嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
2015年半年度报告
2015年6 月30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2015年8 月29日
嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据基金管理人2015 年8月3日发布的 《嘉实基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金更
名的公告》 ，嘉实海外中国股票股票型证券投资基金自 2015 年 8 月 3 日起更名为嘉实海外中国股
票混合型证券投资基金。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1 月1日起至2015年6 月30 日止。 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 境外资产托管人 .......................................................................................................................... 6
2.5 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.6 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 35
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ............................................................ 36
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................................................................ 36
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................................ 36
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ............................................................................ 46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 46
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 46
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 ................ 46
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......................... 46
7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 47 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 53
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 54
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 55
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 55
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
基金简称 嘉实海外中国股票(QDII)
基金主代码 070012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年10月 12 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,813,917,534.63份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 分散投资风险，获取中长期稳定收益。
投资策略 基于对宏观经济形势、 财政/货币政策以及相关发展状
况等因素的综合分析和预测，决定基金在股票和现金
之间的配置比例，进行自上而下的资产配置和自下而
上的精选投资品种。
业绩比较基准 MSCI中国指数
风险收益特征 高风险、高收益
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 王永民
联系电话 （010）65215588 （010）66594896
电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真 （010）65182266 （010）66594942
注册地址 上海市浦东新区世纪大道8
号上海国金中心二期 46层
06-08单元
北京西城区复兴门内大街1号
办公地址 北京市建国门北大街 8 号
华润大厦8层
北京西城区复兴门内大街1号
邮政编码 100005 100818
法定代表人 邓红国 田国立
嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
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2.4 境外资产托管人
项目 境外资产托管人
名称
英文 Bank of China (Hong Kong) Limited
中文 中国银行（香港）有限公司
注册地址 香港花园道 1 号中银大厦
办公地址 香港花园道 1 号中银大厦
邮政编码 -
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦8层嘉实基金管
理有限公司
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦
8 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015年6月 30 日)
本期已实现收益 751,328,094.55
本期利润 994,074,443.13
加权平均基金份额本期利润 0.0859
本期加权平均净值利润率 11.74%
本期基金份额净值增长率 14.11%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -2,771,066,418.73
期末可供分配基金份额利润 -0.2824
期末基金资产净值 7,375,907,564.78
期末基金份额净值 0.752
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 ) 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
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基金份额累计净值增长率 -24.80%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个
月
-7.62% 1.85% -7.07% 1.59% -0.55% 0.26%
过去三个
月
9.78% 1.97% 4.18% 1.72% 5.60% 0.25%
过去六个
月
14.11% 1.57% 12.61% 1.41% 1.50% 0.16%
过去一年 18.05% 1.27% 21.00% 1.23% -2.95% 0.04%
过去三年 40.82% 1.14% 38.77% 1.14% 2.05% 0.00%
自基金合
同生效起
至今
-24.80% 1.65% -23.00% 1.97% -1.80% -0.32%
嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图：嘉实海外中国股票（QDII）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2007年 10 月12日至 2015 年6月 30 日）
注 1：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各
项资产配置比例符合基金合同第十四条（ （九）投资限制）的规定： （1）持有同一家银行的存款不
得超过本基金净值的 20%，在托管账户的存款可以不受上述限制； （2）持有同一机构（政府、国
际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净值的 10%；（ 3）本公司管理的全部基金不得持
有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量，指数基金可以不受上述限制； （4）持有非流动
性资产市值不得超过基金净值的 10% ；（ 5）相对于基金资产净值，股票投资比例为 60－100%。
注2： 2015年4月18日， 本基金管理人发布 《关于嘉实海外中国股票(QDII)基金经理变更的公告》 ，
钟山先生不再担任本基金基金经理职务。
嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2015年6月30日，基金管理人共管理 2只封闭式证券投资基金、73 只开放式证券投资
基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混
合、 嘉实债券、 嘉实服务增值行业混合、 嘉实优质企业股票、 嘉实货币、 嘉实沪深300ETF 联接 （LOF ）、
嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、
嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50 指数（LOF） 、嘉实价值优势
股票、嘉实稳固收益债券、嘉实 H股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、
嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金
（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实
中创400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财宝
7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中证
500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边
中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实
美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级
债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实
活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、
嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实
机构快线货币。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系
列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘竞
本基金基
金经理
2013年12月
21日
- 5年
纽约大学(NYU)硕士研究
生学历,美国注册金融分
析师(CFA),香港金融分析
师协会(HKSFA)会员。 曾任
职南方基金管理有限公
司，任港股行业研究员、
高级研究员；2011 年5 月
在波士顿威灵顿公司受
训；2011年10月加入嘉
实基金管理有限公司研究
部，担任港股消费及医药
行业高级研究员。
钟山
本基金基
金经理
2011年9月
21日
2015年4月
18 日
12年
曾任亚能咨询（上海）有
限公司高级分析师、摩根
士丹利证券分析经理、新
加坡大华银行附属大华继
显投资咨询公司高级分析
师、 汇丰环球投资管理 （香
港）高级投资经理。2011
年 6月加盟嘉实基金管理
有限公司。伦敦经济学院
金融与会计硕士，CFA,具
有基金从业资格，中国国
籍。
注： （1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实海外中国股票股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定， 无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
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公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计3次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年上半年港股受制于较为疲弱的中国经济及企业盈利基本面、美国加息预期及香港政改
的不确定性，资金面表现疲弱，板块方面也缺乏景气板块带动市场人气及赚钱效应。报告期内本
基金采取均衡配置和强化个股的策略，大幅战胜了恒生指数和国企指数，扣费前亦小幅跑赢明晟
中国指数，在同类QDII基金中排名靠前。
另一方面，大盘蓝筹特别是 A-H 股票尽管仍然对 A 股有较大折让，但是在 A 股流动性驱动的
单边上涨扯动下，也出现一定程度的仅仅出于AH比价关系而非经济及企业基本面驱动的上涨。而
整体港股市场实际上并没有增量资金流入，存量资金博弈下资金被动流入大盘蓝筹，从而带来中
小盘和部分优质中小盘的较大股价波动。
从政策面来看，沪港通、基金互认及深港通预期等备受市场期待的催化剂实际上并没有给港
股带来增量资金，由于宏观数据进一步走低，实际上外资还在进一步撤出。从组合管理角度来看，
本组合继续着眼于波动性，一方面避免过度重仓单一板块带来的流动性风险，保持均衡策略和弹
性仓位，另一方面积极寻找大波动下带来的买入时机。核心资产方面上半年核心持有低估值的大
金融大蓝筹及科技互联行业的中小盘股票。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.752 人民币元, 本报告期内基金份额净值增长率为
14.11%, 业绩比较基准收益率为 12.61%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，随着宏观指标持续向好，美联储于 9 月首次加息并收缩其资产负债表的可能性
不断上升，在这一过程中美元将不断走强，而作为对冲，欧央行和日本央行保持持续宽松。而新嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
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兴市场国家特别是联系汇率制下、缺乏自主铸币权的国家将面临被动紧缩的局面从而导致汇率和
股票市场的风险。在这一背景下，我们预计新兴市场整体将面临偏紧的资金面。中国货币当局在
这一局面下，又面临人民币国际化和保持人民币汇率稳定的目标。
基于这样的宏观判断，我们对下半年的总体行情谨慎乐观。短期来看，组合管理以弹性仓位
为主，交易性机会重点把握前期超跌板块如互联网及科技股；越来越稀缺的阶段性景气板块，如
航空、造纸、电商、旅游等。
中期重点布局的核心资产转向两类：中期业绩较好的非周期行业、资产以美元计划或者营收
在美国的美元相关资产。主题方面，关注京津冀一体化带来的个股机会，主要是轨道交通、城建
设计等投资回报及现金流良好的相关个股。对于强周期、高杠杆板块我们持谨慎观点。
长期而言，我们仍然坚定看好中国经济的结构转型、人口结构改变带来的新兴科技产业、医
疗保健行业结构性的投资机会。然而估值过高永远都不是价值投资者的朋友。我们长期保持深度
研究这些行业并等待合适的价格买入。随着市场波动性增加，我们相信合适的买点一定会到来。
另一方面，新经济转型的过程可能会伴随阵痛，因为效率的提升和旧经济的衰退可能阶段性带来
潜在增长率的下降和金融业存量资产质量的问题，这些都需要在过度阶段采取对冲性的货币及财
政政策。积极的方面是，港股目前在全球主要股票市场中估值最低，而中国经济除去周期性因素
以外，也存在着具有巨大韧性的内生增长行业。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等
部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜
任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经
理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重
大利益冲突；与估值相关的机构包括香港、纽约、纳斯达克、新加坡证券交易所等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1）报告期内本基金未实施利润分配；
（2）根据本报告 3.1.2“期末可供分配利润”为-2,771,066,418.73 元、“期末可供分配基嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
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金份额利润”为-0.2824元、3.1.2“期末基金份额净值”为0.752元，以及本基金基金合同（十
九（二）收益分配原则）“4、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；5、基
金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值”的约定，因此本基金报告期内未实施利润分配，
符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对嘉实海外中国股票股票型证
券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
报告截止日：2015年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年 6 月 30日
上年度末
2014 年 12 月 31 日 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
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资 产：
银行存款 6.4.7.1 237,672,484.84 396,841,103.41
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 7,356,160,192.52 7,610,560,549.39
其中：股票投资
7,356,160,192.52 7,610,560,549.39
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 14,200.08 21,894.05
应收股利
97,949,417.55 1,635,079.25
应收申购款
246,880.89 234,213.10
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
7,692,043,175.88 8,009,292,839.20
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年 6 月 30日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
95,873,231.44 51,828,228.45
应付赎回款
205,346,805.57 42,052,923.29
应付管理人报酬
12,123,895.87 12,199,445.11
应付托管费
2,020,649.32 2,033,240.87
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 771,028.90 488,257.91
负债合计
316,135,611.10 108,602,095.63
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 9,813,917,534.63 11,987,601,922.00
未分配利润 6.4.7.10 -2,438,009,969.85 -4,086,911,178.43
所有者权益合计
7,375,907,564.78 7,900,690,743.57
负债和所有者权益总计
7,692,043,175.88 8,009,292,839.20 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 15 页 共 55 页
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.752 元，基金份额总额 9,813,917,534.63
份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1月 1日至
2015 年6 月30 日
上年度可比期间
2014年 1 月1 日至
2014 年 6月 30日
一、收入
1,125,623,746.
42
-208,642,426.
67
1.利息收入
371,742.81 362,169.21
其中：存款利息收入 6.4.7.11 371,742.81 362,169.21
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益
861,566,470.97 469,499,189.1
7
其中：股票投资收益
6.4.7.12 725,724,539.69 389,072,397.7
6
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.15 2,658,043.23 -
股利收益 6.4.7.16 133,183,888.05 80,426,791.41
3.公允价值变动收益 6.4.7.17 242,746,348.58 -684,833,694.11
4.汇兑收益 6.4.7.21 18,667,975.89 6,318,326.73
5.其他收入 6.4.7.18 2,271,208.17 11,582.33
减：二、费用
131,549,303.29 126,268,678.8
3
1．管理人报酬
75,230,140.99 83,702,505.72
2．托管费
12,538,356.77 13,950,417.59
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 43,176,912.04 28,107,939.67
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 603,893.49 507,815.85
三、利润总额
994,074,443.13 -334,911,105.
50
减：所得税费用
- - 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 16 页 共 55 页
四、净利润
994,074,443.13 -334,911,105.50
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日 至 2015年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1 日至 2015年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
11,987,601,922.00 -4,086,911,178.43 7,900,690,743.57
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 994,074,443.13 994,074,443.13
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-2,173,684,387.37 654,826,765.45 -1,518,857,621.92
其中：1.基金申购款 4,120,633,864.26 -814,296,124.71 3,306,337,739.55
2.基金赎回款 -6,294,318,251.63 1,469,122,890.16 -4,825,195,361.47
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
9,813,917,534.63 -2,438,009,969.85 7,375,907,564.78
项目
上年度可比期间
2014年 1月 1 日至 2014年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
15,356,237,450.15 -5,237,251,665.67 10,118,985,784.48
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -334,911,105.50 -334,911,105.50
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-1,220,703,820.03 437,540,679.09 -783,163,140.94
其中：1.基金申购款 18,756,197.98 -6,799,692.06 11,956,505.92
2.基金赎回款 -1,239,460,018.01 444,340,371.15 -795,119,646.86 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 17 页 共 55 页
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
14,135,533,630.12 -5,134,622,092.08 9,000,911,538.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____常旭____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实海外中国股票股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]261 号《关于同意嘉实海外中国股票股票型证券投
资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合
格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利
息共募集 29,750,330,282.51 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2007)第128号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《嘉实海外中国股票股票型证券投资基
金基金合同》于 2007 年 10 月 12 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
29,750,330,282.51 份基金份额，未发生认购资金利息折合基金份额的情况。本基金的基金管理
人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行
(香港)有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为依法发
行、拟在或已在香港交易所上市的股票、以及在新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等
上市的在中国地区有重要经营活动(主营业务收入或利润的至少 50%来自于中国)的上市公司的股
票，银行存款等货币市场工具，使用目的仅限于投资组合避险或有效管理的经中国证监会认可的
境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具， 由托管人(或境外资产托管人)作为中介的证券出借。
本基金股票投资占基金资产净值的比例为60%-100%，并且持有与中国证监会签署双边监管合作谅
解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过本基金资产净
值的 10%，其中，持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过本基金资产净值的 3%。本基金的嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 18 页 共 55 页
业绩比较基准为MSCI中国指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金基金合同》和在财务报
表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的
财务状况以及2015年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 19 页 共 55 页
2015年6月30日
活期存款 237,672,484.84
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 237,672,484.84
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 6,761,242,459.34 7,356,160,192.52 594,917,733.18
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,761,242,459.34 7,356,160,192.52 594,917,733.18
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末（2015年6月30日） ，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本期末（2015年6月30日） ，本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末（2015年6月30日） ，本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应收活期存款利息 14,198.47
应收定期存款利息 - 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 20 页 共 55 页
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 1.61
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 14,200.08
6.4.7.6 其他资产
本期末（2015年6月30日） ，本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
6.4.7.7 应付交易费用
本期末（2015年6月30日） ，本基金无应付交易费用。
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 529,529.65
预提费用 241,499.25
应付指数使用费 -
其他 -
合计 771,028.90
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 11,987,601,922.00 11,987,601,922.00
本期申购 4,120,633,864.26 4,120,633,864.26
本期赎回 -6,294,318,251.63 -6,294,318,251.63
本期末 9,813,917,534.63 9,813,917,534.63
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 21 页 共 55 页
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-4,132,341,054.57 45,429,876.14 -4,086,911,178.43
本期利润 751,328,094.55 242,746,348.58 994,074,443.13
本期基金份额交易
产生的变动数
609,946,541.29 44,880,224.16 654,826,765.45
其中：基金申购款 -1,427,857,611.86 613,561,487.15 -814,296,124.71
基金赎回款 2,037,804,153.15 -568,681,262.99 1,469,122,890.16
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,771,066,418.73 333,056,448.88 -2,438,009,969.85
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
活期存款利息收入 359,984.71
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 11,758.10
合计 371,742.81
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
卖出股票成交总额 9,683,407,244.13
减：卖出股票成本总额 8,957,682,704.44
买卖股票差价收入 725,724,539.69
注：本期“卖出股票成交总额” 、 “卖出股票成本总额” 、 “买卖股票差价收入”包含投资“房地产
信托凭证”(简称 REITs)的情况。
6.4.7.13 基金投资收益
本期（2015年1月1 日至 2015年6月30日） ，本基金无基金投资收益。
6.4.7.14 债券投资收益
本期（2015年1月1 日至 2015年6月30日） ，本基金无债券投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
单位：人民币元 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 22 页 共 55 页
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
卖出权证成交总额 2,658,043.23
减：卖出权证成本总额 -
买卖权证差价收入 2,658,043.23
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 133,183,888.05
基金投资产生的股利收益 -
合计 133,183,888.05
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月30日
1.交易性金融资产 242,746,348.58
——股票投资 242,746,348.58
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 242,746,348.58
注：本期“交易性金融资产—股票投资”包含投资房地产信托凭证（简称REITs）的情况。
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 6月 30日
基金赎回费收入 2,271,208.17
基金转出费收入 -
债券认购手续费返还 -
印花税手续费返还 -
证管费退还 - 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 23 页 共 55 页
其他 -
合计 2,271,208.17
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年 6月30日
交易所市场交易费用
43,176,912.04
银行间市场交易费用
-
合计
43,176,912.04
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 6月 30日
审计费用 92,731.73
信息披露费 148,767.52
债券托管账户维护费 -
银行划款手续费 25,556.89
指数使用费 -
上市年费 -
红利手续费 -
其他 336,837.35
合计 603,893.49
6.4.7.21 汇兑收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至2015年6月30日
汇兑收益 18,667,975.89
合计 18,667,975.89
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 24 页 共 55 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国银行(香港)有限公司 基金托管人的子公司、境外资产托管人
德意志证券亚洲有限公司 与基金管理人股东处于同一控股集团
中银国际证券有限公司 与境外资产托管人处于同一控股集团
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至 2015年 6月 30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
中银国际证券
有限公司
152,672,424.10 0.84% 214,635,769.99 1.70%
德意志证券亚
洲有限公司
1,677,946,614.60 9.28% 912,655,847.80 7.22%
6.4.10.1.2 债券交易
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 25 页 共 55 页
6.4.10.1.4 基金交易
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。
6.4.10.1.5 权证交易
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付
佣金总额的
比例
中银国际证券有限公司 183,206.90 0.73% - -
德意志证券亚洲有限公司 1,717,179.11 6.80% - -
关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付
佣金总额的
比例
中银国际证券有限公司 257,562.94 1.48% - -
德意志证券亚洲有限公司 912,961.49 5.26% - -
注：上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证
券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 6
月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
75,230,140.99 83,702,505.72
其中： 支付销售机构的客
户维护费
11,873,804.90 12,242,940.79
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 26 页 共 55 页
净值×1.8% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 6
月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
12,538,356.77 13,950,417.59
注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.3% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月30日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月 1日至 2015年6
月 30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30
日
基金合同生效日（ 2007年
10月 12 日 ） 持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 20,391,217.00 20,391,217.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 20,391,217.00 20,391,217.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.21% 0.14%
注：本报告期内（2015年1 月1日至2015年6月 30 日）及上年度可比期间（2014年 1月 1日至
2014年6月30日） ，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2015年6月30日）及上年度末（2014年12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 27 页 共 55 页
关联方
名称
本期
2015年1月1日至2015年 6月 30
日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 36,114,995.77 359,984.71 44,257,482.24 362,127.18
中国银行(香港)有限公司 201,557,489.07 - 528,900,905.04 -
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中国银行(香港)有限公司保
管，按适用利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月30日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本期（2015年1月1 日至 2015年6月30日） ，本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2015年6月30日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末（2015年6月30日） ，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2015年6月30日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2015年6月30日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为进行主动投资的股票型证券投资基金，属于高风险、高收益的品种。基金投资的金
融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融
工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理
的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，分散投资风险，获取中长期稳定收益。 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 28 页 共 55 页
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公
司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检
查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投
资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人中国银行和境外资产托管人中银香港，与该银行存款相关的信
用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与境外当地授权的证券结算机构完成证券交收和款项
清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进
行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2015 年 6 月 30 日，本基金未持有债券嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 29 页 共 55 页
投资(2014年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%；本基金管理人管理的全部基
金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，均能
以合理价格适时变现。此外，本基金可参与证券借贷交易或正回购交易以应对流动性需求，并采
取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出/售出证券市值的 102%，且所有已借出
而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过本基金总资产的 50%。
于 2015 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 30 页 共 55 页
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年6月30日
6个月以内 不计息 合计
资产
银行存款 237,672,484.84 - 237,672,484.84
结算备付金 - - -
存出保证金 - - -
交易性金融资产 - 7,356,160,192.52 7,356,160,192.52
衍生金融资产 - - -
买入返售金融资产 - - -
应收证券清算款 - - -
应收利息 - 14,200.08 14,200.08
应收股利 - 97,949,417.55 97,949,417.55
应收申购款 18,596.43 228,284.46 246,880.89
递延所得税资产 - - -
其他资产 - - -
资产总计 237,691,081.27 7,454,352,094.61 7,692,043,175.88
负债
短期借款 - - -
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 - - -
卖出回购金融资产款 - - -
应付证券清算款 - 95,873,231.44 95,873,231.44
应付赎回款 - 205,346,805.57 205,346,805.57
应付管理人报酬 - 12,123,895.87 12,123,895.87
应付托管费 - 2,020,649.32 2,020,649.32
应付销售服务费 - - -
应付交易费用 - - -
应交税费 - - -
应付利息 - - -
应付利润 - - -
递延所得税负债 - - -
其他负债 - 771,028.90 771,028.90 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 31 页 共 55 页
负债总计 - 316,135,611.10 316,135,611.10
利率敏感度缺口 237,691,081.27 7,138,216,483.51 7,375,907,564.78
上年度末
2014年12月 31 日
6个月以内 不计息 合计
资产
银行存款 396,841,103.41 - 396,841,103.41
结算备付金 - - -
存出保证金 - - -
交易性金融资产 - 7,610,560,549.39 7,610,560,549.39
衍生金融资产 - - -
买入返售金融资产 - - -
应收证券清算款 - - -
应收利息 - 21,894.05 21,894.05
应收股利 - 1,635,079.25 1,635,079.25
应收申购款 8,232.55 225,980.55 234,213.10
递延所得税资产 - - -
其他资产 - - -
资产总计 396,849,335.96 7,612,443,503.24 8,009,292,839.20
负债
短期借款 - - -
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 - - -
卖出回购金融资产款 - - -
应付证券清算款 - 51,828,228.45 51,828,228.45
应付赎回款 - 42,052,923.29 42,052,923.29
应付管理人报酬 - 12,199,445.11 12,199,445.11
应付托管费 - 2,033,240.87 2,033,240.87
应付销售服务费 - - -
应付交易费用 - - -
应交税费 - - -
应付利息 - - -
应付利润 - - -
递延所得税负债 - - -
其他负债 - 488,257.91 488,257.91
负债总计 - 108,602,095.63 108,602,095.63
利率敏感度缺口 396,849,335.96 7,503,841,407.61 7,900,690,743.57
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2015年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2014 年12月31日：无)，因此市场利率的
变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31 日：同)。 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 32 页 共 55 页
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理
人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 11,724,785.15 190,131,821.51 - 201,856,606.66
交易性金融资产 176,648,472.48 7,179,511,720.04 - 7,356,160,192.52
应收股利 - 12,384,145.86 - 12,384,145.86
应收利息 - 0.39 - 0.39
资产合计 188,373,257.63 7,382,027,687.80 - 7,570,400,945.43
以外币计价的负债
应付证券清算款 - 95,873,231.44 - 95,873,231.44
负债合计 - 95,873,231.44 - 95,873,231.44
资产负债表外汇风险敞口净额 188,373,257.63 7,286,154,456.36 - 7,474,527,713.99
项目
上年度末
2014年 12月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 104,538,386.36 149,705,467.32 31,777,506.00 286,021,359.68
交易性金融资产 518,620,312.85 7,058,135,592.55 33,804,643.99 7,610,560,549.39
应收股利 - 166,988.00 - 166,988.00
应收利息 - 0.43 - 0.43
资产合计 623,158,699.21 7,208,008,048.30 65,582,149.99 7,896,748,897.50
以外币计价的负债
应付证券清算款 - 51,828,228.45 - 51,828,228.45
负债合计 - 51,828,228.45 - 51,828,228.45
资产负债表外汇风险敞口净额 623,158,699.21 7,156,179,819.85 65,582,149.99 7,844,920,669.05
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假
设
除汇率以外的其他市场变量保持不变
分 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 33 页 共 55 页
析 影响金额（单位：人民币元）
本期末（2015年 6月 30日） 上年度末（2014年 12 月31 日）
所有外币相对人民币
升值 5%
373,726,385.70 392,246,033.45
所有外币相对人民币
贬值 5%
-373,726,385.70 -392,246,033.45
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：股票投资比例
为基金资产净值的 60%-100%，其它允许投资的金融工具为 0-40%。此外，本基金的基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠
地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 7,356,160,192.52 99.73 7,610,560,549.39 96.33
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - - 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 34 页 共 55 页
合计 7,356,160,192.52 99.73 7,610,560,549.39 96.33
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015年6月
30 日 ）
上年度末（ 2014年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 5% 360,034,167.45 333,381,271.11
业绩比较基准下降 5% -360,034,167.45 -333,381,271.11
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层级的余额为7,356,160,192.52元，无属于第二、第三层级的余额（2014年12月 31日：
第一层级7,595,003,425.56 元，第二层级15,557,123.83元，无属于第三层级的余额） 。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 35 页 共 55 页
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 7,356,160,192.52 95.63
其中：普通股 7,179,511,720.04 93.34
存托凭证 176,648,472.48 2.30
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 237,672,484.84 3.09
8 其他各项资产 98,210,498.52 1.28
合计 7,692,043,175.88 100.00
嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 36 页 共 55 页
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
美国 176,648,472.48 2.39
中国香港 7,179,511,720.04 97.34
合计 7,356,160,192.52 99.73
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比例(%)
非必需消费品
701,563,968.37 9.51
必需消费品
139,441,507.61 1.89
能源
191,321,628.32 2.59
金融
3,052,180,309.28 41.38
医疗保健
291,920,820.44 3.96
工业
811,379,419.81 11.00
信息技术
1,576,847,129.06 21.38
原材料
191,347,226.35 2.59
电信服务
261,786,423.57 3.55
公用事业
138,371,759.71 1.88
合计 7,356,160,192.52 99.73
注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英
文)
公司名
称(中
文)
证券
代码
所在
证券
市场
所属国
家（地
区）
数量(股) 公允价值 占基金
资产净
值比例
(%)
1 Tencent
Holdings Ltd.
腾讯控
股
700 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
6,055,900 738,807,488.36 10.02
2 China
Construction
Bank
Corporation
建设银
行
939 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
114,207,960 637,664,018.50 8.65 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 37 页 共 55 页
3 Industrial and
Commercial Bank
of China Ltd.
工商银
行
1398 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
120,450,040 585,126,733.23 7.93
4 Ping An
Insurance
(Group) Co. of
China Ltd.
中国平
安
2318 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
4,380,690 361,702,477.01 4.90
5 China
Everbright Ltd.
中国光
大控股
165 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
15,708,000 333,223,370.17 4.52
6 Citic
Securities
Co.Ltd
中信证
券
6030 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
9,660,000 212,922,334.17 2.89
7 NEXTEER
AUTOMOTIVE
GROUP LTD
耐世特 1316 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
28,845,000 183,799,440.04 2.49
8 CHINASOFT
INTERNATIONAL
LTD
中软国
际
354 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
39,462,000 131,638,140.68 1.78
9 Harbin Power
Equipment Co.
Ltd.
哈尔滨
动力股
份
1133 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
23,136,000 110,931,308.24 1.50
10 Shenzhen
International
Holdings Ltd
深圳国
际
152 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
9,567,750 102,162,323.85 1.39
11 China Pacific
Insurance
(Group) Co.,
Ltd.
中国太
保
2601 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
3,427,643 100,554,335.92 1.36
12 China Petroleum
& Chemical
Corporation
中国石
油化工
股份
386 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
18,683,728 98,571,629.00 1.34
13 DONGFANG
ELECTRIC CORP
LTD-H
东方电
气
1072 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
8,524,200 97,204,014.97 1.32
14 China Overseas 中国海 688 HK 香港 中国香 4,396,000 94,815,053.47 1.29 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 38 页 共 55 页
Land &
Investment Ltd.
外发展 证券
交易
所
港
15 China Resources
Land Ltd.
华润置
地
1109 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
4,762,310 94,453,473.02 1.28
16 China Merchants
Bank Co., Ltd.
招商银
行
3968 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
5,224,000 93,105,189.26 1.26
17 OURGAME
INTERNATIONAL
HOLDIN
联众国
际
6899 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
18,186,000 93,077,382.88 1.26
18 China Life
Insurance Co.
Ltd.
中国人
寿
2628 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
3,494,423 93,006,121.12 1.26
19 CNOOC Ltd. 中国海
洋石油
883 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
10,692,000 92,749,999.32 1.26
20 Digital China
Holdings Ltd.
神州数
码
861 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
10,908,000 89,978,571.42 1.22
21 China Mobile
Ltd.
中国移
动
941 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
1,140,000 89,227,278.45 1.21
22 CHINA SOUTHERN
AIRLINES CO-H
南方航
空
1055 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
12,264,000 88,591,059.45 1.20
23 WASION GROUP
HOLDINGS LTD
威腾集
团
3393 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
9,246,000 87,206,197.20 1.18
24 Bank of
Communications
Co., Ltd.
交通银
行
3328 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
13,526,000 86,187,249.99 1.17
25 China Unicom
Ltd.
中国联
通
762 HK 香港
证券
中国香
港
8,756,000 84,241,843.75 1.14 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 39 页 共 55 页
交易
所
26 Zhuzhou CSR
Times Electric
Co., Ltd.
南车时
代电气
3898 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
1,808,000 82,839,379.73 1.12
27 BBMG
Corporation
金隅股
份
2009 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
13,234,000 81,926,248.21 1.11
28 HAITONG
INTERNATIONAL
SECURI
海通国
际
665 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
14,326,584 79,086,611.86 1.07
29 Shanghai
Pharmaceuticals
Holding Co.,
Ltd.
- 2607 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
4,638,400 79,010,394.28 1.07
30 ZTE Corporation 中兴通
讯
763 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
5,001,166 77,775,078.92 1.05
31 TCL Multimedia
Technology
Holdings Ltd.
TCL 多
媒体
1070 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
18,186,000 75,150,306.05 1.02
32 Lee & Man Paper
Manufacturing
Ltd.
理文造
纸
2314 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
18,827,000 73,344,972.72 0.99
33 CHINA VANKE CO
LTD-H
万科 2202 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
4,871,900 73,305,914.45 0.99
34 Sihuan
Pharmaceutical
Holdings Group
Ltd.
四环医
药
460 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
19,751,000 68,689,437.25 0.93
35 Zhejiang
Expressway Co.
Ltd.
浙江沪
杭甬
576 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
8,076,000 68,528,442.51 0.93
36 BOSIDENG INTL
HLDGS LTD
波司登 3998 HK 香港
证券
交易
中国香
港
83,754,000 66,709,734.36 0.90 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 40 页 共 55 页
所
37 CGN POWER CO
LTD-H
中广核
电力
1816 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
20,153,000 64,525,000.76 0.87
38 YY Inc - YY UQ 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 144,798 61,541,679.91 0.83
39 BYD Electronic
(International)
Co. Ltd.
比亚迪
电子
285 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
7,416,500 61,411,623.68 0.83
40 Qihoo 360
Technology Co.
Ltd.
- QIHU UN 纽约
证券
交易
所
美国 148,226 61,340,303.92 0.83
41 China Telecom
Corporation
Ltd.
中国电
信
728 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
17,014,000 61,049,217.96 0.83
42 GREENLAND HONG
KONG HOLDINGS
绿地香
港
337 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
12,859,000 60,945,823.30 0.83
43 LIVZON
PHARMACEUTICAL
GROU-H
丽珠集
团
1513 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
1,400,200 60,013,907.09 0.81
44 Consun
Pharmaceutical
Group Limited
康臣药
业
1681 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
13,184,000 58,015,451.06 0.79
45 China Mengniu
Dairy Co. Ltd.
蒙牛乳
业
2319 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
1,889,000 57,576,297.81 0.78
46 GOME Electrical
Appliances
Holding Ltd.
国美电
器
493 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
42,481,000 57,286,609.81 0.78
47 Guangshen
Railway Co. Ltd.
广深铁
路股份
525 HK 香港
证券
交易
中国香
港
16,962,000 57,117,240.04 0.77 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 41 页 共 55 页
所
48 Sino-Ocean Land
Holdings Ltd.
远洋地
产
3377 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
11,941,500 55,184,711.81 0.75
49 TUNIU CORP-SPON
ADR
- TOUR UQ 纳斯
达克
证券
交易
所
美国 488,045 53,766,488.65 0.73
50 CHINA MERCHANTS
HLDGS INTL
招商局
国际
144 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
2,014,000 52,809,662.96 0.72
51 NETDRAGON
WEBSOFT INC
网龙网
络
777 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
2,034,500 47,571,261.88 0.64
52 TravelSky
Technology Ltd.
中国民
航信息
网络
696 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
4,932,000 44,417,228.02 0.60
53 SHANGHAI JIN
JIANG INTL HO-H
锦江酒
店
2006 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
16,278,000 43,774,148.11 0.59
54 BYD CO LTD-H 比亚迪 1211 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
1,103,500 40,509,259.33 0.55
55 HUANENG
RENEWABLES
CORP-H
华能新
能源
958 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
16,112,000 39,770,043.92 0.54
56 VALUE PARTNERS
GROUP LTD
惠理集
团
806 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
3,891,000 37,558,213.68 0.51
57 CW GROUP
HOLDINGS LTD
创兴集
团控股
有限公
司
1322 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
8,880,500 37,467,393.41 0.51
58 TECHNOVATOR
INTERNATIONAL
LT
同方泰
德
1206 HK 香港
证券
交易
中国香
港
7,060,000 36,634,719.83 0.50 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 42 页 共 55 页
所
59 FUYAO GLASS
INDUSTRY
GROUP-H
福耀玻
璃
3606 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
2,430,400 36,377,784.38 0.49
60 Great Wall Motor
Co. Ltd.
长城汽
车
2333 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
1,200,420 35,973,202.22 0.49
61 BEIJING
ENTERPRISES
WATER GROUP
LIMITED
北控水
务集团
有限公
司
371 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
6,794,200 34,076,715.03 0.46
62 Vinda
International
Holdings Ltd.
维达国
际
3331 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
2,525,000 32,337,741.66 0.44
63 Xinyi Glass
Holdings Ltd.
信义玻
璃
868 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
9,650,000 31,353,556.38 0.43
64 CHU KONG
SHIPPING
ENTERPRISE
珠江船
务
560 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
11,082,000 30,587,816.07 0.41
65 COGOBUY GROUP 科通芯
城
400 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
3,317,000 27,936,950.87 0.38
66 ALIBABA HEALTH
INFORMATION T
阿里健
康
241 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
4,290,000 27,268,083.41 0.37
67 CHINA SAITE
GROUP CO LTD
中国赛
特
153 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
20,644,000 27,024,907.63 0.37
68 China ZhengTong
Auto Services
Holdings Ltd.
正通汽
车
1728 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
6,706,500 26,708,505.47 0.36
69 China Animal
Healthcare Ltd.
中国动
物保健
品
940 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
6,387,000 26,191,630.76 0.36 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 43 页 共 55 页
70 China Wireless
Technologies
Ltd
中国无
线
2369 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
11,828,000 25,091,456.73 0.34
71 METALLURGICAL
CORP OF CHIN-H
中国中
冶
1618 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
9,401,000 24,984,245.20 0.34
72 Uni-President
China Holdings
Ltd.
统一企
业中国
220 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
4,206,000 23,715,789.67 0.32
73 China Foods Ltd. 中国食
品
506 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
6,132,000 22,969,843.47 0.31
74 ALIBABA
PICTURES GROUP
LTD
阿里影
业
1060 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
9,360,000 22,217,982.70 0.30
75 China Railway
Group Ltd.
中国中
铁
390 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
3,321,000 21,920,810.79 0.30
76 Nine Dragons
Paper
(Holdings) Ltd.
玖龙纸
业
2689 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
4,060,000 21,707,909.75 0.29
77 Sunac China
Holdings Ltd.
融创中
国控股
1918 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
3,238,000 21,679,377.84 0.29
78 AKM INDUSTRIAL
CO LTD
安捷利
宝业
1639 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
14,750,000 20,355,995.63 0.28
79 JOY CITY
PROPERTY LTD
大悦城
地产
207 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
11,868,000 18,905,631.43 0.26
80 Jiangxi Copper
Co. Ltd.
江西铜
业股份
358 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
1,408,000 14,368,095.67 0.19
81 BEIJING NORTH 北辰实 588 HK 香港 中国香 3,470,000 10,261,787.63 0.14 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 44 页 共 55 页
STAR CO LTD-H 业 证券
交易
所
港
82 China Liansu
Group Holdings
Ltd.
中国联
塑
2128 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
1,851,000 9,210,814.96 0.12
83 FOUR SEAS
MERCANTILE HLDG
四洲集
团
374 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
840,000 2,841,835.00 0.04
84 LOGAN PROPERTY
HOLDINGS CO L
龙光地
产
3380 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
908,000 2,491,881.42 0.03
注：（1）本表所使用的证券代码为彭博代码；（2）报告期末本基金持有的“腾讯控股”市值占
净值比例被动超过10%，已于 2015年7月 2日调整至 10%以下。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 Industrial and Commercial
Bank of China Ltd.
1398 HK 487,285,570.68 6.17
2 Tencent Holdings Ltd. 700 HK 446,539,508.93 5.65
3 China Construction Bank
Corporation
939 HK 410,933,842.08 5.20
4 China Mobile Ltd. 941 HK 365,794,734.09 4.63
5 China Petroleum & Chemical
Corporation
386 HK 311,610,149.30 3.94
6 China Unicom Ltd. 762 HK 208,725,043.21 2.64
7 CNOOC Ltd. 883 HK 198,953,515.87 2.52
8 China Taiping Insurance
Holdings Co. Ltd.
966 HK 190,131,920.10 2.41
9 Citic Securities Co.Ltd 6030 HK 187,456,782.24 2.37
10 China Merchants Bank Co.,
Ltd.
3968 HK 180,269,781.21 2.28
11 Geely Automobile Holdings
Ltd.
175 HK 166,048,935.04 2.10
12 Digital China Holdings 861 HK 155,605,030.52 1.97 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 45 页 共 55 页
Ltd.
13 TCL Multimedia Technology
Holdings Ltd.
1070 HK 155,197,581.64 1.96
14 CHINASOFT INTERNATIONAL
LTD
354 HK 145,681,507.32 1.84
15 HAITONG INTERNATIONAL
SECURI
665 HK 135,797,686.17 1.72
16 China Foods Ltd. 506 HK 124,029,619.07 1.57
17 JD.COM INC-ADR JD UW 123,837,714.71 1.57
18 Shanghai Pharmaceuticals
Holding Co., Ltd.
2607 HK 114,660,498.41 1.45
19 FRANSHION PROPERTIES 817 HK 108,079,767.94 1.37
20 China Medical System
Holdings Limited
867 HK 105,800,120.17 1.34
7.5.2 累计卖出金额前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 China Mobile Ltd. 941 HK 418,259,835.64 5.29
2 China State Construction
International Holdings
Ltd
3311 HK 341,228,252.61 4.32
3 CHINA MEDICAL SYSTEM
HOLDING
867 HK 306,926,952.84 3.88
4 China Petroleum & Chemical
Corporation
386 HK 267,683,724.40 3.39
5 China Taiping Insurance
Holdings Co. Ltd.
966 HK 228,005,650.70 2.89
6 Ping An Insurance (Group)
Co. of China Ltd.
2318 HK 224,808,534.26 2.85
7 NEW CHINA LIFE INSURANCE
Co.Ltd
1336 HK 220,271,111.74 2.79
8 Tencent Holdings Ltd. 700 HK 213,154,594.10 2.70
9 Huadian Fuxin Energy Corp.
Ltd.
816 HK 204,297,817.61 2.59
10 BAIDU INC BIDU UW 199,397,974.57 2.52
11 AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 2357 HK 198,277,113.92 2.51
12 Agricultural Bank of China
Ltd.
1288 HK 198,083,587.03 2.51
13 China Minsheng Banking 1988 HK 197,557,646.02 2.50 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 46 页 共 55 页
Corp., Ltd.
14 Industrial and Commercial
Bank of China Ltd.
1398 HK 177,461,813.71 2.25
15 JD.COM INC-ADR JD UW 158,300,911.70 2.00
16 Geely Automobile Holdings
Ltd.
175 HK 155,164,475.19 1.96
17 Haitong Securities Co.,
Ltd.
6837 HK 153,542,033.38 1.94
18 China CITIC Bank
Corporation Ltd.
998 HK 148,117,834.35 1.87
19 China Merchants Bank Co.,
Ltd.
3968 HK 129,949,781.93 1.64
20 CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378 HK 128,696,442.30 1.63
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 8,460,535,998.99
卖出收入（成交）总额 9,683,407,244.13
注：7.5.1项“买入金额”、7.5.2项“卖出金额”及 7.5.3项“买入成本”、“卖出收入”均按
买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
报告期末，本基金未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
报告期末，本基金未持有基金。 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 47 页 共 55 页
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本
报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处
罚。
7.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股
票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 97,949,417.55
4 应收利息 14,200.08
5 应收申购款 246,880.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 98,210,498.52
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
638,112 15,379.62 76,660,765.89 0.78% 9,737,256,768.74 99.22%
嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 48 页 共 55 页
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
5,021,537.20 0.05%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>=100
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日 （2007 年10 月 12 日 ）基金份额总额 29,750,330,282.51
本报告期期初基金份额总额 11,987,601,922.00
本报告期基金总申购份额 4,120,633,864.26
减:本报告期基金总赎回份额 6,294,318,251.63
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 9,813,917,534.63
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2015年4月18日本基金管理人发布 《关于嘉实海外中国股票 （QDII） 基金经理变更的公告》 ，
钟山先生不再担任本基金基金经理，由刘竞女士单独管理本基金。
2015年5月8日本基金管理人发布公告，张峰先生因工作变动不再担任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 49 页 共 55 页
变动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015年2月13日，北京证监局向我公司下发了“行政监管措施决定书” ，责令公司进行为期
3 个月的整改，暂不受理公募基金注册申请，北京证监局对相关责任人采取了行政监管措施。对
此公司高度重视，对公司内控制度进行了全面梳理，逐条落实整改方案，彻底排查业务中存在的
风险，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。2015 年5 月份，公司已经完成相关整改工作
并向北京证监局提交了整改完成报告，监管部门对公司整改完成情况进行了现场检查。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查
或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
里昂证券有限公
司 CLSA
Limited
- 2,180,596,039.50 12.06% 4,287,906.95 16.95% -
瑞银证券亚洲有
限公司 UBS
Securities
Asia Limited
- 2,104,106,750.20 11.63% 2,328,444.49 9.21% -
中国国际金融香
港证券有限公司
- 2,099,729,150.00 11.61% 2,784,681.38 11.01% - 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 50 页 共 55 页
China
International
Capital
Corporation
Hong Kong
Securities
Limited
瑞士信贷 （香港）
有限公司
Credit Suisse
(Hong Kong)
Limited
- 2,007,943,776.55 11.10% 2,709,529.64 10.71% -
德意志证券亚洲
有限公司
Deutsche
Securities
Asia Limited
- 1,677,946,614.60 9.28% 1,717,179.11 6.79% -
工银国际证券有
限公司
ICBC
International
Securities
Limited
- 1,260,037,443.29 6.97% 1,890,056.20 7.47% -
高盛（亚洲）有
限责任公司
Goldman Sachs
(Asia) L.L.C
- 1,251,732,978.60 6.92% 1,877,599.50 7.42% -
摩根士丹利亚洲
有限公司
Morgan Stanley
Asia Limited
- 1,027,590,013.53 5.68% 1,328,365.08 5.25% -
花旗环球金融亚
洲有限公司
Citigroup
Global Markets
Asia Limited
- 1,026,689,960.26 5.68% 1,011,346.77 4.00% -
麦格理资本证券
股份有限公司
Macquarie
Securities
Group
- 887,969,550.69 4.91% 1,130,325.41 4.47% -
国泰君安证券股
份有限公司
Guotai Junan
Securities Co.
Ltd.
- 686,306,364.28 3.79% 1,512,207.82 5.98% - 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 51 页 共 55 页
招商证券 （香港）
有限公司 China
Merchants
Securities
(HK) Co., Ltd.
- 610,819,817.62 3.38% 610,819.83 2.42% -
香港上海汇丰银
行有限公司 The
Hongkong and
Shanghai
Banking
Corporation
Limited
- 484,367,930.44 2.68% 791,075.73 3.13% -
建银国际证券有
限公司 CCB
International
Securities
Limited
- 227,137,148.41 1.26% 227,137.15 0.90% -
美林（亚太）有
限公司 Merrill
Lynch (Asia
Pacific)
Limited
- 198,760,166.51 1.10% 262,846.32 1.04% -
申万宏源证券
（香港）有限公
司 Shenwan
Hongyuan
Securities
(H.K.) Ltd.
- 159,740,678.00 0.88% 297,871.43 1.18% -
中银国际证券有
限公司 BOCI
Securities
Limited
- 152,672,424.10 0.84% 183,206.90 0.72% -
广发证券 （香港）
经济有限公司
GF Securities
(Hong Kong)
Brokerage Ltd
- 26,685,382.38 0.15% 266,853.82 1.06% -
摩根大通证券
（亚太）有限公
司 J.P.Morgan
Securities
(Asia Pacific)
Limited
- 14,603,205.20 0.08% 73,016.03 0.29% -
中国光大证券
（香港）有限公
- - - - - - 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 52 页 共 55 页
司 China
Everbright
Securities
(HK) Limited
联昌证券有限公
司 CIMB
Securities
Ltd.
- - - - - -
农银证券有限公
司 CAF
Securities
Company
Limited
- - - - - -
富瑞金融集团
Jefferies Hong
Kong Limited
- - - - - -
大和资本市场香
港有限公司
Daiwa Capital
Markets Hong
Kong Limited
- - - - - -
东航国际金融有
限公司 CES
Capital
International
Co., Ltd.
- - - - - -
东盛证券 （经纪）
有限公司 Tung
Shing
Securities
(Brokers)
- - - - - -
法国巴黎证券
（亚洲）有限公
司 BNP PARIBAS
Securities
(Asia) Limited
- - - - - -
海通国际证券有
限公司 Haitong
International
Securities
Company Ltd.
- - - - - -
派杰亚洲证券有
限公司 Piper
Jaffray Asia
Securities
- - - - - - 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 53 页 共 55 页
Limited
群益证券 （香港）
有限公司 CSC
Securities
(HK) Limited
- - - - - -
星展唯高达香港
有限公司 DBS
Vickers (Hong
Kong) Limited
- - - - - -
野村国际 （香港）
有限公司
Nomura
International
(Hong Kong)
Limited
- - - - - -
中信证券国际有
限公司 CITIC
Securities
International
Company
Limited
- - - - - -
中国银河证券股
份有限公司
China Galaxy
International
Financials
Holdings
- - - - - -
注：基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指
标选择交易券商，并与被选择的交易券商签订协议，通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经
纪商签订的协议，按照市场惯例确定佣金费率。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于增加江南农商行为嘉实旗下
基金代销机构并开展定投业务的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015年 1月 21日
2
关于增加天风证券为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015年 1月 26日
3
嘉实基金管理有限公司关于对华
夏银行借记卡持卡人开通嘉实直
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
2015年 2月 2日 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 54 页 共 55 页
销网上交易在线支付业务的公告 理人网站
4
关于增加众禄基金为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015年 2月 10日
5
嘉实基金管理有限公司关于降低
旗下部分开放式基金电话交易申
购、赎回单笔最低要求及最低账面
份额的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015年 2月 12日
6
关于对上海银行借记卡持卡人开
通嘉实直销网上交易在线支付业
务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015年 3月 5日
7
嘉实基金管理有限公司关于嘉实
海外中国股票（QDII）2015年4
月 3 日、4月7日暂停申购赎回业
务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015年 4月 1日
8
嘉实基金管理有限公司关于嘉实
海外中国股票（QDII）暂停申购、
定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015年 4月 17日
9
关于嘉实海外中国股票(QDII)基
金经理变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015年 4月 18日
10
嘉实基金管理有限公司关于嘉实
海外中国股票（QDII）2015年5
月 25日暂停申购赎回业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015年 5月 21日
11
中国农业银行关于开放式基金网
上银行、手机银行申购费率优惠的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015年 6月 1日
12
嘉实基金管理有限公司关于降低
旗下部分开放式基金申购、赎回、
转换及最低账面份额单笔最低要
求的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015年 6月 25日
13
嘉实基金管理有限公司关于嘉实
海外中国股票（QDII）2015年7
月1日暂停赎回及定投业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015年 6月 29日
14
嘉实基金管理有限公司关于在京
东店铺开展0折费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015年 7月 7日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（1）中国证监会核准嘉实海外中国股票股票型证券投资基金募集的文件； 嘉实海外中国股票(QDII)2015 年半年度报告
第 55 页 共 55 页
（2） 《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金基金合同》 ；
（3） 《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金招募说明书》 ；
（4） 《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金托管协议》 ；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6） 报告期内嘉实海外中国股票股票型证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
11.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2015 年 8月 29日
