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汇 丰 晋 信 大盘 股 票 型 证券 投 资 基金2015 年
半年度报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 汇丰晋信基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月29 日
汇丰晋信大盘股票 2015 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇丰晋信大盘股票 2015 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 汇丰晋 信大 盘股 票
基金主 代码 540006
交易代 码 540006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 6 月 24 日
基金管 理人 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 856,236,032.37 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 通 过 投资 于盈 利预 期持 续稳 定 增长 ，在 各行 业中 具有
领 先 地位 的大 盘蓝 筹型 股票 ， 在将 合理 控制 风险 的基
础 上 ，追 求稳 健的 分红 收益 及 长期 资本 利得 ，实 现基
金资产 持续 超越 业绩 比较 基准的 收益 。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
根据 本基 金所 奉行 的“ 较 高仓 位、 蓝筹 公司 、精
选 研 究” 的投 资理 念和 “研 究 创造 价值 ”的 股票 精选
策 略 ，在 投资 决策 中， 本基 金 仅根 据精 选的 各类 证券
的 风 险收 益特 征的 相对 变化 ， 适度 的调 整确 定基 金资
产在股 票、 债券 及现 金等 类别资 产间 的分 配比 例。
2、行 业配 置策 略
行业 研究 员通 过分 析行 业 特征 ，定 期提 出行 业投
资 评 级和 配置 建议 。行 业比 较 分析 师综 合内 、外 部研
究 资 源， 结合 宏观 基本 面分 析 等状 况， 提出 重点 行业
配置比 重的 建议 。
3、股 票资 产投 资策 略
本基 金专 注 于分 析 大盘 股 特有 的 竞争 优势 ， 基金
管 理 人将 对初 选股 票给 予全 面 的价 值、 成 长 分析 ，并
结 合 行业 地位 分析 ，优 选出 具 有盈 利持 续稳 定增 长、
价 值 低估 、且 在各 行业 中具 有 领先 地位 的大 盘蓝 筹型
股票进 行投 资。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数*90%+ 同业 存 款利率*10% 。
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 基金 产品 ， 在开 放式 基金 中， 其预
期 风 险和 收益 水平 高于 债券 型 基金 和混 合型 基金 ，属
于 风 险水 平较 高的 基金 产品 。 本基 金主 要投 资于 大盘汇丰晋信大盘股票 2015 年半年 度报告摘要
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蓝 筹 股票 ，在 股票 型基 金中 属 于中 等风 险水 平的 投资
产品。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 古韵 汤嵩彥
联系电 话 021-20376868 95559
电子邮 箱 compliance@hsbcjt.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
021-20376888 95559
传真 021-20376999 021-62701216
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告摘要 的 管 理 人 互 联 网
网址
www.hsbcjt.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 汇丰晋信 基金 管理有 限公 司：上 海市浦 东新区 世纪
大道 8 号上 海国 金中 心汇 丰银行 大 楼17 楼；
交通银行 股份 有限公 司： 上海市 浦东新 区银城 中路
188 号。
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 581,872,792.01
本期利 润 549,720,236.38
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5168
本期基 金份 额净 值增 长率 29.96%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.0637
期末基 金资 产净 值 1,994,222,079.67
期末基 金份 额净 值 2.3291
注：①本期已 实现收益 是 指基金本期利 息收入、 投 资收益、其他 收入（不 含 公允价值变 动收益）
扣除相 关费 用后 的余 额； 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益； 汇丰晋信大盘股票 2015 年半年 度报告摘要
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②期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） ；
③上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
红利再 投资 费、 基金 转换 费等） ，计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.03% 3.14% -6.83% 3.15% 6.86% -0.01%
过去三 个月 16.31% 2.41% 9.39% 2.35% 6.92% 0.06%
过去六 个月 29.96% 2.15% 23.96% 2.03% 6.00% 0.12%
过去一 年 130.19% 1.83% 96.01% 1.65% 34.18% 0.18%
过去三 年 128.12% 1.44% 73.76% 1.34% 54.36% 0.10%
自基金 合同
生效起 至今
146.86% 1.38% 40.98% 1.38% 105.88% 0.00%
注：过 去一 个月 指2015 年 6 月1 日－2015 年 6 月30 日
过去三 个月 指2015 年4 月 1 日 —2015 年 6 月 30 日
过去六 个月 指2015 年1 月 1 日 —2015 年 6 月 30 日
过去一 年 指2014 年7 月1 日－2015 年6 月 30 日
过去三 年 指2012 年7 月1 日－2015 年6 月 30 日
自基金 合同 生效 起至 今 指2009 年6 月24 日－2015 年 6 月 30 日
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 汇丰晋信大盘股票 2015 年半年 度报告摘要
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汇丰晋 信大 盘股 票型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2009 年6 月 24 日至 2015 年 6 月 30 日）
注：1. 按 照基 金合 同的 约 定， 本 基金 的股 票投 资比 例范围 为基 金资 产 的85%-95%， 其中 ， 本 基金
将不低 于80% 的 股票 资产 投资于 国 内 A 股市 场上 具 有盈利 持续 稳定 增长 、价 值低估 、且 在各 行业
中具有 领先 地位 的大 盘蓝 筹股票 。本 基金 固定 收益 类证券 和现 金投 资比 例范 围为基 金资 产的
5%-15% ， 其 中现 金或 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 的投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 按照 基
金合同 的约 定， 本基 金自 基金合 同生 效日 起不 超 过6 个月 内完 成建 仓， 截止2009 年12 月24 日，
本基金 的各 项投 资比 例已 达到基 金合 同约 定的 比例 。
2. 报 告期 内本 基 金 的业 绩 比较基准 = 沪深 300 指数*90% + 同业 存款 利率*10% 。
3. 上 述基 金净 值增 长率 的 计算已 包含 本基 金所 投资 股票在 报告 期产 生的 股票 红利收 益。 同期 业绩
比较基 准收 益率 的计 算未 包含沪 深 300 指 数成 份股 在报告 期产 生的 股票 红利 收益。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于2005 年11 月16 日正 式成 立。
公司由 山西 信托 股份 有限 公司与 汇丰 环球 投资 管理 （英国 ）有 限公 司合 资设 立，注 册资 本 为 2 亿
元人民 币， 注册 地 在 上海 。 截止 2015 年 6 月 30 日， 公司共 管 理 14 只开 放式 基 金： 汇 丰晋 信 2016
生命周 期开 放式 证券 投资 基金 （2006 年5 月 23 日 成 立） 、 汇丰 晋信 龙腾 股票 型 开放式 证券 投资 基
金（2006 年 9 月 27 日成 立） 、 汇丰 晋信 动态 策略 混 合型证 券投 资基 金（2007 年 4 月 9 日 成立 ） 、
汇丰晋 信 2026 生命 周期 证 券投资 基金 （2008 年 7 月 23 日成 立） 、 汇丰 晋信 平稳增 利债 券型 证券汇丰晋信大盘股票 2015 年半年 度报告摘要
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投资基 金 （2008 年 12 月3 日成立 ） 、 汇丰 晋信 大盘 股 票型证 券投 资基 金 （2009 年 6 月 24 日成 立） 、
汇丰晋 信中 小盘 股票 型证 券投资 基金 （2009 年 12 月 11 日成 立 ） 、汇 丰晋 信 低碳先 锋股 票型 证券
投资基 金 （2010 年6 月8 日成立 ） 、 汇丰 晋信 消费 红 利股票 型证 券投 资基 金 （2010 年12 月 8 日成
立） 、 汇丰 晋信 科技 先锋 股 票型证 券投 资基 金（2011 年 7 月 27 日 成立） 、汇 丰 晋信货 币市 场基 金
（2011 年11 月2 日 成立 ） 、 汇丰晋 信恒 生A 股行 业龙 头指数 证券 投资 基金 （2012 年8 月1 日成 立） 、
汇丰晋 信 双 核策 略混 合型 证券投 资基 金 （2014 年 11 月 26 日成 立） 和汇 丰晋 信 新动力 混合 型证 券
投资基 金（2015 年2 月 11 日成 立） 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王品
投 资 部 副 总
监、 汇 丰晋 信
龙 腾 股 票 型
开 放 式 证 券
投 资 基 金 基
金经理
2009 年 6 月
24 日
2015 年5 月23
日
14
王 品 女士 ，中 国
药 科 大学 理学 硕
士 。 历任 兴业 证
券 股 份有 限公 司
医 药 行 业 研 究
员 ， 中银 国际 基
金 管 理公 司中 银
中 国 基金 经理 助
理、 行业 研究 员，
汇 丰 晋信 基金 管
理 公 司高 级研 究
员 、 汇丰 晋信 消
费 红 利股 票型 证
券 投 资基 金、 汇
丰 晋 信大 盘股 票
型 证 券投 资基 金
基 金 经理 。现 任
汇 丰 晋信 投资 部
副 总 监、 汇丰 晋
信 龙 腾股 票型 开
放 式 证券 投资 基
金基金 经理 。
丘栋荣
本基金 、 汇 丰
晋 信 双 核 策
略 混 合 型 证
券 投 资 基 金
基金经 理
2014 年 9 月
16 日
- 7
丘 栋 荣先 生， 硕
士 研 究生 ，曾 任
群 益 国际 控股 上
海 代 表 处 研 究
员 ， 汇丰 晋信 基
金 管 理有 限公 司
研 究 员、 高级 研汇丰晋信大盘股票 2015 年半年 度报告摘要
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究 员 。现 任本 基
金 、 汇丰 晋信 双
核 策 略混 合型 证
券 投 资基 金基 金
经理。
注：1. 王品女 士任职日 期 为本基金基金 合同生效 日 ，丘栋荣先生 任职日期 为 本基金管理 人公告其
担任本 基金 基金 经理 的日 期；
2.王品 女士 离任 日期 为基 金管理 人公 告其 不再 担任 本基金 基金 经理 的日 期；
3.证券 从业 年限 为证 券投 资相关 的工 作经 历年 限。
4.2 管理人对报告期内本 基 金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》及其他 相关法规 、 中国证监会的 规
定和基金合同 的约定， 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ，在严格控 制风险的
前提下 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。报 告期 内未有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
为了保护公司 所管理的 不 同投资组合得 到公平对 待 ，充分保护基 金份额持 有 人的合法权益 ，
汇丰晋信基 金管理有 限公 司根据《中 华人民共 和国 证券投资基 金法》 、 《公 开 募集证券投 资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金管理公 司公平交 易制 度指导意见 》等法律 法规 ，制定了《 汇丰晋 信
基金管 理有 限公 司公 平交 易制度 》 。
《汇丰晋信基 金管理有 限 公司公平交易 制度》规 定 ：在投资管理 活动中应 公 平对待不同投 资
组合， 严禁 直接 或者 通过 与 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。 《公 平交 易制 度》
适用于 投资 的全 过程 ， 用 以规范 基金 投资 相关 工作 ， 包括 授权、 研 究 分析 、 投资决 策、 交易 执行、
以及投 资管 理过 程中 涉及 的行为 监控 和业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。
报告期内，公 司各相关 部 门均按照公平 交易制度 的 规定进行投资 管理活动 、 研究分析活动 以
及交易活动。 同时，我 公 司切实履行了 各项公平 交 易行为监控、 分析评估 及 报告义务， 并建立了
相关记 录。
报告期内，未 发现本基 金 管理人存在不 公平对待 不 同投资组合， 或直接或 者 通过与第三方 的
交易安 排在 不同 投资 组合 之间进 行利 益输 送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 汇丰晋信大盘股票 2015 年半年 度报告摘要
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公司制 定了 《汇 丰晋 信基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控与 报告 制度 》 ， 加强 防 范 不同 投资 组合
之间可 能发 生的 利益 输送 ，密切 监控 可能 会损 害基 金份额 持有 人利 益的 异常 交易行 为。
本报告期内， 公司按照 《 证券投资基金 管理公司 公 平交易制度指 导意见》 、 《 汇丰晋信基金 管
理有限公司异 常交易监 控 与报告制度》 的规定， 对 同一投资组合 以及不同 投 资组合中的 交易行为
进行了 监控 分析 ，未 发现 异常交 易行 为。
报告期内未发 生各投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 的 情形。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年上 半年 ， 国 内经 济 增长速 度继 续放 缓， 央行 持续降 息降 准， 市场 整体 流动性 宽裕 。 同
时，在持续宽 松的货币 政 策及房地产政 策持续放 松 ，房地产市场 预期企稳 ， 销售明显企 稳回升。
但总体 经济 依然 疲软 ， 货 币政策 环境 依然 持续 宽松 ， 财 政政 策持 续发 力， 市 场整体 政策 环境 较好 。
在宽松 的货 币环 境下 ，新 增资金 持续 涌 入 A 股 市场 ，同时 融资 杠杆 工具 被广 泛使用 ，杠 杆 资
金的流 入加 速了 整体 市场 估值泡 沫化 的进 程。 经过1 —5 月 份的 持续 上涨 ，A 股 市场整 体估 值水 平
尤其是中位数 估值处于 历 史高位，大部 分中小市 值 公司，以及成 长板块估 值 泡沫特征比 较明显。
在 6 月 份监 管层 开始 加大 对市场 杠杆 工具 ，尤 其是 场外配 资工 具的 限制 之后 ，市场 开始 出现 持 续
调整， 并由 于去 杠杆 效应 带来流 动性 缺失 导致 系统 性大幅 下跌 。
上半年大盘基 金在对市 场 整体看好的背 景下，整 体 维持相对较高 仓位，但 基 于风险考虑及 潜
在回报考虑， 以及对结 构 性泡沫问题的 担心，大 盘 基金在市场持 续大幅上 涨 过程中，尤 其是二季
度中后期，对 持仓结构 作 出较大调整， 减持了涨 幅 过大、估值明 显偏高的 相 关板块和个 股，尤其
是成长板块， 以及受主 题 投资因素推动 股价过多 上 涨的大盘蓝筹 股，包括 轻 工、建筑、 航空、医
药等；增持了 基本面持 续 改善、估值依 然具有防 御 性，甚至依然 具有吸引 力 的板块，包 括地产、
食品饮 料、 银行 等板 块的 龙头公 司。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 报告 期内 基金 净值 增长率 为 29.96% ， 同 期业 绩比较 基准 为 23.96% ， 本 基金领 先业 绩 比
较基 准6.00% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
在 6 月 份监 管层 开始 加大 对市场 杠杆 工具 ，尤 其是 场外配 资工 具的 限制 之后 ，市场 开始 出 现汇丰晋信大盘股票 2015 年半年 度报告摘要
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持续调整，并 由于去杠 杆 效应带来流动 性缺失导 致 系统性大幅下 跌。在监 管 层积极救市 主导下，
市场去杠杆过 造成流动 性 缺乏问题获得 缓解，融 资 融券规模已有 比较明显 下 降， 剧烈的 去杠杆过
程可能 将高 一段 落， 但上 半 年尤其 是二 季度 基于 快速 加杠杆 推动 的快 速上 涨的 市场基 础已 不存 在，
后续市 场将 可能 将更 多依 赖于基 本面 和业 绩的 推动 。
虽然基 本面 经过 调整 后，A 股 市场 整体 估值 依然 不 算很低 ，但 以沪 深 300 为 代表的 大盘 蓝筹
股估值已低于 历史均值 ， 没有显著的泡 沫特征， 扣 除 无风险收益 后，目前 大 盘蓝筹股股 价隐含的
风险补偿依然 较高，甚 至 依然有不错的 分红收益 率 。同时在基本 面上，地 产 产业链已开 始企稳复
苏，有望带动 经济见底 ， 因此在整体市 场企稳的 背 景下，大盘蓝 筹股依然 有 继续走强的 基础和动
力。
在大跌之后， 大盘基金 对 后 市中期继续 谨慎乐观 ， 在投资思路上 主要基于 两 大方面，一方 面
聚焦于目前基 于估值和 基 本面看潜在回 报依然具 有 较高吸引力低 估值大盘 蓝 筹板块，包 括银行、
家电、房地产 等板块， 继 续关注这些领 域的配置 价 值，同时关注 化工、交 运 等基本面持 续改善，
估值依然比较 低的板块 的 投资机会；另 一方面， 在 市场估值大幅 回调之后 ， 我们将更加 关注成长
板块，尤其是 传统了领 域 的细分行业中 成长性不 错 的优质龙头公 司的投资 机 会，在其估 值回落到
有吸引力的范 围之后， 我 们将借机持续 增持，包 括 电子、计算机 、传媒、 医 药、化工、 机械、消
费等成 长板 块中 的优 质龙 头公司 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金的基金 管理人为 确 保及时、准确 、公正、 合 理地进行基金 份额净值 计 价，更好地保 护
基金份额持有 人的合法 权 益，根据中国 证券业协 会 2007 年颁 布的《证 券投资 基金会计核算 业务
指引》 、 《关 于证 券投 资基 金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 （证 监
会计字[2007]21 号） 、 《关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》 （ 证监会 公告[2008]38
号）的相关规 定，结合 本 基金基金合同 关于估值 的 约定，针对基 金估值流 程 制订《汇丰 晋信基金
管理有 限公 司投 资品 种估 值小组 议事 规则 》 ， 经公 司 管理层 批准 后正 式 实 施。
根据《 汇丰 晋信 基金 管理 有限公 司投 资品 种估 值小 组议事 规则 》 ：
1. 公 司特 设投 资品 种估 值 小组作 为公 司基 金估 值的 主要决 策机 关。 投资 品种 估 值小组 负责 提
出估值意见、 提供和评 估 估值技术、执 行估值决 策 等工作。投资 品种估值 小 组的组成人 员包括：
公司总经理、 督察长、 首 席运营官、基 金投资总 监 、基金运营总 监、产品 开 发总监、特 别项目部
总监和风险控 制经理以 及 列席投资品种 估值小组 会 议的公司其他 相关人员 。 上述成员均 持有中国
基金业从业资 格，在各 自 专业领域具有 较为丰富 的 行业经历和专 业经验， 成 员之间不存 在任何重汇丰晋信大盘股票 2015 年半年 度报告摘要
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大利益 冲突 。
2. 投 资品 种估 值小 组工 作 主要在 以下 公司 相关 职能 部门 — 基金 投资 部、 基金 运营部 、 产 品开
发部和 风险 控制 部以 及其 他相关 部门 的配 合下 展开 工作， 其中 ：
一、基 金运 营部
1. 及 时发 现和 报告 估值 被 歪曲、 有失 公允 情况 ，并 召集相 关人 员进 行讨 论， 提出调 整方 法、
改进措 施， 报经 投资 品种 估值小 组审 批同 意后 ，执 行投资 品种 估值 小组 的决 定。
2. 除 非产 生需 要更 新估 值 政策或 程序 情形 并经 投资 品种估 值小 组同 意， 应严 格 执行已 确定 的
估值政 策和 程序 。
3. 公 司管 理的 基金 采用 新 投资策 略或 投资 新品 种时 ， 提请投 资品 种估 值小 组对 现有估 值政 策
和程序 的适 用性 进行 评价 ，并依 据评 价结 果进 行估 值。
二、基 金投 资部
基金经理及时 发现和报 告 估值被歪曲、 有失公允 情 况，向投资品 种估值小 组 提出相关意见 和
建议， 但基 金经 理不 参与 最终的 估值 决策 。
三、产 品开 发部
产品开 发部 在估 值模 型发 生重大 变更 时， 向投 资品 种估值 小组 提出 相关 意见 和建议 。
四、风 险控 制部
根据规定组织 相关部门 及 时披露与基金 估值有关 的 信息；检查和 监督公司 关 于估值各项工 作
的贯彻和落实 ，定期不 定 期向投资品种 估值小组 报 告公司相关部 门执 行估 值 政策和程序 情况（包
括但不 限于 公司 对投 资品 种估值 时应 保持 估值 政策 和程序 的一 贯性 ） ， 并 对进 一步完 善估 值内 控 工
作提出 意见 和建 议。
五、督 察长
监督和检查公 司关于估 值 各项工作的贯 彻和落实 ， 向投资品种估 值小组提 交 对估值议案的 合
法合规 性审 核意 见。
1. 投 资品 种估 值小 组定 期 会议每 三个 月召 开一 次； 对估值 模型 进行 评价 ， 在 发生了 影响 估值
政策和程序的 有效性及 适 用性的情况下 ，应及时 修 订本估值方法 ，以保证 其 持续适用。 估值政策
和程序 的修 订须 经过 本公 司管理 委员 会的 批准 后方 可实施 。
2. 如果基金准备采用新投 资策略或投资新品种或者 有其他重大或突发性相关 估值事项发生
时，应召开临 时会议， 或 者投资品种估 值小组成 员 列席参加公司 风 控委员 会 会议，通过 公司风控
委员会 会议 讨论 并通 过上 述估值 事项 。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终汇丰晋信大盘股票 2015 年半年 度报告摘要
第 12 页 共 33 页 INTERNAL
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据基金相关 法律法规 和 基金合同的要 求，结合 本 基金实际运作 情况，本 报 告期内，本基 金
暂不进 行利 润分 配。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本报告期内未 发生连续 二 十个工作日出 现基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 者基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
2015 年上 半年 度， 基金托 管人在 汇丰 晋信 大盘 股票 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵 守
了《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同、托管协 议，尽职 尽 责地履行了 托管人应
尽的义 务， 不存 在任 何损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
2015 年上半年度，汇丰晋 信基金管理有限公司在汇丰晋信大盘股票型证券投资基金投资运
作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 问题上，托 管人未发
现损害 基金 持有 人利 益的 行为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
2015 年上 半年 度， 由 汇丰 晋信基 金管 理有 限公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关汇 丰晋 信 大
盘股票型证券 投资基金 的 半年度报告中 财务指标 、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计 报告相关
内容、 投资 组合 报告 等内 容真实 、准 确、 完整 。 汇丰晋信大盘股票 2015 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 33 页 INTERNAL
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 汇丰 晋信 大盘 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 858,038.54 460,027.56
结算备 付金
117,584,570.91 98,564,327.25
存出保 证金
1,542,904.90 249,010.04
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,863,930,647.96 1,425,233,333.59
其中： 股票 投资
1,863,930,647.96 1,425,233,333.59
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
106,138,059.31 -
应收利 息 6.4.7.5 49,771.78 58,865.98
应收股 利
- -
应收申 购款
13,570,022.04 18,635,386.05
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,103,674,015.44 1,543,200,950.47
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
41,281,418.71 391,622.07
应付赎 回款
60,265,090.75 25,340,233.41
应付管 理人 报酬
2,810,884.36 1,334,904.43
应付托 管费
468,480.73 222,484.07
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 4,195,456.11 2,094,626.70
应交税 费
- - 汇丰晋信大盘股票 2015 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 33 页 INTERNAL
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 430,605.11 485,513.43
负债合 计
109,451,935.77 29,869,384.11
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 856,236,032.37 844,424,559.34
未分配 利润 6.4.7.10 1,137,986,047.30 668,907,007.02
所有者 权益 合计
1,994,222,079.67 1,513,331,566.36
负债和 所有 者权 益总 计
2,103,674,015.44 1,543,200,950.47
注：报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日 ，基 金份 额净 值 2.3291 元， 基金 份额 总额 856,236,032.37
份。
6.2 利润表
会计主 体： 汇丰 晋信 大盘 股票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
578,906,397.99 -42,721,102.54
1.利息 收入
1,352,293.54 425,371.57
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,352,293.54 423,334.33
债券利 息收 入
- 2,037.24
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
605,253,429.65 -6,128,301.02
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 581,590,297.21 -8,384,246.97
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 73,208.03
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 23,663,132.44 2,182,737.92
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -32,152,555.63 -37,306,332.58
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.18 4,453,230.43 288,159.49
减： 二、费用
29,186,161.61 7,045,255.06 汇丰晋信大盘股票 2015 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 33 页 INTERNAL
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 16,205,932.20 3,434,967.40
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,700,988.65 572,494.57
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 10,066,266.23 2,834,764.90
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 212,974.53 203,028.19
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
549,720,236.38 -49,766,357.60
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
549,720,236.38 -49,766,357.60
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 汇丰 晋信 大盘 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
844,424,559.34 668,907,007.02 1,513,331,566.36
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 549,720,236.38 549,720,236.38
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
11,811,473.03 -80,641,196.10 -68,829,723.07
其中：1. 基 金申 购款 1,705,505,213.17 1,788,206,149.56 3,493,711,362.73
2. 基金 赎回 款 -1,693,693,740.14 -1,868,847,345.66 -3,562,541,085.80
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
856,236,032.37 1,137,986,047.30 1,994,222,079.67
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 汇丰晋信大盘股票 2015 年半年 度报告摘要
第 16 页 共 33 页 INTERNAL
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
570,002,703.83 67,409,248.00 637,411,951.83
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -49,766,357.60 -49,766,357.60
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-200,221,678.70 -13,288,705.21 -213,510,383.91
其中：1. 基 金申 购款 15,727,408.63 1,287,749.82 17,015,158.45
2. 基金 赎回 款 -215,949,087.33 -14,576,455.03 -230,525,542.36
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
369,781,025.13 4,354,185.19 374,135,210.32
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 勇______
______王栋______
____杨洋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
汇丰晋信大盘 股票型证 券 投资基金(以下 简称 “本基金 ”)经中国 证监会《 关于 核准汇丰晋 信
大盘股票型证 券投资基 金 募集的批复》( 证监许可[2009]343 号文)批 准，由汇 丰晋信基金管 理有
限公司依照《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其配套规则和 《汇丰晋 信 大盘股票型 证券投资
基金基 金合 同》 发售 ，基 金合同 于 2009 年 6 月 24 日生 效。 本基 金为 契约 型 开放式 ，存 续期 限
不定，首次设立 募集规模 2,885,554,241.41 份基金 份额。本基金的 基金管理 人为汇丰晋信基 金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为交 通银 行股 份有 限公 司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《汇 丰晋 信大 盘股 票 型证券 投资 基金
基金合同》和 《汇丰晋 信 大盘股票型证 券投资基 金 招募说明书》 的有关规 定 ，投资范围 包括国内
依法发行上市 的股票、 国 债、金融债、 企业债、 央 行票据、可转 换债券、 权 证、资产支 持证券以汇丰晋信大盘股票 2015 年半年 度报告摘要
第 17 页 共 33 页 INTERNAL
及国家证券监 管机构允 许 基金投资的其 它金融工 具 。基金的投资 组合比例 为 ：股票投资 比例范围
为基金 资产 的 85%-95% ， 权证投 资比 例范 围为 基金 资产净 值 的 0-3% 。 固定 收 益类证 券和 现金 投资
比例范 围为 基金 资产 的 5%-15%， 其中 现金 或到 期日 在一年 以内 的政 府债 券的 投资比 例不 低于 基 金
资产净 值 的5% 。本 基金 将 不低 于 80% 的股 票资 产投 资于国 内 A 股 市场 上具 有 盈利持 续稳 定增 长、
价值低估、且在各行业中 具有领先地位的大盘蓝筹 股票。本基金业绩比较基 准为沪深 300 指数
*90%+ 同业 存款 利率*10% 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监 会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ，同时 亦按 照中 国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 以及 中国 证券 投资基 金业 协会 于2012 年11 月16 日颁 布的
《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 的财 务报 告符 合企 业会计 准则(2006) 的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年6 月
30 日 的财 务状 况以 及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等
有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
基金管 理人 自 2015 年 3 月 27 日 起， 对在 交易 所市 场上市 交易 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种，
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标
准》中 规定 的估 值方 法确 定公允 价值 。
除上述 事项 ，本 基金 财务 报告所 采用 的会 计政 策、 会计估 计与 上年 度财 务报 告相一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本报告 期内 ，本 基金 无重 大会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 （ 以下 简称 “估 值 处理标 准 ” ）的 有关 规定 ，经与 基金 托管 人、 会计 师事务 所协 商一 致，汇丰晋信大盘股票 2015 年半年 度报告摘要
第 18 页 共 33 页 INTERNAL
自 2015 年 3 月 27 日 起， 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司对旗 下证 券投 资基 金持 有的在 交易 所市 场 上
市交易或挂牌 转让的固 定 收益品种（估 值处理标 准 另有规定的除 外）的估 值 方法进行调 整，采用
第三方 估值 机构 提供 的价 格数据 进行 估值 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本报告 期内 ，本 基金 无重 大会计 差错 发生 。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税字[2002]128 号文《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的通 知 》 、财税[2004]78 号文 《关
于证券投资基 金税收政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号文《财政部 、国家税 务 总局、证监会 关于实
施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2005]103 号文 《关 于股 权分
置试点改革有 关税收政 策 问题的通知 》 、 上证交字[2008]16 号《关于 做好调整 证券交易印花 税税
率相关 工作 的通 知》 及深 圳证券 交易 所于 2008 年 9 月 18 日发 布的 《深 圳 证券交 易所 关于 做好
证券交易印花 税征收方 式 调整工作的通 知 》 、财税 [2008]1 号文《财 政部、国 家税务总局关 于企
业所得税若干 优惠政策 的 通知》及其他 相关税务 法 规和实务操作 ，本基金 适 用的主要税 项列示如
下：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的 价差收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c) 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(d) 对基金 取得的股 票的 股息、红利收 入，债券 的 利息收入，由 上市公司 、 发行债券的企 业
在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的个 人所 得 税。自 2013 年 1 月 1 日 起，对 所取 得的 股息
红利收 入根 据持 股期 限差 别化计 算个 人所 得税 的应 纳税所 得额 ： 持 股期 限在1 个月 以内 （含 1 个
月） 的 ， 其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所 得 额 ； 持股期 限 在 1 个月 以上 至1 年 （含1 年 ） 的，
暂减 按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超 过 1 年 的，暂 减 按 25% 计 入应 纳 税所得 额， 上述 所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(e) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(f) 对投资 者(包括个 人和 机构投资者)从 基金分配 中 取得的收入， 暂不征收 个 人所得税和 企
业所得 税。
6.4.7 关 联方 关系 汇丰晋信大盘股票 2015 年半年 度报告摘要
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6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金未 通过 关联 方进行 股票 交易 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金未 通过 关联 方进行 债券 交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金未 通过 关联 方进行 债券 回购 交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金未 通过 关联 方进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
16,205,932.20 3,434,967.40
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,695,175.75 728,711.05
注： 支 付基 金管 理人 汇丰 晋信基 金管 理有 限公 司的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。 汇丰晋信大盘股票 2015 年半年 度报告摘要
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计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 1.5%/ 当年 天数
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,700,988.65 572,494.57
注：支付基金 托管人交 通 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.25%/ 当年 天数
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方通 过银行 间同 业市 场进 行过 债券( 含回 购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，除 本基 金管 理人 外的 其他关 联方 均未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行 858,038.54 12,758.55 247,260.38 34,547.44
注：本基金通 过“交通 银 行基金托管结 算资金专 用 存款账户”转 存于中国 证 券登记结算 有限责任
公司的 结算 备付 金和 存出 保证金 ， 于2015 年6 月30 日的 相关 余额 为人 民 币119,127,475.81 元。
（2014 年 6 月30 日： 人 民币 46,940,396.44 元） 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本报告 期间 与上 年度 可比 期间， 本基 金在 承销 期内 未参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 汇丰晋信大盘股票 2015 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 33 页 INTERNAL
根据《证 券发 行与承 销管 理办法》 ，证券 投资基 金参 与网下配 售， 可与发 行人 、承销 商
自主约 定网 下配 售股 票的 持有期 限并 公开 披露 。 持有 期自公 开发 行的 股票 上市 之日起 计
算。 在 持有 期内 的股 票为 流动受 限制 而不 能自 由转 让的资 产。 基金 通过 网上 申购获 配的
新股或 认购 的新 发或 增发 债券， 从新 股获 配日 或债 券成功 认购 日至 该证 券上 市日期 间 ，
为流通 受限 制而 不能 自由 转让的 资产 。 此外 ， 基 金 还可作 为特 定投 资者 ， 认 购由中 国证
监会 《上 市公 司证券 发行 管理办 法 》 规 范的非 公开 发行股 票 ， 所 认购的 股票 自发行 结 束
之日 起12 个月 内不 得转 让 。
截至2015 年6 月30 日 ， 本基金 未持 有因 认购 新发 或增发 证券 而受 上述 规定 约束的 流
通受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002557
洽洽
食品
2015
年 6 月
29 日
重大
事项
16.38
2015
年 8 月
24 日
14.74 848,201 12,787,995.89 13,893,532.38 -
000963
华东
医药
2015
年 6 月
26 日
重大
事项
62.50
2015
年 8 月
5 日
69.20 1,144,317 69,970,596.87 71,519,812.50 -
601311
骆驼
股份
2015
年 6 月
18 日
重大
事项
23.31
2015
年 7 月
15 日
25.38 23 495.07 536.13 -
601877
正泰
电器
2015
年 5 月
18 日
重大
事项
30.81 - - 827,515 19,127,923.99 25,495,737.15 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截止 2015 年 6 月30 日 ，本基 金未 持有 因银 行间 市场债 券正 回购 交易 而作 为抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截止 2015 年 6 月30 日 ，本基 金未 持有 因交 易所 市场债 券正 回购 交易 而作 为抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 汇丰晋信大盘股票 2015 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 33 页 INTERNAL
公允价 值
(a) 以 公允 价值 计量 的金 融工具
下表按 公允 价值 三个 层级 列示了 以公 允价 值计 量的 金融资 产工 具于 2015 年 06 月 30 日 的账
面价值。公允 价值计量 中 的层级取决于 对计量整 体 具有重大意义 的最低层 级 的输入值。 三个层级
的定义 如下 ：
第一层 级: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 （未 经调 整）的 报价 ；
第二层级: 直 接（比如 取 自价格）或间 接（比如 根 据价格推算的 ）可观察 到 的、除市场报 价
以外的 有关 资产 或负 债的 输入值 ；
第三层级: 以 可 观 察 到 的市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输入 值( 不可观察
输入值)。
于资产 负债 表日 ，本 基金 的金融 工具 公允 价值 列示 如下：
2015 年6 月 30 日
第 一层次
第二 层次
第 三层 次
合计
人 民 币元
人 民币 元
人 民币 元
人民 币 元
资产
交易性 金融 资产
股票投 资
1,753,021,029.80
110,909,618.16
-
1,863,930,647.96
债券投 资
-
-
-
-
合计
1,753,021,029.80
110,909,618.16
-
1,863,930,647.96
2014 年 12 月 31 日
第一 层次
第 二层 次
第三 层次
合计
人民 币元
人 民币 元
人民 币元
人 民币 元
资产
交易性 金融 资产
股票投 资
1,400,275,504.62
24,957,828.97
-
1,425,233,333.59
债券投 资
-
-
-
-
合计
1,400,275,504.62
24,957,828.97
-
1,425,233,333.59
根据估值方法 的变更， 本 基金综合考虑 估值调整 中 采用的可观察 与不可观 察 输入值对于公 允
价值的 影响 程度 ，确 定相 关证券 公允 价值 的层 级。 汇丰晋信大盘股票 2015 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 33 页 INTERNAL
(b) 其他金 融工具的公 允 价值（非以公允 价值计量 账面价值）除 6.4.14(a) 披露的以公允 价
值计量 的金 融工 具外 ， 本 基 金06 月30 日 各项 金融 资 产和金 融负 债的 账面 价值 与公允 价值 之间 无
重大差 异。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,863,930,647.96 88.60
其中： 股票 1,863,930,647.96 88.60
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 118,442,609.45 5.63
7 其他各 项资 产 121,300,758.03 5.77
8 合计 2,103,674,015.44 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 107,929,017.50 5.41
C
制造业 716,647,110.02 35.94
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 104,709,537.46 5.25
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 46,421,161.78 2.33
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- - 汇丰晋信大盘股票 2015 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 33 页 INTERNAL
J
金融业 765,643,818.08 38.39
K
房地产 业 112,742,449.12 5.65
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 9,837,554.00 0.49
S
综合 - -
合计 1,863,930,647.96 93.47
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 8,448,355 158,153,205.60 7.93
2 600000 浦发银 行 7,272,224 123,336,919.04 6.18
3 601169 北京银 行 9,042,453 120,445,473.96 6.04
4 000651 格力电 器 1,884,232 120,402,424.80 6.04
5 601318 中国平 安 1,390,011 113,897,501.34 5.71
6 600015 华夏银 行 7,438,905 113,145,745.05 5.67
7 000963 华东医 药 1,144,317 71,519,812.50 3.59
8 000002 万
科Ａ 4,777,621 69,371,056.92 3.48
9 600887 伊利股 份 3,332,506 62,984,363.40 3.16
10 600028 中国石 化 8,352,988 58,972,095.28 2.96
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600015 华夏银 行 226,644,788.73 14.98
2 601169 北京银 行 189,005,615.78 12.49 汇丰晋信大盘股票 2015 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 33 页 INTERNAL
3 600036 招商银 行 134,506,736.73 8.89
4 000651 格力电 器 119,204,521.98 7.88
5 600029 南方航 空 115,166,705.43 7.61
6 601318 中国平 安 112,708,064.40 7.45
7 600000 浦发银 行 110,449,790.01 7.30
8 601398 工商银 行 105,299,347.25 6.96
9 601818 光大银 行 81,006,809.00 5.35
10 000568 泸州老 窖 80,788,194.04 5.34
11 601166 兴业银 行 77,053,054.35 5.09
12 000002 万
科Ａ 73,956,518.47 4.89
13 600887 伊利股 份 71,475,801.49 4.72
14 600252 中恒集 团 67,502,737.80 4.46
15 000333 美的集 团 66,988,604.04 4.43
16 600028 中国石 化 66,401,973.45 4.39
17 000963 华东医 药 64,348,190.26 4.25
18 000858 五 粮 液 57,161,231.03 3.78
19 600104 上汽集 团 52,677,463.90 3.48
20 600060 海信电 器 48,510,344.84 3.21
21 601607 上海医 药 45,279,087.01 2.99
22 600837 海通证 券 44,211,967.70 2.92
23 600369 西南证 券 43,095,572.09 2.85
24 002531 天顺风 能 42,017,394.73 2.78
25 601601 中国太 保 39,272,743.60 2.60
26 002376 新北洋 38,905,481.88 2.57
27 601311 骆驼股 份 37,887,712.40 2.50
28 601233 桐昆股 份 36,039,618.92 2.38
29 601555 东吴证 券 36,012,629.38 2.38
30 002701 奥瑞金 34,380,025.57 2.27
31 601998 中信银 行 32,747,782.04 2.16
注：本表“本 期累计买 入 金额”按买入 成交金额 （ 成交单价乘以 成交数量 ） 填列，不考 虑相关交
易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 汇丰晋信大盘股票 2015 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 33 页 INTERNAL
1 600029 南方航 空 216,255,741.40 14.29
2 601398 工商银 行 202,010,345.51 13.35
3 600015 华夏银 行 182,764,375.63 12.08
4 000651 格力电 器 168,663,682.96 11.15
5 601166 兴业银 行 112,382,673.01 7.43
6 601318 中国平 安 98,301,333.13 6.50
7 601169 北京银 行 97,908,804.20 6.47
8 600104 上汽集 团 89,720,020.62 5.93
9 600036 招商银 行 87,693,700.53 5.79
10 601233 桐昆股 份 83,577,353.90 5.52
11 601607 上海医 药 82,264,069.83 5.44
12 601668 中国建 筑 80,990,887.27 5.35
13 600000 浦发银 行 80,080,773.06 5.29
14 601818 光大银 行 74,340,390.77 4.91
15 002531 天顺风 能 68,069,164.19 4.50
16 000568 泸州老 窖 66,188,408.27 4.37
17 600660 福耀玻 璃 61,473,292.77 4.06
18 600060 海信电 器 57,948,943.19 3.83
19 600352 浙江龙 盛 57,810,501.84 3.82
20 601111 中国国 航 56,573,791.56 3.74
21 002701 奥瑞金 52,160,446.72 3.45
22 600369 西南证 券 51,939,334.59 3.43
23 600837 海通证 券 50,471,882.00 3.34
24 601555 东吴证 券 45,783,071.84 3.03
25 601311 骆驼股 份 43,940,254.13 2.90
26 600016 民生银 行 43,671,038.28 2.89
27 600887 伊利股 份 40,459,993.07 2.67
28 600252 中恒集 团 40,132,997.49 2.65
29 000333 美的集 团 39,838,643.46 2.63
30 601601 中国太 保 39,284,174.21 2.60
31 601566 九牧王 37,064,032.66 2.45
32 000858 五 粮 液 35,297,617.73 2.33
33 601628 中国人 寿 34,430,606.88 2.28
34 600742 一汽富 维 33,537,165.63 2.22
35 600011 华能国 际 33,456,912.31 2.21
36 000002 万
科Ａ 32,057,960.76 2.12
37 601009 南京银 行 30,426,231.98 2.01
注：本表“本 期累计卖 出 金额”按卖出 成交金额 （ 成交单价乘以 成交数量 ） 填列，不考 虑相关交汇丰晋信大盘股票 2015 年半年 度报告摘要
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易费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,228,244,245.91
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,338,984,673.12
注： 本表 “买 入股 票成 本 （成 交） 总额 ” ， “卖 出股 票收入 （ 成交 ） 总 额” 均 按买卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 汇丰晋信大盘股票 2015 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 33 页 INTERNAL
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体本 期 没有出现被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,542,904.90
2 应收证 券清 算款 106,138,059.31
3 应收股 利 -
4 应收利 息 49,771.78
5 应收申 购款 13,570,022.04
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 121,300,758.03
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000963 华东医 药 71,519,812.50 3.59 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入原 因， 投资 组合报 告中 ，市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。 汇丰晋信大盘股票 2015 年半年 度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
13,500 63,424.89 438,346,623.89 51.19% 417,889,408.48 48.81%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
474,924.08 0.0555%
8.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 6 月 24 日 ） 基金 份额 总额
2,885,554,241.41
本报告 期期 初基 金份 额总 额 844,424,559.34
本报告 期基 金总 申购 份额 1,705,505,213.17
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,693,693,740.14
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 856,236,032.37
注：此 处申 购含 红利 再投 、转换 入份 额， 赎回 含转 换出份 额。 汇丰晋信大盘股票 2015 年半年 度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
2015 年3 月2 日， 经 公司 股东会 审议 批准 ， 刘 叔肄 先生不 再担 任本 公司 董事 ， 由郭 晋普 先生 、
柴宏杰 先生 担任 本公 司董 事。
2015 年5 月23 日， 基金 管理人 发布 公告 ，王 品女 士不再 担任 本基 金基 金经 理。
本报告 期内 ，本 公司 高级 管理人 员未 发生 不能 正常 履行职 责的 情况 。
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人和 基金 财产 的诉讼 事项 。
本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金 本报 告期 内未 发生 基金投 资策 略的 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
经汇丰 晋信 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过 ，并 经基金 托管 人同 意， 本基 金于 2015 年 4
月 18 日 将为 其审 计的 会 计师事 务所 由毕 马威 华振 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 更换 为普 华 永
道中天 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） ， 并报 中国 证 券监督 管理 委员 会备 案。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金 本报 告期 内， 基金 管理人 及其 高级 管理 人员 未有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形 发 生 。
本报告 期内 托管 人托 管业 务部门 及其 相关 高级 管理 人员未 受到 任何 处罚 。
10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 汇丰晋信大盘股票 2015 年半年 度报告摘要
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申万宏源 1 1,608,940,199.14 24.50% 1,464,775.16 24.50% -
银河证券 1 1,363,116,341.13 20.76% 1,240,981.79 20.76% -
兴业证券 2 1,038,616,095.75 15.82% 945,553.78 15.82% -
光大证券 1 924,603,224.24 14.08% 841,761.53 14.08% -
安信证券 2 474,079,275.55 7.22% 431,602.07 7.22% -
中信建投 1 416,188,251.62 6.34% 378,897.53 6.34% -
招商证券 2 289,667,905.81 4.41% 263,713.40 4.41% -
东兴证券 1 216,145,766.81 3.29% 196,779.85 3.29% -
川财证券 1 131,695,210.16 2.01% 119,895.57 2.01% -
华创证券 1 104,176,648.82 1.59% 94,842.52 1.59% -
中银国际 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
合计 27 6,567,228,919.03 100.00% 5,978,803.20 100.00% -
注：1 、本 报告 期内 本基 金 新增深 圳交 易单 元中 信建 投、东 兴证 券、 川财 证券 、平安 证券 。
2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
1) 选 择使 用基 金专 用交 易 单元的 证券 经营 机构 的选 择标准
a.实力 雄厚 ，信 誉良 好；
b.公司 经营 行为 规范 ，财 务状况 和经 营状 况良 好, 过 去三年 未有 任何 违规 经营 记录；
c.公司 具有 较强 的研 究能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供研 究服 务支 持；
d.公司 内部 管理 规范 ，研 究流程 严谨 清晰,能 满足 基 金操作 的高 度保 密要 求；
e.具备 基金 运作 所需 的高 效、安 全的 通讯 条件 ，能 及时为 本基 金提 供准 确全 面的信 息资 讯服 务。
2) 选 择使 用基 金专 用交 易 单元的 证券 经营 机构 的程 序
基金管 理人 定期 对证 券公 司服务 质量 从以 下几 方面 进行考 核， 并根 据考 核结 果选择 交易 单元 ：
a.研究 报告 的数 量和 质量 ； 汇丰晋信大盘股票 2015 年半年 度报告摘要
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b.提供 研究 服务 的主 动性 ；
c.资讯 提供 的及 时性 及便 利性；
d.其他 可评 价的 考核 标准 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交 易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申万宏源 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
合计 - - - - - -
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§11 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
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2015 年 8 月29 日
