景 顺 长 城 货币 市 场 证 券投 资 基 金2015 年半
年度报告摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月29 日
景顺长城货币 2015 年半年度报 告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。景顺长城货币 2015 年半年度报 告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 景顺长 城货 币
场内简 称 无
基金主 代码 260102
交易代 码 260102
系列基 金名 称 景顺长 城景 系列 开放 式证 券投资 基金
系列其 他子 基金 名称
景 顺 长 城 动 力 平 衡 混 合(260103) 、 景 顺 长 城 优 选 股 票
(260101)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 10 月 24 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,990,652,514.70 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 景顺长 城货 币 A 景顺长 城货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 260102 260202
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 375,599,948.08 份 1,615,052,566.62 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 货币市 场基 金在 保持 本金 的高流 动性 和安 全性 的前 提下， 获得 高于 基准 的
投资回 报。
投资策 略 本 基 金 通 过 宏 观 经 济 、 政 策 和 市 场 资 金 供 求 的 综 合 分 析 进 行 短 期 利 率 判
断， 对各 投资 品种 从收 益 率、 流动 性 、 信 用风 险 、 平均剩 余期 限等 方面 进
行综合 价值 比较 ，在 保持 基金资 产高 流动 性的 前提 下构建 组合 。
业绩比 较基 准 税后同 期 7 天存 款利 率。
风险收 益特 征 本基金 具有 低风 险和 收益 稳定的 特点 ， 投 资目 标是 在保持 本金 的高 流动 性
和安全 性的 前提 下， 获得 高于基 准的 投资 回报 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杨皞阳 王永民
联系电 话 0755-82370388 010-66594896
电子邮 箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
4008888606 95566 景顺长城货币 2015 年半年度报 告 摘要
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传真 0755-22381339 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.igwfmc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、货 币基 金的 收益 分配 方 式为按 月结 转份 额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
景顺长 城货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基
准收益 率标
①－③ ②－④
基金级 别 景顺长 城货 币 A 景顺长 城货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2015 年 1 月 1 日 -
2015 年6 月30 日 )
报告期( 2015 年 1 月1 日 -
2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 8,434,931.66 18,630,480.47
本期利 润 8,434,931.66 18,630,480.47
本期净 值收 益率 1.9211% 2.0427%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 375,599,948.08 1,615,052,566.62
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 30.3461% 18.6750% 景顺长城货币 2015 年半年度报 告 摘要
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准差② 率③ 准差④
过去一 个月 0.2306% 0.0050% 0.1110% 0.0000% 0.1196% 0.0050%
过去三 个月 0.8607% 0.0125% 0.3366% 0.0000% 0.5241% 0.0125%
过去六 个月 1.9211% 0.0108% 0.6695% 0.0000% 1.2516% 0.0108%
过去一 年 3.9688% 0.0088% 1.3500% 0.0000% 2.6188% 0.0088%
过去三 年 11.4181% 0.0067% 4.0505% 0.0000% 7.3676% 0.0067%
自基金 运作
起始日 起至
今
30.3461% 0.0067% 19.4057% 0.0022% 10.9404% 0.0045%
景顺长 城货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2503% 0.0050% 0.1110% 0.0000% 0.1393% 0.0050%
过去三 个月 0.9210% 0.0125% 0.3366% 0.0000% 0.5844% 0.0125%
过去六 个月 2.0427% 0.0108% 0.6695% 0.0000% 1.3732% 0.0108%
过去一 年 4.2178% 0.0088% 1.3500% 0.0000% 2.8678% 0.0088%
过去三 年 12.2197% 0.0067% 4.0505% 0.0000% 8.1692% 0.0067%
自基金 分级
起至今
18.6750% 0.0067% 7.1568% 0.0002% 11.5182% 0.0065%
注：本 基金 的收 益分 配为 每日分 配， 按月 结转 份额 。 景顺长城货币 2015 年半年度报 告 摘要
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3.2.2 自 基金 转型以 来基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动
的 比较
景顺长城货币 2015 年半年度报 告 摘要
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注： 经 景顺 长城 恒丰 债券 证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会表 决通 过， 并于2005 年7 月7 日 获中
国证券 监督 管理 委员 会证 监基金 字 2005[121] 号文 核准， 景顺 长城 恒丰 债券 证券投 资基 金 以 2005
年 7 月 14 日 为转 变基 准 日转变 成为 景顺 长城 货币 市场证 券投 资基 金。 本基 金自 2010 年 4 月 30
日起实 行基 金份 额分 级。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。 景顺长城货币 2015 年半年度报 告 摘要
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截止2015 年6 月30 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 46 只 开放 式 基金， 包括 景顺
长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长开放式证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益股票型
证券投资基金 （LOF） 、 景 顺长城资源垄 断股票型 证 券投资基金（LOF） 、景 顺 长城新兴成 长股票型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 股票型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹股票型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 股票型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建股票型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘股票 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华股票型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 股票型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型 开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业股
票型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证 券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金。其中景 顺长城景 系 列开放式证券 投资基金 下 设景顺长城优 选股票证 券 投资基金、 景顺长城
货币市 场证 券投 资基 金、 景顺长 城动 力平 衡证 券投 资基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
毛从容
景 顺 长城 稳健 回报 灵
活 配 置混 合型 基金 、
2005 年6 月
1 日
- 15
经济学硕士。曾任职于
交通银行、长城证券金景顺长城货币 2015 年半年度报 告 摘要
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领 先 回报 灵活 配置 混
合 型 基金 、中 国回 报
灵 活 配 置 混 合 型 基
金 、 安享 回报 灵活 配
置 混 合型 基金 、鑫 月
薪 定 期支 付债 券型 基
金 、 景颐 双利 债券 型
基 金 、景 丰货 币市 场
基 金 、景 系列 基金 基
金 经 理（ 分管 景系 列
基 金 下设 之景 顺长 城
货币市 场基 金） ， 固定
收益部 投资 总监
融研究所，着重于宏观
和债券市场的研究，并
担任金融研究所债券业
务小组 组长 。2003 年 3
月加入本公司，担任研
究员等 职务 ； 自2005 年
6 月起 担任 基金 经理 。
张继荣
景 顺 长城 鼎益 股票 型
证券投 资基 金（LOF ）
基 金 经理 ，景 系列 基
金 基 金经 理（ 分管 景
系 列 基金 下设 之景 顺
长 城 动力 平衡 证券 投
资基金 ） ， 景 顺长 城优
质 成 长股 票型 证券 投
资 基 金基 金经 理， 研
究部总 监
2014 年1 月
16 日
- 15
工学博士。曾担任大鹏
证券行业分析师，融通
基金研究员、研究策划
部总监 助理 、 基 金经 理，
银华基金投资管理部策
略分析师、基金经理等
职务。2009 年 3 月 加入
本公司 ， 自2009 年8 月
起担任 基金 经理 。
陈嘉平
景 系 列基 金基 金经 理
（ 分 管景 系列 基金 下
设 之 景顺 长城 优选 股
票证券 投资 基金 ） ， 景
顺 长 城成 长之 星股 票
型 证 券投 资基 金基 金
经 理 ，股 票投 资部 投
资副总 监
2012 年1 月
17 日
2015 年 4
月 3 日
14
商学硕 士，CFA 。 曾 在台
湾先后担任兆丰金控兆
丰证券股份有限公司经
济研究本部襄理、宝来
证券投资信托股份有限
公司总经理室副理、德
盛安 联 证 券 投 资 信 托 股
份有限公司投资管理部
基金经理、金复华证券
投资信托股份有限公司
投资研究部资深副理；
2007 年 11 月至 2010 年
6 月 担 任 本 公 司 国 际 投
资 部 高 级 经 理 职 务 。
2010 年12 月重 新加 入本
公司，历任研究员、资
深 研 究 员 等 职 务 ； 自
2011 年12 月起 担任 基金
经理。
杨锐文
景 系 列基 金基 金经 理
（ 分 管景 系列 基金 下
设 之 景顺 长城 优选 股
2014 年 10
月25 日
- 5
工学硕士、理学硕士。
曾担任上海常春藤衍生
投资公司高级分析师。景顺长城货币 2015 年半年度报 告 摘要
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票证券 投资 基金 ） ， 景
顺 长 城成 长之 星股 票
型 证 券投 资基 金基 金
经理
2010 年 11 月 加入 本公
司，担任研究员职务；
自 2014 年 10 月起 担任
基金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 为根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”为 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定；
3、毛 从容 女士 于2015 年4 月2 日离 任景 顺长 城鑫 月薪定 期支 付债 券型 证券 投资基 金基 金经 理；
4、陈 嘉平 先生 于 2015 年 4 月 3 日离 任景 系列 基金 （分管 景系 列基 金下 设之 景顺长 城优 选股 票证
券投资 基金 ） 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城景 系列 开 放式证 券投 资基 金基 金合 同》 和 其他 有关 法律
法规的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在严 格 控制风险的 基础上，
为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，未发 现 损害基金持 有人利益
的行为 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内， 本基金管 理 人管理的所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有 1 次， 为公 司旗 下景 顺长城 量化 精选 股票
型基金 根据 基金 合同 约定 通过量 化模 型建 仓从 而与 其他组 合发 生的 反向 交易 。 景顺长城货币 2015 年半年度报 告 摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年 上半年 GDP 增速 为 7% ，比 2014 年 同期 回 落 0.4 个百 分点 。其 中工 业增加 值从 3 月
最低的 5.6% ，增 速回 升到 6 月的 6.8% 。6 月固 定资 产投 资 增速 累计 同比 是 11.4% ，与 1-5 月持
平， 投 资增 速下 滑态 势得 到抑制 。1-6 月 社会 消费 品零售 总额 累计 同 比10.4%，较 2014 年同 期有
所下降，处于 近十年的 历 史低位。经济 数据呈现 温 和企稳态势， 包括 PMI 、 工业增加值、 固定资
产投资、房地 产开发投 资 等数据在 6 月份均有 触底 回升迹象。尽 管猪肉价 格 持续上升， 但 4 、5
月份 的CPI 一直 保持 低位 ，通胀 压力 不大 。社 融与 信贷增 长仍 旧低 迷， 显示 信用扩 张依 旧不 力。
期间货 币政 策持 续宽 松， 经过 3 次降 息、3 次 降准 ， 公开市 场连 续降 低逆 回购 利率引 导市 场，
并配合 巨 量 PSL 操作 降低 长端利 率， 意图 降低 实体 经济融 资成 本。 但由 于信 用传导 不畅 ，过 多 的
流动性 淤积 在银 行间 市场 ，资金 面非 常宽 松。 央 行 5 月中 下旬 重启 定向 正回 购，货 币政 策基 调已
逐渐由前期的 总量放松 逐 渐转变为 “ 锁 短放长 ” 和 “定向放松 ” 。受基本 面 和政策面的 影响，债
券收益率整体 下行。短 端 下行幅度较大 ，长期利 率 因市场忧虑经 济反弹及 地 方债供给压 力，下行
幅度较 小。 截 止2015 年6 月末， 与年 初相 比，1 年 期 国开债 下 行 117BP 至2.78% ，10 年期 国开 债
为4.1% 与 年初 持平 。 信 用 债收益 率及 利差 下行 幅度 较大 ，1 年期AA 短融 、3 年期 AA 中票、3 年期
AA 城 投债 分别 下行128BP 、67BP 和 77BP 至 4.35% 、5.00% 和 5.08% 。
资金面 方面 ，1 季 度受 IPO 打新收 益高 企影 响 ， 短 端 资金利 率下 行不 明显 。4 月 份央行 降准 力
度超市 场预 期， 加上 公开 市场逆 回购 利率 持续 下行 ，2 季度 资金 利率 下行 明 显， 至 5 月 中旬 ，银
行间隔 夜回 购利 率跌 破 1%，7 天 回购 利率 回落 至2% 以内。 由于 货币 政策 结构 调整， 加上 新股 发行
规模上 升以 及半 年末 结帐 因 素，6 月 份资 金利 率有 所回升 。
本基金上半年 考虑到新 股 发行加速，短 端市场利 率 方向下行，组 合剩余期 限 先拉长加大短 融
和利率债配置 ，5 月份 后 资金已经达到 最宽松的 时 候，操作 上压 缩久期， 类 别资产配置 上关注半
年末存 款和 跨期 回购 的交 易机会 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年上 半年 ， 景 顺货 币A 份额 净值 收益 率为1.9211% ， 高 于业 绩比 较基 准收 益率 1.2516% ；
景顺货 币B 份额 净值 收益 率为 2.0427% ， 高于 业绩 比较基 准收 益 率1.3732% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
虽然未 来经 济企 稳的 概率 比较大 ， 但 是时 点可 能在3 季度 末。 通胀 在年 内应 该 不是风 险因 素。
从稳增长角度 政策短期 内 还将以偏宽松 为主，考 虑 到美联储可能 的加息未 来 我们降准的 可能性较景顺长城货币 2015 年半年度报 告 摘要
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大。 展望2015 年第 3 季 度 的债 券 市场 ， 基本 面和 政 策面决 定债 券市 场方 向将 不变 ， 二 级市 场股 票
的剧烈 波动 、新 股 IPO 的 收益率 收窄 ，资 金面 的角 度对债 券市 场相 对有 利。 在政策 没有 转向 之 前
我们认 为短 端资 金利 率会 维持低 位。 预 计 7 天 回购 利率的 波动 区间 会 在2.2-2.5%。 策略 上， 剩余
期限维持在较 低水平， 关 注新股扰动时 的机会， 根 据类别资产收 益率的变 化 和相对吸引 力 进行动
态调整 。
本基金将坚持 一贯以来 的 稳健操作风格 ，强化投 资 风险控制，密 切关注各 项 宏观数据、政 策
调整和市场资 金面情况 ， 持续保持对组 合的信用 风 险和流动性风 险的关注 ， 努力为投资 人创造安
全稳定 的收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认 可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型 的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践 经 验。 景顺长城货币 2015 年半年度报 告 摘要
第 13 页 共 32 页
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 参考 数据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 合同 约定 ，本 基金的 收益 分配 方式 为按 月结转 份额 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 景顺 长城 货币 市场证 券投 资基
金 （以 下称 “本 基金” ） 的 托管过 程中 ， 严 格遵 守 《 证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规、 基金
合同和托管协 议的有关 规 定，不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为，完 全 尽职尽责地 履行了应
尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金景顺长城货币 2015 年半年度报 告 摘要
第 14 页 共 32 页
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 货币 市场证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
515,288,340.18 733,659,459.81
结算备 付金
2,895,000.00 3,377,500.00
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
750,802,695.38 720,663,860.85
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
750,802,695.38 720,663,860.85
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
622,902,734.35 1,180,403,715.60
应收证 券清 算款
- 66,399.88
应收利 息
11,673,388.05 21,608,503.98
应收股 利
- -
应收申 购款
92,480,346.43 2,622,850.46
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,996,042,504.39 2,662,402,290.58
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
2,911,159.11 592,863.00
应付管 理人 报酬
357,217.28 392,888.24
应付托 管费
108,247.68 119,057.03
应付销 售服 务费
81,151.78 102,448.23
应付交 易费 用
27,485.41 15,257.97 景顺长城货币 2015 年半年度报 告 摘要
第 15 页 共 32 页
应交税 费
59,200.00 59,200.00
应付利 息
- -
应付利 润
1,712,291.08 2,959,600.98
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
133,237.35 136,670.93
负债合 计
5,389,989.69 4,377,986.38
所有者权益：
实收基 金
1,990,652,514.70 2,658,024,304.20
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
1,990,652,514.70 2,658,024,304.20
负债和 所有 者权 益总 计
1,996,042,504.39 2,662,402,290.58
注： 报告 截止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 总 额1,990,652,514.70 份 。 其 中A 类基 金份 额净 值
1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额 375,599,948.08 份；B 类 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
1,615,052,566.62 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 货币 市场证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入
30,840,591.97 42,086,023.81
1.利息 收入
30,056,176.14 39,562,707.40
其中： 存款 利息 收入
8,285,886.03 19,452,371.21
债券利 息收 入
14,115,100.95 16,003,450.12
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
7,655,189.16 4,106,886.07
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
784,415.83 2,523,316.41
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
784,415.83 2,523,316.41
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填 - - 景顺长城货币 2015 年半年度报 告 摘要
第 16 页 共 32 页
列）
减： 二、费用
3,775,179.84 4,512,696.00
1．管 理人 报酬
2,292,316.06 2,793,292.43
2．托 管费
694,641.17 846,452.21
3．销 售服 务费
597,817.35 546,295.11
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
37,224.30 175,311.61
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
37,224.30 175,311.61
6．其 他费 用
153,180.96 151,344.64
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
27,065,412.13 37,573,327.81
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
27,065,412.13 37,573,327.81
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 货币 市场证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有者 权益 （ 基金 净值） 2,658,024,304.20 - 2,658,024,304.20
二 、本 期经营 活动 产生的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 27,065,412.13 27,065,412.13
三 、本 期基金 份额 交易产生 的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-667,371,789.50 - -667,371,789.50
其中：1.基 金申 购款 6,101,707,761.43 - 6,101,707,761.43
2.基金 赎回 款 -6,769,079,550.93 - -6,769,079,550.93
四 、本 期向基 金份 额持有人 分配
利 润产 生的基 金净 值变动（ 净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- -27,065,412.13 -27,065,412.13
五、 期末 所有者 权益 （ 基金 净值） 1,990,652,514.70 - 1,990,652,514.70
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 景顺长城货币 2015 年半年度报 告 摘要
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一、 期初 所有者 权益 （ 基金 净值） 1,966,110,340.30 - 1,966,110,340.30
二 、本 期经营 活动 产生的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 37,573,327.81 37,573,327.81
三 、本 期基金 份额 交易产生 的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-856,702,053.37 - -856,702,053.37
其中：1.基 金申 购款 4,526,468,539.76 - 4,526,468,539.76
2.基金 赎回 款 -5,383,170,593.13 - -5,383,170,593.13
四 、本 期向基 金份 额持有人 分配
利 润产 生的基 金净 值变动（ 净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- -37,573,327.81 -37,573,327.81
五、 期末 所有者 权益 （ 基金 净值） 1,109,408,286.93 - 1,109,408,286.93
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景顺长城景系 列开放式 证 券投资基金(以 下简称 “ 本 系列基金 ”) 经中国证 券监 督管理委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 基金 字[2003] 第 96 号 《关 于同 意景 顺长 城景 系 列开放 式证 券投 资
基金设立的批 复》核准 ， 由景顺长城基 金管理有 限 公司依照《证 券投资基 金 管理暂行办 法》及其
实施细 则、 《开 放式 证券 投 资基金 试点 办法 》 等有 关 规定和 《 景顺 长城 景系 列 开放式 证券 投资 基金
基金契 约》(后 更名 为《 景 顺长城 景系 列开 放式 证券 投资基 金基 金合 同》)发 起 ，并 于 2003 年 10
月24 日募 集成 立 。 本 系列 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 ， 目前 下设 三 个子基 金 ， 分 别为 景
顺长城 货币 市场 证券 投资 基金(2005 年7 月 15 日 前 原为景 顺长 城恒 丰债 券证 券投资 基金 ， 以 下简
称“ 本 基金 ”) 、 景 顺长 城 优选股 票证 券投 资基 金和 景顺长 城动 力平 衡证 券投 资基金 。 本 系列 基金
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币1,835,000,215.28 元， 其中 包括景 顺长 城恒 丰债
券证券投资基金人民币 473,468,816.63 元 、 景 顺 长 城 优 选 股 票 证 券 投 资 基 金 人 民 币
820,829,988.03 元 和景 顺 长城动 力平 衡证 券投 资基 金人民 币 540,701,410.62 元 ，业 经普 华永 道
中天会 计师 事务 所有 限公 司普 华 永道 中天 验字(2003) 第 144 号 验资 报告 予以 验 证。本 系列 基金 设
立募集期内认 购资金产生 的银行利息人 民币 782,418.90 元在 基金募集期 结束 时计入投资者 认购
账户， 折合 成 782,418.90 份基金 份额 ，其 中景 顺长 城恒丰 债券 证券 投资 基金 258,742.20 份基 金
份额、 景顺 长城 优选 股票 证 券投资 基 金 262,508.27 份 基金份 额和 景顺 长城 动力 平衡证 券投 资基 金
261,168.43 份 基金 份额 ， 归投资 者所 有。 景顺长城货币 2015 年半年度报 告 摘要
第 18 页 共 32 页
根据基 金管 理 人 2005 年 7 月 12 日 发布 的《 关于 景顺 长城恒 丰债 券证 券投 资基 金基金 份额 持
有人大会表决 结果的公 告 》(以下简称“ 公告”) ， 景顺长城恒丰 债券证券 投 资基金的基 金份额持
有人大 会 于 2005 年 6 月 13 日 表决 通过 了《 关于 景 顺长城 恒丰 债券 证券 投资 基金转 变为 景顺 长城
货币市 场证 券投 资基 金的 议案》 ，并 于 2005 年 7 月 7 日获 得了 中国 证监 会 证监基 金字[2005]121
号 《 关于 核准 景顺 长城 恒 丰债券 证券 投资 基金 基金 份额持 有人 大会 决议 的批 复》 。 根据 《 关于 景顺
长城恒丰债券证券投资基金转变为景顺长城货币市场证券投资基金的议案》的有关规定，确定
2005 年 7 月 14 日为 景顺 长城恒 丰债 券证 券投 资基 金的基 金转 变基 准日 ，景 顺长城 恒丰 债券 证 券
投资基 金 需 在此 之前 调整 资产结 构使 之满 足景 顺长 城货币 市场 证券 投资 基金 的要求 。
经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司审 计( 普华 永 道中天 审字(2005) 第1720 号审计 报告)，
截至2005 年7 月14 日止 ， 景顺 长城 恒丰 债券 证券 投资基 金基 金净 值 81,561,919.51 元 ， 于2005
年 7 月 15 日 按照 本基 金固 定交易 单位 面 值 1.00 元转 变为本 基金 的基 金净 值和 基金份 额。 景顺 长
城恒丰债券证 券投资基 金 相关的资产和 负债根据 公 告中规定的转 变会计处 理 方 法以直接 结转和非
直接结转的方 法分别转 变 为本基金的资 产和负债 。 本基金的基金 管理人为 景 顺长城基 金 管理有限
公司， 基金 托管 人为 中国 银行股 份有 限公 司。
根据《景顺长 城基金管 理 有限公司关于 景顺长城 景 系列开放式证 券投资基 金 下设的货币市 场
证券投 资基 金实 施基 金份 额分级 和变 更业 绩比 较基 准并修 改相 关基 金合 同的 公告》 ， 自 2010 年 4
月30 日起， 本基 金将 基金 份额分 为 A 级和 B 级 ， 不 同 级别的 基金 份额 适用 不同 费率的 销售 服务 费。
投资者 基金 账户 所持 有份 额数量 高于 500 万份(含) 时，账 户内 所有 基金 份额 归为 B 级， 否则 归 为
A 级。基金份 额分级后 ， 在基 金存续期 内的任何 一 个开放日，注 册登记机 构 根据上述分 级原则对
投资者 基金 账户 所持 有份 额的份 额 级 别进 行判 断和 处理。
根据《货币市 场基金管 理 暂行规定》和 《景顺长 城 景系列开放式 证券投资 基 金基金合同》 的
有关规 定， 本基 金的 投资 范围为 现金 ，一 年以 内的 银行定 期存 款、 大额 存单 ，剩余 期限 在 397 天
以内的债券， 期限在一 年 以内的债券回 购，期限 在 一年以内的中 央银行票 据 以及中国证 监会、中
国人民银行认 可的其他 具 有良好流动性 的货币市 场 工具。本基金 的原业绩 比 较基准为： 税后一年
期定期存款利 率，根据 《 景顺长城基金 管理有限 公 司关于景顺长 城景系列 开 放 式证券投 资基金下
设的货 币市 场证 券投 资基 金实施 基金 份额 分级 和变 更业绩 比较 基准 并修 改相 关基 金 合同 的公 告》 ，
本基金 的业 绩比 较基 准 自2010 年4 月30 日起 变更 为：税 后同 期七 天存 款利 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2015 年8 月27 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本景顺长城货币 2015 年半年度报 告 摘要
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准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及其相 关规 定( 以下 合称 “ 企业会 计准 则”) 、 中国 证 监会颁 布的 《 证券
投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协会 颁布 的
《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 景顺长城 景 系列开放式 证券投资 基金 基金合同》 和中国 证
监会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2015 上半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2015
年6 月30 日的财 务状 况以 及2015 年1 月1 日至6 月30 日的 经营成 果和 基金 净 值变动 情况 等有 关
信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计 与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入 ， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。
景顺长城货币 2015 年半年度报 告 摘要
第 20 页 共 32 页
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
景顺长 城资 产管 理( 深圳) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
长城证券 1,770,000,000.00 100.00% 5,990,000,000.00 100.00%
6.4.8.1.2 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间未 发生 关联 方佣 金支出 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,292,316.06 2,793,292.43
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
324,489.95 261,156.99
注：支付基金 管理人景 顺 长城基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.33%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 景顺长城货币 2015 年半年度报 告 摘要
第 21 页 共 32 页
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
694,641.17 846,452.21
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.1% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
景顺长 城货 币A 景顺长 城货 币 B 合计
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 24,754.87 40,510.22 65,265.09
中国银 行 36,616.13 498.55 37,114.68
长城证 券 2,077.69 75.29 2,152.98
合计 63,448.69 41,084.06 104,532.75
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
景顺长 城货 币A 景顺长 城货 币B 合计
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 51,936.23 61,411.83 113,348.06
中国银 行 54,876.27 1,082.38 55,958.65
长城证 券 1,218.71 57.78 1,276.49
合计 108,031.21 62,551.99 170,583.20
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日对 应 级别基金资产 净值的约 定 年费率计提 ，逐日累
计至每月月底 ，按月支 付 给景顺长城基 金管理有 限 公司，再由景 顺长城基 金 管理有限公 司计算并
支付给 各基 金销 售机 构。A 级基金 份额 和 B 级基 金 份额约 定的 销售 服务 费年 费率分 别为 0.25% 和
0.01% ，其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日对 应级别 基金 资产 净值 X 对 应级别 约定 年费 率 / 当 年 天数。 景顺长城货币 2015 年半年度报 告 摘要
第 22 页 共 32 页
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银行 - - - - 75,078,000.00 2,685.29
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银行 51,436,878.08 20,600,919.18 - - 284,800,000.00 22,642.34
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 报告期 和上 年度 可比 期间 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
景顺长 城货 币A
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
景顺资产管理
有限公司
- - - -
景顺 长城 货币B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
景顺资产管理
有限公司
47,158,994.68 2.92% - -
注：关联方持有 的基金 份 额占 基金总份 额比例的 计 算中，对下属 分级基金 ， 比例的分母 采用各自
级别的 份额 。 景顺长城货币 2015 年半年度报 告 摘要
第 23 页 共 32 页
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行- 活期 22,288,340.18 53,625.96 3,511,747.79 69,265.56
中国银行- 定期 400,000,000.00 194,444.44 - -
注：本基金的 活期银行 存 款由基金托管 人中国银 行 保管，按银行 同业利率 计 息，存入中 国银行的
定期存 款按 协议 利率 计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 和上 年度 可比 期间在 承销 期内 未参 与关 联方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 流通 受限 的 证券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末无 暂时 停牌 等流通 受限 的股 票。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 期末 ，本 基金 未从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ： 景顺长城货币 2015 年半年度报 告 摘要
第 24 页 共 32 页
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为750,802,695.38 元 ， 无 属于第 一或第 三层 次的 余额(2014 年 12 月 31 日 ： 第
二层 次720,663,860.85 元 ，无属 于第 一或 第三 层次 的余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 750,802,695.38 37.61
其中： 债券 750,802,695.38 37.61
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 622,902,734.35 31.21
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 518,183,340.18 25.96 景顺长城货币 2015 年半年度报 告 摘要
第 25 页 共 32 页
4 其他各项 资产 104,153,734.48 5.22
5 合计 1,996,042,504.39 100.00
注：银 行存 款和 结算 备付 金中包 含货 币基 金定 期存 款493,000,000.00 元。
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.43
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的 20 ％。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 22
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 61
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 18
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本报告 期内 ，本 货币 基金 投资组 合平 均剩 余期 限未 超过180 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序
号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金
资产净 值的 比例 （% ）
1 30 天 以内 75.92 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率 债 - -
2 30 天( 含) —60 天 10.06 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率 债 - -
3 60 天( 含) —90 天 2.52 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率 债 - - 景顺长城货币 2015 年半年度报 告 摘要
第 26 页 共 32 页
4 90 天( 含) —180 天 5.03 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率 债 - -
5 180 天(含) —397 天 （含 ） 1.52 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率 债 - -
合计 95.04 -
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 110,265,282.08 5.54
其中： 政策 性金 融债 110,265,282.08 5.54
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 640,537,413.30 32.18
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 750,802,695.38 37.72
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 011590004 15 苏 交通SCP004 600,000 60,129,423.36 3.02
2 071502004 15 国 泰君 安 CP004 500,000 50,051,184.55 2.51
3 011566001 15 中 航机SCP001 500,000 50,025,329.07 2.51
4 011537006 15 中 建材SCP006 500,000 50,013,629.81 2.51
5 071504004 15 广发 CP004 500,000 50,002,534.81 2.51
6 071503004 15 中信 CP004 500,000 50,002,376.19 2.51
7 140230 14 国开 30 400,000 39,995,489.02 2.01
8 150403 15 农发 03 300,000 30,193,458.86 1.52
9 011414008 14 中粮 SCP008 300,000 30,144,535.22 1.51
10 130326 13 进出 26 300,000 30,070,539.02 1.51
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况 景顺长城货币 2015 年半年度报 告 摘要
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报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2445%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0677%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1636%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
本基金采用摊 余成本法 计 价，即计价对 象以买入 成 本列示，按票 面利率或 协 议利率并考虑 其
买入时的溢价 和折价， 在 其剩余存续期 内摊销， 每 日计提损益。 本基金采 用 固定份额净 值，基金
账面份 额净 值 为1.0000 元。
7.8.2
本报告 期内 ，本 基金 未持 有剩余 期限 小于 397 天但 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债 券 ，
也不存 在该 类浮 动利 率债 券的摊 余成 本超 过基 金资 产净 值 20% 的情 况。
7.8.3
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 11,673,388.05
4 应收申 购款 92,480,346.43
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 104,153,734.48
景顺长城货币 2015 年半年度报 告 摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
景顺长 城
货币 A
10,074 37,284.09 7,880,278.12 2.10% 367,719,669.96 97.90%
景顺长 城
货币 B
20 80,752,628.33 1,587,718,199.82 98.31% 27,334,366.80 1.69%
合计 10,094 197,211.46 1,595,598,477.94 80.15% 395,054,036.76 19.85%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
景顺长 城货 币A 681.70 0.00%
景顺长 城货 币B - 0.00%
合计
681.70 0.00%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
景顺长 城货 币 A 景顺长 城货 币 B
基金 运 作起 始日（2005 年 7 月 15 日） 基金
81,561,919.51 - 景顺长城货币 2015 年半年度报 告 摘要
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份额总 额
本报告 期期 初基 金份 额总 额 888,288,980.02 1,769,735,324.18
本报告 期基 金总 申购 份额 1,567,741,878.91 4,533,965,882.52
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,080,430,910.85 4,688,648,640.08
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 375,599,948.08 1,615,052,566.62
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ；赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 基金 管理 人于 2015 年 1 月 23 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 王鹏 辉先 生辞 去本公 司副 总经 理一 职。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
2 、2015 年 4 月， 李爱 华 先生不 再担 任中 国银 行股 份有限 公司 托管 业务 部总 经理职 务。 上 述
人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 ，本基 金管理 人及其高级 管理人 员、托 管人托管业 务部门 及其高 级管理人员 未受景顺长城货币 2015 年半年度报 告 摘要
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到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券股份
有限公司
2 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
1 - - - - -
长江证券股份
有限公司
1 - - - - -
浙商证券股份
有限公司
1 - - - - -
注：1. 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 和程 序如 下：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能 根据基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
景顺长城货币 2015 年半年度报 告 摘要
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基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
2.本基 金本 期交 易单 元未 发生变 更。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占 当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
长城证券股份
有限公司
- - 1,770,000,000.00 100.00% - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
- - - - - -
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
浙商证券股份
有限公司
- - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
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景顺长城基金管理有限公司
2015 年 8 月29 日
