汇 添 富 价 值精 选 股 票 型证 券 投 资 基金 2015
年 半 年 度 报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月29 日
汇添富价值精选股票 2015 年半 年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇添富价值精选股票 2015 年半 年度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 汇添富 价值 精选 股票
基金主 代码 519069
前端交 易代 码 519069
后端交 易代 码 519070
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 1 月 23 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,935,133,024.82 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 精选 价值 相对 低估 的优质 公司 股票 ，在 有效 管
理风险 的前 提下 ，追 求基 金资产 的中 长期 稳健 增值 。
投资策 略 本基金 投资 策略 的重 点是 资产配 置和 精选 股票 策略 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×80 % + 上证 国债 指数 收益 率
×20% 。
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中较 高风 险
较高收 益的 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 蒋松云
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.99fund.com 汇添富价值精选股票 2015 年半 年度报告 摘要
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基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼21 层汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 2,582,861,980.39
本期利 润 3,392,600,140.65
加权平 均基 金份 额本 期利 润 1.1404
本期基 金份 额净 值增 长率 66.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.1565
期末基 金资 产净 值 8,272,775,329.12
期末基 金份 额净 值 2.819
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -8.74% 2.87% -5.98% 2.80% -2.76% 0.07%
过去三 个月 22.41% 2.45% 8.56% 2.09% 13.85% 0.36%
过去六 个月 66.10% 2.03% 21.81% 1.81% 44.29% 0.22%
过去一 年 128.80% 1.66% 86.35% 1.47% 42.45% 0.19%
过去三 年 186.56% 1.36% 67.75% 1.19% 118.81% 0.17%
过去五 年 202.98% 1.30% 63.43% 1.16% 139.55% 0.14%
自基金 合同
生效日 起至
今
337.46% 1.37% 99.81% 1.25% 237.65% 0.12% 汇添富价值精选股票 2015 年半 年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 起 （2009 年1 月23 日）6 个月 ， 建仓 期结 束时 各项
资产配 置比 例符 合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号文 批准 ， 于2005 年2 月3 日
正式成 立， 注册 资本 金为1 亿元 人民 币。 截止到2015 年 6 月 30 日， 公司 管理 证券投 资基 金规 模
约 2,198.54 亿元 ，有 效客 户数 约 600 万户 ，资 产管 理规模 在行 业内 名列 前茅 。公司 管 理 53 只开
放式证券投资 基金，形 成 了覆盖高、中 、低各类 风 险收益特征， 较为完善 、 有效的产品 线，包括汇添富价值精选股票 2015 年半 年度报告 摘要
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汇添富优势精 选混合型 证 券投资基金、 汇添富货 币 市场基金、汇 添富均衡 增 长股票 型证 券投资基
金、汇添富成 长焦点股 票 型证券投资基 金、汇添 富 增强收益债券 型证券投 资 基金、汇添 富蓝筹稳
健灵活配置混 合型证券 投 资基金、汇添 富 价值精 选 股票型证券投 资基金、 汇 添富上证综 合指数证
券投资基金、 汇添富策 略 回报股票型证 券投资基 金 、汇添富民营 活力股票 型 证券投资基 金、汇添
富香港优势股 票型证券 投 资基金、汇添 富医药保 健 股票型证券投 资基金、 汇 添富双利债 券型证券
投资基金、汇 添富社会 责 任股票型证券 投资基金 、 汇添富可转换 债券债券 型 证券投资基 金、汇添
富黄金 及贵 金属 证券 投资 基金 （LOF ） 、 深证300 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 汇 添富 深证 300
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、汇添 富 信用债债券型 证券投资 基 金、汇添富 逆向投资
股票型 证券 投资 基金 、汇 添富理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金、 汇添 富理 财 60 天债券 型证 券投 资
基金 、 汇 添富 理财14 天 债 券型证 券投 资基 金 、 汇 添 富季季 红定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 、 汇 添
富多元 收益 债券 型证 券投 资基金 、 汇 添富 收益 快线 货币市 场基 金、 汇添 富理 财21 天债 券型 发起 式
证券投 资基 金、 汇添 富消 费行业 股票 型证 券投 资基 金、汇 添富 理 财 7 天 债券 型证券 投资 基金 、 汇
添富实 业债 债券 型证 券投 资基金 、 汇 添富 美丽30 股 票型证 券投 资基 金、 汇添 富高息 债债 券型 证券
投资基金、汇 添富中证 主 要消费交易型 开放式指 数 证券投资基金 、汇添富 中 证医药卫生 交易型开
放式指数证券 投资基金 、 中证能源交易 型开放式 指 数证券投资基 金、中证 金 融地产交易 型开放式
指数证券投资 基金、汇 添 富年年利定期 开放债券 型 证券投资基金 、汇添富 现 金宝货币市 场基金、
汇添富 沪 深 300 安中 动态 策略指 数型 证券 投资 基金 、汇添 富互 利分 级债 券型 证券投 资基 金、 汇 添
富安心中国债 券型证券 投 资基金、汇添 富双利增 强 债券型证券投 资基金、 汇 添富添富通 货币市场
基金、汇添富 全额宝货 币 市场基金、汇 添富恒生 指 数分级证券投 资基金、 汇 添富 和聚宝 货币市场
基金、汇添富 移动互联 股 票型证券投资 基金、汇 添 富环保行业股 票型证券 投 资基金、汇 添富收益
快钱货币市场 基金、汇 添 富外延增长主 题股票 型 证 券投资基金、 汇添富成 长 多因子量化 策略股票
基金、汇添富 中证主要 消 费交易型开放 式指数证 券 投资基金联接 基金、汇 添 富医疗服务 混合型证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陈晓翔
汇添富 价
值精选 股
票基金 的
基金经
理，股 票
投资副 总
2009 年 1 月
23 日
- 14 年
国籍： 中
国。 学历：
南京理 工
大学产 业
经济学 硕
士。相 关汇添富价值精选股票 2015 年半 年度报告 摘要
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监。 业务资
格：证 券
投资基 金
从业资
格。从 业
经历： 曾
任宁波 中
粮国际 仓
储运输 有
限公司 业
务员、 华
泰证券 有
限责任 公
司行业 研
究员、 上
海申银 万
国研究 所
有限责 任
公司行 业
研究员 、
建信基 金
管理有 限
公司行 业
研究员 。
2007 年 4
月加入 汇
添富基 金
管理股 份
有限公 司
任行业 研
究员， 现
任股票 投
资副总
监。2009
年 1 月 23
日至今 任
汇添富 价
值精选 股
票基金 的
基金经
理，2010
年 1 月 8
日至 2012
年 3 月 2
日任汇 添汇添富价值精选股票 2015 年半 年度报告 摘要
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富均衡 增
长股票 型
基证券 投
基金的 基
金经理 。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额 持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ，根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系，形成 涵盖各开
放式基金、特 定客户资 产 管理组合和社 保组合全 部 投资组合，交 易所市场 、 银行间市场 等各投资
市场，债券、 股票、回 购 等各投资标的 ，并贯穿 分 工授权、研究 分析、投 资 决策、交易 执 行、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告期内， 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ，
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行，包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内， 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查，本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成交量 5% 的交 易次 数 为1 次 ， 是 由于 投资 流动 性的需 求导 致。 经检
查和分 析未 发现 异常 情况 。 汇添富价值精选股票 2015 年半 年度报告 摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 ， A 股 市场 跌宕 起 伏， 前 5 个 月市 场大 幅上 涨， 受 强烈 的赚 钱效 应刺 激投资 者情 绪高
涨，风险偏好 不断上升 。 然而六月中旬 开始受大 小 非大量减持、 高杠杆产 品 相继平仓、 中小市值
股票估 值过 高等 因素 影响 ， 市场 在短 期内 出现 急剧 下跌。 截 至 6 月 底， 沪深300 指 数上 涨 26.6% ，
创业板 大 涨80.6% 。
添富价值在上 半年坚持 自 下而上精选个 股的风格 ， 并基本延续了 价值和成 长 相结合、根据 估
值水平变化对 组合进行 动 态调整的策略 ，一季度 增 持了部分估值 尚处合理 区 间的成长股 ，四五月
在市场 大涨 过程 中逐 步降 低了组 合中 成长 股的 比重 。从结 果看 ，上 述策 略获 得了较 好的 效果 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年上 半年 ，添 富价 值 收益 66.1% ，同 期沪 深300 指数 收益26.6 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 我们认为 国 内宏观经济有 望逐步企 稳 ，市场经历暴 跌后，部 分 股票已回到合 理
估值区间，而 投资者风 险 偏好也出现明 显回落。 我 们认为下半年 市场将逐 步 恢复正常并 出现结构
性的投 资机 会。
2015 年在 中国 资本 市场 历 史中必 将成 为令 人难 以忘 却的一 年。 在短 短几 个月 中， 我 们见 证了
极度的疯狂和 贪婪，也 经 历了可怕的暴 跌和恐慌 。 作为专业的投 资者，我 们 希望能够时 刻保持良
好且积极的心 态，发挥 自 身在选股和风 险控制方 面 的优势，通过 深入研究 并 寻找具有良 好盈利模
式、优 秀管 理团 队、 合理 估值水 平的 公司 ，并 通过 中长期 持股 来获 取长 期较 好的回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务 指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 产品创新部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员及基金经理 等组成了 估 值委员会 ，负 责研究、 指 导基金估值 业务。估
值委员会成员 均为公司 各 部门人员，均 具有基金 从 业资格、专业 胜任能力 和 相关工作经 历，且之汇添富价值精选股票 2015 年半 年度报告 摘要
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间不存在任何 重大利益 冲 突。基金经理 作为公司 估 值委员会的成 员，不介 入 基金日常估 值业务，
但应参加估值 小组会议 ， 可以提议测算 某一投资 品 种的估值调整 影响，并 有 权表决有关 议案但仅
享有一票表决 权，从而 将 其影响程度进 行适当限 制 ，保证基金估 值的公平 、 合理，保持 估值政策
和程序 的一 贯性 。
报告期内，本 基金依据 签 署的《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用户服务 协 议》从中央国 债
登记结 算有 限责 任公 司取 得中债 估值 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 12 次 ， 全 年分 配比 例 不得低 于年 度可 供分 配收 益的 15% ， 若基 金合 同生 效 不满 3 个 月可 不进
行收益 分配 。
本基金 于2015 年2 月 13 日实施 利润 分配 ，每 份基 金份额 派发 红 利0.1 元人 民币。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对汇添富 价值精选 股 票型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 汇添富价 值 精选股票型证 券投资基 金 的管理人 —— 汇添富基 金 管理有限公司 在
汇添富价值精 选股票型 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净值 计算、基 金 份额申购赎 回价格计
算、基金费用 开支等问 题 上，不存在任 何损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 在各重要方 面的运作
严格按照基金 合同的规 定 进行。本报告 期内，汇 添 富价值精选股 票型证券 投 资基金对基 金份额持
有人进 行 了1 次 利润 分配 ，分配 金额 为 256,002,832.91 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理有限公 司编制和 披 露的汇添富价 值精选股 票 型证券投资基 金
2015 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容汇添富价值精选股票 2015 年半 年度报告 摘要
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进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富价 值精 选股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 841,771,628.98 202,329,078.61
结算备 付金 8,549,047.68 6,929,880.61
存出保 证金 2,819,194.12 1,081,534.95
交易性 金融 资产 7,815,150,880.50 3,395,627,322.48
其中： 股票 投资 7,606,891,472.70 3,222,887,322.48
基金投 资 - -
债券投 资 208,259,407.80 172,740,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 69,632,446.02
应收利 息 3,678,507.71 3,931,336.09
应收股 利 - -
应收申 购款 28,509,833.77 6,248,179.30
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 8,700,479,092.76 3,685,779,778.06
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 49,999,805.00
应付证 券清 算款 242,078,071.67 -
应付赎 回款 159,899,808.89 216,841,402.04
应付管 理人 报酬 12,215,823.76 4,603,300.76
应付托 管费 2,035,970.60 767,216.80
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 10,673,202.14 4,127,719.60 汇添富价值精选股票 2015 年半 年度报告 摘要
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应交税 费 - -
应付利 息 - 159,497.94
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 800,886.58 1,121,184.96
负债合 计 427,703,763.64 277,620,127.10
所有者权益：
实收基 金 2,935,133,024.82 1,905,986,525.55
未分配 利润 5,337,642,304.30 1,502,173,125.41
所有者 权益 合计 8,272,775,329.12 3,408,159,650.96
负债和 所有 者权 益总 计 8,700,479,092.76 3,685,779,778.06
注：报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日 ，基 金份 额净 值 2.819 元 ，基 金份 额总 额 2,935,133,024.82
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富价 值精 选股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月
30 日
一、收入 3,480,318,915.31 36,777,312.31
1.利息 收入 5,410,267.30 5,140,404.93
其中： 存款 利息 收入 2,125,374.12 501,638.86
债券利 息收 入 3,173,153.40 4,600,671.67
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 111,739.78 38,094.40
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 2,656,595,640.93 128,364,233.86
其中： 股票 投资 收益 2,589,434,392.73 103,076,599.72
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 16,902,533.25 -9,977,878.23
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 50,258,714.95 35,265,512.37
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
809,738,160.26 -98,839,347.20
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 8,574,846.82 2,112,020.72
减： 二、费用 87,718,774.66 46,344,964.47
1．管 理人 报酬 53,697,146.72 29,390,341.74 汇添富价值精选股票 2015 年半 年度报告 摘要
第 13 页 共 32 页
2．托 管费 8,949,524.36 4,898,390.25
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 24,714,527.20 10,571,692.07
5．利 息支 出 143,783.45 1,259,384.03
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 143,783.45 1,259,384.03
6．其 他费 用 213,792.93 225,156.38
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
3,392,600,140.65 -9,567,652.16
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富价 值精 选股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,905,986,525.55 1,502,173,125.41 3,408,159,650.96
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,392,600,140.65 3,392,600,140.65
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,029,146,499.27 698,871,871.15 1,728,018,370.42
其中：1. 基 金申 购款 3,919,664,145.49 5,392,663,829.71 9,312,327,975.20
2. 基金 赎回 款 -2,890,517,646.22 -4,693,791,958.56 -7,584,309,604.78
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -256,002,832.91 -256,002,832.91
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,935,133,024.82 5,337,642,304.30 8,272,775,329.12
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,931,593,257.97 1,302,571,614.88 5,234,164,872.85
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - -9,567,652.16 -9,567,652.16 汇添富价值精选股票 2015 年半 年度报告 摘要
第 14 页 共 32 页
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,263,000,346.13 -357,189,172.59 -1,620,189,518.72
其中：1. 基 金申 购款 523,103,345.00 141,012,202.20 664,115,547.20
2. 基金 赎回 款 -1,786,103,691.13 -498,201,374.79 -2,284,305,065.92
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -140,633,924.37 -140,633,924.37
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,668,592,911.84 795,180,865.76 3,463,773,777.60
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 陈灿 辉______
____ 韩 从慧____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
汇添富 价值 精选 股票 型证 券投资 基金 （ 以下 简称 “ 本基金 ”) ， 系 经中 国证 券 监督管 理委 员会
（以下 简称 “中 国证 监会 ” ） 证 监许 可[2008]1317 号文 《 关于 核准 汇添 富价 值精选 股票 型证 券 投
资基金募集的 批复》的 核 准，由基金管 理人汇添 富 基金管理有限 公司（现 汇 添富基金管 理股份有
限公司 ）向 社会 公开 发行 募集， 基金 合同 于 2009 年 1 月 23 日正 式生 效， 首次设 立募 集规 模为
1,512,522,680.68 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 。 本 基金的 基金 管理 人为
汇添富基金管 理股份有 限 公司，注册登 记机构为 中 国证券登记结 算有限责 任 公司，基金 托管人为
中国工 商银 行股 份有 限公 司。
本基金 坚持长 期价值投 资 的理念，采用 深入的“ 自 下而上”的公 司基本面 分 析方法，精选 价
值相对低估的 优质公司 进 行投资布局， 通过科学 的 组合管理，实 现投资目 标 。本基金的 投资范围
为具有良好流 动性的金 融 工具，包括国 内依法发 行 上市的股票、 债券、权 证 、资产支持 证券以及
经中国证监会 批准的允 许 基金投资的其 他金融工 具 。如法律法规 或监管机 构 以后允许基 金投资其
他品种，基金 管理人在 履 行适当程序后 ，可以将 其 纳入投资范围 。本基金 的 业绩比较基 准为：沪
深300 指数 收益 率 × 80%+ 上证国 债指 数收 益率 ×20% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政 部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体汇添富价值精选股票 2015 年半 年度报告 摘要
第 15 页 共 32 页
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资 基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2015 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
根据 《中 国证 券投 资基 金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值
处理标 准》 ， 自2015 年4 月 3 日 起， 本基 金管 理人 对旗下 证券 投资 基金 持有 的在上 海证 券交 易所 、
深圳证 券交 易所 上市 交易 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种 （估 值处 理标 准另 有规 定的除 外） ， 采 用第 三
方估值 机构 提供 的价 格数 据进行 估值 。 除 以上 会计 估计的 变更 ， 本 报告 期所 采用的 其他 会计 政策 、
会计估 计与 最近 一期 年度 报告相 一致 。
6.4.4.1 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.5 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起， 调整证 券( 股票)
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券( 股票) 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税 汇添富价值精选股票 2015 年半 年度报告 摘要
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券 投资 基金( 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放式 证 券投资 基金)管 理人
运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 ，继 续免 征营 业税和 企业 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股 权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 汇添富价值精选股票 2015 年半 年度报告 摘要
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中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东方证券股份有限公司 3,159,935,174.91 18.95% 1,534,301,196.84 23.79%
6.4.7.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东方证券股份有限公司
司
40,769,104.90 66.59% 214,328,571.70 46.34%
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
东方证券股份有限公司
200,000,000.00 30.28% 193,300,000.00 12.12% 汇添富价值精选股票 2015 年半 年度报告 摘要
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6.4.7.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
2,827,281.41 18.88% 2,211,438.66 20.72%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
1,379,901.48 23.81% 252,708.10 14.83%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券
结 算 风 险 基 金 和上 海 证 券交 易 所 买( 卖) 证 管费 等） 。管 理 人 因 此 从 关联 方 获 取的 其 他 服 务 主 要包
括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
53,697,146.72 29,390,341.74
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,250,129.62 1,888,805.56
注：1 、 基 金管 理费 按前一 日的基 金资 产净 值 的1.50% 的年 费率 计提 。 计 算方 法 如下： H=E ×1.5 0%/
当年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 付指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管汇添富价值精选股票 2015 年半 年度报告 摘要
第 19 页 共 32 页
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
8,949,524.36 4,898,390.25
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 付指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 托
管人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金与 关联方于 本 报告期及上年 度可比期 间 均未通过银行 间同业市 场 进行债券（ 回购）交
易。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期内 及上 年度 可比 期间均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
841,771,628.98 1,892,015.68 170,025,418.28 392,706.60
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司， 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日止 期间 获得 的利息 收入 为人 民币
118,685.74 元（2014 上 半年末 ：人 民 币 56,173.10 元） ，2015 上 半年 末结 算备付 金余 额为 人民汇添富价值精选股票 2015 年半 年度报告 摘要
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币8,549,047.68 元（2014 上半 年末 ：人 民币4,226,571.23 元 ） 。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 未参 与在 承销 期内关 联方 承销 证券 。
6.4.8 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601222
林洋
电子
2016 年5
月 16 日
2011
年11
月 8 日
非公开
发行流
通受限
35.00 35.01 1,257,143 44,000,005.00 44,012,576.43 -
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000711
*ST
京蓝
2015
年6 月
24 日
重大
资产
重组
停牌
22.63 - - 4,000,000 62,493,123.80 90,520,000.00 -
002018
华信
国际
2015
年6 月
15 日
重大
资产
重组
停牌
32.86 - - 10,800,000 135,589,236.65 354,888,000.00 -
002159
三特
索道
2015
年1 月
15 日
重大
资产
重组
停牌
35.74
2015
年7 月
17 日
24.63 4,300,000 70,681,014.00 153,682,000.00 -
002292
奥飞
动漫
2015
年5 月
18 日
重大
事项
停牌
37.85 - - 1,000,000 24,916,202.53 37,850,000.00 -
300349
金卡
股份
2015
年6 月
18 日
重大
事项
停牌
59.79
2015
年8 月
19 日
53.81 300,000 11,079,370.23 17,937,000.00 -
002649
博彦
科技
2015
年6 月
重大
事项
83.81 - - 80,400 4,180,658.41 6,738,324.00 - 汇添富价值精选股票 2015 年半 年度报告 摘要
第 21 页 共 32 页
1 日 停牌
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为质 押的 债券 。
6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为质 押的 债券 。
6.4.9 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 7,606,891,472.70 87.43
其中： 股票 7,606,891,472.70 87.43
2 固定收 益投 资 208,259,407.80 2.39
其中： 债券 208,259,407.80 2.39
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 850,320,676.66 9.77
7 其他各 项资 产 35,007,535.60 0.40
8 合计 8,700,479,092.76 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 128,918,637.55 1.56 汇添富价值精选股票 2015 年半 年度报告 摘要
第 22 页 共 32 页
C
制造业 3,310,518,199.24 40.02
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
274,470.00 0.00
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 570,787,861.52 6.90
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 161,098,340.67 1.95
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
490,133,324.00 5.92
J
金融业 2,193,786,865.38 26.52
K
房地产 业 173,127,543.22 2.09
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 395,889,848.12 4.79
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 182,356,383.00 2.20
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 7,606,891,472.70 91.95
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 10,000,000 819,400,000.00 9.90
2 601166 兴业银 行 31,999,976 551,999,586.00 6.67
3 601601 中国太 保 15,999,941 482,878,219.38 5.84
4 002415 海康威 视 10,000,000 448,000,000.00 5.42
5 600422 昆药集 团 11,914,164 439,990,076.52 5.32
6 002018 华信国 际 10,800,000 354,888,000.00 4.29
7 300168 万达信 息 7,200,000 353,664,000.00 4.28
8 600000 浦发银 行 20,000,000 339,200,000.00 4.10
9 600511 国药股 份 5,499,936 277,141,775.04 3.35
10 601717 郑煤机 24,500,000 267,295,000.00 3.23
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于www.99fund.com 网站 的 半 汇添富价值精选股票 2015 年半 年度报告 摘要
第 23 页 共 32 页
年度报告 正文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 546,687,080.77 16.04
2 601601 中国太 保 433,706,616.11 12.73
3 600422 昆药集 团 427,852,718.09 12.55
4 002415 海康威 视 418,996,066.14 12.29
5 601166 兴业银 行 372,472,293.49 10.93
6 600535 天士力 340,950,201.98 10.00
7 601988 中国银 行 300,845,936.16 8.83
8 002236 大华股 份 292,175,450.54 8.57
9 600511 国药股 份 252,264,327.81 7.40
10 600446 金证股 份 219,002,533.39 6.43
11 601717 郑煤机 205,999,819.80 6.04
12 002649 博彦科 技 194,063,845.62 5.69
13 601222 林洋电 子 189,099,035.87 5.55
14 600697 欧亚集 团 183,603,703.87 5.39
15 000939 凯迪电 力 180,700,728.82 5.30
16 600271 航天信 息 173,767,116.72 5.10
17 600895 张江高 科 167,826,711.13 4.92
18 300136 信维通 信 165,834,406.04 4.87
19 600000 浦发银 行 155,554,840.03 4.56
20 002004 华邦颖 泰 132,044,906.54 3.87
21 601328 交通银 行 128,578,108.37 3.77
22 600563 法拉电 子 127,162,882.49 3.73
23 002339 积成电 子 126,465,103.29 3.71
24 000826 桑德环 境 120,793,463.08 3.54
25 000758 中色股 份 115,904,859.17 3.40
26 000799 *ST 酒鬼 115,216,544.44 3.38
27 600566 济川药 业 114,336,651.43 3.35
28 600896 中海海 盛 107,359,979.76 3.15
29 600594 益佰制 药 102,964,665.84 3.02 汇添富价值精选股票 2015 年半 年度报告 摘要
第 24 页 共 32 页
30 600173 卧龙地 产 102,006,952.58 2.99
31 300170 汉得信 息 84,586,054.07 2.48
32 002407 多氟多 83,888,105.95 2.46
33 300383 光环新 网 80,395,351.15 2.36
34 300349 金卡股 份 79,989,101.36 2.35
35 002141 蓉胜超 微 77,124,563.16 2.26
36 000876 新 希 望 76,335,624.20 2.24
37 000028 国药一 致 75,518,469.66 2.22
38 000590 *ST 古汉 74,655,725.19 2.19
39 002657 中科金 财 73,657,264.50 2.16
40 600976 健民集 团 72,757,614.75 2.13
41 600184 光电股 份 72,119,093.14 2.12
42 600590 泰豪科 技 72,044,511.33 2.11
43 002230 科大讯 飞 69,191,888.82 2.03
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002415 海康威 视 639,358,583.39 18.76
2 601988 中国银 行 387,769,387.79 11.38
3 002004 华邦颖 泰 322,667,672.75 9.47
4 300136 信维通 信 308,722,571.60 9.06
5 002649 博彦科 技 291,683,208.93 8.56
6 600271 航天信 息 286,954,523.15 8.42
7 600895 张江高 科 244,999,892.26 7.19
8 300170 汉得信 息 222,972,501.43 6.54
9 601328 交通银 行 207,807,236.43 6.10
10 600446 金证股 份 205,654,316.37 6.03
11 601717 郑煤机 199,602,904.91 5.86
12 002657 中科金 财 187,577,460.85 5.50
13 000915 山大华 特 164,319,586.37 4.82
14 300168 万达信 息 158,905,693.91 4.66
15 600173 卧龙地 产 140,502,148.47 4.12
16 002339 积成电 子 129,548,209.00 3.80
17 000799 *ST 酒鬼 126,880,830.28 3.72 汇添富价值精选股票 2015 年半 年度报告 摘要
第 25 页 共 32 页
18 601318 中国平 安 120,455,164.00 3.53
19 000948 南天信 息 120,114,721.76 3.52
20 000028 国药一 致 119,658,649.14 3.51
21 000758 中色股 份 112,584,862.27 3.30
22 600533 栖霞建 设 106,086,056.84 3.11
23 300383 光环新 网 103,747,269.63 3.04
24 300349 金卡股 份 101,077,100.05 2.97
25 600590 泰豪科 技 98,054,870.67 2.88
26 600535 天士力 94,243,155.54 2.77
27 600749 西藏旅 游 92,876,885.96 2.73
28 600661 新南洋 91,222,730.48 2.68
29 002407 多氟多 87,215,777.28 2.56
30 600184 光电股 份 86,820,563.80 2.55
31 002095 生 意 宝 85,872,321.22 2.52
32 000625 长安汽 车 85,099,806.59 2.50
33 600697 欧亚集 团 83,545,716.55 2.45
34 002230 科大讯 飞 81,113,766.38 2.38
35 000876 新 希 望 80,481,377.34 2.36
36 002236 大华股 份 80,338,623.33 2.36
37 002466 天齐锂 业 77,342,513.09 2.27
38 600976 健民集 团 74,221,076.92 2.18
39 300018 中元华 电 72,054,439.97 2.11
40 600327 大东方 70,734,538.76 2.08
41 000711 *ST 京蓝 69,360,014.47 2.04
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 8,789,854,218.15
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 7,886,264,905.61
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 201,084,000.00 2.43 汇添富价值精选股票 2015 年半 年度报告 摘要
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其中： 政策 性金 融债 201,084,000.00 2.43
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 7,175,407.80 0.09
8 其他 - -
9 合计 208,259,407.80 2.52
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140230 14 国开 30 1,000,000 100,480,000.00 1.21
2 150403 15 农发 03 800,000 80,488,000.00 0.97
3 150301 15 进出 01 200,000 20,116,000.00 0.24
4 110031 航信转 债 49,380 7,175,407.80 0.09
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 期末 未持有 股指 期货 投资 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 期末 未持有 国债 期货 投资 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
基金投资的前 十名证券 的 发行主体本期 未出现被 监 管部门立案调 查，或在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。 汇添富价值精选股票 2015 年半 年度报告 摘要
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7.12.2
基金 投资 的前 十名 股票 未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,819,194.12
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,678,507.71
5 应收申 购款 28,509,833.77
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 35,007,535.60
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002018 华信国 际 354,888,000.00 4.29 重大资 产重 组停 牌
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
88,518 33,158.60 1,797,311,422.41 61.23% 1,137,821,602.41 38.77%
汇添富价值精选股票 2015 年半 年度报告 摘要
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
5,106,471.24 0.17%
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 1 月 23 日 ） 基金 份额 总额
1,512,522,680.68
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,905,986,525.55
本报告 期基 金总 申购 份额 3,919,664,145.49
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,890,517,646.22
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,935,133,024.82
注：表 内“ 总申 购份 额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ； “总赎 回份 额” 含转 换出 份额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理 人 2015 年 1 月 8 日公 告， 汪洋 先生 不 再担任 汇添 富中 证主 要消 费 ETF 、 汇添 富
中证医 药卫 生 ETF 、汇 添 富中证 能源 ETF 、汇添 富 中证金 融地 产 ETF 基金 的 基金经 理， 由吴 振翔
先生单 独管 理上 述基 金。
2 、 基 金管 理人2015 年1 月8 日 公告 ， 增聘 赖中 立 先生担 任汇 添富 深 证300ETF 、 汇添 富深 证
300ETF 联 接基 金的 基金 经 理。同 时， 汪洋 先生 不再 担任上 述基 金的 基金 经理 。
3 、 基 金管 理 人2015 年1 月 8 日 公告 ， 增聘 雷鸣 先 生担任 汇添 富蓝 筹稳 健混 合基金 的基 金经
理，与 叶从 飞先 生共 同管 理该基 金。
4 、基 金管 理人 2015 年 1 月 31 日公 告， 增聘 李威 先 生担任 汇添 富外 延增 长股 票基金 的基 金
经理， 与韩 贤旺 先生 共同 管理该 基金 。
5 、 基 金管 理 人2015 年2 月 5 日 公告 ， 增聘 刘闯 先 生担任 汇添 富医 药保 健股 票基金 的基 金经汇添富价值精选股票 2015 年半 年度报告 摘要
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理，与 周睿 先生 共同 管理 该基金 。
6 、 《 汇添 富成 长多 因子 量 化策略 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2015 年 2 月 16 日正 式生
效，吴 振翔 先生 任该 基金 的基金 经理 。
7 、基 金管 理人 2015 年 3 月 11 日公 告， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 现金 宝货 币基金 、汇 添
富理 财21 天债 券基 金的 基 金经理 ，与 曾刚 先生 共同 管理上 述基 金。
8 、 基 金管 理 人2015 年3 月 11 日公 告， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财14 天 债券基 金的 基
金经理 ，与 王栩 先生 共同 管理该 基金 。
9 、 《汇 添富 中证 主要 消费 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基金 合同 》于 2015 年 3
月24 日正 式生 效， 吴振 翔 先生任 该基 金的 基金 经理 。
10 、基 金管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公告 ，陆 文磊 先 生不再 担任 汇添 富收 益快 线货币 基金 的基
金经理 ，由 徐寅 喆女 士单 独管理 该基 金。
11 、基 金管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公告 ，陆 文磊 先 生不再 担任 汇添 富全 额宝 货币基 金的 基金
经理， 由汤 丛珊 女士 单独 管理该 基金 。
12 、基 金管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公告 ，曾 刚 先 生 不再担 任汇 添富 现金 宝货 币基金 、汇 添富
理财 21 天 债券 基金 的基 金 经理， 由蒋 文玲 女士 单独 管理上 述基 金。
13 、 基金 管理 人2015 年 4 月 1 日 公告 ， 王栩 先生 不 再担任 汇添 富理 财 14 天 债 券基金 的基 金
经理， 由蒋 文玲 女士 单独 管理该 基金 。
14 、基 金管 理人 2015 年 4 月 1 日 公告 ，曾 刚先 生 不再担 任汇 添富 理财 7 天 债券基 金的 基金
经理， 由徐 寅喆 女士 单独 管理该 基金 。
15 、 基 金管 理人2015 年4 月 17 日公 告， 新任 李文 先 生为董 事长 ， 潘 鑫军 先生 不再担 任董 事
长。
16 、 基 金管 理人2015 年4 月 17 日公 告， 林利 军先 生 不再担 任法 定代 表人 和总 经 理， 由李 文
先生代 为履 行法 定代 表人 职责， 由张 晖先 生代 为履 行总经 理职 责。
17 、 基金 管理 人2015 年 5 月 27 日公 告， 增聘 赖中 立 先生担 任汇 添富 香港 优势 股票基 金的 基
金经理 ，与 王致 人先 生共 同管理 该基 金。
18 、 基金 管理 人2015 年 6 月 16 日公 告， 王致 人先 生 不再担 任汇 添富 香港 优势 股票基 金的 基
金经理 ，由 赖中 立先 生单 独管理 该基 金。
19 、 《 汇添 富医 疗服 务灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2015 年 6 月 18 日正 式生
效，刘 江先 生任 该基 金的 基金经 理。
20 、 基 金管 理人2015 年6 月 27 日公 告， 新任 李文 先 生为法 定代 表人 ， 新 任张 晖先生 为总 经汇添富价值精选股票 2015 年半 年度报告 摘要
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理。新 任李 鹏先 生为 督察 长，李 文先 生不 再担 任督 察长， 张晖 先生 不再 担任 副总经 理。
21 、 本报 告期 ， 基 金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事 变 动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ， 为 本基 金进 行审计 的机 构未 发生 变化 ， 为安 永华 明会 计师 事务 所 （特 殊普 通 合
伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2015 年1 月， 针对 上海 证 监局出 具的 整改 措施 ，以 及对相 关负 责人 的警 示， 公司高 度重 视 ，
认真落 实整 改要 求 ， 加 强 制度和 风控 措施 ， 进一 步 提升了 公司 内部 控制 和风 险管理 能力 。2015 年
4 月， 公司 已通 过上 海证 监局的 检查 验收 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证券 2 4,328,044,536.73 25.95% 3,887,526.66 25.96% -
东方证券 2 3,159,935,174.91 18.95% 2,827,281.41 18.88% -
海通证券 2 1,571,867,628.53 9.43% 1,421,203.18 9.49% -
光大证券 1 1,216,151,606.96 7.29% 1,076,173.72 7.19% -
中信证券 2 1,118,992,561.74 6.71% 1,005,072.93 6.71% -
国金证券 2 941,772,925.99 5.65% 841,609.48 5.62% -
国信证券 2 856,258,264.10 5.13% 776,014.20 5.18% -
中金公司 2 842,321,424.43 5.05% 748,052.16 5.00% -
民生证券 1 829,961,035.21 4.98% 755,593.45 5.05% - 汇添富价值精选股票 2015 年半 年度报告 摘要
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中国中投 2 807,799,646.69 4.84% 725,632.18 4.85% -
招商证券 2 628,324,480.48 3.77% 567,841.20 3.79% -
国泰君安 2 341,555,680.65 2.05% 310,952.17 2.08% -
银河证券 1 33,134,157.34 0.20% 30,165.41 0.20% -
财富里昂 1 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
德邦证券 2 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
华龙证券 1 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证券 - - - - - -
东方证券 40,769,104.90 66.59% 200,000,000.00 30.28% - -
海通证券 - - 180,000,000.00 27.25% - -
光大证券 - - - - - -
中信证券 - - 230,000,000.00 34.82% - -
国金证券 - - - - - -
国信证券 20,453,201.40 33.41% 12,500,000.00 1.89% - -
中金公司 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中国中投 - - - - - -
招商证券 - - 38,000,000.00 5.75% - -
国泰君安 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
财富里昂 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - - 汇添富价值精选股票 2015 年半 年度报告 摘要
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华龙证券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 单元 选择 和 成交量 的分 配工 作由 投资 研究部 统一 负责 组织 、协 调和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评 分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
此32 个交 易单 元与 汇添 富 蓝筹稳 健灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 汇添 富民 营 活力股 票型 证券 投
资基金、汇添 富外延增 长 主题股票型证 券投资基 金 共用。 本基金 本报告期 内 未新增和减 少交易单
元。
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
根据基 金管 理人 2015 年 8 月 5 日 刊登 的《 汇添 富 基金管 理股 份有 限公 司关 于 变更 旗下 “股
票型证 券投 资基 金 ” 的基 金名称 并相 应修 订基 金合 同部分 条款 的公 告》 ， 汇 添 富价值 精选 股票 型
证券投 资基 金 自2015 年8 月5 日 起更 名为 汇添 富价 值精选 混合 型证 券投 资基 金。
汇添富基金管理股份有限公司
2015 年 8 月29 日
