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添富理财14天债A(470014)

添富理财14天债:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
汇 添 富 理财 14 天 债券 型 证 券 投资 基 金
2015 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月29 日 
 
 
 汇添富理财 14 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要 
第 2 页 共 37 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 27 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇添富理财 14 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要 第 3 页 共 37 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 汇添富 理 财14 天债 券 基金主 代码 470014 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 7 月 10 日 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 48,859,280.44 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 汇添富 理 财14 天债 券A 汇添富 理 财14 天债 券 B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 470014 471014 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 48,859,280.44 份 -


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在追求 本金 安全 、 保 持资 产流动 性的 基础 上, 努力 追求绝 对收 益, 为基 金 份额持 有人 谋求 资产 的稳 定增值 。 投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 , 将 投资 组合 的平均 剩余 期限 控制 在 134 天 以内 ,在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金 净值 波动风 险并 满足 流动 性 的前提 下, 提高 基金 收益 。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率 风险收 益特 征 本基金 属于 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 , 长 期风 险收益 水平 低于 股票 型 基金、 混合 型基 金及 普通 债券型 证券 投资 基金 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 汇添富基金管理股份有限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 李鹏 林葛 联系电 话 021-28932888 010-66060069 电子邮 箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com 客户服 务电话


400-888-9918 95599 传真 021-28932998 010-68121816 2.4 信 息披 露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.99fund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路99 号震 旦国 际大楼21 层 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 汇添富理财 14 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要 第 4 页 共 37 页





§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如: 基金 的 申购赎 回费 等),计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 汇添富 理 财 14 天债 券A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.1925% 0.0104% 0.1110% 0.0000% 0.0815% 0.0104% 过去三 个月 0.6993% 0.0109% 0.3366% 0.0000% 0.3627% 0.0109% 过去六 个月 1.7800% 0.0129% 0.6695% 0.0000% 1.1105% 0.0129% 过去一 年 3.9895% 0.0125% 1.3546% 0.0000% 2.6349% 0.0125% 自基金 合同 生效日 起至 今 12.1278% 0.0085% 4.0734% 0.0000% 8.0544% 0.0085% 汇添富 理 财 14 天债 券B 阶段 份额净值 份额净值 业绩比 较 业绩比 较基 ①-③ ②-④ 基金级 别 汇添富 理 财14 天债 券 A 汇添富 理 财14 天债 券B 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2015 年 1 月 1 日 - 2015 年6 月30 日 ) 报告期( 2015 年 1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 1,264,950.61 352,241.50 本期利 润 1,264,950.61 352,241.50 本期净 值收 益率 1.7800% 1.8983% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末基 金资 产净 值 48,859,280.44 - 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 汇添富理财 14 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要 第 5 页 共 37 页


收益率 ① 收益率 标 准差② 基准收 益 率③ 准收益 率标 准差④ 过去一 个月 0.1925% 0.0104% 0.1110% 0.0000% 0.0815% 0.0104% 过去三 个月 0.7443% 0.0109% 0.3366% 0.0000% 0.4077% 0.0109% 过去六 个月 1.8983% 0.0130% 0.6695% 0.0000% 1.2288% 0.0130% 过去一 年 4.2625% 0.0126% 1.3546% 0.0000% 2.9079% 0.0126% 自基金 合同 生效日 起至 今 13.0706% 0.0085% 4.0734% 0.0000% 8.9972% 0.0085% 注:1 、本 表净 值收 益率 数 据所取 的基 金运 作周 期为 基金合 同生 效日 为起 始日 的运作 周期 。 2、本 基金 每日 计算 当日 收 益并分 配, 并在 运作 期期 末集中 支付 。 3、本 基金 的《 基金 合同 》 生效日 为2012 年 7 月 10 日,至 本报 告期 末未 满三 年。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 汇添富理财 14 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要 第 6 页 共 37 页


注:本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为 2012 年 7 月 10 日 ,截 至本 报告 期末 , 基金成 立未 满三 年; 本基金 建仓 期为 本《 基金 合同》 生效 之日 (2012 年 7 月 10 日) 起两 周, 建仓 结束时 各项 资产 配 置比例 符合 合同 约定 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控 有限责 任公 司共 同发 起设 立, 经 中国 证监 会证 监基 金字 (2005 )5 号文 批准 , 于2005 年2 月3 日 正式成 立, 注册 资本 金为1 亿元 人民 币。 截止到2015 年 6 月 30 日, 公司 管理 证券投 资基 金规 模 约 2,198.54 亿元 ,有 效客 户数 约 600 万户 ,资 产管 理规模 在行 业内 名列 前茅 。公司 管 理 53 只开 放式证券投资 基金,形 成 了覆盖高、中 、低各类 风 险收益特征, 较为完善 、 有效的产品 线,包括 汇添富优势精 选混合型 证 券投资基金、 汇添富货 币 市场基金、汇 添富均衡 增 长股票 型证 券投资基汇添富理财 14 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要 第 7 页 共 37 页


金、汇添富成 长焦点股 票 型证券投资基 金、汇添 富 增强收益债券 型证券投 资 基金、汇添 富蓝筹稳 健灵活配置混 合型证券 投 资基金、汇添 富价值精 选 股票型证券投 资基金、 汇 添富上证综 合指数证 券投资基金、 汇添富策 略 回报股票型证 券 投资基 金 、汇添富民营 活力股票 型 证券投资基 金、汇添 富香港优势股 票型证券 投 资基金、汇添 富医药保 健 股票型证券投 资基金、 汇 添富双利债 券型证券 投资基金、汇 添富社会 责 任股票型证券 投资基金 、 汇添富可转换 债券债券 型 证券投资基 金、汇添 富黄金 及贵 金属 证券 投资 基金 (LOF ) 、 深证300 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 汇 添富 深证 300 交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、汇添 富 信用债债券型 证券投资 基 金、汇添富 逆向投资 股票型 证券 投资 基金 、汇 添富理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金、 汇添 富理 财 60 天债券 型证 券投 资 基金 、 汇 添富 理财14 天 债 券型证 券 投 资基 金 、 汇 添 富季季 红定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 、 汇 添 富多元 收益 债券 型证 券投 资基金 、 汇 添富 收益 快线 货币市 场基 金、 汇添 富理 财21 天债 券型 发起 式 证券投 资基 金、 汇添 富消 费行业 股票 型证 券投 资基 金、汇 添富 理 财 7 天 债券 型证券 投资 基金 、 汇 添富实 业债 债券 型证 券投 资基金 、 汇 添富 美丽30 股 票型证 券投 资基 金、 汇添 富高息 债债 券型 证券 投资基金、汇 添富中证 主 要消费交易型 开放式指 数 证券投资基金 、汇添富 中 证医药卫生 交易型开 放式指数证券 投资基金 、 中证能源交易 型开放式 指 数证券投资基 金、中证 金 融地产交易 型开放式 指数证券投资 基金、汇 添 富年年利定期 开放债券 型 证券投资基金 、汇添富 现 金宝货币市 场基金、 汇添富 沪 深 300 安中 动态 策略指 数型 证券 投资 基金 、汇添 富互 利分 级债 券型 证券投 资基 金、 汇 添 富安心中国债 券型证券 投 资基金、汇添 富双利增 强 债券型证券投 资基金、 汇 添富添富通 货币市场 基金、汇添富 全额宝货 币 市场基金、汇 添富恒生 指 数分级证券投 资基金、 汇 添富 和聚宝 货币市场 基金、汇添富 移动互联 股 票型证券投资 基金、汇 添 富环保行业股 票型证券 投 资基金、汇 添富收益 快钱货币市场 基金、汇 添 富外延增长主 题股票型 证 券投资基金、 汇添富成 长 多因子量化 策略股票 基金、汇添富 中证主要 消 费交易型开放 式指数 证 券 投资基金联接 基金、汇 添 富医疗服务 混合型证 券投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 蒋文玲 汇 添 富 现 金 宝 、 理 财 14 天、 理财21 天 基 金 的 基 金 经 理 , 汇 添 富 多 2015 年 3 月 10 日 - 9 年 国 籍 : 中 国。 学历: 上 海 财 经 大 学 经 济 学 硕 士 。 业务资 格 : 证 券汇添富理财 14 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要 第 8 页 共 37 页


元 收 益 债 券 、 实 业 债 债 券 基 金 的 基 金 经理助 理。 投 资 基 金 从业资 格 。 从 业 经 历 : 曾 任 汇 添 富 基 金 债 券 交 易 员 、 债 券 风 控 研 究 员 。 2012 年11 月30 日至 2014 年 1 月 7 日任 浦 银 安 盛 基 金 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理。2014 年 1 月加 入 汇 添 富 基 金 , 历 任 金 融 工 程 部 高 级 经 理 、 固 定 收 益 基 金 经 理 助 理。2014 年 4 月 8 日 至 今 任 汇 添 富 多 元 收 益 债 券 基 金 、 汇 添 富 实 业 债 债 券 基 金 的 基 金 经 理 助 理,2015 年 3 月 10 日 至 今 任 汇 添 富 现 金 宝 货 币 基 金 、 汇 添 富 理 财 14 天 债券 基 金 、 汇汇添富理财 14 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要 第 9 页 共 37 页


添 富 理 财 21 天 债券 基 金 的 基 金经理 。 王栩 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 基 金 、 汇 添 富 理 财14 天债 券 基 金 、 汇 添 富 美 丽30 股票 基 金 的 基 金 经 理 , 股 票 投 资 副总监 。 2012 年 7 月 10 日 2015 年 3 月 31 日 13 年 国 籍 : 中 国。 学历: 同 济 大 学 管 理 学 硕 士 。 相 关 业务资 格 : 证 券 投 资 基 金 从业资 格 。 从 业 经 历 : 曾 任 上 海 永 嘉 投 资 管 理 有 限 公 司研究 员。2004 年11 月加 入 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 , 历 任 固 定 收 益分析 师 、 高 级 行 业 研 究 员 和 基 金 经理助 理 , 现 任 股 票 投 资 副 总 监 。 2010 年 2 月 5 日至 今 任 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 基 金 的 基 金 经理, 2010 年 9 月21 日至 2013 年 5 月10 日任汇添富理财 14 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要 第 10 页 共 37 页


汇 添 富 医 药 保 健 股 票 基 金 的 基金经 理,2012 年 7 月 10 日至 2015 年 3 月 31 日 任 汇 添 富理 财 14 天 债 券 基 金 的 基 金 经理, 2013 年 6 月25 日至 今 任 汇 添 富美 丽 30 股 票 基 金 的 基 金 经 理。 曾刚 汇 添 富 理 财14 天的 基 金 经 理 助 理 , 理 财 30 天、 理财 60 天 、 理 财 28 天 、理 财 21 天、 理财7 天、 汇 添 富 多 元 收 益 、 可 转 换 债 券 、 实 业 债 债 券 、 现 金 宝 货 币 、 双 利 增 强 债 券 的 基 金 经 理 , 固 定 收 益 投 资 副总监 。 2012 年 7 月 10 日 2015 年 6 月 30 日 14 年 国 籍 : 中 国。 学历: 中 国 科 技 大学学 士 , 清 华 大学 MBA 。 业务资 格 : 基 金 从业资 格 。 从 业 经 历 : 曾 在 红 塔 证 券 、 汉 唐 证 券 、 华 宝 兴 业 基 金 负 责 宏 观 经 济 和 债 券 的 研 究 , 曾 任 上 海 电 气 集 团 财 务 有 限 公 司 资 产 管 理 部 任 经 理 助理,汇添富理财 14 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要 第 11 页 共 37 页


2008 年 5 月15 日至 2010 年 2 月 5 日任 华 富 货 币 基 金 的 基 金经理、 2008 年 5 月28 日至 2011 年11 月 1 日任 华 富 收 益 增 强 基 金 的 基 金 经 理、2010 年 9 月 8 日至 2011 年 11 月 1 日 任 华 富 强 化 回 报 基 金 的 基 金 经 理 。 2011 年11 月 加 入 汇 添富基 金 , 现 任 固 定 收 益 投 资 副 总 监。2012 年 5 月 9 日至 2014 年 1 月 21 日 任 汇 添 富理财 30 天 基 金 的 基金经 理,2012 年 6 月 12 日至 2014 年 1 月 21 日 任 汇 添 富理 财 60 天 基 金 的 基金经 理,2012汇添富理财 14 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要 第 12 页 共 37 页


年 9 月 18 日 至 今 任 汇 添 富 多 元 收 益 基 金 的 基 金 经理, 2012 年10 月18 日至 2014 年 9 月17 日任 汇 添 富 理 财28 天基 金 的 基 金 经理, 2013 年 1 月24 日至 2015 年 3 月31 日任 汇 添 富 理 财21 天基 金 的 基 金 经理, 2013 年 2 月 7 日至 今 任 汇 添 富 可 转 换 债 券 基 金 的 基 金 经 理,2013 年 5 月 29 日至 2015 年 3 月 31 日 任 汇 添 富 理 财 7 天 基 金 的 基金经 理,2013 年 6 月 14 日 至 今 任 汇 添 富 实 业 债 基 金 的 基 金 经 理,2013 年 9 月 12 至2015 年汇添富理财 14 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要 第 13 页 共 37 页


3 月 31 日 任 汇 添 富 现 金 宝 货 币 基 金 的 基金经 理,2013 年 12 月 3 日 至 今 任 汇 添 富 双 利 增 强 债 券 基 金 的 基金经 理。 陈加荣 汇 添 富 理 财14 天债 券 基 金 的 基 金 经 理 助 理 , 汇 添 富 收 益 快 线 货 币 基 金 、 汇 添 富 双 利 债券基 金 、 汇 添 富 信 用 债 债券基 金 、 汇 添 富 高 息 债 债券基 金 、 汇 添 富 年 年 利 定 期 开 放 债 券 基 金 的 基 金 经 理。 2012 年 7 月 10 日 2015 年 6 月 30 日 14 年 国 籍 : 中 国。 学历: 天 津 大 学 管 理 工 程 硕 士 。 相 关 业 务 资 格 : 证 券 投 资 基 金 从业资 格 。 从 业 经 历 : 曾 在 中 国 平 安 集 团 任 债 券 研 究 员 、 交 易 员 及 本 外 币 投 资 经 理 , 国 联 安 基 金 公 司 任 基 金 经理助 理 、 债 券 组合经 理 , 农 银 汇 理 基 金 公 司 任 固 定 收 益 投 资负责 人。2008 年 12 月 23 日到 2011 年 3汇添富理财 14 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要 第 14 页 共 37 页


月 2 日任 农 银 汇 理 恒 久 增 利 债 券 基 金 的 基 金 经 理,2009 年 4 月 2 日到 2010 年 5 月 9 日 任 农 银 汇 理 平 衡 双 利 混 合 基 金 的 基 金 经 理 。 2012 年 3 月 加 入 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有限公 司 , 历 任 金 融 工 程 部 高 级 经 理 、 基 金 经理助 理。2012 年 12 月 21 日至 2014 年 1 月21 日任 汇 添 富 收 益 快 线 货 币 基 金 的 基金经 理,2013 年 2 月 7 日 至 今 任 汇 添 富 双 利 债 券 基 金 、 汇 添 富 信 用 债 债 券 基 金 的 基 金 经 理,2013 年 6 月 27 日 至 今 任汇添富理财 14 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要 第 15 页 共 37 页


汇 添 富 高 息 债 债 券 基 金 的 基 金 经 理 , 2013 年 9 月 6 日至 今 任 汇 添 富 年 年 利 定 期 开 放 债 券 基 金 的 基 金 经 理。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法 规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在 严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及 基 金合 同的 约定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ,根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易 制度指导意见 》等法规 , 借鉴国际经验 ,建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系,形成 涵盖各开 放式基金、特 定客户资 产 管理组合和社 保组合全 部 投资组合,交 易所市场 、 银行间市场 等各投资 市场,债券、 股票、回 购 等各投资标的 ,并贯穿 分 工授权、研究 分析、投 资 决策、交易 执行、业 绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。 本报告期内, 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 , 确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行,包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告期内, 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查,本基 金 管理人未发现 任汇添富理财 14 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要 第 16 页 共 37 页


何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为1 次 , 是 由于 投资 流动 性的 需 求导 致。 经检 查和分 析未 发现 异常 情况 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年 债券 市场 表现 分化 , 中 长期 限利 率债 波动 呈 “ V” 型走 势 , 信 用债 和1 年以内 短债 则表 现较好,收益 下行显著 , 整体来看,收 益率曲线 陡 峭化严重。一 季度市场 资 金面偏紧, 债市高位 震荡 , 在 央行 连续 采用 降 准、 降息 和SLF 等 多种 放 松方式 后 ,4 月中 旬资 金面 转为宽 松 ,7 天回 购 利率从 一季 末 约4% 的水 平 一路下 行至 最 低 2% , 货币 市场和 债券 市场 也相 应下 行, 其 中 1 年期 AAA 短融收 益率 与去 年末 相比 , 降 幅最 高近200BP ,6 月 份受新 股发 行和 季末 因素 叠加的 影响 , 收益 率 有所反 弹。10 年期 金融 债 收益率 则 在 3.7%-4.1% 的 区间震 荡。 与去年 年末 相比 , 本基 金 规模继 续缩 水 , 受 制于 规 模较小 的影 响 , 组 合收 益 率难以 明显 提高 。 今年债券市场 信用风险 事 件频发,并伴 随大面积 的 债券评级下调 ,因此本 基 金在债券配 置上更为 谨慎, 组合 持仓 以 AA-AA+ 等中高 等级 品种 为主 ,提 高了组 合的 流动 性和 安全 性。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 2015 年上 半年 本基 金A 级 净值收 益率 为1.7800% ,B 级净值 的收 益率 为1.8983% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展 望 今年以来国际 环境扑朔 迷 离,美国加息 预期升温 , 美元中期走强 ,而希腊 面 临退欧的不确 定 性, 加剧 了欧 元区 的动 荡 , 推 升全 球避 险情 绪 。 国 内经济 方面 , 最近 几个 月 M2 和社 融余 额增 速创 历史新低,货 币增速仍 延 续环比回落的 态势,其 背 后对应的是投 资和融资 需 求的持续萎 缩。上半 年房地产市场 有所回暖 , 但是全国范围 看二、三 线 以下城市的去 库存压力 极 大,预计年 内房地产 投资对经济增 长的贡献 较 小,总体来看 三季度经 济 在去杠杆的大 周期下仍 有 较大的下行 风险,货 币政策的放松 有必要保 持 连贯性。预计 三季度债 市 仍有较好的表 现,考虑 到 整体收益率 已经处于 低位, 债 市 波动 性大 的特 征仍会 贯穿 始终 ,IPO 暂 停 带来的 打新 资金 流向 也会 导致债 市大 起大 落, 时点选择和流 动性管理 对 组合管理提出 新的挑战 。 此外,实体经 济较差导 致 的企业违约 风险会显 著增大 ,这 一点 值得 警惕 。 汇添富理财 14 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要 第 17 页 共 37 页


由于本 基金 规模 持续 保持 在 1 个 亿以 下, 组合 流动 性管理 难度 有所 增强 ,我 们将持 续跟 踪 每 一个运作周期 的特点, 分 析本基金的份 额变动规 律 ,提前做好债 券与存款 之 间的配置计 划,合理 搭配回购、同 业存款、 短 融、金融债等 品种,力 争 在注重流动性 的同时提 高 组合收益, 同时会针 对债券市场风 险频发的 现 状,做好债券 资质的筛 查 ,避免出现所 投资债券 评 级下调 、到 期无法兑 现的情 况。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净 值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和 基金合同的约 定,日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行,基 金 份额净值由 本基金管 理人完成估值 后,经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值 复核与 基金 会计 账务 的核 对同 时 进行 。 报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资研究部 、 固定收益部、 集 中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 , 负责研究、 指导基金 估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 , 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工 作经历,且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员,不介 入基金日 常估值业务, 但应参加 估 值小组会议, 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响,并 有权表决 有关议案但仅 享有一票 表 决权,从而将 其影响程 度 进行适当限制 ,保证基 金 估值的公平 、合理, 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。 报告期内,本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终 用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金《基金 合同》约 定 :本基金根据 每日基金 收 益情况,以基 金净收益 为 基准,为投资 者 每日计 算当 日收 益并 分配 ,并在 运作 期期 末集 中支 付。 本基金 期初 应付 收益 154,796.20 元,2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期 间累计 分配 收 益 1,617,192.11 元 ,其 中人民币 1,418,313.86 元以红利再投资方式结 转 入实收基金,人民 币 332,213.59 元 因基 金赎 回 而支付 给投 资者 ,其 余人 民币 21,460.86 元为 期末 应付收 益。 汇添富理财 14 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要 第 18 页 共 37 页


4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 在托管 汇添 富理 财 14 天 债 券型证 券投 资基 金的 过程 中, 本 基金 托管 人中 国农 业 银行股 份有 限 公司严格遵守 《证券投 资 基金法》相关 法律法规 的 规定以及基金 合同、托 管 协议的约定 ,对本基 金基金 管理 人 — 汇添 富基 金管理 股份 有限 公司2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日基 金的 投资 运 作,进行了认 真、独立 的 会计核算和必 要的投资 监 督,认真履行 了托管人 的 义务,没有 从事任何 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本托管人认为, 汇添富 基 金管理股份有 限公司在 汇 添富理财 14 天债券 型证 券投资基金的 投 资运作、基金 资产净值 的 计算、基金份 额申购赎 回 价格的计算、 基金费用 开 支及利润分 配等问题 上,不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为;在 报 告期内,严格 遵守了《 证 券投资基金 法》等有 关法律 法规 ,在 各重 要方 面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人认为 ,汇添富 基 金管理股份有 限公司的 信 息披露事务符 合《证券 投 资基金信息披 露 管理办法》及 其他相关 法 律法规的规定 ,基金管 理 人所编制和披 露的本基 金 半年度报告 中的财务 指标、净值表 现、收益 分 配情况、财务 会计报告 、 投资组合报告 等信息真 实 、准确、完 整,未发 现有损 害基 金持 有人 利益 的行为 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 汇添 富理 财 14 天债券 型证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年 12 月31 日 资 产:


银行存 款 20,320,729.56 36,924,438.84 汇添富理财 14 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要 第 19 页 共 37 页


结算备 付金 95,000.00 400,000.00 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 19,984,668.34 40,091,977.73 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 19,984,668.34 40,091,977.73 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 6,000,000.00 18,000,000.00 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 480,198.25 1,131,855.89 应收股 利 - - 应收申 购款 2,282,900.00 - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 49,163,496.15 96,548,272.46 负债和所有者权益 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - 5,984,871.02 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 131,739.04 - 应付管 理人 报酬 11,426.38 28,458.75 应付托 管费 3,498.27 8,432.24 应付销 售服 务费 13,118.54 21,576.44 应付交 易费 用 4,766.20 4,909.08 应交税 费 - - 应付利 息 - 919.45 应付利 润 21,460.86 154,796.20 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 118,206.42 159,000.00 负债合 计 304,215.71 6,362,963.18 所有者权益:


实收基 金 48,859,280.44 90,185,309.28 未分配 利润 - - 所有者 权益 合计 48,859,280.44 90,185,309.28 负债和 所有 者权 益总 计 49,163,496.15 96,548,272.46 注:1. 报 告截 止日2015 年 6 月30 日 , 基 金份 额净 值1.0000 元 , 基 金份 额总 额48 ,859 ,280.44 份。其 中A 级份 额 48 ,859 ,280.44 份,B 级 份额0 份。 汇添富理财 14 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要 第 20 页 共 37 页


6.2 利 润表 会计主 体: 汇添 富理 财 14 天债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入 2,091,162.84 5,319,770.06 1.利息 收入 1,814,790.04 4,838,183.55 其中: 存款 利息 收入 1,086,530.82 3,292,455.56 债券利 息收 入 522,617.78 1,472,062.22 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 205,641.44 73,665.77 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列) 276,372.80 481,586.51 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 276,372.80 481,586.51 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) - - 减: 二、费用 473,970.73 865,321.79 1.管 理人 报酬 116,526.51 274,631.66 2.托 管费 34,797.00 81,372.37 3.销 售服 务费 106,119.98 188,265.08 4.交 易费 用 - - 5.利 息支 出 71,863.89 112,500.30 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 71,863.89 112,500.30 6.其 他费 用 144,663.35 208,552.38 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) 1,617,192.11 4,454,448.27 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 汇添 富理 财 14 天债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 汇添富理财 14 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要 第 21 页 共 37 页


项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 90,185,309.28 - 90,185,309.28 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 1,617,192.11 1,617,192.11 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -41,326,028.84 - -41,326,028.84 其中:1. 基 金申 购款 193,921,138.72 - 193,921,138.72 2. 基金 赎回 款 -235,247,167.56 - -235,247,167.56 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -1,617,192.11 -1,617,192.11 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 48,859,280.44 - 48,859,280.44 项目 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 153,453,777.52 - 153,453,777.52 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 4,454,448.27 4,454,448.27 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -35,884,606.65 - -35,884,606.65 其中:1. 基 金申 购款 636,984,822.54 - 636,984,822.54 2. 基金 赎回 款 -672,869,429.19 - -672,869,429.19 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -4,454,448.27 -4,454,448.27 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 117,569,170.87 - 117,569,170.87 汇添富理财 14 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要 第 22 页 共 37 页


本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 张晖______














______ 陈灿 辉______














____ 韩 从慧____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 汇添富 理 财 14 天债 券型 证 券投资 基金 (以 下简 称 “ 本基金 ”) ,系 经中 国证 券 监督管 理委 员 会 (以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 证监 许可[2012]842 号文 《关 于核 准汇 添富 理财 14 天 债券 型证 券 投资基金募集 的批复》 的 核准,由基金 管理人汇 添 富基金管理有 限公司( 现 汇添富基金 管理股份 有限公 司) 作为 发起 人于2012 年6 月29 日至2012 年7 月 6 日 向社 会公 开发 行募集 。 基 金合 同于 2012 年 7 月 10 日 正式 生 效。首 次设 立募 集规 模为 11,784,864,324.53 份 基 金份额 。本 基金 为契 约型开放式, 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 与注册登 记机 构均为汇 添 富基金管理 股份有限 公司, 基金 托管 人为 中国 农业银 行股 份有 限公 司。 本基金投资于 法律法规 允 许的金融工具 包括:现 金 、通知存款、 一年以内 ( 含一年)的银 行 定期存 款和 大额 存单 、剩 余期限 (或 回售 期限 )在 397 天以 内(含 397 天 ) 的债券 、期 限在 一年 以内(含一年 )的债券 回 购、期限在一 年以内( 含 一年)的中央 银行票据 、 短期融资券 及法律法 规或中国证监 会 允许投 资 的其他固定收 益类金融 工 具。本基金采 用积极管 理 型的投资策 略,原则 上将投 资组 合的 平均 剩余 期限控 制 在 134 天以 内, 在控制 利率 风险 、尽 量降 低基金 净值 波动 风 险 并满足 流动 性的 前提 下, 提高基 金收 益。 本基 金的 业绩比 较基 准为 :七 天通 知存款 税后 利率 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体 会计准则、其后颁 布的应 用指南、解释以及 其他相 关规定(以下合称 “ 企 业会 计 准 则 ” )编制, 同时,对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面,也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 证券投 资基 金执 行< 企业 会 计准则>估 值业 务 及份额净值 计价有关 事项 的通知》 、 《证 券投资基 金 信息披露管 理办法》 、 《 证 券投资基金 信息披 露 内容与 格式 准则 》第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号 《会计 报表 附注 的编 制及 披 露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 5 号 《货币 市场 基金 信 息 披露特 别规 定》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》 及 其他 中国 证监会 颁布 的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 汇添富理财 14 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要 第 23 页 共 37 页


6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2015 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 与最 近一期 年度 报告相 一致 的说明 根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处 理标准 》 , 自 2015 年 4 月 3 日 起, 本基 金管 理人 对 旗下证 券投 资基 金持 有的 在上海 证券 交易 所、 深圳证 券交 易所 上市 交易 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种 (估 值处 理标 准另 有规 定的除 外) , 采 用第 三 方估值 机构 提供 的价 格数 据进行 估值 。 除 以上 会计 估计的 变更 , 本 报告 期所 采用的 其他 会计 政策 、 会计估 计与 最近 一期 年度 报告相 一致 。 6.4.5 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 1 、营 业税 、企 业所 得税 根据财政部、 国家税务总 局财税字[2004]78 号文《 关于证券投资 基金税收政 策的通知 》 , 自 2004 年1 月1 日起 , 对 证 券投资 基金 (封 闭式 证券 投资基 金, 开放 式证 券投 资基金 ) 管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,继 续免 征营 业税 和企业 所得 税。 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 2 、个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题 的通知》的规 定,对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入,债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入, 由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税. 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利 息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定: 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储 蓄存款 利息 所得 暂免 征收个 人所 得税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。 汇添富理财 14 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要 第 24 页 共 37 页


6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构 中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 东航金 控 有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东 汇添富 资产 管理 (香 港) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业 上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。 6.4.8.1.2 债 券交 易 注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。 6.4.8.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 回购 成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总额 的 比例 回购成 交金 额 占 当期 债券 回购 成交总额 的 比例 东方证券股份有限公司 98,000,000.00 100.00% 68,000,000.00 100.00%


6.4.8.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。 6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金



















































































金 额单 位: 人 民币元 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。 汇添富理财 14 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要 第 25 页 共 37 页


6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 116,526.51 274,631.66 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 31,483.46 58,391.37 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.27% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .27% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费在 基金合同 生 效后每日计提 ,按月支 付 ,由基金管理 人向基金 托 管人发送基 金管理费 划付指 令, 基金 托管 人复 核后于 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。 若 遇法定 节假 日、 休息 日等 ,支付 日期 顺延 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 34,797.00 81,372.37 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.08% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .08% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费在 基金合同 生 效后每日计提 ,按月支 付 。由基金管理 人向基金 托 管人发送基 金托管费 划付指 令, 基金 托管 人复 核后于 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金托 管人 。 若 遇法定 节假 日、 休息 日等 ,支付 日期 顺延 。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 汇添富理财 14 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要 第 26 页 共 37 页


当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富 理财14 天 债券 A 汇添富 理 财 14 天债 券 B 合计 中国农 业银 行股 份有 限公 司 38,420.41 0.00 38,420.41 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 19,903.51 566.48 20,469.99 东方证 券股 份有 限公 司 280.73 0.00 280.73 合计 58,604.65 566.48 59,171.13 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富 理财14 天 债券 A 汇添富 理 财14 天债 券 B 合计 中国农 业银 行股 份有 限公 司 82,153.86 544.39 82,698.25 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 30,130.34 272.19 30,402.53 东方证 券股 份有 限公 司 1,040.66 0.00 1,040.66 合计 113,324.86 816.58 114,141.44 注: 基金 销售 服务 费可 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 服务 等各 项费 用 , 由 基金管 理人 支配 使用 。 本基金各类基 金份额按 照 不同的费率计 提销售服 务 费,A 类基金 的基金销 售 服务费按前 一日基金 资产净 值 的0.30% 的 年费 率计提 ;B 类基 金的 基金 销 售服务 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.01% 的年 费率计 提。 各类 基金 份额 的销售 服务 费计 提的 计算 公式如 下: H=E×R ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的销 售服 务费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 R 为该 类基 金份 额的 销售 服务费 率 各类基金份额 的销售服 务 费在基金合同 生效后每 日 计提,按月支 付,由基 金 托管人于次 月首日起 3 个工作日内 从基金财 产 中一次性划往 基金注册 登 记清算账户。 由注册登 记 机构分别支 付给各销 售机构 ,若 遇法 定节 假日 、休息 日等 ,支 付日 期顺 延。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 进行 同业 市场 的债 券交易 。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 汇添富理财 14 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要 第 27 页 共 37 页


6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农业银行股 份有限公司 3,320,729.56 12,714.38 7,575,669.67 16,261.46 注:除上表列 示的金额 外 ,本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券 登记结 算有 限责 任公 司,2015 年 度上 半年 度获 得的 利息收 入为 人民 币 778.99 元(2014 年度 可比 期间: 人民 币 215.00 元) ,2015 年 6 月 30 日 结算 备付金 余额 为人 民币 95,000.00 元(2014 年可 比期间 末: 人民 币10,000.00 元)。 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券 。 6.4.9 期 末( 2015 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 注:截 止 本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易 形 成的 卖 出回购 金融 资产 款余 额。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 注:截 止 本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 因从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖 出回购 金融 资产 款余 额。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 汇添富理财 14 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要 第 28 页 共 37 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 固定收 益投 资 19,984,668.34 40.65 其中: 债券 19,984,668.34 40.65








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 6,000,000.00 12.20 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,415,729.56 41.53 4 其他各项 资产 2,763,098.25 5.62 5 合计 49,163,496.15 100.00


7.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.47 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净 值比例 的简 单平 均值 。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注: 本 基金 合同 约定 : “本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资 产净值 的 4 0%” ,本 报告 期内, 本基 金未 发生 超标 情况。 7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 汇添富理财 14 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要 第 29 页 共 37 页


报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 54 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 60 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 10


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明 注:本 基金 合同 约定 : “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 134 天 ” , 本报 告期内 ,本 基金 未发 生超 标情况 。


7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 54.06 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 30.71 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —180 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 180 天( 含) —397 天 (含 ) 10.19 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 94.97 -


7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 10,005,561.20 20.48 其中: 政策 性金 融债 10,005,561.20 20.48 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 9,979,107.14 20.42 6 中期票 据 - - 7 其他 - - 汇添富理财 14 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要 第 30 页 共 37 页


8 合计 19,984,668.34 40.90 9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -


7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 140443 14 农发 43 100,000 10,005,561.20 20.48 2 071547001 15 国 联证 券CP001 50,000 4,999,478.17 10.23 3 041551007 15 海亮 CP001 50,000 4,979,628.97 10.19


7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 8 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3023%


报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0226% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1458%


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


7.8 投 资组 合报告 附注 7.8.1


本基金估值采 用摊余成 本 法计价,即估 值对象以 买 入成本列示, 按票面利 率 或商定利率每 日 计提利 息, 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。 7.8.2


本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动 利率债 券, 不 存 在该类 浮动 利率 债券 的摊 余成本 超过 当日 基金 资产 净值 的 20 %的 情况 。 7.8.3


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制 日前一年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。 汇添富理财 14 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要 第 31 页 共 37 页


7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 480,198.25 4 应收申 购款 2,282,900.00 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 2,763,098.25


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有 的基金 份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额 比例 汇添 富理 财 14 天债 券 A 2,022 24,163.84 2,301,358.33 4.71% 46,557,922.11 95.29% 汇添 富理 财 14 天债 券 B 0 0.00 0.00 0.00% - 0.00% 合计 2,022 24,163.84 2,301,358.33 4.71% 46,557,922.11 95.29%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 汇添富 理财 14 天 债券A 2,015.27 0.0041% 汇添富 理财 14 天 债券B 0.00 0.0000% 汇添富理财 14 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要 第 32 页 共 37 页


合计 2,015.27 0.0041%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 汇添富 理 财14 天债 券A 0 汇添富 理 财14 天债 券B 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 汇添富 理 财14 天债 券A 0 汇添富 理 财14 天债 券B 0 合计 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 汇添富 理 财 14 天 债券 A 汇添富 理 财 14 天 债券B 基金合 同生 效日 (2012 年 7 月 10 日) 基金 份额总 额 8,484,018,525.57 3,300,845,798.96 本报告 期期 初基 金份 额总 额 72,006,922.86 18,178,386.42 本报告 期基 金总 申购 份额 147,624,328.28 46,296,810.44 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 170,771,970.70 64,475,196.86 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 48,859,280.44 - 注:总 申购 份额 含红 利再 投份额 。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。 汇添富理财 14 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要 第 33 页 共 37 页


10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、基 金管 理 人 2015 年 1 月 8 日 公 告, 汪洋 先生 不 再担任 汇添 富中 证主 要消 费 ETF 、 汇添 富 中证医 药卫 生 ETF 、汇 添 富中证 能源 ETF 、汇添 富 中证金 融地 产 ETF 基金 的 基金经 理, 由吴 振翔 先生单 独管 理上 述基 金。 2 、 基 金管 理人2015 年1 月8 日 公告 , 增聘 赖中 立 先生担 任汇 添富 深 证300ETF 、 汇添 富深 证 300ETF 联 接基 金的 基金 经 理。同 时, 汪洋 先生 不再 担任上 述基 金的 基金 经理 。 3 、 基 金管 理 人2015 年1 月 8 日 公告 , 增聘 雷鸣 先 生担任 汇添 富蓝 筹稳 健混 合基金 的基 金经 理,与 叶从 飞先 生共 同管 理该基 金。 4 、基 金管 理人 2015 年 1 月 31 日公 告, 增聘 李威 先 生担任 汇添 富外 延增 长股 票基金 的基 金 经理, 与韩 贤旺 先生 共同 管理该 基金 。 5 、 基 金管 理 人2015 年2 月 5 日 公告 , 增聘 刘闯 先 生担任 汇添 富医 药保 健股 票基金 的基 金经 理,与 周睿 先生 共同 管理 该基金 。 6 、 《 汇添 富成 长多 因子 量 化策略 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2015 年 2 月 16 日正 式生 效,吴 振翔 先生 任该 基金 的基金 经理 。 7 、基 金管 理人 2015 年 3 月 11 日公 告, 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 现金 宝货 币基金 、汇 添 富理 财21 天债 券基 金的 基 金经理 ,与 曾刚 先生 共同 管理上 述基 金。 8 、 基 金管 理 人2015 年3 月 11 日公 告, 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财14 天 债券基 金的 基 金经理 ,与 王栩 先生 共同 管理该 基金 。 9 、 《汇 添富 中证 主要 消费 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基金 合同 》于 2015 年 3 月24 日正 式生 效, 吴振 翔 先生任 该基 金的 基金 经理 。 10 、基 金管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公告 ,陆 文磊 先 生不再 担任 汇添 富收 益快 线货币 基金 的基 金经理 ,由 徐寅 喆女 士单 独管理 该基 金。 11 、基 金管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公告 ,陆 文磊 先 生不再 担任 汇添 富全 额宝 货币基 金的 基金 经理, 由汤 丛珊 女士 单独 管理该 基金 。 12 、基 金管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公告 ,曾 刚 先 生 不再担 任汇 添富 现金 宝货 币基金 、汇 添 富 理财 21 天 债券 基金 的基 金 经理, 由蒋 文玲 女士 单独 管理上 述基 金。 13 、 基金 管理 人2015 年 4 月 1 日 公告 , 王栩 先生 不 再担任 汇添 富理 财 14 天 债 券基金 的基 金 经理, 由蒋 文玲 女士 单独 管理该 基金 。 14 、基 金管 理人 2015 年 4 月 1 日 公告 ,曾 刚先 生 不再担 任汇 添富 理财 7 天 债券基 金的 基金 经理, 由徐 寅喆 女士 单独 管理该 基金 。 汇添富理财 14 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要 第 34 页 共 37 页


15 、 基 金管 理人2015 年4 月 17 日公 告, 新任 李文 先 生为董 事长 , 潘 鑫军 先生 不再担 任董 事 长。 16 、 基 金管 理人2015 年4 月 17 日公 告, 林利 军先 生 不再担 任法 定代 表人 和总 经理, 由李 文 先生代 为履 行法 定代 表人 职责, 由张 晖先 生代 为履 行总经 理职 责。 17 、 基金 管理 人2015 年 5 月 27 日公 告, 增聘 赖中 立 先生担 任汇 添富 香港 优势 股票基 金的 基 金经理 ,与 王致 人先 生共 同管理 该基 金。 18 、 基金 管理 人2015 年 6 月 16 日公 告, 王致 人先 生 不再担 任汇 添富 香港 优势 股票基 金的 基 金经理 ,由 赖中 立先 生单 独管理 该基 金。 19 、 《 汇添 富医 疗服 务灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2015 年 6 月 18 日正 式生 效,刘 江先 生任 该基 金的 基金经 理。 20 、 基 金管 理人2015 年6 月 27 日公 告, 新任 李文 先 生为法 定代 表人 , 新 任张 晖先生 为总 经 理。新 任李 鹏先 生为 督察 长,李 文先 生不 再担 任督 察长, 张晖 先生 不再 担任 副总经 理。 21 、 本报 告期 , 基 金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事 变 动 。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 投资 策略 未发 生改 变。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告期内,为本基 金进 行审计的机构未发生 变化 ,为安永华明会计师 事务 所( 特殊普通合 伙) 。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 2015 年1 月, 针对 上海 证 监局出 具的 整改 措施 ,以 及对相 关负 责人 的警 示, 公司高 度重 视, 认真落 实整 改要 求, 加 强 制度和 风控 措施, 进一 步 提升了 公司 内部 控制 和风 险管理 能力。2015 年 4 月, 公司 已通 过上 海证 监局的 检查 验收 。 汇添富理财 14 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要 第 35 页 共 37 页


10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 华林证券 2 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 财富证券 2 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 渤海证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 德邦证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 注: 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 , 不单指 股票 交易 佣金 。 汇添富理财 14 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要 第 36 页 共 37 页


10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占 当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占 当期 权证 成交总额 的 比例 东方证券 - - 98,000,000.00 100.00% - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序: (1 ) 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。 (2 ) 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比 例。 (3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决 定本月的交易 单元拟分 配 比例,并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上 进行调整,使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 , 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的汇添富理财 14 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要 第 37 页 共 37 页


30% 。 (4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据 。 (5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审 批。 (6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个 月完成 。 (7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时 催缴。 2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况: 此37 个交 易单 元与 汇添 富 信用债 债券 型证 券投 资基 金、 汇 添富 社会 责任 股票 型证券 投资 基金 、 汇 添富逆 向投 资股 票型 证券 投资基 金、 汇添 富高 息债 债 券型 证券 投资 基金 共用 。 10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 注:本 基金 本报 告期 内未 发生偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。 汇添富基金管理股份有限公司 2015 年 8 月29 日