汇 添 富 理财 7 天 债 券型 证 券 投 资基 金 2015
年 半 年 度 报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月29 日
汇添富理财 7 天债券 2015 年半 年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇添富理财 7 天债券 2015 年半 年度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 汇添富 理 财7 天 债券
基金主 代码 471007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 5 月 29 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 517,345,394.47 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 汇添富 理 财7 天债券 A 汇添富 理 财7 天债券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 471007 472007
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 430,105,020.59 份 87,240,373.88 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在追 求本 金安 全， 保持资 产流 动性 的基 础上 ，努力 追求 绝对 收益 ，
为基金 份额 持有 人谋 求资 产的稳 定增 值。
投资策 略 本 基 金 将 采 用 积 极 管 理 型 的 投 资 策 略 ， 将 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 控 制 在
127 天 内。 在控 制利 率风 险、尽 量降 低基 金净 值波 动风险 并满 足流 动性 的
前提下 ，提 高基 金收 益。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 属于 债券 型证 券投 资基金 ， 长 期风 险收 益水 平低于 股票 型基 金、 混
合型基 金， 高于 货币 市场 型证券 投资 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富基金管理股份有限公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 李鹏 蒋松云
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.99fund.com 汇添富理财 7 天债券 2015 年半 年度报告 摘要
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基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路99 号震 旦国 际大楼21 层
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、本 基金 的《 基金 合同 》 生效日 为2013 年 5 月 29 日,至 本报 告期 末未 满三 年 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
汇添富 理 财 7 天债券 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2889% 0.0066% 0.1110% 0.0000% 0.1779% 0.0066%
过去三 个月 1.1288% 0.0142% 0.3366% 0.0000% 0.7922% 0.0142%
过去六 个月 2.2730% 0.0104% 0.6695% 0.0000% 1.6035% 0.0104%
过去一 年 4.7138% 0.0105% 1.3546% 0.0000% 3.3592% 0.0105%
自基金 合同
生效日 起至
今
10.3626% 0.0079% 2.8474% 0.0000% 7.5152% 0.0079%
汇添富 理 财 7 天债券 B
基金级 别 汇添富 理 财7 天债券 A 汇添富 理 财7 天债券 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2015 年 1 月 1 日 -
2015 年6 月30 日 )
报告期( 2015 年 1 月1 日 -
2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 12,593,235.40 3,100,436.41
本期利 润 12,593,235.40 3,100,436.41
本期净 值收 益率 2.2730% 2.4967%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 430,105,020.59 87,240,373.88
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 汇添富理财 7 天债券 2015 年半 年度报告 摘要
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阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3255% 0.0067% 0.1110% 0.0000% 0.2145% 0.0067%
过去三 个月 1.2400% 0.0142% 0.3366% 0.0000% 0.9034% 0.0142%
过去六 个月 2.4967% 0.0104% 0.6695% 0.0000% 1.8272% 0.0104%
过去一 年 5.1757% 0.0105% 1.3546% 0.0000% 3.8211% 0.0105%
自基金 合同
生效日 起至
今
11.3813% 0.0079% 2.8474% 0.0000% 8.5339% 0.0079%
注：1 、本 表净 值收 益率 数 据所取 的基 金运 作周 期为 基金合 同生 效日 为起 始日 的运作 周期 。
2、本 基金 每日 计算 当日 收 益并分 配， 并在 运作 期期 末集中 支付 。
3、本 基金 的《 基金 合同 》 生效日 为2013 年 5 月 29 日，至 本报 告期 末未 满三 年。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2013 年 5 月29 日 ） 起 五日 ， 建仓 结束 时各 项资
产配置 比例 符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号文 批准 ， 于2005 年2 月3 日
正式成 立， 注册 资本 金为1 亿元 人民 币。 截止到2015 年 6 月 30 日， 公司 管理 证券投 资基 金规 模
约 2,198.54 亿元 ，有 效客 户数 约 600 万户 ，资 产管 理规模 在行 业内 名列 前茅 。公司 管 理 53 只开
放式证券投资 基金，形 成 了覆盖高、中 、低各类 风 险收益特征， 较为完善 、 有效的产品 线，包括
汇添富优势精 选混合型 证 券投资基金、 汇添富货 币 市场基金、汇 添富均衡 增 长股票 型证 券投资基
金、汇添富成 长焦点股 票 型证券投资基 金、汇添 富 增强收益债券 型证券投 资 基金、汇添 富蓝筹稳
健灵活配置混 合型证券 投 资基金、汇添 富价值精 选 股票型证券投 资基金、 汇 添富上证综 合指数证汇添富理财 7 天债券 2015 年半 年度报告 摘要
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券投资基金、 汇添富策 略 回报股票型证 券投资基 金 、汇添富民营 活力股票 型 证券投资基 金、汇添
富香港优势股 票型证券 投 资基金、汇添 富医药保 健 股票型证券投 资基金、 汇 添富双利债 券型证券
投资基金、汇 添富社会 责 任股票型证券 投资基金 、 汇添富可转换 债券债券 型 证券投资基 金、汇添
富黄金 及贵 金属 证券 投资 基金 （LOF ） 、 深证300 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 汇 添富 深证 300
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、汇添 富 信用债债券型 证券投资 基 金、汇添富 逆向投资
股票型 证券 投资 基金 、汇 添富理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金、 汇添 富理 财 60 天债券 型证 券投 资
基金 、 汇 添富 理财14 天 债 券型证 券投 资基 金 、 汇 添 富季季 红定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 、 汇 添
富多元 收益 债券 型证 券投 资基金 、 汇 添富 收益 快线 货币市 场基 金、 汇添 富理 财21 天债 券型 发起 式
证券投 资基 金、 汇添 富消 费行业 股票 型证 券投 资基 金、汇 添富 理 财 7 天 债券 型证券 投资 基金 、 汇
添富实 业债 债券 型证 券投 资基金 、 汇 添富 美丽30 股 票型证 券投 资基 金、 汇添 富高息 债债 券型 证券
投资基金、汇 添富中证 主 要消费交易型 开放式指 数 证券投资基金 、汇添富 中 证医药卫生 交易型开
放式指数证券 投资基金 、 中证能源交易 型开放式 指 数证券投资基 金、中证 金 融地产交易 型开放式
指数证券投资 基金、汇 添 富年年利定期 开放债券 型 证券投资基 金 、汇添富 现 金宝货币市 场基金、
汇添富 沪 深 300 安中 动态 策略指 数型 证券 投资 基金 、汇添 富互 利分 级债 券型 证券投 资基 金、 汇 添
富安心中国债 券型证券 投 资基金、汇添 富双利增 强 债券型证券投 资基金、 汇 添富添富通 货币市场
基金、汇添富 全额宝货 币 市场基金、汇 添富恒生 指 数分级证券投 资基金、 汇 添富 和聚宝 货币市场
基金、汇添富 移动互联 股 票型证券投资 基金、汇 添 富环保行业股 票型证券 投 资基金、汇 添富收益
快钱货币市场 基金、汇 添 富外延增长主 题股票型 证 券投资基金、 汇添富成 长 多因子量化 策略股票
基金、汇添富 中证主要 消 费交易型开放 式指数证 券 投资基金联接 基金 、汇 添 富医疗服务 混合型证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
徐寅喆
汇 添 富 和
聚 宝 货 币
基 金 、 汇
添 富 收 益
快 钱 货 币
基 金 、 汇
添 富 收 益
快 线 货 币
基 金 、 汇
添 富 理 财
2014 年 8 月
27 日
- 7 年
国 籍 ： 中
国。 学历：
复 旦 大 学
法学学
士 。 六 年
证 券 从 业
经 验 。 曾
任 长 江 养
老 保 险 股
份 有 限 公汇添富理财 7 天债券 2015 年半 年度报告 摘要
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7 天 债 券
基 金 的 基
金经理 。
司 债 券 交
易员。
2012 年 5
月 加 入 汇
添 富 基 金
管 理 股 份
有 限 公 司
任 债 券 交
易 员 、 固
定 收 益 基
金 经 理 助
理。2014
年 8 月 27
日 至 今 任
汇 添 富 收
益 快 线 货
币 市 场 基
金 、 汇 添
富 理 财 7
天 债 券 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 。
2014 年11
月26 日至
今 任 汇 添
富 和 聚 宝
货 币 市 场
基金经
理。2014
年 12 月
23 日 至今
任 汇 添 富
收 益 快 钱
货 币 基 金
基金经
理。
曾刚
汇 添 富 理
财14 天的
基 金 经 理
助 理 ， 理
财 21 天、
理财7 天、
汇 添 富 多
元 收 益 、
2013 年 5 月
29 日
2015 年 3 月 31 日 12 年
国 籍 ： 中
国。 学历：
中 国 科 技
大学学
士 ， 清 华
大学 MBA 。
业务资
格 ： 基 金汇添富理财 7 天债券 2015 年半 年度报告 摘要
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可 转 换 债
券 、 实 业
债 债 券 、
现 金 宝 货
币 、 双 利
增 强 债 券
的 基 金 经
理 ， 固 定
收 益 投 资
副总监 。
从业资
格 。 从 业
经 历 ： 曾
在 红 塔 证
券 、 汉 唐
证 券 、 华
宝 兴 业 基
金 负 责 宏
观 经 济 和
债 券 的 研
究 ， 曾 任
上 海 电 气
集 团 财 务
有 限 公 司
资 产 管 理
部 任 经 理
助理，
2008 年 5
月15 日至
2010 年 2
月 5 日任
华 富 货 币
基 金 的 基
金 经 理 、
2008 年 5
月28 日至
2011 年11
月 1 日任
华 富 收 益
增 强 基 金
的 基 金 经
理、2010
年 9 月 8
日至 2011
年 11 月 1
日 任 华 富
强 化 回 报
基 金 的 基
金 经 理 。
2011 年11
月 加 入 汇
添富基
金 ， 现 任
固 定 收 益
投 资 副 总汇添富理财 7 天债券 2015 年半 年度报告 摘要
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监。2012
年 5 月 9
日至 2014
年 1 月 21
日 任 汇 添
富理财 30
天 基 金 的
基金经
理，2012
年 6 月 12
日至 2014
年 1 月 21
日 任 汇 添
富理 财 60
天 基 金 的
基金经
理，2012
年 9 月 18
日 至 今 任
汇 添 富 多
元 收 益 基
金 的 基 金
经理，
2012 年10
月18 日至
2014 年 9
月17 日任
汇 添 富 理
财28 天基
金 的 基 金
经理，
2013 年 1
月24 日至
2015 年 3
月31 日任
汇 添 富 理
财21 天基
金 的 基 金
经理，
2013 年 2
月 7 日至
今 任 汇 添
富 可 转 换
债 券 基 金
的 基 金 经汇添富理财 7 天债券 2015 年半 年度报告 摘要
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理，2013
年 5 月 29
日至 2015
年 3 月 31
日 任 汇 添
富 理 财 7
天 基 金 的
基金经
理，2013
年 6 月 14
日 至 今 任
汇 添 富 实
业 债 基 金
的 基 金 经
理，2013
年 9 月 12
至2015 年
3 月 31 日
任 汇 添 富
现 金 宝 货
币 基 金 的
基金经
理，2013
年 12 月 3
日 至 今 任
汇 添 富 双
利 增 强 债
券 基 金 的
基金经
理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 汇添富理财 7 天债券 2015 年半 年度报告 摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ，根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全、有 效的公 平交易制 度 体系，形成 涵盖各开
放式基金、特 定客户资 产 管理组合和社 保组合全 部 投资组合，交 易所市场 、 银行间市场 等各投资
市场，债券、 股票、回 购 等各投资标的 ，并贯穿 分 工授权、研究 分析、投 资 决策、交易 执行、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告期内， 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ，
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行，包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内， 通过投资 交 易监控、交易 数据 分析 以 及专项稽核检 查，本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为1 次 ， 是 由于 投资 流动 性的需 求导 致。 经检
查和分 析未 发现 异常 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年上 半年 的宏 观经 济 ， 下行 压力 有增 无减 ， 各 项指标 屡创 新低 ， 央 行连 续出手 通过 宽松
的货币政策以 刺激经济 。 国务院稳增长 意愿强烈 ， 在财政政策、 房地产行 业 政策方面均 有作为，
地方政府债放 量发行。 货 币政策方面， 央行在上 半 年多次降准降 息，重启 逆 回购并下调 逆回购利
率之后 ，并 继续 采用 逆回 购、MLF 、PSL 等工 具提 供 流动性 。
从债券 市场 来看 ，1-2 月对 经济通 胀预 期偏 悲观 ， 长 端快速 下行 ，3 月IPO 加速 ， 打 新如 火如
荼，推高无风 险收益率 ， 导致降息打折 扣，传统 宽 松延后预期下 ，债市再 度 调整。4 月 公布一季
度经济数据， 较差经济 通 胀数据 进一步 增加了继 续 宽松预期，叠 加再次降 准 ，债市迎来 丰收月，
长端和 短端 收益 率均 大幅 下行， 收益 率曲 线由 前期 的熊平 转变 成牛 平。5 月 受 地方债 务置 换影 响，
长端出现反弹 ，而短端 在 宽松货币政策 下继续下 行 ，收益率曲线 牛平转牛 陡 。6 月不管 是长端还
是短端 均回 归平 静， 等待 后续走 势变 化。
操作上，本基 金上半年 把 握住了短端市 场收益率 下 行的机会，通 过波段操 作 加仓优质短融 的汇添富理财 7 天债券 2015 年半 年度报告 摘要
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配置比例以获 取债券收 益 率下行带来的 资本利得 ， 合理错配存款 到期日， 在 保证组合整 体流动性
的前提下锁定 高息存款 提 高组合收益率 。通过这 些 前瞻性的操作 ，本基金 有 效应对了组 合的规模
变化，确保了 组合的流 动 性和和合法合 规运作， 并 抓住关键时点 锁定了一 部 分较高收益 的同业存
款和短 期债 券获 取收 益， 在提高 基金 静态 收益 率的 同时为 持有 人获 取稳 定回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年上 半年 本基 金A 级 净值的 收益 率 为2.2730% ，B 级净 值的 收益 率为2.4967% ， 同 期业 绩
比较基 准率 为0.6695% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年3 季度 ，美 国 和欧洲 经济 可能 继续 平稳 增长。 国内 经济 数据 可能 出现零 星亮 点，
环比改 善可 期 。 通 胀预 计 略会上 行 ， 但 央行 货币 政 策仍然 会保 持中 性偏 宽松 ， 流 动性 整体 无忧 。7
月初股 市持 续大 跌 ， 受 此 影响 7 月 IPO 暂 停 ， 这 将 使得打 新基 金或 面临 赎回 ， 加 上市 场避 险情 绪，
短期内 银行 优先 资金 和打 新资金 有望 重回 债市 ，需 求回归 或带 来交 易性 机会 ，利于 债市 反弹 。
我们将在密切 跟踪基本 面 、政策面和资 金面前提 下 ，综合分析本 基金的份 额 变动，做好债 券
与存款之间的 配置，延 续 相对积极的投 资策略， 保 持投资收益吸 引力，为 持 有人在管理 好流动性
的前提 下获 取持 续稳 定的 投资回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，汇添富理财 7 天债券 2015 年半 年度报告 摘要
第 14 页 共 32 页
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.7 管 理人 对报 告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：本基金根据 每日基金 收 益情况，以基 金净收益 为 基准，为投资 者
每日计 算当 日收 益并 分配 ，并在 运作 期期 末集 中支 付。
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间 累计 分配收 益 15,693,671.81 元，其 中人 民币
14,158,843.59 元以 红利 再投资 方式 结转 入实 收基 金， 人 民币1,737,238.99 元因基 金赎 回而 支付
给投资 者， 其余 人民 币-202,410.77 元为 期末 应付 收 益。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 汇添 富理 财 7 天债 券型证 券投 资基 金的 托管 过程中 ，严 格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ，汇 添富 理 财 7 天债 券型 证券 投资 基金 的管理 人—— 汇 添富 基金 管理股 份有 限公
司在汇 添富 理财 7 天 债券 型证券 投资 基金 的投 资运 作、每 万份 基金 净收 益和 7 日年化 收益 率、 基
金利润分配、 基金费 用 开 支等问题上， 不存在任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在 各重要方
面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 汇添 富基 金管理 股份 有限 公司 编制 和披露 的汇 添富 理 财 7 天 债券型 证券 投 资
基金2015 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。 汇添富理财 7 天债券 2015 年半 年度报告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富理 财7 天债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 234,369,829.41 351,594,433.97
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 290,272,496.01 350,257,881.25
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 290,272,496.01 350,257,881.25
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 50,000,275.00 78,000,757.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 6,606,879.53 8,526,396.37
应收股 利 - -
应收申 购款 4,817,021.81 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 586,066,501.76 788,379,468.59
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 67,999,766.00 12,999,860.50
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 132,295.33 191,115.99
应付托 管费 39,198.64 56,627.00
应付销 售服 务费 178,190.42 263,768.39
应付交 易费 用 25,159.40 18,250.34
应交税 费 - -
应付利 息 2,357.84 1,773.11 汇添富理财 7 天债券 2015 年半 年度报告 摘要
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应付利 润 206,206.12 408,616.89
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 137,933.54 196,351.34
负债合 计 68,721,107.29 14,136,363.56
所有者权益：
实收基 金 517,345,394.47 774,243,105.03
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 517,345,394.47 774,243,105.03
负债和 所有 者权 益总 计 586,066,501.76 788,379,468.59
注： 报告 截止 日2015 年6 月 30 日 ， 基金 份额 净 值1.0000 元， 基金 份额 总额517,345,394.47 份，
其中，A 级 份额430,105,020.59 份，B 级 份额87,240,373.88 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富理 财7 天债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入 18,868,393.72 34,328,762.88
1.利息 收入 16,375,792.50 32,829,088.04
其中： 存款 利息 收入 8,572,859.40 21,569,503.82
债券利 息收 入 7,089,555.47 10,651,967.86
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 713,377.63 607,616.36
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 2,492,601.22 1,499,674.84
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,492,601.22 1,499,674.84
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用 3,174,721.91 5,011,220.48
1．管 理人 报酬 923,676.91 1,670,484.71 汇添富理财 7 天债券 2015 年半 年度报告 摘要
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2．托 管费 273,682.04 494,958.46
3．销 售服 务费 1,261,298.00 2,274,578.93
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 543,425.37 357,721.13
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 543,425.37 357,721.13
6．其 他费 用 172,639.59 213,477.25
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
15,693,671.81 29,317,542.40
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富理 财7 天债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
774,243,105.03 - 774,243,105.03
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 15,693,671.81 15,693,671.81
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-256,897,710.56 - -256,897,710.56
其中：1. 基 金申 购款 1,807,735,657.39 - 1,807,735,657.39
2. 基金 赎回 款 -2,064,633,367.95 - -2,064,633,367.95
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -15,693,671.81 -15,693,671.81
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
517,345,394.47 - 517,345,394.47
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,500,594,567.95 - 1,500,594,567.95
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - 29,317,542.40 29,317,542.40 汇添富理财 7 天债券 2015 年半 年度报告 摘要
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的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-647,299,137.98 - -647,299,137.98
其中：1. 基 金申 购款 3,474,597,115.94 - 3,474,597,115.94
2. 基金 赎回 款 -4,121,896,253.92 - -4,121,896,253.92
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -29,317,542.40 -29,317,542.40
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
853,295,429.97 - 853,295,429.97
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 陈灿 辉______
____ 韩 从慧____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
汇添富 理 财7 天 债券 型证 券投资 基金 (以 下简 称 “ 本基金 ”)， 系经 中国 证券 监督管 理委 员 会
（以下 简称 “中 国证 监会 ” ）证 监许 可[2013]238 号文《 关于 核准 汇添 富理 财 7 天 债券 型证 券投
资基金募集 的批复》 的核 准，由汇添 富基金管 理有 限公司(现汇 添富基金 管理 股份有限公 司)作为
发起人 于2013 年5 月 22 日至 2013 年 5 月 29 日向 社会公 开募 集， 募集 期结 束经安 永华 明会 计 师
事务所 （特 殊普 通合 伙） 验证并 出具 安永 华明 （2013 ） 验字 第 60466941_B20 号验资 报告 后， 向中
国证监 会报 送基 金备 案材 料。基 金合 同 于 2013 年 5 月 29 日 正式 生效 。本 基金 为契约 型开 放式 ，
存续期 限不 定。 设立 时募 集的扣 除认 购费 后的 实收 基金（ 本金 ）为 人民 币2,985,659,072.41 元，
在募集期间产 生的活期存 款利息为人民 币 128,657.66 元，以上 实收基金（ 本 息）合计为人 民币
2,985,787,730.07 元， 折 合 2,985,787,730.07 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 与注 册登 记机
构均为 汇添 富基 金管 理股 份有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 工商 银行 股份 有限 公司。
本基金的投资 范围为现 金 、通知存款、 一年以内 （ 含一年）的银 行定期存 款 和大额存单、 剩
余期限 （或 回售 期限 ）在 397 天以 内（含 397 天 ） 的债券 、期 限在 一年 以内 （含一 年） 的债 券回
购、中期票据 、资产支 持 证券、期限在 一年以内 （ 含一年）的中 央银行票 据 、短期融资 券，及法
律法规或中国 证监会允 许 本基金投资的 其他固定 收 益类金融工具 。本基金 的 投资目标为 追求本金汇添富理财 7 天债券 2015 年半 年度报告 摘要
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安全、保持资 产流动性 的 基础上，努力 追求绝对 收 益，为基金份 额持有人 谋 求资产的稳 定增值。
本基金 的业 绩比 较基 准为 七天通 知存 款税 后利 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其后颁 布的应 用指南、解释以及 其他相 关规定（以下合称 “ 企 业会 计 准 则 ” ）编制,
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 证券投 资基 金执 行< 企业 会 计准则>估 值业 务
及份额净值 计价有关 事项 的通知》 、 《证 券投资基 金 信息披露管 理办法》 、 《 证 券投资基金 信息披 露
内容与 格式 准则 》第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号
《会计 报表 附注 的编 制及 披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 5 号 《货币 市场 基金 信 息
披露特 别规 定》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》 及 其他 中国
证监会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2015 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 的会计 政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致的 说明
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 ， 自 2015 年 4 月 3 日 起， 本基 金管 理人 对 旗下证 券投 资基 金持 有的 在上海 证券 交易 所、
深圳证 券交 易所 上市 交易 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种 （估 值处 理标 准另 有规 定的除 外） ， 采 用第 三
方估值 机构 提供 的价 格数 据进行 估值 。 除 以上 会计 估计的 变更 ， 本 报告 期所 采用的 其他 会计 政策 、
会计估 计与 最近 一期 年度 报告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 营业 税、 企业 所得 税
根据财政部、 国家税务总 局财税字[2004]78 号文《 关于证券 投资 基金税收政 策的通知 》 ， 自
2004 年1 月1 日起 ， 对 证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ） 管 理人 运用汇添富理财 7 天债券 2015 年半 年度报告 摘要
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基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
2 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知 》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税.
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定： 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易
6.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易 汇添富理财 7 天债券 2015 年半 年度报告 摘要
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6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券回 购交 易。
6.4.8.1.4 权证交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易
6.4.8.1.5 应 支 付 关联方的 佣金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
923,676.91 1,670,484.71
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
379,432.51 676,746.43
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.27% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .27% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 付指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、休 息日 等，支 付日 期顺 延。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
273,682.04 494,958.46
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.08% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .08% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 汇添富理财 7 天债券 2015 年半 年度报告 摘要
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E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个 工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。 若 遇法 定节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 理 财7 天
债券 A
汇添富 理 财 7 天债
券 B
合计
汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
123,189.63 2,000.33 125,189.96
中国工 商银 行股 份有 限公
司
622,617.05 2,909.69 625,526.74
东方证 券股 份有 限公 司 3,189.46 - 3,189.46
合计 748,996.14 4,910.02 753,906.16
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 理 财7 天
债券 A
汇添富 理 财 7 天债
券 B
合计
汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
166,487.17 3,737.75 170,224.92
中国工 商银 行股 份有 限公
司
1,122,534.44 5,089.62 1,127,624.06
东方证 券股 份有 限公 司 19,708.27 47.87 19,756.14
合计 1,308,729.88 8,875.24 1,317,605.12
注： 基金 销售 服务 费可 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 服务 等各 项费 用 ， 由 基金管 理人 支配 使用 。
本基金各类基 金份额按 照 不同的费率计 提销售服 务 费，A 类基金 的基金销 售 服务费按前 一日基金
资产净 值 的0.45% 的 年费 率计提 ；B 类基 金的 基金 销 售服务 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.01% 的年
费率计 提。 各类 基金 份额 的销售 服务 费计 提的 计算 公式如 下：
H=E× 基金 销售 服务 费年 费 率/当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金销售服务 费每日计 提 ，按月支付。 由基金管 理 人向基金托管 人发送销 售 服务费划付 指令，经
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金资产 中划 出， 经注 册登 记机构 分别 支付 给 各汇添富理财 7 天债券 2015 年半 年度报告 摘要
第 23 页 共 32 页
个基金 销 售 机构 。若 遇法 定节假 日、 休息 日， 支付 日期顺 延。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中 国 工 商 银 行 股
份有限公司
- 20,817,082.47 - - 196,000,000.00 12,125.20
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中 国 工 商 银 行 股
份有限公司
- - - - 54,910,000.00 5,522.81
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期内 及上 年度 可比 期间均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股
份有限公司
369,829.41 4,296.89 665,744.30 6,922.61
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结算有限 责任公司，2015 半年度 无利息收入 ，2014 半年度 获得的利息 收 入为人民币 27.00
元，2015 半年 末无 结算 备 付金余 额，2014 半 年末 无 结算备 付金 余额 。 汇添富理财 7 天债券 2015 年半 年度报告 摘要
第 24 页 共 32 页
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌股 票。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 290,272,496.01 49.53
其中： 债券 290,272,496.01 49.53
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 50,000,275.00 8.53
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 234,369,829.41 39.99
4 其他各项 资产 11,423,901.34 1.95
5 合计 586,066,501.76 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％） 汇添富理财 7 天债券 2015 年半 年度报告 摘要
第 25 页 共 32 页
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.08
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 67,999,766.00 13.14
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注： 本 基金 合同 约定 ： “本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资
产净值 的 4 0%” ，本 报告 期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 98
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 106
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 62
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注：本基金合 同约定： “ 本 基金投资组合 的平均剩 余 期限在每个交 易日均不 得 超过 127 天”，本
报告期 内， 本基 金未 发生 超标情 况。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 26.18 13.14
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 15.44 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
3.83 -
3 60 天( 含) —90 天 30.77 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 21.27 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 - - 汇添富理财 7 天债券 2015 年半 年度报告 摘要
第 26 页 共 32 页
动利率 债
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 17.41 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 111.07 13.14
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,881,591.29 11.57
其中： 政策 性金 融债 59,881,591.29 11.57
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 230,390,904.72 44.53
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 290,272,496.01 56.11
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 19,807,876.44 3.83
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041563006 15 首钢
CP001
300,000 29,972,175.07 5.79
2 041462042 14 鲁 宏桥
CP002
200,000 20,126,755.80 3.89
3 090205 09 国开 05 200,000 20,088,038.11 3.88
4 041552008 15 桂 建工
CP001
200,000 20,067,635.59 3.88
5 041462027 14 东方
CP002
200,000 20,064,505.14 3.88
6 011494002 14 凤 传媒
SCP002
200,000 20,050,528.74 3.88
7 041466027 14 杭 交投
CP002
200,000 20,004,225.36 3.87
8 110212 11 国开 12 200,000 19,985,676.74 3.86
9 041456051 14 龙 岩工 200,000 19,972,004.84 3.86 汇添富理财 7 天债券 2015 年半 年度报告 摘要
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贸CP003
10 130212 13 国开 12 200,000 19,807,876.44 3.83
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 49
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3825%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1363%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2452%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
本基金估值采 用摊余成 本 法计价，即估 值对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率每 日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
7.8.2
本报告期内本 基金持有剩 余期限小于 397 天但剩 余 存续期超过 397 天 的浮动 利率债券， 不
存在该 类浮 动利 率债 券的 摊余成 本超 过当 日基 金资 产净值 的 20 ％ 的情 况。
7.8.3
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 6,606,879.53
4 应收申 购款 4,817,021.81
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 - 汇添富理财 7 天债券 2015 年半 年度报告 摘要
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8 合计 11,423,901.34
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
汇添
富理
财 7
天债
券 A
9,741 44,154.09 2,998,273.42 0.70% 427,106,747.17 99.30%
汇添
富理
财 7
天债
券 B
9 9,693,374.88 43,271,710.03 49.60% 43,968,663.85 50.40%
合计 9,750 53,061.07 46,269,983.45 8.94% 471,075,411.02 91.06%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
汇添富 理 财7
天债 券A
71,658.93 0.0167%
汇添富 理 财7
天债 券B
- 0.0000%
合计
71,658.93 0.0139%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
汇添富 理 财7 天 债券
A
0
汇添富 理 财7 天 债券
B
0
合计 0 汇添富理财 7 天债券 2015 年半 年度报告 摘要
第 29 页 共 32 页
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
汇添富 理 财7 天 债券
A
0
汇添富 理 财7 天 债券
B
0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
汇添富 理 财 7 天
债券 A
汇添富 理财7 天债
券B
基金合 同生 效日 （2013 年 5 月 29 日） 基金
份额总 额
2,070,253,810.67 915,533,919.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额 618,280,814.60 155,962,290.43
本报告 期基 金总 申购 份额 1,410,063,517.01 397,672,140.38
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,598,239,311.02 466,394,056.93
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 430,105,020.59 87,240,373.88
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理 人 2015 年 1 月 8 日公 告， 汪洋 先生 不 再担任 汇添 富中 证主 要消 费 ETF 、 汇添 富
中证医 药卫 生 ETF 、汇 添 富中证 能源 ETF 、汇添 富 中证金 融地 产 ETF 基金 的 基金经 理， 由吴 振翔
先生单 独管 理上 述基 金。
2 、 基 金管 理人2015 年1 月8 日 公告 ， 增聘 赖中 立 先生担 任汇 添富 深 证300ETF 、 汇添 富深 证
300ETF 联 接基 金的 基金 经 理。同 时， 汪洋 先生 不再 担任上 述基 金的 基金 经理 。
3 、 基 金管 理 人2015 年1 月 8 日 公告 ， 增聘 雷鸣 先 生担任 汇添 富蓝 筹稳 健混 合基金 的基 金经
理，与 叶从 飞先 生共 同管 理该基 金。 汇添富理财 7 天债券 2015 年半 年度报告 摘要
第 30 页 共 32 页
4 、基 金管 理人 2015 年 1 月 31 日公 告， 增聘 李威 先 生担任 汇添 富外 延增 长股 票基金 的基 金
经理， 与韩 贤旺 先生 共同 管理该 基金 。
5 、 基 金管 理 人2015 年2 月 5 日 公告 ， 增聘 刘闯 先 生担任 汇添 富医 药保 健股 票基金 的基 金经
理，与 周睿 先生 共同 管理 该基金 。
6 、 《 汇添 富成 长多 因子 量 化策略 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2015 年 2 月 16 日正 式生
效，吴 振翔 先生 任该 基金 的基金 经理 。
7 、基 金管 理人 2015 年 3 月 11 日公 告， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 现金 宝货 币基金 、汇 添
富理 财21 天债 券基 金的 基 金经理 ，与 曾刚 先生 共同 管理上 述基 金。
8 、 基 金管 理 人2015 年3 月 11 日公 告， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财14 天 债券基 金的 基
金经理 ，与 王栩 先生 共同 管理该 基金 。
9 、 《汇 添富 中证 主要 消费 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基金 合同 》于 2015 年 3
月24 日正 式生 效， 吴振 翔 先生任 该基 金的 基金 经理 。
10 、基 金管 理人 2015 年 4 月 1 日 公告 ，陆 文磊 先 生不再 担任 汇添 富收 益快 线货币 基金 的基
金经理 ，由 徐寅 喆女 士单 独管理 该基 金。
11 、基 金管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公告 ，陆 文磊 先 生不再 担任 汇添 富全 额宝 货币基 金的 基金
经理， 由汤 丛珊 女士 单独 管理该 基金 。
12 、基 金管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公告 ，曾 刚 先 生 不再担 任汇 添富 现金 宝货 币基金 、汇 添富
理财 21 天 债券 基金 的基 金 经理， 由蒋 文玲 女士 单独 管理上 述基 金。
13 、 基金 管理 人2015 年 4 月 1 日 公告 ， 王栩 先生 不 再担任 汇添 富理 财 14 天 债 券基金 的基 金
经理， 由蒋 文玲 女士 单独 管理该 基金 。
14 、基 金管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公告 ，曾 刚先 生 不再担 任汇 添富 理财 7 天 债券基 金的 基金
经理， 由徐 寅喆 女士 单独 管理该 基金 。
15 、 基 金管 理人2015 年4 月 17 日公 告， 新任 李文 先 生为董 事长 ， 潘 鑫军 先生 不再担 任董 事
长。
16 、 基 金管 理人2015 年4 月 17 日公 告， 林利 军先 生 不再担 任法 定代 表人 和总 经理， 由李 文
先生代 为履 行法 定代 表人 职责， 由张 晖先 生代 为履 行总经 理职 责。
17 、 基金 管理 人2015 年 5 月 27 日公 告， 增聘 赖中 立 先生担 任汇 添富 香港 优势 股票基 金的 基
金经理 ，与 王致 人先 生共 同管理 该基 金。
18 、 基金 管理 人2015 年 6 月 16 日公 告， 王致 人先 生 不再担 任汇 添富 香港 优势 股票基 金的 基
金经理 ，由 赖中 立先 生单 独管理 该基 金。 汇添富理财 7 天债券 2015 年半 年度报告 摘要
第 31 页 共 32 页
19 、 《 汇添 富医 疗服 务灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2015 年 6 月 18 日正 式生
效，刘 江先 生任 该基 金的 基金经 理。
20 、 基 金管 理人2015 年6 月 27 日公 告， 新任 李文 先 生为法 定代 表人 ， 新 任张 晖先生 为总 经
理。新 任李 鹏先 生为 督察 长，李 文先 生不 再担 任督 察长， 张晖 先生 不再 担任 副总经 理。
21 、 本报 告期 ， 基 金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事 变 动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内 ，为本 基金进 行审计的机 构未发 生变化 ，为安永华 明会计 师事务 所（特殊普 通合
伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2015 年1 月， 针对 上海 证 监局出 具的 整改 措施 ，以 及对相 关负 责人 的警 示， 公司高 度重 视，
认真落 实整 改要 求， 加 强 制度和 风控 措施， 进一 步 提升了 公司 内部 控制 和风 险管理 能力。2015 年
4 月， 公司 已通 过上 海证 监局的 检查 验收 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 汇添富理财 7 天债券 2015 年半 年度报告 摘要
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成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
东方证券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元
的依据 。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同 到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
此2 个 交易 单元 与添 富增 强收益 债券 型证 券投 资基 金、 汇 添富 理财30 天债 券 型证券 投资 基金 、 汇
添富现金宝货 币市场基 金 、汇添富互利 分级债券 型 证券投资基金 、汇添富 添 富通货币市 场基金、
汇添富 年年 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金、 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 联
接基金 共用 。本 报告 期内 未新增 或退 租证 券公 司交 易单元 。
汇添富基金管理股份有限公司
2015 年 8 月29 日
