.03
注：本基金的 银行存款 分 别由基金托管 人中国工 商 银行和境外资 产托管人 渣 打银行保管 ，按适用
利率或 约定 利率 计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 和上 年度 可比 期间在 承销 期内 未参 与关 联方承 销证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本期 未进 行利 润分 配。
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末 债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 证券 交易 所债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的股票型证 券投资基 金 ，属于中高风 险品种。 本 基金投资的金 融
工具主要包括 股票投资 等 。本基金在日 常经营活 动 中面临的与这 些金融工 具 相关的风险 主要包括
信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基金的基 金 管理人从事风 险管理的 主 要目标是争 取将以上
风险控制 在限 定的范围 之 内，使本基金 在风险和 收 益之间取得最 佳的平衡 以 实现“风险 和收益相
匹配”的风险 收益目标 ， 并达到确保合 法合规经 营 、防范和化解 风险、提 高 经营效率及 保护投资
者和股 东合 法权 益的 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以审 计与风险 控 制委员会为核 心景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
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的、由风险管 理委员会 、 督察长、法律 监察稽核 部 、相关职能部 门和业务 部 门构成的四 层次风险
管理架构体系 。本基金 的 基金管理人在 董事会下 设 立审计与风险 控制委员 会 ，负责对公 司经营管
理和基金投资 业务进行 合 规性控制，并 对公司内 部 稽核审计工作 进行审核 监 督；在管理 层 层面设
立风险管理委 员会，讨 论 和制定公司日 常经营过 程 中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作 层面风险
管理职 责主 要由 法律 监察 稽核部 负责 ， 投 资风 险分 析 与绩效 评估 由独 立的 投资 风险评 估人 员负 责 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本公司在交易 前对交易 对 手的资信状况 进行充分 的 评估。本基金 的活期银 行 存款存放在本 基
金的托管行中 国工商银 行 和境外次托管 行渣打银 行 ，与该等银行 存款相关 的 信用风险不 重大。本
基金在证券交 易所进行 的 交易均通过有 资格的经 纪 商进行证券交 收和款项 清 算，违约风 险发生的
可能性 很小 。
本 基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2015 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 信 用
类债券(2014 年12 月 31 日：同)。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险， 本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
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针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例 等。本
基金投资于同 一机构(政 府 、国际金融组 织除外)发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且
本基金与由本 基金的基 金 管理人管理的 其他基金 共 同持有同一机 构发行的 具 有投票权的 证券不得
超过该类证券 发行总量 的 10%。同时本 基金投资 于与 中国证监会签 订双边监 管 合作谅解备忘 录的
国家或地区以 外的其他 国 家或地区证券 市场挂牌 交 易的证券资产 不超过基 金 资产净值的 10%，其
中持有 任一 国家 或地 区市 场的证 券资 产不 超过 基金 资产净 值 的3%。 本基 金所 持证券 在证 券交 易 所
上市， 因此 均能 以合 理价 格适时 变现 。
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对 于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有及 承担的利 率 敏感性资产为 银行存款 、 结算备付金及 部分应收 申 购款，其余金 融
资产和金融负 债均不计 息 ，因此本基金 的收入及 经 营活动的现金 流量在很 大 程度上独立 于市场利
率变化 。本 基金 的基 金管 理人定 期对 本基 金面 临的 利率敏 感性 缺口 进行 监控 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 19,207,795.79 - - - - 5,035,714.04 24,243,509.83
交易性 金融 资产 - - - - - 138,921,720.71 138,921,720.71
应收证 券清 算款 - - - - - 2,825,920.42 2,825,920.42
应收利 息 - - - - - 789.94 789.94 景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
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应收股 利 - - - - - 912,377.72 912,377.72
应收申 购款 - - - - - 39,650.93 39,650.93
其他资 产 - - - - - 9,343.23 9,343.23
资产总 计 19,207,795.79 - - - - 147,745,516.99 166,953,312.78
负债
应付赎 回款 - - - - - 603,163.86 603,163.86
应付管 理人 报酬 - - - - - 253,786.06 253,786.06
应付托 管费 - - - - - 49,347.28 49,347.28
其他负 债 - - - - - 170,870.49 170,870.49
负债总 计 - - - - - 1,077,167.69 1,077,167.69
利率敏 感度 缺口 19,207,795.79 - - - - - -
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,176,919.43 - - - - 738,456.53 1,915,375.96
交易性 金融 资产 - - - - - 18,061,824.48 18,061,824.48
应收利 息 - - - - - 145.06 145.06
应收股 利 - - - - - 16,763.50 16,763.50
应收申 购款 496.82 - - - - 10,237.28 10,734.10
其他资 产 - - - - - 18,534.41 18,534.41
资产总 计 1,177,416.25 - - - - 18,845,961.26 20,023,377.51
负债
应付赎 回款 - - - - - 49,326.49 49,326.49
应付管 理人 报酬 - - - - - 33,143.19 33,143.19
应付托 管费 - - - - - 6,444.52 6,444.52
其他负 债 - - - - - 120,031.48 120,031.48
负债总 计 - - - - - 208,945.68 208,945.68
利率敏 感度 缺口 1,177,416.25 - - - - - -
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券投 资，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资 产
净值无 重大 影响(2014 年12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公 允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有以非记 账本位币 人 民币计价的资 产和负债 ， 因此存在相应 的外汇风 险 。本基金管 理人每日
对本基 金的 外汇 头寸 进行 监控。 景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
第 30 页 共 46 页
6.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
美元
折合 人民 币
港币
折合 人民 币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 371.82 15,474,026.69 5,035,714.04 20,510,112.55
交易性 金融 资产 10,655,699.20 89,770,236.29 38,495,785.22 138,921,720.71
应收利 息 - - - -
应收股 利 - 634,359.53 278,018.19 912,377.72
资产合 计 10,656,071.02 105,878,622.51 43,809,517.45 160,344,210.98
以外币 计价 的负 债
负债合 计 - - - -
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 10,656,071.02 105,878,622.51 43,809,517.45 160,344,210.98
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 9.97 615,261.94 738,456.53 1,353,728.44
交易性 金融 资产 1,567,313.52 10,824,047.76 5,670,463.20 18,061,824.48
应收利 息 - 0.22 - 0.22
应收股 利 - 16,763.50 - 16,763.50
资产合 计 1,567,323.49 11,456,073.42 6,408,919.73 19,432,316.64
以外币 计价 的负 债
负债合 计 - - - -
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 1,567,323.49 11,456,073.42 6,408,919.73 19,432,316.64
6.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设
除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2015 年6 月30 日） 上年度 末（2014 年 12 月31 日）
所有外 币均 相对 人 民
币升 值 5%
8,158,506.57 968,408.69
所有外 币均 相对 人民
币贬 值 5%
-8,158,506.57 -968,408.69
景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
第 31 页 共 46 页
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票， 所面临的
其他价格风险 来源于单 个 证券发行主体 自身经营 情 况或特殊事项 的影响， 也 可能来源于 证券市场
整体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的其 他价 格风 险。
本基金对于股 票及其他 权 益类证券的投 资不少于 基 金资产净值 的 60%， 其中 投资于除中国 内
地以外的大中 华地区证 券 市场以及在其 他证券市 场 交易的大中华 企业的资 产 不低于基金 股票及其
他权益类资产 的 80% ；持 有现金或者到 期日在一 年 以内的政府债 券的比 例 不 低于基金资产 净值的
5%。此外，本 基金的基 金 管理人每日对 本基金所 持 有的证券价格 实施监控 ， 定期运用多 种定量方
法对基 金进 行风 险度 量， 及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 138,921,720.71 83.75 18,061,824.48 91.15
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 138,921,720.71 83.75 18,061,824.48 91.15
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6
月30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12
月31 日 ） 景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
第 32 页 共 46 页
业绩比 较基 准（附注 6.4.1 ）上升 5% 6,937,744.89 793,545.21
业绩比 较基 准（附注 6.4.1 ）下降 5% -6,937,744.89 -793,545.21
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层次 的余 额 为
138,921,720.71 元 ， 无 属 于 第 二 层 次 和 第 三 层 次 的 余 额(2014 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 次
18,061,824.48 元， 无第 二层次 和第 三层 次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
第 33 页 共 46 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 138,921,720.71 83.21
其中： 普通 股 128,266,021.51 76.83
存托凭 证 10,655,699.20 6.38
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,243,509.83 14.52
8 其他各 项资 产 3,788,082.24 2.27
9 合计 166,953,312.78 100.00
7.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投 资分 布
金额单 位: 人民 币元
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
香港特 别行 政区 89,770,236.29 54.12
台湾地 区 38,495,785.22 23.21
美国 10,655,699.20 6.42
合计 138,921,720.71 83.75
7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
金额单 位: 人民 币元
行 业类 别
公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%) 景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
第 34 页 共 46 页
基础材 料
- -
通讯
28,344,911.55 17.09
消费品 ，周 期性
23,113,330.69 13.93
消费品 ，非 周期 性
7,882,517.01 4.75
综合经 营
- -
能源
- -
金融
33,250,080.47 20.05
工业
13,742,259.90 8.28
科技
27,526,927.80 16.59
公用事 业
5,061,693.29 3.05
合计 138,921,720.71 83.75
7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 权益投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称
(英文)
公司名 称
(中文)
证券代
码
所在证
券市场
所属国
家（地
区）
数量( 股) 公允价 值 占基金
资产净
值 比例
(%)
1 LARGAN
PRECISION CO
LTD
大立光电股
份有限公司
3008 TT 台湾 -
台湾证券
交易所
台湾地
区
18,000 12,564,633.17 7.57
2 HONG KONG
EXCHANGES &
CLEAR
香港交易及
结算所有限
公司
388 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特
别行政
区
53,718 11,590,394.22 6.99
3 TAIWAN
SEMICONDUCT
OR MANUFAC
台湾积体电
路制造股份
有限公司
2330 TT 台湾 -
台湾证券
交易所
台湾地
区
390,000 10,850,734.03 6.54
4 TENCENT
HOLDINGS LTD
腾讯控股有
限公司
700 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特
别行政
区
85,000 10,369,827.19 6.25
5 CHINA
CONSTRUCTIO
N BANK-H
中国建设银
行股份有限
公司
939 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特
别行政
区
1,800,000 10,050,045.85 6.06
6 PING AN
INSURANCE
GROUP CO-H
中国平安保
险（集团）
股份有限公
司
2318 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特
别行政
区
99,500 8,215,462.96 4.95
7 BAIDU INC - 百度股份有 BIDU UW 美国 – 美国 6,000 7,302,573.01 4.40 景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
第 35 页 共 46 页
SPON ADR 限公司 纳斯达克
8 MEDIATEK INC 台湾联发科
技股份有限
公司
2454 TT 台湾 -
台湾证券
交易所
台湾地
区
87,000 7,270,259.11 4.38
9 NOVATEK
MICROELECTR
ONICS COR
联咏科技股
份有限公司
3034 TT 台湾 -
台湾证券
交易所
台湾地
区
220,000 6,491,232.10 3.91
10 CHINA MOBILE
LTD
中国移动有
限公司
941 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特
别行政
区
69,500 5,439,733.22 3.28
11 MINTH GROUP
LTD
敏实集团有
限公司
425 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特
别行政
区
388,000 5,305,704.99 3.20
12 HENGAN INTL
GROUP CO LTD
恒安国际集
团有限公司
1044 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特
别行政
区
70,000 5,084,168.64 3.07
13 BEIJING
ENTERPRISES
HLDGS
北京控股有
限公司
392 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特
别行政
区
110,000 5,061,693.29 3.05
14 SHANGHAI
PHARMACEUTI
CALS-H
上海医药集
团股份有限
公司
2607 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特
别行政
区
225,000 3,832,644.59 2.31
15 DIGITAL
CHINA
HOLDINGS LTD
神州数码控
股有限公司
861 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特
别行政
区
450,000 3,711,987.28 2.24
16 CHINA
EVERBRIGHT
LTD
中国光大控
股有限公司
165 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特
别行政
区
160,000 3,394,177.44 2.05
17 SUN ART
RETAIL GROUP
LTD
高鑫零售有
限公司
6808 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特
别行政
区
540,000 2,972,428.82 1.79
18 KINGDEE
INTERNATION
AL SFTWR
金蝶国际软
件集团有限
公司
268 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特
别行政
区
800,000 2,914,702.56 1.76
19 LIVZON
PHARMACEUTI
CAL GROU-H
丽珠医药集
团股份有限
公司
1513 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特
别行政
区
65,000 2,785,961.97 1.68
20 ALIBABA
GROUP
HOLDING-SP
ADR
阿里巴巴集
团控股有限
公司
BABA US 美国 –
纽约证券
交易所
美国 5,000 2,514,829.36 1.52
21 CHINA
SOUTHERN
AIRLINES
中国南方航
空股份有限
公司
1055 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特
别行政
区
300,000 2,167,100.30 1.31 景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
第 36 页 共 46 页
CO-H
22 BYD
ELECTRONIC
INTL CO LTD
比亚迪电子
（国际）有
限公司
285 HK 香港 –
香港联 合
交易所
香港特
别行政
区
227,000 1,879,651.94 1.13
23 YUE YUEN
INDUSTRIAL
HLDG
裕元工业
（集团）有
限公司
551 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特
别行政
区
90,000 1,841,798.66 1.11
24 CHOW TAI
FOOK
JEWELLERY
GROU
周大福珠宝
集团有限公
司
1929 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特
别行政
区
247,000 1,628,416.56 0.98
25 MAN WAH
HOLDINGS LTD
敏华控股有
限公司
1999 HK 香港 –
香港联合
交易所
香港特
别行政
区
254,000 1,524,335.81 0.92
26 VOLTRONIC
POWER
TECHNOLOGY
旭隼科技公
司
6409 TT 台湾 -
台湾证券
交易所
台湾地
区
15,000 1,155,471.00 0.70
27 WEIBO
CORP-SPON
ADR
新浪微博 WB US 美国 –
纳斯达克
美国 8,000 838,296.83 0.51
28 PRESIDENT
CHAIN STORE
CORP
统一超商股
份有限公司
2912 TT 台湾 -
台湾证券
交易所
台湾地
区
3,000 128,913.68 0.08
29 BIZLINK
HOLDING INC
贸联 3665 TT 台湾 -
台湾证券
交易所
台湾地
区
674 22,155.73 0.01
30 SPORTON
INTERNATION
AL INC
耕兴股份有
限公司
6146 TT 台湾 -
台湾证券
交易所
台湾地
区
300 12,386.40 0.01
注：本基 金对以 上证券 采用 彭博代码 即 BB Ticker
7.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重 大 变动
7.5.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939 HK 13,609,404.76 68.68
2 BANK OF CHINA LTD-H 3988 HK 13,120,914.00 66.22
3 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 388 HK 12,128,247.31 61.21
4 LARGAN PRECISION CO LTD 3008 TT 10,499,155.57 52.99
5 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330 TT 10,168,265.43 51.32
6 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 9,604,296.76 48.47 景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
第 37 页 共 46 页
7 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM US 9,137,782.91 46.12
8 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318 HK 7,909,509.56 39.92
9 BAIDU INC - SPON ADR BIDU UW 6,781,908.39 34.23
10 NOVATEK MICROELECTRONICS COR 3034 TT 6,687,783.94 33.75
11 CHINA MOBILE LTD 941 HK 6,221,283.54 31.40
12 BEIJING ENTERPRISES HLDGS 392 HK 6,139,591.04 30.99
13 MEDIATEK INC 2454 TT 6,074,862.66 30.66
14 MINTH GROUP LTD 425 HK 5,067,795.62 25.58
15 HENGAN INTL GROUP CO LTD 1044 HK 4,697,648.63 23.71
16 ADVANCED SEMICONDUCTOR E-ADR ASX US 4,486,619.70 22.64
17 DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD 861 HK 4,350,822.10 21.96
18 SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 2607 HK 4,298,446.18 21.69
19 CHINA EVERBRIGHT LTD 165 HK 3,792,659.86 19.14
20 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. 2018 HK 3,458,531.87 17.45
21 KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 268 HK 3,450,313.50 17.41
22 LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-H 1513 HK 3,116,172.25 15.73
23 AIA GROUP LTD 1299 HK 3,044,098.00 15.36
24 CHINA UNICOM HONG KONG LTD 762 HK 2,832,408.86 14.29
25 CHINA TELECOM CORP LTD-H 728 HK 2,824,825.44 14.26
26 SUN ART RETAIL GROUP LTD 6808 HK 2,728,898.64 13.77
27 NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 2689 HK 2,718,552.71 13.72
28 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA US 2,589,349.56 13.07
29 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020 HK 2,572,154.47 12.98
30 BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 285 HK 2,104,687.52 10.62
31 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 1055 HK 2,087,675.62 10.54
32 CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 998 HK 1,982,182.57 10.00
33 BYD CO LTD-H 1211 HK 1,894,241.45 9.56
34 YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 551 HK 1,886,875.08 9.52
35 CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP 1929 HK 1,870,704.52 9.44
36 SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD 751 HK 1,781,824.64 8.99
37 DAH CHONG HONG 1828 HK 1,723,647.22 8.70
38 MAN WAH HOLDINGS LTD 1999 HK 1,291,820.25 6.52
39 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 2238 HK 1,276,449.09 6.44
40 VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY 6409 TT 1,159,468.50 5.85
41 CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS 1117 HK 929,321.46 4.69
42 WEIBO CORP-SPON ADR WB US 783,475.20 3.95
注：买 入金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文) 证券代 码
本期累 计卖 出金
额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ） 景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
第 38 页 共 46 页
1 BANK OF CHINA LTD-H 3988 HK 12,717,721.46 64.18
2 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM US 8,985,081.00 45.35
3 ADVANCED SEMICONDUCTOR E-ADR ASX US 4,294,677.46 21.67
4 NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 2689 HK 3,559,794.94 17.97
5 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939 HK 3,511,799.35 17.72
6 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. 2018 HK 3,446,759.12 17.40
7 AIA GROUP LTD 1299 HK 2,977,535.37 15.03
8 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020 HK 2,637,591.33 13.31
9 CHINA UNICOM HONG KONG LTD 762 HK 2,257,171.20 11.39
10 CHINA TELECOM CORP LTD-H 728 HK 2,100,049.74 10.60
11 BYD CO LTD-H 1211 HK 2,038,681.64 10.29
12 CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 998 HK 1,946,364.77 9.82
13 DAH CHONG HONG 1828 HK 1,762,712.07 8.90
14 SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD 751 HK 1,702,143.95 8.59
15 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 2238 HK 1,189,828.30 6.00
16 CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS 1117 HK 923,965.54 4.66
17 DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 489 HK 901,997.34 4.55
18 CHINA MOBILE LTD 941 HK 847,499.84 4.28
19 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2628 HK 800,717.41 4.04
20 CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 1929 HK 793,035.90 4.00
21 ASUSTEK COMPUTER INC 2357 TT 625,637.57 3.16
22 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330 TT 530,539.99 2.68
23 SPORTON INTERNATIONAL INC 6146 TT 477,159.90 2.41
24 NOVATEK MICROELECTRONICS COR 3034 TT 403,326.49 2.04
注：卖 出金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
单位: 人 民币 元
买入成 本（ 成交 ）总 额 195,947,402.91
卖出收 入（ 成交 ）总 额 65,886,071.83
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投 资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
第 39 页 共 46 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金投 资。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
1 、 中 国平 安保 险 （集 团） 股份有 限公 司 （ 下称 “中 国平安 ”，A 票 代码：601318 ，H 股代 码：
2318HK ）控 股子 公司 平安 证券因 其推 荐海 联 讯 IPO 的过程 中， 出具 的保 荐书 存在虚 假记 载以 及 未
审慎审 查海 联讯 公开 发行 募集文 件的 真实 性和 准确 性， 于 2014 年 12 月 8 日 收到《 中国 证监 会 行
政处罚 决定 书》 。 该 处罚 决 定书对 平安 证券 给予 警告 ， 没 收保 荐业 务收 入 400 万元 ， 没 收承 销股 票
违法所 得2867 万元 ，并 处 以 440 万元 罚款 。
本基金投研人 员认为： 中 国平安子公司 平安证券 受 到行政处罚， 体现出其 原 有业务流程存 在
一定的瑕疵。 但是经过 内 部整改，我们 预计其流 程 管理已经有所 完善。而 且 中国平安作 为综合金
融的上市公司 ，其子公 司 平安证券只是 其中一个 业 务板块，对整 个上市公 司 的经营影响 有限，并
不影响 对中 国平 安具 备投 资价值 的判 断。
本基金经理依 据基金合 同 及公司投资管 理制度， 在 投资授权范围 内， 经正 常 投资决策程序 对
中国平 安进 行了 投资 。
2 、 其余 九名 证券 的发 行主 体本报 告期 内没 有被 监管 部门立 案调 查或 在本 报告 编制日 前一 年 内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 2,825,920.42
3 应收股 利 912,377.72
4 应收利 息 789.94
5 应收申 购款 39,650.93
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 9,343.23 景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
第 40 页 共 46 页
8 其他 -
9 合计 3,788,082.24
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
992 129,754.48 108,174,107.88 84.04% 20,542,336.61 15.96%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 455,815.57 0.35%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 22 日 ）基 金份 额总 额 291,092,562.55
本报告 期期 初基 金份 额总 额 15,118,690.12
本报告 期基 金总 申购 份额 161,942,127.62
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 48,344,373.25
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） - 景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
第 41 页 共 46 页
本报告 期期 末基 金份 额总 额 128,716,444.49
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 基金 管理 人于 2015 年 1 月 23 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 王鹏 辉先 生辞 去本公 司副 总经 理一 职。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
2 、报 告期 内本 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
第 42 页 共 46 页
比例
DBS VICKERS(HONG KONG)
LIMITED
- 88,587,779.53 33.85% 132,881.72 30.73% -
Yuanta Securities - 18,130,724.26 6.93% 27,196.43 6.29% -
Morgan
Stanley&Co.International
plc
- 37,678,675.44 14.40% 104,115.92 24.08% -
中信建投证券股份有限公司 - - - - - -
中国国际金融股份有限公司 - 97,326,701.95 37.18% 144,163.80 33.34% -
MerrillLynch - - - - - -
Deutsche Bank AG,Hong
Kong
- - - - - -
Masterlink Securities - 20,019,328.69 7.65% 24,021.89 5.56% -
注：本 期基 金租 用证 券公 司交易 单元 未变 更。
基金专 用交 易单 元的 选择 标准和 程序 ：
1）选 择标 准
券商的选择基 于最佳执 行 、研究报告质 量、财务 健 全度、交易执 行速度、 费 用、信赖度 及负责任
的回报 等因 素。 选择 标准 包括但 不限 于：
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、交 易券 商 必 需是 主要 海 外证券 交易 所的 成员 ；
d、 具有 较强 的研 究能 力 ， 有固定 的研 究机 构和 专门 的研究 人员 ， 有良 好的 执 行能力 ， 且其 作业 程
序需尽 责完 善。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金
额
占当期
债券
成交总
额的比
例
成交金
额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金
额
占当期
权证
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期
基金
成交总
额的比
例 景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
第 43 页 共 46 页
DBS VICKERS(HONG KONG)
LIMITED
- - - - - - 6,609,233.68 18.56%
Yuanta Securities - - - - - - - -
Morgan
Stanley&Co.International
plc
- - - - - - 7,163,381.28 20.12%
中信建投证券股份有限公司 - - - - - - - -
中国国际金融股份有限公司 - - - - - - 21,830,192.94 61.32%
MerrillLynch - - - - - - - -
Deutsche Bank AG,Hong
Kong
- - - - - - - -
Masterlink Securities - - - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金参 加苏 州银 行基 金申购
及定期 定额 投资 申购 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2015 年 1 月 16 日
2
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金新 增苏 州 银 行为 销售机
构并开 通基 金“ 定期 定额 投资业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2015 年 1 月 16 日
3
景顺长 城大 中华 股票 型证 券投资
基金 2014 年第4 季 度报 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2015 年 1 月 22 日
4
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2015 年 1 月 23 日
5
景顺长 城大 中华 股票 型证 券投资
基金境 外主 要市 场节 假日 暂停申
购、赎 回业 务的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2015 年 2 月 17 日
6
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加和 讯科 技申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2015 年 3 月 12 日
7
景顺长 城大 中华 股票 型证 券投资
基金 2014 年年 度报 告摘 要
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2015 年 3 月 31 日
8
景顺长 城大 中华 股票 型证 券投资
基金 2014 年年 度报 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2015 年 3 月 31 日
9 景顺长 城大 中华 股票 型证 券投资 中国证 券报 ， 上 海证 2015 年 4 月 1 日 景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
第 44 页 共 46 页
基金境 外主 要市 场节 假日 暂停申
购、赎 回业 务的 公告
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
10
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金继 续参 加中 国工商
银行个 人电 子银 行基 金申 购费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2015 年 4 月 1 日
11
关于景 顺长 城大 中华 股票 型证券
投资基 金新 增兴 业银 行为 销售机
构、 开通 定期 定额 投资 业 务并参 加
定期定 额投 资申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2015 年 4 月 15 日
12
景顺长 城基 金管 理 有 限公 司关于
旗下基 金参 加兴 业银 行电 子渠道
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2015 年 4 月 15 日
13
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金参 加华 龙证 券定 期定额
投资申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2015 年 4 月 17 日
14
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金参 加招 商证 券定 期定额
投资申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2015 年 4 月 17 日
15
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
淘宝官 方 旗 舰店 新增 销售 旗下部
分基金 并开 展基 金申 购费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2015 年 4 月 20 日
16
景顺长 城大 中华 股票 型证 券投资
基金 2015 年第1 季 度报 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2015 年 4 月 21 日
17
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加汇 付金 融基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2015 年 4 月 30 日
18
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增汇 付金 融为销
售机构 并开 通基 金 “定 期 定额投 资
业务” 和基 金转 换业 务的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2015 年 4 月 30 日
19
景顺长 城大 中华 股票 型证 券投资
基金 2015 年第1 号 更新 招 募说明
书摘要
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2015 年 5 月 6 日
20
景顺长 城大 中华 股票 型证 券投资
基金 2015 年第1 号 更新 招 募说明
书
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2015 年 5 月 6 日
21
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加利 得基 金基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2015 年 5 月 8 日 景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
第 45 页 共 46 页
惠活 动 的公 告
22
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增利 得基 金为销
售机构 并开 通基 金 “定 期 定额投 资
业务” 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2015 年 5 月 8 日
23
景顺长 城大 中华 股票 型证 券投资
基金境 外主 要市 场节 假日 暂停申
购、赎 回业 务的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2015 年 5 月 20 日
24
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加一 路财 富基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2015 年 5 月 28 日
25
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增川 财证 券为销
售机构 并开 通基 金 “定 期 定额投 资
业务” 和基 金转 换业 务的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2015 年 5 月 29 日
26
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加川 财证 券基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2015 年 5 月 29 日
27
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加中 国农 业银行
网上银 行和 手机 银行 基金 申购费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2015 年 6 月 1 日
28
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增天 风证 券为销
售机构 并开 通基 金 “定 期 定额投 资
业务” 和基 金转 换业 务的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2015 年 6 月 4 日
29
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加众 禄基 金费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2015 年 6 月 12 日
30
景顺长 城大 中华 股票 型证 券投资
基金境 外主 要市 场节 假日 暂停申
购 、赎 回业 务的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2015 年 6 月 16 日
31
景顺长 城大 中华 股票 型证 券投资
基金境 外主 要市 场节 假日 暂停申
购、赎 回业 务的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2015 年 6 月 26 日
32
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加第 一创 业基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2015 年 6 月 26 日
33
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加交 通银 行网上
银行 、 手 机银 行基 金申 购 费 率优 惠
活动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2015 年 6 月 30 日 景顺长城大中华股票(QDII)2015 年半年度报告
第 46 页 共 46 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
根据2014 年 8 月 8 日施 行 的 《 公开 募集 证券 投资 基 金运作 管理 办法 》 （证 监会 令第 104 号）
第三十 条第 一项 的规 定 ， 股票基 金的 股票 资产 投资 比例下 限 由 60% 上调 至 80% 。 景 顺长 城基 金管
理有限 公司 经与 基金 托管 人协商 一致 ， 并报 中国 证 监会备 案 ， 自 2015 年8 月5 日起 将 “ 景顺 长
城 大中华股 票型证 券投资基 金 ”更名 为 “景 顺长城大 中华混合 型证券 投资基金 ”，基金 合同中
的相关 条款 亦做 相应 修订 。有关 详细 信息 参见 本 公 司于 2015 年 8 月 5 日发 布的 《景 顺长 城 基
金 管理有限 公司关 于景顺长 城大中华 股票型 证券投资 基金变更 基金类 型并相应 修订基金 合同部
分条款 的公 告》 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 景顺 长 城大中 华股 票型 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
2 、 《景 顺长 城大 中华 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《景 顺长 城大 中华 股票 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 ；
4 、 《景 顺长 城大 中华 股票 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额 净值 、定 期报 告及 临时 公告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2015 年8 月29 日
