信息安B：不定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 不 定 期 份 额 折 算 结 果 及 恢 复 交 易 的 公 告 根据 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 （以下简称 “ 本基金” ） 基 金 合 同 及 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 ， 信诚 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简称“ 本公司 ” ）以 2015 年 8 月 27 日为基准日，对信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 之基础份额 （ 场 内 简 称 ： 信 息 安 全 ， 基 础 份 额 ， 代 码 ：165523 ） 、 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分级证券投资基金 A 份额（ 场 内 简 称 ： 信 息 安 A ， 代 码 ：150309 ） 及 信诚中证信息安全指 数分级证券投资基金 B 份额（场内 简称：信息安 B ，代码 ：150310 ）实施不定期份额折算， 现将相关事项公告如下： 一、份额折算结果 2015 年 8 月 27 日，信息安全的 场外份额经折算后的份额数 采用四舍五入的方式保留到 小数点后两位 ，由此产生的误差计入基金财产；信息安全 的场内份额、信息安 A 份额、信息 安 B 份额经折算后的份额数 截位取整计算（最小单位为 1 份） ， 舍去部 分计入基金财产 。基金 份额折算比例 四舍五入精确到小数点后第 9 位 ，如下表所示：
折 算 前 基 金 份 额 折算前基金
折算后基金份额 折算后基金 基金份额名称 （单位：份） 份额净值 份额折算比例 （单位：份） 份额净值
（单位：元）
（单位：元） 信息安全场外份 额
532,120,608.90
0.625 0.624914138
332,529,691.47
1.000 信息安全场内份 额
12,819,746.00
0.625 0.624914138
52,281,128.00
1.000 （注 1 ）
信息安 A 份额
57,620,950.00
1.009 0.240766631
13,873,202.00
1.000 0.768295021
44,269,889.00
（注 2 ）
信息安 B 份额
57,620,950.00
0.241 0.240766632
13,873,202.00
1.000 注 1 ：该“ 折算后份额” 为 折 算 后 场内 信 息 安 全 份 额 之 和 ， 包 括 原 场 内 信 息 安 全 份 额 经 折 算后的份额以及原 信息 安 A 份额经折算后的新增场内信息 安全 份额。 注 2 ：该“ 折算后基金份额” 为信息安 A 份额经折算后产生的新增 信息安 全 场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份 额。 二、恢复交易
自 2015 年 8 月 31 日起， 本基金恢复申购 （含定 期定额投 资 ） 、赎回、转换、转托管和 配对转换业务， 信息安 A 份额、信 息安 B 份额将于 2015 年 8 月 31 日上午 9 ：30 —10：30 停 牌一小时后复牌。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2015 年 8 月 31 日 复牌 首日 信息安 A 、信息安 B 即时行情显示的前收盘价为 2015 年 8 月 28 日 的信息 安 A 、 信息 安 B 的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元 ） ， 分别 为 1.000 元和 1.118 元。 2015 年 8 月 31 日当日信 息安 A 、信息安 B 均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者 注意投资风险。 三、重要提示 1 、本基金 信 息 安 A 份 额 具 有 预 期 风 险 、 预 期 收 益 较 低 的 特 征 ， 但 在 不 定 期 份 额 折 算 后 信息安 A 份 额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的 信 息安 A 份额变为同时持有较低风险收益特征的信息安 A 份 额与较高风险收益特征的 信息安全 份额，因此原 信息安 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外， 信息安全 份额 为跟踪指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原 信息安 A 份额持有人还可 能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 2 、本基金 信息安 B 份额具有预期风险、预期收益较高的特征。 不定期份额折算后其杠杆 倍数将大幅降低，将恢复到初始杠杆水平，相应地， 信息 安 B 份额净 值随市场涨跌而增长或 者下降的幅度也会大幅减小。 3 、由于 信息安 A 份额、 信息安 B 份 额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折 算后， 信息 安 A 份额、 信息安 B 份额 的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交 易的投资者注意折溢价所带来的风险。
4 、 原 信息安 A 份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内信息安全份 额分拆为 信息安 A 份额 、信息安 B 份额 。
5 、根据深圳证券交易所的相关业务规则， 信息 安全 份额 、 信息安 A 份 额、 信息 安 B 份 额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为 1 份） ，舍去 部分计入基金财产，持 有极小数 量信息安全 份 额、 信息安 A 份额、信 息安 B 份额的持有人，存在折算后份额因为 不足 1 份而 导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
6 、 投 资 者 若希 望 了 解 基金 份 额 折 算业 务 详 情 ，可 致 电 信 诚基 金 管 理 有限 公 司 客 户服 务 电 话 400-666-0066, 或登录本 公司网站 www.xcfunds.com 进行查询。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定 盈利, 也 不 保 证 最 低 收 益 。 投 资 者 投 资 基 金 时 应 认 真 阅 读 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 。 敬 请 投 资 者 留意投资风险。 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2015 年 8 月 31 日
