汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
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汇添 富收 益快 钱货 币市 场基 金2015 年 半年
度报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 29 日
汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
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1.2
目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对 本半年度 报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 17
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 17
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 39
7.2 债券回购 融资情况 .................................................................................................................... 39
7.3 基金投资 组合平均剩余期限 .................................................................................................... 40
7.4 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 40
7.5 期末按摊 余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 41
7.6 “影子定 价”与“摊余成本法”确定 的基金资产净值的偏离 ............................................ 41
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 41
7.8 投资组合 报告附注 .................................................................................................................... 41
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 42
8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 43
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 43 汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
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§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 44
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 45
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 45
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 45
10.8 偏离度 绝对值超过 0.5% 的情况 ............................................................................................. 47
10.9 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 49
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 49
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 50
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 汇添富收益快钱货币市场基金
基金简称 汇添富快钱货币
基金主代码 159005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 23 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,997,470.00 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 添富快钱 A 添富快钱 B
下属分级基金的交易代码： 159005 159006
报告期末下属分级基金的份额总额 1,976,134.00 份 1,021,336.00 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下， 力争实现超越业绩比较基
准的投资回报。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略， 力求在满足安全性、 流
动性需要的基础上实现更高的收益率。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金， 是证券投资基金中 的低风险品种。 本基
金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 李鹏 蒋松云
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址 上海市黄浦区大沽路288 号6
栋 538 室
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55
号
办公地址 上海市富城路99 号震旦国际
大楼 21 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55
号
邮政编码 200120 100140 汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
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法定代表人 李文 姜建清
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证
券时报》
登载基金半年度 报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com
基金半年度 报告备置地点 上海市富城路99 号震旦 国际大楼21 楼
汇添富基金管理股份有限公司
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城安永大楼 16 层
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、本基金收 益分配为按日现金分红。
基金级别 添富快钱 A 添富快钱 B
3.1.1 期间数 据和指标 报告期( 2015 年1 月1 日 -
2015 年 6 月30 日 )
报告期( 2015 年1 月1 日 -
2015 年 6 月30 日)
本期已实现收益 2,692,457.23 3,995,527.23
本期利润 2,692,457.23 3,995,527.23
本期净值收益率 2.0165% 2.1414%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末基金资产净值 197,613,400.00 102,133,600.00
期末基金份额净值 100 100
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
累计净值收益率 2.1708% 2.3012% 汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 收 益 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
添富快钱 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.4701% 0.0351% 0.0288% 0.0000% 0.4413% 0.0351%
过去三个月 0.8828% 0.0204% 0.0873% 0.0000% 0.7955% 0.0204%
过去六个月 2.0165% 0.0146% 0.1736% 0.0000% 1.8429% 0.0146%
自基金合同
生效日起至
今
2.1708% 0.0143% 0.1822% 0.0000% 1.9886% 0.0143%
添富快钱 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一个月 0.4912% 0.0353% 0.0288% 0.0000% 0.4624% 0.0353%
过去三个月 0.9465% 0.0205% 0.0873% 0.0000% 0.8592% 0.0205%
过去六个月 2.1414% 0.0146% 0.1736% 0.0000% 1.9678% 0.0146%
自基金合同
生效日起至
今
2.3012% 0.0143% 0.1822% 0.0000% 2.1190% 0.0143%
注：1 、本基 金收益分配为按日现金分红。
2 、本基金的 《基金合同》生效日为 2014 年12 月23 日，至本 报告期末未满一年。 汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值收 益 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
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注：本基金的《基金合同》生效日为 2014 年 12 月23 日， 截至本报告期末，基金成立未满 1 年；
本基金建仓期为本 《基金合同》 生效之日 （2014 年12 月 23 日） 起 6 个月 ， 建仓结束时各项资产
配置比例符合合同规定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
汇 添 富基 金管 理 股份 有限 公 司由 东方 证 券股 份有 限 公司 、文 汇 新民 联合 报 业集 团、 东航金控
有限责任公司共同发起设立， 经中国证监会证监基金字 （2005 ）5 号文 批准， 于 2005 年2 月3 日
正式成立，注册资本金为 1 亿元人民币。截止到 2015 年 6 月 30 日，公 司管理证券投资基金规模
约 2,198.54 亿元，有效客户数约 600 万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理 53 只开
放式证 券投 资基金 ，形 成了覆 盖高 、中、 低各 类风险 收益 特征， 较为 完善、 有效 的产品 线 ， 包 括
汇添富 优势 精选混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 货币市 场基 金、汇 添富 均衡增 长股 票 型证 券 投 资 基汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
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金、汇 添富 成长焦 点股 票型证 券投 资基金 、汇 添富增 强收 益债券 型证 券投资 基金 、汇添 富 蓝 筹 稳
健灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 汇添富 价值 精 选股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 上证综 合 指 数 证
券投资 基金 、汇添 富策 略回报 股票 型证券 投资 基金、 汇添 富民营 活力 股票型 证券 投资基 金 、 汇 添
富香港 优势 股票型 证券 投资基 金、 汇添富 医药 保健股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 双利债 券 型 证 券
投资基 金、 汇添富 社会 责任股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 可转换 债券 债券型 证券 投资基 金 、 汇 添
富黄金及贵金属证券投资基金 （LOF ） 、 深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金、 汇添富深证 300
交易型 开放 式指数 证券 投资基 金联 接基金 、汇 添富信 用债 债券型 证券 投资基 金、 汇添富 逆 向 投 资
股票型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券 型证 券投资基金、汇添富理财 60 天债券 型证券投资
基金、 汇添富理财 14 天 债券型证券投资基金、 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、 汇 添
富多元收益债券型证券投资基金、 汇添富收益快线货币市场基金、 汇添富理财 21 天债 券型发起式
证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型证券投资基金、汇
添富实业债债券型证券投资基金、 汇添富美丽 30 股票型证券投资基金、 汇添 富高息债债券型证券
投资基 金、 汇添富 中证 主要消 费交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 、汇 添富中 证医 药卫生 交 易 型 开
放式指 数证 券投资 基金 、中证 能源 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金、 中证金 融地 产交易 型 开 放 式
指数证 券投 资基金 、汇 添富年 年利 定期开 放债 券型证 券投 资基金 、汇 添富现 金宝 货币市 场 基 金 、
汇添富沪深 300 安中动态 策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、汇添
富安心 中国 债券型 证券 投资基 金、 汇添富 双利 增强债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 添富通 货 币 市 场
基金、 汇添 富全额 宝货 币市场 基金 、汇添 富恒 生指数 分级 证券投 资基 金、汇 添富 和聚宝 货 币 市 场
基金、 汇添 富移动 互联 股票型 证券 投资基 金、 汇添富 环保 行业股 票型 证券投 资基 金、汇 添 富 收 益
快钱货 币市 场基金 、汇 添富外 延增 长主题 股票 型证券 投资 基金、 汇添 富成长 多因 子量化 策 略 股 票
基金、 汇添 富中证 主要 消费交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金联接 基金 、汇添 富医 疗服务 混 合 型 证
券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陆文磊
汇添富增
强收益债
券基金、
汇添富季
季红定期
开放债券
基金、汇
2014 年12 月
23 日
- 13 年
国籍：中
国。 学历：
华东师范
大学金融
学博士。
相关业务
资格：基汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
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添富互利
分级债券
基金、汇
添富全额
宝货币基
金、汇添
富收益快
线货币基
金、汇添
富收益快
钱货币基
金的基金
经理，固
定收益投
资总监。
金从业资
格。从业
经历：曾
任上海申
银万国证
券研究所
有限公司
高级分析
师。2007
年 8 月加
入汇添富
基金管理
股份有限
公司，历
任固定收
益高级经
理，固定
收益基金
经理助
理，现任
固定收益
投资总
监。2008
年 3 月 6
日至今任
汇添富增
强收益债
券基金的
基金经
理，2009
年 1 月 21
日至 2011
年 6 月 21
日任汇添
富货币基
金的基金
经理，
2011 年 1
月26 日至
2013 年 2
月 7 日任
汇添富保
本混合基
金的基金
经理，汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
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2012 年 7
月26 日至
今任汇添
富季季红
定期开放
债券基金
的基金经
理，2013
年 11 月 6
日 至今任
汇添富互
利分级债
券基金的
基金经
理，2013
年 12 月
13 日至
2015 年 3
月31 日任
汇添富全
额宝货币
基金的基
金经理，
2014 年 1
月21 日至
2015 年 3
月31 日任
汇添富收
益快线货
币基金的
基金经
理，2014
年 12 月
23 日至今
任汇添富
收益快钱
货币基金
的基金经
理。
徐寅喆
汇添富和
聚宝货币
基金、汇
添富收益
快钱货币
基金、汇
2014 年12 月
23 日
- 7 年
国籍：中
国。 学历：
复旦大学
法学学
士。六年
证券从业汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
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添富收益
快线货币
基金、汇
添富理财
7 天债券
基金的基
金经理。
经验。曾
任长江养
老保险股
份有限公
司债券交
易员。
2012 年 5
月加入汇
添富基金
管理股份
有限公司
任债券交
易员、固
定收益基
金经理助
理。2014
年 8 月 27
日至今任
汇添富收
益快线货
币市场基
金、汇添
富理财 7
天债券型
证券投资
基金的基
金经理。
2014 年11
月26 日至
今任汇添
富和聚宝
货币市场
基金经
理。2014
年 12 月
23 日至今
任汇添富
收益快钱
货币基金
基金经
理。
注：1 、 基金的首任基金经理， 其 “任职日期 ”为基金合同生效日， 其 “离职日期 ”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2 、 非首任基金经理， 其 “任职日期” 和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
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日期；
3 、证券从业 的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益 保 护 ，根 据中 国 证监 会《 证 券投 资基 金 管理 公司 公平交易
制度指 导意 见》等 法规 ，借鉴 国际 经验， 建立 了健全 、有 效的公 平交 易制度 体系 ，形成 涵 盖 各 开
放式基 金、 特定客 户资 产管理 组合 和社保 组合 全部投 资组 合，交 易所 市场、 银行 间市场 等 各 投 资
市场， 债券 、股票 、回 购等各 投资 标的， 并贯 穿分工 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执 行 、 业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本 报 告期 内， 基 金管 理人 对 公平 交易 制 度和 公平 交 易机 制实 现 了流 程优 化 和进 一步 系统化，
确保全 程嵌 入式风 险控 制体系 的有 效运行 ，包 括投资 独立 决策、 研究 公平分 享、 集中交 易 公 平 执
行、交 易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本 报 告期 内， 通 过投 资交 易 监控 、交 易 数据 分析 以 及专 项稽 核 检查 ，本 基 金管 理人 未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易 次数为 1 次 ， 是由于投资流动性的需求导致。 经检
查和分析未发现异常情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年上半 年的宏观经济， 下行压力有增无减， 各项 指标屡创新低， 央行连续出手通过宽松
的货币 政策 以刺激 经济 。国务 院稳 增长意 愿强 烈，在 财政 政策、 房地 产行业 政策 方面均 有 作 为 ，
地方政 府债 放量发 行。 货币政 策方 面，央 行在 上半年 多次 降准降 息， 重启逆 回购 并下调 逆 回 购 利汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
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率之后，并继续采用逆回购、MLF 、PSL 等工具提 供流动性。
从债券市场来看，1-2 月 对经济通胀预期偏悲观， 长端快速下行，3 月 IPO 加速， 打 新如火如
荼，推 高无 风险收 益率 ，导致 降息 打折扣 ，传 统宽松 延后 预期下 ，债 市再度 调整 。4 月公 布 一 季
度经济 数据 ，较差 经济 通胀数 据 进 一步增 加了 继续宽 松预 期，叠 加再 次降准 ，债 市迎来 丰 收 月，
长端和短端收益率均大幅下行， 收益率曲线由前期的熊平转变成牛平。5 月受地方 债务置换影响，
长端出 现反 弹，而 短端 在宽松 货币 政策下 继续 下行， 收益 率曲线 牛平 转牛陡 。6 月不管 是 长 端 还
是短端均回归平静，等待后续走势变化。
操作上，本基金以稳健操作为准。密切关注 IPO 的发行节奏 ，管理团队及时跟踪持有人申赎
安排， 以流 动性管 理为 首要任 务。 此外， 在一 月初、 四月 初加仓 高评 级短融 的仓 位，并 配 合 较 短
久期的回购以及存款应对资金面冲击，在降低组合的风险的同时为持有人获取稳定回报。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2015 年上半 年，本基金 A 级净值收益 率为 2.0165% ，B 级净值 收益率为 2.1414% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2015 年3 季度，美国 和欧洲经济可能继续平稳增长。国内经济数据可能出现零星亮点，
环比改善可期。 通胀预计略会上行， 但央行货币政策仍然会保持中性偏宽松， 流动性整体无忧。7
月初股市持续大跌， 受此影响 7 月IPO 暂停， 这 将使得打新基金或面临赎回， 加上 市场避险情绪 ，
短期内银行优先资金和打新资金有望重回债市，需求回归或带来交易性机会，利于债市反弹。
我 们 将在 密切 跟 踪基 本面 、 政策 面和 资 金面 前提 下 ，综 合分 析 本基 金的 份 额变 动， 做好债券
与存款 之间 的配置 ，延 续相对 积极 的投资 策略 ，保持 投资 收益吸 引力 ，为持 有人 在管理 好 流 动 性
的前提下获取持续稳定的投资回报。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金管
理人完 成估 值后， 经本 基金托 管人 复核无 误后 由本基 金管 理人对 外公 布。月 末、 年中和 年 末 估 值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报 告 期内 ，公 司 制定 了证 券 投资 基金 的 估值 政策 和 程序 ，并 由 投资 研究 部 、产 品创 新部、基
金营运 部和 稽核监 察部 人员及 基金 经理等 组成 了估值 委员 会，负 责研 究、指 导基 金估值 业 务 。 估汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
第 16 页 共 50 页
值委员 会成 员均为 公司 各部门 人员 ，均具 有基 金从业 资格 、专业 胜任 能力和 相关 工作经 历 ， 且 之
间不存 在任 何重大 利益 冲突。 基金 经理作 为公 司估值 委员 会的成 员， 不介入 基金 日常估 值 业 务 ，
但应参 加估 值小组 会议 ，可以 提议 测算某 一投 资品种 的估 值调整 影响 ，并有 权表 决有关 议 案 但 仅
享有一 票表 决权， 从而 将其影 响程 度进行 适当 限制， 保证 基金估 值的 公平、 合理 ，保持 估 值 政 策
和程序的一贯性。
报 告 期内 ，本 基 金与 中央 国 债登 记结 算 有限 责任 公 司签 订了 《 中债 收益 率 曲线 和中 债估值最
终用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基金 《基金 合同 》约定 ： “每 日分配 、每 日支付 ” ，本 基金根 据每 日基金 收益 情况， 以 每 百
份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配。
本基金期初应付收益为 82,261.96 元 ， 本基金 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日期间 累计
分配收益 6,687,984.46 元 ，其中人民币 6,726,896.72 元以现金 分红方式支付给投资者，其余人
民币 43,349.70 元为期末 应付收益。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 汇添 富 收益 快钱 货 币市 场基 金 的托 管过 程 中， 严格 遵守《证
券投资 基金 法》 、 《货 币 市场基 金管 理暂行 规定》 、 《货币 市场 基金信 息披 露特别 规定 》及其 他有 关
法律法 规和 基金合 同的 有关规 定， 不存在 任何 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为 ， 完全尽 职 尽 责 地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 汇 添富 收益 快 钱货 币市 场 基金 的管 理 人 —— 汇 添 富基 金管 理 股份 有限 公司在汇
添富收益快钱货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年 化收益率、基金利润分配、
基金费 用开 支等问 题上 ，严格 遵循 《证券 投资 基金法》 、 《 货币市 场基 金管理 暂行 规定》 、 《 货 币 市
场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
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5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管 人 依 法 对 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 汇 添 富 收 益 快 钱 货 币 市 场 基 金
2015 年半年 度报告中财务指标、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了核查，
以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 汇添富收益快钱货币市场基金
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 111,025,700.33 252,638,436.50
结算备付金
60,074,800.00 -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 80,006,273.65 -
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
80,006,273.65 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 58,000,647.00 -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 900,016.53 401,013.09
应收股利
- -
应收申购款
- -
其他资产 6.4.7.6 50,561.61 -
资产总计
310,057,999.12 253,039,449.59
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
9,999,875.00 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- - 汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
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应付管理人报酬
32,234.65 11,087.76
应付托管费
12,893.81 4,435.12
应付销售服务费
26,066.15 2,864.75
应付交易费用 6.4.7.7 13,581.58 -
应交税费
- -
应付利息
437.33 -
应付利润
43,349.70 82,261.96
其他负债 6.4.7.8 182,560.90 -
负债合计
10,310,999.12 100,649.59
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 299,747,000.00 252,938,800.00
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
299,747,000.00 252,938,800.00
负债和所有者权益总计
310,057,999.12 253,039,449.59
注：1 、后附 会计报表附注为本会计报表的组成部分。
2 、 报告截止日 2015 年6 月 30 日， 基金份额净值 100.00 元， 基 金份额总额 2,997,470.00 份， 其
中，A 级份 额 1,976,134.00 份，B 级 份额 1,021,336.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 汇添富收益快钱货币市场基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月30 日
一、收入
7,667,457.83 -
1. 利息收入
7,306,907.80 -
其中：存款利息收入 6.4.7.11 5,724,231.64 -
债券利息收入
1,106,312.56 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
476,363.60 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
360,550.03 -
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.12 360,550.03 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
- - 汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
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4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
- -
减： 二 、费用
979,473.37 -
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 346,827.16 -
2 ．托管费 6.4.10.2.2 138,730.86 -
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 203,080.12 -
4 ．交易费用
- -
5 ．利息支出
36,543.84 -
其中：卖出回购金融资产支出
36,543.84 -
6 ．其他费用 6.4.7.13 254,291.39 -
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额 以 “- ”
号填列）
6,687,984.46 -
注：1 、后附 会计报表附注为本会计报表的组成部分。
2 、由于本基 金于 2014 年 12 月 23 日成 立，无比较式的上年度可比期间，因此利润表只列 示本期
数据，特此说明。
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 汇添富收益快钱货币市场基金
本报告期：2015 年1 月1 日 至 2015 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
252,938,800.00 - 252,938,800.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 6,687,984.46 6,687,984.46
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净值减少以 “- ” 号填
列）
46,808,200.00 - 46,808,200.00
其中：1. 基 金申购款 12,545,083,300.00 - 12,545,083,300.00
2. 基金赎回 款 -12,498,275,100.00 - -12,498,275,100.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -6,687,984.46 -6,687,984.46 汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
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五、 期末所有者权益 （基
金净值）
299,747,000.00 - 299,747,000.00
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- - -
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
- - -
注： 本基金于 2014 年 12 月23 日成 立， 无比较式的上年度可比期间， 因此所有者权益 （基金净值）
变动表只列示本期数据，特此说明。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 张晖______
______ 陈灿辉______
____ 韩从慧____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
汇添富收益快钱货币市场基金 ( 以 下简称 “本基金”) ， 系经中国证券 监督管理委员会 （以下
简称 “中国证监会”） 证监许可[2014]1003 号文 《关于准予汇添富收益快钱货币市场基金注册的
批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司作为发起人于 2014 年 12 月 15 日至
2014 年 12 月 16 日向社 会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明
（2014) 验字 第 60466941_B38 号验资报 告后， 向中国证监会报送基金备案材料。 基金合同于 2014
年 12 月 23 日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期 限不定。设立时募集的扣除认购费后的汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
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实 收 基 金 （ 本 金 ） 为 人 民 币 252,930,000.00 元 ， 在 募 集 期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币
10,026.00 元 ，以上实收基金（本息）合计人民币 252,940,026.00 元，按 基金面值 1.00 元折合
252,940,026.00 份基金份 额。 本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司， 注册登记机
构为中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司，基 金托 管人为 中国 工商银 行股 份有限 公司 。本基 金 投 资 于
法律法 规及 监管机 构允 许投资 的金 融工具 ，包 括现金 、通 知存款 、短 期融资 券、 一年以 内 （ 含 一
年）的 银行 定期存 款、 大额存 单、 期限在 一年 以内（ 含一 年）的 债券 回购、 期限 在一年 以 内 （ 含
一年） 的中央银行票据、 剩余期限在 397 天以 内 （含 397 天） 的债券、 资产支持证券、 中期票据，
以及中国证监会及/ 或中 国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法 律法规或监管
机构以 后允 许货币 市场 基金投 资其 他品种 ，基 金管理 人在 履行适 当程 序后， 可以 将其纳 入 投 资 范
围。
本 基 金的 投资 目 标为 在保 持 基金 资产 的 低风 险和 高 流动 性的 前 提下 ，力 争 实现 超越 业绩比较
基准的投资回报。
本基金的业绩比较基准为活期存款利率（税后） 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具 体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在 具
体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金
信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
采用若干修订后/ 新会计 准则
2014 年 1 至 3 月，财政部 制定了《企业会计准则第 39 号—— 公允价值计量》 、 《企业 会计准
则第 40 号—— 合营安排》 和 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》 ； 修订了 《企
业会计准则第 2 号—— 长期股权投资》 、 《企业 会计准则第 9 号——职工 薪酬》 、 《企 业会计准则第
30 号——财 务报表列报》 和 《企业会计准则第 33 号——合并 财务报表》 ； 上述 7 项会 计准则均 自
2014 年 7 月1 日起施行。 2014 年 6 月 ， 财政部修订了 《企业会计准则第 37 号 ——金融工具列报》 ，
在 2014 年年 度及以后期间的财务报告中施行。 汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
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上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2015 年上半年 的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》 和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制 。
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。
6.4.4.2 记账本位币
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人民
币元为单位表示。
6.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项。
本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债。
6.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
(1) 债券投资
买入银行间同业市场交易的债券， 于成交日确认为债券投资； 债券投资按 实际支付的全部价
款入账 ，其 中所包 含债 券起息 日或 上次除 息日 至购 买 日止 的利息 ，作 为应收 利息 单独核 算 ， 不 构
成债券投资成本， 对于贴息债券， 应作为债券投资成本； 卖出银行间同业市场交易的债券， 于成
交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(2) 回购协议
基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
公 允 价值 是指 市 场参 与者 在 计量 日发 生 的有 序交 易 中， 出售 一 项资 产所 能 收到 或者 转移一项
负债所 需支 付的价 格。 以公允 价值 计量或 披露 的资产 和负 债，根 据对 公允价 值计 量整体 而 言 具 有
重要意 义的 最低层 次输 入值， 确定 所属的 公允 价值层 次： 第一层 次输 入值， 在计 量日能 够 取 得 的汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
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相同资 产或 负债在 活跃 市场上 未经 调整的 报价 ；第二 层次 输入值 ，除 第一层 次输 入值外 相 关 资 产
或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值， 相关资产或负债的不可观察输入值。 本基
金估值 采用 摊余成 本法 ，其相 当于 公允价 值。 估值对 象以 买入成 本列 示，按 实际 利率并 考 虑 其 买
入时的溢 价与折价， 在其剩余期限内摊销， 每日计提收益或损失。 本 基金不采用市场利率和上市
交易的债券和票据的市价计算基金资产净值； 本基金金融工具的估值方 法具体如下：
1)银行存款
基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
2)债券投资
基 金 持有 的附 息 债券 、贴 现 券购 买时 采 用实 际支 付 价款 （包 含 交易 费用 ） 确定 初始 成本，每
日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
3)回购协议
(1) 基金 持有的 回 购协 议（ 封 闭式 回购 ） ， 以成 本列 示 ，按 实际 利 率在 实际 持 有期 间内 逐日计
提利息；
(2) 基金持有 的买断式回购以协 议成本列示， 所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。 回购
期间对 涉及 的金融 资产 根据其 资产 的性质 进行 相应的 估值 。回购 期满 时，若 双方 都能履 约 ， 则 按
协议进 行交 割。若 融资 业务到 期无 法履约 ，则 继续持 有现 金资产 ；若 融券业 务到 期无法 履 约 ， 则
继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；
4)其他
(1) 如有确凿 证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
(2) 为 了 避 免 采 用 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 按 其 他 可 参 考 公 允 价 值 指 标 计 算 的 基 金
资产净 值发 生重大 偏离 ，从而 对基 金份额 持有 人的利 益产 生稀释 和不 公平的 结果 ，基金 管 理 人 于
每一估 值日 ，采用 其他 可参考 公允 价值指 标， 对基金 持有 的估值 对象 进行重 新评 估，即 “ 影 子 定
价” 。 当 “影子定价” 确 定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达
到或超过 0.25% 时， 基金管 理 人应 根据 风 险控 制的 需 要调 整组 合 。其 中， 对 于偏 离度 的绝对值达
到或超过 0.50% 的情形， 基金管理人应编制并披露临时报告；
(3) 如有新增 事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本 基金 计划以 净额 结算或 同时 变现该 金融 资产和 清偿 该金融 负债 时，金 融资 产和金 融 负 债 以汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
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相互抵 销后 的金额 在资 产负债 表内 列示。 除此 以外， 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内 分 别 列
示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 每份基金份额面值为 100.00 元 。 由于申
购、赎 回引 起的实 收基 金的变 动分 别于基 金申 购确认 日、 赎回确 认日 认列。 上述 申购和 赎 回 分 别
包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
(1) 存 款 利 息 收 入 按 存 款 的 本 金 与 适 用 的 实 际 利 率 逐 日 计 提 的 金 额 入 账 。 若 提 前 支 取 定 期 存
款，按 协议 规定的 利率 及持有 期重 新计算 存款 利息收 入， 并根据 提前 支取所 实际 收到的 利 息 收 入
与帐面 已确 认的利 息收 入的差 额确 认利息 收入 损失， 列入 利息收 入减 项，存 款利 息收入 以 净 额 列
示。 另外， 根据中国证监会基金部通知(2006)22 号文 《关于 货币市场基金提前支取定期存款有关
问题的通知》的规定，因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担；
(2) 债券利息 收入按实际持有期内逐日计提。 附息债券、 贴现券购买时采用实际支付价款 （ 包
含交易费用）确定初 始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3) 买入返售 金融资产收入， 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购 期内逐日计提；
(4) 债券 投资收 益/( 损失) 于 卖 出债 券成 交 日确 认， 并 按卖 出债 券 成交 金额 与 其成 本、 应收利
息及相关费用的差额入账；
(5) 其他收入 在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的
时候确认。
6.4.4.9 费 用 的 确 认和 计 量
(1) 基金管理 费按前一日基金资产净值的 0.20% 年 费率计提；
(2) 基金托管 费按前一日基金资产 净值的 0.08% 年 费率计提；
(3) 对于A 级 基金份额，基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率逐日计提；
对于 B 级基 金份额，基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01% 的 年费率逐日计提；
(4) 卖出回购 金融资产支出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其他费用 系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费 用。 如果 影
响每万份基金净收益小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
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6.4.4.10 基 金 的 收 益分 配 政 策
(1) 本基金同 一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(2) 本基金收 益分配方式为现金分红；
(3)“ 每日分 配、每日支付 ”，本基金根据每日基金收益情况，以每百份基金净收益为基准，
为投资 人每 日计算 当日 收益并 全部 分配； 若当 日净收 益大 于零时 ，则 支付收 益； 若当日 净 收 益 等
于零时 ，则 不支付 收益 ；基金 管理 人将采 取必 要措施 尽量 避免基 金净 收益小 于零 ，若当 日 净 收 益
小于零 时， 不为投 资人 缩减相 应的 基金份 额， 待其后 累计 净收益 大于 零时即 支付 收益， 基 金 管 理
人有权 通过 代办证 券公 司或自 行向 基金份 额持 有人追 索； 投资人 当日 收益分 配的 计算保 留 到 小 数
点后 2 位， 小数点后第 3 位按去尾原 则处理，去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
(4) 当日申购 的基金份额自确认之日起享有基金的收益分配权益； 当日赎 回的基金份额自确认
之日起，不享有基金的收益分配权益；
(5) 投资人当 日买入的基金份额自下一工作日起享有基金的收益分配权益； 当日卖出 的基金份
额自卖出下一工作日起，不享有基金的收益分配权益;
(6) 法律法规 或监管机构另有规定的从其规定。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期会计政策变更的说明可参见 6.4.2 会计报表 的编制基础。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
根据 《中国证 券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处
理标准》 ，自 2015 年 4 月 3 日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、
深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有规定的除外） ， 采用第三
方估值机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1 、营业税、 企业所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2004]78 号文 《 关于 证券 投 资基 金税 收 政策 的通 知 》 ， 自
2004 年 1 月1 日起， 对证 券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用
基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业税和企业所得税。 根据财政部、 国家税务总局财汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
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税[2008]1 号 文 《关 于企 业 所得 税若 干 优惠 政策 的 通知 》的 规 定， 对证 券 投资 基金 从 证券市场中
取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的股 息、红 利收 入，债 券的 利息收 入 及 其 他
收入，暂不征收企业所得税。
2 、个人所得 税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2002]128 号文 《 关于 开放 式 证券 投资 基 金有 关税 收 问 题
的通知 》的 规定， 对基 金取得 的股 票的股 息、 红利收 入， 债券的 利息 收入、 储蓄 存款利 息 收 入 ，
由 上市 公司、 发行 债券的 企业 和银行 在向 基金支 付上 述收入 时代 扣代缴 20% 的 个人 所得税. 根据
财 政 部、 国家 税 务总 局财 税 字[2008]132 号文 《财 政 部、 国家 税 务总 局关 于 储蓄 存款 利 息所得有
关个人所得税政策的通知》的规定：自 2008 年 10 月 9 日起 ，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期存款 25,700.33
定期存款 111,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 111,025,700.33
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场
- - - -
银行间市场
80,006,273.65 80,314,000.00 307,726.35 0.1027%
合计
80,006,273.65 80,314,000.00 307,726.35 0.1027%
注：偏离金额= 影子定价- 摊余成本； 偏离度= 偏离 金额/ 基金资 产净值。 汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
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6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本 基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
单位: 人 民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_ 银行间 58,000,647.00 -
合计 58,000,647.00 -
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人 民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应收活期存款利息 353.87
应收定期存款利息 33,111.13
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 13,049.05
应收债券利息 830,258.24
应收买入返售证券利息 23,244.24
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 900,016.53
6.4.7.6 其他资产
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
其他应收款 -
待摊费用 50,561.61
合计 50,561.61
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元 汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
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项目
本期末
2015 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间 市场应付交易费用 13,581.58
合计 13,581.58
6.4.7.8 其他负债
单 位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 182,560.90
合计 182,560.90
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
添富快钱 A
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 439,200.00 43,920,000.00
本期申购 103,168,033.00 10,316,803,300.00
本期赎回( 以"-" 号填列) -101,631,099.00 -10,163,109,900.00
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期末 1,976,134.00 197,613,400.00
金额单位：人民币元
添富快钱 B
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,090,188.00 209,018,800.00
本期申购 22,282,800.00 2,228,280,000.00
本期赎回( 以"-" 号填列) -23,351,652.00 -2,335,165,200.00
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期末 1,021,336.00 102,133,600.00
汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
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6.4.7.10 未分配利润
单位：人 民币元
添富快钱 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 2,692,457.23 - 2,692,457.23
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -2,692,457.23 - -2,692,457.23
本期末 - - -
单位：人民币元
添富快钱 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 3,995,527.23 - 3,995,527.23
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -3,995,527.23 - -3,995,527.23
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
活期存款利息收入 28,886.72
定期存款利息收入 5,497,249.54
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 198,095.38
其他 -
合计 5,724,231.64
6.4.7.12 债 券 投 资 收益
6.4.7.12.1 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目 本期 汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
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2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付 ）成交
总额
151,025,977.44
减：卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付 ）
成本总额
150,030,473.46
减：应收利息总额 634,953.95
买卖债券差价收入 360,550.03
6.4.7.13 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 148,765.71
上市费 42,685.24
银行间划款费用 27,792.10
帐户维护费 10,253.15
合计 254,291.39
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明 的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理( 香港) 有限公司 基金管理人的子公司 汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
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上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交 易。
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
东方证券股份有限公司 111,000,000.00 100.00% - -
6.4.10.1.4 应 支 付 关 联方 的 佣 金
注：本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月
30 日
上年度可比期 间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
346,827.16 -
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维护费
- -
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.20% 年费率 计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E×0.20% ÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费 汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
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E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管
理费划款指令， 基金托管 人复核后于次月前 2 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等 ，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人 民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
138,730.86 -
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08% 的年费 率计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E×0.08% ÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 托
管费划款指令，基金托管人复核后于 次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
添富快钱 A 添富快钱 B 合计
东方证券股份有限公司 8,450.09 776.03 9,226.12
汇添富基金管理股份有限
公司
35.46 574.70 610.16
合计 8,485.55 1,350.73 9,836.28
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
添富快钱 A 添富快钱 B 合计
- - - -
注： 本基金 A 类基金份额 的年销售服务费率为 0.25% ， 对于由B 类降级为A 类的基金份额持有人，汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
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年销售服务费率应自其降级的确认日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费
率为 0.01% ， 对于由 A 类升级为 B 类 的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级的确认日起
享受 B 类基 金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：
H ＝E× 年销 售服务费率 ÷当年天数
H 为每日该类 基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该 类基金份额的基金资产净值
基金销 售服 务费每 日计 提，逐 日累 计至每 月月 末，按 月支 付。由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送 基
金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作 日内从基金财产中一次性支
付给登 记机 构，由 登记 机构代 付给 销售机 构。 若遇法 定节 假日、 休息 日或不 可抗 力致使 无 法 按 时
支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。
6.4.10.4 各关联方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位： 人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期 利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工 商银行股
份有限公司
25,700.33 28,886.73 - -
注：除 上表 列示的 金额 外，本 基金 的证券 交易 结算资 金通 过托管 银行 备付金 账户 转存于 中 国 证 券
登记结算有限责任公司，2015 年上 半年获得的利息收入为人民币 198,095.38 元，2015 年上半年
末结算备付金余额为人民币 60,074,800.00 元。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
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6.4.11 利 润 分 配 情况
6.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——货 币市 场 基 金
金额单位：人民币元
添富快钱A
已按再投资形式 转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
- 2,678,391.39 14,065.84 2,692,457.23 -
添富快钱B
已按再投资形式 转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
- 4,048,505.33 -52,978.10 3,995,527.23 -
6.4.12 期末（ 2015 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末未持有因认购新发/ 增发证券 而 流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
金融资产款余额 9,999,875.00 元，是 以如下债券作为质押：
金额单位 ：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
041562017 15 亚邦
CP002
2015 年7 月1 日 100.38 100,000 10,038,000.00
合计
100,000 10,038,000.00
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。 汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
第 35 页 共 50 页
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基
金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 ， 通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金管 理人 建 立了 董事 会 、经 营管 理 层、 风险 管 理部 门、 各 职能 部门 四 级风 险管 理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等级的证券， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银
行，申 购交 易均通 过具 有基金 销售 资格的 金融 机构进 行。 另外， 在交 易所进 行的 交易均 与 中 国 证
券登记 结算 有限责 任公 司完成 证券 交收和 款项 清算， 因此 违约风 险发 生的可 能性 很小； 本 基 金 在
进行银行间同业市场交易前均对交易对 手进行信用评估， 以控制相应的信用风险。 根据本基金的
信用风 险控制要求，本基金投资的短期融资券的信用评级，不低于以下标准：
1)国内信用 评级机构评定的 A-1 级 或相当于 A-1 级的短期信 用级别；
2)根 据有 关规 定 予以 豁免 信 用评 级的 短 期融 资券 ， 其发 行人 最 近三 年的 信 用评 级和 跟踪评级
具备下列条件之一：
i)国内信用 评级机构评定的 AAA 级 或相当于 AAA 级的长期信 用级别；
ii) 国际 信用评 级 机构 评定 的 低于 中国 主 权评 级一 个 级别 的信 用 级别 。( 例 如 ，若 中国 主权评
级为 A- 级， 则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级) 。
3)同一发行 人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别 为准。
4)本 基金 持有 短 期融 资券 期 间， 如果 其 信用 等级 下 降、 不再 符 合投 资标 准 ，应 在评 级报告发
布之日起 20 个交易日内予以全部减持。
6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
A-1 29,951,320.24 -
A-1 以下 - -
未评级 50,054,953.41 - 汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
第 36 页 共 50 页
合计 80,006,273.65 -
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易 程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
本 基 金所 持大 部 分证 券为 剩 余期 限较 短 、信 誉良 好 的国 家性 政 策金 融债 及 短期 融资 券等，均
在银行 间同 业市场 交易 ；因此 ，本 报告期 末本 基金的 其他 资产均 能及 时变现 。此 外，本 基 金 可 通
过卖出 回购 金融资 产方 式借入 短期 资金应 对流 动性需 求， 其上限 一般 不超过 基金 持有的 债 券 资 产
的公允价值。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持 续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金主要投
资于银 行间 市场交 易的 固定收 益品 种，以 摊余 成本计 价， 并通过 “影 子定价 ”机 制使按 摊 余 成 本
确认的 基金 资产净 值能 近似反 映基 金资产 的公 允价值 ，因 此本基 金的 运作仍 然存 在相应 的 利 率 风
险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月30
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 101,025,700.33 10,000,000.00 - - - - 111,025,700.33
结算备付金 60,074,800.00 - - - - - 60,074,800.00
交易性金融资
产
10,002,311.62 9,971,361.14 60,032,600.89 - - - 80,006,273.65
买入返售金融
资产
58,000,647.00 - - - - - 58,000,647.00 汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
第 37 页 共 50 页
应收利息 - - - - - 900,016.53 900,016.53
其他资产 - - - - - 50,561.61 50,561.61
资产总计 229,103,458.95 19,971,361.14 60,032,600.89 - - 950,578.14 310,057,999.12
负债
卖出回购金融
资产款
9,999,875.00 - - - - - 9,999,875.00
应付管理人报
酬
- - - - - 32,234.65 32,234.65
应付托管费 - - - - - 12,893.81 12,893.81
应付销售服务
费
- - - - - 26,066.15 26,066.15
应付交易费用 - - - - - 13,581.58 13,581.58
应付利息 - - - - - 437.33 437.33
应付利润 - - - - - 43,349.70 43,349.70
其他负债 - - - - - 182,560.90 182,560.90
负债总计 9,999,875.00 - - - - 311,124.12 10,310,999.12
利率敏感度缺
口
219,103,583.95 19,971,361.14 60,032,600.89 - - 639,454.02 299,747,000.00
上年度末
2014 年12 月31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 52,638,436.50 200,000,000.00 - - - - 252,638,436.50
应收利息 - - - - - 401,013.09 401,013.09
资产总计 52,638,436.50 200,000,000.00 - - - 401,013.09 253,039,449.59
负债
应付管理人报
酬
- - - - - 11,087.76 11,087.76
应付托管费 - - - - - 4,435.12 4,435.12
应付销售服务
费
- - - - - 2,864.75 2,864.75
应付利润 - - - - - 82,261.96 82,261.96
其他负债 - - - - - - -
负债总计 - - - - - 100,649.59 100,649.59
利率敏感度 缺
口
52,638,436.50 200,000,000.00 - - - 300,363.50 252,938,800.00
注：上 表统 计了本 基金 资产和 负债 的利率 风险 敞口。 表中 所示为 本基 金资产 及负 债的公 允 价 值 ，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设
该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相 同幅度变动 25 个基点，且 除利率之外的汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
第 38 页 共 50 页
其他市场变量保持不变；
该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；
银行存款、 结算备付金和部分应收申购款均以活期存款利率计息， 假定利率变动仅影
响该类资产的未来收益， 而对其本身的公允价值无重大影响； 买入返售金融资产利息
收益在交易时已确定，不受利率变化影响；
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015 年6 月30 日 ）
上年度末（ 2014 年 12 月31
日 ）
基准利率增加 25 个
基点
-88,202.26 -
基准利率减少 25 个
基点
88,446.35 -
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
本 基 金所 面临 的 其他 价格 风 险主 要系 市 场价 格风 险 。市 场价 格 风险 是指 基 金所 持金 融工具的
公允价 值或 未来现 金流 量因除 市场 利率和 外汇 汇率以 外的 市场价 格因 素变动 而发 生波动 的 风 险 。
本基金 主要 投资于 银行 间同业 市场 交易的 固定 收益品 种和 证券交 易所 的债券 回购 产品， 且 以 摊 余
成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 - - - -
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 80,314,000.00 26.79 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产 －权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 80,314,000.00 26.79 - -
汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
第 39 页 共 50 页
6.4.14 有助于理解 和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（% ）
1 固定收益投资 80,006,273.65 25.80
其中：债券 80,006,273.65 25.80
资产 支持证券 - -
2 买入返售金融资产 58,000,647.00 18.71
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 171,100,500.33 55.18
4 其他各项资产 950,578.14 0.31
5 合计 310,057,999.12 100.00
7.2 债 券 回 购 融资 情 况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 1.54
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 9,999,875.00 3.34
其中：买断式回购融资 - -
注：报 告期 内债券 回购 融资余 额占 基金资 产净 值的比 例为 报告期 内每 个交易 日融 资余额 占 资 产净
值比例的简单平均值。
债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20% 的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。 汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
第 40 页 共 50 页
7.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限
7.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 48
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 125
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21
报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 180 天情况说明
注： 本基金合同约定： “本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”， 本
报告期内，本基 金未发生超标情况。
7.3.2 期 末 投 资 组合 平 均 剩 余期 限 分 布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30 天以内 76.43 3.34
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 6.66 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 6.67 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 180 天( 含) —397 天（含） 13.36 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 103.12 3.34
7.4 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位 ：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,993,780.74 6.67
其中：政策性金融债 19,993,780.74 6.67 汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
第 41 页 共 50 页
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 60,012,492.91 20.02
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 80,006,273.65 26.69
9 剩余存续期超过397 天 的浮动利率债券 - -
7.5 期 末 按 摊 余成 本 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 十 名 债券 投 资 明 细
金额单 位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 011599225 15 阳泉
SCP001
200,000 20,064,263.24 6.69
2 071543003 15 金元证
券 CP003
100,000 10,002,311.62 3.34
3 140230 14 国开 30 100,000 9,999,076.21 3.34
4 011537002 15 中建材
SCP002
100,000 9,996,909.43 3.34
5 150403 15 农发 03 100,000 9,994,704.53 3.33
6 041562017 15 亚邦
CP002
100,000 9,977,647.48 3.33
7 071533004 15 华融证
券 CP004
100,000 9,971,361.14 3.33
7.6 “影子定 价” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确定 的 基 金 资产 净 值 的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 11
报告期内偏离度的最高值 0.4242%
报告期内偏离度的最低值 -0.0126%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0842%
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投 资 组 合 报告 附 注
7.8.1
本 基 金估 值采 用 摊余 成本 法 计价 ，即 估 值对 象以 买 入成 本列 示 ，按 票面 利 率或 商定 利率每日汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
第 42 页 共 50 页
计提利息， 并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
7.8.2
本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券，不存
在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20% 的情况。
7.8.3
报 告 期内 本 基金 投资 的 前十 名证 券 的发 行主 体 没有 被监 管 部门 立案 调 查， 或在 报 告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.8.4 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 900,016.53
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 50561.61
7 其他 -
8 合计 950,578.14
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
添富
快钱
A
607 3,255.57 66,521.00 3.37% 1,909,613.00 96.63%
添富
快钱
B
15 68,089.07 518,681.00 50.78% 502,655.00 49.22%
合计 622 71,344.64 585,202.00 19.52% 2,412,268.00 80.48% 汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
第 43 页 共 50 页
8.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：本基金的基金管理人从业人员本报告期末未持有本基金。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
添富快钱 A 0
添富快钱 B 0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
添富快钱 A 0
添富快钱 B 0
合计 0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
添富快钱 A 添富快钱 B
基金合同生效日 （2014 年 12 月 23 日 ） 基金
份额总额
439,200.00 2,090,188.00
本报告期期初基金份额总额 439,200.00 2,090,188.00
本报告期基金总申购份额 103,168,033.00 22,282,800.00
减: 本报告期 基金总赎回份额 101,631,099.00 23,351,652.00
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 1,976,134.00 1,021,336.00
注：1 、基金 合同生效日的基金份额总额填列的为份额折算之后的份额
2 、 总申购份额含因份额升降级、 二级市场买入等导致的强制强增份额。 总赎回份 额含因份额升降
级、二级市场卖出等导致的强制调减份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。 汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
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10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、基金管理 人 2015 年 1 月 8 日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费 ETF、 汇添富
中证医药卫生 ETF 、汇 添富中证能源 ETF、汇 添富中证金融地产 ETF 基金的基金经理，由吴振翔
先生单独管理上述基金。
2 、 基金管理 人 2015 年1 月 8 日公告 ， 增聘赖中立先生担任汇添富深证 300ETF、 汇添 富深证
300ETF 联接 基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。
3 、 基金管理人 2015 年1 月 8 日公告 ， 增聘雷鸣 先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经
理，与叶从飞先生共同管理该基金。
4 、基金管理 人 2015 年 1 月 31 日公告 ，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金
经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。
5 、 基金管 理人 2015 年2 月 5 日公告 ， 增聘刘闯 先生担任汇添富医药保健股票基金的基金经
理，与周睿先生共同管理该基金。
6 、 《汇添富 成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》 于 2015 年2 月16 日正式生
效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
7 、基金管理 人 2015 年 3 月 11 日公告 ，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添
富理财 21 天 债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。
8 、 基金管理人 2015 年3 月 11 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 14 天债券基金 的 基
金经理，与王栩先生共同管理该基金。
9 、 《汇添富 中证 主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2015 年 3
月 24 日正式 生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
10、基金管 理人 2015 年 4 月 1 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基
金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
11、基金管 理人 2015 年 4 月 1 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金
经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。
12、基金管 理人 2015 年 4 月 1 日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富
理财 21 天债 券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。
13、 基金管 理人 2015 年4 月1 日公告 ， 王栩先生 不再担任汇添富理财 14 天债券基金的基 金
经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。
14、基金管 理人 2015 年 4 月 1 日 公告，曾刚先生不再担任汇添富理财 7 天债券基金的基金
经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
第 45 页 共 50 页
15、 基金管 理人 2015 年4 月17 日公 告， 新任李文先生为董事长， 潘鑫军先生不再担任董事
长。
16、 基金管 理人 2015 年4 月17 日公 告， 林利军先生不再担任法定代表人和总 经理， 由李文
先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。
17、 基金管 理人 2015 年5 月27 日公 告， 增聘赖 中立先生担任汇添富香港优势股票基金的基
金经理，与王致人先生共同管理该基金。
18、 基金管 理人 2015 年6 月16 日公 告， 王致人 先生不再担任汇添富香港优势股票基金的基
金经理，由赖中立先生单独管理该基金。
19 、 《汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 18 日 正式生
效，刘江先生任该基金的基金经理。
20、 基金管 理人 2015 年6 月27 日公 告， 新任李文先生为法定代表人， 新 任张晖先生为总经
理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。
21、 本报告期 ， 基 金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 自本基金合同生效日 （2014 年 12 月 23 日） 起至本
报告期末，为本基金进行审计。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
2015 年 1 月 ，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高 度重视，
认真落实整改要求， 加强制度和风控措施， 进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015 年
4 月，公司已 通过上海证监局的检查验收。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元 汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
第 46 页 共 50 页
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 - - - - -
注： 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该券商的佣金合 计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - - - - -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比
例。
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上
进行调 整， 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的
30% 。
（4 ）每半年 综合考虑近半年及最新的评 分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审
批。
（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到 期前一个
月完成。
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。
2 、报告期内 未发生租用证券公司交易单元的变更情况。 汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
第 47 页 共 50 页
10.8 偏 离 度 绝 对值 超 过 0.5%的情况
注：本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下基金 2014 年年 度资产
净值的公告
中国证券报, 上海证券报, 证
券时报, 管理 人网站
2015 年 1 月5
日
2 关于汇添富收益快钱货币市场
基金开放日常申购赎回业务的
公告
中国证券报, 上海证券报, 证
券时报, 管理 人网站, 深交 所
2015 年 1 月8
日
3 汇添富收益快钱货币市场基金
上市交易公告书
中国证券报, 上海证券报, 证
券时报, 管理 人网站, 深交 所
2015 年 1 月8
日
4 汇添富基金管理股份有限公司
关于设立上海虹桥机场分公司
的公告
中国证券报, 上海证券报, 证
券时报, 管理 人网站
2015 年1 月10
日
5 汇添富基金管理股份有限公司
关于汇添富收益快钱货币市场
基金增加申购赎回代理券商的
公告
中国证券报, 上海证券报, 证
券时报, 管理 人网站, 深交 所
2015 年1 月12
日
6 汇添富基金管理股份有限公司
关于汇添富收益快钱货币市场
基金部分券商交易佣金设置为
零的提示性公告
中国证券报, 上海证券报, 证
券时报, 管理 人网站, 深交 所
2015 年1 月12
日
7 关于汇添富收益快钱货币市场
基金上市交易提示性公告
中国证券报, 上海证券报, 证
券时报, 管理 人网站, 深交 所
2015 年1 月13
日
8 汇添富基金管理股份有限公司
关于汇添富收益快钱货币市场
基金交易佣金设置为零的新增
券商名单提示性公告
中国证券报, 上海证券报, 证
券时报, 管理 人网站, 深交 所
2015 年1 月15
日 汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
第 48 页 共 50 页
9 汇添富基金管理股份有限公司
关于汇添富收益快钱货币市场
基金增加申购赎回代理券商的
公告
中国证券报, 上海证券报, 证
券时报, 管理 人网站, 深交 所
2015 年1 月16
日
10 汇添富基金管理股份有限公司
关于汇添富收益快钱货币市场
基金增加申购赎回代理券商的
公告
中国证券报, 上海证券报, 证
券时报, 管理 人网站
2015 年1 月20
日
11 汇添富基金管理股份有限公司
关于汇添富收益快钱货币市场
基金增加申购赎回代理券商的
公告
中国证券报, 上海证券报, 证
券时报, 管理 人网站, 深交 所
2015 年1 月30
日
12 汇添富基金管理股份有限公司
关于汇添富收益快钱货币市场
基金增加申购赎回代理券商的
公告
中国证券报, 上海证券报, 证
券时报, 管理 人网站
2015 年 2 月4
日
13 关于汇添富收益快钱货币市场
基金增加华泰证券为申购赎回
代理券商的公告
中国证券报, 上海证券报, 证
券时报, 管理 人网站
2015 年2 月11
日
14 关于汇添富收益快钱货币市场
基金增加中原证券为申购赎回
代理券商的公告
中国证券报, 上海证券报, 证
券时报, 管理 人网站, 深交 所
2015 年 3 月2
日
15 汇添富基金管理股份有限公司
关于汇添富收益快钱货币市场
基金交易佣金设置为零的新增
券商名单提示性公告
中国证券报, 上海证券报, 证
券时报, 管理 人网站, 深交 所
2015 年 3 月2
日
16 汇添富基金管理股份有限公司
关于开展现金宝用户销售活动
的公告
中国证券报, 上海证券报, 证
券时报, 管理 人网站
2015 年3 月10
日 汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
第 49 页 共 50 页
17 汇添富基金管理股份有限公司
北京分公司办公地址变更公告
中国证券报, 上海证券报, 证
券时报, 管理 人网站
2015 年3 月31
日
18 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下基金调整交易所固定
收益品种估值方法的公告
中国证券报, 上海证券报, 证
券时报, 管理 人网站
2015 年 4 月4
日
19 汇添富基金管理股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
（总经理、法人变更）
中国证券报, 上海证券报, 证
券时报, 管理 人网站
2015 年4 月17
日
20 汇添富基金管理股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
（董事长变更）
中国证券报, 上海证券报, 证
券时报, 管理 人网站
2015 年4 月17
日
21 汇添富基金管理股份有限公司
关于董事会成员变更的公告
中国证券报, 上海证券报, 证
券时报, 管理 人网站
2015 年4 月18
日
22 汇添富收益快钱货币市场基金
2015 年第 1 季度报告
中国证券报, 上海证券报, 证
券时报, 管理 人网站
2015 年4 月21
日
23 汇添富基金管理股份有限公司
关于开展现金宝用户销售活动
的公告
中国证券报, 上海证券报, 证
券时报, 管理 人网站
2015 年 6 月5
日
24 汇添富基金管理股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
中国证券报, 上海证券报, 证
券时报, 管理 人网站
2015 年6 月27
日
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准汇添富收益快钱货币市场基金募集的文件；
2 、 《汇添富 收益快钱货币市场基金基金合同》 ；
3 、 《汇添富 收益快钱货币市场基金托管协议》 ；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
5 、报告期内 收益快钱货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；
汇添富快钱货币 2015 年半年 度报告
第 50 页 共 50 页
6 、中国证监 会要求的其他文件。
11.2 存放地点
上海市富城路 99 号震 旦国际大楼 21 楼 汇添 富基金管理股份有限公司
11.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅， 或 登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅 ，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查 询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2015 年8 月29 日
