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汇添富添富通A(000366)

汇添富添富通:2015年半年度报告摘要

 
 
汇 添 富 添 富通 货 币 市 场基 金2015 年半年度
报告摘要 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2015 年 8 月29 日 
 
 
 汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 
第 2 页 共 49 页 
重要提 示 
重 要提 示 
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2015 年 8 月 27 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 汇添富 添富 通货 币市 场基 金由汇 添富 新收 益债 券型 证券投 资基 金转 型而 来。2015 年1 月9 日 汇添富 新收 益债 券型 证券 投资基 金以 现场 方式 召开 基金份 额持 有人 大会 ,会 议审议 通过 了《 关于 汇添富 新收 益债 券型 证券 投资基 金转 型的 议案 》, 内容包 括汇 添富 新收 益债 券型证 券投 资基 金调 整基金 投资 目标 、投 资范 围、投 资策 略、 基金 费用 、收益 分配 方式 、估 值方 法以及 修订 基金 合同 等,并 同意 将汇 添富 新收 益债券 型证 券投 资基 金更 名为“ 汇添 富添 富通 货币 市场基 金” ,上 述基 金份额 持有 人大 会决 议自 表决通 过之 日起 生效 。 自2015 年1 月16 日起 ,《 汇添富 添富 通货 币市 场基金 基金 合同 》生 效, 《汇添 富新 收益 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》同 日起生 效。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 中, 原汇 添富 新收 益债券 型证 券投 资基 金报 告期 自 2015 年1 月1 日至 2015 年1 月15 日止, 汇添 富添 富通 货币 市场基 金报 告期 自2015 年1 月 16 日( 基金 合同 生 效日) 至 2015 年 6 月30 日止 。 汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 3 页 共 49 页 基金简 介 基 金基 本情况 转型前: 基金简称 汇添富 新收 益债 券 基金主代码 000366 基金运作方式 契约型 开放 式 基金合同生效日 2013 年12 月 10 日 基金管理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期末基金份额总额 15,081,956.52 份 基金合同存续期 不定期 注:上 表中 “报 告期 末” 指2015 年1 月15 日。 转型后: 基金简 称 汇添富 添富 通货 币 基金主 代码 000366 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年1 月 16 日 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 541,487,368.98 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 汇添富 添富 通货 币 A 汇添富 添富 通货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 000366 000980 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 457,938,197.69 份 83,549,171.29 份 注:上 表中 “报 告期 末” 指2015 年6 月30 日。 基 金产 品说明 转型前: 投资目 标 本 基 金 主 要 投 资 于 债 券 资 产 , 在 承 担 合 理 风 险 和 保 持 资 产 流 动 性 的 基 础 上 适 度 参 与 权 益 类 品 种 投 资,力 争实 现资 产的 长期 稳定增 值。 投资策 略 本 基 金 投 资 于 债 券 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%; 股票 资产 的投 资比 例 合计不 超过 基金 资产 的 20%, 其中 基金 持有 的全 部 权证的 市值 不超 过基 金 资产净 值 的 3% ,持 有的 现 金或到 期日 在 1 年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5%。 本基 金通 过 参 与 一 级 市 场 新 股 申 购 、 股 票 增 发 , 以 及 因 所 持 股 票 进 行 股 票 配 售 及 派 发 所 形 成 的 股 票 , 不 超汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 4 页 共 49 页 过基金 资产 的 20% ; 本基 金 通过二 级市 场直 接买 入 股票或 权证 ,所 占比 例不 超过基 金资 产 的 5% 。 业绩比 较基 准 中债综 合指 数。 风险收 益特 征 本 基 金 为 债 券 型 基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 中 较 低 预 期 风 险 , 较 低 预 期 收 益 品 种 , 其 预 期 风 险 及 预 期 收 益 水 平 高 于 货 币 市 场 基 金 , 低 于 混 合 型 基 金 及股票 型基 金。


转型后: 投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 , 力 争实现 超越 业绩 比较 基 准的投 资回 报。 投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略, 力求在 满足 安全 性、 流 动性需 要的 基础 上实 现更 高的收 益率 。


业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期 风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 和债 券型基 金。 汇添富 添富 通货 币A 汇添富 添富 通货 币B


基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 汇添富基金管理股份有限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 李鹏 蒋松云 联系电 话 021-28932888 010-66105799 电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电话


400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798


信 息披 露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com 基金半年度报告备置地点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大楼 21 楼 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司


主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 主 要会 计数据 和财 务指标 (转 型前)




























































































金 额单 位:人 民币 元 汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 5 页 共 49 页 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年1 月 15 日 ) 本期已 实现 收益 32,218.34 本期利 润 2,428.34 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0001 本期基 金份 额净 值增 长率 0.02% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2015 年 1 月 15 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0882 期末基 金资 产净 值 16,411,447.28 期末基 金份 额净 值 1.088 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用后的余 额,本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 。 由于货币市 场基金采 用摊余 成本 法核 算, 因此 ,公允 价值 变动 收益 为零 ,本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。 3、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。 4、汇 添富 新收 益债 券型 证 券投资 基金 从 2015 年 1 月 16 日起 正式 转型 为汇 添 富添富 通货 币市 场 基金。 截至 本报 告期 末(2015 年6 月 30 日), 汇添 富 添富通 货币 市场 基金 转型 时间未 满半 年。 基 金净 值表现 (转 型前) 基 金份 额净 值增长 率及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 自 2014-12-16 至 2015-01-15 -0.07% 0.06% 1.20% 0.06% -1.27% 0.00% 自 2014-10-16 至 2015-01-15 3.74% 0.18% 1.61% 0.16% 2.13% 0.02% 自 2014-07-16 至 2015-01-15 6.17% 0.15% 3.30% 0.13% 2.87% 0.02% 自 2015-01-01 至 2015-01-15 0.02% 0.02% 0.53% 0.05% -0.51% -0.03% 汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 6 页 共 49 页 自 2014-01-16 至 2015-01-15 8.28% 0.12% 6.94% 0.11% 1.34% 0.01% 自 2013-12-10 至 2015-01-15 8.82% 0.11% 6.64% 0.11% 2.18% 0.00% 注: 汇 添富 新收 益债 券型 证 券投资 基金 从2015 年1 月 16 日起 正式 转型 为汇 添 富添富 通货 币市 场 基金, 本表 列示 的是 基金 转 型前的 基金 净值 表现 ,转 型前基 金的 业绩 比较 基准 为中债 综合 指数 。 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 变 动的 比较 注: 汇 添富 新收 益债 券型 证 券投资 基金 从2015 年1 月 16 日起 正式 转型 为汇 添 富添富 通货 币市 场 基金。 主 要会 计数据 和财 务指标 (转 型后) 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 汇添富 添富 通货 币 A 汇添富 添富 通货 币 B 汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 7 页 共 49 页 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用后的余 额,本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 。 由于货币市 场基金采 用摊余 成本 法核 算, 因此 ,公允 价值 变动 收益 为零 ,本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。 3、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。 4、汇 添富 新收 益债 券型 证 券投资 基金 从 2015 年 1 月 16 日起 正式 转型 为汇 添 富添富 通货 币市 场 基金。 截至 本报 告期 末(2015 年6 月 30 日), 汇添 富 添富通 货币 市场 基金 转型 时间未 满半 年。 基 金净 值表现 (转 型后) 基 金份 额净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较





汇添富 添富 通货 币 A 阶段 份额净 值 收益率 ① 份额净 值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.2367% 0.0032% 0.0288% 0.0000% 0.2079% 0.0032% 过去三 个月 0.7729% 0.0021% 0.0873% 0.0000% 0.6856% 0.0021% 自基金 合同 生效日 起至 今 1.5271% 0.0022% 0.1592% 0.0000% 1.3679% 0.0022% 汇添富 添富 通货 币 B 阶段 份额净 值 收益率 ① 份额净 值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.2560% 0.0032% 0.0288% 0.0000% 0.2272% 0.0032% 过去三 个月 0.8325% 0.0021% 0.0873% 0.0000% 0.7452% 0.0021% 自基金 合同 生效日 起至 今 1.6103% 0.0026% 0.1592% 0.0000% 1.4511% 0.0026% 注:1 、汇 添富 新收 益债 券 型证券 投资 基金 从 2015 年 1 月 16 日 起正 式转 型 为汇添 富添 富通 货币 3.3.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月16 日- 2015 年 6 月 30 日) 报告期(2015 年1 月16 日 - 2015 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 2,378,088.02 2,849,131.52 本期利 润 2,378,088.02 2,849,131.52 本期净 值收 益率 1.5271% 1.6103% 3.3.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(


2015 年6 月30 日 ) 期末基 金资 产净 值 457,938,197.69 83,549,171.29 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 8 页 共 49 页 市场基 金, 本表 列示 的是 基 金转型 后的 基金 净值 表现 , 转型后 基金 的业 绩比 较基 准为活 期存 款利 率 (税后)。 2、过 去一 个月 指 2015 年 6 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 ,过 去三 个月 指 2015 年 4 月 1 日至 2014 年6 月30 日。 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率变动 的 比较 汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 9 页 共 49 页 注:汇 添富 添富 通货 币市 场基金 由汇 添富 新收 益债 券型证 券投 资基 金转 型而 来。 管理人 报告 基 金管 理人及 基金 经理情 况 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航 金控有限 责任公 司共 同发 起设 立, 经中国 证监 会证 监基 金字 (2005 )5 号文 批准 , 于2005 年2 月3 日 正式 成立, 注册 资本 金为 1 亿 元人民 币。 截止 到 2015 年 6 月 30 日, 公司 管理 证券投 资基 金规 模约 2,198.54 亿 元, 有效 客户 数约 600 万户 ,资 产管 理 规模在 行业 内名 列前 茅。 公司管 理 53 只 开放 式证券投资基 金,形成 了 覆盖高、中、 低各类风 险 收益特征,较 为完善、 有 效的产品线 ,包括汇 添富优 势精 选混 合型 证券 投资基 金、 汇添 富货 币 市 场基金 、 汇 添富 均衡 增长 股票 型 证券 投资 基金 、 汇添富成长焦 点股票型 证 券投资基金、 汇添富增 强 收益债券型证 券投资基 金 、汇添富蓝 筹稳健灵 活配置混合型 证券投资 基 金、汇添富价 值精选股 票 型证券投资基 金、汇添 富 上证综合指 数证券投 资基金、汇添 富策略回 报 股票型证券投 资基金、 汇 添富民营活力 股票型证 券 投资基金、 汇添富香 港优势股票型 证券投资 基 金、汇添富医 药保健股 票 型证券投资基 金、汇添 富 双利债券型 证券投资汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 10 页 共 49 页 基金、汇添富 社会责任 股 票型证券投资 基金、汇 添 富可转换债券 债券型证 券 投资基金、 汇添富黄 金及贵 金属 证券 投资 基金 (LOF ) 、深 证 300 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 、 汇添 富深 证 300 交 易型开放式指 数证券投 资 基金联接基金 、汇添富 信 用债债券型证 券投资基 金 、汇添富逆 向投资股 票型证 券投 资基 金、 汇添 富理财 30 天债 券型 证券 投 资基金 、汇 添富 理财 60 天 债券型 证券 投资 基 金、 汇添 富理 财14 天债 券 型证券 投资 基金 、 汇添 富 季季红 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、 汇添 富 多元收 益债 券型 证券 投资 基金、 汇添 富收 益快 线货 币市场 基金 、 汇 添富 理财21 天债 券型 发起 式证 券投资 基金 、汇 添富 消费 行业股 票型 证券 投资 基金 、汇添 富理 财 7 天债 券型 证券投 资基 金、 汇 添 富实业 债债 券型 证券 投资 基金、 汇添 富美 丽 30 股 票 型证券 投资 基金 、 汇 添 富 高息债 债券 型证 券投 资基金、汇添 富中证主 要 消费交易型开 放式指数 证 券投资基金、 汇添富中 证 医药卫生交 易型开放 式指数证券投 资基金、 中 证能源交易型 开放式指 数 证券投资基金 、中证金 融 地产交易型 开放式指 数证券投资基 金、汇添 富 年年利定期开 放债券型 证 券投资基金、 汇添富现 金 宝货币市场 基金、汇 添富沪 深 300 安 中动 态策 略指数 型证 券投 资基 金、 汇添富 互利 分级 债券 型证 券投资 基金 、汇 添 富 安心中国债券 型证券投 资 基金、汇添富 双利增强 债 券型证券投资 基金、汇 添 富添富通货 币市场基 金、汇添富全 额宝货币 市 场基金、汇添 富恒生指 数 分 级证券投资 基金、汇 添 富 和聚宝货 币市场基 金、汇添富移 动互联股 票 型证券投资基 金、汇添 富 环保行业股票 型证券投 资 基金、汇添 富收益快 钱货币市场基 金、汇添 富 外延增长主题 股票型证 券 投资基金、汇 添富成长 多 因子量化策 略股票基 金、汇添富中 证主要消 费 交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、汇添 富 医疗服务混 合型证券 投资基 金。 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介( 转型前 ) 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 梁珂 汇 添 富 可 转 换 债 券 基 金 、 汇 添 富 新 收 益 债 券 基 金 的 基 金 经理。 2013 年12 月 11 日 2015 年 1 月 15 日 7 年 国 籍 : 中 国。 学历: 北 京 大 学 概 率 论 及 数 理 统 计 学 学 士 、 硕 士 , 经 济 学 双 学 位 。 相 关 业务资 格 : 基 金 从业资 格 , 特 许 金 融 分 析 师(CFA)。 从业经 历 : 曾 任 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 研 究 员 、 基 金 经 理汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 11 页 共 49 页 助理。 2012 年11 月 加 入 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 从 事 固 定 收益研 究。2013 年 3 月 28 日 至 今 任 汇 添 富 可 转 换 债 券 债 券 的 基 金 经 理 , 2013 年12 月10 日至 2015 年 1 月15 日任 汇 添 富 新 收 益 债 券 基 金 的 基 金经理 。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介( 转型后 ) 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 汤丛珊 汇 添 富 货 币 基 金 、 汇 添 富 全 额 宝 货 币 基 金 、 汇 添 富 理 财 30 天 债券 基 金 、 汇 添 富 理 财 60 天 债券 2015 年 1 月 16 日 - 7 年 国 籍 : 中 国, 学历: 上 海 财 经 大 学 管 理 学 硕 士 。 相 关 业 务 资 格 : 基 金 从 业 资 格 。 从 业 经历:汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 12 页 共 49 页 基 金 、 汇 添 富 和 聚 宝 货 币 基 金 、 汇 添 富 添 富 通 货 币 基 金 的 基 金 经 理。 2008 年 5 月 加 入 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有限公 司 , 历 任 固 定 收 益 交 易 员 、 固 定 收 益 交易主 管。2013 年 7 月 31 日 至 今 任 汇 添 富 货 币 基 金 的 基金经 理,2013 年 12 月 13 日 至今 任 汇 添 富 全 额 宝 货 币 基 金 的 基金经 理。2014 年 1 月 21 日 至 今 任 汇 添 富 理 财30 天债 券 、 理 财 60 天 债券 基 金 的 基 金 经 理 。 2014 年 5 月28 日至 今 任 汇 添 富 和 聚 宝 货 币 基 金 的 基 金 经 理。2015 年 1 月 16 日 至 今 任 汇 添 富 添 富 通 货 币 基 金 ( 原 汇 添 富 新汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 13 页 共 49 页 收 益 债 券 基 金 ) 的 基金经 理。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法 规、 证监会 规定 和本 基金 合同 的约定 ,本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ,在 严格 控制风 险的 基础 上, 为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益,无 损害 基金 持有 人利 益的行 为。 本基 金无 重大违 法、 违规 行为 ,本 基金投 资组 合符 合有 关法 规及基 金合 同的 约定 。 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导意 见》 等法 规, 借鉴 国际经 验, 建立 了健 全、 有 效的 公平 交易 制度 体系 ,形成 涵盖 各开 放式 基金 、 特 定客 户资 产管 理 组合和 社保 组合 全部 投资 组合 , 交 易所 市场 、 银 行 间市场 等各 投资 市场 , 债券、 股票 、 回 购等 各投 资标的 , 并 贯穿 分工 授权 、 研究 分析 、 投 资决 策、 交易执 行、 业绩 评估 、 监督检 查各 环节 的公 平交 易机制 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化, 确保 全程嵌 入式 风险 控制 体系 的有效 运行 ,包 括投 资独 立决策 、研 究公 平分 享、 集中交 易公 平执 行、 交易严 密监 控和 报告 及时 分析等 在内 的公 平交 易各 环节执 行情 况良 好。 本报告 期内 ,通 过投 资交 易监控 、交 易数 据 分 析以 及专项 稽核 检查 ,本 基金 管理人 未发 现任 何违 反公平 交易 的行 为。 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日总 成交 量 5% 的交 易次 数为1 次, 是 由于 投资 流动 性的 需求导 致。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。


汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 14 页 共 49 页 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 一季 度经 济下 行压 力 仍然较 大,3 月 金融 数据 比较疲 弱, 出口 数据 较弱 , 社融 的非 信贷 部分 继续萎 缩。 整个 一季 度来 看,货 币条 件没 有如 市场 预期放 松甚 至继 续收 紧, 包括货 币增 速仍 处于 下滑通 道, 叠加 综合 有效 汇率偏 强以 及实 际利 率偏 高,对 经济 不利 ,前 期的 稳增长 政策 对经 济周 期的影 响不 足。 虽 然央 行 采取宽 松的 货币 政策, 但 实际利 率并 未如 预期 引导 下行, 且受 到股 票 IPO 和股市 上涨 的挤 压效 应影 响,银 行间 流动 性较 紧, 协议存 款利 率持 续较 高。 现券方 面, 由于 资金 成本较 高和 流动 性冲 击的 影响, 短融 收益 率逐 步上 行,信 用利 差有 所扩 大。 2015 二季 度央 行维 持 较 为 宽松的 货币 政策 ,引 导资 金利率 下行 。2015 年 4 月 以来, 资金 面迅 速 放松, 尤其 短期 回购 利率 出现了 大幅 的下 行, 同时 带动存 款利 率和 短融 利率 下行, 资金 面有 加速 宽松的 趋势 ,市 场在 资金 利率低 位加 杠杆 以短 养长 。短期 融资 券收 益率 快速 回落后 在 5 月中 旬开 始反弹 ,尤 其是 在一 级发 行压力 持续 ,IPO 冲 击时 反弹明 显, 期限 利差 和信 用利差 回升 。机 构对 资金面 的乐 观预 期也 使 得6 月初IPO 对资 金利 率的 扰动明 显, 6 月 中下 旬季 末因素 和 IPO 的 叠加 使得市 场出 现较 好的 锁定 中长期 限存 款和 建仓 短融 的机会 。 本基金 在报 告期 安排 了较 大比例 的流 动性 于IPO 期 间和月 末等 可能 发生 流动 性紧张 的时 点滚 动操 作,在 短融 收益 率高 企的 时点战 略性 建仓 ,并 持续 改善组 合持 仓中 短融 的流 动性。 通过 短融 的波 段性操 作和 合理 错配 存款 到期日 ,在 保证 组合 整体 流动性 的前 提下 ,抓 住资 金利率 高企 的时 间窗 口锁定 高息 存款 和优 质短 融提高 组合 收益 率。 通过 这些前 瞻性 的操 作, 本基 金有效 应对 了组 合的 规模变 化, 确保 了组 合的 流动性 和和 合法 合规 运作 ,并抓 住关 键时 点锁 定了 一部分 较高 收益 的同 业存款 和短 期债 券获 取收 益。


报 告期 内基金 的业 绩表现 自2015 年1 月1 日至2015 年1 月15 日 , 汇 添富 新收益 债券型 证券 投资 基金 的净 值 增长 率为0.02% , 同期业 绩比 较基 准增 长率 为 0.53% 。 自2015 年1 月16 日至 2015 年6 月 30 日 ,汇 添富 汇添富 添富 通货 币市 场基 金的A 级净 值增 长率 为1.5271% ,同 期业 绩比 较基准 增长 率 为 0.1592% 。B 级 净值 增长 率 1.6103% ,同期 业绩 比较 基准 增长率 为0.1592% 。 汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 15 页 共 49 页 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2015 年下 半年, 货币 市场短 期资 金成 本和 资金 面的稳 定性 已经 成为 短期 债券利 率快 速下 行 的 推手 。 央 行目 前还 维持 宽 松的货 币环 境 , 货 币政 策 还有空 间 , 下 半年 债市 仍 有较好 的交 易性 机会 , 但需要 紧 密 观察 经济 复苏 的情况 以判 断货 币政 策放 松的幅 度和 速度 。 同时7 月初 以来 ,半 年末 效应消 除, 打新 暂停 ,部 分打新 资金 暂时 重回 债市 ,资金 面重 回宽 松的 态势, 同时 股市 大跌 使得 投资者 风险 偏好 降低 ,腾 出部分 仓位 配置 短期 信用 债,短 融收 益率 和存 款利率 将快 速下 行, 信用 利差压 缩, 挑 战5 月 的利 率低点 。同 时, 由 于IPO 只是暂 停, 且下 半年 资金面 相对 上半 年更 为谨 慎,如 果市 场情 绪过 于乐 观,需 要防 范资 金的 超预 期收紧 带来 的收 益率 波动。 有鉴于 此, 本基 金将 在密 切跟踪 基本 面、 政策 面和 资金面 前提 下, 综合 分析 本基金 的份 额变 动, 提前做 好债 券与 存款 之间 的配置 计划 ,保 持组 合的 较高流 动性 和安 全性 ,积 极把握 市场 结构 性机 会,通 过在 合适 的时 点锁 定高收 益的 存款 和灵 活控 制短融 仓位 博取 资本 利得 收入为 投资 者创 造更 多额外 收益 。 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守《 企业 会计 准则 》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 以及 中 国证券 监督 管理 委员 会颁 布的《 关于 证券 投资 基金 执行〈 企业 会计 准则 〉估 值业务 及份 额净 值计 价有关 事项 的通 知》 与《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指导 意见 》等相 关规 定和 基金 合同的 约定 ,日 常估 值由 本基金 管理 人同 本基 金托 管人一 同进 行, 基 金 份额 净值由 本基 金管 理人 完成估 值后 ,经 本基 金托 管人复 核无 误后 由本 基金 管理人 对外 公布 。月 末、 年中和 年末 估值 复核 与基金 会计 账务 的核 对同 时进行 。 报告期 内, 公司 制定 了证 券投资 基金 的估 值政 策和 程序, 并由 投资 研究 部、 产品创 新部 、基 金营 运部和 稽核 监察 部人 员及 基金经 理等 组成 了估 值委 员会, 负责 研究 、指 导基 金估值 业务 。估 值委 员会成 员均 为公 司各 部门 人员, 均具 有基 金从 业资 格、专 业胜 任能 力和 相关 工作经 历, 且之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。 基金经 理作 为公 司估 值委 员会的 成员 ,不 介入 基金 日常估 值业 务, 但应 参加估 值小 组会 议, 可以 提议测 算某 一投 资品 种的 估值调 整影 响, 并有 权表 决有关 议案 但仅 享有 一票表 决权 ,从 而将 其影 响程度 进行 适当 限制 ,保 证基金 估值 的公 平、 合理 ,保持 估值 政策 和程 序的一 贯性 。 报告期 内, 本基 金与 中央 国债登 记结 算有 限责 任公 司签订 了《 中债 收益 率曲 线和中 债估 值最 终用 户服务 协议 》而 取得 中债 估值服 务。 汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 16 页 共 49 页 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金《基 金合同》 约定: “每日分配 、按月支 付” 。 本基金根据 每日基金 收益 情况,以每 万份基 金已实现收益 为基准, 为 投资人每日计 算当日收 益 并分配,每日 分配所得 收 益参与下一 日的收益 分配, 每月 集中 进行 支付 。 2015 年1 月16 日至2015 年 6 月30 日期 间累 计分 配 收益 5,227,219.54 元, 均 为以红 利再 投资 方 式结转 入实 收基 金。 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 托管人 报告 报 告期 内本 基金托 管人 遵规 守信情 况声 明 本报告期内, 本基金托 管 人在对汇添富 添富通货 币 市场基金的托 管过程中 , 严格遵守《 证券投资 基金法》 、 《货 币市场基 金 管理暂行规 定》 、 《货币 市 场基金信息 披露特别 规定 》及其他有 关法律 法 规和基金合同 的有关规 定 ,不存在任何 损害基金 份 额持有人利益 的行为, 完 全尽职尽责 地履行了 基金托 管人 应尽 的义 务。 托 管人 对报 告期内 本基 金投 资运作 遵规 守信、 净值 计算、 利润 分配等 情况 的说明 本报告期内, 汇添富添 富 通货币市场基 金的管理 人 ——汇添富基 金管理有 限 公司在汇添 富添富通 货币市 场基 金的 投资 运作 、每万 份基 金净 收益 和 7 日年化 收益 率、 基金 利润 分配、 基金 费用 开 支 等问题上, 严格遵循 《证 券投资基金 法》 、 《货币 市 场基金管理 暂行规定》 、 《 货币市场基 金信息 披 露特别 规定 》等 有关 法律 法规。 托 管人 对本 半年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见 本托管人依法 对汇添富 基 金管理有限公 司编制和 披 露的汇添富添 富通货币 市 场基金 2015 年半 年 度报告中财务 指标、利 润 分配情况、财 务会计报 告 、投资组合报 告等内容 进 行了核查, 以上内容 真实、 准确 和完 整 。 汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 17 页 共 49 页 半年度 财务会计报告(未 经审计) 转 型前 资 产负 债表 会计主 体: 汇添 富新 收益 债券证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2015 年1 月 15 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 上年度末 2014 年 12 月31 日 资 产:


银行存 款 16,355,986.07 1,357,942.88 结算备 付金 369,736.67 210,008.87 存出保 证金 8,252.65 8,920.25 交易性 金融 资产 - 20,028,000.00 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 - 20,028,000.00 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - 2,645,725.57 应收利 息 6,514.11 643,210.01 应收股 利 - - 应收申 购款 - 52,476.24 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 16,740,489.50 24,946,283.82 负债和所有者权益 本期末 上年度末 2014 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - 500,679.41 应付管 理人 报酬 9,391.19 22,726.80 应付托 管费 2,683.19 6,493.37 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 1,351.49 1,001.49 汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 18 页 共 49 页 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 315,616.35 300,225.51 负债合 计 329,042.22 831,126.58 所有者权益:


实收基 金 15,081,956.52 22,164,804.22 未分配 利润 1,329,490.76 1,950,353.02 所有者 权益 合计 16,411,447.28 24,115,157.24 负债和 所有 者权 益总 计 16,740,489.50 24,946,283.82 报告截 止 日2015 年1 月15 日, 基金 份额 净值1.088 元, 基金 份额 总额15,081,956.52 份。 利 润表 会计主 体: 汇添 富新 收益 债券证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年1 月 15 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月15 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入 30,474.07 4,678,787.94 1.利息 收入 32,904.10 3,047,522.84 其中: 存款 利息 收入 4,997.25 1,638,464.73 债券利 息收 入 27,906.85 532,308.01 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - 876,750.10 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 18,270.00 1,248,215.01 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 18,270.00 1,248,215.01 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) -29,790.00 299,533.16 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 9,089.97 83,516.93 减: 二、费用 28,045.73 945,186.17 1.管 理人 报酬 9,391.19 560,197.18 2.托 管费 2,683.19 160,056.32 3.销 售服 务费 - - 汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 19 页 共 49 页 4.交 易费 用 350.00 986.58 5.利 息支 出 - 12,599.62 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - 12,599.62 6.其 他费 用 15,621.35 211,346.47 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 2,428.34 3,733,601.77 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 汇添 富新 收益 债券证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年1 月 15 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年1 月15 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 22,164,804.22 1,950,353.02 24,115,157.24 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 2,428.34 2,428.34 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -7,082,847.70 -623,290.60 -7,706,138.30 其中:1.基 金申 购款 28,617,982.60 2,518,382.47 31,136,365.07 2. 基金 赎回 款 -35,700,830.30 -3,141,673.07 -38,842,503.37 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 15,081,956.52 1,329,490.76 16,411,447.28 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 398,350,312.89 1,223,115.00 399,573,427.89 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 3,733,601.77 3,733,601.77 汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 20 页 共 49 页 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -326,448,843.06 -3,190,972.03 -329,639,815.09 其中:1.基 金申 购款 4,358,464.03 54,211.08 4,412,675.11 2. 基金 赎回 款 -330,807,307.09 -3,245,183.11 -334,052,490.20 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 71,901,469.83 1,765,744.74 73,667,214.57 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 张晖______














______ 陈灿 辉______














____ 韩 从慧____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 报 表附 注 基 金基 本情况 汇添富 新收 益债 券型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”), 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 (以 下简称 “中 国证 监会 ”) 证监许 可[2013]1197 号 文 《关于 核准 汇添 富新 收益 债券型 证券 投资 基金 募集的 批复 》 的 核准 , 由 基金管 理人 汇添 富基 金管 理股份 有限 公司 作为 发起 人于2013 年 11 月 18 日至 2013 年 12 月 6 日向 社会公 开募 集, 募集 期结 束经安 永华 明会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 验 证并出 具安 永华 明(2013) 验字 第 60466941_B60 号 验 资报告 后, 向中 国证 监会 报送基 金备 案材 料。 基金合 同 于2013 年12 月10 日 正式 生效 。 本 基金 为 契约型 开放 式 , 存 续期 限 不定 。 设 立 时 募集 的 扣除认购费后的 实收基金 (本金)为人民 币 398,301,585.21 元, 在募集期间 产生的活期存款 利 息为人 民 币48,727.68 元 , 以上实 收基 金 (本 息) 合计 人民 币 398,350,312.89 元, 398,350,312.89 份基金份额。 本基金的 基 金管理人和注 册登记机 构 均为汇添富基 金管理股 份 有限公司, 基金托管 人为中 国工 商银 行股 份有 限公司 。 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 ( 含中 小板 、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票) 、 债券 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的 其 他金融工具。 本基金主 要 投资于债券资 产,在承 担 合理风险和保 持资产流 动 性的基础上 ,适度参 与权益 类品 种投 资, 力争 实现资 产的 长期 稳定 增值 。本基 金业 绩比 较基 准: 中债综 合指 数。 汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 21 页 共 49 页 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的 指 导意 见》 、 《 关 于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 采用若 干修 订后/新 会计 准 则 2014 年 1 至 3 月, 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计准 则第 40 号 —— 合营 安排 》 和 《 企业 会计 准则 第 41 号 —— 在 其他 主体 中权 益的 披露》 ; 修订 了 《企 业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则 第 33 号 —— 合 并财 务报 表》 ; 上 述7 项 会计 准则 均自 2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月 , 财 政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号 —— 金融 工具 列报 》 , 在2014 年 年度 及以 后期 间 的财务 报告 中施 行。 上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2015 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 重 要会 计政策 和会 计估计 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 税项 印花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 22 页 共 49 页 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转 让,暂 免征 收印 花税 。 营业税 、企 业所 得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规 定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭 式证券 投资 基金 , 开 放式 证券投 资基 金) 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入, 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所 得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 个人所 得税 根据 财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题 的通知》的规 定,对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入,债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入, 由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改 革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利 息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储 蓄存款 利息 所得 暂免 征收个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从 公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 23 页 共 49 页 持股期 限超 过1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 关 联方 关系 1.1.1.1.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。 1.1.1.1.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东 汇添富 资产 管理 (香 港) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业 上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 的关 键管理 人


本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 1.1.1.1.3 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 1.1.1.1.3.1 股 票交 易 注:本 基金 本报 告期 未和 上年度 可比 期间 均未 有通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。 1.1.1.1.3.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年1 月15 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例


成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例


东方证券股份 有限公司 - - 283,049,874.51 100.00%


1.1.1.1.3.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年1 月15 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 24 页 共 49 页 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比 例 东方证券股份 有限公司 - - 5,133,500,000.00 100.00%


1.1.1.1.3.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 未和 上年度 可比 期间 均未 有通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。 1.1.1.1.3.5 应 支付 关联方 的佣 金 注:本 基金 本报 告期 未和 上年度 可比 期间 均未 有应 支付关 联方 佣金 。 1.1.1.1.4 关 联方 报酬 1.1.1.1.4.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年1 月 15 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 9,391.19 560,197.18 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,746.34 173,661.25 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.70% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .70% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算,逐 日 累计至 每个 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理费划 款指 令, 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、休 息日 等,支 付日 期顺 延。 1.1.1.1.4.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年1 月15 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 2,683.19 160,056.32


汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 25 页 共 49 页 1.1.1.1.5 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场债券 (回 购) 交易 。 1.1.1.1.6 各 关联 方投资 本基 金的情 况 1.1.1.1.6.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 1.1.1.1.6.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 和上 年度 可比 期间 末未投 资本 基金 。 1.1.1.1.7 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年1 月15 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工商银 行股份有限 公司 16,355,986.07 4,785.06 633,018.74 53,132.85 注:除 上表 列示 的金 额外 ,本基 金的 证券 交易 结算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司,2015 年1 月1 日至 2015 年1 月 15 日 止期 间获 得的 利 息收入 为人 民币 206.46 元,2015 年1 月15 日结 算备 付金 余额 为人 民币369736.67 元。2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日止 期间 获得 的 利息收 入为 人民 币 34,722.33 元,2014 年 6 月 末结 算备付 金余 额为 人 民币3,083,384.48 元。 1.1.1.1.8 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本期 和上 年度 可比期 间在 承销 期内 未参 与关联 方承 销证 券。 1.1.1.1.9 其 他关 联交易 事项 的说明 期 末(2015 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 1.1.1.1.10 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。 1.1.1.1.11 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 1.1.1.1.12 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 1.1.1.1.12.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 1.1.1.1.12.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 26 页 共 49 页 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 转 型后 资 产负 债表 会计主 体: 汇添 富添 富通 货币市 场基 金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2015 年 6 月 30 日 资 产:


银行存 款 382,708,881.00 结算备 付金 - 存出保 证金 2,628.53 交易性 金融 资产 70,004,683.07 其中: 股票 投资 - 基金投 资 - 债券投 资 70,004,683.07 资产支 持证 券投 资 - 贵金属 投资 - 衍生金 融资 产 - 买入返 售金 融资 产 59,900,409.85 应收证 券清 算款 - 应收利 息 1,952,273.27 应收股 利 - 应收申 购款 59,303,952.87 递延所 得税 资产 - 其他资 产 17,241.72 资产总 计 573,890,070.31 负债和所有者权益 本期末 2015 年 6 月 30 日 负 债:


短期借 款 - 交易性 金融 负债 - 衍生金 融负 债 - 卖出回 购金 融资 产款 31,999,752.00 应付证 券清 算款 - 应付赎 回款 - 应付管 理人 报酬 91,191.38 应付托 管费 30,397.12 应付销 售服 务费 61,029.95 应付交 易费 用 5,462.03 汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 27 页 共 49 页 应交税 费 - 应付利 息 17,431.56 应付利 润 - 递延所 得税 负债 - 其他负 债 197,437.29 负债合 计 32,402,701.33 所有者权益:


实收基 金 541,487,368.98 未分配 利润 - 所有者 权益 合计 541,487,368.98 负债和 所有 者权 益总 计 573,890,070.31 报告截 止 日2015 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.0000 元, 基金 份额 总额541,487,368.98 份, 其 中,A 级份 额457,938,197.69 份,B 级份 额83,549,171.29 份 。 利 润表 会计主 体: 汇添 富添 富通 货币市 场基 金 本报告 期:2015 年1 月 16 日至2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2015 年1 月16 日至 2015 年6 月 30 日 一、收入 6,327,089.54 1.利息 收入 6,276,368.23 其中: 存款 利息 收入 4,894,467.57 债券利 息收 入 1,172,202.75 资产支 持证 券利 息收 入 - 买入返 售金 融资 产收 入 209,697.91 其他利 息收 入 - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列) 50,721.31 其中: 股票 投资 收益 - 基金投 资收 益 - 债券投 资收 益 50,721.31 资产支 持证 券投 资收 益 - 贵金属 投资 收益 - 衍生工 具收 益 - 股利收 益 - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) - 减: 二、费用 1,099,870.00 汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 28 页 共 49 页 1.管 理人 报酬 450,385.72 2.托 管费 150,113.62 3.销 售服 务费 192,078.88 4.交 易费 用 - 5.利 息支 出 82,869.38 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 82,869.38 6.其 他费 用 224,422.40 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) 5,227,219.54 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 汇添 富添 富通 货币市 场基 金 本报告 期:2015 年1 月 16 日至2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 16 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 16,411,447.28 - 16,411,447.28 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 5,227,219.54 5,227,219.54 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 525,075,921.70 - 525,075,921.70 其中:1. 基 金申 购款 2,777,189,057.67 - 2,777,189,057.67 2. 基金 赎回 款 -2,252,113,135.97 - -2,252,113,135.97 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -5,227,219.54 -5,227,219.54 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 541,487,368.98 - 541,487,368.98 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 张晖______














______ 陈灿 辉______














____ 韩 从慧____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 29 页 共 49 页 报 表附 注 基 金基 本情况 汇添富 添富 通货 币市 场基 金由汇 添富 新收 益债 券型 证券投 资基 金转 型而 来。2015 年1 月9 日 汇添 富新收益债券 型证券投 资 基金以现场方 式召开基 金 份额持有人大 会,会议 审 议通过了《 关于汇添 富新收 益债 券型 证券 投资 基金转 型的 议案 》 , 内 容包 括汇添 富新 收益 债券 型证 券投资 基金 调整 基 金 投资目标、投 资范围、 投 资策略、基金 费用、收 益 分配方式、估 值方法以 及 修订基金合 同等,并 同意将汇添富 新收益债 券 型证券投资基 金更名为 “ 汇添富添富通 货币市场 基 金 ”,上述 基金份额 持有人 大会 决议 自表 决通 过之日 起生 效。 自 2015 年1 月 16 日 起, 《 汇添 富添 富 通货币 市场 基金基 金合同 》生 效, 《汇 添富 新 收益债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 同日 起生 效。 本基金投资于 法律法规 及 监管机构允许 投资的金 融 工具,包括现 金,通知 存 款,短期融 资券,一 年以内(含一 年)的银 行 定期存款、大 额存单, 期 限在一年以内 (含一年 ) 的债券回购 ,期限在 一年以 内( 含一 年) 的中 央银行 票据 ,剩 余期 限在 397 天以 内(含 397 天 ) 的债券 、资 产支 持证 券、中期票据 ,以及中 国 证监会、中国 人民银行 认 可的其他具有 良好流动 性 的货币市场 工具。如 果法律法规或 监管机构 以 后允许货币市 场基金投 资 其他品种,基 金管理人 在 履行适当程 序后,可 以将其纳入投资 范围。 本 基金在承担合 理风险和 保 持资产流动性 的基础上 适 度参与权益 类品种投 资,力 争实 现资 产的 长期 稳定增 值。 本 基金 业绩 比 较基准 :活 期存 款利 率( 税后) 。 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订 的具体会 计准则、应 用指南、 解释 以及其他相 关规定( 以下 合称“企业 会计准则” )编 制,同时,对 于在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订的《 证 券投资基金 会计核算 业务指 引》 、 中 国证 监会 制 定的 《 关于 证券 投资 基金 执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《年 度报 告的 内容 与格式 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注 的 编制及 披露 》 、 《证 券投 资 基金信 息披 露编 报规 则 》 第5 号 《 货币 市场 基金 信 息披露 特别 规定 》 、 《证 券投资 基金 信息 披 露XBRL 模板 第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 及其 他中 国证 监会颁 布的 相关 规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 采用若 干修 订后/新 会计 准 则 2014 年 1 至 3 月, 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准则 第 40 号 —— 合营 安排 》 和 《 企业会 计准 则 第 41 号——在其他 主体 中权 益的 披露 》 ; 修订 了 《 企业 会 计准则 第 2 号—— 长 期股 权投资 》 、 《 企业 会计 准则 第 9 号 —— 职工 薪酬》 、 《 企业会 计准 则第 30 号—— 财务 报表 列报 》 和 《 企业会 计准 则 第33 号——合并财 务报 表》 ; 上 述 7 项 会计准 则均 自 2014 年7 月1 日 起施 行。 2014 年 6 月, 财政 部修 订 了《企 业会 计准 则第 37 号 —— 金 融工 具列 报》 ,在 2014 年年 度及 以后 期间的 财务 报告 中施 行。 上述会 计准 则的 变化 对本 基金的 财务 报表 无重 大影 响。 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财 务状 况以 及2015 年1 月16 日至 2015 年6 月30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。 汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 30 页 共 49 页 重 要会 计政策 和会 计估计 1.1.1.1.13 重 要会 计政策 和会 计估计 本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。 1.1.1.1.14 会 计年 度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编 制期间 系2015 年1 月16 日(基 金合 同生 效日 ) 至2015 年6 月30 日止 。 1.1.1.1.15 记 账本 位币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民 币元为 单位 表示 。 1.1.1.1.16 金 融资 产和金 融负 债的分 类 本基金 的金 融资 产分 类为 交易类 金融 资产 及贷 款和 应收款 项。 本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 归类 为其 他金 融负 债。 1.1.1.1.17 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 (1) 债 券投 资 买入银 行间 同业 市场 交易 的债券 ,于 成交 日确 认为 债券投 资; 债券投资按实 际支付的 全 部 价款入账, 其中所包 含 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利 息,作 为应 收利 息单 独核 算,不 构成 债券 投资 成本 ,对于 贴息 债券 ,应 作为 债券投 资成 本; 卖出银行间同 业市场交 易 的债券,于成 交日确认 债 券投资收益, 卖出债券 的 成本按移动加 权 平均法 结转 ; (2) 回 购协 议 基金持 有的 回购 协议 ( 封 闭式回 购) , 以成 本列 示 , 按实际 利率 ( 当实 际利 率 与合同 利率 差异 较小时 ,也 可以 用合 同利 率)在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。 1.1.1.1.18 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中,出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项 负债所需支付 的价格。 以 公允价值计量 或披露的 资 产和负债,根 据对公允 价 值计量整体 而言具有汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 31 页 共 49 页 重要意义的最 低层次输 入 值,确定所属 的公允价 值 层次:第一层 次输入值 , 在计量日能 够取得的 相同资产或负 债在活跃 市 场上未经调整 的报价; 第 二层次输入值 ,除第一 层 次输入值外 相关资产 或负债 直接 或间 接可 观察 的输入 值; 第三 层次 输入 值,相 关资 产或 负债 的不 可观察 输入 值。 本基金估值采 用摊余成 本 法,其相当于 公允价值 。 估值对象以买 入成本列 示 ,按实际利率 并 考虑其 买入 时的 溢价 与折 价,在 其剩 余期 限内 摊销 ,每日 计提 收益 或损 失。 本基金 不采 用市 场利 率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值; 本基金 金融 工具 的估 值方 法具体 如下 : 1) 银行 存款 基金持 有的 银行 存款 以本 金列示 ,按 银行 实际 协议 利率逐 日计 提利 息; 2) 债券 投资 基金持有的附 息债券、 贴 现券购买时采 用实际支 付 价款(包含交 易费用) 确 定初始成本, 每 日按摊 余成 本和 实际 利率 计算确 定利 息收 入; 3) 回购 协议 (1) 基金持有 的回购协 议( 封闭式回购 ) , 以成本列 示 ,按实际利率 在实际持 有 期间内逐日 计 提利息 ; (2) 基 金持 有的 买断 式回 购 以协议 成本 列示 , 所 产生 的利息 在实 际持 有期 间内 逐日计 提。 回购 期间对涉及的 金融资产 根 据其资产的性 质进行相 应 的估值。回购 期满时, 若 双方都能履 约,则按 协议进行交割 。若融资 业 务到期无法履 约,则继 续 持有现金资产 ;若融券 业 务到期无法 履约,则 继续持 有债 券资 产, 实际 持有的 相关 资产 按其 性质 进行估 值; 4) 其他 (1) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的, 基金 管 理人可 根据 具 体情况 与基 金托 管人 商定 后,按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 ; (2) 为了避免采用摊余成本 法计算的基金资产净值与 按其他可参考公允价值指 标计算的基金 资产净值发生 重大偏离 , 从而对基金份 额持有人 的 利益产生稀释 和不公平 的 结果,基金 管理人于 每一估值日, 采用其他 可 参考公允价值 指标,对 基 金持有的估值 对象进行 重 新评估,即 “影子定 价” 。 当 “影 子定 价” 确定 的基金 资产 净值 与摊 余成 本法计 算的 基金 资产 净值 的偏离 度的 绝对 值 达 到或超过 0.25% 时 ,基金 管理人应根据 风险控制 的 需要调整组合 。其中, 对 于偏离度的绝 对值达 到或超 过0.50% 的情 形, 基金管 理人 应编 制并 披露 临时报 告; (3) 如 有新 增事 项, 按国 家 最新规 定估 值。 汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 32 页 共 49 页 1.1.1.1.19 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 , 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的, 同时本基金计 划 以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时, 金 融资产和金 融负债以 相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列 示,不 予相 互抵 销。 1.1.1.1.20 实 收基 金 实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 所对 应的 金额 。 每份基 金份 额面 值 为1.00 元。 由 于申 购、 赎回引起的实 收基金的 变 动分别于基金 申购确认 日 、赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括 基金转 换所 引起 的转 入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。 1.1.1.1.21 收入/( 损失) 的 确认和计 量 (1) 存款利息收入按存款的 本金与适用的实际利率逐 日计提的金额入 账 。 若 提前 支 取 定 期 存 款,按协议规 定的利率 及 持有期重新计 算存款利 息 收入,并根据 提前支取 所 实际收到的 利息收入 与帐面已确认 的利息收 入 的差额确认利 息收入损 失 ,列入利息收 入减项, 存 款利息收入 以净额列 示。 另 外, 根据 中国 证监 会基金 部通 知(2006)22 号 文 《关 于货 币市 场基 金提 前支取 定期 存款 有关 问题的 通知 》的 规定 ,因 提前支 取导 致的 利息 损失 由基金 管理 公司 承担 ; (2) 债 券利 息收 入按 实际 持 有期内 逐日 计提 。 附息 债 券、 贴现 券购 买时 采用 实 际支付 价款 ( 包 含交易 费用 )确 定初 始成 本,每 日按 摊余 成本 和实 际利率 计算 确定 利息 收入 ; (3) 买 入返 售金 融资 产收 入 , 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同 利率差 异较 小时 ,也 可以 用合同 利率 ) , 在回 购期 内 逐日计 提; (4) 债券投资 收益/(损 失 )于卖出债券 成交日确 认 ,并按卖出债 券成交金 额 与其成本、应 收 利息及 相关 费用 的差 额入 账; (5) 其 他收 入在 主要 风险 和 报酬已 经转 移给 对方 , 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的 时候确 认。 1.1.1.1.22 费 用的 确认和 计量 (1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.30% 年费 率计提 ; (2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.1% 年费 率 计提; (3)基金A 类 基金 份额 的年 销售服 务费 率为0.25% , 对 于由B 类 降级 为A 类 的基 金份额 持有 人,汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 33 页 共 49 页 年销售 服务 费率 应自 其降 级的确 认日 起适 用 A 类基 金份额 的费 率。B 类基 金 份额的 年销 售服 务费 率为 0.01% , 对于 由 A 类 升级为 B 类的 基金 份额 持 有人, 年销 售服 务费 率应 自其升 级的 确认 日起 享受B 类基 金份 额的 费率 。 ; (4) 卖 出回 购金 融资 产支 出 , 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同 利率差 异较 小时 ,也 可以 用合同 利率 )在 回购 期内 逐日计 提; (5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 , 按 实 际支出 金额 , 列入 当期 基 金费用 。 如果 影 响每万 份基 金净 收益 小数 点后第 四位 的, 则采 用待 摊或预 提的 方法 。 1.1.1.1.23 基 金的 收益分 配政 策 1 、本 基金 同一 类别 内的 每 份基金 份额 享有 同等 分配 权;


2 、本 基金 收益 分配 方式 为 红利再 投资 ,免 收再 投资 的费用 ;


3 、 “ 每 日分 配 、 按 月支 付 ” 。 本基 金根 据每 日基 金 收益情 况 , 以 每万 份基 金 已实现 收益 为基 准,为投资人 每日计算 当 日收益并分配 ,每日分 配 所得收益参与 下一日的 收 益分配,每 月集中进 行支付 。 投 资人 当日 收益 分配的 计算 保留 到小 数点 后2 位 , 小 数点 后 第3 位 按去尾 原则 处理 。 因 去尾形 成的 余额 进行 再次 分配, 直到 分完 为止 ;


4 、 本基 金根 据 每 日收 益情 况, 将当 日收 益全 部分 配 , 若 当日 已实 现收 益大 于 零时 , 为 投资 人 记正收益;若 当日已 实 现 收益小于零时 ,为投资 人 记负收益;若 当日已实 现 收益等于零 时,当日 投资人 不记 收益 ;


5 、 本 基金 每日 进行 收益 计 算并分 配时 , 每月 累计 收 益支付 方式 只采 用红 利再 投资 (即 红利 转 基金份额)方 式,投资 人 可通过赎回基 金份额获 得 现金收益;若 投资人在 每 月累计收益 支付时, 其累计收益为 正值,则 为 投资人增加相 应的基金 份 额;其累计收 益为负值 , 则缩减投资 人基金份 额。若投资人 赎回基金 份 额时,其赎回 基金份额 对 应的累计收益 将立即结 清 ;若收益为 负值,则 从投资 人赎 回基 金款 中扣 除;


6 、 基 金管 理人 有权 在基 金 注册登 记机 构条 件允 许的 情形下 , 将 全部 或部 分基 金份额 的收 益分 配由“每日 分配,按 月支 付”提升为 “每日分 配, 按日支付” 并予以公 告; 7、当日申购 的基金 份额自下一个 工作日起 , 享有基金的收 益分配权 益 ;当日赎回的 基金份额 自 下一个工作 日起,不 享有基 金的 收益 分配 权益 ;


8 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 34 页 共 49 页 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 1.1.1.1.24 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 的说 明。 1.1.1.1.25 会 计估 计变更 的说 明 根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关于 2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处 理标准 》 , 自 2015 年 4 月 3 日 起, 本基 金管 理人 对 旗下证 券投 资基 金持 有的 在上海 证券 交易 所、 深圳证 券交 易所 上市 交易 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种 (估 值处 理标 准另 有规 定的除 外) , 采 用第 三 方估值 机构 提供 的价 格数 据进行 估值 。 1.1.1.1.26 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 税项 1.营业 税、 企业 所得 税 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 ,自 2004 年 1 月 1 日起, 对证 券投 资基金 (封 闭式 证券 投资 基金, 开放 式证 券投 资基 金)管 理人 运用 基 金 买卖股 票、 债券 的差 价收 入,继 续免 征营 业税 和企 业所得 税。 根据财政部、 国家税务 总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠 政 策的通知》的 规定, 对证券投资基 金从证券 市 场中取得的收 入,包括 买 卖股票、债券 的差价收 入 ,股权的股 息、红利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 2.个人 所得 税 根据财政部、 国家税务总 局财税字[2002]128 号 文 《关于开放 式 证券投资基 金有关税收问 题的通 知》的规定, 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ,债券的利息 收入、储 蓄 存款利息收 入,由上 市公司 、发 行债 券的 企业 和银行 在向 基金 支付 上述 收入时 代扣 代 缴20% 的个 人所得 税。 根据财政部、 国家税务总 局财税字[2008]132 号 文 《财政部、国 家税务总局 关于储蓄存款 利息所 得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定: 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征收 个人所 得税 。 关 联方 关系 1.1.1.1.27 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。 1.1.1.1.28 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东 汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 35 页 共 49 页 汇添富 资产 管理 (香 港) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业 上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 的关 键管理 人


本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 1.1.1.1.29 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 1.1.1.1.29.1 股 票交 易 注:本 基金 本报 告期 未未 通过关 联方 交易 单元 进行 股票交 易。 1.1.1.1.29.2 债 券交 易 注:本 基金 本报 告期 未未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券交 易。 1.1.1.1.29.3 债 券回 购交易 注:本 基金 本报 告期 未未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券回 购交 易。 1.1.1.1.29.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 未未 通过关 联方 交易 单元 进行 权证交 易。 1.1.1.1.29.5 应 支付 关联方 的佣 金 注:本 基金 本报 告期 无应 支付关 联方 的佣 金。 1.1.1.1.30 关 联方 报酬 1.1.1.1.30.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 16 日至2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 450,385.72 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 149,072.32 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.30% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .30% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算,逐 日 累计至 每个 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理费划 款指 令, 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、休 息日 等,支 付日 期顺 延。 1.1.1.1.30.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 36 页 共 49 页 2015 年 1 月 16 日至2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 150,113.62


1.1.1.1.30.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2015 年1 月 16 日至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富 添富 通货 币 A 汇添富 添富 通货 币 B 合计 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 22,445.03 4,919.04 27,364.07 东方证 券股 份有 限公 司 74.87 - 74.87 中国工 商银 行股 份有 限公 司 76,731.46 740.40 77,471.86 合计 99,251.36 5,659.44 104,910.80 注: 本 基 金A 类 基金 份额 的年销 售服 务费 率 为 0.25% , 对 于由B 类 降级 为A 类 的基金 份额 持有 人, 年销售 服务 费率 应自 其降 级的确 认日 起适 用 A 类基 金份额 的费 率。B 类基 金 份额的 年销 售服 务费 率为 0.01% , 对于 由 A 类 升级为 B 类的 基金 份额 持 有人, 年销 售服 务费 率应 自其升 级的 确认 日起 享受B 类基 金份 额的 费率 。两类 基金 份额 的销 售服 务费计 提的 计算 公式 相同 ,具体 如下 :








H =E× 该类 基金 份额 的年销 售服 务费 率 ÷ 当年 天数








H 为每 日该 类基 金份 额应计 提的 基金 销售 服务 费








E 为前 一日 该类 基金 份额的 基金 资产 净值








基金 销售服 务 费每日 计提,逐日累 计至每月 月 末,按月支付 。由基金 管 理人向基金托 管人发 送基金 销售 服务 费划 付指 令,经 基金 托管 人复 核后 于次月 首日 起 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一 次 性支付给登记 机构,由 登 记机构代付给 销售机构 。 若遇法定节假 日、休息 日 或不可抗力 致使无法 按时支 付的 ,支 付日 期顺 延至最 近可 支付 日支 付。 1.1.1.1.31 各 关联 方投资 本基 金的情 况 1.1.1.1.31.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 1.1.1.1.31.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的 情况 注:本 基金 除基 金管 理人 之 外的 其他 关联 方于 本报 告期末 和上 年度 可比 期间 末未投 资本 基金 。 1.1.1.1.32 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月 16 日至2015 年 6 月 30 日 期 末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行 708,881.00 10,667.06 汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 37 页 共 49 页 股份有 限公 司 注: 除 上表 列示 的金 额外, 本基金 的证 券交 易结 算资 金通过 托管 银行 备付 金账 户转存 于 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司,2015 年 1 月 16 日至 2015 年6 月30 日 止期 间获得 的利 息 收入为 人民 币316.16 元,2015 年6 月末 无结 算备 付 金余额 。 1.1.1.1.33 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本期 和上 年度 可比期 间在 承销 期内 未参 与关联 方承 销证 券。 期 末( 2015 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 注:本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。 1.1.1.1.34 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 1.1.1.1.34.1 银 行间 市场债 券正 回购


本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 1.1.1.1.34.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 投资组 合报告 转 型前 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 38 页 共 49 页 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,725,722.74 99.91 7 其他各 项资 产 14,766.76 0.09 8 合计 16,740,489.50 100.00


期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细 注:本基 金本报 告期末 未持 有股票。 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.1.10.1 本期国债期货投 资政策 汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 39 页 共 49 页 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 7.1.10.2 报告期末本基金 投资的国债期货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 7.1.10.3 本期国债期货投 资评价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 投 资组 合报告 附注 报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 8,252.65 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 6,514.11 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 14,766.76


期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
















































































注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。 汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 40 页 共 49 页 转 型后 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 固定收 益投 资 70,004,683.07 12.20 其中: 债券 70,004,683.07 12.20








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 59,900,409.85 10.44 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 382,708,881.00 66.69 4 其他各项 资产 61,276,096.39 10.68 5 合计 573,890,070.31 100.00


债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.83 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 31,999,752.00 5.91 其中: 买断 式回 购融 资 - -


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。


基 金投 资组合 平均 剩余期 限 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 52 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 90 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 32 汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 41 页 共 49 页


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明 注:本 基金 合同 规定 “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ”,本报 告期内 ,本 基金 未发 生超 标情况 。


期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 53.48 5.91 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 14.77 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 7.39 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —180 天 9.79 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 180 天( 含) —397 天 (含 ) 9.23 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 94.67 5.91


期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 30,013,443.15 5.54 其中: 政策 性金 融债 30,013,443.15 5.54 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 39,991,239.92 7.39 6 中期票 据 - - 7 其他 - - 8 合计 70,004,683.07 12.93 9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -


汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 42 页 共 49 页 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 140223 14 国开 23 200,000 20,015,391.84 3.70 2 041564010 15 西 矿集 CP001 200,000 19,994,461.85 3.69 3 041554009 15 北 部湾 CP001 100,000 10,000,476.28 1.85 4 150202 15 国开 02 100,000 9,998,051.31 1.85 5 011598007 15 浙 物产 SCP007 100,000 9,996,301.79 1.85


“ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.19%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.02% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.06%


期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 投 资组 合报告 附注 本基金估值采 用摊余成 本 法计价,即估 值对象以 买 入成本列示, 按票面利 率 或商定利率每 日 计提利 息, 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。 本报告 期内 本基 金未 持有 剩余期 限小 于 397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债券 ,不 存 在 该类浮 动利 率债 券的 摊余 成本超 过当 日基 金资 产净 值的 20 % 的情 况。 报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制 日前一年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 43 页 共 49 页 序号 名称 金额 1 存出保 证金 2,628.53 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 1,952,273.27 4 应收申 购款 59,303,952.87 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 17241.72 7 其他 - 8 合计 61,276,096.39


基金份 额持有人信息 转 型前 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 787 19,163.86 0.00 0.00% 15,081,956.52 100.00%


期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 24,521.58 0.16%


期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 44 页 共 49 页 转 型后 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额 比例 汇添 富添 富通 货币 A 7,932 57,733.01 49,835.50 0.01% 45,888,362.19 99.99% 汇添 富添 富通 货币 B 4 20,887,292.82 60,030,196.31 71.85% 23,518,974.98 28.15% 合计 7,936 68,231.78 60,080,031.81 11.10% 481,407,337.17 88.90%


期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 注:本 基金 的基 金管 理人 从业人 员本 报告 期末 未持 有本基 金。


期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 汇添富 添富 通货 币A 0 汇添富 添富 通货 币B 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 汇添富 添富 通货 币A 0 汇添富 添富 通货 币B 0 合计 0


汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 45 页 共 49 页 开放式 基金份额变动 转 型前 : 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2013 年 12 月10 日 )基 金份 额 总额 398,350,312.89 本报告 期期 初基 金份 额总 额 22,164,804.22 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 28,617,982.60 减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 35,700,830.30 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额减少 以"-" 填 列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 15,081,956.52 注:其 中“ 总申 购份 额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ; “总赎 回份 额” 含转 换出 份额。 转 型后 : 单位: 份 汇添富 添富 通货 币 A 汇添富 添富 通货 币B 基金合 同生 效日 (2015 年 1 月 16 日) 基金 份额总 额 16,411,447.28 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 16,411,447.28 0.00 基金 合同生效 日起至报 告期期 末基金总 申购 份额 1,777,429,674.39 999,759,383.28 减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎回份 额 1,335,902,923.98 916,210,211.99 基金 合同生效 日起至报 告期期 末基金拆 分变 动份额 (份 额减 少以"-" 填 列) 0.00 0.00 本报告 期期 末基 金份 额总 额 457,938,197.69 83,549,171.29 注:其 中“ 总申 购份 额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ; “总赎 回份 额” 含转 换出 份额。 重大事 件揭示 基 金份 额持有 人大 会决议 2015 年1 月9 日, 汇 添富 新收益 债券 型证 券投 资基 金的基 金管 理人 汇添 富基 金管理 股份 有限 公 司 以现场 方式 召集 召开 了本 基金的 基金 份额 持有 人大 会。 出席本次大会 的汇添富 新 收益债券型证 券投资基 金 基金份额持有 人(或其 代 理人)所代 表份额共 计27,572,610.29 份 , 占 权益登 记日 基金 总份 额 48,331,171.83 份的 57.05% , 达到 全部 有效 凭证 所对应 的基 金份 额占 权益 登记日 基金 总份 额 的 50% 以上( 含 50% ) ,满 足法 定 开会条 件。 会议 审议 通过了 《关 于汇 添富 新收 益债券 型证 券投 资基 金转 型相关 事项 的议 案》 , 本 次 大会决 议自 该日 起 生 效。 汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 46 页 共 49 页 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1、基 金管 理人 2015 年 1 月 8 日公告 ,汪 洋先 生不 再担任 汇添 富中 证主 要消 费 ETF、 汇添 富中 证 医药卫 生ETF 、 汇 添富 中证 能源 ETF 、 汇 添富 中证 金融 地产 ETF 基 金的 基金 经理 , 由 吴振 翔先 生单 独管理 上述 基金 。 2、 基金 管理 人2015 年1 月 8 日 公告 , 增聘 赖中 立先 生担任 汇添 富深 证300ETF 、 汇 添富 深 证 300ETF 联接基 金的 基金 经理 。同 时,汪 洋先 生不 再担 任上 述基金 的基 金经 理。 3、基 金管 理 人 2015 年 1 月 8 日 公告 ,增 聘雷 鸣先 生担任 汇添 富蓝 筹稳 健混 合基金 的基 金经 理, 与叶从 飞先 生共 同管 理该 基金。 4、基 金管 理人2015 年1 月 31 日公 告, 增聘 李威 先 生担任 汇添 富外 延增 长股 票基金 的基 金经 理, 与韩贤 旺先 生共 同管 理该 基金。 5、基 金管 理 人 2015 年 2 月 5 日 公告 ,增 聘刘 闯先 生担任 汇添 富医 药保 健股 票基金 的基 金经 理, 与周睿 先生 共同 管理 该基 金。 6、 《汇 添富 成长 多因 子量 化策略 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2015 年 2 月 16 日 正式 生效 , 吴振翔 先生 任该 基金 的基 金经理 。 7、 基 金管 理 人2015 年3 月 11 日公 告, 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 现金 宝货 币基金 、 汇添 富理 财 21 天 债券 基金 的基 金经 理 ,与曾 刚先 生共 同管 理上 述基金 。 8、基 金管 理人 2015 年 3 月 11 日 公告 ,增 聘蒋 文玲 女士担 任汇 添富 理财14 天 债券基 金的 基金 经 理,与 王栩 先生 共同 管理 该基金 。 9、 《汇 添富 中证 主要 消费 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基金 合同 》于 2015 年 3 月 24 日正式 生效 ,吴 振翔 先生 任该基 金的 基金 经理 。 10、 基 金管 理人2015 年4 月 1 日 公告 , 陆 文磊 先生 不 再担任 汇添 富收 益快 线货 币基金 的基 金经 理, 由徐寅 喆女 士单 独管 理该 基金。 11、基 金管 理 人2015 年4 月 1 日 公告 ,陆 文磊 先生 不再担 任汇 添富 全额 宝货 币基金 的基 金经 理, 由汤丛 珊女 士单 独管 理该 基金。 12、基 金管 理 人 2015 年 4 月 1 日公 告, 曾刚 先生 不再担 任汇 添富 现金 宝货 币基金 、汇 添富 理 财 21 天 债券 基金 的基 金经 理 ,由蒋 文玲 女士 单独 管理 上述基 金。 13、 基 金管 理人2015 年4 月 1 日 公告 , 王 栩先 生不 再担任 汇添 富理 财 14 天 债 券基金 的基 金经 理, 由蒋文 玲女 士单 独管 理该 基金。 14、基 金管 理 人2015 年4 月 1 日 公告 ,曾 刚先 生不 再担任 汇添 富理 财7 天债 券基金 的基 金经 理, 由徐寅 喆女 士单 独管 理该 基金 。 15、基 金管 理 人2015 年4 月 17 日公 告, 新任 李文 先 生为董 事长 ,潘 鑫军 先生 不再担 任董 事长 。 16、基 金管 理 人 2015 年 4 月 17 日 公告 ,林 利军 先生 不再担 任法 定代 表人 和总 经理, 由李 文先 生 代为履 行法 定代 表人 职责 ,由张 晖先 生代 为履 行总 经理职 责。 17、基 金管 理 人 2015 年 5 月 27 日 公告 ,增 聘赖 中立 先生担 任汇 添富 香港 优势 股票基 金的 基金 经 理,与 王致 人先 生共 同管 理该基 金。 18、基 金管 理 人 2015 年 6 月 16 日 公告 ,王 致人 先生 不再担 任汇 添富 香港 优势 股票基 金的 基金 经 理,由 赖中 立先 生单 独管 理该基 金。 19、 《 汇添 富医 疗服 务灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2015 年 6 月18 日 正式 生效 , 刘 江先生 任该 基金 的基 金经 理。 20、基 金管 理 人 2015 年 6 月 27 日 公告 ,新 任李 文先 生为法 定代 表人 ,新 任张 晖先生 为总 经理 。 新任李 鹏先 生为 督察 长, 李文先 生不 再担 任督 察长 ,张晖 先生 不再 担任 副总 经理。 21、本 报告 期, 基金 托管 人中国 工商 银行 股份 有限 公司的 专门 基金 托管 部门 无重大 人事 变动 。 汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 47 页 共 49 页 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。 基 金投 资策略 的改 变 2015 年 1 月 16 日原“ 汇添富新收益 债券型证 券 投资基金 ”转 型为 “汇 添 富添富通货币 市场基 金 ” 。汇添富添富通货币 市场基金的投资目标、投 资范围、投资策略请详见 本公司刊登在 2015 年1 月16 日 《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券 时报》 和本 公司 网站 的 《 汇添富 添富 通货 币市 场基金 基金 合同 》 。 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 ,为 本基 金进 行审计 的机 构未 发生 变化 ,为安 永华 明会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)。 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 2015 年1 月, 针对 上海 证 监局出 具的 整改 措施 , 以 及对相 关负 责人 的警 示, 公司高 度重 视, 认真 落实整 改要 求, 加 强制 度 和风控 措施 , 进一 步提 升 了公司 内部 控制 和风 险管 理能力 。2015 年4 月, 公司已 通过 上海 证监 局的 检查验 收。 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 转 型前 : 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证 券 2 - - - - - 注: 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 , 不单指 股票 交易 佣金 。 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 东方证 券 - - - - - - 注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序: (1 ) 基金 交易 单元 选择 和 成交量 的分 配工 作由 投资 研究部 统一 负责 组织 、协 调和监 督;


(2 ) 交易 单元 分配 的目 标 是按照 证监 会的 有关 规定 和对券 商服 务的 评价 控制 交易单 元的 分配 比 例;


(3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决 定本月 的交 易单 元拟 分配 比例, 并在 综合 考察 年度 券商的 综合 排名 及累 计的 交易分 配量 的基 础上汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 48 页 共 49 页 进行调 整, 使得 总的 交易 量的分 配符 合综 合排 名, 同时每 个交 易单 元的 分配 量不超 过总 成交 量的 30% ; (4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据;


(5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审 批;


(6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个 月完成 ; (7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时 催缴。 2、以 上2 个交 易单 元与 汇 添富深 证 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金, 汇添 富理 财 30 天 债券 型证 券投 资基 金 , 汇添 富理 财7 天债 券型 证券投 资基 金, 汇添 富互 利分级 债券 型证 券投 资基金 ,汇 添富 现金 宝货 币市场 基金 ,汇 添富 增强 收益债 券型 证券 投资 基金 及汇添 富年 年利 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 共用。 报告 期内 租用 证券 公司 交 易单 元的 变更 情况 : 本 基金 本报 告期 未 新增或 退租 交易 单元 。 转 型后 : 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证 券 2 - - - - - 注: 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 , 不单指 股票 交易 佣金 。 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占 当期 权证 成交总额 的 比例 东方证 券 - - - - - - 注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序: (1 ) 基金 交易 单元 选择 和 成交量 的分 配工 作由 投资 研究部 统一 负责 组织 、协 调和监 督;


(2 ) 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比 例;


(3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决 定本月的交易 单元拟分 配 比例,并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上 进行调整,使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 , 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的 30% ; (4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据;


(5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审汇添富添富通货币 2015 年半年 度报告 摘要 第 49 页 共 49 页 批;


(6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个 月完成 ; (7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时 催缴。 2、此 2 个 交易 单元 与汇 添 富现金 宝货 币市 场基 金 、 汇添富 理 财 7 天 债券 型证 券投资 基金 、 汇添 富 理财 30 天 债券 型证 券投 资 基金、 汇添 富互 利分 级债 券型证 券投 资基 金、 添富 增强收 益债 券型 证券 投资基 金、 汇添 富年 年利 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 汇添 富深 证 300 交 易型开 放式 指数 证 券 投资基 金联 接基 金共 用。 本报告 期内 未新 增或 退租 证券公 司交 易单 元。 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 注:本 基金 本报 告期 内未 发生偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。 汇添富基金管理股份有限公司 2015 年 8 月29 日