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汇 丰 晋 信 货币 市 场 基金2015 年半 年 度 报 告
摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 汇丰晋信基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月29 日
汇丰晋信货币 2015 年半年度报 告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇丰晋信货币 2015 年半年度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 汇丰晋 信货 币
基金主 代码 540011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 11 月 2 日
基金管 理人 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,710,713,484.33 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 汇丰晋 信货 币 A 汇丰晋 信货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 540011 541011
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 28,577,958.24 份 1,682,135,526.09 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在保持 资产 的低 风险 和高 流动性 的前 提下 ， 争 取获 得超过 基金 业绩 比较 基
准的收 益率 。
投资策 略 1.整体 资产 配置 策略
整 体 资 产 配置 策 略 主要 包括 两 个 方 面：1 ） 根 据宏 观经 济 形 势 、央 行 货币
政 策 、 短 期资 金 市 场状 况等 因 素 对 短期 利 率 走势 进行 综 合 判 断；2 ） 根据
前述判 断形 成的 利率 预期 动态调 整基 金投 资组 合的 平均剩 余期 限。
2.类属 配置 策略
基金组 合在 国债 、 央行 票 据、 债券 回购 、 金融 债 、 短期融 资券 及现 金等 投
资品种 之间 的配 置比 例。
3.个券 选择 策略
在个券 选择 层面 ， 将 首先 考虑安 全性 因素 ， 优 先选 择央票 、 短 期国 债等 高
信用等 级的 债券 品种 以规 避违约 风险 。
4.回购 策略
1 ） 息 差 放 大策 略 ： 该策 略是 指 利 用 回购 利 率 低于 债券 收 益 率 的机 会 通 过
循环回 购以 放大 债券 投资 收益的 投资 策略 。
2 ） 逆 回 购 策略 ： 基 金管 理人 将 密 切 关注 由 于 新股 申购 等 原 因 导致 短 期资
金需求 激增 的机 会， 通过 逆回购 的方 式融 出资 金以 分享短 期资 金利 率陡 升
的投资 机会 。
5.流动 性管 理策 略
由 于 货 币 市场 基 金 要保 持高 流 动 性 的特 性 ， 本基 金会 紧 密 关 注申 购/ 赎回
现金流 情况 、季 节性 资金 流动、 日历 效应 等， 建立 组合流 动性 预警 指标 ，
实 现 对 基 金资 产 的 结构 化管 理 ， 并 结合 持 续 性投 资的 方 法 ， 将回 购/ 债券
到期日 进行 均衡 等量 配置 ，以确 保基 金资 产的 整体 变现能 力。 汇丰晋信货币 2015 年半年度报 告摘要
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业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基 金 长期 的
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 古韵 汤嵩彥
联系电 话 021-20376868 95559
电子邮 箱 compliance@hsbcjt.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电话
021-20376888 95559
传真 021-20376999 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.hsbcjt.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司： 上海 市浦
东 新 区世 纪 大道 8 号 上海国 金 中心 汇
丰银行 大 楼17 楼；
交通银 行股 份有 限公 司： 上 海市浦 东新
区银城 中 路188 号。
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
基金级 别 汇丰晋 信货 币 A 汇丰晋 信货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2015 年 1 月 1 日 - 2015
年6 月30 日)
报告期( 2015 年1 月1 日 -
2015 年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 278,619.98 23,647,637.60
本期利 润 278,619.98 23,647,637.60
本期净 值收 益率 1.5160% 1.6364%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 28,577,958.24 1,682,135,526.09
期末基 金份 额净 值 1 1 汇丰晋信货币 2015 年半年度报 告摘要
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除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的各 项费 用。
3、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
汇丰晋 信货 币A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2153% 0.0053% 0.1110% 0.0000% 0.1043% 0.0053%
过去三 个月 0.6812% 0.0049% 0.3366% 0.0000% 0.3446% 0.0049%
过去六 个月 1.5160% 0.0046% 0.6695% 0.0000% 0.8465% 0.0046%
过去一 年 3.2127% 0.0042% 1.3500% 0.0000% 1.8627% 0.0042%
过去三 年 9.4574% 0.0032% 4.0505% 0.0000% 5.4069% 0.0032%
自基金 合同
生效起 至今
11.1863% 0.0030% 5.0321% 0.0001% 6.1542% 0.0029%
注：过 去一 个月 指2015 年 6 月1 日 —2015 年 6 月30 日
过去三 个月 指2015 年4 月 1 日 —2015 年 6 月 30 日
过去六 个月 指2015 年1 月 1 日 —2015 年 6 月 30 日
过去一 年 指2014 年7 月1 日－2015 年6 月 30 日
过去三 年 指2012 年7 月1 日－2015 年6 月 30 日
自基金 合同 生效 起至 今 指2011 年11 月2 日－2015 年 6 月 30 日
汇丰晋 信货 币B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2349% 0.0053% 0.1110% 0.0000% 0.1239% 0.0053%
过去三 个月 0.7413% 0.0049% 0.3366% 0.0000% 0.4047% 0.0049%
过去六 个月 1.6364% 0.0046% 0.6695% 0.0000% 0.9669% 0.0046%
过去一 年 3.4607% 0.0042% 1.3500% 0.0000% 2.1107% 0.0042%
过去三 年 10.2490% 0.0032% 4.0505% 0.0000% 6.1985% 0.0032%
自基金 合同
生效起 至今
12.1700% 0.0030% 5.0321% 0.0001% 7.1379% 0.0029% 汇丰晋信货币 2015 年半年度报 告摘要
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注：过 去一 个月 指2015 年 6 月1 日 —2015 年 6 月30 日
过去三 个月 指2015 年4 月 1 日 —2015 年 6 月 30 日
过去六 个月 指2015 年1 月 1 日 —2015 年 6 月 30 日
过去一 年 指2014 年7 月1 日－2015 年6 月 30 日
过去三 年 指2012 年7 月1 日－2015 年6 月 30 日
自基金 合同 生效 起至 今 指2011 年11 月2 日－2015 年 6 月 30 日
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较
汇丰晋 信货 币市 场基 金
份额累 计净 值收 益率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2011 年 11 月2 日至 2015 年 6 月 30 日）
1、汇丰晋信货币 A
注：1. 按照 基金 合同 的约 定， 本 基金 主要 投资 于货 币市场 金融 工具 ： 现 金、 通知存 款、 短期 融资
券、剩 余期 限 在397 天以 内（ 含 397 天） 的债 券、1 年以 内（ 含 1 年） 的银 行定期 存款 和大 额存
单、期 限 在1 年 以内 （ 含1 年） 的债 券回 购、 剩余 期限 在397 天以 内（ 含 397 天） 的资 产支 持证
券、期 限 在1 年 以内 （ 含1 年） 的中 央银 行票 据以 及中国 证监 会、 中国 人民 银行认 可的 其他 具有
良好流 动性 的货 币市 场工 具。本 基金 自基 金合 同生 效日起 不超 过六 个月 内完 成建仓 。截 止 2012
年5 月2 日 ，本 基金 的各 项投资 比例 已达 到基 金合 同约定 的比 例。
2.报告 期内 本基 金的 业绩 比较 基 准为 ：同 期七 天通 知存款 利率 （税 后） 。 汇丰晋信货币 2015 年半年度报 告摘要
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2 、汇丰晋信货币 B
注：1. 按 照基金合 同的约定 ，本基金 主要投 资于货币 市场金融 工具： 现金、通 知存款、 短期融 资
券、剩 余期 限在 397 天以 内（含 397 天） 的债 券、1 年以内 （含 1 年 ）的 银 行定期 存款 和大 额存
单、期 限在 1 年以 内（ 含1 年） 的债 券回 购、 剩余 期限在 397 天 以内 （含397 天） 的资 产支 持证
券、期 限在 1 年 以内 （含 1 年）的 中央 银行 票据 以 及中国 证监 会、 中国 人民 银行认 可的 其他 具有
良好流动性的货币市场工 具。本基金自基金合同生 效日起不超过六个月内完 成建仓。截止 2012
年5 月2 日 ，本 基金 的各 项投资 比例 已达 到基 金合 同约定 的比 例。
2.报告 期内 本基 金的 业绩 比较基 准为 ：同 期七 天通 知存款 利率 （税 后） 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于2005 年11 月16 日正 式成 立。
公司由 山西 信托 股份 有限 公司与 汇丰 环球 投资 管理 （英国 ）有 限公 司合 资设 立，注 册资 本 为 2 亿
元人民 币， 注册 地在 上海 。 截止 2015 年 6 月 30 日， 公司共 管 理 14 只开 放式 基 金： 汇 丰晋 信 2016
生命周 期开 放式 证券 投资 基金 （2006 年5 月 23 日 成 立） 、 汇丰 晋信 龙腾 股票 型 开放式 证券 投资 基
金（2006 年 9 月 27 日成 立） 、 汇丰 晋信 动态 策略 混 合型证 券投 资基 金（2007 年 4 月 9 日 成立 ） 、汇丰晋信货币 2015 年半年度报 告摘要
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汇丰晋 信 2026 生命 周期 证 券投资 基金 （2008 年 7 月 23 日成 立） 、 汇丰 晋信 平稳增 利债 券型 证券
投资基 金 （2008 年 12 月3 日成立 ） 、 汇丰 晋信 大盘 股 票型证 券投 资基 金 （2009 年 6 月 24 日成 立） 、
汇丰晋 信中 小盘 股票 型证 券投资 基金 （2009 年 12 月 11 日成 立） 、汇 丰晋 信 低碳先 锋股 票型 证券
投资基 金 （2010 年6 月8 日成立 ） 、 汇丰 晋信 消费 红 利股票 型证 券投 资基 金 （2010 年12 月 8 日成
立） 、 汇丰 晋信 科技 先锋 股 票型证 券投 资基 金（2011 年 7 月 27 日 成立） 、汇 丰 晋信货 币市 场基 金
（2011 年11 月2 日 成立 ） 、 汇丰晋 信恒 生A 股行 业龙 头指数 证券 投资 基金 （2012 年8 月1 日成 立） 、
汇丰晋 信 双 核策 略混 合型 证券投 资基 金 （2014 年 11 月 26 日成 立） 和汇 丰晋 信 新动力 混合 型证 券
投资基 金（2015 年2 月 11 日成 立） 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
李媛媛
本基金 基
金经理
2011 年11 月
12 日
- 10
李媛媛 女士 ，曾 任
广东发 展银 行上 海
分行国 际部 交易
员、法 国巴 黎银 行
（中国 ）有 限公 司
资金部 交易 员、 比
利时富 通银 行上 海
分行环 球市 场部 交
易员和 汇丰 晋信 基
金管理 有限 公司 投
资经理 。现 任本 基
金基金 经理 。
注：1. 任职 日期 为本 基金 管理人 公告 李媛 媛女 士担 任本基 金基 金经 理的 日期 ；
2.证券 从业 年限 是证 券投 资相关 的工 作经 历年 限。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》及其他 相关法规 、 中国证监会的 规
定和基金合同 的约定， 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ，在严格控 制风险的
前提下 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。报 告期 内未有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 汇丰晋信货币 2015 年半年度报 告摘要
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为了保护公司 所管理的 不 同投资组合得 到公平对 待 ，充分保护基 金份额持 有 人的合法权益 ，
汇丰晋信基 金管理有 限公 司根据《中 华人民共 和国 证券投资基 金法》 、 《公 开 募集证券投 资基金 运
作管理办法》 、 《 证券投 资 基金管理公 司公平交 易制 度指导意见 》等法律 法规 ，制定了《 汇丰晋 信
基金管 理有 限公 司公 平交 易制度 》 。
《汇丰晋信基 金管理有 限 公司公平交易 制度》规 定 ：在投资管理 活动中应 公 平对待不同投 资
组合， 严禁 直接 或者 通过 与 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。 《公 平交 易制 度》
适用于 投资 的全 过程 ， 用 以规范 基金 投资 相关 工作 ， 包括 授权、 研究 分析 、 投资决 策、 交易 执行、
以及投 资管 理过 程中 涉及 的行为 监控 和业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。
报告期内，公 司各相关 部 门均按照公平 交易制度 的 规定进行投资 管理活动 、 研究分析活动 以
及交易活动。 同时，我 公 司切实履行了 各项公平 交 易行为监控、 分析评估 及 报告义务， 并建立了
相关记 录。
报告期内，未 发现本基 金 管理人存在不 公平对待 不 同投资组合， 或直接或 者 通过与第三方 的
交易安 排在 不同 投资 组合 之间进 行利 益输 送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
公司制 定了 《汇 丰晋 信基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控与 报告 制度 》 ， 加强 防 范不同 投资 组合
之间可 能发 生的 利益 输送 ，密切 监控 可能 会损 害基 金份额 持有 人利 益的 异常 交易行 为。
本报告期内， 公司按照 《 证券投资基金 管理公司 公 平交易制度指 导意见》 、 《 汇丰晋信基金 管
理有限公司 异 常交易监 控 与报告制度》 的规定， 对 同一投资组合 以及不同 投 资组合中的 交易行为
进行了 监控 分析 ，未 发现 异常交 易行 为。
报告期内未发 生各投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 的 情形。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾2015 年上 半年 ， 经 济 依然维 持低 位 ， 企 稳的 迹 象并不 明显 。 上半 年GDP 同比增 长 7.0% ，
农业生 产形 势较 好 ， 工 业 生产基 本平 稳 ， 固 定资 产 投资增 速有 所回 落 。 从 分 项来看 ， 制造 业下 滑，
基建投资和房 地产投资 较 好。商品消费 增长较为 稳 健，居民消费 价格基本 稳 定，通缩风 险随着猪
肉价格 的反 弹缓 解。
海外方 面 ， 美 国一 季度 经 济由于 严寒 的天 气有 所放 缓， 但严 寒过 后， 经济 在 二季度 有所 复苏 ，汇丰晋信货币 2015 年半年度报 告摘要
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房地产 数据 较好 ，新 屋销 售反弹 。就 业稳 健， 失业 率降 至 7 年 来的 新低 ，劳 动力市 场仍 然稳 健 改
善。 耶伦 的讲 话加 强了 联 储年内 加息 的预 期 ， 美 元 指数走 势强 劲 。 欧 洲 方 面 ， 由 于欧 央 行 QE 的刺
激，通胀略有 好转，欧 洲 经济在长期的 低迷后有 所 恢复。希 腊退 欧的问题 ， 虽然中间有 所反复，
但最后 平稳 过渡 ，给 欧洲 带来了 曙光 ，全 球风 险偏 好有所 提升 。
货币市 场方 面， “宽 松 ” 是2015 年上 半年 的关 键词 ， 无论是 资金 面还 是央 行的 货币政 策操 作。
上半年 ，央 行共 经历 了三 次降息 ，两 次降 准（ 其中 一次 100 个 基点 ，超 市场 预期） 和一 次定 向 降
准。同 时， 灵活 运 用 MLF ，SLF ，SLO 等 多种 货币 政 策工具 来调 节市 场的 流动 性，维 稳市 场资 金利
率，降低社会 融资成本 ， 稳定实体经济 。流动性 方 面，资金面仍 然围绕着 新 股申购展开 ，但 总体
不改宽 松的 局面 。进 入 6 月，由 于国 泰君 安等 大盘 股的发 型， 加上 半年 末的 考核， 流 动 性有 所 收
紧，央行又重 启了暂停 数 月的逆回购， 并数次调 低 逆回购的中标 利率，引 导 资金利率下 行。在美
元强劲升值， 人民币被 动 贬值，外汇占 款趋势性 减 少的背景下， 央行需要 放 松货币，防 范金融风
险。
回顾2015 年上 半的 债市 ， 债券由 于偏 弱的 经济 ， 低 迷的通 胀 ， 适 度宽 松的 流 动性和 央行 降准
降息的 利好 刺激 ，债 券基 本保持 上涨 ，但 由于 股市 火爆， 股债 的跷 跷板 效应 使债券 在 3 月遭 遇 了
大幅调整，收 益率上行 明 显，但整体债 券保持小 幅 上涨，且短端 下行幅度 大 于长端，收 益率 曲线
陡峭。
回顾上半年货 币基金的 操 作，本基金总 体的原则 是 在管理好流动 性的前提 下 ， 根据市场资 金
面的变化，抓 住关键时 机 选择合适的资 产配置比 例 。本基金主要 是在新股 密 集申购阶段 ，积极配
置交易 所回 购， 并且 适当 增加 超 AAA 短融 和定 期存 款的配 置， 锁定 部分 较高 收益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期内 ，汇 丰晋 信货 币市场 基 金 A 类 份额 本报 告期内 净值 增长 率 为 1.5160% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为0.6695% ， 本 基金A 类 领先 同期 比 较基准 为 0.8465% ； 汇丰 晋 信货币 市 场 B 类份
额净值 本报 告期 内净 值增 长率 为 1.6364% ， 同 期业 绩 比较基 准增 长率 为0.6695% ， 本 基金B 类 领先
同期比 较基 准 为0.9669% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2015 年下 半年 ， 经 过 前期的 财政 、 货币 等一 系 列稳增 长政 策会 逐步 产生 一定的 效果 ， 一
方面加 大基 础设 施项 目的 下达 ， 另 一方 面， 财政 政 策继续 发力 ， 未来 托底 政 策的影 响会 逐步 明显 ，
中小企业的状 况可能随 后 也有所改善。 预计三季 度 第三产业也会 有所改善 ， 考虑到政策 在三季度
将有所 体现 ，预 计三 季度 经济可 能暂 时企 稳， 不再 进一步 下降 。 汇丰晋信货币 2015 年半年度报 告摘要
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海外方 面， 美国 经济 将延 续复苏 ，市 场对 美联 储 2015 年 底加 息的 预期 增强， ，在美 元加 息的
大背景下，美 元指数会 继 续保持强势。 欧洲方面 ， 欧元的 贬值会 对欧洲的 出 口带来提振 作用，持
续的量宽似乎 也收到了 一 些成效， 欧元 区经济有 进 一步企稳的迹 象，希腊 问 题的暂时解 决也给欧
洲一丝 喘息 的空 间， 同时 提升了 全球 的风 险偏 好。
展望2015 年下 半年 的货 币 政策 ， 维 持金 融市 场的 稳 定， 托底 经济 仍是 首要 目 的， 保持 市场 的
流动性，降低 资金利率 ， 从而降级实体 经济融资 成 本，仍是央行 下半年货 币 政策的主要 目标。相
信央行仍会适 时、灵活 运 用多种货币供 给，稳健 的 货币政策加定 向宽松的 组 合是大概率 事件。外
汇占款趋势性 下降需要 放 松货币避免金 融条件被 动 收紧，防范金 融风险。 但 由于上半年 央行放松
的力度 超预 期 ， 市场 利率 已经下 行较 多， 进一 步放 松的空 间不 大。
展望2015 年下 半年 的货 币 基金的 操作 ， 防 范流 动性 风险仍 然是 本基 金操 作的 第一要 务。 结合
市场环 境 ， 本 基金 仍会 主 要投资 于政 策性 金融 债 、 超AAA 短融 、 交易 所/ 银 行 间回购 等收 益率 流动
性匹配较好的 优良资产 ， 努力实现较好 的组合收 益 率。同时，抓 住时机， 提 高定期存款 在组合中
配置比 例， 努力 提高 组合 收益。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本基金的基金 管理人为 确 保及时、准确 、公正、 合 理地进行基金 份额净值 计 价，更好地保 护
基金份额持有 人的合法 权 益，根据中国 证券业协 会 2007 年颁 布的《证 券投资 基金会计核算 业务
指引》 、 《关 于证 券投 资基 金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 （证 监
会计字[2007]21 号） 、 《关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》 （ 证监会 公告[2008]38
号）的相关规 定，结合 本 基金基金合同 关于估值 的 约定，针对基 金估值流 程 制订《汇丰 晋信基金
管理有 限公 司投 资品 种估 值小组 议事 规则 》 ， 经公 司 管理层 批准 后正 式 实 施。
根据《 汇丰 晋信 基金 管理 有限公 司投 资品 种估 值小 组议事 规则 》 ：
1. 公 司特 设投 资品 种估 值 小组作 为公 司基 金估 值的 主要决 策机 关。 投 资 品种 估 值小组 负责 提
出估值意见、 提供和评 估 估值技术、执 行估值决 策 等工作。投资 品种估值 小 组的组成人 员包括：
公司总经理、 督察长、 首 席运营官、基 金投资总 监 、基金运营总 监、产品 开 发总监、特 别项目部
总监和风险控 制经理以 及 列席投资品种 估值小组 会 议的公司其他 相关人员 。 上述成员均 持有中国
基金业从业资 格，在各 自 专业领域具有 较为丰富 的 行业经历和专 业经验， 成 员之间不存 在任何重
大利益 冲突 。
2. 投 资品 种估 值小 组工 作 主要在 以下 公司 相关 职能 部门 — 基金 投资 部、 基金 运营部 、 产 品开
发部和 风险 控制 部以 及其 他相关 部门 的配 合下 展开 工作， 其中 ： 汇丰晋信货币 2015 年半年度报 告摘要
第 12 页 共 32 页 INTERNAL
一、基 金运 营部
1. 及 时发 现和 报告 估值 被 歪曲、 有失 公允 情况 ，并 召集相 关人 员进 行讨 论， 提出调 整方 法、
改进措 施， 报经 投资 品种 估值小 组审 批同 意后 ，执 行投资 品种 估值 小组 的决 定。
2. 除 非产 生需 要更 新估 值 政策或 程序 情形 并经 投资 品种估 值小 组同 意， 应严 格 执行已 确定 的
估值政 策和 程序 。
3. 公 司管 理的 基金 采用 新 投资策 略或 投资 新品 种时 ， 提请投 资品 种估 值小 组对 现有估 值政 策
和程序 的适 用性 进行 评价 ，并依 据评 价结 果进 行估 值。
二、基 金投 资部
基金经理及时 发现和报 告 估值被歪曲、 有失公允 情 况，向投资品 种估值小 组 提出相关意见 和
建议， 但 基 金经 理不 参与 最终的 估值 决策 。
三、产 品开 发部
产品开 发部 在估 值模 型发 生重大 变更 时， 向投 资品 种估值 小组 提出 相关 意见 和建议 。
四、风 险控 制部
根据规定组织 相关部门 及 时披露与基金 估值有关 的 信息；检查和 监督公司 关 于估值各项工 作
的贯彻和落实 ，定期不 定 期向投资品种 估值小组 报 告公司相关部 门执行估 值 政策和程序 情况（包
括但不 限于 公司 对投 资品 种估值 时应 保持 估值 政策 和程序 的一 贯性 ） ， 并 对进 一步完 善估 值内 控 工
作提出 意见 和建 议。
五、督 察长
监督和检查公 司关于估 值 各项工作的贯 彻和落实 ， 向投资品种估 值小组提 交 对估值议案的 合
法合规 性审 核意 见。
1. 投 资品 种估 值小 组定 期 会议每 三个 月召 开一 次； 对估值 模型 进行 评价 ， 在 发生了 影响 估值
政策和程序的 有效性及 适 用性的情况下 ，应及时 修 订本估值方法 ，以保证 其 持续适用。 估值政策
和程序 的修 订须 经过 本公 司管理 委员 会的 批准 后方 可实施 。
2. 如果基金准备采用新投 资策略或投资新品种或者 有其他重大或突发性相关 估值事项发生
时，应召开临 时会议， 或 者投资品种估 值小组成 员 列席参加公司 风 控委员 会 会议，通过 公司风控
委员会 会议 讨论 并通 过上 述 估值 事项 。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。 汇丰晋信货币 2015 年半年度报 告摘要
第 13 页 共 32 页 INTERNAL
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 本报 告期 已按 本基 金《基 金合 同》 的约 定：
1 、基 金收 益分 配方 式为 红 利再投 资， 每日 进行 收益 分配；
2 、按 照 ‘ 每日 分配 、按 月 支付 ’ 的条 款进 行收 益分 配。
本基金 本报 告期 内 向A 级 份额持 有人 分配 利润 ： 278,619.98 元， 向 B 级份 额持 有人分 配利 润：
23,647,637.6 元。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内未 发生连续 二 十个工作日出 现基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 者基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
2015 年上 半年 度， 托管 人 在汇丰 晋信 货币 市场 基金 的托管 过程 中， 严格 遵守 了 《证 券投 资基
金法》及其他 有关法律 法 规、基金合同 、托管协 议 ，尽职尽责地 履行了托 管 人应尽的义 务，不存
在任何 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
2015 年上 半年 度， 汇丰晋 信基金 管理 有限 公司 在汇 丰晋信 货币 市场 基金 投资 运作、 资产 净 值
的计算 、基 金收 益的 计算 、基金 费用 开支 等问 题上 ，托管 人未 发现 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
本基金 本报 告期 内 向A 级 份额持 有人 分配 利润 ： 278,619.98 元， 向 B 级份 额持 有人分 配利 润：
23,647,637.6 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
2015 年上 半年 度， 由 汇丰 晋信基 金管 理有 限公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关汇 丰晋 信 货
币市场基金的 半年度报 告 中财务指标、 收益表现 、 收益分配情况 、财务会 计 报告相关内 容、投资汇丰晋信货币 2015 年半年度报 告摘要
第 14 页 共 32 页 INTERNAL
组合报 告等 内容 真实 、准 确、完 整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 汇丰 晋信 货币 市场基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 342,775,082.40 90,866,245.26
结算备 付金
208,418,500.00 53,766,000.00
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 501,024,571.96 600,319,048.54
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
501,024,571.96 600,319,048.54
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 715,300,000.00 562,000,685.50
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 10,512,773.35 15,347,712.27
应收股 利
- -
应收申 购款
8,859,142.30 996,539.65
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,786,890,070.01 1,323,296,231.22
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
75,176,928.89 19,926,422.23
应付赎 回款
233,446.66 86,292.06
应付管 理人 报酬
425,953.16 591,700.15
应付托 管费
129,076.72 179,303.07
应付销 售服 务费
17,389.78 20,503.27 汇丰晋信货币 2015 年半年度报 告摘要
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应付交 易费 用 6.4.7.7 15,068.10 36,314.63
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
113,007.08 132,364.69
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 65,715.29 120,167.04
负债合 计
76,176,585.68 21,093,067.14
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,710,713,484.33 1,302,203,164.08
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
1,710,713,484.33 1,302,203,164.08
负债和 所有 者权 益总 计
1,786,890,070.01 1,323,296,231.22
注： 报告 截止 日2015 年6 月30 日， 基金 份额 净 值1.0000 元 ， 基 金份 额总 额1,710,713,484.33
份，其 中 A 级 基金 份额 总 额 28,577,958.24 份 ，其 中B 级基 金份 额总 额1,682,135,526.09 份。
6.2 利润表
会计主 体： 汇丰 晋信 货币 市场基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年6 月 30 日
一、收入
27,304,482.47 17,041,227.51
1.利息 收入
27,048,158.35 16,635,319.26
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 3,675,490.11 1,816,610.14
债券利 息收 入
12,672,599.90 6,076,629.15
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
10,700,068.34 8,742,079.97
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
256,324.12 405,908.25
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 256,324.12 405,908.25
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 汇丰晋信货币 2015 年半年度报 告摘要
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 - -
减： 二、费用
3,378,224.89 1,907,941.70
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,448,032.90 1,347,858.14
2．托 管费 6.4.10.2.2 741,828.15 408,441.85
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 96,651.94 66,233.36
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
4,933.87 4,180.31
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
4,933.87 4,180.31
6．其 他费 用 6.4.7.20 86,778.03 81,228.04
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
23,926,257.58 15,133,285.81
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
23,926,257.58 15,133,285.81
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 汇丰 晋信 货币 市场基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,302,203,164.08 - 1,302,203,164.08
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净 利 润）
- 23,926,257.58 23,926,257.58
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
408,510,320.25 - 408,510,320.25
其中：1. 基 金申 购款 5,387,306,232.04 - 5,387,306,232.04
2. 基金 赎回 款 -4,978,795,911.79 - -4,978,795,911.79
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -23,926,257.58 -23,926,257.58
五、 期 末所 有者 权益 （基 1,710,713,484.33 - 1,710,713,484.33 汇丰晋信货币 2015 年半年度报 告摘要
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
888,198,797.49 - 888,198,797.49
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净 利 润）
- 15,133,285.81 15,133,285.81
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
91,165,741.55 - 91,165,741.55
其中：1. 基 金申 购款 1,788,414,606.47 - 1,788,414,606.47
2. 基金 赎回 款 -1,697,248,864.92 - -1,697,248,864.92
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -15,133,285.81 -15,133,285.81
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
979,364,539.04 - 979,364,539.04
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 勇______
______王栋______
____杨洋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
汇丰晋信货币 市场基金( 以 下简称 “本基 金 ”经中 国 证券监督管理 委员会(以 下 简称 “中国 证
监会” 《 关于 核准 汇丰 晋 信货币 市场 基金 募集 的批 复》( 证监 许可[2011]1135 号文) 的批 准 ， 由 汇
丰晋信基金管 理有限公 司 依照《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则和《汇 丰晋信货
币市场 基金 基金 合同 》发 售，基 金合 同 于 2011 年 11 月 2 日生 效。 本基 金 为契约 型开 放式 ，存
续期限不定，首 次设立募 集规模为 1,155,014,222.80 份基金份额 。本基金的 基金管理人为汇 丰
晋信基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为交 通银 行股 份有限 公司(以 下简 称 “ 交 通银行 ”) 。
汇丰晋信货币 2015 年半年度报 告摘要
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根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《汇 丰晋 信货 币市 场 基金基 金合 同》
和《汇丰晋信 货币市场 基 金更新招募说 明书》的 有 关规定，本基 金的投资 范 围为：现金 、通知存
款、短 期融 资券 、剩 余期 限在 397 天以 内（ 含 397 天） 的债 券、1 年 以内 （ 含 1 年） 的银 行定
期存款 、 大额 存单 、 期 限 在 1 年以 内 （ 含1 年 ） 的 债券回 购 、 剩 余期 限在397 天以 内 （ 含 397 天）
的资产 支 持 证券 、 期 限在1 年以 内 （ 含1 年） 的 中央 银行票 据、 中国 证监 会、 中国人 民银 行认 可
的其它 具有 良好 流动 性的 货币市 场工 具 。 本基 金业 绩比较 基准 为： 同期 七天 通知存 款利 率 （ 税后 ） 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ，同时 亦按 照中 国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 以及 中国 证券 投资基 金业 协会 于2012 年11 月16 日颁 布的
《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 的财 务报 告符 合企 业会计 准则(2006) 的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年6 月
30 日 的财 务状 况以及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等
有关信 息 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策 、 会计 估计 与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
基金管 理人 自 2015 年 3 月 27 日 起， 对在 交易 所市 场上市 交易 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种，
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标
准》中 规定 的估 值方 法确 定公允 价值 。
除上述 事项 ，本 基金 财务 报告所 采用 的会 计政 策、 会计估 计与 上年 度财 务报 告相一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本报告 期内 ，本 基金 无重 大会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 汇丰晋信货币 2015 年半年度报 告摘要
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根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 （ 以下 简称 “估 值 处理标 准 ” ）的 有关 规定 ，经与 基金 托管 人、 会计 师事务 所协 商一 致，
自 2015 年 3 月 27 日 起， 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司对旗 下证 券投 资基 金持 有的在 交易 所市 场 上
市交易或挂牌 转让的固 定 收益品种（估 值处理标 准 另有规定的除 外）的估 值 方法进行调 整，采用
第三方 估值 机构 提供 的价 格数据 进行 估值 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本报告 期内 ，本 基金 无重 大会计 差错 发生 。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税字[2002]128 号文《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的通 知 》 、财税[2004]78 号文 《关
于证券投资基 金税收政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号文《财政部 、国家税 务 总局、证监会 关于实
施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2005]103 号文 《关 于股 权分
置试点改革有 关税收政 策 问题的通知 》 、 上证交字[2008]16 号《关于 做好调整 证券交易印花 税税
率相关 工作 的通 知》 及深 圳证券 交易 所于 2008 年 9 月 18 日发 布的 《深 圳 证券交 易所 关于 做好
证券交易印花 税征收方 式 调整工作的通 知 》 、财税 [2008]1 号文《财 政部、国 家税务总局关 于企
业所得税若干 优惠政策 的 通知》及其他 相关税务 法 规和实务操作 ，本基金 适 用的主要税 项列示如
下：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的 价差收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c) 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(d) 对基金 取得的股 票的 股息、红利收 入，债券 的 利息收入，由 上市公司 、 发行债券的企 业
在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的个 人所 得 税。自 2013 年 1 月 1 日 起，对 所取 得的 股息
红利收 入根 据持 股期 限差 别化计 算个 人所 得税 的应 纳税所 得额 ： 持 股期 限在1 个月 以内 （含 1 个
月） 的 ， 其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额 ； 持股期 限 在 1 个月 以上 至1 年 （含1 年 ） 的，
暂减 按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超 过 1 年 的，暂 减 按 25% 计 入应 纳 税所得 额， 上述 所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(e) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(f) 对投资 者(包括个 人和 机构投资者)从 基金分配 中 取得的收入， 暂不征收 个 人所得税和 企汇丰晋信货币 2015 年半年度报 告摘要
第 20 页 共 32 页 INTERNAL
业所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 过股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 过债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 过债 券回 购交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6
月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,448,032.90 1,347,858.14
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
17,749.59 18,609.88 汇丰晋信货币 2015 年半年度报 告摘要
第 21 页 共 32 页 INTERNAL
注：支付基金 管理人汇 丰 晋信基金管理 有限公司 的 基金管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.33%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 计算公 式为 ：
日基金 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 0.33 %/ 当 年天 数
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6
月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
741,828.15 408,441.85
注： 支 付基 金托 管人 交通 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 计算公 式为 ：
日基金 托管 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 0.1% / 当 年天 数
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇丰晋 信货 币A 汇丰晋 信货 币 B 合计
交通银 行
9,893.21 - 9,893.21
汇丰晋 信基 金管 理有 限公
司
4,508.98 72,956.40 77,465.38
山西证 券
237.12 - 237.12
恒生银 行
144.25 - 144.25
合计 14,783.56 72,956.40 87,739.96
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇丰晋 信货 币A 汇丰晋 信货 币 B 合计
汇丰晋 信基 金管 理有 限公
司
3,114.58 39,511.78 42,626.36 汇丰晋信货币 2015 年半年度报 告摘要
第 22 页 共 32 页 INTERNAL
交通银 行
15,270.44 188.61 15,459.05
山西证 券
755.56 28.77 784.33
恒生银 行
317.14 - 317.14
合计 19,457.72 39,729.16 59,186.88
注：1 、支 付基 金销 售机 构 的汇丰 晋信 货 币 A 基金 份 额的销 售服 务费 按前 一日 汇丰晋 信货 币 A 基
金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ，每 日计 提， 按月 支付。 计算 公式 为： 每日 汇丰晋 信货 币 A 基金
份额应 计提 的基 金销 售服 务费＝ 前一 日该 类基 金份 额的基 金资 产净 值 × 0.25 % / 当年 天数 。
2、支 付基 金销 售机 构的 汇 丰晋信 货 币 B 基金 份额 的 销售服 务费 按前 一日 汇丰 晋信货 币 B 基 金资
产净 值 0.01% 的 年费 率计 提，每 日计 提， 按月 支付 。计算 公式 为： 每日 汇丰 晋信货 币 B 基 金份 额
应计提 的基 金销 售服 务费 ＝前一 日该 类基 金份 额的 基金 资 产净 值 × 0.01 %/ 当 年天数 。
3、对 于由 汇丰 晋信 货币 B 降级 为汇 丰晋 信货 币 A 的基金 份额 持有 人， 年基 金销售 服务 费率 应自
其降级 日后 的下 一个 工作 日起适 用汇 丰晋 信货 币 A 基金份 额持 有人 的费 率； 对于由 汇丰 晋信 货币
A 升级 为汇 丰晋 信货 币 B 的基金 份额 持有 人， 年基 金销售 服务 费率 应自 其升 级日后 的下 一个 工 作
日起享 受 B 级 基金 份额 持 有人的 费率 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基 金本 报告 期及 上年 度 可比期 间均 未与 关联 方通 过银行 间同 业市 场进 行过 债券( 含回 购)交易。
6.4.8.4 各 关联 方 投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
汇丰晋 信货 币A
本报告 期末 及上 年度 可比 期间， 除本 基金 管理 人外 的其他 关联 方均 未投 资本 基金。
汇丰晋 信货 币B
本报告 期末 及上 年度 可比 期间， 除本 基金 管理 人外 的其他 关联 方均 未投 资本 基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行 775,082.40 9,937.02 130,791.00 5,960.95 汇丰晋信货币 2015 年半年度报 告摘要
第 23 页 共 32 页 INTERNAL
注：本基金通 过“交通 银 行基金托管结 算资金专 用 存款账户”转 存于中国 证 券登记结算 有限责任
公司的 结算 备付 金和 存出 保证金 ， 于2015 年6 月30 日的 相关 余额 为人 民 币208,418,500.00 元。
（2014 年 6 月30 日： 人 民币 62,345,000.00 元） 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本报告 期间 与上 年度 可比 期间， 本基 金在 承销 期内 未参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
根据 《证 券发 行与 承销 管 理办法 》 ， 证 券投 资基 金参 与网下 配售 ， 可与 发行 人 、 承 销商 自主 约定 网
下配售股票的 持有期限 并 公开披露。持 有期自公 开 发行的股票上 市之日起 计 算。在持有 期内的股
票为流 动受 限制 而不 能自 由转让 的资 产。 基金 通过 网 上申购 获配 的新 股或 认购 的新发 或增 发债 券，
从新股获配日 或债券成 功 认购日至该证 券上市日 期 间，为流通受 限制而不 能 自由转让的 资产。此
外，基金还可 作为特定 投 资者，认购由 中国证监 会 《上市公司证 券发行管 理 办法》规范 的非公开
发行股 票， 所认 购的 股票 自发行 结束 之日 起 12 个 月 内不得 转让 。
截至 2015 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 因认 购新 发或增 发证 券而 受上 述规 定约束 的流 通受 限 证
券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本报告 期 末 ，本 基金 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截止 2015 年 6 月30 日 ，本 基 金未 持有 因银 行间 市场债 券正 回购 交易 而作 为抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截止 2015 年 6 月30 日 ，本基 金未 持有 因交 易所 市场债 券正 回购 交易 而作 为抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
公允价 值
(a) 公 允价 值计 量的 层次
下表列示了本 基金在每 个 资产负债表日 持续和非 持 续以公允价值 计量的资 产 和负债于本报 告
期末的公允价 值信息及 其 公允价值计量 的层次。 公 允价值计量结 果所属层 次 取决于对公 允价值计
量整体 而言 具有 重要 意义 的最低 层次 的输 入值 。三 个层次 输入 值的 定义 如下 ：
第一层 次输 入值 ：在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价； 汇丰晋信货币 2015 年半年度报 告摘要
第 24 页 共 32 页 INTERNAL
第二层 次输 入值 ：除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察到 的输入 值；
第三层 次输 入值 ：相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
于资产 负债 表日 ，本 基金 的金融 工具 公允 价值 列示 如下：
2015 年 6 月 30 日
第 一层次
第 二层 次
第 三层 次
合计
人 民币元
人 民币 元
人 民币 元
人 民币 元
资产
交易性 金融 资产
股票投 资
-
-
-
-
债券投 资
-
501,024,571.96
-
501,024,571.96
合 计
-
501,024,571.96
-
501,024,571.96
2014 年 12 月 31 日
第 一层次
第 二层 次
第 三层 次
合计
人 民币元
人 民币 元
人 民币 元
人 民币 元
资产
交易性 金融 资产
股票投 资
-
-
-
-
债券投 资
-
600,319,048.54
-
600,319,048.54
合计
-
600,319,048.54
-
600,319,048.54
2015 年， 本 基金 上述 持续 以公允 价值 计量 的资 产和 负债金 融工 具的 第一 层次 与第二 层次 之 间
没有发 生重 大转 换。 本基 金是在 发生 转换 当年 的报 告期末 确认 各层 次之 间的 转换。
(b) 第 二层 次的 公允 价值 计量
对于本基金投 资的证券 交 易所上市的证 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃（包括涨跌 停
时的交 易不 活跃 ） 、 或属 于 限售期 间等 情况 时 ， 本 基 金将相 应进 行估 值方 法的 变更 。 根 据估 值方 法
的变更，本基 金综合考 虑 估值调整中采 用的可观 察 与不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关证 券公 允价 值的 层级。
2015 年， 本基 金上 述持 续 和非持 续第 二层 次公 允价 值计量 所使 用的 估值 技术 并未发 生变 更 。 汇丰晋信货币 2015 年半年度报 告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 501,024,571.96 28.04
其中： 债券 501,024,571.96 28.04
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 715,300,000.00 40.03
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 551,193,582.40 30.85
4 其他各项 资产 19,371,915.65 1.08
5 合计 1,786,890,070.01 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.04
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的20% 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况 汇丰晋信货币 2015 年半年度报 告摘要
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项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
47
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 67
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 31
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金不存 在投 资组 合平 均剩 余期限 超 过180 天 的情 况 。 根据 本基 金基 金合
同规定 ， 本 基金 投资 组合 的平均 剩余 期限 在每 个交 易日均 不得 超 过120 天 ， 因证券 市场 波动 、 上
市公司合并、 基金规模 变 动、股权分置 改革中支 付 对价等基金管 理人之外 的 因素致使不 符合规定
的，基 金管 理人 应当 在 10 个交 易日 内进 行调 整。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 72.63 4.39
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 12.52 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 5.27 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 3.52 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 9.38 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 103.32 4.39
7.4 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 260,458,163.75 15.23 汇丰晋信货币 2015 年半年度报 告摘要
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其中： 政策 性金 融债 260,458,163.75 15.23
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 240,566,408.21 14.06
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 501,024,571.96 29.29
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.5 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041454049 14 长电
CP002
700,000 70,228,819.61 4.11
2 150411 15 农发 11 600,000 60,284,566.24 3.52
3 011599019 15 中 电信
SCP002
600,000 60,069,587.32 3.51
4 011502001 15 铁道
SCP001
500,000 50,099,926.40 2.93
5 150202 15 国开 02 500,000 50,074,948.97 2.93
6 140223 14 国开 23 400,000 40,017,417.05 2.34
7 140218 14 国开 18 400,000 39,999,566.05 2.34
8 011567001 15 神 华能
源SCP001
200,000 20,124,907.50 1.18
9 150206 15 国开 06 200,000 20,106,020.61 1.18
10 140230 14 国开 30 200,000 19,996,078.25 1.17
7.6 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1932%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0317%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0890%
注：以 上数 据按 交易 日统 计。
汇丰晋信货币 2015 年半年度报 告摘要
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7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持为 人民 币 1.00 元。
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按实 际利率并 考 虑其买入时 的溢价与
折价， 在其 剩余 期限 内平 均摊销 ，每 日计 提收 益或 损失。
7.8.2
本基金 在报 告期 内不 存在 持有剩 余期 限小 于 397 天 但剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债券 的 摊
余成本 超过 基金 资产 净 值20 ％的 情况 。
7.8.3
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体本 期 没有出现被监 管部门立 案 调查，或在 报告编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.8.4 期 末其 他各 项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 10,512,773.35
4 应收申 购款 8,859,142.30
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 19,371,915.65
7.8.5 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入原 因， 投资 组合报 告中 ，市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。 汇丰晋信货币 2015 年半年度报 告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有
人户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
汇丰
晋信
货币
A
964 29,645.18 2,068.25 0.01% 28,575,889.99 99.99%
汇丰
晋信
货币
B
27 62,301,315.78 1,682,135,526.09 100.00% 0.00 0.00%
合计 991 1,726,249.73 1,682,137,594.34 98.33% 28,575,889.99 1.67%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有 本 基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
汇丰晋 信货
币A
4,795.77 0.0168%
汇丰晋 信货
币B
0.00 0.0000%
合计
4,795.77 0.0003%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
汇丰晋 信货 币A 0
汇丰晋 信货 币B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
汇丰晋 信货 币A 0
汇丰晋 信货 币B 0
合计 0
汇丰晋信货币 2015 年半年度报 告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
汇丰晋 信货 币 A 汇丰晋 信货 币 B
基金合 同生 效日 （2011 年 11 月 2 日） 基金
份额总 额
665,979,996.74 489,034,226.06
本报告 期期 初基 金份 额总 额 11,615,240.34 1,290,587,923.74
本报告 期基 金总 申购 份额 139,570,963.69 5,247,735,268.35
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 122,608,245.79 4,856,187,666.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 28,577,958.24 1,682,135,526.09
注：总申购份 额包含本 报 告期内发生的 基金份额 级 别调整和转换 入份额； 总 赎回份额包 含本报告
期内发 生的 基金 份额 级别 调整和 转换 出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
2015 年3 月2 日， 经 公司 股东会 审议 批准 ， 刘 叔肄 先生不 再担 任本 公司 董事 ， 由郭 晋普 先生 、
柴宏杰 先生 担任 本公 司董 事。
本报告 期内 ，本 公司 高级 管理人 员未 发生 不能 正常 履行职 责的 情况 。
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人和 基金 财产 的诉讼 事项 。
本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 汇丰晋信货币 2015 年半年度报 告摘要
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10.4 基金投资策 略的改变
本基金 本报 告期 内未 发生 基金投 资策 略的 改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
经汇丰晋信 基金管理 有限 公司董事会 审议通过 ，并 经基金托管 人同意， 本基 金于 2015 年 4
月18 日将 为其 审计 的会 计 师事务 所由 毕马 威华 振会 计师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 更 换为 普华 永道
中天会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） ，并 报中 国证 券 监督管 理委 员会 备案 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 本报 告期 内， 基金 管理人 及其 高级 管理 人员 未有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形发 生。
本报告 期内 托管 人托 管业 务部门 及其 相关 高级 管理 人员未 受到 任何 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
合计 2 - - - - -
1、报 告期 内无 增加 的交 易 单元
2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
1) 选 择使 用基 金专 用交 易 单元的 证券 经营 机构 的选 择标准
a.实力 雄厚 ，信 誉良 好；
b.公司 经营 行为 规范 ，财 务状况 和经 营状 况良 好, 过 去三年 未有 任何 违规 经营 记录；
c.公司 具有 较强 的研 究能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供研 究服 务支 持；
d.公司 内部 管理 规范 ，研 究流程 严谨 清晰,能 满足 基 金操作 的高 度保 密要 求；
e.具备 基金 运作 所需 的高 效、安 全的 通讯 条件 ，能 及时为 本基 金提 供准 确全 面的信 息资 讯服 务。
2) 选 择使 用基 金专 用交 易 单元的 证券 经营 机构 的程 序 汇丰晋信货币 2015 年半年度报 告摘要
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基金管 理人 定期 对证 券公 司服务 质量 从以 下几 方面 进行考 核， 并根 据考 核结 果选择 交易 单元 ：
a.研究 报告 的数 量和 质量 ；
b.提供 研究 服务 的主 动性 ；
c.资讯 提供 的及 时性 及便 利性；
d.其他 可评 价的 考核 标准 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - 13,578,900,000.00 100.00% - -
合计 - - 13,578,900,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内不 存在 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
汇丰晋信基金管理有限公司
2015 年 8 月29 日
