华润元大信息传媒科技股票型
证券投资基金 2015 年半年度报告
2015年6 月30日
基金管理人：华润元大基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2015年8 月28日
华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年1月1日起至6月 30日止。 华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 29
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 29
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 30
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 30
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 40
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 41
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 41 华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 42
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 44
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 46
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 47
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 47
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 47
华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金
基金简称 华润元大信息传媒科技股票
基金主代码 000522
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年3月31日
基金管理人 华润元大基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 39,392,811.30份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于信息传媒科技产业中的优质上市公司，在控制风险、确保基
金资产流动性的前提下，力争实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。
投资策略 1、大类资产配置策略
宏观经济、政策法规以及证券市场表现为资产配置策略的主要考量因素。
2、股票投资策略
股票投资策略是本基金的核心部分，本基金将结合定量与定性分析，充分发挥
基金管理人研究团队和投资团队的选股能力，选择具有长期持续增长能力的公
司。
3、债券投资策略
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，
以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
4、股指期货投资策略
本基金将以股指期货为主要的金融衍生工具，与资产配置策略进行搭配。
5、权证投资策略
本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的基
础上，充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资产配
置、品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。
6、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握
市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性
管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
7、现金管理
在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理，及时满足
本基金运作中的流动性需求。
业绩比较基准 中证 TMT产业主题指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，预期风险和预期收
益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华润元大基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 何特 田青
联系电话 0755-88399015 010-67595096
电子邮箱 hete@cryuantafund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4000-1000-89 010-67595096
传真 0755-88399045 010-66275853
注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤
鱼门街一号前海深港合作区管理局
综合办公楼A栋201室 （入驻深圳市
前海商务秘书有限公司）
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 深圳市福田区中心四路 1-1号嘉里
建设广场第三座7 层
北京市西城区闹市口大街1 号
院 1 号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表人 路强 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cryuantafund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华润元大基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里
建设广场第三座 7 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1 日 - 2015年6 月 30 日 )
本期已实现收益 29,104,909.68
本期利润 25,628,173.07
加权平均基金份额本期利润 0.7907
本期加权平均净值利润率 44.07%
本期基金份额净值增长率 107.80%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 44,608,801.52
期末可供分配基金份额利润 1.1324
期末基金资产净值 84,001,612.82 华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
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期末基金份额净值 2.132
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 113.20%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的申购赎回费、
基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -15.36% 2.96% -14.57% 3.35% -0.79% -0.39%
过去三个月 32.67% 3.01% 13.29% 2.63% 19.38% 0.38%
过去六个月 107.80% 2.69% 67.81% 2.15% 39.99% 0.54%
过去一年 107.39% 2.17% 88.99% 1.70% 18.40% 0.47%
自基金合同
生效起至今
113.20% 1.99% 103.63% 1.59% 9.57% 0.40% 华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746 号文批准，于 2013 年 1 月
17日完成工商登记注册，总部位于深圳，注册资本2 亿元人民币。公司由华润深国投信托有限公
司和台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司共同发起设立，占股比例分别为 51％和 49％。截至
2015 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理六只开放式基金：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投
资基金，华润元大现金收益货币市场基金，华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金，华润元华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
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大医疗保健量化股票型证券投资基金，华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金，华润元大中
创100交易型开放式指数证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨伟
华润元大信息传
媒科技股票型证
券投资基金基金
经理、华润元大
富时中国 A50指
数型证券投资基
金基金经理、华
润元大中创 100
交易型开放式指
数证券投资基金
基金经理
2015年5
月8日
- 6 年
曾任兴业证券股份有限公司风险
管理专员，平安信托有限责任公
司金融工程及量化投资研究员，
2014年 11月 20 日起担任华润元
大富时中国 A50指数型证券投资
基金基金经理，2015年5月 8 日
起担任华润元大信息传媒科技股
票型证券投资基金基金经理，
2015年5月25日起担任华润元大
中创100 交易型开放式指数证券
投资基金基金经理。中国，厦门
大学经济学博士，具有基金从业
资格。
张仲维
华润元大信息传
媒科技股票型证
券投资基金基金
经理，华润元大
安鑫灵活配置混
合型证券投资基
金基金经理
2014年3
月31日
2015年 5
月 8 日
5 年
曾任台湾元大宝来证券投资信托
股份有限公司基金经理。2014 年
3月31日起至2015年5月8日担
任华润元大信息传媒科技股票型
证券投资基金基金经理，2014 年
9月18日起至2015年5月8日担
任华润元大安鑫灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。中国台
湾，台湾政治大学国际财务管理
硕士，具有基金从业资格。
注：1.基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基
金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理
符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投
资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的
行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合未存在参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年上半年股票市场继续上扬，以创业板为代表的成长股和以富时中国 A50 指数为代表的
大盘蓝筹股均延续去年的上涨趋势，创业板指数上涨 94.23%，中小板指数上涨 69.06%，上证综指
上涨32.23%， 沪深300指数上涨26.58%， 上证50指数上涨11.17%， 富时中国A50指数上涨10.55%。
中信一级 29 个行业中计算机（129.35%） 、轻工制造（106.02%） 、纺织服装（96.98%）板块较强，
涨幅前三；而非银行金融（-0.76%） 、银行（10.9%） 、煤炭（37.78%）板块走势明显较弱，涨幅居
后。TMT行业中，计算机、传媒、通信和电子分别上涨 129.35％、92.27％、109.55％和 88.23％。
本基金采用量化模型精选 TMT 行业中的质优股票，在报告期内对 TMT 的相关行业进行了适度
均衡配置，同时利用量化模型对市场趋势和个股走势进行分析判断，在市场出现调整风险时及时
对基金的持仓进行了调整，较为有效地控制了基金的下行风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为107.8%，业绩比较基准收益率为 67.81%，基金份额净值
增长率领先业绩比较基准39.99%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2015年下半年，货币政策有望继续保持宽松，财政政策有望更加积极，综合考虑政策的
累积效应和一系列稳增长政策逐步发力，经济很可能呈现出缓中趋稳态势，但同时杠杆率较高、
PPI 持续为负等将给经济增长带来不确定性。
国务院日前印发 《关于积极推进 “互联网+”行动的指导意见》 ， 明确未来 3年以及10年的“互
联网+”发展目标，提出包括智慧能源、便捷交通、普惠金融、协同制造、绿色生态等 11 项重点
行动。 《意见》提出，到 2018 年，互联网与经济社会各领域的融合发展进一步深化，基于互联网华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
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的新业态成为新的经济增长动力，互联网支撑大众创业、万众创新的作用进一步增强。而到 2025
年，网络化、智能化、服务化、协同化的“互联网+”产业生态体系基本完善，“互联网+”新经
济形态逐步形成，“互联网+”逐步成为经济社会创新发展的重要驱动力量。我们认为互联网相关
的公司将具备持续的投资机会。
本基金未来主要投资以下主题：1. 传统行业互联网化下的受惠股，包含互联网金融、互联网
医疗、互联网旅游、互联网家装和互联网农业等。2. 计算机行业中国产化和信息安全依然是未来
的趋势。3.电子行业中以关键零组件和新材料为投资方向。4.通讯行业中寻找转型互联网以及和
军工相关的题材。5.传媒行业中重点关注移动营销与体育概念。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务
机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作
负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。该机构成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，
精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。同时，根据基金管理公
司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各
方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况
的时间范围为2015年3月2 日至 4月 28 日。经过基金管理人积极地持续营销，截至本报告期末，
本基金资产净值已超过五千万元。本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人
数量不满二百人的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金
报告截止日： 2015年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月 30日
上年度末
2014 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.6.1 39,006,443.66 2,737,332.86
结算备付金
715,535.55 711,179.83
存出保证金
67,970.97 87,578.54
交易性金融资产 6.4.6.2 58,031,389.11 25,161,016.22
其中：股票投资
58,031,389.11 25,161,016.22
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
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衍生金融资产 6.4.6.3 - -
买入返售金融资产 6.4.6.4 - 8,000,000.00
应收证券清算款
- 2,697,748.28
应收利息 6.4.6.5 8,120.63 1,250.06
应收股利
- -
应收申购款
595,026.79 208,866.99
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.6.6 - -
资产总计
98,424,486.71 39,604,972.78
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30日
上年度末
2014 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.6.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
2,641,079.19 2,136,578.05
应付赎回款
11,225,964.48 6,298,405.47
应付管理人报酬
138,294.67 55,973.93
应付托管费
23,049.12 9,328.99
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.6.7 202,706.01 209,157.69
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.6.8 191,780.42 148,553.67
负债合计
14,422,873.89 8,857,997.80
所有者权益：
实收基金 6.4.6.9 39,392,811.30 29,966,953.84
未分配利润 6.4.6.10 44,608,801.52 780,021.14
所有者权益合计
84,001,612.82 30,746,974.98
负债和所有者权益总计
98,424,486.71 39,604,972.78
注：报告截止日2015 年6月30日，基金份额净值2.132元，基金份额总额 39,392,811.30 份；
6.2 利润表
会计主体：华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月 1 日至
2015年 6月 30 日
上年度可比期间
2014年3月31日(基
金合同生效日)至
2014年 6 月30 日 华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
第 14 页 共 47 页
一、收入
26,955,655.40 6,645,483.93
1.利息收入
53,539.49 913,767.82
其中：存款利息收入 6.4.6.11 44,896.67 248,739.43
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
8,642.82 665,028.39
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
28,893,548.38 -4,037,424.88
其中：股票投资收益 6.4.6.12 28,788,297.40 -4,276,030.92
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.6.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.6.13.2 - -
贵金属投资收益 6.4.6.14 - -
衍生工具收益 6.4.6.15 - -
股利收益 6.4.6.16 105,250.98 238,606.04
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
6.4.6.17 -3,476,736.61 9,415,880.57
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.6.18 1,485,304.14 353,260.42
减：二、费用
1,327,482.33 2,086,381.19
1．管理人报酬 6.4.9.2.1 433,994.32 816,252.52
2．托管费 6.4.9.2.2 72,332.42 136,042.09
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.6.19 633,111.82 1,039,097.84
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.6.20 188,043.77 94,988.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
25,628,173.07 4,559,102.74
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
25,628,173.07 4,559,102.74
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1 日至 2015 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 29,966,953.84 780,021.14 30,746,974.98
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 25,628,173.07 25,628,173.07
三、本期基金份额交易产生的基金净 9,425,857.46 18,200,607.31 27,626,464.77 华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
第 15 页 共 47 页
值变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 156,687,222.97 121,955,779.37 278,643,002.34
2.基金赎回款 -147,261,365.51 -103,755,172.06 -251,016,537.57
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 39,392,811.30 44,608,801.52 84,001,612.82
项目
上年度可比期间
2014年 3月31日(基金合同生效日)至2014年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 248,844,670.33 - 248,844,670.33
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 4,559,102.74 4,559,102.74
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-90,723,753.40 -66,580.55 -90,790,333.95
其中：1.基金申购款 3,437,514.11 45,294.38 3,482,808.49
2.基金赎回款 -94,161,267.51 -111,874.93 -94,273,142.44
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 158,120,916.93 4,492,522.19 162,613,439.12
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告
6.1 至
6.4 财务报表由下列负责人签署：
______林瑞源______
______崔佩伦______
____崔佩伦____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1598 号《关于核准华润元大信息传媒科技股票
型证券投资基金募集的批复》核准，由华润元大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为
契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为 2014年 2月 27 日至 2014年 3 月 27 日，首次设
立募集不包括认购资金利息共募集 248,727,721.18元， 经安永华明会计师事务所验证并出具安永
华明(2014)验字第61032987_H01 号 验资报告。经向中国证监会备案， 《华润元大信息传媒科技股
票型证券投资基金基金合同》于 2014 年 3 月 31 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
248,844,670.33 份基金份额，其中认购资金利息折合 116,949.15 份基金份额。本基金的基金管华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
第 16 页 共 47 页
理人为华润元大基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国
建设银行” ）。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、货币市场工具、权证、
股指期货、 银行存款、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但
须符合中国证监会的相关规定） 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资比例范围
为基金资产的 60%-95%，本基金投资信息传媒科技产业上市公司股票的比例不少于非现金资产的
80%；本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净
值的5%。 本基金业绩比较基准为： 中证TMT产业主题指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金
信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第2 号 《年度报告的内容与格式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015 年 6 月 30 日的财
务状况以及自2015年1月1 日至 2015年6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
6.4.4.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
第 17 页 共 47 页
6.4.4.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号关于发布《中国证券投资
基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的通知的规定，
交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第
三方估值机构提供的估值数据进行估值。
此外，本报告期所采用的其他会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.5 税项
1.印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印
花税。
2.营业税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3.个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1年的，减按25%计入应纳税所得额。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
第 18 页 共 47 页
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
活期存款 39,006,443.66
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 39,006,443.66
6.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 60,241,056.88 58,031,389.11 -2,209,667.77
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 60,241,056.88 58,031,389.11 -2,209,667.77
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.6.4 买入返售金融资产
6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日 华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
第 19 页 共 47 页
应收活期存款利息 7,767.93
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 322.10
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 30.60
合计 8,120.63
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.6.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.6.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 202,706.01
银行间市场应付交易费用 -
合计 202,706.01
6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 18,219.52
预提信息披露费 148,765.71
预提审计费 24,795.19
合计 191,780.42
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 29,966,953.84 29,966,953.84
本期申购 156,687,222.97 156,687,222.97
本期赎回(以"-"号填列) -147,261,365.51 -147,261,365.51
- 基金拆分/份额折算前 - - 华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
第 20 页 共 47 页
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 39,392,811.30 39,392,811.30
注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
6.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,722,430.75 -1,942,409.61 780,021.14
本期利润 29,104,909.68 -3,476,736.61 25,628,173.07
本期基金份额交易产生的变动数 14,609,036.80 3,591,570.51 18,200,607.31
其中：基金申购款 91,278,223.90 30,677,555.47 121,955,779.37
基金赎回款 -76,669,187.10 -27,085,984.96 -103,755,172.06
本期已分配利润 - - -
本期末 46,436,377.23 -1,827,575.71 44,608,801.52
6.4.6.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
活期存款利息收入 40,704.86
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,721.51
其他 470.30
合计 44,896.67
注：其他为结算保证金利息收入。
6.4.6.12 股票投资收益
6.4.6.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至2015年6月30日
卖出股票成交总额 205,464,499.27
减：卖出股票成本总额 176,676,201.87
买卖股票差价收入 28,788,297.40
6.4.6.13 债券投资收益
6.4.6.13.1 债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无债券投资收益。 华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
第 21 页 共 47 页
6.4.6.13.2 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.6.14 贵金属投资收益
6.4.6.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.6.15 衍生工具收益
6.4.6.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.6.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.6.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年6月30日
股票投资产生的股利收益 105,250.98
基金投资产生的股利收益 -
合计 105,250.98
6.4.6.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月 1日至2015年6月30日
1.交易性金融资产 -3,476,736.61
——股票投资 -3,476,736.61
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -3,476,736.61
6.4.6.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
第 22 页 共 47 页
基金赎回费收入 1,485,304.14
合计 1,485,304.14
6.4.6.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至2015年6月30日
交易所市场交易费用 633,111.82
银行间市场交易费用 -
合计
633,111.82
6.4.6.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 148,765.71
银行汇划费 4,922.87
账户维护费 9,000.00
其他 560.00
合计 188,043.77
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需作说明的重大或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华润元大基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
第 23 页 共 47 页
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至
2015年6月30日
上年度可比期间
2014年3月31日(基金合同生效日)
至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 433,994.32 816,252.52
其中：支付销售机构的客户维护费 192,170.62 278,969.94
注：(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提，按月支付。日管理费=前一
日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》 ，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量
提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至
2015年6月30日
上年度可比期间
2014年3月31日(基金合同生效日)
至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 72,332.42 136,042.09
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提，按月支付。日托管费=前一日基
金资产净值×0.25%÷当年天数。
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
第 24 页 共 47 页
6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年 3月 31日(基金合同生效日)
至 2014年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 39,006,443.66 40,704.86 3,949,120.71 19,614.69
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行间同业利率计息。
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.9.7 其他关联交易事项的说明
注：无。
6.4.10 利润分配情况
6.4.10.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.11 期末（ 2015 年6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名称
停牌
日期
停牌原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
002183 怡 亚 通
2015 年6
月 1 日
重大事项 65.78 - - 33,800 1,322,894.90 2,223,364.00 -
002268 卫 士 通
2015 年5
月 8 日
重大事项 80.14
2015年8
月 4 日
76.32 22,668 1,368,363.54 1,816,613.52 -
002739 万达院线
2015 年5
月14 日
重大资产重组 221.86
2015年7
月 3 日
219.68 4,400 656,474.58 976,184.00 -
002308 威创股份
2015 年6
月12 日
重大事项 31.00 - - 26,000 608,247.41 806,000.00 -
000066 长城电脑
2015 年6
月18 日
重大事项 21.54 - - 36,300 614,548.45 781,902.00 -
300377 赢时胜
2015 年5
月20 日
重大事项 187.77
2015年7
月 15 日
168.99 4,100 637,935.40 769,857.00 -
000793 华闻传媒 2015 年5 重大事项 20.75 - - 35,800 718,259.00 742,850.00 - 华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
第 25 页 共 47 页
月26 日
000917 电广传媒
2015 年5
月28 日
重大事项 30.80 - - 20,300 722,904.00 625,240.00 -
300291 华录百纳
2015 年6
月30 日
重大事项 37.76
2015年7
月 13 日
34.65 16,040 699,093.60 605,670.40 -
600410 华胜天成
2015 年5
月28 日
重大事项 34.36
2015年7
月 22 日
43.06 17,600 670,903.00 604,736.00 -
000748 长城信息
2015 年6
月18 日
重大事项 34.88 - - 16,000 515,079.63 558,080.00 -
300028 金亚科技
2015 年6
月10 日
重大事项 34.51 - - 15,600 507,182.12 538,356.00 -
300310 宜通世纪
2015 年6
月16 日
重大资产重组 47.52 - - 8,000 390,274.00 380,160.00 -
300287 飞利信
2015 年6
月 2 日
重大资产重组 54.26 - - 5,000 267,250.00 271,300.00 -
002289 宇顺电子
2015 年6
月11 日
重大资产重组 44.95 - - 5,000 189,650.62 224,750.00 -
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了由董事会、监事会、董事会下设
风险控制委员会，督察长、管理层下设风险管理委员会，监察合规部和各业务部门构成的四级风
险管理架构体系。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
第 26 页 共 47 页
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以
中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在
银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2015 年 6 月 30 日，本基金未持有债券
资产。
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。本基金期末持有证券除 6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其
余在本年度末均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求，其上限一般不超过基金持有的可回购交易的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融
负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面
余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基
金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条
款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效
保障基金持有人利益。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的
大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立
于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及买入返售金融资华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
第 27 页 共 47 页
产等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年6月30日
6个月以内 6 个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 39,006,443.66 - - - - 39,006,443.66
结算备付金 715,535.55 - - - - 715,535.55
存出保证金 67,970.97 - - - - 67,970.97
交易性金融资产 - - - - 58,031,389.11 58,031,389.11
应收利息 - - - - 8,120.63 8,120.63
应收申购款 - - - - 595,026.79 595,026.79
资产总计 39,789,950.18 - - - 58,634,536.53 98,424,486.71
负债
应付证券清算款 - - - - 2,641,079.19 2,641,079.19
应付赎回款 - - - - 11,225,964.48 11,225,964.48
应付管理人报酬 - - - - 138,294.67 138,294.67
应付托管费 - - - - 23,049.12 23,049.12
应付交易费用 - - - - 202,706.01 202,706.01
其他负债 - - - - 191,780.42 191,780.42
负债总计 - - - - 14,422,873.89 14,422,873.89
利率敏感度缺口 39,789,950.18 - - - - -
上年度末
2014年12月 31 日
6个月以内 6 个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,737,332.86 - - - - 2,737,332.86
结算备付金 711,179.83 - - - - 711,179.83
存出保证金 87,578.54 - - - - 87,578.54
交易性金融资产 - - - - 25,161,016.22 25,161,016.22
买入返售金融资产 8,000,000.00 - - - - 8,000,000.00
应收证券清算款 - - - - 2,697,748.28 2,697,748.28
应收利息 - - - - 1,250.06 1,250.06
应收申购款 - - - - 208,866.99 208,866.99
资产总计 11,536,091.23 - - - 28,068,881.55 39,604,972.78
负债
应付证券清算款 - - - - 2,136,578.05 2,136,578.05
应付赎回款 - - - - 6,298,405.47 6,298,405.47
应付管理人报酬 - - - - 55,973.93 55,973.93 华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
第 28 页 共 47 页
应付托管费 - - - - 9,328.99 9,328.99
应付交易费用 - - - - 209,157.69 209,157.69
其他负债 - - - - 148,553.67 148,553.67
负债总计 - - - - 8,857,997.80 8,857,997.80
利率敏感度缺口 11,536,091.23 - - - - -
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本期末本基金未持有交易性债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.12.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通
过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行交易的股票、债
券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年 12月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 58,031,389.11 69.08 25,161,016.22 81.83
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 58,031,389.11 69.08 25,161,016.22 81.83
6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除中证TMT产业主题指数以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元） 华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
第 29 页 共 47 页
本期末
（ 2015年6月30日 ）
上年度末
（ 2014年12月 31日 ）
中证TMT产业主题指数上升 5% 2,753,820.06 1,362,371.54
中证TMT产业主题指数下降 5% -2,753,820.06 -1,362,371.54
6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
2.其他事项
(1)
公允价值
管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其
他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划
分为第一层次的余额为人民币46,106,326.19元， 划分为第二层次的余额为人民币11,925,062.92
元，无划分为第三层次的余额。
公允价值所属层次间重大变动
本基金本报告期未发生金融工具公允价值层次之间的转移。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具；本基金本期无净转入（转出）
第三层次。
(2)
除上述事项以外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 58,031,389.11 58.96
其中：股票 58,031,389.11 58.96
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - - 华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
第 30 页 共 47 页
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 39,721,979.21 40.36
7 其他各项资产 671,118.39 0.68
8 合计 98,424,486.71 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 27,171,488.09 32.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 400,650.00 0.48
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,316,374.62 25.38
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 2,992,994.00 3.56
M 科学研究和技术服务业 156,400.00 0.19
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 5,607,512.40 6.68
S 综合 385,970.00 0.46
合计 58,031,389.11 69.08
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 002183 怡 亚 通 33,800 2,223,364.00 2.65
2 002268 卫 士 通 22,668 1,816,613.52 2.16
3 600037 歌华有线 48,770 1,536,255.00 1.83
4 300017 网宿科技 27,665 1,284,209.30 1.53
5 600703 三安光电 40,300 1,261,390.00 1.50
6 300168 万达信息 23,000 1,129,760.00 1.34 华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
第 31 页 共 47 页
7 600198 大唐电信 29,600 1,049,024.00 1.25
8 002739 万达院线 4,400 976,184.00 1.16
9 300136 信维通信 35,000 871,500.00 1.04
10 002635 安洁科技 35,600 866,860.00 1.03
11 300079 数码视讯 31,000 861,490.00 1.03
12 000725 京东方Ａ 157,200 815,868.00 0.97
13 002308 威创股份 26,000 806,000.00 0.96
14 000066 长城电脑 36,300 781,902.00 0.93
15 300377 赢时胜 4,100 769,857.00 0.92
16 002488 金固股份 23,500 763,280.00 0.91
17 300027 华谊兄弟 19,700 751,358.00 0.89
18 300251 光线传媒 29,900 744,510.00 0.89
19 000793 华闻传媒 35,800 742,850.00 0.88
20 300178 腾邦国际 20,000 722,200.00 0.86
21 600570 恒生电子 6,000 672,300.00 0.80
22 002415 海康威视 15,000 672,000.00 0.80
23 300133 华策影视 24,000 648,000.00 0.77
24 002376 新北洋 35,000 626,500.00 0.75
25 000917 电广传媒 20,300 625,240.00 0.74
26 002456 欧菲光 18,400 620,816.00 0.74
27 300291 华录百纳 16,040 605,670.40 0.72
28 600410 华胜天成 17,600 604,736.00 0.72
29 000823 超声电子 44,800 603,008.00 0.72
30 600588 用友网络 13,000 596,440.00 0.71
31 002281 光迅科技 12,200 586,576.00 0.70
32 002052 同洲电子 42,201 586,171.89 0.70
33 000100 TCL 集团 102,200 577,430.00 0.69
34 002241 歌尔声学 16,000 574,400.00 0.68
35 002583 海能达 32,100 567,207.00 0.68
36 000748 长城信息 16,000 558,080.00 0.66
37 600850 华东电脑 10,000 553,900.00 0.66
38 300028 金亚科技 15,600 538,356.00 0.64
39 601929 吉视传媒 35,340 534,340.80 0.64
40 600100 同方股份 25,000 524,750.00 0.62
41 000727 华东科技 34,426 523,275.20 0.62
42 600775 南京熊猫 25,000 517,000.00 0.62
43 002439 启明星辰 15,000 514,500.00 0.61
44 600584 长电科技 26,000 496,860.00 0.59
45 000503 海虹控股 10,000 490,000.00 0.58 华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
第 32 页 共 47 页
46 600757 长江传媒 35,000 486,500.00 0.58
47 002465 海格通信 15,000 482,850.00 0.57
48 300036 超图软件 13,000 476,840.00 0.57
49 601231 环旭电子 28,000 476,280.00 0.57
50 002148 北纬通信 20,800 474,448.00 0.56
51 002138 顺络电子 31,000 472,750.00 0.56
52 600728 佳都科技 14,000 471,660.00 0.56
53 002405 四维图新 10,000 438,000.00 0.52
54 002373 千方科技 10,000 432,900.00 0.52
55 600498 烽火通信 16,000 423,360.00 0.50
56 002475 立讯精密 12,000 405,720.00 0.48
57 000997 新 大 陆 15,000 399,000.00 0.47
58 002153 石基信息 3,000 389,970.00 0.46
59 300101 振芯科技 7,000 389,200.00 0.46
60 000532 力合股份 13,000 385,970.00 0.46
61 300310 宜通世纪 8,000 380,160.00 0.45
62 300315 掌趣科技 28,000 379,400.00 0.45
63 000063 中兴通讯 15,000 357,150.00 0.43
64 000536 华映科技 20,300 355,250.00 0.42
65 600237 铜峰电子 30,000 353,400.00 0.42
66 002230 科大讯飞 10,000 349,400.00 0.42
67 300115 长盈精密 10,000 333,100.00 0.40
68 600825 新华传媒 20,000 331,800.00 0.39
69 600776 东方通信 20,000 329,800.00 0.39
70 002396 星网锐捷 10,000 321,000.00 0.38
71 002609 捷顺科技 16,000 320,000.00 0.38
72 600405 动力源 20,000 316,600.00 0.38
73 600756 浪潮软件 10,000 315,600.00 0.38
74 000970 中科三环 15,000 309,150.00 0.37
75 600718 东软集团 14,000 304,220.00 0.36
76 600522 中天科技 13,000 295,490.00 0.35
77 002467 二六三 15,000 291,750.00 0.35
78 002055 得润电子 5,000 289,400.00 0.34
79 300386 飞天诚信 2,000 286,960.00 0.34
80 000021 深科技 18,100 276,025.00 0.33
81 600601 方正科技 30,000 273,000.00 0.32
82 300287 飞利信 5,000 271,300.00 0.32
83 600485 信威集团 6,000 263,340.00 0.31
84 002161 远 望 谷 12,000 261,120.00 0.31 华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
第 33 页 共 47 页
85 300033 同花顺 3,000 257,970.00 0.31
86 600637 东方明珠 6,000 252,480.00 0.30
87 300059 东方财富 4,000 252,360.00 0.30
88 600060 海信电器 10,000 245,900.00 0.29
89 300226 上海钢联 3,000 243,000.00 0.29
90 300207 欣旺达 10,000 242,200.00 0.29
91 002104 恒宝股份 10,000 236,900.00 0.28
92 000050 深天马Ａ 10,000 234,700.00 0.28
93 300312 邦讯技术 5,000 231,900.00 0.28
94 300002 神州泰岳 15,000 228,600.00 0.27
95 002289 宇顺电子 5,000 224,750.00 0.27
96 601519 大智慧 12,000 224,520.00 0.27
97 000829 天音控股 15,000 222,750.00 0.27
98 600050 中国联通 30,000 219,900.00 0.26
99 300085 银之杰 3,000 215,190.00 0.26
100 600845 宝信软件 3,000 213,630.00 0.25
101 601999 出版传媒 15,000 213,300.00 0.25
102 603000 人民网 4,000 208,520.00 0.25
103 000049 德赛电池 4,000 190,800.00 0.23
104 600797 浙大网新 10,000 188,900.00 0.22
105 002312 三泰控股 5,000 187,300.00 0.22
106 002657 中科金财 2,000 184,040.00 0.22
107 002429 兆驰股份 14,200 183,180.00 0.22
108 000045 深纺织Ａ 10,000 177,900.00 0.21
109 600536 中国软件 5,000 177,400.00 0.21
110 002383 合众思壮 3,800 171,874.00 0.20
111 300088 长信科技 6,000 165,000.00 0.20
111 300020 银江股份 6,000 165,000.00 0.20
112 600271 航天信息 2,500 161,775.00 0.19
113 300128 锦富新材 7,000 158,200.00 0.19
114 002178 延华智能 10,000 156,400.00 0.19
115 300253 卫宁软件 3,000 156,000.00 0.19
116 300205 天喻信息 5,000 150,750.00 0.18
117 000977 浪潮信息 5,000 147,750.00 0.18
118 000020 深华发Ａ 5,000 140,150.00 0.17
119 002555 顺荣三七 3,000 134,400.00 0.16
120 600446 金证股份 1,000 123,460.00 0.15
121 300378 鼎捷软件 1,500 121,710.00 0.14
122 002484 江海股份 5,000 118,500.00 0.14 华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
第 34 页 共 47 页
123 002222 福晶科技 6,000 116,940.00 0.14
124 002141 蓉胜超微 5,000 116,650.00 0.14
125 600764 中电广通 5,000 115,500.00 0.14
126 000156 华数传媒 3,000 107,340.00 0.13
127 300339 润和软件 2,000 96,180.00 0.11
128 002232 启明信息 5,000 94,500.00 0.11
129 600353 旭光股份 4,000 94,160.00 0.11
130 600804 XD鹏博士 3,000 89,580.00 0.11
131 002380 科远股份 1,000 58,680.00 0.07
132 600884 杉杉股份 2,000 57,200.00 0.07
133 300380 安硕信息 500 54,525.00 0.06
134 002261 拓维信息 1,000 48,570.00 0.06
135 300058 蓝色光标 3,000 47,430.00 0.06
136 300051 三五互联 2,000 43,180.00 0.05
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （％）
1 300226 上海钢联 3,622,115.10 11.78
2 300295 三六五网 3,413,782.80 11.10
3 300178 腾邦国际 3,408,561.80 11.09
4 600050 中国联通 3,390,596.00 11.03
5 600446 金证股份 3,340,137.60 10.86
6 600588 用友网络 3,287,456.60 10.69
7 002230 科大讯飞 3,265,157.00 10.62
8 600536 中国软件 3,240,507.00 10.54
9 600718 东软集团 3,109,761.98 10.11
10 300033 同花顺 2,894,655.91 9.41
11 300017 网宿科技 2,850,264.00 9.27
12 002178 延华智能 2,833,879.98 9.22
13 000555 神州信息 2,797,992.00 9.10
14 600570 恒生电子 2,781,058.00 9.04
15 300378 鼎捷软件 2,744,823.00 8.93
16 300104 乐视网 2,691,431.00 8.75
17 000063 中兴通讯 2,621,579.80 8.53
18 300399 京天利 2,606,077.32 8.48 华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
第 35 页 共 47 页
19 600037 歌华有线 2,605,469.00 8.47
20 601231 环旭电子 2,589,173.00 8.42
21 002657 中科金财 2,510,006.50 8.16
22 002065 东华软件 2,434,339.00 7.92
23 000839 中信国安 2,418,536.56 7.87
24 600100 同方股份 2,385,660.00 7.76
25 600804 XD鹏博士 2,372,630.00 7.72
26 600637 东方明珠 2,344,679.61 7.63
27 601318 中国平安 2,341,530.00 7.62
28 600060 海信电器 2,263,670.00 7.36
29 600571 信雅达 2,185,211.80 7.11
30 300292 吴通通讯 2,109,635.00 6.86
31 300380 安硕信息 2,054,451.00 6.68
32 002439 启明星辰 2,019,585.00 6.57
33 000503 海虹控股 1,989,372.00 6.47
34 002153 石基信息 1,984,894.84 6.46
35 002415 海康威视 1,981,956.00 6.45
36 002268 卫 士 通 1,974,220.00 6.42
37 002183 怡 亚 通 1,964,885.00 6.39
38 002405 四维图新 1,905,291.00 6.20
39 300036 超图软件 1,897,906.00 6.17
40 000100 TCL 集团 1,893,337.00 6.16
41 000748 长城信息 1,880,820.31 6.12
42 300253 卫宁软件 1,866,101.48 6.07
43 600498 烽火通信 1,841,297.00 5.99
44 000768 中航飞机 1,809,785.00 5.89
45 300168 万达信息 1,808,456.00 5.88
46 300059 东方财富 1,717,181.00 5.58
47 002475 立讯精密 1,706,730.60 5.55
48 000793 华闻传媒 1,672,170.00 5.44
49 300027 华谊兄弟 1,659,284.00 5.40
50 300028 金亚科技 1,636,295.00 5.32
51 300085 银之杰 1,629,921.00 5.30
52 600410 华胜天成 1,622,894.00 5.28
53 601519 大智慧 1,583,138.00 5.15
54 600839 四川长虹 1,578,257.00 5.13 华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
第 36 页 共 47 页
55 002373 千方科技 1,556,638.08 5.06
56 002084 海鸥卫浴 1,535,018.15 4.99
57 002410 广联达 1,521,459.00 4.95
58 002385 大北农 1,385,030.00 4.50
59 600837 海通证券 1,352,347.00 4.40
60 300392 腾信股份 1,343,170.00 4.37
61 300369 绿盟科技 1,312,332.00 4.27
62 002376 新北洋 1,307,413.92 4.25
63 300136 信维通信 1,267,287.00 4.12
64 300291 华录百纳 1,231,767.60 4.01
65 000917 电广传媒 1,224,798.00 3.98
66 600703 三安光电 1,224,719.00 3.98
67 300170 汉得信息 1,181,499.00 3.84
68 300101 振芯科技 1,173,210.00 3.82
69 600850 华东电脑 1,167,448.12 3.80
70 000725 京东方Ａ 1,152,868.00 3.75
71 002241 歌尔声学 1,152,156.80 3.75
72 002104 恒宝股份 1,130,337.00 3.68
73 002739 万达院线 1,089,151.00 3.54
74 002465 海格通信 1,068,982.00 3.48
75 000681 视觉中国 1,065,329.00 3.46
76 300251 光线传媒 1,058,658.00 3.44
77 300367 东方网力 1,035,443.00 3.37
78 002488 金固股份 1,030,548.00 3.35
79 300377 赢时胜 1,011,361.00 3.29
80 600198 大唐电信 1,006,683.00 3.27
81 300020 银江股份 975,358.09 3.17
82 002635 安洁科技 970,447.00 3.16
83 000997 新 大 陆 939,518.00 3.06
84 300133 华策影视 937,317.97 3.05
85 300002 神州泰岳 927,743.00 3.02
86 002289 宇顺电子 921,702.00 3.00
87 002195 二三四五 904,555.00 2.94
88 000156 华数传媒 901,012.00 2.93
89 600757 长江传媒 895,852.00 2.91
90 300079 数码视讯 863,871.00 2.81 华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
第 37 页 共 47 页
91 002308 威创股份 851,005.00 2.77
92 000050 深天马Ａ 843,228.00 2.74
93 000977 浪潮信息 834,033.00 2.71
94 002236 大华股份 801,553.71 2.61
95 000712 锦龙股份 792,493.00 2.58
96 000829 天音控股 783,042.00 2.55
97 600601 方正科技 771,820.00 2.51
98 300288 朗玛信息 768,525.70 2.50
99 002138 顺络电子 767,004.00 2.49
100 002261 拓维信息 744,593.00 2.42
101 600775 南京熊猫 728,884.00 2.37
102 300058 蓝色光标 723,728.00 2.35
103 002467 二六三 719,581.00 2.34
104 000823 超声电子 717,584.00 2.33
105 600728 佳都科技 715,659.44 2.33
106 000049 德赛电池 713,504.00 2.32
107 002456 欧菲光 712,233.00 2.32
108 600584 长电科技 709,180.00 2.31
109 601929 吉视传媒 709,126.00 2.31
110 002052 同洲电子 705,366.40 2.29
111 300115 长盈精密 702,872.29 2.29
112 300134 大富科技 702,107.00 2.28
113 000066 长城电脑 699,197.00 2.27
114 002148 北纬通信 699,089.00 2.27
115 002583 海能达 698,306.00 2.27
116 002281 光迅科技 698,024.00 2.27
117 002131 利欧股份 696,137.52 2.26
118 002396 星网锐捷 695,109.00 2.26
119 603000 人民网 684,557.00 2.23
120 600485 信威集团 676,761.00 2.20
121 002063 远光软件 671,118.00 2.18
122 002232 启明信息 670,453.00 2.18
123 300315 掌趣科技 661,907.00 2.15
124 300207 欣旺达 657,791.00 2.14
125 002380 科远股份 641,450.00 2.09
126 600776 东方通信 630,594.00 2.05 华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
第 38 页 共 47 页
127 002400 省广股份 619,070.00 2.01
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 （％）
1 300059 东方财富 6,827,430.84 22.21
2 600446 金证股份 4,985,699.60 16.22
3 300104 乐视网 4,733,985.11 15.40
4 600570 恒生电子 4,254,553.06 13.84
5 600588 用友网络 4,220,246.40 13.73
6 600050 中国联通 4,152,483.26 13.51
7 600804 XD鹏博士 4,114,745.33 13.38
8 002657 中科金财 3,990,009.09 12.98
9 300226 上海钢联 3,883,527.45 12.63
10 002230 科大讯飞 3,841,459.10 12.49
11 300295 三六五网 3,828,608.71 12.45
12 300178 腾邦国际 3,756,015.36 12.22
13 300378 鼎捷软件 3,658,977.22 11.90
14 002065 东华软件 3,653,744.42 11.88
15 600060 海信电器 3,561,832.34 11.58
16 300168 万达信息 3,490,151.59 11.35
17 600718 东软集团 3,485,940.57 11.34
18 000063 中兴通讯 3,295,203.89 10.72
19 002178 延华智能 3,242,350.12 10.55
20 000555 神州信息 3,213,336.54 10.45
21 300399 京天利 3,164,618.70 10.29
22 300028 金亚科技 3,138,367.52 10.21
23 300033 同花顺 3,034,483.68 9.87
24 600536 中国软件 3,031,917.93 9.86
25 300380 安硕信息 2,790,645.00 9.08
26 600100 同方股份 2,730,998.98 8.88
27 601318 中国平安 2,677,435.85 8.71
28 002415 海康威视 2,658,650.35 8.65
29 000839 中信国安 2,581,291.61 8.40
30 600637 东方明珠 2,543,469.97 8.27
31 300253 卫宁软件 2,504,227.30 8.14
32 000503 海虹控股 2,486,048.76 8.09 华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
第 39 页 共 47 页
33 300292 吴通通讯 2,390,116.70 7.77
34 600571 信雅达 2,348,536.69 7.64
35 002439 启明星辰 2,346,952.80 7.63
36 300085 银之杰 2,279,138.38 7.41
37 002153 石基信息 2,256,856.34 7.34
38 002475 立讯精密 2,193,387.30 7.13
39 002405 四维图新 2,137,559.25 6.95
40 600037 歌华有线 2,093,851.73 6.81
41 000100 TCL 集团 2,058,797.06 6.70
42 601231 环旭电子 2,017,458.06 6.56
43 300017 网宿科技 1,847,182.75 6.01
44 002385 大北农 1,794,942.16 5.84
45 000768 中航飞机 1,773,905.12 5.77
46 600498 烽火通信 1,763,734.92 5.74
47 002084 海鸥卫浴 1,716,692.06 5.58
48 300369 绿盟科技 1,608,391.25 5.23
49 002410 广联达 1,452,820.00 4.73
50 600839 四川长虹 1,426,517.09 4.64
51 300027 华谊兄弟 1,411,434.38 4.59
52 600410 华胜天成 1,404,573.60 4.57
53 600837 海通证券 1,350,918.00 4.39
54 000725 京东方Ａ 1,349,999.81 4.39
55 000748 长城信息 1,345,653.72 4.38
56 300288 朗玛信息 1,331,299.60 4.33
57 300392 腾信股份 1,311,417.00 4.27
58 002465 海格通信 1,282,581.24 4.17
59 002268 卫 士 通 1,251,937.45 4.07
60 300036 超图软件 1,128,880.00 3.67
61 300170 汉得信息 1,124,242.50 3.66
62 002373 千方科技 1,102,052.27 3.58
63 601519 大智慧 1,070,645.00 3.48
64 002241 歌尔声学 1,053,024.01 3.42
65 000997 新 大 陆 1,052,555.14 3.42
66 300271 华宇软件 972,260.14 3.16
67 000793 华闻传媒 935,446.66 3.04
68 000681 视觉中国 929,786.70 3.02
69 300367 东方网力 925,280.00 3.01
70 300136 信维通信 919,825.00 2.99 华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
第 40 页 共 47 页
71 300339 润和软件 891,440.51 2.90
72 600850 华东电脑 846,634.15 2.75
73 002195 二三四五 846,628.55 2.75
74 300101 振芯科技 812,846.00 2.64
75 002183 怡 亚 通 798,381.00 2.60
76 000712 锦龙股份 786,481.00 2.56
77 300291 华录百纳 782,679.00 2.55
78 002104 恒宝股份 752,825.00 2.45
79 002289 宇顺电子 713,215.00 2.32
80 002236 大华股份 710,374.00 2.31
81 300020 银江股份 705,985.20 2.30
82 300058 蓝色光标 695,522.00 2.26
83 002131 利欧股份 657,846.00 2.14
84 000977 浪潮信息 657,019.00 2.14
85 000156 华数传媒 622,451.00 2.02
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 213,023,311.37
卖出股票收入（成交）总额 205,464,499.27
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。 华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
第 41 页 共 47 页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期未持仓股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年
内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 67,970.97
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,120.63
5 应收申购款 595,026.79
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 671,118.39 华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
第 42 页 共 47 页
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例 （%） 流通受限情况说明
1 002183 怡 亚 通 2,223,364.00 2.65 重大事项
2 002268 卫 士 通 1,816,613.52 2.16 重大事项
3 002739 万达院线 976,184.00 1.16 重大事项
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2,591 15,203.71 1,675.00 0.00% 39,391,136.30 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 16,936.60 0.0430%
注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
第 43 页 共 47 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014年 3月 31日 ）基金份额总额
248,844,670.33
本报告期期初基金份额总额 29,966,953.84
本报告期基金总申购份额 156,687,222.97
减:本报告期基金总赎回份额 147,261,365.51
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 39,392,811.30
注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人总经理发生变更，由林冠和先生变更为林瑞源先生，该事项已于 2015
年4月2日进行公告。
基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副
总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金管理人聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计的会计师事务
所。本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人，托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚。
华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
第 44 页 共 47 页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 2 298,966,074.10 71.44% 272,177.56 71.44% -
兴业证券 1 115,583,214.25 27.62% 105,227.16 27.62% -
中信建投 1 3,938,522.29 0.94% 3,585.66 0.94% -
国泰君安 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：
1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
2、选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期
对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提
供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较
了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交
易单元。本基金本报告期内基金专用交易单元无变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
第 45 页 共 47 页
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交
金额
占当期权证成
交总额的比例
光大证券 - - 54,000,000.00 100.00% - -
兴业证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2015 年1 月5 日
2
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调
整停牌股票估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2015 年1 月13 日
3
华润元大基金管理有限公司关于实施基金直销柜
台认购、申购及转换费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2015 年1 月15 日
4
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调
整停牌股票估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、
基金管理人网站 2015 年1 月17 日
5
华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金 2014
年第 4 季度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2015 年1 月22 日
6
关于华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金
参加部分代销机构申购及定期定额投资申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2015 年1 月30 日
7
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调
整停牌股票估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2015 年2 月14 日
8
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调
整停牌股票估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、
基金管理人网站 2015 年2 月25 日
9
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调
整停牌股票估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2015 年3 月5 日
10
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调
整停牌股票估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2015 年3 月11 日
11
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调
整停牌股票估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2015 年3 月20 日
12
华润元大基金管理有限公司关于旗下基金调整交
易所固定收益品种估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2015 年3 月26 日
13
华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金 2014
年年度报告
基金管理人网站
2015 年3 月30 日
14
华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金 2014
年年度报告摘要
中国证券报、上海证券报、
证券时报 2015 年3 月30 日
15
华润元大基金管理有限公司关于变更公司总经理
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2015 年4 月2 日
16 关于华润元大基金管理有限公司从业人员在子公 基金管理人网站 2015 年4 月2 日 华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
第 46 页 共 47 页
司兼任职务情况变更的公告
17
华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金 2015
年第 1 季度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2015 年4 月21 日
18
华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金基金
经理变更公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2015 年5 月9 日
19
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调
整停牌股票估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2015 年5 月12 日
20
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调
整停牌股票估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2015 年5 月14 日
21
华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金招募
说明书（更新） （2015 年第1号）
基金管理人网站
2015 年5 月15 日
22
华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金招募
说明书（更新）摘要（2015 年第 1 号）
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2015 年5 月15 日
23
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调
整停牌股票估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2015 年6 月3 日
24
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调
整停牌股票估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2015 年6 月6 日
25
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加上海天天基金销售有限公司为销售机构并参与
其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2015 年6 月6 日
26
华润元大基金管理有限公司关于旗下华润元大信
息传媒科技股票型证券投资基金增加中国农业银
行股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2015 年6 月12 日
27
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调
整停牌股票估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2015 年6 月13 日
28
华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调
整停牌股票估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站 2015 年6 月30 日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于 2015 年 8 月 3 日发布了《关于华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金变
更基金类型并相应修订基金合同部分条款的公告》 。自 2015 年 8 月 3 日起，华润元大信息传媒
科技股票型证券投资基金变更为华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金。
华润元大信息传媒科技股票 2015 年半年度报告
第 47 页 共 47 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会关于核准本基金募集的批复；
2、本基金基金合同；
3、本基金托管协议；
4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式
基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。
华润元大基金管理有限公司
2015年8月28 日
