汇 添 富 互 利分 级 债 券 型证 券 投 资 基金 2015
年 半 年 度 报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月29 日
汇添富互利分级债券 2015 年半 年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 半 年 度报告 正文 ，投 资者 欲了 解详细 内容 ，应 阅读 半年 度报告 正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
汇添富互利分级债券 2015 年半 年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 汇添富 互利 分级 债券
基金主 代码 164703
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年11 月 6 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 252,378,506.07 份
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2014-04-30
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 汇添富 互利分 级债 券 A
（场内 简称 ： 互 利 债 A）
汇添富 互利 分级 债 券 B
（场内 简称 ： 互利 债 B）
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 164704 150142
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 41,572,368.58 份 210,806,137.49 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 的基 础上 ，本基 金通 过深 入分 析固 定收益 类金 融工 具的 投资
价值并 进行 主动 管理 ，力 争实现 资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略 主要采 取完 全复 制法 。在 正常市 场情 况下 ，本 基金 力争净 值增 长率 与业 绩比
较基准 之间 的日 均跟 踪偏 离度的 绝对 值不 超 过 0.3% ，年跟 踪误 差不 超 过 4% 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，属 于具有 中低 风险 收益 特征 的基金 品种 ，其 长期 平均
风险和 预期 收益 率低 于股 票基金 ，混 合基 金， 高于 货币市 场基 金。
汇添富 互利 分级 债 券 A（ 场内简
称：互 利 债A）
汇添富 互利 分级 债 券 B（ 场内简 称： 互利
债 B）
下 属 分 级 基 金 的
风险收 益特 征
互利A 份额 将表 现出 低风 险、
低 收 益 的 明 显 特 征 ， 其 预 期
收 益 和 预 期 风 险 要 低 于 普 通
的债券 型基 金份 额。
互利 B 份额 则表 现出 高风 险、 高收 益的 显
著特征 ， 其预 期收 益和 预 期风险 要高 于普
通的债 券型 基金 份额 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 蒋松云
联系电 话 021-28932888 010-66105799 汇添富互利分级债券 2015 年半 年度报告 摘要
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电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路99 号震 旦国 际大 楼21 楼 汇添 富基
金管理 股份 有限 公司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1
主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 25,259,619.16
本期利 润 23,994,588.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0733
本期基 金份 额净 值增 长率 6.46%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2891
期末基 金资 产净 值 321,032,399.21
期末基 金份 额净 值 1.272
注：１、本期 已实现收 益 指基金本期利 息收入、 投 资收益、其他 收入（不 含 公允价值变 动收益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
２、所述基金 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 ，计入费 用 后实际收益 水平要低
于所列 数字 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
0.39% 0.09% -0.08% 0.05% 0.47% 0.04% 汇添富互利分级债券 2015 年半 年度报告 摘要
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过去三 个
月
3.71% 0.12% 1.35% 0.10% 2.36% 0.02%
过去六 个
月
6.46% 0.13% 1.20% 0.10% 5.26% 0.03%
过去一 年 15.36% 0.16% 3.60% 0.11% 11.76% 0.05%
自基金 合
同生效 日
起至今
23.97% 0.16% 5.83% 0.11% 18.14% 0.05%
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2013 年11 月06 日 ，至 本报 告期 末未 满3 年。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2013 年 11 月06 日） 起6 个月， 建仓 期结 束时
各项资 产配 置比 例符 合合 同规定 。 汇添富互利分级债券 2015 年半 年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号文 批准 ， 于2005 年2 月3 日
正式成 立， 注册 资本 金为1 亿元 人民 币。 截止到2015 年 6 月 30 日， 公司 管理 证券投 资基 金规 模
约 2,198.54 亿元 ，有 效客 户数 约 600 万户 ，资 产管 理规模 在行 业内 名列 前茅 。公司 管 理 53 只开
放式证券投资 基金，形 成 了覆盖高、中 、低各类 风 险收益特征， 较为完善 、 有效的产品 线，包括
汇添富优势精 选混合型 证 券投资基金、 汇添富货 币 市场基金、汇 添富均衡 增 长股票 型证 券投资基
金、汇添富成 长焦点股 票 型证券投资基 金、汇添 富 增强收益债券 型证券投 资 基金、汇添 富蓝筹稳
健灵活配置混 合型证券 投 资基金、汇添 富 价值精 选 股票型证券投 资基金、 汇 添富上证综 合指数证
券投资基金、 汇添富策 略 回报股票型证 券投资基 金 、汇添富民营 活力股票 型 证券投资基 金、汇添
富香港优势股 票型证券 投 资基金、汇添 富医药保 健 股票型证券投 资基金、 汇 添富双利债 券型证券
投资基金、汇 添富社会 责 任股票型证券 投资基金 、 汇添富可转换 债券债券 型 证券投资基 金、汇添
富黄金 及贵 金属 证券 投资 基金 （LOF ） 、 深证300 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 汇 添富 深证 300
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、汇添 富 信用债债券型 证券投资 基 金、汇添富 逆向投资
股票型 证券 投资 基金 、汇 添富理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金、 汇添 富理 财 60 天债券 型证 券投 资
基金 、 汇 添富 理财14 天 债 券型证 券投 资基 金 、 汇 添 富季季 红定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 、 汇 添
富多元 收益 债券 型证 券投 资基金 、 汇 添富 收益 快线 货币市 场基 金、 汇添 富理 财21 天债 券型 发起 式
证券投 资基 金、 汇添 富消 费行业 股票 型证 券投 资基 金、汇 添富 理 财 7 天 债券 型证券 投资 基金 、 汇
添富实 业债 债券 型证 券投 资基金 、 汇 添富 美丽30 股 票型证 券投 资基 金、 汇添 富高息 债债 券 型 证券
投资基金、汇 添富中证 主 要消费交易型 开放式指 数 证券投资基金 、汇添富 中 证医药卫生 交易型开
放式指数证券 投资基金 、 中证能源交易 型开放式 指 数证券投资基 金、中证 金 融地产交易 型开放式
指数证券投资 基金、汇 添 富年年利定期 开放债券 型 证券投资基金 、汇添富 现 金宝货币市 场基金、
汇添富 沪 深 300 安中 动态 策略指 数型 证券 投资 基金 、汇添 富互 利分 级债 券型 证券投 资基 金、 汇 添
富安心中国债 券型证券 投 资基金、汇添 富双利增 强 债券型证券投 资基金、 汇 添富添富通 货币市场
基金、汇添富 全额宝货 币 市场基金、汇 添富恒生 指 数分级证券投 资基金、 汇 添富 和聚宝 货币市场
基金、汇添富 移动互联 股 票型证券投资 基金、汇 添 富环保行业股 票型证券 投 资基金、汇 添富收益
快钱货币市场 基金、汇 添 富外延增长主 题股票型 证 券投资基金、 汇添富成 长 多因子量化 策略股票汇添富互利分级债券 2015 年半 年度报告 摘要
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基金、汇添富 中证主要 消 费交易型开放 式指数证 券 投资基金联接 基金、汇 添 富医疗服务 混合型证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陆文磊
汇 添 富 增
强 收 益 债
券 基 金 、
汇 添 富 季
季 红 定 期
开 放 债 券
基 金 、 汇
添 富 互 利
分 级 债 券
基 金 、 汇
添 富 全 额
宝 货 币 基
金 、 汇 添
富 收 益 快
线 货 币 基
金 、 汇 添
富 收 益 快
钱 货 币 基
金 的 基 金
经 理 ， 固
定 收 益 投
资总监 。
2013 年11 月
6 日
- 13 年
国 籍 ： 中
国。 学历：
华 东 师 范
大 学 金 融
学 博 士 。
相 关 业 务
资 格 ： 基
金 从 业 资
格 。 从 业
经 历 ： 曾
任 上 海 申
银 万 国 证
券 研 究 所
有 限 公 司
高 级 分 析
师。2007
年 8 月加
入 汇 添 富
基 金 管 理
股 份 有 限
公 司 ， 历
任 固 定 收
益 高 级 经
理 ， 固 定
收 益 基 金
经理助
理 ， 现 任
固 定 收 益
投资总
监。2008
年 3 月 6
日 至 今 任
汇 添 富 增
强 收 益 债
券 基 金 的
基金经
理，2009汇添富互利分级债券 2015 年半 年度报告 摘要
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年 1 月 21
日至 2011
年 6 月 21
日 任 汇 添
富 货 币 基
金 的 基 金
经理，
2011 年 1
月26 日至
2013 年 2
月 7 日任
汇 添 富 保
本 混 合 基
金 的 基 金
经理，
2012 年 7
月26 日至
今 任 汇 添
富 季 季 红
定 期 开 放
债 券 基 金
的 基 金 经
理，2013
年 11 月 6
日 至 今 任
汇 添 富 互
利 分 级 债
券 基 金 的
基金经
理，2013
年 12 月
13 日至
2015 年 3
月31 日任
汇 添 富 全
额 宝 货 币
基 金 的 基
金 经 理 ，
2014 年 1
月21 日至
2015 年 3
月31 日任
汇 添 富 收
益 快 线 货
币 基 金 的汇添富互利分级债券 2015 年半 年度报告 摘要
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基金经
理，2014
年 12 月
23 日 至今
任 汇 添 富
收 益 快 钱
货 币 基 金
的 基 金 经
理。
李怀定
汇 添 富 增
强 收 益 债
券 基 金 、
汇 添 富 季
季 红 定 期
开 放 债 券
基 金 、 汇
添 富 互 利
分 级 债 券
基 金 的 基
金 经 理 助
理。
2015 年 5 月
25 日
- 7 年
国 籍 ： 中
国。 学历：
复 旦 大 学
经 济 学 博
士 。 相 关
业务资
格 ： 证 券
投 资 基 金
从业资
格 。 从 业
经 历 ： 曾
任 华 泰 证
券 股 份 有
限 公 司 固
定 收 益 部
员 工 ， 光
大 证 券 股
份 有 限 公
司 研 究 所
债 券 分 析
师 ， 国 信
证 券 股 份
有 限 公 司
经 济 研 究
所 固 定 收
益 高 级 分
析师。
2012 年 5
月 加 入 汇
添 富 基 金
管 理 股 份
有 限 公 司
任 固 定 收
益 高 级 分
析师。
2015 年 5汇添富互利分级债券 2015 年半 年度报告 摘要
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月25 日至
今 任 汇 添
富 增 强 收
益 债 券 型
证 券 投 资
基 金 、 汇
添 富 季 季
红 定 期 开
放 债 券 型
证 券 投 资
基 金 、 汇
添 富 互 利
分 级 债 券
型 证 券 投
资 基 金 的
基 金 经 理
助理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和 运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ，根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系，形成 涵盖各开
放式基金、特 定客户资 产 管理组合和社 保组合全 部 投资组合，交 易所市场 、 银行间市场 等各投资
市场，债券、 股票、回 购 等各投资标的 ，并贯穿 分 工授权、研究 分析、投 资 决策、交易 执行、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告期内， 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ，汇添富互利分级债券 2015 年半 年度报告 摘要
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确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行，包括 投 资独立决策、 研究 公平 分 享、集中交 易公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内， 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查，本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为1 次 ， 是 由于 投资 流动 性的需 求导 致。 经检
查和分 析未 发现 异常 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年上 半年 经济 运行 延 续新常 态 ， 经 济增 长中 枢 降至 7.0% 附近 ， 内 、 外需 均呈现 较弱 的格
局。外 部环 境方 面， 除了 美国经 济在 2 季 度扭 转 1 季度颓 势保 持良 好增 长之 外，其 他发 达经 济 体
均继续陷入持 续低迷的 增 长格局，除美 国因加息 预 期导致国债收 益率反弹 外 ，其他经济 体利率水
平持续 维持 在偏 低水 平 。 内需方 面 ， 上 半年 国内 宏 观经济 基本 面依 然维 持底 部徘徊 ， 工业 增加 值、
投资、进口等 指标保持 弱 势，显示内需 增长回升 乏 力；上半年国 内通胀压 力 进一步放缓 ，尽管大
宗商品 价格 在 2 季度 前期 迅速反 弹， 但之 后再 次开 始缓慢 下行 ，国 内铁 矿石 、动力 煤等 价格 更 是
大幅下跌，生 产资料价 格 通缩的趋势更 加严重。 为 应对经济下滑 和通胀回 落 ，上半年国 内货币政
策进一步放松 ，央行多 次 降息、降准， 政策稳中 趋 松的基调更加 明确。受 益 于经济的下 行和货币
政策放松，上 半年债券 市 场总体保持相 对强劲走 势 ，除中长期利 率债因股 市 火爆引发的 类固定收
益回报偏高导 致收益率 下 行幅度不大外 ，中短期 利 率债和信用债 整体收益 率 下行幅度都 较大，尤
其短期 品种 因资 金面 宽松 ，收益 率下 降幅 度更 大， 导致上 半年 收益 率曲 线陡 峭化突 出。
本基金 以绝 对收 益为 目标 ， 以配 置一 定比 例的 债券 持有到 期为 主， 并利 用杠 杆进行 套利 操作 ，
不过考 虑本 基金 A 端 在二 季度开 放， 今年 二 季 度前 期本基 金适 度降 低了 组合 久期， 但 5 月后 再 次
拉长了 组合 久期 ，增 加了 一些中 高等 级信 用债 的配 置，通 过杠 杆操 作增 厚了 组合的 静态 收益 率。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年上 半年 本基 金的 收 益率 为 6.46% ， 同期 业绩 比较基 准率 为 1.20% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年下 半年 ， 全 球 流动性 有望 继续 保持 宽松 ， 特 别是 希腊 问题 升级 ， 美元加 息步 伐或
有所放 缓， 而欧 洲央 行因 希腊问 题也 有望 继续 推 行QE， 不 过鉴 于美 国经 济可 能超预 期好 转， 不能汇添富互利分级债券 2015 年半 年度报告 摘要
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排除美 联储 在下 半年 ，特 别是 在 4 季 度加 息的 可能 ，美元 汇率 可能 再次 走强 ，并由 此导 致的 资 金
回流对全球及 国内流动 性 的影响不容小 视。从国 内 来看，近期猪 肉价格上 涨 叠加低基数 影响，下
半年可能面临 通胀回升 的 压力，不过目 前看，国 内 基本面对债券 影响相对 上 半年仍出现 了一些积
极变化：首先 是一、二 线 房地产销售出 现疲软不 利 后期房地产投 资及企稳 ； 二是股市暴 跌、新股
暂停等对国 内 融资环境 存 在负面影响， 不利整体 经 济复苏；三是 近期海外 市 场变化，特 别是希腊
事件，可能不 利全球经 济 复苏。我们判 断下半年 货 币市场资金利 率仍应保 持 宽松，整体 货币政策
还有空间，债 券市场不 存 在明显的系统 性风险， 债 券收益率总体 出现下行 的 可能性较大 ，但鉴于
部分信用债收 益率绝对 水 平已经较低， 市场也可 能 出现阶段性的 波动。另 外 ，信用风险 是否会出
现局部 暴露 并引 发低 信用 资质债 券出 现较 大的 调整 仍需要 引起 警惕 。
在本基金的操 作上，我 们 将坚持价值投 资的理念 ， 重视绝对收益 目标，积 极 调整组合结构 ，
控制组 合下 行风 险 ， 精 选 久期偏 短 、 收 益率 较高 的 资产进 行配 置 ， 并 适度 采 用杠杆 进行 套利 操作 ，
力争为 投资 者创 造持 续稳 定的收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公 布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 产品创新部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员及基金经理 等组成了 估 值委员会，负 责研究、 指 导基金估值 业务。估
值委员会成员 均为公司 各 部门人员，均 具有基金 从 业资格、专业 胜任能力 和 相关工作经 历，且之
间不存在任何 重大利益 冲 突。基金经理 作为公司 估 值委员会的成 员，不介 入 基金日常估 值业务，
但应参加估值 小组会议 ， 可以提议测算 某一投资 品 种的估值调整 影响，并 有 权表决有关 议案但仅
享有一票表决 权，从而 将 其影响程度进 行 适当限 制 ，保证基金估 值的公平 、 合理，保持 估值政策
和程序 的一 贯性 。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司签订了《中 债收益率 曲 线和中债估值 最
终用户 服务 协议 》而 取得 中债估 值服 务。 汇添富互利分级债券 2015 年半 年度报告 摘要
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 12 次 ，每次收 益分 配比例不得低 于该次收 益 分配基准日（ 即可供分 配 利润计算截止 日）每
份基金 份额 可供 分配 利润 的 20% ，若 基金 合同 生效 不满3 个月 可不 进行 收益 分配。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对汇添富 互利分级 债 券型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内汇 添富互利 分 级债券型证券 投资基金 的 管理人 ——汇 添富基金 管 理股份有限公 司
在汇添富互利 分级债券 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 汇 添富互利分级 债券型证 券 投资基金未 进行利润
分配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的汇添 富互利分 级 债券型证券投 资
基金2015 年半 年度 报告 中 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富互 利分 级债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 汇添富互利分级债券 2015 年半 年度报告 摘要
第 14 页 共 33 页
资 产
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 429,040.94 452,240.02
结算备 付金 11,164,189.52 8,404,903.78
存出保 证金 7,109.58 68,875.29
交易性 金融 资产 575,571,250.02 659,722,828.55
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 560,572,740.43 644,724,318.96
资产支 持证 券投 资 14,998,509.59 14,998,509.59
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 1,669,051.82 36,390.66
应收利 息 18,026,764.33 14,069,210.41
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 606,867,406.21 682,754,448.71
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 285,199,944.50 270,699,964.40
应付证 券清 算款 - 16,485.18
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 184,499.64 242,487.61
应付托 管费 52,714.17 69,282.17
应付销 售服 务费 131,785.46 173,205.43
应付交 易费 用 950.00 1,285.75
应交税 费 - -
应付利 息 37,004.36 43,904.33
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 228,108.87 300,000.00
负债合 计 285,835,007.00 271,546,614.87
所有者权益：
实收基 金 231,929,499.28 346,099,522.75
未分配 利润 89,102,899.93 65,108,311.09
所有者 权益 合计 321,032,399.21 411,207,833.84 汇添富互利分级债券 2015 年半 年度报告 摘要
第 15 页 共 33 页
负债和 所有 者权 益总 计 606,867,406.21 682,754,448.71
注：报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 总 额 252,378,506.07 份。 其 中 A 类基 金份 额总 额
41,572,368.58 份 ，份 额 净值 1.006 元；B 类基 金 份额总 额 210,806,137.49 份，份 额净 值 1.324
元。
6.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富互 利分 级债券 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至
2014 年 6 月30 日
一、收入 31,062,246.77 41,418,379.54
1.利息 收入 16,532,810.24 23,113,595.42
其中： 存款 利息 收入 114,863.43 7,380,387.05
债券利 息收 入 16,033,135.84 15,733,208.37
资产支 持证 券利 息收 入 384,810.97 -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 15,794,466.85 3,877,630.69
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 15,794,466.85 3,877,630.69
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-1,265,030.32 14,427,153.43
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用 7,067,657.93 9,112,148.66
1．管 理人 报酬 1,351,932.91 2,139,180.11
2．托 管费 386,266.56 611,194.29
3．销 售服 务费 965,666.38 1,527,985.75
4．交 易费 用 2,865.81 4,684.72
5．利 息支 出 4,113,069.40 4,592,523.80
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 4,113,069.40 4,592,523.80
6．其 他费 用 247,856.87 236,579.99 汇添富互利分级债券 2015 年半 年度报告 摘要
第 16 页 共 33 页
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
23,994,588.84 32,306,230.88
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富互 利分 级债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
346,099,522.75 65,108,311.09 411,207,833.84
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 23,994,588.84 23,994,588.84
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-114,170,023.47 - -114,170,023.47
其中：1.基 金申 购款 1,247,447.01 - 1,247,447.01
2.基金 赎回 款 -115,417,470.48 - -115,417,470.48
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
231,929,499.28 89,102,899.93 321,032,399.21
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
684,640,965.82 3,009,409.21 687,650,375.03
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 32,306,230.88 32,306,230.88
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-267,745,966.00 - -267,745,966.00 汇添富互利分级债券 2015 年半 年度报告 摘要
第 17 页 共 33 页
其中：1.基 金申 购款 109,587,279.12 - 109,587,279.12
2.基金 赎回 款 -377,333,245.12 - -377,333,245.12
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- -11,278,549.85 -11,278,549.85
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
416,894,999.82 24,037,090.24 440,932,090.06
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 陈灿 辉______
____ 韩 从慧____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
汇添富互利分 级债券型 证 券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)，系 经中国证 券监 督管理委员 会
（以下简称 “ 中国证监会 ” ）证监许可[2013]641 号文《关于核 准汇添富互 利分级债券型 证券投
资基金募集的 批复》的 核 准，由基金管 理人汇添 富 基金管理股份 有限公司 作 为发起人于 2013 年
10 月 21 日至 2013 年11 月 1 日 向社 会公 开募 集， 募集期 结束 经安 永华 明会 计师事 务所(特 殊普 通
合伙) 验证 并出 具安 永华 明(2013) 验字 第 60466941_B50 号 验资 报告 后， 向中 国 证监会 报送 基金 备
案材料 。基 金合 同 于 2013 年 11 月 6 日 正式 生效 。本 基金为 契约 型开 放式 ，存 续期限 不定 。设 立
时募集 的扣 除认 购费 后的 实收基 金 （本 金） 为人 民 币684,424,432.64 元， 在 募集期 间产 生的 活期
存款利 息为 人民 币 216,533.18 元 ，以 上实 收基 金（ 本息） 合计 人民 币 684,640,965.82 元 ，折 合
684,640,965.82 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为汇添 富基 金管 理股 份有 限公司 ， 注 册登 记机
构为中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 ，基 金托 管人 为中国 工商 银行 股份 有限 公司。
本基金的投资 范围为固 定 收益类品种， 包括国债 、 金融债、央行 票据、公 司 债、企业债、 地
方政府债、可 转换债券 、 可分离债券、 短期融资 券 、中期票据、 中 小企业 私 募债券、资 产支持证
券、 债券 回购 、 银行 存款 （包 括定 期存 款及 协议 存 款） ， 以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 投资 的其
他固定收益类 品种。在 严 格控制风险的 基础上， 本 基金通过深入 分析固定 收 益类金融工 具的投资
价值并 进行 主动 管理 ，力 争实现 资产 的长 期稳 健增 值。本 基金 业绩 比较 基准 ：中债 综合 指数 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会汇添富互利分级债券 2015 年半 年度报告 摘要
第 18 页 共 33 页
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/新 会计 准 则
2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准
则第 40 号 —— 合营 安排 》 和 《 企业 会计 准则 第 41 号 —— 在 其他 主体 中权 益的 披露》 ； 修订 了 《企
业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则第
30 号 —— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则 第 33 号 —— 合 并财 务报 表》 ； 上 述7 项 会计 准则 均自
2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月 ， 财 政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号 —— 金融 工具 列报 》 ，
在2014 年 年度 及以 后期 间 的财务 报告 中施 行。
上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2015 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 ， 自 2015 年 4 月 3 日 起， 本基 金管 理人 对 旗下证 券投 资基 金持 有的 在上海 证券 交易 所、
深圳证 券交 易所 上市 交易 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种 （估 值处 理标 准另 有规 定的除 外） ， 采 用第 三
方估值 机构 提供 的价 格数 据进行 估值 。 除 以上 会计 估计的 变更 ， 本 报告 期所 采用的 其他 会计 政策 、
会计估 计与 最近 一期 年度 报告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
印花税 汇添富互利分级债券 2015 年半 年度报告 摘要
第 19 页 共 33 页
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究 决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
营业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所 得税 若干优惠政 策的通知 》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
个人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点 改革 有关税收政策 问
题的通 知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的 上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额汇添富互利分级债券 2015 年半 年度报告 摘要
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计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司(“ 东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 的关 键管理 人
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东方证券股份有限
公司
177,200,560.18 100.00% 488,351,615.12 100.00%
6.4.8.1.2 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日 汇添富互利分级债券 2015 年半 年度报告 摘要
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回购成 交金 额
占当期 回购 债券
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 回购 债券
成交总 额的 比例
东方证券股份有限
公司
13,469,400,000.00 100.00% 11,333,100,000.00 100.00%
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
管理费
1,351,932.91 2,139,180.11
其中： 支付 销售 机构 的客 户
维护费
181,616.23 817,672.16
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.70% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.70 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
386,266.56 611,194.29
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25%/ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 付指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 托汇添富互利分级债券 2015 年半 年度报告 摘要
第 22 页 共 33 页
管人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 互利 分级 债券
A （场 内简 称 ： 互 利债
A）
汇添富 互利 分级 债 券 B
（场内 简称 ： 互 利债B）
合计
中国工 商银 行股 份有
限公司
140,992.53 491.37 141,483.90
汇添富 基金 管理 股份
有限公 司
402.24 538,441.87 538,844.11
东方证 券股 份有 限公
司
0.00 458.28 458.28
合计 141,394.77 539,391.52 680,786.29
获得销 售服 务
费的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇 添 富 互 利 分 级 债 券
A （场 内简 称 ： 互 利债
A）
汇添富 互利 分级 债 券 B
（场内 简称 ： 互 利债B）
合计
中国工 商银 行股 份有
限公司
930,778.35 656.88 931,435.23
汇添富 基金 管理 股份
有限公 司
470.95 540,320.23 540,791.18
合计 931,249.30 540,977.11 1,472,226.41
注：本 基金 销售 服务 费按 前一日 基金 资产 净值 的0.50% 年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H＝ E× 0.50 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为前 一日 基金 资产 净值
销售服务费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金管理 人向基金
托管人 发送 基金 销售 服务 费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 资产 中 一
次性支 付给 基金 管理 人。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场债券 （回 购） 交易 。 汇添富互利分级债券 2015 年半 年度报告 摘要
第 23 页 共 33 页
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期内 及上 年度 可比 期间未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
429,040.94 17,348.68 481,247.13 41,454.31
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司，2015 年上 半年 度获 得的 利 息收入 为人 民币 97,514.73 元(2014 年上 半年
度 获 得 的 利 息 收 入 为 人 民 币 70,209.13 元) ，2015 年 半 年 末 结 算 备 付 金 余 额 为 人 民 币
11,171,299.10 元(2014 年 半年末 ：人 民 币 10,143,201.51 元) 。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 末未 参与 关联方 承销 证券 。
6.4.9 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
122383
15 恒
大 01
2015 年6
月24 日
2015 年
7 月 17
日
新债未
上市
100.00 99.93 100,000 9,992,924.93 9,992,924.93 -
132002
15 天
集 EB
2015 年6
月10 日
2015 年
7 月 2
日
新债未
上市
100.00 100.00 1,400 140,000.00 140,000.00 -
汇添富互利分级债券 2015 年半 年度报告 摘要
第 24 页 共 33 页
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌股 票
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 上海 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购金 融资 产款 余额 人民 币 227,200,000.00 元， 其 中人民 币 77,200,000.00 元于 2015 年 7 月 1
日到期 ， 其 中人 民币50,000,000.00 元于2015 年7 月2 日 到期 ， 其 中人 民币50,000,000.00 元于
2015 年 7 月 3 日 到期 ，其 中人民 币 50,000,000.00 元于 2015 年 7 月 7 日到 期 ；从事 深圳 证券 交
易所债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 金融 资产 款余 额人民 币 57,999,944.50 元， 于2015 年7 月1
日到期 ； 该 类交 易 要 求本 基 金在回 购期 内持 有的 证券 交易所 交易 的债 券和/或 在 新质押 式回 购下 转
入质押 库的 债券 ，按 证券 交易所 规定 的比 例折 算为 标准券 后， 不低 于债 券回 购交易 的余 额。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 575,571,250.02 94.84
其中： 债券 560,572,740.43 92.37
资产 支持 证券 14,998,509.59 2.47
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,593,230.46 1.91
7 其他各 项资 产 19,702,925.73 3.25
8 合计 606,867,406.21 100.00 汇添富互利分级债券 2015 年半 年度报告 摘要
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7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 530,376,740.43 165.21
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 30,196,000.00 9.41
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 560,572,740.43 174.62
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（% ）
1 112059 11 联 化债 238,059 25,996,042.80 8.10
2 124915 14 宏桥 02 200,000 21,768,000.00 6.78
3 124884 14 双水 02 200,000 21,582,000.00 6.72 汇添富互利分级债券 2015 年半 年度报告 摘要
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4 122096 11 健 康元 200,000 21,502,000.00 6.70
5 122028 09 华 发债 199,210 21,026,615.50 6.55
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
(%)
1 119082 14 海印 01 100,000 9,998,509.59 3.11
2 119110 14 新盛 02 50,000 5,000,000.00 1.56
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 期末 未持有 股指 期货 投资 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 期末 未持有 股指 期货 投资 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 期末 未持 有国债 期货 投资 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 期末 无国债 期货 持仓 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 期末 未持 有国债 期货 投资 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一汇添富互利分级债券 2015 年半 年度报告 摘要
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年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
7.12.2
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 7,109.58
2 应收证 券清 算款 1,669,051.82
3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,026,764.33
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,702,925.73
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
汇添
富互
利分
级债
券 A
（场
579 71,800.29 - 0.00% 41,572,368.58 100.00% 汇添富互利分级债券 2015 年半 年度报告 摘要
第 28 页 共 33 页
内简
称： 互
利债
A）
汇添
富互
利分
级债
券 B
（场
内简
称： 互
利债
B）
1,138 185,242.65 171,582,520.00 81.39% 39,223,617.49 18.61%
合计 1,717 146,988.06 171,582,520.00 67.99% 80,795,986.07 32.01%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
汇添富 互利 分级 债 券 B（ 场内简 称： 互利 债 B ）
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 和 谐 健 康 保 险 股份 有 限
公司－ 万能 产品
3,886,499.00 7.74%
2 中 国 船 舶 工 业 集团 公 司
企 业 年 金 计 划 －中 信 银
行股份 有限 公司
3,660,290.00 7.29%
3 中 国 商 用 飞 机 有限 责 任
公 司 企 业 年 金 计划 － 中
信银行 股份 有限 公司
3,184,300.00 6.34%
4 钱兰英 2,080,800.00 4.14%
5 陈德华 2,012,900.00 4.01%
6 林胜青 1,227,100.00 2.44%
7 王天伦 1,120,700.00 2.23%
8 张昌计 732,000.00 1.46%
9 钟喜来 700,000.00 1.39%
10 安 信 基 金 － 农 业银 行 －
安 信 基 金 － 睿 博强 债 1
号资产 管理 计划
608,881.00 1.21%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 从业人 员本 报告 期末 未持 有本基 金。 汇添富互利分级债券 2015 年半 年度报告 摘要
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8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
汇添富 互利 分级 债券
A （场 内简 称： 互利 债
A ）
0
汇添富 互利 分级 债券
B （场 内简 称： 互利 债
B ）
0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
汇添富 互利 分级 债券
A （场 内简 称： 互利 债
A ）
0
汇添富 互利 分级 债券
B （场 内简 称： 互利 债
B ）
0
合计
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
汇添富 互利 分级 债
券A（ 场内 简称 ：
互利 债A）
汇添富 互利 分级 债 券 B
（场内 简称 ：互 利 债 B）
基金合 同生 效日 （2013 年11 月6 日）
基金份 额总 额
473,834,828.33 210,806,137.49
本报告 期期 初基 金份 额总 额 151,974,271.69 210,806,137.49
本报告 期基 金总 申购 份额 1,247,447.00 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 115,417,470.47 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减
少以"-"填 列）
3,768,120.36 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 41,572,368.58 210,806,137.49
注：本 基金 基金 合同 生效 之日 起 3 年 内， 互 利 A 将 自基金 合同 生效 之日 起每 满 6 个 月开 放一 次，
互利 B 封闭 运作 并上 市交 易。互 利 A 的每 次开 放日 ，基金 管理 人将 对互 利 A 进行基 金份 额折 算，
互利 A 的基 金份 额净 值调 整为 1.000 元， 基金 份额 持有人 持有 的互 利 A 份额 数按折 算比 例相 应增
减。 汇添富互利分级债券 2015 年半 年度报告 摘要
第 30 页 共 33 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 基 金管 理人2015 年 1 月8 日 公告 ， 汪 洋先 生不 再担任 汇添 富中 证主 要消 费ETF 、汇添富
中证医 药卫 生 ETF 、汇 添 富中证 能 源 ETF 、 汇添 富 中证金 融地 产 ETF 基金 的 基金经 理， 由吴 振翔
先生单 独管 理上 述基 金。
2 、基 金管 理人 2015 年 1 月 8 日公 告， 增聘 赖中 立 先生担 任汇 添富 深 证 300ETF 、汇 添富 深
证300ETF 联接 基金 的基 金 经理。 同时 ，汪 洋先 生不 再担任 上述 基金 的基 金经 理。
3 、 基金 管理 人2015 年1 月8 日 公告 ， 增聘 雷鸣 先 生担任 汇添 富蓝 筹稳 健混 合基金 的基 金经
理，与 叶从 飞先 生共 同管 理该基 金。
4 、基 金管 理人 2015 年 1 月 31 日 公告 ，增 聘李 威先 生担任 汇添 富外 延增 长股 票基金 的基 金
经理， 与韩 贤旺 先生 共同 管理该 基金 。
5 、 基金 管理 人2015 年2 月5 日 公告 ， 增聘 刘闯 先 生担任 汇添 富医 药保 健股 票基金 的基 金经
理，与 周睿 先生 共同 管理 该基金 。
6 、 《 汇添 富成 长多 因子 量 化策略 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2015 年2 月16 日正 式生
效，吴 振翔 先生 任该 基金 的基金 经理 。
7 、基 金管 理人 2015 年 3 月 11 日 公告 ，增 聘蒋 文玲 女士担 任汇 添富 现金 宝货 币基金 、汇 添
富理 财21 天债 券基 金的 基 金经理 ，与 曾刚 先生 共同 管理上 述基 金。
8 、 基金 管理 人2015 年3 月11 日公 告， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财14 天 债券基 金的 基
金经理 ，与 王栩 先生 共同 管理该 基金 。
9 、 《汇 添富 中证 主要 消费 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基金 合同 》于 2015 年 3
月24 日正 式生 效， 吴振 翔 先生任 该基 金的 基金 经理 。
10 、基 金管 理人 2015 年 4 月 1 日 公告 ，陆 文磊 先生 不再担 任汇 添富 收益 快线 货币基 金的 基
金经理 ，由 徐寅 喆女 士单 独管理 该基 金。
11 、基 金管 理人 2015 年 4 月 1 日 公告 ，陆 文磊 先生 不再担 任汇 添富 全额 宝货 币基金 的基 金
经理， 由汤 丛珊 女士 单独 管理该 基金 。
12 、基 金管 理人 2015 年 4 月 1 日 公告 ，曾 刚 先 生不 再担任 汇添 富现 金宝 货币 基金、 汇添 富汇添富互利分级债券 2015 年半 年度报告 摘要
第 31 页 共 33 页
理财 21 天 债券 基金 的基 金 经理， 由蒋 文玲 女士 单独 管理上 述基 金。
13 、 基金 管理 人2015 年 4 月1 日 公告 ， 王栩 先生 不 再担任 汇添 富理 财 14 天 债 券基金 的基 金
经理， 由蒋 文玲 女士 单独 管理该 基金 。
14 、基 金管 理人 2015 年 4 月 1 日公 告， 曾刚 先生 不 再担任 汇添 富理 财 7 天 债 券基金 的基 金
经理， 由徐 寅喆 女士 单独 管理该 基金 。
15 、 基金 管理 人2015 年4 月17 日公 告， 新任 李文 先 生为董 事长 ， 潘鑫 军先 生 不再担 任董 事
长。
16 、 基金 管理 人2015 年4 月17 日公 告， 林利 军先 生 不再担 任法 定代 表人 和总 经理 ， 由 李文
先生代 为履 行法 定代 表人 职责， 由张 晖先 生代 为履 行总经 理职 责。
17 、 基金 管理 人2015 年 5 月27 日公 告， 增聘 赖中 立 先生担 任汇 添富 香港 优势 股票基 金的 基
金经理 ，与 王致 人先 生共 同管理 该基 金。
18 、 基金 管理 人2015 年 6 月16 日公 告， 王致 人先 生 不再担 任汇 添富 香港 优势 股票基 金的 基
金经理 ，由 赖中 立先 生单 独管理 该基 金。
19 、 《 汇添 富医 疗服 务灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2015 年 6 月 18 日 正式 生
效，刘 江先 生任 该基 金的 基金经 理。
20 、 基金 管理 人2015 年6 月27 日公 告， 新任 李文 先 生为法 定代 表人 ， 新 任 张 晖先生 为总 经
理。新 任李 鹏先 生为 督察 长，李 文先 生不 再担 任督 察长， 张晖 先生 不再 担任 副总经 理。
21 、 本报 告期 ， 基 金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事 变 动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报告期内 ，为本 基金进行 审计的机 构未发 生变化， 为安永华 明会计 师事务所( 特殊 普通合
伙)。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2015 年1 月， 针对 上海 证 监局出 具的 整改 措施 ，以 及对相 关负 责人 的警 示， 公司高 度重 视 ，汇添富互利分级债券 2015 年半 年度报告 摘要
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认真落 实整 改要 求， 加强 制度和 风控 措施 ， 进 一步 提升了 公司 内部 控制 和风 险管理 能力 。2015 年
4 月， 公司 已通 过上 海证 监局的 检查 验收 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比例
东方证券 177,200,560.18 100.00% 13,469,400,000.00 100.00% - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。 汇添富互利分级债券 2015 年半 年度报告 摘要
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（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
此 2 个交易 单元 与汇 添富 年年利 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、汇 添富 理财 7 天债券 型证 券投 资
基金 、 汇 添富 理财30 天 债 券型证 券投 资基 金 、 汇 添 富 现金 宝货 币市 场基 金 、 汇添富 添富 通货 币市
场基金 、添 富增 强收 益债 券型证 券投 资基 金、 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 联
接基金 共用 。本 报告 期内 未新增 或退 租证 券公 司交 易单元 。
汇添富基金管理股份有限公司
2015 年 8 月29 日
