信息安B：关于不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于信息安A 份 额 、 信 息 安B 份额 不 定 期 份 额 折 算 后 次 日 前 收 盘 价 调 整 的公告 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 及 《 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基金 合 同 》 （ 简 称 “ 基 金 合 同 ” ）的 约定， 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 以 2015 年 8 月 27 日为基准日， 对 在 该 日 交 易 结 束 后 登 记 在 册 的 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之基 础份额 （ 场 内 简 称 ： 信 息 安 全 ， 基 础 份 额 ， 代 码 ：165523 ） 、 信 诚 中 证 信 息 安 全 指数分级证券投资基金 A 份额（场内简称：信息安 A，代码：150309）及信诚中 证信息安全指数分级证券投资基金 B 份额（场内简称：信息安 B，代码：150310） 办 理 不 定 期 份 额 折 算 业 务 。 对 于 不 定 期 份 额 折 算 的 方 法 及 相 关 事 宜 ， 详 见 2015 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及信诚基金管 理 有 限 公 司 网 站 上 的 《 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 办 理 不 定 期 份 额折算业务的公告》 。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2015 年 8 月 31 日复 牌首日 信息安 A、信息安 B 即时行 情显示的前收盘价将调整为 2015 年 8 月 28 日的信息安 A、信息安 B 的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元） ， 分别为 1.000 元和 1.118 元。2015 年 8 月 31 日 当日信息安 A、信息安 B 均可能 出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 风险提示： 本 公 司 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 投 资 者 投 资 于 本 公 司 基 金 时 应 认 真 阅 读 相 关 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 等 文 件 ， 并 根 据 自 身 风 险 承 受 能 力 选 择 适 合 自 己 的 基 金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 信诚基金管理有限公司
2015 年8 月31 日
