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汇添富成长焦点混合(519068)

汇添富成长焦点混合:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
汇 添 富 成 长焦 点 股 票 型证 券 投 资 基金 2015
年 半 年 度 报告 摘要 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月29 日 
 
 
 汇添富成长焦点股票 2015 年半 年度报告 摘要 
第 2 页 共 33 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 27 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇添富成长焦点股票 2015 年半 年度报告 摘要 第 3 页 共 33 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 汇添富 成长 焦点 股票 基金主 代码 519068 前端交 易代 码 519068 后端交 易代 码 519071 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2007 年 3 月 12 日 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 2,352,099,632.37 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 是主 动股 票型 基金 ,精选 成长 性较 高, 且估 值 有吸引 力的 股票 进行 布局 , 在有 效管 理风 险的 前提 下, 追求中 长期 较高 的投 资回 报。 投资策 略 本基金 采用 积极 的资 产配 置和股 票投 资策 略。 在资 产 配置中 ,通 过资 产战 略配 置和战 术配 置来 确定 每一 阶 段投资 组合 中股 票、 债券 和现金 类资 产等 的投 资范 围 和比例 ;在 股票 投资 中, 采用“ 自下 而上 ”的 策略 , 精选出 成长 性较 高, 且估 值有吸 引力 的股 票, 精心 构 建股票 投资 组合 ,并 辅以 严格的 投资 组合 风险 控制 , 以获得 长期 的较 高投 资收 益。本 基金 投资 策略 的重 点 是精选 股票 策略 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×80 % + 上证 国债 指数 收益 率 ×20% 。 风险收 益特 征 本基金 为主 动股 票型 基金 ,属于 证券 投资 基金 中风 险 偏上的 品种 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 李鹏 蒋松云 联系电 话 021-28932888 010-66105799 汇添富成长焦点股票 2015 年半 年度报告 摘要 第 4 页 共 33 页


电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.99fund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼21 层汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 3,248,981,823.43 本期利 润 4,338,787,935.80 加权平 均基 金份 额本 期利 润 1.2302 本期基 金份 额净 值增 长率 83.53% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.3144 期末基 金资 产净 值 5,557,465,796.13 期末基 金份 额净 值 2.3628 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ;本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如: 基金 的 申购赎 回费 等),计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 汇添富成长焦点股票 2015 年半 年度报告 摘要 第 5 页 共 33 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -14.97% 2.84% -5.98% 2.80% -8.99% 0.04% 过去三 个月 28.04% 2.79% 8.56% 2.09% 19.48% 0.70% 过去六 个月 83.53% 2.31% 21.81% 1.81% 61.72% 0.50% 过去一 年 116.26% 1.82% 86.35% 1.47% 29.91% 0.35% 过去三 年 156.38% 1.38% 67.75% 1.19% 88.63% 0.19% 自基金 合同 生效日 起至 今 219.09% 1.46% 63.77% 1.50% 155.32% -0.04%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 (2007 年 3 月 12 日)起 6 个 月 ,建仓 期结 束时 各汇添富成长焦点股票 2015 年半 年度报告 摘要 第 6 页 共 33 页


项资产 配置 比例 符合 合同 约定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控 有限责 任公 司共 同发 起设 立, 经 中国 证监 会证 监基 金字 (2005 )5 号文 批准 , 于2005 年2 月3 日 正式成 立, 注册 资本 金为1 亿元 人民 币。 截止到2015 年 6 月 30 日, 公司 管理 证券投 资基 金规 模 约 2,198.54 亿元 ,有 效客 户数 约 600 万户 ,资 产管 理规模 在行 业内 名列 前茅 。公司 管 理 53 只开 放式证券投资 基金,形 成 了覆盖高、 中 、低各类 风 险收益特征, 较为完善 、 有效的产品 线,包括 汇添富优势精 选混合型 证 券投资基金、 汇添富货 币 市场基金、汇 添富均衡 增 长股票 型证 券投资基 金、汇添富成 长焦点股 票 型证券投资基 金、汇添 富 增强收益债券 型证券投 资 基金、汇添 富蓝筹稳 健灵活配置混 合型证券 投 资基金、汇添 富价值精 选 股票型证券投 资基金、 汇 添富上证综 合指数证 券投资基金、 汇添富策 略 回报股票型证 券投资基 金 、汇添富民营 活力股票 型 证券投资基 金、汇添 富香港优势股 票型证券 投 资基金、汇添 富医药保 健 股票型证券投 资基金、 汇 添富双利债 券型证券 投资基金、汇 添富社会 责 任股票型证券 投资基 金 、 汇添富可转换 债券债券 型 证券投资基 金、汇添 富黄金 及贵 金属 证券 投资 基金 (LOF ) 、 深证300 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 汇 添富 深证 300 交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、汇添 富 信用债债券型 证券投资 基 金、汇添富 逆向投资 股票型 证券 投资 基金 、汇 添富理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金、 汇添 富理 财 60 天债券 型证 券投 资 基金 、 汇 添富 理财14 天 债 券型证 券投 资基 金 、 汇 添 富季季 红定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 、 汇 添 富多元 收益 债券 型证 券投 资基金 、 汇 添富 收益 快线 货币市 场基 金、 汇添 富理 财21 天债 券型 发起 式 证券投 资基 金、 汇添 富消 费行业 股票 型证 券投 资基 金、汇 添富 理 财 7 天 债券 型证券 投资 基金 、 汇 添富实 业债 债券 型证 券投 资基金 、 汇 添富 美丽30 股 票型证 券投 资基 金、 汇添 富高息 债债 券 型 证券 投资基金、汇 添富中证 主 要消费交易型 开放式指 数 证券投资基金 、汇添富 中 证医药卫生 交易型开 放式指数证券 投资基金 、 中证能源交易 型开放式 指 数证券投资基 金、中证 金 融地产交易 型开放式 指数证券投资 基金、汇 添 富年年利定期 开放债券 型 证券投资基金 、汇添富 现 金宝货币市 场基金、 汇添富 沪 深 300 安中 动态 策略指 数型 证券 投资 基金 、汇添 富互 利分 级债 券型 证券投 资基 金、 汇 添 富安心中国债 券型证券 投 资基金、汇添 富双利增 强 债券型证券投 资基金、 汇 添富添富通 货币市场汇添富成长焦点股票 2015 年半 年度报告 摘要 第 7 页 共 33 页


基金、汇添富 全额宝货 币 市场基金、汇 添富恒生 指 数分级证券投 资基金、 汇 添富 和聚宝 货币市场 基金、汇添富 移动互联 股 票型证券投资 基金、汇 添 富环保行业股 票型证券 投 资基金、汇 添富收益 快钱货币市场 基金、汇 添 富外延增长主 题股票型 证 券投资基金、 汇添富成 长 多因子量化 策略股票 基金、汇添富 中证主要 消 费交易型开放 式指数证 券 投资基金联接 基金、汇 添 富医疗服务 混合型证 券投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 雷鸣 汇添富 成 长焦点 股 票基金 、 汇添富 蓝 筹稳健 混 合股票 的 基金经 理。 2014 年 3 月 27 日 - 8 年 国籍: 中 国。 学历: 华中科 技 大学管 理 学硕士 。 相关业 务 资格: 证 券投资 基 金从业 资 格。从 业 经历: 2007 年 6 月加入 汇 添富基 金 管理股 份 有限公 司,历 任 行业分 析 师、高 级 行业分 析 师,2014 年 3 月 27 日至今 任 汇添富 成 长焦点 股 票基金 的 基金经 理,2015 年 1 月 6 日至今 任 汇添富 蓝 筹稳健 混 合股票 基汇添富成长焦点股票 2015 年半 年度报告 摘要 第 8 页 共 33 页


金的基 金 经理。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法 规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在 严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理 人 高度重视 投 资者利益保护 ,根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易 制度指导意见 》等法规 , 借鉴国际经验 ,建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系,形成 涵盖各开 放式基金、特 定客户资 产 管理组合和社 保组合全 部 投资组合,交 易所市场 、 银行间市场 等各投资 市场,债券、 股票、回 购 等各投资标的 ,并贯穿 分 工授权、研究 分析、投 资 决策、交易 执行、业 绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。 本报告期内, 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 , 确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行,包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、 集中交 易公平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告期内, 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查,本基 金 管理人未发现 任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为1 次 , 是 由于 投资 流动 性的需 求导 致。 经检 查和分 析未 发现 异常 情况 。 汇添富成长焦点股票 2015 年半 年度报告 摘要 第 9 页 共 33 页


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年总体来 看,市场 热 点层出不穷, 成交量持 续 放大创历史记 录,指数 继 续创新高。成 长 和创新仍是市 场追逐热 点 ,投资机会集 中在以互 联 网、医疗服务 为核心、 代 表经济结构 调整方向 和未来 发展 趋势 的领 域。 二季度 市场 走势 大逆 转, 在持续 近两 个半 月的 上涨 后,10 个 交易 日下 跌 超过 20% 。 市场大幅 下挫 的主要原因在 于市场整 体 泡沫严重及杠 杆资金退 潮 。组合构建和 调整上 聚焦互联网相 关及医疗 服 务,在供应链 金融、互 联 网金融、医疗 服务领域 获 益较多。组 合操作上 自下而上选股 集中持有 的 同时,逐步兑 现了部分 前 期涨幅较大的 标的,但 总 体仓位仍较 高,且重 仓持有 的标 的未 能避 免大 幅下跌 ,净 值自 高点 回撤 较多。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本基 金2015 年 上半 年实 现 收益率 为 83.5% ,同 期沪 深 300 指数 上 涨26.6% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下 一阶 段, 我们 认为 随着指 数快 速回 落和 个股 大幅下 跌, 市场 极度 恐慌 情绪将 告一 段落 , 但杠杆资金退 潮对偏概 念 、鱼龙混杂的 一批个股 的 负面影响仍将 持续,市 场 整体预计难 有大的投 资机会 。 同 时, 部 分盈 利 模式清 晰、 具备 强竞 争力 、 仍在 不断 被验 证的 标的 , 随市 场整 体调 整后, 具备中 长期 投资 价值 ,这 些标的 是下 一阶 段组 合配 置重点 。 4.6 管 理人 对 报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净 值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和 基金合同的约 定,日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行,基 金 份额净值由 本基金管 理人完成估值 后,经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值 复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。 报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资研究部 、 产品创新部、 基 金营运部和稽 核监察部 人 员及基金经理 等组成了 估 值委员会,负 责研究、 指 导基金估值 业务。估 值委员会成员 均为公司 各 部门人员,均 具有基金 从 业资格、专业 胜任能力 和 相关工作经 历,且之 间不存在任何 重大利益 冲 突。基金经理 作为公司 估 值委员会的成 员,不介 入 基金日常估 值业务, 但应参加估值 小组会议 , 可以提议测算 某一投资 品 种的估值调整 影响,并 有 权表决有关 议案但仅 享有一票表决 权,从而 将 其影响程度进 行适当限 制 ,保证基金估 值的公平 、 合理,保持 估值政策汇添富成长焦点股票 2015 年半 年度报告 摘要 第 10 页 共 33 页


和程序 的一 贯性。 报告期内,本 基金依据 签 署的《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用户服务 协 议》从中央国 债 登记结 算有 限责 任公 司取 得中债 估值 服务 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金《基金 合同》约 定 :在符合有关 基金分红 条 件的前提下, 本基金每 年 收益分配次数 最 多为 6 次, 全年 分配 比例 不得低 于年 度可 供分 配收 益的 25% ,若 基金 合同 生 效不满 3 个 月可 不进 行收益 分配 。 本基金 于2015 年2 月 13 日实施 利润 分配 ,每 份基 金份额 派发 红 利0.102 元 人民币 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明





无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对汇添富 成长焦点 股 票型证券投资 基金的托 管 过程中,严格 遵 守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定, 不存在任 何 损害基金份 额持有人 利益的 行为 ,完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内 , 汇添富成 长 焦点 股票型证 券投资基 金 的管理人 —— 汇添富基 金 管理 股份有限 公 司在汇添富成 长焦点股票型 证券投资基 金的投资 运 作、基金资产 净值计算 、 基金份额申 购赎回价 格计算、基金 费用开支 等 问题上,不存 在任何损 害 基金份额持有 人利益的 行 为,在各重 要方面的 运作严格按照 基金合同 的 规定进行。 本 报告期内 , 汇添富成长焦 点 股票型 证 券投资基金 对基金份 额持有 人进 行了1次 利润 分 配,分 配金 额为400,651,747.35元。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人依法 对汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的汇添 富成长焦 点 股票型证券投 资 基金2015 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等 内容进 行了 核查 ,以 上内 容真实 、准 确和 完整 。 汇添富成长焦点股票 2015 年半 年度报告 摘要 第 11 页 共 33 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 汇添 富成 长焦 点股票 型证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年12 月31 日 资 产:


银行存 款 475,144,617.98 366,012,240.77 结算备 付金 4,734,319.80 8,505,023.20 存出保 证金 2,719,295.87 2,144,372.10 交易性 金融 资产 5,271,111,823.04 5,568,088,951.54 其中: 股票 投资 4,969,876,823.04 5,107,433,951.54 基金投 资 - - 债券投 资 301,235,000.00 460,655,000.00 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - 34,916,499.81 应收利 息 2,962,016.93 9,458,006.60 应收股 利 - - 应收申 购款 10,584,216.79 156,736.20 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 5,767,256,290.41 5,989,281,830.22 负债和所有者权益 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 45,803,661.85 123,483,408.74 应付赎 回款 143,159,018.93 6,218,175.91 应付管 理人 报酬 9,198,987.91 7,719,780.40 应付托 管费 1,533,164.66 1,286,630.09 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 8,243,172.18 7,927,936.27 应交税 费 - - 应付利 息 - - 汇添富成长焦点股票 2015 年半 年度报告 摘要 第 12 页 共 33 页


应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 1,852,488.75 1,811,149.10 负债合 计 209,790,494.28 148,447,080.51 所有者权益:


实收基 金 2,352,099,632.37 4,237,639,778.10 未分配 利润 3,205,366,163.76 1,603,194,971.61 所有者 权益 合计 5,557,465,796.13 5,840,834,749.71 负债和 所有 者权 益总 计 5,767,256,290.41 5,989,281,830.22 注:报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 2.3628 元 ,基 金份 额总额 2,352,099,632.37 份。 6.2 利 润表 会计主 体: 汇添 富成 长焦 点股票 型证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日 一、收入 4,427,227,726.39 127,132,646.39 1.利息 收入 6,852,913.98 11,552,249.56 其中: 存款 利息 收入 1,799,682.44 2,755,577.00 债券利 息收 入 4,937,235.49 6,355,066.51 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 115,996.05 2,441,606.05 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 3,329,166,108.27 397,058,666.11 其中: 股票 投资 收益 3,250,479,129.42 340,545,994.58 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 72,485,125.46 4,374,077.54 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 6,201,853.39 52,138,593.99 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 1,089,806,112.37 -281,751,417.50 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 1,402,591.77 273,148.22 减: 二、费用 88,439,790.59 69,608,111.85 1.管 理人 报酬 51,086,843.57 47,710,895.64 汇添富成长焦点股票 2015 年半 年度报告 摘要 第 13 页 共 33 页


2.托 管费 8,514,473.97 7,951,815.87 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 28,566,949.60 13,706,180.02 5.利 息支 出 47,639.86 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 47,639.86 - 6.其 他费 用 223,883.59 239,220.32 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 4,338,787,935.80 57,524,534.54 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 汇添 富成 长焦 点股票 型证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 4,237,639,778.10 1,603,194,971.61 5,840,834,749.71 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 4,338,787,935.80 4,338,787,935.80 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -1,885,540,145.73 -2,335,964,996.30 -4,221,505,142.03 其中:1. 基 金申 购款 639,021,228.38 662,409,355.27 1,301,430,583.65 2. 基金 赎回 款 -2,524,561,374.11 -2,998,374,351.57 -5,522,935,725.68 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -400,651,747.35 -400,651,747.35 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,352,099,632.37 3,205,366,163.76 5,557,465,796.13 项目 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 5,526,013,217.03 1,179,311,287.49 6,705,324,504.52 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - 57,524,534.54 57,524,534.54 汇添富成长焦点股票 2015 年半 年度报告 摘要 第 14 页 共 33 页


的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -249,732,889.95 -47,120,638.17 -296,853,528.12 其中:1. 基 金申 购款 372,901,476.32 67,284,471.28 440,185,947.60 2. 基金 赎回 款 -622,634,366.27 -114,405,109.45 -737,039,475.72 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -294,068,980.00 -294,068,980.00 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 5,276,280,327.08 895,646,203.86 6,171,926,530.94


本报告 6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : ______ 张晖______














______ 陈灿 辉______














____ 韩 从慧____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 汇添富 成长 焦点 股票 型证 券投资 基金 ( 以下 简称 “ 本基金 ”) , 系 经中 国证 券 监督管 理委 员会 (以下 简称 “中 国证 监会 ” ) 证 监许 可[2007]41 号 文 《关 于同 意汇 添富 成长 焦点股 票型 证券 投 资 基金募集的批 复》的核 准 ,由基金管理 人汇添富 基 金管理有限公 司(现汇 添 富基金管理 股份有限 公司)向社会公开发行募集,基金合同于 2007 年 3 月 12 日 正 式 生 效 , 首次 设 立 募 集 规 模 为 9,998,992,977.85 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式, 存续 期限 不定 。 本 基金的 基金 管理 人为 汇添富基金管 理股份有 限 公司,注册登 记机构为 中 国证券登记结 算有限责 任 公 司,基金 托管人为 中国工 商银 行股 份有 限公 司。 本基金的投 资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 股票、债券、 权 证、资产支持 证券以及 经 中国证监会批 准的允许 基 金投资的其他 金融工具 。 本基金采用 积极的资 产配置和股票 投资策略 。 在资产配置中 ,通过资 产 战略配置和战 术配置来 确 定每一阶段 投资组合 中股票、债券 和现金类 资 产等的投资范 围和比例 ; 在股票投资中 ,采用“ 自 下而上”的 策略,精 选出成长性较 高,且估 值 有吸引力的股 票,精心 构 建股票投资组 合,并辅 以 严格的投资 组合风险 控制,以获得 长期的较 高 投资收益。本 基金投资 策 略的重点是精 选股票策 略 。本基金的 业绩比较 基准为 :沪 深300 指数 收 益率 × 80%+ 上证 国债 指数 收益率 ×20 % 。 汇添富成长焦点股票 2015 年半 年度报告 摘要 第 15 页 共 33 页


6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体 会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定(以下 合称 “企 业 会计准则 ” )编制, 同时,对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面,也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意 见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内 容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2015 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策和 会计估 计与 最近一 期年 度 报告 相一 致的说 明 根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处 理标准 》 , 自 2015 年 4 月 3 日 起, 本基 金管 理人 对 旗下证 券投 资基 金持 有的 在上海 证券 交易 所、 深圳证 券交 易所 上市 交易 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种 (估 值处 理标 准另 有规 定的除 外) , 采 用第 三 方估值 机构 提供 的价 格数 据进行 估值 。 除 以上 会计 估计的 变更 , 本 报告 期所 采用的 其他 会计 政策 、 会计估 计与 最近 一期 年度 报告相 一致 。 6.4.5 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 1. 印花 税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 4 月 24 日 起, 调整证 券( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票) 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税, 受让 方不 再征收 ,税 率不 变; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转汇添富成长焦点股票 2015 年半 年度报告 摘要 第 16 页 共 33 页


让,暂 免征 收印 花税 。 2. 营业 税、 企业 所得 税 根据财 政部 、 国 家 税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规 定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券 投资 基金( 封闭 式 证券投 资基 金 , 开 放式 证 券投资 基金)管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 ,继 续免 征营 业税和 企业 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 3. 个人 所得 税 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题 的通知》的规 定,对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入,债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入, 由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股 权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利 息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储 蓄存款 利息 所得 暂免 征收个 人所 得税 。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。 汇添富成长焦点股票 2015 年半 年度报告 摘要 第 17 页 共 33 页


6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 东航金 控 有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东 汇添富 资产 管理 (香 港) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员 汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 上年度 可比 期间 2014 年1月1 日至2014 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 东方证券股份 有限公司 2,503,843,494.30 14.36% 1,980,580,728.73 22.18%


6.4.8.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 上年度 可比 期间 2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例


成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例


东方证券股份 有限公司 185,590,130.40 100.00% 1,521,032.30 1.52%


6.4.8.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1月1 日至2015 年6 月30日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 汇添富成长焦点股票 2015 年半 年度报告 摘要 第 18 页 共 33 页


回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比 例 东方证券股份 有限公司 800,000,000.00 100.00% 200,000,000.00 3.37%


6.4.8.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 权证交 易。 6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 东方证券股份 有限公司 2,223,080.89 14.24% 883,501.17 10.72% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 东方证券股份 有限公司 1,770,242.33 22.08% 1,047,206.76 24.82% 注:上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券 结 算 风 险 基 金 和上 海 证 券交 易 所 买( 卖) 证 管费 等) 。管 理 人 因 此 从 关联 方 获 取的 其 他 服 务 主 要包 括:为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 51,086,843.57 47,710,895.64 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 8,889,860.64 8,379,110.40 注:1 、 基 金管 理费 按前 一日的 基金 资产 净值 的1.50% 的 年费 率计 提。 计算 方 法如下 : 汇添富成长焦点股票 2015 年半 年度报告 摘要 第 19 页 共 33 页


H=E×1 .50% / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管 理费划 款指 令, 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 2、上 述表 格中 “当 期已 支 付 ”不 包含 当期 已支 付的 上期应 付管 理费 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 8,514,473.97 7,951,815.87 注:1 、 基 金托 管费 按前 一日的 基金 资产 净值 的0.25% 的 年费 率计 提。 计算 方 法如下 : H=E×0 .25% / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托 管费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节 假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。 2、 上 述表 格中 “当 期已 支付 ” 不包 含当 期已 支付 的上期 应付 托管 费。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本期 和上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 (含回 购) 交易 。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期内 及上 年度 可比 期间未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


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关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工商银行 股份有限公司 475,144,617.98 1,669,884.34 303,007,342.44 2,610,913.42 注: 由 关联 方保 管的 银行 存 款余额 及当 期产 生的 利息 收入包 含了 关联 方保 管的 银行存 款期 末余 额、 除了最 低备 付金 以外 的结 算备付 金期 末余 额及 当期 产生的 利息 收入 。 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本期 和上 年度 可比期 间在 承销 期内 未参 与关联 方承 销证 券。 6.4.9 期 末( 2015 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 因认 购新 发/ 增 发证 券而流 通受 限证 券。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300291 华录 百纳 2015 年6 月 30 日 重大 事项 停牌 37.76 2015 年7 月 13 日 34.65 26 899.70 981.76 - 002183 怡亚 通 2015 年6 月 1 日 重大 事项 停牌 65.78 - - 7,000,000 155,642,910.60 460,460,000.00 - 002589 瑞康 医药 2015 年5 月 21 日 重大 事项 停牌 93.85 - - 4,873,700 159,595,844.49 457,396,745.00 - 601111 中国 国航 2015 年6 月 30 日 重大 事项 停牌 15.36 2015 年7 月 29 日 13.78 31 389.18 476.16 - 002018 华信 国际 2015 年6 月 12 日 重大 资产 重组 停牌 32.86 - - 7,500,000 95,017,764.19 246,450,000.00 - 300383 光环 新网 2015 年6 月 17 日 重大 资产 重组 停牌 73.08 - - 5,984,900 227,236,332.57 437,376,492.00 - 汇添富成长焦点股票 2015 年半 年度报告 摘要 第 21 页 共 33 页





6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为质 押的 债券 。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为质 押的 债券 。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 4,969,876,823.04 86.17 其中: 股票 4,969,876,823.04 86.17 2 固定收 益投 资 301,235,000.00 5.22 其中: 债券 301,235,000.00 5.22








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 479,878,937.78 8.32 7 其他各 项资 产 16,265,529.59 0.28 8 合计 5,767,256,290.41 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,255,978,492.46 22.60 汇添富成长焦点股票 2015 年半 年度报告 摘要 第 22 页 共 33 页


D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 37.95 0.00 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 1,118,094,267.91 20.12 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 218,100,476.16 3.92 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,190,043,248.20 21.41 J 金融业 454,898,060.00 8.19 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 460,460,000.00 8.29 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 272,301,258.60 4.90 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 981.76 0.00 S 综合 - - 合计 4,969,876,823.04 89.43


7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600180 瑞茂通 18,738,747 537,052,489.02 9.66 2 002183 怡 亚 通 7,000,000 460,460,000.00 8.29 3 002589 瑞康医 药 4,873,700 457,396,745.00 8.23 4 300383 光环新 网 5,984,900 437,376,492.00 7.87 5 002466 天齐锂 业 6,000,000 370,800,000.00 6.67 6 601318 中国平 安 4,499,000 368,648,060.00 6.63 7 002672 东江环 保 12,874,764 272,301,258.60 4.90 8 300359 全通教 育 2,100,200 263,092,054.00 4.73 9 300059 东方财 富 3,992,500 251,886,825.00 4.53 10 002018 华信国 际 7,500,000 246,450,000.00 4.43 注:投资者欲了 解本报告 期末基金投资的 所有股票 明细,应阅读登 载于 www.99fund.com 网站的 半年度 报告 正文 。 汇添富成长焦点股票 2015 年半 年度报告 摘要 第 23 页 共 33 页


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 300359 全通教 育 368,575,340.16 6.31 2 300383 光环新 网 317,588,359.78 5.44 3 002095 生 意 宝 255,274,447.19 4.37 4 600029 南方航 空 248,112,113.13 4.25 5 601166 兴业银 行 233,762,331.33 4.00 6 600180 瑞茂通 228,639,799.99 3.91 7 300291 华录百 纳 227,754,885.58 3.90 8 002183 怡 亚 通 196,869,626.99 3.37 9 002037 久联发 展 196,845,063.74 3.37 10 600597 光明乳 业 195,971,231.60 3.36 11 600837 海通证 券 185,815,651.14 3.18 12 600410 华胜天 成 177,069,945.77 3.03 13 300367 东方网 力 172,364,012.65 2.95 14 600875 东方电 气 171,208,760.22 2.93 15 600873 梅花生 物 151,809,542.23 2.60 16 000024 招商地 产 127,556,592.38 2.18 17 601601 中国太 保 116,089,255.21 1.99 18 002044 江苏三 友 114,360,000.00 1.96 19 300170 汉得信 息 112,678,221.33 1.93 20 000078 海王生 物 109,550,105.67 1.88 注: 买入 金额 按买 卖成 交 金额填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 300059 东方财 富 699,365,105.66 11.97 2 002095 生 意 宝 411,699,079.38 7.05 3 601318 中国平 安 361,439,284.45 6.19 4 600180 瑞茂通 361,096,069.80 6.18 5 601058 赛轮金 宇 333,988,209.84 5.72 汇添富成长焦点股票 2015 年半 年度报告 摘要 第 24 页 共 33 页


6 300291 华录百 纳 297,120,389.55 5.09 7 300367 东方网 力 292,888,532.63 5.01 8 002009 天奇股 份 283,737,261.86 4.86 9 601601 中国太 保 276,603,467.37 4.74 10 600763 通策医 疗 256,916,231.71 4.40 11 601988 中国银 行 226,010,930.62 3.87 12 002081 金 螳 螂 225,398,620.68 3.86 13 600410 华胜天 成 218,921,770.05 3.75 14 600580 卧龙电 气 216,825,766.47 3.71 15 300383 光环新 网 205,023,135.74 3.51 16 601166 兴业银 行 204,970,448.22 3.51 17 000906 物产中 拓 204,454,837.13 3.50 18 002672 东江环 保 199,258,431.63 3.41 19 600837 海通证 券 191,151,143.43 3.27 20 002044 江苏三 友 190,825,691.56 3.27 21 000078 海王生 物 189,731,322.08 3.25 22 002699 美盛文 化 189,481,188.05 3.24 23 300170 汉得信 息 172,441,801.51 2.95 24 600873 梅花生 物 169,807,642.23 2.91 25 002023 海特高 新 165,890,045.03 2.84 26 601328 交通银 行 163,264,003.52 2.80 27 600875 东方电 气 161,724,106.03 2.77 28 300244 迪安诊 断 161,071,838.70 2.76 29 601818 光大银 行 146,170,581.30 2.50 30 300329 海伦钢 琴 146,000,536.69 2.50 31 600617 国新能 源 142,122,331.30 2.43 32 600093 禾嘉股 份 139,866,695.87 2.39 33 600645 中源协 和 137,112,003.10 2.35 34 300033 同花顺 135,012,344.00 2.31 35 000024 招商地 产 128,991,613.74 2.21 36 300144 宋城演 艺 123,524,919.09 2.11 注:本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列, 不考 虑相关 交易 费用 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 6,446,340,950.19 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 10,991,896,055.68 注:本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 汇添富成长焦点股票 2015 年半 年度报告 摘要 第 25 页 共 33 页


7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 301,235,000.00 5.42 其中: 政策 性金 融债 301,235,000.00 5.42 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 301,235,000.00 5.42


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 150211 15 国开 11 2,000,000 200,700,000.00 3.61 2 130202 13 国开 02 500,000 50,295,000.00 0.90 3 140230 14 国开 30 500,000 50,240,000.00 0.90


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 期末 未持有 股指 期货 投资 。 汇添富成长焦点股票 2015 年半 年度报告 摘要 第 26 页 共 33 页


7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:本 基金 本报 告期 期内 未持有 股指 期货 投资 。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 内未 持有 国债期 货投 资。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


基金投资的前 十名证券 的 发行主体本期 未出现被 监 管部门立案调 查,或在 报 告编制日前一 年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。 7.12.2


基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 2,719,295.87 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,962,016.93 5 应收申 购款 10,584,216.79 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 16,265,529.59


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 报告 期期 末未 持有可 转换 债券 。 汇添富成长焦点股票 2015 年半 年度报告 摘要 第 27 页 共 33 页


7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 002183 怡亚通 460,460,000.00 8.29 重大事 项停 牌 2 002589 瑞康医 药 457,396,745.00 8.23 重大事 项停 牌 3 300383 光环新 网 437,376,492.00 7.87 重大资 产重 组停 牌 4 002018 华信国 际 246,450,000.00 4.43 重大资 产重 组停 牌


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 93,222 25,231.16 37,632,244.32 1.60% 2,314,467,388.05 98.40%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 17,462.51 0.00%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


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§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2007 年 3 月 12 日 ) 基金 份额 总额 9,998,992,977.85 本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,237,639,778.10 本报告 期基 金总 申购 份额 639,021,228.38 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,524,561,374.11 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,352,099,632.37 注:表 内“ 总申 购份 额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ; “总赎 回份 额” 含转 换出 份额。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、基 金管 理 人 2015 年 1 月 8 日公 告, 汪洋 先生 不 再担任 汇添 富中 证主 要消 费 ETF 、 汇添 富 中证医 药卫 生 ETF 、汇 添 富中证 能源 ETF 、汇添 富 中证金 融地 产 ETF 基金 的 基金经 理, 由吴 振翔 先生单 独管 理上 述基 金。 2 、 基 金管 理人2015 年1 月8 日 公告 , 增聘 赖中 立 先生担 任汇 添富 深 证300ETF 、 汇添 富深 证 300ETF 联 接基 金的 基金 经 理。同 时, 汪洋 先生 不再 担任上 述基 金的 基金 经理 。 3 、 基 金管 理 人2015 年1 月 8 日 公告 , 增聘 雷鸣 先 生担任 汇添 富蓝 筹稳 健混 合基金 的基 金经 理,与 叶从 飞先 生共 同管 理该基 金。 4 、基 金管 理人 2015 年 1 月 31 日公 告, 增聘 李威 先 生担任 汇添 富外 延增 长股 票基金 的基 金 经理, 与韩 贤旺 先生 共同 管理该 基金 。 5 、 基 金管 理 人2015 年2 月 5 日 公告 , 增聘 刘闯 先 生担任 汇添 富医 药保 健股 票基金 的基 金经 理,与 周睿 先生 共同 管理 该基金 。 6、《 汇添 富成 长多 因子 量 化策略 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2015 年 2 月 16 日正 式生 效,吴 振翔 先生 任该 基金 的基金 经理 。 7 、基 金管 理人 2015 年 3 月 11 日公 告, 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 现金 宝货 币基金 、汇 添 富理 财21 天债 券基 金的 基 金经理 ,与 曾刚 先生 共同 管理上 述基 金。 汇添富成长焦点股票 2015 年半 年度报告 摘要 第 29 页 共 33 页


8 、 基 金管 理 人2015 年3 月 11 日公 告, 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财14 天 债券基 金的 基 金经理 ,与 王栩 先生 共同 管理该 基金 。 9 、 《汇 添富 中证 主要 消费 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基金 合同 》于 2015 年 3 月24 日正 式生 效, 吴振 翔 先生任 该基 金的 基金 经理。 10 、基 金管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公告 ,陆 文磊 先 生不再 担任 汇添 富收 益快 线货币 基金 的基 金经理 ,由 徐寅 喆女 士单 独管理 该基 金。 11 、基 金管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公告 ,陆 文磊 先 生不再 担任 汇添 富全 额宝 货币基 金的 基金 经理, 由汤 丛珊 女士 单独 管理该 基金 。 12 、基 金管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公告 ,曾 刚先 生 不再担 任汇 添富 现金 宝货 币基金 、汇 添富 理财 21 天 债券 基金 的基 金 经理, 由蒋 文玲 女士 单独 管理上 述基 金。 13 、 基金 管理 人2015 年 4 月 1 日 公告 , 王栩 先生 不 再担任 汇添 富理 财 14 天 债 券基金 的基 金 经理, 由蒋 文玲 女士 单独 管理该 基金 。 14 、基 金管 理人 2015 年 4 月 1 日 公告 ,曾 刚先 生 不再担 任汇 添富 理财 7 天 债券基 金的 基金 经理, 由徐 寅喆 女士 单独 管理该 基金 。 15 、 基 金管 理人2015 年4 月 17 日公 告, 新任 李文 先 生为董 事长 , 潘 鑫军 先生 不再担 任董 事 长。 16 、 基 金管 理人2015 年4 月 17 日公 告, 林利 军先 生 不再担 任法 定代 表人 和总 经理, 由李 文 先生代 为履 行法 定代 表人 职责, 由张 晖先 生代 为履 行总经 理职 责。 17 、 基金 管理 人2015 年 5 月 27 日公 告, 增聘 赖中 立 先生担 任汇 添富 香港 优势 股票基 金的 基 金经理 ,与 王致 人先 生共 同管理 该基 金。 18 、 基金 管理 人2015 年 6 月 16 日公 告, 王致 人先 生 不再担 任汇 添富 香港 优势 股票基 金的 基 金经理 ,由 赖中 立先 生单 独管理 该基 金。 19 、 《 汇添 富医 疗服 务灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2015 年 6 月 18 日正 式生 效,刘 江先 生任 该基 金的 基金经 理。 20 、 基 金管 理人2015 年6 月 27 日公 告, 新任 李文 先 生为法 定代 表人 , 新 任张 晖先生 为总 经 理。新 任李 鹏先 生为 督察 长,李 文先 生不 再担 任督 察长, 张晖 先生 不再 担任 副总经 理。 21 、 本报 告期 , 基 金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事 变 动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。





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10.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 投资 策略 未发 生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 , 为 本基 金进 行审计 的机 构未 发生 变化 , 为安 永华 明会 计师 事务 所 (特 殊普 通 合 伙) 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 2015 年1 月, 针对 上海 证 监局出 具的 整改 措施 ,以 及对相 关负 责人 的警 示, 公司高 度重 视 , 认真落 实整 改要 求 , 加 强 制度和 风控 措施 , 进一 步 提升了 公司 内部 控制 和风 险管理 能力 。2015 年 4 月, 公司 已通 过上 海证 监局的 检查 验收 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证券 2 2,503,843,494.30 14.36% 2,223,080.89 14.24% - 兴业证券 2 2,084,151,358.66 11.95% 1,844,266.85 11.82% - 安信证券 1 1,872,260,611.18 10.74% 1,704,502.17 10.92% - 招商证券 2 1,612,885,891.69 9.25% 1,427,245.35 9.14% - 银河证券 2 1,162,867,811.39 6.67% 1,029,023.92 6.59% - 中信建投 1 1,013,065,524.13 5.81% 922,292.85 5.91% - 海通证券 1 1,001,163,754.66 5.74% 911,457.65 5.84% - 齐鲁证券 2 922,960,577.36 5.29% 822,662.54 5.27% - 中金公司 2 891,811,891.50 5.11% 800,425.36 5.13% - 国信证券 1 760,999,529.28 4.36% 673,408.86 4.31% - 联合证券 1 725,337,079.25 4.16% 641,852.06 4.11% - 东兴证券 1 516,820,698.98 2.96% 470,512.64 3.01% - 国金证券 2 468,996,902.80 2.69% 415,015.77 2.66% - 高华证券 1 424,836,662.09 2.44% 386,769.60 2.48% - 国泰君安 2 361,484,962.86 2.07% 319,878.64 2.05% - 华鑫证券 1 352,858,164.95 2.02% 321,242.12 2.06% - 汇添富成长焦点股票 2015 年半 年度报告 摘要 第 31 页 共 33 页


上海证券 1 306,267,173.72 1.76% 278,824.41 1.79% - 中银国际 1 226,897,773.42 1.30% 206,568.51 1.32% - 长江证券 1 165,916,146.15 0.95% 151,049.80 0.97% - 中信证券 1 62,810,997.50 0.36% 57,183.16 0.37% - 财富证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 日信证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 注: 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 , 不单指 股票 交易 佣金 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 东方证券 185,590,130.40 100.00% 800,000,000.00 100.00% - - 兴业证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 联合证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 汇添富成长焦点股票 2015 年半 年度报告 摘要 第 32 页 共 33 页


国金证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 日信证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序: (1 ) 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。 (2 ) 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比 例。 (3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决 定本月的交易 单元拟分 配 比例,并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上 进行调整,使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 , 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的 30% 。 (4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元 的依据。 (5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审 批。 (6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个 月完成 。 汇添富成长焦点股票 2015 年半 年度报告 摘要 第 33 页 共 33 页


(7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时 催缴。 2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况: 此 40 个交 易单 元与 汇添 富 策略回 报股 票型 证券 投资 基金、 汇添 富美 丽 30 股 票 型证券 投资 基金 、 汇添富 成长 多因 子量 化策 略股票 型证 券投 资基 金 共 用。 本 报告 期退 租 1 家证 券公司 的 1 个交 易 单 元:厦 门证 券 ( 上交 所交 易单元 ) 。 汇添富基金管理股份有限公司 2015 年 8 月29 日