景 顺 长 城 内需 增 长 贰 号股 票 型 证 券投 资 基
金 2015 年半 年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月29 日
景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期 货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 37 景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金 管 理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 40
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 47
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城内 需增 长贰 号股 票型证 券 投 资基 金
基金简 称 景顺长 城内 需贰 号股 票
场内简 称 无
基金主 代码 260109
交易代 码 260109
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年10 月 11 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,311,714,492.10 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 优先 投资 于内 需拉动 型行 业中 的优 势企 业，分 享中 国经 济
和行业 的快 速增 长带 来的 最大收 益， 实现 基金 资产 的长期 、可 持续 的
稳定增 值。
投资策 略 股票投 资部 分以 “内 需拉 动型” 行业 的优 势企 业为 主，以 成长 、价 值
及稳定 收入 为基 础， 在合 适的价 位买 入具 有高 成长 性的成 长型 股票 ，
价值被 市场 低估 的价 值型 股票， 以及 能提 供稳 定收 入的收 益型 股票 。
债券投 资部 分着 重本 金安 全性和 流动 性。
业绩比 较基 准 沪深综 合指 数总 市值 加权 指数×80% ＋中 国债 券总 指 数 ×20 % 。
风险收 益特 征 本基金 是风 险程 度较 高的 投资品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 林葛
联系电 话 0755-82370388 010-66060069
电子邮 箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95599
传真 0755-22381339 010-68121816
注册地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉
里建设 广场 第一 座 21 层
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉
里建设 广场 第一 座 21 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东座 九层
邮政编 码 518048 100031 景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
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法定代 表人 赵如冰 刘士余
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.igwfmc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 1,070,009,077.74
本期利 润 789,527,862.30
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2182
本期加 权平 均净 值利 润率 17.40%
本期基 金份 额净 值增 长率 14.60%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 684,241,643.23
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2960
期末基 金资 产净 值 2,995,956,135.33
期末基 金份 额净 值 1.296
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 413.21%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五入 ， 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
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所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -12.55% 3.64% -6.70% 2.68% -5.85% 0.96%
过去三 个月 4.01% 2.75% 14.52% 2.05% -10.51% 0.70%
过去 六 个月 14.60% 2.41% 33.86% 1.73% -19.26% 0.68%
过去一 年 30.55% 1.97% 87.16% 1.37% -56.61% 0.60%
过去三 年 115.71% 1.72% 86.54% 1.08% 29.17% 0.64%
自基金 合同
生效起 至今
413.21% 1.75% 158.08% 1.41% 255.13% 0.34%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
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注： 本基 金的 资产 配置 比 例为 ： 投 资于 股票 的最 大 比例和 最小 比例 分别 是 95% 和70% ， 投资 于债 券
的最大比例 是 30%。 本基 金优先投资于 和经济增 长 最为密切的内 需拉动型 行 业中的优势企 业，对
这些行业的投 资占股票 投 资的比重不低 于 80% 。按 照本基金基金 合同的规 定 ，本基金的投 资建仓
期为 自2006 年10 月 11 日 合同生 效日 起6 个月 。 建 仓期结 束时 ， 本 基金 投资 组合达 到上 述投 资组
合比例 的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1% 、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止2015 年6 月30 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 46 只 开放 式 基金， 包括 景顺
长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长开放式证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益股票型
证券投资基金 （LOF ） 、 景 顺长城资源垄 断股票型 证 券投资基金（LOF ） 、景 顺 长城新兴成 长股票型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 股票型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹股票型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 股票型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建股票型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘股票 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺 长城大中 华股票型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 股票型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐 双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型 开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业股景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
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票型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金。其中景 顺长城景 系 列开放式证券 投资基金 下 设景顺长城优 选股票证 券 投资基金、 景顺长城
货币市 场证 券投 资基 金、 景顺长 城动 力平 衡证 券投 资基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨鹏
景顺长 城内 需增 长
开放式 基金 、景 顺
长城内 需增 长贰 号
股票型 基金 、景 顺
长城中 小盘 股票 型
基金、 景顺 长城 中
小板创 业板 精选 股
票型基 金、 景顺 长
城新兴 成长 股票 型
基金基 金经 理， 股
票投资 部投 资副 总
监
2010 年8
月21 日
- 11
经济学 硕士 。 曾 任职 于融 通
基金研 究策 划部 ， 担 任宏 观
研究员 、 债 券研 究员 和货 币
基金基 金 经 理助 理职 务。
2008 年 3 月加 入本 公司， 担
任研究 员等 职务 ； 自 2010
年 8 月 起担 任基 金经 理。
王鹏辉
景顺长 城内 需增 长
开放式 证券 投资 基
金、景 顺长 城内 需
增长贰 号股 票型 证
券投资 基金 、景 顺
长城策 略精 选灵 活
配置混 合型 证券 投
资基金 、景 顺长 城
中国回 报灵 活配 置
混合型 证券 投资 基
金基金 经理 ，副 总
2007 年9
月15 日
2015 年1
月 22 日
14
经济学 硕士 。 曾 先后 担任 深
圳市农 村商 业银 行资 金部
债券交 易员 、 长 城证 券研 究
部研究 员、 融通 基金 研究 策
划部行 业研 究员 。2007 年3
月加入 本公 司， 担任 研究 员
等职务 ； 自 2007 年9 月起
担任基 金经 理。 景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
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经理
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定；
3、杨 鹏先 生于2015 年6 月3 日 离任 景顺 长城 中小 板创业 板精 选股 票型 证券 投资基 金基 金经 理；
4、 王 鹏辉 先生 于2015 年1 月 22 日 离任 景顺 长城 内 需增长 开放 式证 券投 资基 金、 景 顺长 城内 需增
长贰号股票型 证 券投资 基 金、景顺长城 策略精选 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长 城中国回
报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城内 需增 长 贰号股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 和其 他有
关法律法规的 规定，本 着 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制 风险的基
础上，为 基金 持有人谋 求 最大利益。本 报告期内 ， 基金运作整体 合法合规 ， 未发现损害 基金持有
人利益 的行 为。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内 ， 本基金管 理 人管理的所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有1 次， 为公 司旗 下景 顺长城 量化 精选 股票
型基金 根据 基金 合同 约定 通过量 化模 型建 仓从 而与 其他组 合发 生的 反向 交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年上 半年 的 A 股市 场必 因其波 澜壮 阔而 写入 金融 史册，1 季度 迅速 完成 从 金融地 产等 大盘景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
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股到创业板的 风格转换 ，2 季度先是超 预期的快 牛 ，计算机等多 个行业两 个 月翻番，其 中既包含
了利率下降和 深化改革 极 大增强人民信 心的正面 因 素，也包含了 故事、炒 作 、甚至操纵 等制造巨
大泡沫的不健 康因素， 新 入市投资者取 得了超过 专 业机构的短暂 浮盈，赚 快 钱的投机氛 围和坐庄
等违规 行为 有所 抬头 ，结 构分化 和估 值风 险逐 步加 大；随 之创 业板 为代 表的 成长股 从 6 月初 开 始
了自然调整， 经济逐步 企 稳的预期也推 动市场自 发 的结构转换，6 月末之 前 这种调整都 是健康、
适度的 ； 但 其他 各种 负面 因素的 过度 快速 堆积 引发 了 6 月 末的 股灾 ，WIND 全A 指数 计市 场3 天下
跌超过 17% ，多数行 业快 速回吐过半涨 幅，逾千 只 股票同时跌停 ，已经脱 离 正常调整的范 围，危
机面前应该先 稳定信心 ， 解决估值过高 和风险教 育 等问题应该缓 行，正如 一 旦发生挤兑 再健康的
银行也 会倒 闭， 这 是 29 年 之后监 管者 的普 遍共 识和 责任， 央行 双降 等措 施对 稳定市 场有 所帮 助 。
上半年，本基 金保持了 高 仓位运作，重 点增持了 高 成长的电动、 电子、电 玩 、电力环保、 生
物医药等行业 ，继续重 点 配置了持续看 好、估值 和 业绩都能受益 于本轮牛 市 的保险行业 ，受益于
宽松周期的地 产行业，6 月末在市场非 理性非自 然 暴跌中本基金 进行了结 构 调整，继续 增持管理
优秀成 长性 佳、 但遭 遇大 幅错杀 的白 马成 长股 。
预计下半年市 场情况更 加 复杂、难题更 多，面临 着 “灾后”既要 重新凝聚 信 心、又要提示 并
释放估值过高 风险等复 杂 问题，应对方 法上也更 需 要从简单直接 过度到微 观 治理，市场 可能需要
时间消 化 6 月末 的冲 击。 基金操 作上 将保 持大 局乐 观和选 股谨 慎： 首先 是牛 市的基 础并 未动 摇 ，
利率下降的周 期并未结 束 ，通胀暂时并 未构成风 险 ，改革仍在深 化，人民 信 心继续增强 ，本轮牛
市最主 要的 两个 基本 面并 没有改 变， 微观 政策 的波 动既不 带来 牛市 也 不 会结 束牛市 ；但 经 历 6 月
末的波动，快 牛气氛不 再 ，股票上涨要 回归公司 的 管理水平和成 长性等基 本 面，自下而 上严谨的
基本面 研究 才有 可能 获取 收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年上 半年 ，本 基金 份 额净值 增长 率 为 14.60% ， 低于业 绩比 较基 准收 益 率19.26% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来，我 们仍然坚 信 中国经济的出 路在于转 型 ，产业结构升 级和消费 升 级的趋势不可 逆
转，成长型中 小市值公 司 将成为改革红 利释放的 最 大受益者，民 营经济的 活 力必将得到 释放，会
有一大批中小 市值公司 成 长起来。我们 将更加重 视 自下而上的精 选个股， 估 值与成长性 并重，重
点关注 新兴 产业 和消 费行 业，从 中发 掘良 好的 投资 机会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
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公司成立基 金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由 基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。 景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
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本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 ， 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内实 施了 一次利 润分 配。 截 至 2014 年 12 月 31 日， 本基 金 可供分 配利 润为
1,248,685,174.13 元， 根 据基金 合同 约定 本次 应分 配金额 为 624,342,587.07 元 ，本 基金 的基 金
管理人 已 于2015 年1 月13 日完 成权 益登 记， 每 10 份基金 份额 派发 红 利 1.5 元， 详 细信 息请 查阅
相关分 红公 告。
截止本报告期 末，根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况，经本 基
金管理 人研 究决 定暂 不实 施利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 ——景 顺长城基
金管理 有限 公 司2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月30 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、 独 立的 会计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 景顺长 城 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，景顺长 城 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他 相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指
标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ，未发现景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
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有损害 基金 持有 人利 益的 行为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 内需 增长贰 号股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 196,017,461.26 412,012,052.86
结算备 付金
7,759,165.97 -
存出保 证金
2,738,459.58 1,111,425.65
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,817,458,314.78 5,095,845,698.85
其中： 股票 投资
2,817,458,314.78 5,015,797,698.85
基金投 资
- -
债券投 资
- 80,048,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 208,992,833.49
应收证 券清 算款
45,965,924.82 54,748,152.92
应收利 息 6.4.7.5 41,691.52 3,456,454.67
应收股 利
- -
应收申 购款
2,039,180.56 16,105,761.57
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
3,072,020,198.49 5,792,272,380.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
33,842.34 89,987,788.66
应付赎 回款
66,111,374.41 48,919,812.46
应付管 理人 报酬
4,576,928.59 7,051,337.55
应付托 管费
762,821.44 1,175,222.92
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 4,234,367.05 8,947,468.21 景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 344,729.33 368,153.94
负债合 计
76,064,063.16 156,449,783.74
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,311,714,492.10 4,387,137,422.14
未分配 利润 6.4.7.10 684,241,643.23 1,248,685,174.13
所有者 权益 合计
2,995,956,135.33 5,635,822,596.27
负债和 所有 者权 益总 计
3,072,020,198.49 5,792,272,380.01
注：报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.296 元， 基金 份额 总 额 2,311,714,492.10
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 内需 增长贰 号股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
847,440,781.65 -407,754,523.08
1.利息 收入
1,968,309.39 23,975,994.57
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,218,387.67 4,509,314.26
债券利 息收 入
563,123.29 17,524,303.42
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
186,798.43 1,942,376.89
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
1,123,702,200.32 -198,206,540.27
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,107,037,759.97 -233,476,024.82
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -77,630.00 3,080,841.96
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 16,742,070.35 32,188,642.59
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16 -280,481,215.44 -236,532,704.29
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 2,251,487.38 3,008,726.91
减： 二、费用
57,912,919.35 101,469,000.25
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 33,917,587.29 65,701,997.15 景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
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2．托 管费 6.4.10.2.2 5,652,931.24 10,950,332.93
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 18,084,522.24 24,569,042.79
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 257,878.58 247,627.38
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
789,527,862.30 -509,223,523.33
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
789,527,862.30 -509,223,523.33
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 内需 增长贰 号股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,387,137,422.14 1,248,685,174.13 5,635,822,596.27
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 789,527,862.30 789,527,862.30
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-2,075,422,930.04 -715,499,326.84 -2,790,922,256.88
其中：1. 基 金申 购款 828,083,231.12 149,581,834.66 977,665,065.78
2. 基金 赎回 款 -2,903,506,161.16 -865,081,161.50 -3,768,587,322.66
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -638,472,066.36 -638,472,066.36
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,311,714,492.10 684,241,643.23 2,995,956,135.33
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日 景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,343,149,221.83 1,632,383,636.68 9,975,532,858.51
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -509,223,523.33 -509,223,523.33
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,165,577,897.78 -202,092,561.37 -1,367,670,459.15
其中：1. 基 金申 购款 1,129,936,368.56 213,491,816.03 1,343,428,184.59
2. 基金 赎回 款 -2,295,514,266.34 -415,584,377.40 -2,711,098,643.74
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
7,177,571,324.05 921,067,551.98 8,098,638,876.03
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景顺长城内需 增长贰号 股 票型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监基 金字[2006] 第 175 号 《关 于同 意景 顺长 城 内需增 长贰 号股 票
型证券投资基 金募集的 批 复》核准，由 景顺长城 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和 国证券投
资基金法》和 《景顺长 城 内需增长贰号 股票型证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。 本基金为
契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
5,526,602,508.06 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2006) 第 144
号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《景 顺 长城内 需增 长贰 号股 票型 证券投 资基 金基 金合
同》于2006 年 10 月 11 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额为 5,528,274,266.05 份基
金份额 ， 其 中认 购资 金利 息折 合 1,671,757.99 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 景顺 长城 基金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国农 业银 行股 份有 限公司 。 景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
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根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《景 顺 长城内需增长 贰号股票 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为国内 依 法公开发行、 上市的股 票 、债券及中 国证监会
批准的允许基 金投资的 其 他金融工具。 在资产配 置 方面，投资于 股票的最 大 比例和最小 比例分别
是95% 和70% ， 投资 于债 券 的最大 比例 是 30% 。 本基 金的业 绩比 较基 准为 ： 沪 深综合 指数 总市 值加
权指数 X 80% ＋ 中国 债券 总指数 X 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2015 年8 月27 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《 景顺 长城 内需 增 长贰号 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 和 中国
证监会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2015 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2015
年6 月30 日的财 务状 况以 及2015 年1 月1 日至6 月30 日的 经营成 果和 基金 净 值变动 情况 等有 关
信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策与 最近 一期 年度 报告一 致。 会计 估计 变更 参见 6.4.5.2 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。 景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
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6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减 按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 196,017,461.26
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 196,017,461.26
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日 景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
第 20 页 共 47 页
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,294,825,067.72 2,817,458,314.78 522,633,247.06
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,294,825,067.72 2,817,458,314.78 522,633,247.06
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末的 衍生 金融 资产/ 负债 项目 余额 为零 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本期 末的 买入 返售 金融资 产项 目余 额为 零。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回 购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 37,423.11
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,142.44
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 16.90
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1,109.07
合计 41,691.52
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末的 其他 资产 余额为 零。 景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
第 21 页 共 47 页
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,233,772.15
银行间 市场 应付 交易 费用 594.90
合计 4,234,367.05
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 102,809.03
预提费 用 241,920.30
合计 344,729.33
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 4,387,137,422.14 4,387,137,422.14
本期申 购 828,083,231.12 828,083,231.12
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,903,506,161.16 -2,903,506,161.16
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,311,714,492.10 2,311,714,492.10
注：申 购含 转换 入及 红利 再投份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合 计
上年度 末 1,643,790,533.49 -395,105,359.36 1,248,685,174.13
本期利 润 1,070,009,077.74 -280,481,215.44 789,527,862.30
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-759,801,653.87 44,302,327.03 -715,499,326.84
其中： 基金 申购 款 233,723,226.76 -84,141,392.10 149,581,834.66 景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
第 22 页 共 47 页
基金赎 回款 -993,524,880.63 128,443,719.13 -865,081,161.50
本期已 分配 利润 -638,472,066.36 - -638,472,066.36
本期末 1,315,525,891.00 -631,284,247.77 684,241,643.23
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,110,560.70
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 87,901.71
其他 19,925.26
合计 1,218,387.67
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 6,957,229,418.99
减：卖 出股 票成 本总 额 5,850,191,659.02
买卖股 票差 价收 入 1,107,037,759.97
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 83,910,000.00
减： 卖出 债券 （债 转股 及 债券到 期兑 付 ） 成 本总 额 80,077,630.00
减：应 收利 息总 额 3,910,000.00
买卖债 券差 价收 入 -77,630.00
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本期 衍生 工具 收益 发生额 为零 。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目 本期 景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
第 23 页 共 47 页
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 16,742,070.35
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 16,742,070.35
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -280,481,215.44
—— 股 票投 资 -280,510,845.44
—— 债 券投 资 29,630.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -280,481,215.44
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 2,006,605.08
基金转 换费 收入 244,882.30
合计 2,251,487.38
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和基 金申 购补 差费构 成， 其中 赎回 费部 分的 25% 归 入转 出基
金的基 金资 产。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 18,084,522.24
银行间 市场 交易 费用
-
合计
18,084,522.24
景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
第 24 页 共 47 页
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 84,300.75
信息披 露费 148,765.71
债券托 管账 户维 护费 18,053.84
银行划 款手 续 费 6,658.28
其他费 用 100.00
合计 257,878.58
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例 景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
第 25 页 共 47 页
长城证券 481,914,864.11 4.43% 2,249,186,916.54 14.36%
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 438,732.23 4.43% 411,610.00 9.72%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 2,047,651.17 14.36% 897,991.10 25.26%
注：1. 上述佣 金参考市 场 价格经本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定，以 扣 除由中国证 券登记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费后 的净 额列 示。
2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务
等。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
33,917,587.29 65,701,997.15
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
7,490,978.29 12,781,210.97
注： 支 付基 金管 理人 景顺 长城基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值 X1.5%/ 当年 天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
第 26 页 共 47 页
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,652,931.24 10,950,332.93
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.25%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券 （含 回购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 基金 管理 人于 本期 和上年 度可 比期 间均 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外， 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 和上年 度末 均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 196,017,461.26 1,110,560.70 980,503,553.43 4,262,864.69
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 和上 年度 可比 期间在 承销 期内 未参 与关 联方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份基金
份额分 红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备
注
1 2015 年1 月13
日
2015 年1 月13
日
1.500 263,640,863.22 374,831,203.14 638,472,066.36
合计 - - 1.500 263,640,863.22 374,831,203.14 638,472,066.36
景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
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6.4.12 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/增 发证 券的 流通 受 限证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等 流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量（ 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000024
招商
地产
2015 年
4 月3 日
重大资
产重组
36.50 - - 10,490,450 209,569,249.14 382,901,425.00 -
注：本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 期末 ，本 基金 未从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 期末 ，本 基金 未从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的股票型证 券投资基 金 ，属于中高风 险品种。 本 基金投资的金 融
工具主要包括 股票投资 、 债券投资及权 证投资等 。 本基金在日常 经营活动 中 面临的与这 些金融工
具相关的风险 主要包括 信 用风险、流动 性风险及 市 场风险。本基 金的基金 管 理人从事风 险管理的
主要目标是争 取将以上 风 险控制在限定 的范围 之 内 ，使本基金在 风险和收 益 之间取得最 佳的平衡
以实现“风险 和收益相 匹 配”的风险收 益目标， 并 达到确保合法 合规经营 、 防范和化解 风险、提
高经营 效率 及保 护投 资者 和股东 合法 权益 的目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以审 计与风险 控 制委员会为核 心
的、由风险管 理委员会 、 督察长、法律 监察稽核 部 、相关职能部 门和业务 部 门构成的风 险管理架
构体系。本基 金的基金 管 理人在董事会 下设立审 计 与风险控制委 员会，负 责 对公司经营 管理和基
金投资业务进 行合规性 控 制，并对公司 内部稽核 审 计工作进行审 核监督； 在 管理层层面 设立风险景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
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管理委 员会， 讨论和制 定 公司日常经营 过程中风 险 防范和控制措 施；在业 务 操作层面风 险管理职
责主要 由法 律监 察稽 核部 负责， 投资 风险 分析 与绩 效评估 由独 立的 投资 风险 评估人 员负 责。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国农业银 行，与该 银 行存款相关的 信用风险 不 重大。本基 金在证券
交易所进行的 交易均以 中 国证券登记结 算有限责 任 公司为交易对 手完成证 券 交收和款项 清算，违
约风险可能性 很小；在 银 行间同业市场 进行交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估并对证券 交割方式
进行限 制以 控制 相应 的信 用风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 的债 券 (2014 年 12
月31 日： 同)。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不 活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 ， 本 基金 的基 金管 理 人通过 风险 管理 岗设 定流 动性比 例要 求，景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
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对流动性指标 进行持续 的 监测和分析， 包括组合 持 仓 集中度指标 、组合在 短 时间内变现 能力的综
合指标、组合 中变现能 力 较差的投资品 种比例以 及 流通受限制的 投资品种 比 例等。本基 金投资于
一家公司发行 的股票市 值 不超过基金资 产净值 的 10% ，且本基金与 由本基金 的 基金管理人管 理的
其他基金共同 持有一家 公 司发行的证券 不得超过 该 证券的 10% 。本基金 所持 大部分证券在 证券交
易所上 市， 其余 亦可 在银 行间同 业市 场 交 易， 因此 除附 注 6.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时
受限制不能自 由转让的 情 况外，其余金 融资产均 能 以合理价格适 时变现。 此 外，本基金 可通过卖
出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ，其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资的公
允价值 。
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导 致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 196,017,461.26 - - - - - 196,017,461.26
结算备 付金 7,759,165.97 - - - - - 7,759,165.97
存出保 证金 2,738,459.58 - - - - - 2,738,459.58 景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
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交易性 金融 资产 - - - - - 2,817,458,314.78 2,817,458,314.78
应收证 券清 算款 - - - - - 45,965,924.82 45,965,924.82
应收利 息 - - - - - 41,691.52 41,691.52
应收申 购款 137,052.57 - - - - 1,902,127.99 2,039,180.56
资产总 计 206,652,139.38 - - - - 2,865,368,059.11 3,072,020,198.49
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 33,842.34 33,842.34
应付赎 回款 - - - - - 66,111,374.41 66,111,374.41
应付管 理人 报酬 - - - - - 4,576,928.59 4,576,928.59
应付托 管费 - - - - - 762,821.44 762,821.44
应付交 易费 用 - - - - - 4,234,367.05 4,234,367.05
其他负 债 - - - - - 344,729.33 344,729.33
负债总 计 - - - - - 76,064,063.16 76,064,063.16
利率敏 感度 缺口 206,652,139.38 - - - - - -
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 412,012,052.86 - - - - - 412,012,052.86
存出保 证金 1,111,425.65 - - - - - 1,111,425.65
交易性 金融 资产 - 80,048,000.00 - - - 5,015,797,698.85 5,095,845,698.85
买入返 售金 融资 产 208,992,833.49 - - - - - 208,992,833.49
应收证 券清 算款 - - - - - 54,748,152.92 54,748,152.92
应收利 息 - - - - - 3,456,454.67 3,456,454.67
应收申 购款 141,879.86 - - - - 15,963,881.71 16,105,761.57
资产总 计 622,258,191.86 80,048,000.00 - - - 5,089,966,188.15 5,792,272,380.01
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 89,987,788.66 89,987,788.66
应付赎 回款 - - - - - 48,919,812.46 48,919,812.46
应付管 理人 报酬 - - - - - 7,051,337.55 7,051,337.55
应付托 管费 - - - - - 1,175,222.92 1,175,222.92
应付交 易费 用 - - - - - 8,947,468.21 8,947,468.21
其他负 债 - - - - - 368,153.94 368,153.94
负债总 计 - - - - - 156,449,783.74 156,449,783.74
利率敏 感度 缺口 622,258,191.86 80,048,000.00 - - - - -
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 的交 易性 债券 投资(2014 年 12 月 31 日 本基金 持有 的交
易性债券投资 公允价值 占 基金资产净值 的比例为 ：1.42%) ，因 此市场利 率的变 动对于本基金 资产
净值无 重大 影响(2014 年12 月 31 日 ：同) 。 景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
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6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通 过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中投资 于 股票的最大比 例
和最小 比例 分别 是95% 和70% ， 投 资于 债券 的最 大比 例是30% 。 此外 ， 本 基金 的 基金管 理人 每日 对
本基金所持有 的证券价 格 实施监控，定 期运用多 种 定量方法对 基 金进行风 险 度量，及时 可靠地对
风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 2,817,458,314.78 94.04 5,015,797,698.85 89.00
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,817,458,314.78 94.04 5,015,797,698.85 89.00
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除“沪 深300 指数 X 80% ”以外 的其 他市 场变 量保 持不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
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本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
1. “沪 深300 指 数×80% ” 上升 5% 164,777,587.44 363,510,557.46
2.“沪深 300 指数 × 80% ” 下降 5% -164,777,587.44 -363,510,557.46
6.4.14 有助 于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层次 的余 额 为
2,434,556,889.78 元， 属 于第二 层 次 的余 额 为 382,901,425.00 元， 无属 于第 三层次 的余 额(2014
年12 月31 日： 第一 层 次4,879,316,741.52 元， 第 二层 次216,528,957.33 元 ，无第 三层 次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票，若出现重 大事项停 牌 或属于非公开 发行等情 况 ，本基金不会 于
停牌日至交易 恢复活跃 日 期间及限售期 间将相关 股 票的公允价值 列入第一 层 次；并根据 估值调整
中采用的不可 观察输入 值 对于公允价值 的影响程 度 ，确定相关股 票公允价 值 应属第二层 次还是第
三层次 。 对 于在 证券 交易 所上市 或挂 牌转 让的 固定 收益品 种( 可转 换债 券、 资 产支持 证券 和私 募债
券除外)， 本基 金于 2015 年3 月24 日起 改为 采用 中 证指数 有限 公司 根据 《中 国证券 投资 基金 业协
会估值 核算 工作 小组 关 于2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立 提供的 估值 结果 确
定公允 价值 ，并 将相 关债 券的公 允价 值从 第一 层次 调整至 第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。 景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
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(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 2,817,458,314.78 91.71
其中： 股票 2,817,458,314.78 91.71
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 203,776,627.23 6.63
7 其他各 项资 产 50,785,256.48 1.65
8 合计 3,072,020,198.49 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 1,260,382,167.96 42.07
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 69,761,228.40 2.33
E
建筑业 19,527,213.00 0.65
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - 景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
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J
金融业 755,224,270.53 25.21
K
房地产 业 513,590,510.80 17.14
L
租赁和 商务 服务 业 161,112,453.21 5.38
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 37,860,470.88 1.26
S
综合 - -
合计 2,817,458,314.78 94.04
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000024 招商地 产 10,490,450 382,901,425.00 12.78
2 601318 中国平 安 2,666,615 218,502,433.10 7.29
3 600525 长园集 团 9,748,038 200,517,141.66 6.69
4 300009 安科生 物 6,725,445 180,847,216.05 6.04
5 300058 蓝色光 标 10,190,541 161,112,453.21 5.38
6 002475 立讯精 密 4,697,529 158,823,455.49 5.30
7 601336 新华保 险 2,501,278 152,728,034.68 5.10
8 601166 兴业银 行 8,495,325 146,544,356.25 4.89
9 300011 鼎汉技 术 3,899,847 138,132,580.74 4.61
10 600340 华夏幸 福 4,291,924 130,689,085.80 4.36
11 601601 中国太 保 4,035,391 121,788,100.38 4.07
12 300115 长盈精 密 3,635,107 121,085,414.17 4.04
13 601628 中国人 寿 3,692,891 115,661,346.12 3.86
14 002296 辉煌科 技 5,312,431 112,198,542.72 3.74
15 000513 丽珠集 团 1,574,172 106,776,086.76 3.56
16 300072 三聚环 保 2,413,267 81,327,097.90 2.71
17 000958 东方能 源 2,261,304 69,761,228.40 2.33
18 002174 游族网 络 736,972 68,361,522.72 2.28
19 300336 新文化 1,588,107 37,860,470.88 1.26
20 300450 先导股 份 224,291 32,567,053.20 1.09 景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
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21 002529 海源机 械 1,176,645 24,391,850.85 0.81
22 002081 金 螳 螂 692,700 19,527,213.00 0.65
23 002635 安洁科 技 631,100 15,367,285.00 0.51
24 300159 新研股份 758,864 14,418,416.00 0.48
25 300001 特锐德 270,710 5,568,504.70 0.19
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002475 立讯精 密 206,597,519.96 3.67
2 601166 兴业银 行 205,120,203.63 3.64
3 300115 长盈精 密 174,536,220.30 3.10
4 300058 蓝色光 标 173,085,403.49 3.07
5 300011 鼎汉技 术 134,057,998.99 2.38
6 000513 丽珠集 团 125,212,143.70 2.22
7 000651 格力电 器 123,748,825.25 2.20
8 002296 辉煌科 技 118,857,035.96 2.11
9 601607 上海医 药 101,216,780.47 1.80
10 300291 华录百 纳 94,004,927.28 1.67
11 601600 中国铝 业 93,209,736.72 1.65
12 300072 三聚环 保 90,634,745.21 1.61
13 002470 金正大 90,023,627.85 1.60
14 600660 福耀玻 璃 84,539,764.48 1.50
15 600837 海通证 券 78,789,324.83 1.40
16 300336 新文化 71,608,397.77 1.27
17 600000 浦发银 行 71,413,865.60 1.27
18 002292 奥飞动 漫 71,150,391.61 1.26
19 002174 游族网 络 69,768,761.01 1.24
20 002202 金风科 技 65,954,120.98 1.17
注：买 入金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ），未 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元 景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 455,357,688.91 8.08
2 600340 华夏幸福 315,922,852.03 5.61
3 601628 中国人 寿 283,178,928.54 5.02
4 601318 中国平 安 279,599,410.67 4.96
5 601336 新华保 险 265,569,922.38 4.71
6 000069 华侨城 Ａ 260,078,263.60 4.61
7 600525 长园集 团 254,353,328.86 4.51
8 000712 锦龙股 份 247,698,351.77 4.40
9 600030 中信证 券 244,753,327.06 4.34
10 600048 保利地 产 223,043,988.98 3.96
11 002146 荣盛发 展 217,100,297.14 3.85
12 601166 兴业银 行 174,078,007.33 3.09
13 600383 金地集 团 158,875,141.62 2.82
14 601601 中国太 保 155,542,776.62 2.76
15 600309 万华化 学 148,464,614.49 2.63
16 601607 上海医 药 129,192,493.56 2.29
17 000001 平安银 行 128,520,705.84 2.28
18 300291 华录百 纳 126,253,163.25 2.24
19 600000 浦发银 行 121,192,226.52 2.15
20 000651 格力电 器 117,038,836.64 2.08
21 600016 民生银 行 113,621,890.28 2.02
注：卖 出金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ） ，未考 虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 3,932,363,120.39
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,957,229,418.99
注：买 入股 票的 成本 总额 及卖出 股票 的收 入总 额均 为成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）， 未考
虑相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
第 37 页 共 47 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
1 、 中 国平 安保 险 （集 团） 股份有 限公 司 （ 下称 “中 国平安 ”， 股票 代码 ：601318 ） 控股 子公
司平安 证券 因其 推荐 海联 讯 IPO 的过 程中 ，出 具的 保荐书 存在 虚假 记载 以及 未审慎 审查 海联 讯 公
开发行 募集 文件 的真 实性 和准确 性 ， 于2014 年 12 月 8 日 收到 《 中国 证监 会 行政处 罚决 定书 》 。 该
处罚决 定书 对平 安证 券给 予警告 ， 没 收保 荐业 务收 入 400 万元 ， 没 收承 销股 票 违法所 得 2867 万元，
并处 以440 万元 罚款 。
本基 金投研人 员认为： 中 国平安子公司 平安证券 受 到行政处罚， 体现出其 原 有业务流程存 在
一定的瑕疵。 但是经过 内 部整改，我们 预计其流 程 管理已经有所 完善。而 且 中国平安作 为综合金景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
第 38 页 共 47 页
融的上市公司 ，其子公 司 平安证券只是 其中一个 业 务板块，对整 个上市公 司 的经营影响 有限，并
不影响 对中 国平 安具 备投 资价值 的判 断。
本基金经理依 据基金合 同 及公司投资管 理制度， 在 投资授权范围 内，经正 常 投资决策程序 对
中国平 安进 行了 投资 。
2 、 其余 九名 证券 的发 行主 体本报 告期 内没 有被 监管 部门立 案调 查或 在本 报告 编制日 前一 年 内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.12.2
本基金 投资 的前 十 名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,738,459.58
2 应收证 券清 算款 45,965,924.82
3 应收股 利 -
4 应收利 息 41,691.52
5 应收申 购款 2,039,180.56
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 50,785,256.48
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000024 招商地 产 382,901,425.00 12.78 重大资 产重 组
景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
第 39 页 共 47 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
102,373 22,581.29 80,946,187.35 3.50% 2,230,768,304.75 96.50%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本期末 基金 管理 人的 所有 从业人 员未 持有 本基 金。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 10 月11 日 ）基 金份 额 总额
5,528,274,266.05
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,387,137,422.14
本报告 期基 金总 申购 份 额 828,083,231.12
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,903,506,161.16
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,311,714,492.10
注：总 申购 份额 含转 换入 、红利 再投 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
第 40 页 共 47 页
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 基金 管理 人于 2015 年 1 月 23 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 王鹏 辉先 生辞 去本公 司副 总经 理一 职。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
2 、报 告期 内本 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安证券
股份有限公司
2 3,971,957,997.47 36.47% 3,616,070.98 36.47% -
国信证券股份
有限公司
1 1,763,871,549.36 16.20% 1,605,831.26 16.20% -
北京高华证券
有限责任公司
1 1,739,915,500.77 15.98% 1,584,016.18 15.98% -
申银万国证券
股份有限公司
2 773,707,235.42 7.11% 704,379.60 7.10% - 景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
第 41 页 共 47 页
中信建投证券
股份有限公司
1 744,582,294.33 6.84% 677,866.48 6.84% -
长城证券股份
有限公司
3 481,914,864.11 4.43% 438,732.23 4.43% -
中银国际证券
有限责任公司
1 386,783,301.18 3.55% 352,120.03 3.55% -
中信证券股份
有限公司
1 311,583,312.19 2.86% 283,665.63 2.86% -
中国银河证券
股份有限公司
1 231,131,835.79 2.12% 210,422.45 2.12% -
民生证券股份
有限公司
1 228,772,010.51 2.10% 208,274.40 2.10% -
招商证券股份
有限公司
1 129,036,179.12 1.18% 117,474.68 1.18% -
中国国际金融
股份有限公司
1 42,463,270.54 0.39% 38,658.71 0.39% -
光大证券股份
有限公司
1 42,368,740.36 0.39% 38,572.64 0.39% -
广发证券股份
有限公司
1 41,504,448.23 0.38% 37,785.54 0.38% -
东方证券股份
有限公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
国盛证券有限
责任公司
2 - - - - -
注：1 、基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序如 下：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
c、经 营行 为规 范， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息 服 务 。并能根据基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选择程序 基金管理 人 根据以上标 准进行考 察后 ，确定证券 经营机构 的选 择。基金管 理人与 被景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
第 42 页 共 47 页
选择的 证券 经营 机构 签订 协议。
2、本 基金 本期 交易 单元 未 发生变 更。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
- - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
长城证券股份
有限公司
- - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
民生证券股份
有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
东兴证券股份
有限公司
- - - - - -
中国中投证券 - - - - - - 景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
第 43 页 共 47 页
有限责任公司
国盛证券有限
责任公司
- - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
景 顺长 城内需 增长 贰号股票 型证
券投资 基金 分红 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 1 月 9 日
2
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金参加 苏州 银行基金 申购
及 定期 定额投 资申 购费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 1 月 16 日
3
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金新增 苏州 银行为销 售机
构 并开 通基金 “ 定 期定额投 资业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 1 月 16 日
4
景 顺长 城内 需 增长 贰号股票 型证
券投资 基 金2014 年第4 季 度报告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 1 月 22 日
5
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
景 顺长 城内需 增长 贰号股票 型证
券投资 基金 基金 经理 变更 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 1 月 23 日
6
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 1 月 23 日
7
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
网 上直 销交易 系统 基金转换 费率
优惠的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 2 月 11 日
8 关 于景 顺长城 基金 管理有限 公司 中国证 券报 ， 上海 证 2015 年 3 月 3 日 景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
第 44 页 共 47 页
旗 下基 金持有 的长 期停牌股 票恢
复采用 收盘 价估 值的 提示 性公告
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
9
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 和讯科技 申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 3 月 12 日
10
景 顺长 城内需 增长 贰号股票 型证
券 投 资基 金 2014 年 年度报 告 摘
要
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 3 月 31 日
11
景 顺长 城内需 增长 贰号股票 型证
券投资 基 金 2014 年 年度 报 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 3 月 31 日
12
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 继续 参加中国 工商
银 行个 人电子 银行 基金申购 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 4 月 1 日
13
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金参加 华龙 证券定期 定额
投资申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 4 月 17 日
14
景 顺长 城基金 管理 有限公 司 关于
旗 下基 金参加 招商 证券定期 定额
投资申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 4 月 17 日
15
景 顺长 城内需 增长 贰号股票 型证
券投资 基 金2015 年第1 季 度报告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 4 月 21 日
16
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 东亚银行 为销
售 机构 并开通 基金 “定期定 额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 4 月 22 日
17 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 中国证 券报 ， 上海 证 2015 年 4 月 22 日 景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
第 45 页 共 47 页
旗 下基 金参加 东亚 银行基金 定期
定 额投 资申购 费率 优惠活动 的公
告
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
18
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 汇付金融 为销
售 机构 并开通 基金 “定期定 额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 4 月 30 日
19
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 汇付金融 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 4 月 30 日
20
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 利得基金 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 5 月 8 日
21
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 利得基金 为销
售 机构 并开通 基金 “定期定 额投
资业务 ”的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 5 月 8 日
22
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 在花 旗银行开 通基
金“定 期定 额投 资业 务 ” 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 5 月 21 日
23
景 顺长 城内需 增长 贰号股票 型证
券投资 基 金2015 年第1 号 更新招
募说明 书摘 要
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 5 月 26 日
24
景 顺长 城内需 增长 贰号股票 型证
券投资 基 金2015 年第1 号 更新招
募说明 书
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 5 月 26 日
25 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 中国证 券报 ， 上海 证 2015 年 5 月 28 日 景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
第 46 页 共 47 页
旗 下部 分基金 参加 一路财富 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
26
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 川 财证券 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 5 月 29 日
27
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 川财证券 为销
售 机构 并开通 基金 “定期定 额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 5 月 29 日
28
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 中国农业 银行
网 上银 行和手 机银 行基金申 购费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 6 月 1 日
29
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 天风证券 为销
售 机构 并开通 基金 “定期定 额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 6 月 4 日
30
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 众禄基金 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2015 年 6 月 12 日
31
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 第一创业 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 6 月 26 日
32
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 交通银行 网上
银 行、 手机银 行基 金申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2015 年 6 月 30 日
景顺长城内需贰号股票 2015 年 半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
根据2014 年8 月 8 日施 行 的《公 开募 集证 券投 资基 金运作 管理 办法 》 （ 证监 会 令第 104 号）
第三十 条第 一项 的规 定 ， 股票基 金的 股票 资产 投资 比例下 限 由 60% 上调 至 80% 。 景 顺长 城基 金管
理有限 公司 经与 基金 托管 人协商 一致 ， 并报 中国 证 监会备 案 ， 自 2015 年8 月7 日起 将 “ 景顺 长
城内需增长贰号股票型证券投资基金 ” 更名为 “ 景 顺 长 城 内 需 增 长 贰 号 混 合 型 证 券 投 资 基
金” ， 基 金合 同中 的相 关 条款亦 做相 应修 订 。 有 关 详细信 息参 见本 公司 于 2015 年8 月7 日 发布
的 《景 顺长 城基 金管 理有 限公司 关于 景顺 长城 内需 增长、 内需 增长 贰号、 资 源垄断 （LOF）、 能
源 基建、支 柱产业 、品质投 资股票型 证券投 资基金变 更基金类 型并相 应修订基 金合同部 分条款
的公告 》 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 景顺 长 城内需 增长 贰号 股票 型证 券投资 基金 设立 的文 件；
2 、 《景 顺长 城内 需增 长贰 号股票 型证 券投 资基 金合 同》 ；
3 、 《景 顺长 城内 需增 长贰 号股票 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
4 、 《景 顺长 城内 需增 长贰 号股票 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2015 年8 月29 日
