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汇 丰 晋 信 龙腾 股 票 型 开放 式 证 券 投资 基 金
2015 年 半年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 汇丰晋信基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月29 日
汇丰晋信龙腾股票 2015 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇丰晋信龙腾股票 2015 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 汇丰晋 信龙 腾股 票
基金主 代码 540002
前端 交 易代 码 540002
后端交 易代 码 541002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 9 月 27 日
基金管 理人 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 319,116,107.04 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金通 过精 选受 益于 中国 经 济持 续高 速增 长而 呈现
出 可 持续 竞争 优势 、未 来良 好 成长 性以 及持 续盈 利增
长 潜 力的 上市 公司 ，追 求超 越 基准 的投 资回 报和 中长
期稳定 的资 产增 值。
投资策 略 1. 适 度调 整的 资产 配置 策 略
本 基 金奉 行“ 注重 成长 、精 选 个股 、长 期投 资” 的投
资 理 念和 “自 下而 上” 的股 票 精选 策略 。在 投资 决策
中 ， 本基 金仅 根据 精选 的各 类 证券 的风 险收 益特 征的
相 对 变化 ，适 度的 调整 确定 基 金资 产在 股票 、债 券及
现金等 类别 资产 间的 分配 比例。
2. 以 成长 指标 为核 心的 股 票筛选 策略
本 基 金在 明确 的成 长性 评估 体 系基 础上 ，对 初选 股票
给 予 全面 的成 长性 分析 ，成 长 性指 标包 括： 主营 业务
收入增 长率 、主 营业 务利 润增长 率、 市盈 率（P/E ）、
净资产 收益 率 （ROE ） 等 。 同时 ， 再 通过 严格 的基 本 面
分析 （CFROI （投 资现 金回 报率 ） 指 标为 核心 的财 务 分
析和估 值体 系、 公 司 治理 结构分 析） 和公 司实 地调 研，
最 终 挑选 出具 有可 持续 竞争 优 势， 未来 有良 好成 长性
和盈利 持续 增长 潜力 的上 市公司 。
业绩比 较基 准 MSCI 中国A 股指 数*75%+ 一年期 银行 定期 存款 利率( 税
后)*25%
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 股票 型基 金， 属 于证 券投 资基 金中 预期
风险、 收益 较高 的基 金产 品。
汇丰晋信龙腾股票 2015 年半年 度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 古韵 汤嵩彥
联系电 话 021-20376868 95559
电子邮 箱 compliance@hsbcjt.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
021-20376888 95559
传真 021-20376999 021-62701216
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告摘要 的 管 理 人 互 联 网
网址
www.hsbcjt.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 汇丰晋信 基金 管理有 限公 司：上 海市浦 东新区 世纪
大道 8 号上 海国 金中 心汇 丰银行 大 楼17 楼；
交通银行 股份 有限公 司： 上海市 浦东新 区银城 中路
188 号。
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 395,540,957.18
本期利 润 181,489,511.61
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3930
本期基 金份 额净 值增 长率 22.80%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.0596
期末基 金资 产净 值 657,251,217.57
期末基 金份 额净 值 2.0596
注：①本期已 实现收益 是 指基金本期利 息收入、 投 资收益、其他 收入（不 含 公允价值变 动收益）
扣除相 关费 用后 的余 额； 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
②期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） ； 汇丰晋信龙腾股票 2015 年半年 度报告摘要
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③上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
红利再 投资 费、 基金 转换 费等） ，计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -8.23% 3.19% -6.00% 2.61% -2.23% 0.58%
过去三 个月 11.20% 2.43% 9.77% 1.96% 1.43% 0.47%
过去六 个月 22.80% 2.17% 32.88% 1.59% -10.08% 0.58%
过去一 年 104.71% 1.95% 69.57% 1.26% 35.14% 0.69%
过去三 年 137.72% 1.53% 58.12% 1.09% 79.60% 0.44%
自基金 合同
生效起 至今
382.38% 1.63% 150.04% 1.42% 232.34% 0.21%
注：过 去一 个月 指2015 年 6 月1 日－2015 年 6 月30 日
过去三 个月 指2015 年4 月 1 日－2015 年 6 月 30 日
过去六 个月 指2015 年1 月 1 日－2015 年 6 月 30 日
过去一 年 指2014 年7 月1 日 —2015 年6 月 30 日
过去三 年 指2012 年7 月1 日 —2015 年6 月 30 日
自基金 合同 生效 起至 今 指2006 年9 月27 日－2015 年 6 月 30 日
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
汇丰晋 信龙 腾股 票型 开放 式证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2006 年9 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日） 汇丰晋信龙腾股票 2015 年半年 度报告摘要
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注：1. 按照 基金 合同 的约 定，本 基金 的投 资组 合比 例为： 股票 占基 金资 产 的60%-95% ； 除股 票以
外的其 他资 产占 基金 资产 的 5%-40%， 其中 现金 或到 期日在 一年 期以 内的 国债 的比例 合计 不低 于 基
金资产 净值 的 5% 。 本 基金 自基金 合同 生效 日起 不超 过 6 个 月内 完成 建仓 。 截 止2007 年3 月27 日，
本基金 的各 项投 资比 例已 达到基 金合 同约 定的 比例 。
2.基金 合同 生效 日 （2006 年 9 月27 日） 起至2015 年 3 月 31 日， 本基 金的 业 绩比较 基准 为 “ 75% ×
富时中 国A600 成长 指数 收 益率＋ 25% ×1 年期 银行 定 期存款 利率 （税 后） ”。自 2015 年4 月1 日
起， 本 基金 的业 绩比 较基 准 调整为 “7 5%× MSCI 中国A 股指数 ＋ 25 %×1 年 期银 行定期 存款 利率 （税
后）” 。
3.上述 基金 净值 增长 率的 计算已 包含 本基 金所 投资 股票在 报告 期产 生的 股票 红利收 益。 同期 业绩
比较基 准收 益率 的计 算未 包含富 时中 国A600 成长 指 数成份 股在 报告 期产 生的 股票红 利收 益。
4.2010 年 12 月16 日， 新 华富 时 600 成长 指数 正式 更名为 富时 中 国A600 成 长 指数。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于2005 年11 月16 日正 式成 立。
公司由 山西 信托 股份 有限 公司与 汇丰 环球 投资 管理 （英国 ）有 限公 司合 资设 立，注 册资 本 为 2 亿
元人民 币， 注册 地在 上海 。 截止 2015 年 6 月 30 日， 公司共 管 理 14 只开 放式 基 金： 汇 丰晋 信 2016
生命周 期开 放式 证券 投资 基金 （2006 年5 月 23 日 成 立） 、 汇丰 晋信 龙腾 股票 型 开放式 证券 投资 基
金（2006 年 9 月 27 日成 立） 、 汇丰 晋信 动态 策略 混 合型证 券投 资基 金（2007 年 4 月 9 日 成立 ） 、
汇丰晋 信 2026 生命 周期 证 券投资 基金 （2008 年 7 月 23 日成 立） 、 汇丰 晋信 平稳增 利债 券型 证券
投资基 金 （2008 年 12 月3 日成立 ） 、 汇丰 晋信 大盘 股 票型证 券投 资基 金 （2009 年 6 月 24 日成 立） 、
汇丰晋 信中 小盘 股票 型证 券投资 基金 （2009 年 12 月 11 日成 立） 、汇 丰晋 信 低碳先 锋股 票型 证券
投资基 金 （2010 年6 月8 日成立 ） 、 汇丰 晋信 消费 红 利股票 型证 券投 资基 金 （2010 年12 月 8 日成汇丰晋信龙腾股票 2015 年半年 度报告摘要
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立） 、 汇丰 晋信 科技 先锋 股 票型证 券投 资基 金（2011 年 7 月 27 日 成立） 、汇 丰 晋信货 币市 场基 金
（2011 年11 月2 日 成立 ） 、 汇丰晋 信恒 生A 股行 业龙 头指数 证券 投资 基金 （2012 年8 月1 日成 立） 、
汇丰晋 信 双 核策 略混 合型 证券投 资基 金 （2014 年 11 月 26 日成 立 ） 和汇 丰晋 信 新动力 混合 型证 券
投资基 金（2015 年2 月 11 日成 立） 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王春
本 基 金
基 金 经
理、 汇丰
晋 信 动
态 策 略
混 合 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理
2013 年12 月
28 日
2015 年5 月23
日
14
王 春 先生 ，复 旦
大 学 企业 管理 硕
士 。 曾任 德恒 证
券 有 限责 任公 司
研 究 员； 兴业 证
券 股 份有 限公 司
投 资 策 略 部 经
理 ； 平安 资产 管
理 有 限责 任公 司
投 资 经理 兼权 益
投 资 部 研 究 主
管 ； 汇丰 晋信 基
金 管 理有 限公 司
投 资 经理 、汇 丰
晋 信 动态 策略 混
合 型 证券 投资 基
金 基 金经 理、 本
基 金 基金 经理 、
首 席 策略 分析 师
及 策 略与 金融 工
程总监 。
王品
投 资 部
副总监 、
本 基 金
基 金 经
理
2015 年 5 月
23 日
- 14
王 品 女士 ，中 国
药 科 大学 理学 硕
士 。 历任 兴业 证
券 股 份有 限公 司
医 药 行 业 研 究
员 ， 中银 国际 基
金 管 理公 司中 银
中 国 基金 经理 助
理、 行业 研究 员，
汇 丰 晋信 基金 管
理 公 司高 级研 究
员 、 汇丰 晋信 消汇丰晋信龙腾股票 2015 年半年 度报告摘要
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费 红 利股 票型 证
券 投 资基 金、 汇
丰 晋 信大 盘股 票
型 证 券投 资基 金
基 金 经理 。现 任
汇 丰 晋信 投资 部
副 总 监、 本基 金
基金经 理。
注：1. 任职 日期 为本 基金 管理人 公告 王品 女士 、王 春先生 担任 本基 金基 金经 理的日 期；
2.离任 日期 为本 基金 管理 人公告 王春 先生 不再 担任 本基金 基金 经理 的日 期；
3.证券 从业 年限 为证 券投 资相关 的工 作经 历年 限。
4.2 管理人对报告期内本 基金运 作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》及其他 相关法规 、 中国证监会的 规
定和基金合同 的约定， 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ，在严格控 制风险的
前提下 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。报 告期 内未有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
为了保护公司 所管理的 不 同投资组合得 到公平对 待 ，充分保护基 金份额持 有 人的合法权益 ，
汇丰晋信基 金管理有 限公 司根据《中 华人民共 和国 证券投资基 金法》 、 《公 开 募集证券投 资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金管理公 司公平交 易制 度指导意见 》等法律 法规 ，制定了《 汇丰晋 信
基金管 理有 限公 司公 平交 易制度 》 。
《汇丰晋信基 金管理有 限 公司公平交易 制度》规 定 ：在投资管理 活动中应 公 平对待不同投 资
组合， 严禁 直接 或者 通过 与 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。 《公 平交 易制 度》
适用于 投资 的全 过程 ， 用 以规范 基金 投资 相关 工作 ， 包括 授权、 研 究 分析 、 投资决 策、 交易 执行、
以及投 资管 理过 程中 涉及 的行为 监控 和业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。
报告期内，公 司各相关 部 门均按照公平 交易制度 的 规定进行投资 管理活动 、 研究分析活动 以
及交易活动。 同时，我 公 司切实履行了 各项公平 交 易行为监控、 分析评估 及 报告义务， 并建立了
相关记 录。
报告期内，未 发现本基 金 管理人存在不 公平对待 不 同投资组合， 或直接或 者 通过与第三方 的
交易安 排在 不同 投资 组合 之间进 行利 益输 送的 行为 。 汇丰晋信龙腾股票 2015 年半年 度报告摘要
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4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
公司制 定了 《汇 丰晋 信基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控与 报告 制度 》 ， 加强 防 范 不同 投资 组合
之间可 能发 生的 利益 输送 ，密切 监控 可能 会损 害基 金份额 持有 人利 益的 异常 交易行 为。
本报告期内， 公司按照 《 证券投资基金 管理公司 公 平交易制度指 导意见》 、 《 汇丰晋信基金 管
理有限公司异 常交易监 控 与报告制度》 的规定， 对 同一投资组合 以及不同 投 资组合中的 交易行为
进行了 监控 分析 ，未 发现 异常交 易行 为。
报告期内未发 生各投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 的 情形。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年上 半年 ， 实 体经 济 表现不 佳。 投资 需求 仍然 偏弱， 虽然 商品 房销 售好 转， 但 由于 库存
较高 ， 回 暖的 销售 未能 传 导至上 游行 业 ； 消 费需 求 与进出 口需 求表 现也 较弱 ； 实 体经 济仍 在筑 底。
为应对疲弱的 经济走势 ， 上半年央行采 取了相对 宽 松的货币政策 ，上半年 央 行降低存贷 款利率 3
次、降低存款 准备金 率 2 次，资金面呈 现宽松的 局 面。在此背景 下，上半 年 沪深 300 指数上 涨
26.58% ， 创业板股票 表现 更为活跃，创 业板综指涨 幅为 106.65% 。 本基金上 半年的投资兼 顾了估
值与成 长性 ，主 要布 局于 房地产 、航 空与 医药 板块 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩 表现
本基金 报告 期内 基金 净值 增长率 为 22.80% ， 同 期业 绩比较 基准 为 32.88% ， 本 基金落 后业 绩 比
较基 准10.08% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
上半 年 A 股 市场 的活 跃表 现是基 于对 经济 转型 和新 一轮改 革的 预期 所推 动， 并有杠 杆资 金 的
配合，但随着 中小企业 估 值的快速泡沫 化及监管 层 对杠杆资金进 行规范， 股 票市场的上 涨迅速转
化成流动性危 机，目前 在 市场参与各方 的努力下 ， 危机逐渐得到 解除。展 望 下半年，我 们认为现
有的救市干预 手段将逐 步 退出，市场将 回归其原 有 的运行轨道。 下半年的 股 票市场受货 币政策短
期求稳与市场 风险偏好 回 落的影响，市 场估值整 体 提升的空间不 大，在盈 利 方面，目前 的经济仍
处于筑底过程 中，需求 不 振，但成本价 格如原材 料 价格、资金价 格均出现 了 下降，企业 盈利在缓
慢改善中； 因 此，我们 认 为未来的市场 将在区间 内 震荡。仓位与 行业选择 将 让位于个股 选择，未
来，我 们将 积极 关注 个股 的基本 面， 挖掘 具有 持续 成长能 力的 个股 以获 得超 额回报 。 汇丰晋信龙腾股票 2015 年半年 度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金的基金 管理人为 确 保及时、准确 、公正、 合 理地进行基金 份额净值 计 价，更好地保 护
基金份额持有 人的合法 权 益，根据中国 证券业协 会 2007 年颁 布的《证 券投资 基金会计核算 业务
指引》 、 《关 于证 券投 资基 金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 （证 监
会计字[2007]21 号） 、 《关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》 （ 证监会 公告[2008]38
号）的相关规 定，结合 本 基金基金合同 关于估值 的 约定，针对基 金估值流 程 制订《汇丰 晋信基金
管理有 限公 司投 资品 种估 值小组 议事 规则 》 ， 经公 司 管理层 批准 后正 式 实 施。
根据《 汇丰 晋信 基金 管理 有限公 司投 资品 种估 值小 组议事 规则 》 ：
1. 公 司特 设投 资品 种估 值 小组作 为公 司基 金估 值的 主要决 策机 关。 投资 品种 估 值小组 负责 提
出估值意见、 提供和评 估 估值技术、执 行估值决 策 等工作。投资 品种估值 小 组的组成人 员包括：
公司总经理、 督察长、 首 席运营官、基 金投资总 监 、基金运营总 监、产品 开 发总监、特 别项目部
总监和风险控 制经理以 及 列席投资品种 估值小组 会 议的公司其他 相关人员 。 上述成员均 持有中国
基金业从业资 格，在各 自 专业领域具有 较为丰富 的 行业经历和专 业经验， 成 员之间不存 在任何重
大利益 冲突 。
2. 投 资品 种估 值小 组工 作 主要在 以下 公司 相关 职能 部门 — 基金 投资 部、 基金 运营部 、 产 品开
发部和 风险 控制 部以 及其 他相关 部门 的配 合下 展开 工作， 其中 ：
一、基 金 运 营部
1. 及 时发 现和 报告 估值 被 歪曲、 有失 公允 情况 ，并 召集相 关人 员进 行讨 论， 提出调 整方 法、
改进措 施， 报经 投资 品种 估值小 组审 批同 意后 ，执 行投资 品种 估值 小组 的决 定。
2. 除 非产 生需 要更 新估 值 政策或 程序 情形 并经 投资 品种估 值小 组同 意， 应严 格 执行已 确定 的
估值政 策和 程序 。
3. 公 司管 理的 基金 采用 新 投资策 略或 投资 新品 种时 ， 提请投 资品 种估 值小 组对 现有估 值政 策
和程序 的适 用性 进行 评价 ，并依 据评 价结 果进 行估 值。
二、基 金投 资部
基金经理及时 发现和报 告 估值被歪曲、 有失公允 情 况，向投资品 种估值小 组 提出相关意见 和
建议， 但基 金经 理不 参与 最终的 估值 决策 。
三、产 品开 发部
产品开 发部 在估 值模 型发 生重大 变更 时， 向投 资品 种估值 小组 提出 相关 意见 和建议 。
四、风 险控 制部 汇丰晋信龙腾股票 2015 年半年 度报告摘要
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根据规定组织 相关部门 及 时披露与基金 估值有关 的 信息；检查和 监督公司 关 于估值各项工 作
的贯彻和落实 ，定期不 定 期向投资品种 估值小组 报 告公司相关部 门执行估 值 政策和程序 情况（包
括但不 限于 公司 对投 资品 种估值 时应 保持 估值 政策 和程序 的一 贯性 ） ， 并 对进 一步完 善估 值内 控 工
作提出 意见 和建 议。
五、督 察长
监 督和检查公 司关于估 值 各项工作的贯 彻和落实 ， 向投资品种估 值小组提 交 对估值议案的 合
法合规 性审 核意 见。
1. 投 资品 种估 值小 组定 期 会议每 三个 月召 开一 次； 对估值 模型 进行 评价 ， 在 发生了 影响 估值
政策和程序的 有效性及 适 用性的情况下 ，应及时 修 订本估值方法 ，以保证 其 持续适用。 估值政策
和程序 的修 订须 经过 本公 司管理 委员 会的 批准 后方 可实施 。
2. 如果基金准备采用新投 资策略或投资新品种或者 有其他重大或突发性相关 估值事项发生
时，应召开临 时会议， 或 者投资品种估 值小组成 员 列席参加公司 风 控委员 会 会议，通过 公司风控
委员会 会议 讨论 并通 过上 述估 值 事项 。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据基金相关 法律法规 和 基金合同的要 求，结合 本 基金实际运作 情况，本 报 告期内，本基 金
暂不进 行利 润分 配。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本报告期内未 发生连续 二 十个工作日出 现基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 者基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
2015 年上 半年 度， 基金托 管人在 汇丰 晋信 龙腾 股票 型开放 式证 券投 资基 金的 托管过 程中 ， 严
格遵守了《证 券投资基 金 法》及其他有 关法律法 规 、基金合同、 托管协议 ， 尽职尽责地 履行了托
管人应 尽的 义务 ，不 存在 任何损 害基 金持 有人 利益 的行为 。 汇丰晋信龙腾股票 2015 年半年 度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
2015 年上 半年 度， 汇 丰晋 信基金 管理 有限 公司 在汇 丰晋信 龙腾 股票 型开 放式 证券投 资基 金 投
资运作、基金 资产净值 的 计算、基金份 额申购赎 回 价格的计算、 基金费用 开 支等问题上 ，托管人
未发现 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
本报告 期 内 本基 金未 进行 收益分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
2015 年上 半年 度， 由 汇丰 晋信基 金管 理有 限公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关汇 丰晋 信 龙
腾股票型开放 式证券投 资 基金的半年度 报告中财 务 指标、净值表 现、收益 分 配情况、财 务会计报
告相关 内容 、投 资组 合报 告等内 容真 实、 准确 、完 整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 汇丰 晋信 龙腾 股票型 开放 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 24,130.49 344,407.53
结算备 付金
74,424,644.81 46,716,031.08
存出保 证金
922,620.71 515,910.11
交易性 金融 资产 6.4.7.2 613,516,843.68 910,882,216.71
其中： 股票 投资
613,080,913.68 900,234,856.71
基金投 资
- -
债券投 资
435,930.00 10,647,360.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 10,077,822.58 汇丰晋信龙腾股票 2015 年半年 度报告摘要
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应收利 息 6.4.7.5 41,490.81 498,966.06
应收股 利
- -
应收申 购款
1,064,917.01 8,147,683.41
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
689,994,647.51 977,183,037.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
13,625,210.29 -
应付赎 回款
14,176,490.36 18,032,821.41
应付管 理人 报酬
986,941.23 1,121,290.38
应付托 管费
164,490.22 186,881.75
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 3,564,452.73 2,219,387.31
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 225,845.11 460,755.73
负债合 计
32,743,429.94 22,021,136.58
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 319,116,107.04 569,493,244.64
未分配 利润 6.4.7.10 338,135,110.53 385,668,656.26
所有者 权益 合计
657,251,217.57 955,161,900.90
负债和 所有 者权 益总 计
689,994,647.51 977,183,037.48
注：报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日 ，基 金份 额净 值 2.0596 元， 基金 份额 总额 319,116,107.04
份。
6.2 利润表
会计主 体： 汇丰 晋信 龙腾 股票型 开放 式证 券投 资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
195,329,355.69 -94,258,326.88 汇丰晋信龙腾股票 2015 年半年 度报告摘要
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1.利息 收入
918,740.48 4,504,207.27
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 892,136.63 1,558,434.57
债券利 息收 入
26,603.85 1,098,919.76
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 1,846,852.94
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
407,727,790.06 -63,828,872.23
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 403,748,257.71 -70,532,521.01
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 221,062.81 259,712.43
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 3,758,469.54 6,443,936.35
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -214,051,445.57 -35,926,043.22
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.18 734,270.72 992,381.30
减： 二、费用
13,839,844.08 17,511,455.90
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 6,376,836.48 9,789,475.42
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,062,806.14 1,631,579.23
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 6,197,199.77 5,871,315.36
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 203,001.69 219,085.89
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
181,489,511.61 -111,769,782.78
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
181,489,511.61 -111,769,782.78
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 汇丰 晋信 龙腾 股票型 开放 式证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 汇丰晋信龙腾股票 2015 年半年 度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
569,493,244.64 385,668,656.26 955,161,900.90
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 181,489,511.61 181,489,511.61
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-250,377,137.60 -229,023,057.34 -479,400,194.94
其中：1. 基 金申 购款 280,846,445.67 218,749,958.93 499,596,404.60
2. 基金 赎回 款 -531,223,583.27 -447,773,016.27 -978,996,599.54
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
319,116,107.04 338,135,110.53 657,251,217.57
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,088,821,490.76 171,209,522.27 2,260,031,013.03
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -111,769,782.78 -111,769,782.78
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-1,219,161,814.78 -54,140,367.29 -1,273,302,182.07
其中：1. 基 金申 购款 46,968,282.20 1,003,866.62 47,972,148.82
2. 基金 赎回 款 -1,266,130,096.98 -55,144,233.91 -1,321,274,330.89
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
869,659,675.98 5,299,372.20 874,959,048.18
汇丰晋信龙腾股票 2015 年半年 度报告摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 勇______
______王栋______
____杨洋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
汇丰晋信龙腾 股票型开 放 式证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) 经中国证 监会 《关于同意 汇
丰晋信龙腾股 票型开放 式 证券投资基金 募集的批 复 》(证监基金字[2006]157 号文)批准，由 汇丰
晋信基金管理 有限公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其配套 规 则和《汇丰 晋信龙腾
股票型 开放 式证 券投 资基 金基金 合同 》发 售， 基金 合同 于 2006 年 9 月 27 日生效 。本 基金 为 契
约型开放式，存 续期限不 定，首次设立募 集规模为 1,436,388,715.89 份基金 份额。本基金的 基
金管理 人为 汇 丰 晋信 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为交 通银 行 股 份有 限公 司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《汇 丰晋 信龙 腾股 票 型开放 式证 券投
资基金基金合 同》和《 汇 丰晋信龙腾股 票型开放 式 证券投资基金 招募说明 书 》的有关规 定，本基
金的投 资范 围为 ： 股 票(A 股及监 管机 构允 许投 资的 其他种 类的 其他 市场 的股 票)、 债券( 包括 交易
所和银行间 两个市场 的国 债、金融债 、企业债 与可 转换债等)、 短期金融 工具(包括到期日 在一年
以内的 债券 、 债 券回 购、 央行票 据、 银行 存款 、 短 期融资 券等)、 现金 资产、 权证、 资产 支持 证券
及法律法规或 中国证监 会 允 许基金投资 的其他金 融 工具。在正常 市场情况 下 ，本基金投 资组合的
比例范 围为 ：股 票资 产 60%-95% ；除 股票 以外 的其 他 资产 5%-40% ， 其中 现金 或 到期日 在一 年期 以
内的国 债的 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 基 金合同 生效 日 （2006 年9 月27 日） 起至2015
年 3 月 31 日，本 基金 的 业绩比 较基 准为 “75 %× 富 时中国 A600 成 长指 数收 益 率＋ 25 %×1 年期 银
行定期 存款 利率 （ 税后 ） ”。自 2015 年4 月1 日起 ， 本 基金 的业 绩比 较基 准 调整为 “7 5%× MSCI
中国A 股指 数＋ 25% ×1 年 期银行 定期 存款 利率 （税 后） ” 。 根 据 《 证券 投资 基 金信 息披 露管 理办
法》 ， 本基 金定 期报 告在 公 开披露 的第 二个 工作 日， 报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在
地中国 证监 会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ，同时 亦按 照中 国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 以及 中国 证券 投资基 金业 协会 于2012 年11 月16 日颁 布的汇丰晋信龙腾股票 2015 年半年 度报告摘要
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《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他 有关 规定 的声明
本基金 的财 务报 告符 合企 业会计 准则(2006) 的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年6 月
30 日 的财 务状 况以及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等
有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
基金管 理人 自 2015 年 3 月 27 日 起， 对在 交易 所市 场上市 交易 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种，
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标
准》中 规定 的估 值方 法确 定公允 价值 。
除 上述 事项 ，本 基金 财务 报告所 采用 的会 计政 策、 会计估 计与 上年 度财 务报 告相一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本报告 期内 ，本 基金 无重 大会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 （ 以下 简称 “估 值 处理标 准 ” ）的 有关 规定 ，经与 基金 托管 人、 会计 师事务 所协 商一 致，
自 2015 年 3 月 27 日 起， 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司对旗 下证 券投 资基 金持 有的在 交易 所市 场 上
市交易或挂牌 转让的固 定 收益品种（估 值处理标 准 另有规定的除 外）的估 值 方法进行调 整，采用
第三方 估值 机构 提供 的价 格数据 进行 估值 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本报告 期内 ，本 基金 无重 大会计 差错 发生 。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税字[2002]128 号文《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的通 知 》 、财税[2004]78 号文 《关
于证券投资基 金税收政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号文《财政部 、国家税 务 总局、证监会 关于实
施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2005]103 号文 《关 于股 权分
置试点改革有 关税收政 策 问题的通知 》 、 上证交字[2008]16 号《关于 做好调整 证券交易印花 税税
率相关 工作 的通 知》 及深 圳证券 交易 所 于 2008 年 9 月 18 日发 布的 《深 圳 证券交 易所 关于 做好汇丰晋信龙腾股票 2015 年半年 度报告摘要
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证券交易印花 税征收方 式 调整工作的通 知 》 、财税 [2008]1 号文《财 政部、国 家税务总局关 于企
业所得税若干 优惠政策 的 通知》及其他 相关税务 法 规和实务操作 ，本基金 适 用的主要税 项列示如
下：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的 投资收 益暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c) 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得 税和 个人 所得 税。
(d) 对基金 取得的股 票的 股息、红利收 入，债券 的 利息收入，由 上市公司 、 发行债券的企 业
在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的个 人所 得 税。自 2013 年 1 月 1 日 起，对 所取 得的 股息
红利收 入按 根据 持有 期限 计提个 人所 得税 ： 持股 期 限在 1 个 月以 内 （含 1 个 月） 的 ， 其 股息 红利
所得全 额计 入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月 以 上至 1 年 （ 含1 年 ） 的 ， 暂减 按50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超 过 1 年的 ，暂 减 按 25% 计 入 应纳税 所得 额， 上述 所得 统一适 用 20% 的税 率
计征个 人所 得税 。
(e) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(f) 对投资 者(包括个 人和 机构投资者)从 基金分配 中 取得的收入， 暂不征收 个 人所得税和 企
业所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本报告 期间 与上 年度 可比 期间， 本基 金未 通过 关联 方 交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本报告 期间 与上 年度 可比 期间， 本基 金未 通过 关联 方 交易 单元 进行 债券 交易 。 汇丰晋信龙腾股票 2015 年半年 度报告摘要
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6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本报告 期间 与上 年度 可比 期间， 本基 金未 通过 关联 方 交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本报告 期间 与上 年度 可比 期间， 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,376,836.48 9,789,475.42
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,344,682.69 593,150.65
注： 支 付基 金管 理人 汇丰 晋信基 金管 理有 限公 司的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 1.5%/ 当年 天数
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,062,806.14 1,631,579.23
注：支付基金 托管人交 通 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.25%/ 当年 天数
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 间 与 上年 度可比 区间 未与 关联 方通 过银行 间同 业市 场进 行过 债券( 含回 购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 汇丰晋信龙腾股票 2015 年半年 度报告摘要
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本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，除 本基 金管 理人 外的 其他关 联方 均未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行 24,130.49 1,977.15 105,247.67 182,070.10
注：本基金通 过“交通 银 行基金托管结 算资金专 用 存款账户”转 存于中国 证 券登记结算 有限责任
公司的 结算 备付 金和 存出 保证金 ， 于2015 年6 月30 日的 相关 余额 为人 民 币75,347,265.52 元。
（2014 年 6 月30 日： 人 民币 62,377,263.87 元） 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本报告 期间 与上 年度 可比 期间， 本基 金在 承销 期内 未参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
根据《证 券发 行与承 销管 理办法》 ，证券 投资基 金参 与网下配 售， 可与发 行人 、承销 商
自主约 定网 下配 售股 票的 持有期 限并 公开 披露 。 持有 期自公 开发 行的 股票 上市 之日起 计
算。 在 持有 期内 的股 票为 流动受 限制 而不 能自 由转 让的资 产。 基金 通过 网上 申购获 配的
新股或 认购 的新 发或 增发 债券， 从新 股获 配日 或债 券成功 认购 日至 该证 券上 市日期 间 ，
为流通 受限 制而 不能 自由 转让的 资产 。 此外 ， 基 金 还可作 为特 定投 资者 ， 认 购由中 国证
监会 《上 市 公 司证券 发行 管理办 法 》 规 范的非 公开 发行股 票 ， 所 认购的 股票 自发行 结 束
之日 起12 个月 内不 得转 让 。
截至2015 年6 月30 日 ， 本基金 未持 有因 认购 新发 或增发 证券 而受 上述 规定 约束的 流
通受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 汇丰晋信龙腾股票 2015 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 34 页 INTERNAL
600654
中安
消
2015
年 6 月
29 日
重大
事项
30.91 - - 350,849 13,203,112.32 10,844,742.59 -
000024
招商
地产
2015
年 4 月
3 日
重大
事项
36.51 - - 1,076,000 27,260,860.15 39,284,760.00 -
000963
华东
医药
2015
年 6 月
26 日
重大
事项
62.50
2015
年8 月
5 日
69.20 323,447 23,952,244.41 20,215,437.50 -
002375
亚厦
股份
2015
年 6 月
17 日
重大
事项
23.96
2015
年7 月
20 日
26.29 17,974 552,705.82 430,657.04 -
300028
金亚
科技
2015
年 6 月
9 日
重大
事项
27.00 - - 834,470 27,847,195.23 22,530,690.00 -
300190
维尔
利
2015
年 5 月
25 日
重大
事项
31.13 - - 388,023 9,577,285.02 12,079,155.99 -
300291
华录
百纳
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
39.95
2015
年7 月
13 日
34.65 928,797 41,191,264.48 37,105,440.15 -
601021
春秋
航空
2015
年 6 月
26 日
重大
事项
119.53
2015
年7 月
21 日
113.48 337,989 31,568,723.48 40,399,825.17 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截止 2015 年 6 月30 日 ，本基 金未 持有 因银 行间 市场债 券正 回购 交易 而作 为抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截止 2015 年 6 月30 日 ，本基 金未 持有 因交 易所 市场债 券正 回购 交易 而作 为抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
公允价 值
(a) 以 公允 价值 计量 的金 融工具
下表按 公允 价值 三个 层级 列示了 以公 允价 值计 量的 金融资 产工 具于 2015 年 06 月 30 日 的账
面价值。公允 价值计量 中 的层级取决于 对计量整 体 具有重大意义 的最低层 级 的输入值。 三个层级
的定义 如下 ：
第一层 级: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 （未 经调 整）的 报价 ； 汇丰晋信龙腾股票 2015 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 34 页 INTERNAL
第二层级: 直 接（比如 取 自价格）或间 接（比如 根 据价格推算的 ）可观察 到 的、除市场报 价
以外的 有关 资产 或负 债的 输入值 ；
第三层级: 以 可 观 察 到 的市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输入 值( 不可观察
输入值)。
于资产 负债 表日 ，本 基金 的金融 工具 公允 价值 列示 如下：
2015 年06 月30 日
第 一层次
第二 层次
第三层 次
合计
人 民 币元
人 民币 元
人 民币元
人民 币元
资产
交易性 金融 资产
股票投 资 430,190,205.24
182,890,708.44
-
613,080,913.68
债券投 资
435,930.00
-
-
435,930.00
合计
430,626,135.24
182,890,708.44
-
613,516,843.68
2014 年12 月31 日
第 一层次
第二 层次
第三层 次
合计
人 民 币元
人 民币 元
人 民币元
人民 币元
资产
交易性 金融 资产
股票投 资
894,096,856.71
6,138,000.00
-
900,234,856.71
债券投 资
645,360.00
10,002,000.00
-
10,647,360.00
合计
894,742,216.71
16,140,000.00
-
910,882,216.71
根据估值方法 的变更， 本 基金综合考虑 估值调整 中 采用的可观察 与不可观 察 输 入值对于公 允
价值的 影响 程度 ，确 定相 关证券 公允 价值 的层 级。
(b) 其他金 融工具的公 允 价值（非以公允 价值计量 账面价值）除 6.4.14(a) 披露的以公允 价
值计量 的金 融工 具外 ， 本 基 金06 月30 日 各项 金融 资 产和金 融负 债的 账面 价值 与公允 价值 之间 无
重大差 异。 汇丰晋信龙腾股票 2015 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 34 页 INTERNAL
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 613,080,913.68 88.85
其中： 股票 613,080,913.68 88.85
2 固定收 益投 资 435,930.00 0.06
其中： 债券 435,930.00 0.06
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 74,448,775.30 10.79
7 其他各 项资 产 2,029,028.53 0.29
8 合计 689,994,647.51 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 220,954,548.88 33.62
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 430,657.04 0.07
F
批发和 零售 业 20,215,437.50 3.08
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 47,996,756.05 7.30
H
住宿和 餐饮 业 31,862,210.40 4.85
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
55,312,900.88 8.42
J
金融业 52,537,374.56 7.99
K
房地产 业 115,204,516.07 17.53 汇丰晋信龙腾股票 2015 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 34 页 INTERNAL
L
租赁和 商务 服务 业 10,913,886.72 1.66
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 20,547,185.43 3.13
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 37,105,440.15 5.65
S
综合 - -
合计 613,080,913.68 93.28
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601021 春秋航 空 337,989 40,399,825.17 6.15
2 000024 招商地 产 1,076,000 39,284,760.00 5.98
3 300291 华录百 纳 928,797 37,105,440.15 5.65
4 002038 双鹭药 业 587,267 33,268,675.55 5.06
5 600037 歌华有 线 922,077 29,045,425.50 4.42
6 600172 黄河旋 风 1,352,500 28,172,575.00 4.29
7 600376 首开股 份 1,449,000 27,951,210.00 4.25
8 601169 北京银 行 1,974,400 26,299,008.00 4.00
9 601166 兴业银 行 1,521,006 26,237,353.50 3.99
10 000042 中洲控 股 1,012,717 24,720,421.97 3.76
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000488 晨鸣纸 业 54,896,435.81 5.75 汇丰晋信龙腾股票 2015 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 34 页 INTERNAL
2 002531 天顺风 能 50,828,417.12 5.32
3 601021 春秋航 空 50,417,125.00 5.28
4 000042 中洲控 股 50,186,992.44 5.25
5 300291 华录百 纳 49,168,999.78 5.15
6 601377 兴业证 券 48,431,779.13 5.07
7 600037 歌华有 线 46,480,809.10 4.87
8 002038 双鹭药 业 45,130,445.70 4.72
9 000963 华东医 药 42,833,849.94 4.48
10 000712 锦龙股 份 34,050,306.55 3.56
11 000625 长安汽 车 32,737,070.06 3.43
12 600406 国电南 瑞 32,681,916.53 3.42
13 601169 北京银 行 30,683,135.32 3.21
14 600115 东方航 空 29,860,745.21 3.13
15 600172 黄河旋 风 29,511,055.81 3.09
16 600271 航天信 息 29,500,224.28 3.09
17 300028 金亚科 技 29,135,654.02 3.05
18 600651 飞乐音 响 28,835,896.08 3.02
19 600835 上海机 电 28,142,278.00 2.95
20 000538 云南白 药 27,989,789.94 2.93
21 000800 一汽轿 车 26,267,048.22 2.75
22 000524 岭南控 股 25,905,733.04 2.71
23 002285 世联行 25,159,641.05 2.63
24 601166 兴业银 行 24,213,872.62 2.54
25 000555 神州信 息 23,082,019.95 2.42
26 600376 首开股 份 22,804,186.00 2.39
27 601318 中国平 安 22,573,754.00 2.36
28 600161 天坛生 物 22,555,627.18 2.36
29 600521 华海药 业 22,242,061.43 2.33
30 600654 中安消 20,983,544.00 2.20
31 601398 工商银 行 19,875,000.00 2.08
32 600029 南方航 空 19,420,886.00 2.03
33 002216 三全食 品 19,363,228.48 2.03
注：本表“本 期累计买 入 金额”按买入 成交金额 （ 成交单价乘以 成交数量 ） 填列，不考 虑相关交
易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 汇丰晋信龙腾股票 2015 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 34 页 INTERNAL
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600048 保利地 产 84,929,921.59 8.89
2 600036 招商银 行 61,196,679.32 6.41
3 002531 天顺风 能 60,491,093.30 6.33
4 600030 中信证 券 53,758,872.18 5.63
5 601166 兴业银 行 52,550,035.64 5.50
6 600000 浦发银 行 50,034,008.64 5.24
7 600837 海通证 券 50,029,332.34 5.24
8 601377 兴业证 券 48,870,375.33 5.12
9 600015 华夏银 行 46,116,510.74 4.83
10 600406 国电南 瑞 43,173,941.46 4.52
11 601688 华泰证 券 42,608,246.28 4.46
12 600651 飞乐音 响 41,413,424.31 4.34
13 600029 南方航 空 41,302,743.05 4.32
14 601668 中国建 筑 41,219,507.25 4.32
15 600016 民生银 行 40,831,102.32 4.27
16 601169 北京银 行 40,765,244.32 4.27
17 000488 晨鸣纸 业 38,704,428.39 4.05
18 000002 万
科Ａ 38,536,657.50 4.03
19 000540 中天城 投 37,842,384.41 3.96
20 601318 中国平 安 36,810,834.30 3.85
21 600511 国药股 份 35,191,918.94 3.68
22 600115 东方航 空 34,327,862.43 3.59
23 000712 锦龙股 份 33,393,471.80 3.50
24 000625 长安汽 车 29,633,122.33 3.10
25 600161 天坛生 物 29,080,715.27 3.04
26 601021 春秋航 空 27,792,076.65 2.91
27 000538 云南白 药 27,677,840.21 2.90
28 000800 一汽轿 车 27,240,095.07 2.85
29 601988 中国银 行 27,115,668.30 2.84
30 000042 中洲控 股 26,848,003.63 2.81
31 600522 中天科 技 26,198,389.22 2.74
32 603766 隆鑫通 用 26,132,618.24 2.74
33 002216 三全食 品 25,919,615.57 2.71
34 600415 小商品 城 24,911,462.28 2.61
35 601555 东吴证 券 24,389,216.70 2.55 汇丰晋信龙腾股票 2015 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 34 页 INTERNAL
36 600153 建发股 份 24,346,283.82 2.55
37 601111 中国国 航 23,065,523.22 2.41
38 600352 浙江龙 盛 23,064,014.21 2.41
39 600642 申能股 份 22,678,818.07 2.37
40 000599 青岛双 星 21,200,289.85 2.22
41 000963 华东医 药 19,522,543.47 2.04
42 601333 广深铁 路 19,440,818.85 2.04
43 000783 长江证 券 19,293,653.88 2.02
注：本表“本 期累计卖 出 金额”按卖出 成交金额 （ 成交单价乘以 成交数量 ） 填列，不考 虑相关交
易费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,719,222,990.16
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,196,091,175.33
注： 本表 “买 入股 票成 本 （成 交） 总额 ” ， “卖 出股 票收入 （ 成交 ） 总 额” 均 按买卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 435,930.00 0.07
8 其他 - -
9 合计 435,930.00 0.07
汇丰晋信龙腾股票 2015 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 34 页 INTERNAL
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110031 航信转 债 3,000 435,930.00 0.07
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 汇丰晋信龙腾股票 2015 年半年 度报告摘要
第 29 页 共 34 页 INTERNAL
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体本 期 没有出现被监 管部门立 案 调查，或在 报告编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 922,620.71
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 41,490.81
5 应收申 购款 1,064,917.01
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,029,028.53
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元 汇丰晋信龙腾股票 2015 年半年 度报告摘要
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序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 601021 春秋航 空 40,399,825.17 6.15 重大事 项
2 000024 招商地 产 39,284,760.00 5.98 重大事 项
3 300291 华录百 纳 37,105,440.15 5.65 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入原 因， 投资 组合报 告中 ，市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
12,292 25,961.28 19,109,000.01 5.99% 300,007,107.03 94.01%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
252,485.10 0.0791%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 9 月 27 日 ） 基金 份额 总额
1,436,388,715.89
本报告 期期 初基 金份 额总 额 569,493,244.64
本报告 期基 金总 申购 份额 280,846,445.67
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 531,223,583.27
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 319,116,107.04
注：此 处申 购含 红利 再投 、转换 入份 额， 赎回 含转 换出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
2015 年3 月2 日， 经 公司 股东会 审议 批准 ， 刘 叔肄 先生不 再担 任本 公司 董事 ， 由郭 晋普 先生 、
柴宏杰 先生 担任 本公 司董 事。
2015 年 5 月 23 日 ，基 金 管理人 发布 公告 ，聘 任王 品女士 担任 本基 金基 金经 理，王 春先 生 不
再担任 本基 金基 金经 理。
本报告 期内 ，本 公司 高级 管理人 员未 发生 不能 正常 履行职 责的 情况 。
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人和 基金 财产 的诉讼 事项 。
本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 本报 告期 内未 发生 基金投 资策 略的 改变 。
汇丰晋信龙腾股票 2015 年半年 度报告摘要
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10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
经汇丰 晋信 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过 ，并 经基金 托管 人同 意， 本基 金于 2015 年 4
月 18 日 将为 其审 计的 会 计师事 务所 由毕 马威 华振 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 更换 为普 华 永
道中天 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） ， 并报 中国 证 券监督 管理 委员 会备 案。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 本报 告期 内， 基金 管理人 及其 高级 管理 人员 未有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形 发 生 。
本报告 期内 托管 人托 管业 务部门 及其 相关 高级 管理 人员未 受到 任何 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 1 1,094,944,565.65 27.97% 996,835.24 27.97% -
兴业证券 1 920,066,575.56 23.50% 837,628.20 23.50% -
国金证券 1 748,564,338.03 19.12% 681,493.33 19.12% -
安信证券 1 421,246,322.66 10.76% 383,501.29 10.76% -
光大证券 1 410,141,144.49 10.48% 373,392.98 10.48% -
中信建投 1 173,982,341.37 4.44% 158,394.03 4.44% -
中金公司 1 86,531,582.41 2.21% 78,777.58 2.21% -
华泰证券 1 59,787,145.32 1.53% 54,430.08 1.53% -
国信证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
合计 12 3,915,264,015.00 100.00% 3,564,452.73 100.00% -
1、报 告期 内无 增加 的交 易 单元， 减少 深圳 交易 单元 山西证 券。
2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
1) 选 择使 用基 金专 用交 易 单元的 证券 经营 机构 的选 择标准
a.实力 雄厚 ，信 誉良 好； 汇丰晋信龙腾股票 2015 年半年 度报告摘要
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b.公司 经营 行为 规范 ，财 务状况 和经 营状 况良 好, 过 去三年 未有 任何 违规 经营 记录；
c.公司 具有 较强 的研 究能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供研 究服 务支 持；
d.公司 内部 管理 规范 ，研 究流程 严谨 清晰,能 满足 基 金操作 的高 度保 密要 求；
e.具备 基金 运作 所需 的高 效、安 全的 通讯 条件 ，能 及时为 本基 金提 供准 确全 面的信 息资 讯服 务。
2) 选 择使 用基 金专 用交 易 单元 的 证券 经营 机构 的程 序
基金管 理人 定期 对证 券公 司服务 质量 从以 下几 方面 进行考 核， 并根 据考 核结 果选择 交易 单元 ：
a.研究 报告 的数 量和 质量 ；
b.提供 研究 服务 的主 动性 ；
c.资讯 提供 的 及 时性 及便 利性；
d.其他 可评 价的 考核 标准 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君安 - - - - - -
兴业证券 716,154.00 100.00% - - - -
国金证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
合计 716,154.00 100.00% - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
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汇丰晋信基金管理有限公司
2015 年 8 月29 日
